Options360

هذا تحلیل مباشر. تم تداول Ethereum فی قناة متوازیة تصاعدیة لمدة 6 أسابیع الآن. طالما أن هذا النمط یبقى صالحًا ، فإن ETH طویل فی الأسفل وقصیر فی الجزء العلوی من القناة ، کرر. دعم الأرقام المستدیرة هو 2450 والمقاومة هو 2750.

بیت‌کوین، طلا، S&P 500 و تورم. این یک نمای ۳ ساله (از سال ۲۰۲۲ تا به امروز در سال ۲۰۲۵)، نمودار مقایسه‌ای یک هفته‌ای بیت‌کوین، طلا، S&P 500 و نرخ تورم تجمعی ایالات متحده است. جالب‌ترین بخش این تحلیل برای من این است که S&P 500 از شیب نرخ تورم تجمعی جهش کرد. من تا بعد از تنظیم مقایسه از این موضوع اطلاعی نداشتم. طلا: +۸۰٪، بیت‌کوین/دلار آمریکا: +۵۰٪، S&P 500: +۱۹٪، نرخ تورم تجمعی ایالات متحده: ۲۰۲۲ = +۶.۵٪، ۲۰۲۳ = +۳.۴٪، ۲۰۲۴ = +۲.۹٪، ۳ ساله = +۱۰.۸٪، پیش‌بینی ۲۰۲۵ = +۲.۴٪

اینجا یک نمودار Bitcoin یک هفته‌ای با نمای 5 ساله، همراه با یادداشت‌های قیمت و زمان وجود دارد. Bitcoin آماده است تا تا 18 آگوست 2025 به اوج‌های جدیدی در حدود 130 هزار دلار برسد. شاید امروز اینطور به نظر نرسد، زمانی که تمام بازارهای جهانی به دلیل اخبار تعرفه‌ها به شدت پایین آمده‌اند. اما دلیل صعودی بودن این است: 1) کانال صعودی: Bitcoin در حال معامله در سطح حمایتی در کانال صعودی چند ساله خود است. 2) چرخه هاوینگ قبلی در تاریخ 11/05/20، 336 روز طول کشید تا به hit اولین اوج خود برسد. 3) چرخه هاوینگ قبلی در تاریخ 11/05/20، 546 روز طول کشید تا به hit دومین اوج خود برسد. 4) چرخه هاوینگ قبلی در تاریخ 11/05/20، 98 روز طول کشید تا سقوط کند و به روند صعودی بازگردد. و این به دلیل ممنوعیت ارزهای دیجیتال توسط چین بود. 5) این چرخه هاوینگ در تاریخ 20/04/24، 280 روز طول کشید تا به hit اولین اوج خود برسد. 6) این چرخه هاوینگ در تاریخ 20/04/24، Bitcoin تاکنون 77 روز است که در یک روند نزولی قرار دارد. و این به دلیل اخبار China Deep Seek AI و به دنبال آن اخبار تعرفه‌ها است. 7) چرخه هاوینگ قبلی در تاریخ 11/05/20، 210 روز از اولین تا دومین اوج طول کشید. در این چرخه هاوینگ در تاریخ 20/04/24، 210 روز از اولین اوج تا اوج احتمالی دوم به 18/08/25 رسید. 8) Bitcoin اوج 69 هزار دلاری سال 2021 یک سطح حمایتی major است که به طور نزدیکی با حمایت کانال صعودی فعلی آن همسو است.

