ceciliones

🔸مقدمه: در بازارهای مالی به طور کلی—و بازار ارزهای دیجیتال به طور خاص—درک نقدینگی بازار و نواحی عدم تعادل برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی موفق ضروری است. یکی از برجسته‌ترین مفاهیم نوین تحلیل قیمت، به ویژه در چارچوب مفاهیم پول هوشمند (SMC)، شکاف ارزش منصفانه (FVG) است. این اصطلاح به عدم تعادل قیمت بین خریداران و فروشندگان اشاره دارد.🔸شکاف ارزش منصفانه (FVG) چیست؟شکاف ارزش منصفانه ناحیه‌ای روی نمودار قیمت است که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سرعت در یک جهت حرکت می‌کند بدون اینکه به طور منصفانه در یک محدوده قیمت متعادل معامله شود. این معمولاً به دلیل ورود بازیگران بزرگ یا "پول هوشمند" رخ می‌دهد و بین سه کندل متوالی روی نمودار شکاف ایجاد می‌کند. راه‌اندازی کلاسیک FVG صعودی:کندل 1: یک کندل نزولی یا خنثی.کندل 2: یک کندل صعودی قوی (معمولاً بزرگ).کندل 3: یک کندل صعودی یا خنثی.🔸شکاف کجاست؟شکاف بین بالاترین قیمت کندل 1 و پایین‌ترین قیمت کندل 3 قرار دارد.اگر کندل 3 به بالاترین قیمت کندل 1 نرسد، یک شکاف قیمت پر نشده (FVG) وجود دارد.🔸FVG چگونه در تحلیل بازار استفاده می‌شود؟معامله‌گران از شکاف‌های ارزش منصفانه به عنوان مناطق بالقوه برای موارد زیر استفاده می‌کنند:ورود به معاملات زمانی که قیمت برای آزمایش مجدد شکاف برمی‌گردد.شناسایی مناطق مورد علاقه نهادی.تعیین اهداف بالقوه برای حرکت قیمت.🔸سناریوی رایج:اگر یک کندل صعودی قوی یک شکاف ارزش منصفانه ایجاد کند، قیمت اغلب بعداً برای آزمایش مجدد آن شکاف قبل از ادامه حرکت صعودی خود برمی‌گردد.این شکاف را می‌توان "تقاضای تأخیری" یا "عرضه تأخیری" در نظر گرفت.🔸🔸انواع FVG:🔸🔸🔸FVG صعودی:نشان دهنده فشار خرید قوی است.انتظار می‌رود قیمت به شکاف برگردد و سپس به سمت بالا جهش کند.🔸FVG نزولی:نشان دهنده فشار فروش قوی است.انتظار می‌رود قیمت به شکاف برگردد و سپس به حرکت نزولی خود ادامه دهد.🔸ارتباط بین FVG و نقدینگی:شکاف‌های ارزش منصفانه اغلب با مناطق نقدینگی استفاده نشده مرتبط هستند، جایی که سفارشات خرید یا فروش هنوز انجام نشده‌اند. وقتی قیمت به این مناطق برمی‌گردد:سفارشات نهادی فعال می‌شوند.قیمت دوباره در جهت اصلی هل داده می‌شود.🔸نحوه معامله با استفاده از FVG (برنامه ورود ساده):مراحل:روند کلی را شناسایی کنید (صعودی یا نزولی).تشکیل یک FVG را در همان جهت مشاهده کنید.صبر کنید تا قیمت برگردد و شکاف را آزمایش کند.به دنبال تأیید ورود باشید (مانند یک کندل معکوس یا یک اندیکاتور پشتیبانی).حد ضرر خود را زیر یا بالای شکاف قرار دهید.سود خود را در سطح ساختار قبلی یا FVG بعدی بگیرید.🔸🔸مثال‌های واقعی (ساده شده):🔸🔸🔸مثال صعودی:یک کندل صعودی قوی در BTC/USD ظاهر می‌شود.یک شکاف بین 74 هزار دلار و 80 هزار دلار تشکیل می‌شود.قیمت به 108 هزار دلار می‌رسد، سپس به 74 هزار دلار (داخل شکاف) برمی‌گردد.از آنجا، دوباره شروع به افزایش می‌کند.🔸نکات مهم هنگام استفاده از FVG:فقط به FVGها تکیه نکنید—آنها را با موارد زیر ترکیب کنید:-ساختار بازار.-نواحی حمایت و مقاومت.-اندیکاتورهای تأیید مانند RSI یا Volume Profile.-بهترین استفاده در تایم فریم‌های بالاتر (15 دقیقه، 1 ساعت، 4 ساعت، روزانه).-شکاف می‌تواند در همان روز یا بعد از روزها/هفته‌ها پر شود.🔸نتیجه‌گیری:شکاف ارزش منصفانه یک ابزار تحلیلی قدرتمند است که برای شناسایی مناطق مورد علاقه نهادی استفاده می‌شود. این ابزار نقش کلیدی در مجموعه ابزارهای معامله‌گران حرفه‌ای دارد که از اصول پول هوشمند پیروی می‌کنند. با تسلط بر این مفهوم، معامله‌گران می‌توانند زمان‌بندی ورود و خروج را بهبود بخشند، ریسک را کاهش دهند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.با احترام فراوان، سسیلیونس🎯

