FlorinCharts

یتجه BTC نحو خط اتجاه تنازلی واضح، مع وجود نمط انعکاس محتمل. إذا "ارتفع" السعر أسفل الخط ثم عاد من خلاله، فإن النموذج یدعو إلى ارتفاع قوی نحو منطقة 106 ألف. نمط فی کلمات بسیطة 🧠 Lead‑in: اتجاه هبوطی یتم التحکم فیه على طول خط الاتجاه. نتوء: الغسل النهائی + الانهیار المزیف، محاصرة الدببة المتأخرة. المدى: استعادة حادة لخط الاتجاه، ثم دفع الزخم نحو المقاومة السابقة ما أشاهده 👀 الاختراق والثبات فوق خط الاتجاه = الزناد الصعودی. الهدف الأول: منطقة المقاومة السابقة بالقرب من 106 ألف. یتم إبطال الفکرة إذا خسر BTC أدنى المستویات الأخیرة وظل تحت خط الاتجاه مرة أخرى.

1. السعر هو الذی یتحکم فی مشاعرک، ولیس العکس 📉🧠 عندما ینزف الرسم البیانی، یشعر الجمیع فجأة "بالیقین" أن المستقبل سیئ. هذا مجرد سعر یطارد العاطفة. الحل: اکتب خطتک (الإدخال، والإبطال، والحجم) *قبل* حدوث التقلبات، واتبع ذلک بدلاً من حالتک المزاجیة. 2. التوقف عن عبادة روایة واحدة 📊🧩 دورات التخفیض إلى النصف، و"أنماط الأربع سنوات"، والمحفزات الفردیة، لا یفسر أی منها السوق الیوم بشکل کامل. أصبح العملات المشفرة الآن مرتبطًا بالمواضیع الکلیة والتدفقات والرافعة المالیة والتقنیة فی وقت واحد، لذا تعامل مع الروایات کأدوات، ولیس کإنجیل. 3. بنک الاحتیاطی الفیدرالی هو الزعیم الحقیقی 🏦⚙️ إن سیاسة بنک الاحتیاطی الفیدرالی غیر الواضحة وسیاساته تجعل جمیع الأصول الخطرة على حافة الهاویة، لذا فإن الأخبار الجیدة بالکاد تساعد والأخبار السیئة تصل إلى المزید hard. إذا کنت تتداول العملات المشفرة، فأنت تتداول بشکل غیر مباشر توقعات أسعار الفائدة والسیولة أیضًا 4. ستموت معظم التجارب (وهذا طبیعی) 💀🚀 DATs، والرموز، والهیاکل الجدیدة، فکر فیها مثل الاکتتابات العامة الأولیة أو الشرکات الناشئة: الأغلبیة تفشل، والقلیل منها یصبح وحوشًا. لا تقرأ کل انفجار على أنه "لقد ماتت العملات المشفرة"؛ رکز على عدد قلیل من اللاعبین ذوی المهارات العالیة والذین یتمتعون بإدارة جیدة والذین نجوا بالفعل من الهزة. 5. لا تستخدم منطق الأمس على منصات الغد 📱🔗 إن القول بأن "L2s والعملات المستقرة لا تساعد Ethereum لأن الرسوم منخفضة" یشبه القول إن "الهاتف المحمول لن یساعد Facebook لأنه مجانی". غالبًا ما تسمح المنصات الکبیرة بتوسیع نطاق الاستخدام أولاً ثم تغیر نموذج الأعمال لاحقًا للحصول على القیمة، وتأتی المیزة الخاصة بک من رؤیة هذا التحول *قبل* أن یفعله خبراء النظام القدیم.