فردا، 21/3/25، روز «جادوگری چهارگانه» است. این اصطلاح به انقضای همزمان چهار نوع قرارداد مشتقه اشاره دارد: معاملات آتی شاخص سهام، آپشن‌های شاخص سهام، آپشن‌های سهام و معاملات آتی تک سهم. انقضای این قراردادها می‌تواند منجر به افزایش حجم معاملات و نوسانات بازار، به ویژه در آخرین ساعت معاملات شود که به عنوان «ساعت جادوگری» شناخته می‌شود. QQQ در سطح حمایت کانال روند 2 ساله خود قرار دارد. همچنین، اندیکاتور استوکاستیک QQQ در نمودار هفتگی در ناحیه اشباع فروش قرار دارد. این یک موقعیت لانگ با احتمال بالا و ریسک پایین است. با این حال، اگر این روند 2 ساله شکسته شود، یک روند جدید شکل گرفت. برای تلاش برای به دست آوردن بهترین نقطه ورود، منطقی است که طی 3 روز آینده (20، 21 و 24 اسفند) با 3 معامله جداگانه به تدریج وارد موقعیت لانگ شویم. ایده معامله لانگ: لانگ = 475 توقف ضرر = 465 سود = 535 اسپرد فروش تعهدی صعودی 1 به 4 - ریسک به پاداش سررسیدهای 29 فروردین، 26 اردیبهشت یا 31 خرداد: فروش آپشن فروش 535 خرید آپشن فروش 480 یا سررسیدهای 29 فروردین، 26 اردیبهشت یا 31 خرداد: خرید آپشن خرید 480 آپشن‌ها data: انقضا 21 اسفند حجم کل آپشن‌های فروش: 225,663 حجم کل آپشن‌های خرید: 253,501 نسبت حجم آپشن فروش به خرید: 0.89 ارزش باز کل آپشن‌های فروش: 1,116,319 ارزش باز کل آپشن‌های خرید: 1,009,483 نسبت ارزش باز آپشن فروش به خرید: 1.11 انقضا 29 فروردین حجم کل آپشن‌های فروش: 51,129 حجم کل آپشن‌های خرید: 58,065 نسبت حجم آپشن فروش به خرید: 0.88 ارزش باز کل آپشن‌های فروش: 742,165 ارزش باز کل آپشن‌های خرید: 459,072 نسبت ارزش باز آپشن فروش به خرید: 1.62 انقضا 26 اردیبهشت حجم کل آپشن‌های فروش: 30,172 حجم کل آپشن‌های خرید: 26,170 نسبت حجم آپشن فروش به خرید: 1.15 ارزش باز کل آپشن‌های فروش: 223,535 ارزش باز کل آپشن‌های خرید: 173,491 نسبت ارزش باز آپشن فروش به خرید: 1.29 انقضا 31 خرداد حجم کل آپشن‌های فروش: 21,202 حجم کل آپشن‌های خرید: 10,509 نسبت حجم آپشن فروش به خرید: 2.02 ارزش باز کل آپشن‌های فروش: 1,040,493 ارزش باز کل آپشن‌های خرید: 459,733 نسبت ارزش باز آپشن فروش به خرید: 2.26 شایعه را بفروش، خبر را بخر:

سجلت NVIDIA أرباحًا قدرها 89 سنتًا للسهم الواحد على إیرادات 39.33 دولارًا للربع الرابع. بینما نمت الإیرادات 77.94 ٪ على أساس سنوی. کان تقدیر أرباح الإجماع 84 سنتًا للسهم الواحد على إیرادات قدره 37.72 دولارًا ب. data: 3/21 حجم Expiryput إجمالی 159،655 کول حجم إجمالی 331،044put/نسبة حجم المکالمات 0.48put الفائدة المفتوحة المجموع 1،957،392CALL الفائدة المفتوحة إجمالی 2،368،522put/الاتصال المفتوح المفتوح 0.834/17 إجمالی إجمالی حجم 125،626call إجمالی حجمه. 521،463Call الفائدة المفتوحة إجمالی 712،523put/مکالمة نسبة الفائدة المفتوحة 0.735/16 حجم Expiryput إجمالی 32،339 کول حجم إجمالی 49،339put/مکالمة نسبة الفائدة 0.66PUT الفائدة المفتوحة 366،100 کول الفائدة المفتوحة إجمالی 389،827PUT/استدعاء نسبة الفائدة المفتوحة 0.94LONG 122.75update: التکیف مع السوق والخطط متوسط ​​متوسط ​​= 124.75 توقف = 119.75 الربح = 160DCA طویل عند 117.75

XRP در نوامبر ۲۰۲۴ یک روند صعودی سهموی را تجربه کرد. از دسامبر ۲۰۲۴، در یک کانال صعودی با اوج در ۱۵ تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۵ معامله شده است. به دنبال آن، کاهشی در ۲ و ۳ فوریه رخ داد. از آن زمان، XRP در تلاش است تا دوباره وارد کانال صعودی خود شود. در حال حاضر، کمی صعودی معامله می‌شود و درست بالاتر از سطح خنثی ۵۰ در اندیکاتور استوکاستیک و بالاتر از سطح اصلاح فیبوناچی ۰.۵ از ابتدای سال (YTD) قرار دارد. اگر در کانال صعودی قبلی خود در ۲.۸۵ با رد مواجه شود، این یک علامت نزولی است و می‌تواند دوباره به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ (hit SMA100) برسد. اگر突破 ای بالاتر از کانال صعودی قبلی خود در ۲.۸۵ رخ دهد، این یک علامت صعودی است و می‌تواند به سقف کانال صعودی قبلی خود برسد (hit the top of it's previous uptrend channel). XRP سطوح به شرح زیر است:SMA100 = 2.21SMA200 = 1.38کمترین مقدار ۶ ماهه = 0.38بالاترین مقدار ۶ ماهه = 3.40اصلاح فیبوناچی ۰.۵ شش ماهه = 1.89کمترین مقدار از ابتدای سال (YTD) = 1.73بالاترین مقدار از ابتدای سال (YTD) = 3.40اصلاح فیبوناچی ۰.۵ از ابتدای سال (YTD) = 2.56کانال صعودی دسامبر - فوریهبالاترین مقدار = 3.85کمترین مقدار = 2.85