در طول 3 سال گذشته، متوجه شده‌ام که Bitcoin طبق نمودار، به طور پیوسته در یک الگوی صعودی حرکت می‌کند. پس از خروج از شکل بیضی red، Bitcoin تمایل به افزایش شدید دارد - و این معمولاً سیگنالی برای پیروی آلت کوین‌ها است. ما اکنون از این بیضی خارج شده‌ایم و به نظر می‌رسد که حرکت صعودی واقعی تازه شروع شده است. در این نمودار، سعی کرده‌ام هم پتانسیل صعودی پیش روی ما و هم بازه زمانی تخمینی که این حرکت می‌تواند در آن آشکار شود را نشان دهم. من نمودار را به بخش‌هایی از آگوست 2022 تا آوریل 2025 تقسیم کرده‌ام. 🔸 اعداد red 1، 2، 3، 4 نشان دهنده دوره‌های تثبیت هستند. 🔸 اعداد آبی 1، 2، 3، 4 نشان دهنده Bitcoin قوی و افزایش قیمت آلت‌کوین‌ها هستند که به دنبال شکست‌ها رخ می‌دهند. در حالی که درصد سود و مدت زمان دقیق ممکن است متفاوت باشد، اگر میانگین را در نظر بگیریم، می‌توانیم تخمین بزنیم که حرکت پیش رو حدود 120٪ باشد و Bitcoin را به حدود 165 هزار دلار برساند. به طور مشابه، میانگین مدت زمان برای هر حرکت صعودی تقریباً 120 روز بوده است. [b]به بازار صعودی خوش آمدید. با احترام Ceciliones🎯

در نمودار ۳ روزه، XRP خروج از الگوی پرچم صعودی را نشان می‌دهد، با هدفی که حاکی از تقریباً ۲۰۰٪ صعود از نقطه خروج است - که کاملاً با سطح فیبوناچی ۲ مطابقت دارد. - علاوه بر این، قیمت از خط گردن الگوی سر و شانه‌های معکوس عبور کرده است، که بیشتر مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند. - از منظر امواج الیوت، چهار waves اول از دنباله ایمپالس کامل شده‌اند و اکنون احتمالاً وارد موج پنجم و نهایی می‌شویم، که تخمین زده می‌شود کوتاه‌تر از موج ۳ باشد. هنگام اعمال این پیش‌بینی، موج ۵ نیز در نزدیکی سطح فیبوناچی ۲ به پایان می‌رسد. همه چیز روی نمودار با دقت چشمگیری همسو است - هیچ جایی برای شانس یا تصادف وجود ندارد. سطح فیبوناچی ۲ حدوداً ۷ دلار است. سعی کنید اکنون XRP را جمع‌آوری کنید، زیرا انتظار نمی‌رود اصلاحات major در روزهای آینده رخ دهد. با احترام سسیلیونس🎯

فصل Ethereum فرا رسیده است و در روزهای آتی تمرکز ما بر روی Ethereum و توکن‌هایی بود که بر بستر شبکه آن ساخته شده‌اند. نمودار، الگوی کنج پهن‌شونده نزولی را نشان می‌دهد که در بازه زمانی روزانه شکسته شده است. منتظر پولبک یا اصلاح major نباشید—این قطار منتظر شما ماند. هدف این الگو 6,600 دلار است. با احترام، Ceciliones🎯

