Options360

بیت‌کوین، طلا، S&P 500 و تورم. این یک نمای ۳ ساله (از سال ۲۰۲۲ تا به امروز در سال ۲۰۲۵)، نمودار مقایسه‌ای یک هفته‌ای بیت‌کوین، طلا، S&P 500 و نرخ تورم تجمعی ایالات متحده است. جالب‌ترین بخش این تحلیل برای من این است که S&P 500 از شیب نرخ تورم تجمعی جهش کرد. من تا بعد از تنظیم مقایسه از این موضوع اطلاعی نداشتم. طلا: +۸۰٪، بیت‌کوین/دلار آمریکا: +۵۰٪، S&P 500: +۱۹٪، نرخ تورم تجمعی ایالات متحده: ۲۰۲۲ = +۶.۵٪، ۲۰۲۳ = +۳.۴٪، ۲۰۲۴ = +۲.۹٪، ۳ ساله = +۱۰.۸٪، پیش‌بینی ۲۰۲۵ = +۲.۴٪

اینجا یک نمودار Bitcoin یک هفته‌ای با نمای 5 ساله، همراه با یادداشت‌های قیمت و زمان وجود دارد. Bitcoin آماده است تا تا 18 آگوست 2025 به اوج‌های جدیدی در حدود 130 هزار دلار برسد. شاید امروز اینطور به نظر نرسد، زمانی که تمام بازارهای جهانی به دلیل اخبار تعرفه‌ها به شدت پایین آمده‌اند. اما دلیل صعودی بودن این است: 1) کانال صعودی: Bitcoin در حال معامله در سطح حمایتی در کانال صعودی چند ساله خود است. 2) چرخه هاوینگ قبلی در تاریخ 11/05/20، 336 روز طول کشید تا به hit اولین اوج خود برسد. 3) چرخه هاوینگ قبلی در تاریخ 11/05/20، 546 روز طول کشید تا به hit دومین اوج خود برسد. 4) چرخه هاوینگ قبلی در تاریخ 11/05/20، 98 روز طول کشید تا سقوط کند و به روند صعودی بازگردد. و این به دلیل ممنوعیت ارزهای دیجیتال توسط چین بود. 5) این چرخه هاوینگ در تاریخ 20/04/24، 280 روز طول کشید تا به hit اولین اوج خود برسد. 6) این چرخه هاوینگ در تاریخ 20/04/24، Bitcoin تاکنون 77 روز است که در یک روند نزولی قرار دارد. و این به دلیل اخبار China Deep Seek AI و به دنبال آن اخبار تعرفه‌ها است. 7) چرخه هاوینگ قبلی در تاریخ 11/05/20، 210 روز از اولین تا دومین اوج طول کشید. در این چرخه هاوینگ در تاریخ 20/04/24، 210 روز از اولین اوج تا اوج احتمالی دوم به 18/08/25 رسید. 8) Bitcoin اوج 69 هزار دلاری سال 2021 یک سطح حمایتی major است که به طور نزدیکی با حمایت کانال صعودی فعلی آن همسو است.

XRP در نوامبر ۲۰۲۴ یک روند صعودی سهموی را تجربه کرد. از دسامبر ۲۰۲۴، در یک کانال صعودی با اوج در ۱۵ تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۵ معامله شده است. به دنبال آن، کاهشی در ۲ و ۳ فوریه رخ داد. از آن زمان، XRP در تلاش است تا دوباره وارد کانال صعودی خود شود. در حال حاضر، کمی صعودی معامله می‌شود و درست بالاتر از سطح خنثی ۵۰ در اندیکاتور استوکاستیک و بالاتر از سطح اصلاح فیبوناچی ۰.۵ از ابتدای سال (YTD) قرار دارد. اگر در کانال صعودی قبلی خود در ۲.۸۵ با رد مواجه شود، این یک علامت نزولی است و می‌تواند دوباره به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ (hit SMA100) برسد. اگر突破 ای بالاتر از کانال صعودی قبلی خود در ۲.۸۵ رخ دهد، این یک علامت صعودی است و می‌تواند به سقف کانال صعودی قبلی خود برسد (hit the top of it's previous uptrend channel). XRP سطوح به شرح زیر است:SMA100 = 2.21SMA200 = 1.38کمترین مقدار ۶ ماهه = 0.38بالاترین مقدار ۶ ماهه = 3.40اصلاح فیبوناچی ۰.۵ شش ماهه = 1.89کمترین مقدار از ابتدای سال (YTD) = 1.73بالاترین مقدار از ابتدای سال (YTD) = 3.40اصلاح فیبوناچی ۰.۵ از ابتدای سال (YTD) = 2.56کانال صعودی دسامبر - فوریهبالاترین مقدار = 3.85کمترین مقدار = 2.85

