vagada

Potential Local Bottom Ahead? Overall Outlook: I'm tracking a recurring pattern in Bitcoin's price action following each all-time high (ATH), involving sharp drops, interactions with the 50-day and 200-day moving averages (MAs), and key Fibonacci levels. This has played out twice before in this cycle, and we're now in the midst of what could be the third iteration. The setup suggests a potential further drop of around 33.78% from the latest ATH, targeting the 100% Fib level for a local bottom, possibly timed near a death cross. If this holds true, it could signal a strong buying opportunity at the bottom, as price has historically reversed and rallied hard afterward. For now, the theory looks promising, but I'll update this idea as events unfold. Key Pattern and Historical Observations: This analysis focuses on a consistent post-ATH correction structure that's emerged in Bitcoin's daily chart over the past couple of years. It typically involves: A new ATH breaking above a key Fib extension level. A subsequent drop of 31-33%, crossing under the 50MA and 200MA. Bottoming near a lower Fib level (often 2 levels below the ATH breakout point), with timing influenced by the death cross (50MA crossing under 200MA). Post-bottom recovery: Choppy ups and downs, reclaiming MAs and Fib levels, leading to the next leg up. Let's break it down by each ATH in the series: First ATH (March 2024): Peaked at $73,794, right above the 78.60% Fib level. This was followed by a 32.82% drop to a local bottom at $49,577. Price action dropped 2 Fib levels to land at the 50% Fib, after crossing under both the 50MA and 200MA. Notably, the local bottom formed just days before the death cross occurred, suggesting the cross could help time reversals. From there, recovery wasn't immediate, price pushed up, hit resistance at the 200MA, dropped, rallied again, and repeated this process. Eventually, it found support at the 50MA and pushed over the 200MA. This consolidation phase lasted from March to August 2024 before the uptrend resumed. Second ATH (January 2025): Hit $109,356, breaking above the 127.20% Fib level. Similar to the first, it dropped 31.93% to a local bottom at $74,434 and again, 2 Fib levels lower, landing close to the 78.60% Fib (which was key in the prior ATH). This time, the bottom came shortly after the death cross, flipping the timing slightly from the previous instance (after vs. before). Post-bottom, price reclaimed the next Fib level and the 50MA, then crossed the 200MA and held strong without looking back, all the way until October 2025. Third ATH (Early October 2025): Reached $126,272, just above the 161.80% Fib level. Following the pattern, but accelerating faster this time, price has already dropped under the 200MA and found at least temporary support at the 127.20% Fib level. Current Setup and Open Questions: Based on the prior two ATHs, this third one raises two key questions that could define the next move: Will price drop to the next lower Fib level? That would mean targeting the 100% Fib, implying a total drop of around 33.78% from the $126,272 ATH (putting the local bottom somewhere near $83,600, give or take based on exact Fib anchoring). Will a death cross mark the bottom? In the first case, the bottom was days before the cross; in the second, shortly after. Watching for an impending death cross could help time the reversal in real time. If the pattern repeats, we're likely in the early stages of the correction, with more downside before the bottom forms. This setup has a good chance to play out given the historical parallels, offering a prime spot to buy the dip once the local bottom confirms. I'll keep this idea updated as price action develops, especially monitoring Fib interactions, MA crosses, and any signs of reversal. Potential Trade Considerations: Watch Zones: Resistance: 161.80% Fib ($126,272, prior ATH) and 200MA for any failed retests. Support Targets: 127.20% Fib (current temp support), then 100% Fib for the potential local bottom (~33.78% drop zone). Entry Idea: No aggressive positions yet, wait for signs of bottoming near the 100% Fib or around a death cross. If confirmed, long entry on reversal signals (e.g., bullish candle above 50MA). Risk Management: Set stops below key Fib supports. Target post-recovery upside to prior ATH or higher Fib extensions. Invalidation: A quick reclaim of the 200MA without further drop could break the pattern, shifting to bullish continuation. External Factors: