Technical analysis by Charon-Trader about Symbol BTC: Buy recommendation (4/12/2025)

BTC/USD الگوی فنجان و دسته، هدف ۱۲۳,۰۰۰ دلار را دنبال می‌کند نمودار هفتگی BTC/USD یک الگوی بلندمدت بسیار مهم فنجان و دسته را نشان می‌دهد که حاکی از ادامه روند صعودی کلان است. این الگو نه تنها از نظر فنی قانع‌کننده است، بلکه با رفتار چرخه‌ای Bitcoin تاریخی و احساسات گسترده‌تر بازار نیز همخوانی دارد. این شکل‌گیری دو سال را در بر می‌گیرد و بر علاقه قوی سرمایه‌گذاران و پتانسیل یک انفجار صعودی بزرگ تأکید می‌کند. 🧠 شرح الگو: فنجان و دسته ☕ «فنجان» شکل و ساختار: بخش فنجان که پس از ATH سال ۲۰۲۱ (~۶۹,۰۰۰ دلار) شکل گرفته است، منجر به یک بازار نزولی و الگوی کف تدریجی شد. از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اواخر سال ۲۰۲۲ BTC کاهش یافت و یک پایه گرد ایجاد کرد، یک منطقه انباشت کلاسیک. روانشناسی حجم: حجم معمولاً در طول کاهش کاهش یافت و زمانی که بازار در اوایل سال ۲۰۲۳ شروع به بهبود کرد، افزایش یافت - که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران و مؤسسات بلندمدت به تدریج دوباره وارد بازار شدند. آزمایش مقاومت: قیمت برای آزمایش مجدد منطقه مقاومت قبلی در حدود ۹۵,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار بازگشت و «فنجان» را تکمیل کرد. 🔁 «دسته» شکل‌گیری اصلاحی: دسته در اواخر سال ۲۰۲۴ و اوایل سال ۲۰۲۵ توسعه یافت. حرکت قیمت از منطقه مقاومت سقوط کرد و یک اصلاح کوچک ایجاد کرد که ساختار صعودی (کف‌های بالاتر) را حفظ کرد. یکپارچگی الگو: این تثبیت جزئی به زیر حمایت قبلی (~۷۰,۰۰۰ دلار) سقوط نکرد، که نشان می‌دهد گاوها هنوز کنترل را در دست دارند و برای یک حرکت صعودی دیگر آماده می‌شوند. 🔍 جزئیات فنی توضیح سطح کلیدی منطقه حمایت: ۷۰,۰۰۰ تا ۷۵,۰۰۰ دلار - پایه دسته و حمایت افقی تاریخی منطقه مقاومت (خط گردن): ۹۵,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار - مانع چند ساله، لبه فنجان حد ضرر (SL): ۵۵,۲۷۸ دلار - زیر پایین‌ترین سطح دسته، در صورت شکست الگو را باطل می‌کند حد سود (TP): ۱۲۳,۲۰۳ دلار - هدف پیش‌بینی شده با استفاده از ارتفاع فنجان که به شکست اضافه شده است روند صعودی - اوج‌ها/کف‌های بالاتر مداوم و قیمت بالاتر از میانگین متحرک بزرگ 🎯 طرح معاملاتی: راه‌اندازی موقعیت خرید 📈 ورود به دنبال شکست هفتگی تأیید شده و بسته شدن کندل بالاتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار باشید. تأیید حجم بسیار مهم است - افزایش قوی نشان دهنده علاقه سازمانی است. 🛡️ حد ضرر زیر پایین‌ترین سطح دسته نزدیک به ۵۵,۰۰۰ دلار. این سطح شکست را باطل می‌کند و نشان دهنده یک معکوس روند احتمالی است. 🎯 اهداف TP اولیه: ۱۲۳,۲۰۳ دلار - حرکتی که از عمق فنجان اندازه‌گیری می‌شود. TP ثانویه: ۱۳۰,۰۰۰+ دلار - سطح روانی عدد رند. ⚖️ نسبت ریسک به پاداش ورود از ۱۰۰,۰۰۰ دلار با SL در ۵۵,۲۷۸ دلار و TP در ۱۲۳,۲۰۳ دلار → RR ~ ۱:۲.۵+ اندازه موقعیت را با توجه به تحمل ریسک و نوسانات تنظیم کنید. 💡 زمینه و احساسات بازار عوامل کلان: نزدیک شدن به هاوینگ Bitcoin می‌تواند عرضه را کاهش دهد و از روند صعودی حمایت کند. جریان‌های سازمانی در حال افزایش است (ETFها، پذیرش شرکتی). داده‌های زنجیره‌ای (در نمودار نیست): انباشت بلندمدت دارندگان در حال افزایش است. ذخایر صرافی در حال کاهش است - نشان می‌دهد فشار فروش کمتری وجود دارد. عوامل روانی: شرکت‌کنندگان خرده‌فروش اغلب الگوهای فنجان و دسته را با تأخیر تشخیص می‌دهند، که منجر به هجوم FOMO قوی می‌شود. شکست‌های BTC تاریخی از چنین الگوهایی منجر به رالی‌های سهمی شده است. 🔚 نتیجه این نمودار یک الگوی ادامه صعودی بلندمدت کلاسیک را خلاصه می‌کند که هم از نظر فنی و هم از نظر بنیادی با یک شکست کلان احتمالی Bitcoin همخوانی دارد. الگوی فنجان و دسته از نظر تاریخی در بازه‌های زمانی بالاتر قابل اعتماد است و در حال حاضر توسط احساسات گسترده‌تر بازار پشتیبانی می‌شود. اگر BTC خط گردن را با حجم قوی با موفقیت بشکند، ممکن است در ماه‌های آینده شاهد اوج‌های جدیدی باشیم. با این حال، مدیریت صحیح ریسک، تأیید شکست‌ها و اجتناب از ورودهای زودهنگام مهم است.