کل مستثمر ومتداول تمنى ذات یوم أن یکون لدیه کرة بلوریة. یمکنک أن تبذل العنایة الواجبة بنفسک، وتأخذ الوقت الکافی لإجراء التحلیل الفنی والأساسی ووزن معنویات السوق ومع ذلک لن تکون على صواب بنسبة 100% فی کل مرة. وکما یقول المثل، فإن الرؤیة المتأخرة هی 20/20. لذا، إذا نظرت إلى الوراء فی تاریخ اکتشاف سعر البیتکوین، یمکنک أن ترى الصفقات العامة والخاصة التی "کان یجب" علیک القیام بها. ومع ذلک، کیف یمکننا استقراء هذا data فی الصفقات المستقبلیة التی "کان یجب" علینا القیام بها؟ بالنسبة لی، کل هذا یعتمد على الاحتمالات وإدارة المخاطر. أبحث عن الصفقات ذات الاحتمالیة العالیة والمخاطر المنخفضة. فی معظم الأحیان، لا تکون الصفقة جاهزة للتوقیت المثالی للتداول. یتطلب الأمر التخطیط والصبر لإعداد دخول وخروج رائعین. یقول المثل القدیم، "الأمر لا یتعلق بتوقیت السوق، بل بالوقت فی السوق". لهذا السبب یتمسک المستثمرون ببساطة باتجاه صعودی طویل الأجل. ولکن ماذا لو کان لدیک کرة بلوریة؟ من الواضح أنک ستحدد وقت بیع القمم الرئیسیة وشراء الانخفاضات الرئیسیة. إلیک مخطط Bitcoin لمدة أسبوع واحد مع شموع Heikin Ashi بدون فتائل، لإزالة الضوضاء المرئیة. فی السنوات السبع الماضیة، حددت 7 صفقات شراء رئیسیة فقط و6 صفقات بیع رئیسیة. لماذا هذا مهم؟ هذا یعنی أن آخر أفضل وقت للشراء کان أسبوع 9/9/24. وهذا یعنی أیضًا أن الصفقة التالیة هی صفقة بیع. هذا لا یعنی أن التوقیت قصیر جدًا Bitcoin الیوم. هذا یعنی فقط أنه إذا کان لدیک کرة بلوریة، فستعرف متى تخرج من مرکزک الطویل. فی الوقت الحالی، لا یزال Bitcoin طویلًا للاحتفاظ به. صفقات کرة البلور BTC/USD: #7long = $54,566 w/o 9/9/24short = ? بدون ربح = الوقت = ؟ # 6 طویل = 24900 دولار بدون 9/11/23 قصیر = 72777 دولار بدون 4/8/24 ربح = 47877 دولار = 2.92 × الوقت = 7 أشهر # 5 طویل = 16543 دولار بدون 1/2/23 قصیر = 31050 دولار بدون 4/10/23 ربح = 14507 دولار = 1.88 × الوقت = 3 أشهر # 4 طویل = 29302 دولار بدون 7/19/21 قصیر = 69000 دولار بدون 10/8/21 ربح = 39698 دولار = 2.35 × الوقت = 3 أشهر # 3 طویل = 5853 دولار بدون 3/30/20 قصیر = 64899 دولار بدون 4/12/21الربح = 59,046 دولارًا = 11.09 × الوقت = 14 شهرًا#2طویل = 3341 دولارًا بدون 2/4/19قصیر = 12,320 دولارًا بدون 8/5/19ربح = 8979 دولارًا = 3.69 × الوقت = 7 أشهر#1طویل = 1758 دولارًا بدون 7/10/17قصیر = 16,275 دولارًا بدون 1/8/18ربح = 14,517 دولارًا = 9.26 × الوقت = 6 أشهر

کان هناک جنون عملة Solana meme فی نهایة الأسبوع الماضی بعد أن صنع ترامب عملة خاصة به، تلاه صنع میلانیا لعملتها الخاصة. وصل زوج SOL/USD hit إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 295. وکان أدنى سعر لعملة TRUMP من 76 سنتًا إلى أعلى سعر لعملة MELANIA من 15.50 إلى 3.28. قبل نهایة هذا الأسبوع، کانت أشهر عملات Solana هی BONK وWIF. ونظرًا لأن TRUMP وMELANIA جدیدان للغایة، فأنا أنشر تحلیلی على الرسم البیانی لمدة 15 دقیقة باستخدام أداة Fib Retracement لتصور النطاقات المحتملة ومستویات حرکة السعر المحتملة.Solana یمکن لأی شخص لدیه Solana فی محفظة العملات المشفرة الخاصة به إنشاء عملات meme. المواقع الرئیسیة التی تحتوی على واجهة مستخدم مبسطة لسک عملة Solana الخاصة بک هی pump.fun وDEX Screener moonshot وsmithii. المحافظ الأکثر استخدامًا Solana لـ Solana meme عملة هی Phantom وSolflaire وJupiter. البورصات الرئیسیة لتداول العملات المشفرة meme هی Photon وBullx وCryptocom. یستخدم Photon وBullx فی الواقع مکون الرسوم البیانیة TradingView وهو الأفضل فی رأیی. CA:TRUMP الرسمی: 6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPNMELANIA: FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P