میتا والتکلفة فی حالة انتهاک. مع RSI فی 80 والتجارة فوقها ، یکون ATR band الخارجی من الانحرافات المعیاریة 3x. بمجرد خروج الزخم ، ستجلب Gravity Meta & Cost إلى SMA20. لذا ، إلیک فکرة تداول مباشرة 965Meta الخیارات data: 2/21 حجم Expiryput إجمالی 20،489 کول حجم الإجمالی 25،697 بطل/نسبة حجم المکالمات 0.80put الفائدة المفتوحة المجموع 105،207CALL الفائدة المفتوحة المجموع 131،858PUT/CALL نسبة الفائدة المفتوحة 0.803/21 إجمالی حجم النقد 8،533CALL 19،062POP /نسبة حجم المکالمات 0.45 إجمالی الفائدة المفتوحة إجمالی 101،527Call الفائدة المفتوحة إجمالی 110،511put/مکالمة نسبة الفائدة المفتوحة 0.924/17 حجم Expiryput المجموع 4،053CALL الحجم الإجمالی 5،625put/نسبة حجم المکالم استدعاء نسبة الفائدة المفتوحة 0.61COST خیارات data: 2/21 حجم Expiryput المجموع 4،458CALL الحجم الإجمالی 5،217 بطل/نسبة حجم المکالمات 0.85 إجمالی الفائدة المفتوحة إجمالی 11،521CALL الفائدة المفتوحة إجمالی 12،621put/المکالمة. 3،210CALL حجم الإجمالی 3،064put/نسبة حجم المکالمات 1.05 إجمالی الفائدة المفتوحة إجمالی 25،964CALL الفائدة المفتوحة المجموع 22،294put/مکالمة نسبة الفائدة المفتوحة 1.164/17 حجم Expiryput إجمالی 592 کول حجم الإجمالی 1،388 بوت/نسبة حجم المکالمات 0.43PUT إجمالی الفائدة المفتوحة 10،602CALL OPEN إجمالی الفائدة 8،988put/استدعاء نسبة الفائدة المفتوحة 1.18META الإدخال القصیر 722COST الإدخال القصیر 1055

لقد طبع QQQ نمط نطاق تداول واضح للغایة. هذه فکرة تداول بسیطة للغایة. ولکن فی بعض الأحیان یکون التداول الأکثر مباشرة هو الأفضل. فی 24/12/24 و13/1/25 و27/1/25، کان QQQ hit منخفضًا حول 500 - 505. فی 16/12/24 و22/1/25 و31/1/25، کان QQQ hit مرتفعًا حول 530 - 535. لذا حتى یحدث اختراق أو انهیار لنمط النطاق هذا، سألتزم بنمط نطاق التداول هذا. فکرة تداول QQQ الطویل: طویل 505 وقف 500 ربح 530 فکرة تداول QQQ القصیر: قصیر 530 وقف 535 ربح 505 خیارات QQQ data:2/21 انتهاء الصلاحیة إجمالی حجم البیع 151,543 إجمالی حجم الشراء 54,732 نسبة حجم البیع/الشراء 2.77 إجمالی الفائدة المفتوحة على البیع 537,804 إجمالی الفائدة المفتوحة على الشراء 407,596 نسبة الفائدة المفتوحة على البیع/الشراء 1.32