یتحرک السعر داخل مثلث متماثل کبیر مدته 3 أشهر، مع ارتفاعات أقل من قمة 2017 وأدنى مستویات أعلى منذ قاع 2018. تضغط الشمعة الحالیة بین خطوط اتجاه الدعم والمقاومة، مما یشیر إلى أن مستوى move الأکبر یقترب. إن الاختراق المؤکد فوق مقاومة المثلث و0.5-0.618 فیبوناتشی سیفتح الطریق نحو منطقة الربح المحددة فی منطقة 0.65-0.786 (حوالی 185-255 دولارًا أمریکیًا)، حیث یوجد العرض السابق. وطالما صمدت البنیة الأعلى والمنخفضة، فإن التحیز یظل صعودیًا؛ إن الإغلاق الأسبوعی / 3 أشهر النظیف تحت دعم المثلث من شأنه أن یبطل هذه الفکرة ویحول الترکیز مرة أخرى نحو منطقة 40-50 دولارًا أمریکیًا. غالباً ما یتصرف Litecoin وکأنه "مسرحیة متوسطة الحجم beta" بین Bitcoin وصنادیق بدیلة أصغر: عندما یستقر BTC ویبدأ رأس المال بالتناوب على طول منحنى المخاطرة، یکون LTC واحداً من أول الشرکات الکبیرة التی تستیقظ. وبالتالی، یمکن أن یکون الاختراق القوی فی الإطار الزمنی الطویل عند Litecoin علامة مبکرة على أن المشارکین فی السوق مستعدون لتحمل المزید من المخاطر، مما یمهد الطریق لموسم أوسع للعملات البدیلة.

1. تقریر الوظائف (NFP، البطالة، الأجور) 👷‍♂️ جید جدًا / متشدد بالنسبة لبنک الاحتیاطی الفیدرالی NFP: > 250 ألف وظیفة جدیدة. معدل البطالة: ≥ 4.0%. متوسط ​​الدخل بالساعة على أساس سنوی: ≥ 4.0%. القراءة النموذجیة: الاقتصاد لا یزال قویاً، ومعدلات الفائدة "أعلى لفترة أطول"؛ یمکن أن یضغط على الأسهم على المدى القصیر وعادةً ما یکون سلبیًا لـ BTC مع ارتفاع العائدات الحقیقیة/عرض أسعار UST من الواضح أنه سیء / متشائم بالنسبة لبنک الاحتیاطی الفیدرالی NFP: <100 ألف وظیفة جدیدة، أو مجموعة مراجعة سلبیة. معدل البطالة: ≥ 4.4-4.5%. نمو الأجور على أساس سنوی: ≥ 3.5%. القراءة النموذجیة: تبرید سوق العمل، وتسعیر المزید من التخفیضات؛ داعم بشکل عام للأسهم وغالبًا ما یکون صعودیًا BTC من خلال سرد السیولة / المخاطرة 2. مبیعات التجزئة 🛒 إشارة طلب جیدة العنوان الرئیسی/مبیعات التجزئة الضابطة: ≥ +0.5% شهریًا وعلى نطاق واسع. اقرأ: استمرار الإنفاق الاستهلاکی، وخلفیة النمو جیدة؛ إیجابیة بشکل متواضع بالنسبة للأسهم الدوریة ولکن یمکن أن تبقی بنک الاحتیاطی الفیدرالی حذرًا ومختلطًا لـ BTC إشارة طلب ضعیفة مبیعات التجزئة الرئیسیة/المراقبة: ≥ 0.0% شهریًا أو سلبیًا، خاصةً إذا تم تعدیل الشهر السابق للأسفل. اقرأ: تراجع الطلب وهمسات الرکود؛ یزید من احتمالات التخفیض، وعادة ما تکون المؤشرات الصعودیة صافیة إن لم تکن کارثیة، صعودیة بشکل معتدل BTC. 3. مؤشر أسعار المستهلک / core مؤشر أسعار المستهلک 🔥 جدا hot مؤشر أسعار المستهلک الرئیسی على أساس سنوی: > 3.0-3.2%. Core مؤشر أسعار المستهلک على أساس سنوی: > 3.0% أو core شهریًا ≥ 0.3-0.4%. اقرأ: توقف التضخم؛ تعید الأسواق تسعیر تخفیضات أقل، وترتفع عوائد UST، وعادةً ما تکون سلبیة بالنسبة للأسهم ذات بیتا المرتفعة وBTC. بارد بشکل مریح العنوان الرئیسی لمؤشر أسعار المستهلکین (CPI) على أساس سنوی: ≥ 2.7-2.8%. Core مؤشر أسعار المستهلک على أساس سنوی: ≥ 2.7-2.8%، شهریًا core حوالی 0.2%. اقرأ: التضخم یقترب من "إنجاز المهمة"؛ داعمة للأصول ذات المخاطر وعادة ما تکون جیدة لـ BTC حیث أن العائدات الحقیقیة أقل من 12>.​ 4. Core نفقات الاستهلاک الشخصی 🔥 متشدد Core نفقات الاستهلاک الشخصی على أساس سنوی: ≥ 3.0% أو إعادة التسارع مقارنة بالطباعة السابقة. اقرأ: المقیاس المفضل لدى بنک الاحتیاطی الفیدرالی لا یزال مرتفعًا للغایة؛ هبوطی لمدة طویلة، وریاح معاکسة لأسهم النمو وBTC.​ الخلاصة لهذا الأسبوع: فالأسواق مهیأة لرد الفعل، ولیس لبناء الاتجاه، کما أن السیولة الضعیفة فی نهایة العام تعنی أن التحرکات یمکن أن تتجاوز الحدود فی کلا الاتجاهین.