While the technicals are strong, BTC in late 2025 is heavily influenced by US macros, which could amplify or disrupt this post-ATH drop pattern. For instance: Ongoing Government Shutdown: The US federal government has been shut down since October 1, 2025, making this the longest shutdown in history (now at 39+ days as of Nov 9). It's causing widespread disruptions, including halted SNAP benefits for millions, delays in airport operations due to air traffic controller shortages, increased reliance on food pantries by military families, and broader economic strain like reduced tourism and spending ahead of Thanksgiving. Negotiations are stalled, with Senate Republicans pushing for votes to reopen but Democrats holding out for extensions on ACA tax credits. This uncertainty could weigh on risk assets like BTC, potentially accelerating the expected 33.78% drop if it drags on and hurts consumer confidence or triggers a recessionary vibe. On the flip side, a quick resolution might spark a relief rally, shortening the correction phase. Fed's Stance on Rate Cuts: There's no FOMC meeting in November, so no rate cut then. For December, Fed Chair Powell emphasized after the October 29 quarter-point cut (bringing the fed funds rate to 3.75%-4%) that another reduction is "not a foregone conclusion" and depends on incoming data. Internal divisions are evident: some officials like Beth Hammack and Lorie Logan question further easing, citing a resilient economy and risks of reigniting inflation. The shutdown is complicating this by blocking key data releases (e.g., jobs reports), which Powell likened to "driving in the fog." If no cut happens in December, it could pressure BTC lower in the short term by signalling tighter policy, aligning with a deeper Fib target. But if data softens dramatically (e.g., due to shutdown effects), a surprise cut might catalyze the bottom and reversal. Ending QT and Potential QE Shift: The Fed announced it will end quantitative tightening (QT) on December 1, halting the balance sheet runoff and instead rolling over maturing Treasuries to hold holdings steady at around $6.6 trillion. This addresses tightening money markets and funding strains, but it's not yet quantitative easing (QE), it's more of a pause to maintain ample reserves rather than active expansion. Some analysts speculate this could pave the way for QE resumption if economic conditions worsen (e.g., prolonged shutdown or labour market cooling), potentially starting in December or early 2026. For BTC, ending QT removes a liquidity drain, which is bullish long-term and could support post-bottom rally. If QE kicks in sooner, it might act as rocket fuel, shortening the correction and pushing toward new ATHs faster, but watch for inflation risks that could prompt hawkish pushback. If you like this idea, feel free to leave a comment, boost, or share your thoughts. Remember, this is not financial advice; trade responsibly! Always take profits and manage risk! Interaction is welcome in the comments!

الذهب الیومی - الدعم ثابت، لکن النظام لا یزال یقول انتظر أکمل الذهب الآن ما یشبه التراجع الکلاسیکی بنسبة 10% داخل سوق صاعدة علمانیة: move الذی یختبر الإدانة، ولیس الاتجاه. وجد السعر دعمًا عند الخط الأخضر تمامًا، وهو المستوى الذی حدد هیکله منذ أواخر الصیف. ومع ذلک، من منظور النظام، لا یزال الإعداد هبوطیًا فی الوقت الحالی. MLR BB المرکز، وPSAR ما زالا فوق السعر، مما یؤکد أن الزخم لم یتغیر بعد. الجزء المثیر للاهتمام هو کیف یلتقی هذا التوقف الفنی مع نقطة التحول الکلی. أعلن بنک الاحتیاطی الفیدرالی للتو عن خفض آخر لسعر الفائدة، حیث خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأشار إلى المزید من التیسیر فی المستقبل. تاریخیاً، کان لتخفیضات أسعار الفائدة تأثیر مزدوج على الذهب. وفی الدورات المبکرة، تعمل على تعزیز الرغبة فی المخاطرة، وفی بعض الأحیان تسحب رأس المال إلى الأسهم أولاً. وفی وقت لاحق، عندما یصبح التیسیر هیکلیاً، یستعید الذهب هیمنته مع انخفاض العائدات الحقیقیة. ولهذا السبب فإن هذه المنطقة مهمة. یقع الذهب فی مکان یتصادم فیه الإرهاق الفنی والتیسیر النقدی. إن الارتداد هنا من شأنه أن یتناسب مع السرد الصعودی الأکبر، وهو التحول من الخوف على المدى القصیر إلى التحوط من الثقة على المدى الطویل. ومن ناحیة أخرى، فإن حدوث أی انهیار سیخبرنا أن السوق لا یزال یستوعب التحول الجدید فی السیاسة. وفی کلتا الحالتین، هذه مرحلة إعادة معایرة، ولیست قمة. عملیات التراجع مثل هذه هی فترات التوقف التی تسمح للأسواق الصاعدة بالتنفس. الانحیاز محاید إلى صعودی، تم تأکید الدعم، وتأخر الهیکل، وبناء الریاح الخلفیة الکلیة. دائما جنی الأرباح وإدارة المخاطر. التفاعل هو موضع ترحیب.