تبدأ أرباح الشرکات الکبرى الیوم. إلیک مخطط مقارنة بین META وTSLA وMSFT وAAPL وGOOG وAMZN. مع مؤشر Tracker MFI على الرسم البیانی الممتد لیوم واحد وعرض لمدة 3 أشهر. فیما یلی قائمة بالتواریخ والأوقات التی سیتم فیها إصدار أرباحهم.META 1/29 4:05pmConsensusEPS = 6.68Revenue = 46.98 BTSLA 1/29 4:05pmConsensusEPS = .75Revenue = 27.61 BMSFT 1/29 4:05pmConsensusEPS = 3.11Revenue = 68.75 BAAPL 1/30 4:30pmConsensusEPS = 2.36Revenue = 124.1 BGOOG 2/4 4:05pmConsensusEPS = 2.12Revenue = 81.38 BAMZN 2/6 4pmConsensusEPS = 1.52Revenue = 187.13 بلغ ربح السهم لشرکة BMETA 8.02 وبلغت إیراداتها 48.39 بلغ ربح السهم لشرکة TSLA 0.73 وبلغت إیراداتها 25.71 وبلغ ربح السهم لشرکة MSFT 3.23 وبلغت إیراداتها 69.63

کل مستثمر ومتداول تمنى ذات یوم أن یکون لدیه کرة بلوریة. یمکنک أن تبذل العنایة الواجبة بنفسک، وتأخذ الوقت الکافی لإجراء التحلیل الفنی والأساسی ووزن معنویات السوق ومع ذلک لن تکون على صواب بنسبة 100% فی کل مرة. وکما یقول المثل، فإن الرؤیة المتأخرة هی 20/20. لذا، إذا نظرت إلى الوراء فی تاریخ اکتشاف سعر البیتکوین، یمکنک أن ترى الصفقات العامة والخاصة التی "کان یجب" علیک القیام بها. ومع ذلک، کیف یمکننا استقراء هذا data فی الصفقات المستقبلیة التی "کان یجب" علینا القیام بها؟ بالنسبة لی، کل هذا یعتمد على الاحتمالات وإدارة المخاطر. أبحث عن الصفقات ذات الاحتمالیة العالیة والمخاطر المنخفضة. فی معظم الأحیان، لا تکون الصفقة جاهزة للتوقیت المثالی للتداول. یتطلب الأمر التخطیط والصبر لإعداد دخول وخروج رائعین. یقول المثل القدیم، "الأمر لا یتعلق بتوقیت السوق، بل بالوقت فی السوق". لهذا السبب یتمسک المستثمرون ببساطة باتجاه صعودی طویل الأجل. ولکن ماذا لو کان لدیک کرة بلوریة؟ من الواضح أنک ستحدد وقت بیع القمم الرئیسیة وشراء الانخفاضات الرئیسیة. إلیک مخطط Bitcoin لمدة أسبوع واحد مع شموع Heikin Ashi بدون فتائل، لإزالة الضوضاء المرئیة. فی السنوات السبع الماضیة، حددت 7 صفقات شراء رئیسیة فقط و6 صفقات بیع رئیسیة. لماذا هذا مهم؟ هذا یعنی أن آخر أفضل وقت للشراء کان أسبوع 9/9/24. وهذا یعنی أیضًا أن الصفقة التالیة هی صفقة بیع. هذا لا یعنی أن التوقیت قصیر جدًا Bitcoin الیوم. هذا یعنی فقط أنه إذا کان لدیک کرة بلوریة، فستعرف متى تخرج من مرکزک الطویل. فی الوقت الحالی، لا یزال Bitcoin طویلًا للاحتفاظ به. صفقات کرة البلور BTC/USD: #7long = $54,566 w/o 9/9/24short = ? بدون ربح = الوقت = ؟ # 6 طویل = 24900 دولار بدون 9/11/23 قصیر = 72777 دولار بدون 4/8/24 ربح = 47877 دولار = 2.92 × الوقت = 7 أشهر # 5 طویل = 16543 دولار بدون 1/2/23 قصیر = 31050 دولار بدون 4/10/23 ربح = 14507 دولار = 1.88 × الوقت = 3 أشهر # 4 طویل = 29302 دولار بدون 7/19/21 قصیر = 69000 دولار بدون 10/8/21 ربح = 39698 دولار = 2.35 × الوقت = 3 أشهر # 3 طویل = 5853 دولار بدون 3/30/20 قصیر = 64899 دولار بدون 4/12/21الربح = 59,046 دولارًا = 11.09 × الوقت = 14 شهرًا#2طویل = 3341 دولارًا بدون 2/4/19قصیر = 12,320 دولارًا بدون 8/5/19ربح = 8979 دولارًا = 3.69 × الوقت = 7 أشهر#1طویل = 1758 دولارًا بدون 7/10/17قصیر = 16,275 دولارًا بدون 1/8/18ربح = 14,517 دولارًا = 9.26 × الوقت = 6 أشهر