التیسیر الکمی (QE) یحدث ذلک عندما یشتری بنک الاحتیاطی الفیدرالی کمیات کبیرة من سندات الخزانة والأوراق المالیة المدعومة بالرهن العقاری لتوسیع میزانیته العمومیة، وضخ السیولة، ودفع أسعار الفائدة إلى الانخفاض عبر المنحنى. التشدید الکمی (کیو تی) بل على العکس من ذلک: یسمح بنک الاحتیاطی الفیدرالی لممتلکاته من الأوراق المالیة أو بیعها، الأمر الذی یؤدی إلى تقلیص المیزانیة العمومیة وتشدید الأوضاع المالیة. التیسیر الکمی بالقرب من معدلات الصفر تاریخیًا، لم یطلق بنک الاحتیاطی الفیدرالی التیسیر الکمی إلا عندما تم تثبیت سعر الفائدة بالقرب من الصفر واستنفدت التخفیضات التقلیدیة فی أسعار الفائدة بشکل أساسی، کما حدث فی الفترة 2008-2014 ومرة أخرى فی الفترة 2020-2022. کیو تی بمعدلات مرتفعة وعلى النقیض من ذلک، لم یتم استخدام برنامج التیسیر الکمی إلا بعد أن رفع بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة بالفعل إلى مستویات إیجابیة و"مرتفعة" بشکل واضح، ورغب فی تطبیع المیزانیة العمومیة مقارنة بتلک السابقة التیسیر الکمی. ما الذی قد یعنیه إنهاء QT فی دیسمبر؟ انتهت فترة QT فعلیًا فی الأول من دیسمبر تقریبًا، مما یشیر إلى أن بنک الاحتیاطی الفیدرالی قد یشعر بالارتیاح لإیقاف تشدید المیزانیة العمومیة مؤقتًا بینما لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، مما یفتح الباب لاحقًا أمام التخفیضات إذا ضعف النمو أو الأسواق. وفی هذا السیاق، من الممکن أن تبدأ السوق فی تسعیر التحول من التقیید الصریح إلى الحیاد، والذی یتزامن غالبا مع المزید من التقلبات فی الأصول المعرضة للخطر. أصداء نافذة QT1 → QE3 شهدت الفترة التی تلت الربع الأول وقبل الجولة الثالثة من التیسیر الکمی تراجع أسعار الفائدة عن أعلى مستویاتها ثم صدمة (أزمة کوفید-18) التی ساعدت فی تبریر سیاسة أسهل مرة أخرى. وهناک مسار مماثل معقول هنا: فقد یؤدی حدث من نوع "البجعة السوداء" فی العام المقبل إلى ضرب النمو أو الائتمان، فیفرض انخفاضاً سریعاً فی أسعار الفائدة، ویؤدی إلى استجابة جدیدة على غرار التیسیر الکمی والتی قد تتوافق مع التسلسل من QT1 إلى QE3 الذی یصوره الرسم البیانی الخاص بک بصریاً.