وجد الذهب دعمًا عند 0.5 فیب 4096 دولارًا ویتم تداوله الآن فوق إغلاق یوم أمس، وهی علامة على القوة المتجددة. فی هذه الأثناء، تعید ETH اختبار إغلاق الأمس کدعم ولکنها تنزلق الآن تحته قلیلاً، مما یظهر ضعفًا مبکرًا بعد فشلها فی الحفاظ على الارتداد. من منظور النظام، تتم محاذاة کلا المخططین: BB المرکز < SMA < السعر < MLR، وهو إعداد بناء لا یزال یدعم الاستمرار المحتمل، إذا استقر السعر فوق الدعم. ومع ذلک، یواصل الذهب إظهار المزید من القوة، ویحافظ على هیکله بشکل أکثر نظافة ویظل مرنًا فوق المستویات الرئیسیة قصیرة المدى. یشیر هذا التوازی move بین الأصول الخطرة (ETH) والأصول الدفاعیة (الذهب) إلى سوق تمر بمرحلة انتقالیة: القوة تدور، ولکنها لا تنکسر. الانحیاز: محاید إلى صعودی على المدى القصیر، شرکة الذهب ETH تحتاج إلى تأکید. دائما جنی الأرباح وإدارة المخاطر. التفاعل موضع ترحیب.

وهذا هو ETH على الرسم البیانی الأسبوعی. فی هذه السلسلة، ینصب الترکیز الرئیسی على مستویات فیبوناتشی والمتوسطات المتحرکة 21 و50 و200 أسبوع، وهی الهیاکل الرئیسیة التی تشکل إیقاع ETH على المدى الطویل. الهدف هو الحفاظ على الوضوح عند الابتعاد عن الأطر الزمنیة المنخفضة وفهم أین یقف ETH حقًا فی الدورة الأوسع. یمثل story هنا إحدى المحاولات المتکررة وعملیات البحث عن السیولة. حاول ETH ثلاث مرات اختراق مستوى 0.236 فیبوناتشی (3738 دولارًا) وفشل فی کل مرة، حیث احتاج إلى تراجعات أعمق لإعادة التحمیل لمحاولة أخرى. بعد الرفض الأول (مارس 2024)، وجد ETH دعمًا عند مستوى 0.382 فیب (3039 دولارًا) بالقرب من المتوسط ​​المتحرک على مدار 21 أسبوعًا، مما ساعد فی تعزیز المحاولة الثانیة. أدى الرفض الثانی إلى انخفاض السعر إلى 0.5 فیب (2474 دولارًا) والمتوسط ​​المتحرک لـ 200 أسبوع، والذی وجد منه ETH قوة للمحاولة الثالثة. أدى الرفض الثالث إلى دفع السعر إلى منطقة 1500 دولار، لکن هذا التدفق الأخیر deep أعطى قوة کافیة للمحاولة الرابعة، والتی نجحت أخیرًا: اخترق ETH مستوى 0.236 فیب. ومع ذلک، بعد هذا النجاح جاء اختبار آخر، وهو الرفض عند مستوى 0 فیبوناتشی (4868 دولارًا)، والذی یعمل الآن کمقاومة major. هذا الأسبوع، یعید السعر اختبار دعم فیبوناتشی 0.236 الذی تم تحقیقه بشق الأنفس (3738 دولارًا أمریکیًا)، مع وجود المتوسط ​​المتحرک لمدة 21 أسبوعًا تحته مباشرة، مما یشکل منطقة التقاء دعم محتملة. السؤال الکبیر الآن: سوف ETH یکرر النمط الخاص به مرة أخرى؛ الاحتفاظ بـ 0.236 فیبوناتشی و 21W MA لمحاولة دفع أخرى نحو مستوى 0 فیبوناتشی، فقط لمواجهة رفض آخر؟ الإغلاق الأسبوعی من هنا سوف یحکی القصة، شمعة واحدة فی کل مرة. سیتم تحدیث هذا المخطط کل أسبوع لتتبع کیفیة تصرف ETH حول هذه المستویات المحددة. دائما جنی الأرباح وإدارة المخاطر. التفاعل هو موضع ترحیب.