Bitcoin یعتبر التقاطع الذهبی النقدی إشارة شراء قبل 20 ینایر. عندما یتقاطع متوسط ​​متحرک لمدة 100 یوم فوق متوسط ​​متحرک لمدة 200 یوم، یُشار إلیه عادةً باسم "التقاطع الذهبی". مما یشیر إلى إشارة صعودیة محتملة، مما یشیر إلى تحول محتمل من اتجاه هبوطی إلى اتجاه صعودی فی السوق. فی عام 2023، انتقل BCH من أدنى مستوى فی 20 ینایر إلى أعلى مستوى عند + 214٪. فی عام 2024، انتقل BCH من أدنى مستوى فی 20 ینایر إلى أعلى مستوى عند + 207٪. هل المرة الثالثة سحریة؟ إذا کان بإمکان BCH الذهاب إلى + 200٪ من 20 ینایر 2025، فسیکون الارتفاع حوالی 1300 لکل Bitcoin نقدًا! فکرة التداول: طویل = sma100stop = sma200profit = 1300

فیما یلی مقارنة بین أعلى العملات المشفرة من حیث القیمة السوقیة حتى الآن bitcoin. مع مؤشر tickerTracker MFI Oscillator على الرسم البیانی لمدة 6 ساعات.BTC = 6%ETH = 0%XRP = 55%SOL = 12%DOGE = 20%ADA = 27%AVAX = 12%XLM = 45%LINK = 14%SUI = 13%HBAR = 32%

Solana عند مستوى دعم رئیسی. لقد اخترق زوج SOL/USD متوسطه المتحرک الأسی 200 عند 175 دولارًا بالأمس. کما أنه یتداول حالیًا بالقرب من مستوى S3 على مؤشر TTCATR الذی تم ضبطه على EMA20 مع متوسط ​​ATR3. بالإضافة إلى ذلک، فإن مؤشر القوة النسبیة الخاص به عند 31 فی حالة ذروة البیع. وأخیرًا، عملت منطقة 180 دولارًا کمنطقة مقاومة فی مارس ومایو ویولیو، لذا فقد قلبها الآن إلى منطقة دعم. فکرة التداول: طویل = 180 توقف = 170 ربح = 260

مایکل سیلور هو أغبى متداول رأیته على الإطلاق على نطاق واسع. بدأت MicroStrategy فی شراء Bitcoin فی 11 أغسطس 2020. ومنذ ذلک الحین، احتفظ مایکل سیلور بـ Bitcoin بخسارة واشترى Bitcoin عند أعلى مستویاته على الإطلاق. لم یبع Bitcoin أبدًا لتحقیق الربح، ولم یکن لدیه وقف خسارة مطلقًا واستغل تراکم Bitcoin متوسط ​​سعر الفائدة الیومی الخاص به من خلال إصدار دیون بشیک لا یمکنه صرفه فی النهایة. فی المستقبل، سیثبت أن هذا مثال کارثی لکیفیة عدم التداول أو الاستثمار. سیقول الجمیع فی وقت لاحق إنهم کان بإمکانهم توقع مثل هذا الانهیار. کل من تداول Bitcoin فی السنوات العشر الماضیة یعرف أنه أصل محفوف بالمخاطر. تشتری الانخفاض وتبیع القمة. فی النهایة، تنهار نظریة مخطط بونزی الأحمق الأکبر هذه تحت ثقلها الخاص وتسود الجاذبیة.BTC مسار المستقبل: بیع المقاومة = 100 ألف متوسط ​​الاحتفاظ = 63 ألف دعم الشراء = 23 ألف

فی المتوسط، تتم مزامنة دورات زمنیة لحرکة السعر Bitcoin فی أطر زمنیة مدتها 16 شهرًا. تحدث دورات نصف الوقت Bitcoin کل 4 سنوات. حدثت آخر 3 دورات نصف عالیة بعد 12 إلى 16 شهرًا. نظریة الأحمق الأکبر هی استراتیجیة استثمار مضاربة تشیر إلى أن المستثمرین یمکنهم الاستفادة من شراء أصول مبالغ فی قیمتها وبیعها لشخص آخر بسعر أعلى. عندما تنفجر فقاعة السوق فی النهایة، یمکن للمستثمرین الذین اشتروا أصولًا بناءً على نظریة الأحمق الأکبر أن یخسروا الکثیر من المال. یمکن أن یکون لأحداث البجعة السوداء عواقب کارثیة، مثل التأثیر على الاقتصاد العالمی بأکمله. من الصعب التنبؤ بحدث البجعة السوداء فی ظل الظروف العادیة ولکن یبدو أنه کان لا مفر منه فی الماضی. إحدى علامات حدث البجعة السوداء الوشیک هی انخراط المشارکین فی السوق فی تداول هامش الدیون المفرطة فی الاستدانة. ماذا یعنی کل هذا؟ تکهناتی هی أنک ترید البیع Bitcoin الآن قبل الجمعة السوداء، 29 نوفمبر 2024 ثم إعادة الشراء قبل عید المیلاد، 25 دیسمبر والاحتفاظ حتى ذروة یولیو 2025. إن مخاطر شراء العملات المشفرة دون الحصول على جزء من الأرباح خلال هذه الدورات من الارتفاع إلى الانخفاض هی فقدان سیولة خروج شخص آخر وعدم وجود المال الکافی لشراء العملات المشفرة بسعر أقل عندما تنخفض.