القیمة السوقیة بعبارات بسیطة القیمة السوقیة هی "القیمة" الإجمالیة للعملة: سعر العملة × عدد العملات الموجودة والتی یتم تداولها بحریة. إذا کانت العملة تحتوی على 10 ملایین قطعة نقدیة وکل منها بقیمة 2 دولار، فإن القیمة السوقیة تبلغ 20 ملیون دولار. فکر فی القیمة السوقیة على أنها "حجم" العملة، ولیس درجة سلامتها. العملات المعدنیة الکبیرة (الرأس المال الکبیر) تشبه الشرکات الکبیرة: معروفة جیدًا، وعادةً ما تکون أسهل فی التداول، لکنها لا تزال من الممکن أن تنخفض کثیرًا فی الأسواق السیئة. حجم مثل نبضات قلب العملة الحجم هو مقدار العملة التی یتم شراؤها وبیعها خلال فترة زمنیة، عادة 24 ساعة. إذا تم تداول عملة معدنیة بقیمة ملیار دولار فی یوم واحد، فهذا یعنی أن الکثیر من الأشخاص یشترونها ویبیعونها بنشاط. عادةً ما یعنی الحجم الکبیر أنه یمکنک الدخول والخروج بسهولة أکبر دون تحریک السعر کثیرًا. یمکن أن یعنی انخفاض الحجم وجود عدد قلیل من المتداولین، وفروق أسعار أکبر، وقد یقفز السعر أو ینهار بسبب عدد قلیل من الطلبات الکبیرة. اتجاهات الأسعار دون الدراما اتجاه السعر هو ببساطة الطریقة التی یتحرک بها السعر بمرور الوقت: لأعلى أو لأسفل أو جانبیًا. فی العملات المشفرة، یمکن أن ترتفع الأسعار کثیرًا فی یوم واحد أو أسبوع واحد، لذا غالبًا ما تکون التحرکات قصیرة المدى صاخبة وعاطفیة. إن النظر إلى الرسوم البیانیة الأسبوعیة أو الشهریة بدلاً من الرسم البیانی لمدة 5 دقائق فقط یساعدک على معرفة ما إذا کان move مجرد ضجیج قصیر المدى أو جزء من اتجاه أکبر. یمکن أن یکون معدل 10% move فی الأسبوع أمرًا طبیعیًا فی مجال العملات المشفرة، حتى بالنسبة للعملات الکبیرة. قواعد بسیطة من الإبهام لا تفترض أن "القیمة السوقیة الکبیرة = safe إلى الأبد"؛ لا یزال من الممکن أن تنخفض العملات الکبیرة کثیرًا تحقق دائمًا من مستوى الصوت؛ تجنب مطاردة التحرکات فی العملات ذات الحجم المنخفض جدًا حیث یمکن لعدد قلیل من الصفقات تزییف الرسم البیانی لا تبالغ فی رد فعلک تجاه التحرکات الدقیقة فی السوق على مدار الساعة طوال أیام الأسبوع؛ رکز أکثر على الاتجاه الأکبر وخطة المخاطر الخاصة بک.

فراکتل السوق الهابطة لعام 2022 📉 الفراکتل مأخوذ من السوق الهابطة لعام 2022. فی ذلک الوقت، قام Bitcoin ببناء نمط إسفین صاعد ثم انخفضت قیمته بحوالی 60% بعد الانهیار. ما یتوقعه "الجمیع" الآن 😱 یتوقع العدید من المتداولین الآن أن یکرر Bitcoin نفس هذا النمط من الانهیار. تستمر وسائل التواصل الاجتماعی والدببة وحتى الثیران الحذرین فی الإشارة إلى الإسفین القدیم والقول "هذا التفریغ هو التالی". لماذا هذه المرة یمکن أن تکون مختلفة 💡 نادراً ما تمنح الأسواق الأغلبیة التجارة السهلة؛ فعندما یمیل الجمیع إلى جانب واحد، غالبًا ما یصبح هذا السیناریو مزدحمًا ویفشل. إذا کان معظم المتداولین فی وضع یسمح لهم بانهیار کبیر، فإن أی عرض سعر مستدام أو مفاجأة کلیة إیجابیة یمکن أن تضغط علیهم وترسل السعر إلى الأعلى بدلاً من ذلک. وجهة نظری بناء على الرسم البیانی 📊🚀 أنا أفکر فی مسار بدیل: اتجاه متقلب ولکن صاعد، مدفوعًا بتغطیة مراکز البیع القسریة وتدخل المشترین الجدد مع فشل الانهیار فی الظهور. الوجبات الجاهزة الرئیسیة ✅ نعم، یظهر فراکتل 2022 ما یمکن أن یحدث. ولکن نظرًا لأن الجمیع تقریبًا یرون نفس النمط ویتداولونه بالفعل، فإن الاحتمال الأکبر الآن هو أن Bitcoin لا یکرر مسح 60٪ بالضبط، وبدلاً من ذلک یتحرک نحو الأعلى بینما یقع المضاربون على الهبوط فی وقت متأخر فی الفخ.