BTC أسبوعیًا – الخط الذی یحدد الدورة على هذا الرسم البیانی، هناک خط واحد یدعم بهدوء Bitcoin منذ مارس 2024 ATH: الخط الحریف الأزرق، المتوسط ​​المتحرک لمدة 50 أسبوعًا. لقد استمر فی الانخفاض بعد ATH فی ینایر 2025، ونحن الآن على وشک معرفة ما إذا کان یمکنه القیام بذلک مرة أخرى بعد سبتمبر 2025 ATH. وفی کل مرة یحتاج فیها السعر إلى هذا الدعم، فإنه یختبر المتوسط ​​المتحرک لمدة 50 أسبوعًا مرتین قبل أن ینعکس للأعلى. هناک أیضًا نمط متکرر مع مستویات فیبوناتشی: * بعد ATH فی مارس 2024، فقد السعر مستوى 61.8 فیب، ولامس المتوسط ​​المتحرک لمدة 50 أسبوعًا، وارتد. * بعد ATH فی ینایر 2025، فقد السعر مستوى 100 فیب، ولامس المتوسط ​​المتحرک لمدة 50 أسبوعًا، وارتد. هذه المرة، الأمور مختلفة. یتوافق المتوسط ​​المتحرک لـ 50 أسبوعًا الآن تمامًا مع مستوى 127.2 فیبوناتشی، مما یعنی عدم وجود شبکة أمان أدناه. إذا فشل هذا المستوى، فلن یتبقى أی شیء فنی تحته قد ارتفع سعره منذ مارس 2024. وهذا قد یجعل أی ساق مستقبلیة للأعلى أکثر صعوبة بالنسبة form. من هنا، یجب أن یکون الترکیز على الإغلاق الأسبوعی. وسوف یخبروننا ما إذا کان هذا الهیکل لا یزال قائما أم أننا على وشک الدخول فی مرحلة تصحیح أعمق. سأستمر فی تحدیث هذا الرأی فی نهایة کل أسبوع أو یوم الاثنین، لتتبع کیفیة تطور هذا المستوى الرئیسی، سواء بالنسبة لی أو لأی شخص یتابع الدورة عن کثب. دائما جنی الأرباح وإدارة المخاطر. التفاعل هو موضع ترحیب.

SNX 30m – بناء الضغط عند الدعم یظهر SNX إرهاقًا مبکرًا بعد الارتفاع القوی move. یشکل السعر قممًا منخفضة بینما یتلاشى الحجم - وهو إعداد توزیع نموذجی. من وجهة نظر النظام، السعر < SMA < MLR، یشیر إلى تشکیل اتجاه هبوطی محتمل، والذی سیتم تأکیده بمجرد إغلاق السعر تحت المرکز BB. یُظهر مؤشر القوة النسبیة تباعدًا هبوطیًا، ویؤکد تحول مؤشر الماکد (MACD) red على تلاشی الزخم. لا یزال التمویل إیجابیًا ومؤشر OI مرتفعًا - مما یعنی أن عددًا کبیرًا جدًا من مراکز الشراء لا تزال عالقة، وإذا انکسر الدعم، فسیکون ذلک هو من یغذی الانخفاض. إذا فشلت المنطقة 2.30-2.25 دولار، فإن السیولة التالیة تقع بالقرب من 2.20-2.15 دولار. وإلى أن یهدأ التمویل وینخفض ​​معدل الاهتمام، تظل الإعدادات القصیرة هی المسیطرة. تحیز: محاید - هبوطی - یفقد الهیکل قوته بینما تتراکم الرافعة المالیة. دائما جنی الأرباح وإدارة المخاطر. التفاعل هو موضع ترحیب.