موج پیش رو به سمت تمام توکن‌های مبتنی بر اتریوم هدایت شد، و ARB یکی از مهم‌ترین آن‌ها بود. در بازه زمانی ۳ روزه، متوجه شد که خط روند نزولی را با یک کندل صعودی بزرگ شکسته است که نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است. همچنین الگوی سر و شانه معکوس را تشکیل داده است که یک سیگنال صعودی قوی است. در حالی که اهداف بلندمدت برای این توکن دیوانه‌وار هستند، من فعلاً به هدف ۲ دلاری بسنده می‌کنم. با احترام، سیسیلایونز 🎯

در بازه زمانی هفتگی، خط روند نزولی شکسته شده و با موفقیت دوباره آزمایش شده است. یک حرکت قوی به سمت بالا فقط مسئله زمان است... توجه کنید که چگونه هر بار که به محدوده حمایتی مشخص شده با مستطیل خاکستری برخورد می‌کند، جهش می‌کند (پرش می‌کند) - این اتفاق سه بار پشت سر هم رخ داده است. همچنین، FIL حدود 1092 روز است که در مرحله انباشت قرار دارد - این تقریباً 3 سال است. قیمت 28 دلار هدفی است که من کاملاً به آن برای این سکه (ارز دیجیتال) اطمینان دارم. با احترام، سسیلیون 🎯

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، قیمت از محدوده مورد نظر ما 100% رشد داشته و با یک کندل صعودی قوی در بازه زمانی 3 روزه، خط روند نزولی را شکسته است. اکنون در مسیر تشکیل یک اوج تاریخی جدید (ATH) قرار دارد. با احترام، سسیلیونس 🎯

به محض برخورد با حمایت افسانه‌ای - خط روند اصلی و ناحیه خاکستری - یک جهش خوب رخ داد. فقط به رفتار قیمت هر بار که به این مستطیل نزدیک می‌شود نگاه کنید. متوجه شد که بر اساس موج ضربه‌ای الیوت، احتمالاً موج 4 به پایان رسیده است و اکنون وارد مرحله نهایی ضربه‌ای - "موج 5" - می‌شویم. هدف 100 دلار یک هدف بسیار متوسط ​​در بلند مدت است. با احترام، Ceciliones 🎯

Ethereum از دسامبر تاکنون 65 درصد سقوط کرده و در ماه آوریل به پایین‌ترین سطح خود رسیده است - این 5 ماه کامل در یک بازار نزولی با افت چشمگیر، به ویژه برای دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار است. امروز، جهش قوی‌ای داشت و بیش از 50 درصد از منطقه حمایتی خاکستری افزایش یافت، که تایید می‌کند احتمالا کف قیمت مشخص شده است. با نگاهی به RSI، Ethereum در 5 سال گذشته فقط 3 بار وارد منطقه اشباع فروش شده است - که این هم نشانه قوی دیگری است مبنی بر اینکه کف قیمت به دست آمده است. بنابراین، در روزهای آینده چه انتظاری از ETH می‌توانیم داشته باشیم؟- Ethereum همچنان نزدیک به کف قیمت است و شرایط RSI سالم باقی مانده است.- از لحاظ تاریخی، سطح فعلی RSI فقط سه بار در پنج سال گذشته رخ داده است. بر اساس این:- این جهش احتمالا فقط شروع یک حرکت بسیار بزرگتر است. ETH هنوز پتانسیل صعودی زیادی دارد.- مقاومت کلیدی بعدی حدود 2500 دلار است، که با میانگین متحرک نمایی 200 روزه (200 EMA) و سطح 0.618 فیبوناچی همخوانی دارد - مراقب آن باشید.- در درازمدت، Ethereum در مسیر رسیدن به بالاترین قیمت تاریخی (ATH) جدید قرار دارد.

تمام توکن‌هایی که روی شبکه‌ی Ethereum ساخته شده‌اند، دیروز رشد چشمگیری داشتند. در این میان، ETH تنها ۴٪ افزایش یافت، اما SONIC (S) با حدود ۲۲٪ رشد، به عنوان بهترین عملکرد در بین آنها برجسته شد. در حال حاضر، این کوین یک الگوی مثلث متقارن تشکیل داده است که با یک کندل سبز بزرگ به سمت بالا شکسته شده است. اکنون در حال بازآزمایی سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی است - یک منطقه کلیدی برای پیگیری روند صعودی. این یک فرصت سرمایه‌گذاری عالی برای خرید این توکن با قیمت حدود ۰.۵۵ دلار است. اهداف بلندمدت S در سال ۲۰۲۶ بسیار هیجان‌انگیز هستند — محافظه‌کارانه‌ترین هدف فعلی، ۱.۲۰ دلار است. با احترام، سسیلیون🎯