ETH یومیًا – ملک الحجم یقود الارتداد فی هذه اللحظة، یُظهر ETH أعلى حجم تداول عبر أصول major. بعد الانهیار الحاد الذی أدى إلى انخفاض السعر إلى 3435 دولارًا، تحت مستوى 0.236 فیب، وجد ETH دعمًا قویًا بالقرب من 3738 دولارًا، وهو مستوى 0.236 فیب. من هذا المستوى، استعاد السعر الآن علامة 4000 دولار، وهو معلم نفسی وفنی. إذا استمر الزخم، فإن المقاومة التالیة تقع عند مستوى 0.5 فیب حول 4321 دولارًا. من منظور النظام، لا یزال الهیکل هبوطیًا من الناحیة الفنیة فی الوقت الحالی: SMA < MLR < السعر < BB المرکز، مع استمرار PSAR هبوطیًا (فوق السعر). لقلب الهیکل الصعودی، سیحتاج ETH إلى إغلاق یومی فوق المرکز BB مع تأکید انعکاس PSAR. تحلیل المنظمة الدولیة: ETH یؤکد نمو OI +7.70% على دخول التعرض الجدید للرافعة المالیة خلال هذا الارتداد: إشارة إیجابیة تظهر أن المتداولین یضیفون المخاطر بدلاً من التخلص من المخاطر. تشیر هذه الزیادة فی OI، جنبًا إلى جنب مع الحجم الفوری القوی (74.6 ملیار فی 24 ساعة)، إلى قناعة وراء الانتعاش بدلاً من مجرد ارتداد لتغطیة مراکز المکشوف. ومع ذلک، فإن ارتفاع OI یعنی أیضًا أن مخاطر التقلبات آخذة فی الارتفاع: إذا فشل ETH فی الإغلاق فوق 4000 دولار أو BB المرکز، فقد تؤدی عملیات التصفیة إلى تضخیم التراجع التالی. تحیز: صعودی بحذر، وتحسن الزخم على المدى القصیر، ولا یزال الهیکل متخلفًا. نشاهد الإغلاق الیومی فوق 4K الیوم وBBcenter للتأکید فی المستقبل. غالبًا ما یشیر الحجم الکبیر وارتفاع OI إلى بدایة التحول الهیکلی، ولکن التأکید یأتی دائمًا من الإغلاق الیومی. فی لحظات مثل هذه، الصبر هو ما یفصل بین المتداول الذی یتفاعل مع السعر والمتداول الذی یتوقع move التالی. دائما جنی الأرباح وإدارة المخاطر. التفاعل هو موضع ترحیب.

Gold Daily – الحفاظ على الدعم، والأعین على المرحلة التالیة إن صعود الذهب من مستوى الدعم 50MA الذی بدأ فی النصف الثانی من أغسطس لم یکن أقل من مذهل. بعد هذه الحرکة الحادة، من الطبیعی البحث عن المکان الذی قد یتوقف فیه السعر أو یتجدد. استنادًا إلى حرکة السعر التاریخیة ومستویات فیبوناتشی الرئیسیة، تبرز عدة مناطق. کان مستوى 0.5 فیبوناتشی عند 4,096 دولارًا بمثابة مستوى مقاومة فی 8 أکتوبر، مما یمثل أعلى مستوى محلی عند move. أدناه، یتم الآن اختبار خط الدعم الأخضر حول 3945 دولارًا، وهی منطقة تتوافق أیضًا بشکل وثیق مع BBcenter، مما یخلق ملتقى للدعم المحتمل. حتى الآن، صمد هذا المستوى لمدة جلستین، لکن التأکید سیعتمد على الإغلاق الیومی لهذا الیوم، أی بعد 12 ساعة تقریبًا من الآن. ومع عودة المخاوف بشأن التضخم إلى الظهور وإبداء البنوک المرکزیة اهتماما متجددا باحتیاطیات الذهب، فإن الخلفیة الکلیة لا تزال تفضل القوة على المدى الطویل. یطالب الکثیرون بتکوین قمة فی الذهب بعد هذا الارتفاع المتفجر، ولکن کما یظهر التاریخ، نادرًا ما تکون القمم واضحة. إذا تمکنت منطقة الدعم هذه، المحددة بواسطة BBcenter والخط الأخضر، من الصمود، فقد یرتفع السعر مرة أخرى نحو 4096 دولارًا، وربما یمتد حتى إلى مستوى "التالی Move بعد 161.8٪" المتوقع حول 4446 دولارًا. الانحیاز: صعودی بحذر، دعم الثبات العنقودی، مراقبة الإغلاق الیومی لتأکید الاستمرار. دائما جنی الأرباح وإدارة المخاطر. التفاعل هو موضع ترحیب.

XRP یومیًا – اختبار الدعم عند مستوى 0.236 فیبوناتشی یتم تداول XRP مرة أخرى فی منطقة الدعم الخضراء التی ظلت قائمة منذ بدایة شهر أغسطس. تتماشى هذه المنطقة مع مستوى فیبوناتشی 0.236 وتشکل قاعدة مثلث هابط، مع سلسلة من الارتفاعات المنخفضة التی تشکل حدودها العلیا. فقد السعر أیضًا المتوسط ​​المتحرک 50MA، ومن منظور النظام، یؤکد الهیکل على اتجاه هبوطی قصیر المدى، مع السعر < MLR < SMA < BBcenter. إذا اخترق هذا المثلث هبوطًا، فإن الدعم المهم التالی یقع عند 200MA عند 2.60 دولار. مؤشرات الزخم لا تزال ضعیفة: یقع مؤشر القوة النسبیة تحت متوسطه المتحرک ویتجه نحو الانخفاض، فی حین تحول مؤشر MACD بالفعل إلى اللون الأحمر، مما یدل على قوة التلاشی. مع إظهار السوق الأوسع علامات التوحید بعد BTC ATH، XRP یمکن أن یکشف رد الفعل هنا عن کیفیة تعامل العملات البدیلة مع الضغط عند مستویات الدعم الرئیسیة. فی الوقت الحالی، تظل منطقة الدعم هذه أساسیة؛ فقدانه سیؤکد الاختراق الهبوطی لنموذج المثلث. التحیز: هبوطی على المدى القصیر، مع مراقبة 0.236 فیبوناتشی و 200MA کمستویات حرجة لرد الفعل. دائما جنی الأرباح وإدارة المخاطر. التفاعل هو موضع ترحیب.

BNB یومیًا - بعد الجری، اختبار نطاقه منذ شهر یولیو، حقق BNB ارتفاعًا مثیرًا للإعجاب. فی ذلک الوقت، کان السعر یقع بالقرب من مستوى فیبوناتشی 61.8%، ومن هناک ارتفع إلى أعلى مستوى جدید على الإطلاق عند امتداد فیبوناتشی 161.8%، والذی یعمل الآن کمقاومة. یومی 7 و8 أکتوبر، اندفعت التحرکات اللحظیة لفترة وجیزة فوق هذا المستوى، لکن کلا الجلستین فشلت فی الإغلاق فوقه، مما أدى إلى رفض واضح فی 9 أکتوبر، أکده حجم هبوطی کبیر bar. من منظور النظام، یظل الهیکل فی اتجاه صعودی، مع MLR > SMA > السعر > BBc مما یشیر إلى أنه على الرغم من التراجع، فإن الهیکل الصعودی الأوسع لا یزال قائمًا. المستویات الرئیسیة للمشاهدة: المقاومة: 161.8% فیبوناتشی عند 1310 دولارًا الدعم: BB المرکز (برتقالی) بسعر 1198 دولارًا إذا تمکن BNB من الثبات فوق المرکز BB، فإنه یحتفظ بالید العلیا ویمکنه محاولة move أخرى باتجاه ATH. ومع ذلک، فإن الإغلاق الیومی تحت المرکز BB من شأنه أن یحول الزخم الهبوطی على المدى القصیر، مما یفتح المجال لمزید من الاتجاه الهبوطی. غالبًا ما تحدد فترات مثل هذه ما إذا کان move سیصبح استمرارًا أم توزیعًا: الصبر حول المستویات الرئیسیة یؤتی ثماره. تحیز: محاید-صاعد — الاتجاه الصعودی سلیم، ولکن مراقبة المرکز BB عن کثب للتأکید. دائما جنی الأرباح وإدارة المخاطر. التفاعل هو موضع ترحیب.