بنک الاحتیاطی الفیدرالی move والخلفیة 📉➡️📈 خفض بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. لدى الأسواق الآن سیاسة أسهل قلیلاً، لکنها لا تزال لدیها رسائل "حذرة" من بنک الاحتیاطی الفیدرالی. منحنى العائد والقبعات الصغیرة 🏦📊 وأسعار الفائدة القصیرة الأجل أقل، ولکن العائدات الأطول أجلا من الممکن أن تظل أعلى بسبب الطریقة التی یدیر بها بنک الاحتیاطی الفیدرالی محفظته الاستثماریة. ویساعد هذا المنحنى الأکثر انحداراً البنوک على تقدیم المزید من القروض، وعادة ما یکون مفیداً لأسهم الشرکات الصغیرة والأسهم الدوریة. کیو تی والتیسیر الکمی والسیولة 💧 لقد انتهت فترة QT، لذا لم یعد بنک الاحتیاطی الفیدرالی یقوم بتقلیص میزانیته العمومیة. بالنسبة لمتداولی العملات المشفرة، یبدو هذا الأمر وکأنه "التسهیل الکمی الخفیف" لأن السیولة لم تعد تُستنزف من النظام. تمیل السیاسة الأسهل بالإضافة إلى السیولة الثابتة إلى دعم الأصول ذات المخاطر مثل التکنولوجیا والعملات المشفرة. ISM، Bitcoin والدورة 🪙📈 وعاد مؤشر إنتاج ISM إلى ما فوق 50، مما یشیر إلى التوسع الاقتصادی. وکثیراً ما قام Bitcoin بحرکات صعودیة کبیرة عندما یظهر مؤشر ISM وتخفیف السیاسة. ما هو التالی بالنسبة للمتداولین ⚔️ - الأسهم: إعداد أفضل للشرکات الصغیرة حیث یمکن للبنوک أن تقدم المزید من القروض ویزداد المنحنى حدة. - العملات المشفرة: یتحول الاقتصاد الکلی إلى "الإقبال على المخاطرة"، لذا یمکن لـ Bitcoin وEthereum أن یتحدىا أو یسجلا ارتفاعات جدیدة فی وقت أبکر مما توحی به دورة صارمة مدتها أربع سنوات.

قرار باول الکبیر فی دیسمبر 🏛️ یعد اجتماع بنک الاحتیاطی الفیدرالی فی دیسمبر 2025 أمرًا مهمًا لأن الاقتصاد الأمریکی فی وضع صعب: التضخم لا یزال مرتفعا بعض الشیء 📈 النمو والوظائف بدأت تضعف 📉 یتوقع معظم المتداولین أن یقوم بنک الاحتیاطی الفیدرالی بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، ولکن لیس الجمیع فی بنک الاحتیاطی الفیدرالی یوافقون على ذلک. إذا قام جیروم باول بشیء مختلف عما تتوقعه الأسواق، فقد نشهد إما ارتفاعًا قویًا فی الأصول عالیة المخاطر أو تجنبًا سیئًا للمخاطرة move. ما قد یفعله بنک الاحتیاطی الفیدرالی ⚙️ أمام بنک الاحتیاطی الفیدرالی ثلاثة خیارات رئیسیة: 1. خفض أسعار الفائدة والصوت "المتشائم" 🕊️ لقد خفضوا نسبة 0.25٪ ویقولون إنهم على استعداد لمساعدة الاقتصاد بشکل أکبر إذا لزم الأمر. عادة ما تکون الأسواق على هذا النحو: أموال أرخص، وائتمان أسهل. 2. خفض أسعار الفائدة ولکن یبدو الأمر "متشددًا" 🦅 لقد خفضوا، لکن باول یواصل التحذیر کثیرًا بشأن التضخم. وهذا یرسل إشارة مختلطة: بعض الأخبار الجیدة، وبعض الأخبار السیئة. 3. ممنوع القطع (وقفة) 😐 وهذا من شأنه أن یفاجئ الأسواق لأن معظم الناس یتوقعون التخفیض یمکن أن یخیف المستثمرین ویسبب عملیات بیع سریعة للأصول الخطرة. ماذا یمکن أن یعنی بالنسبة للذهب وBitcoin 1. الذهب یحب انخفاض العائدات الحقیقیة وضعف الدولار. إن القطع الواضح مع رسالة حذرة قد یدفع الذهب إلى مستویات قیاسیة جدیدة قد یؤدی التوقف المفاجئ أو النغمة المتشددة إلى حدوث تراجع سریع. 2.Bitcoin والتشفیر عادةً ما تعنی تخفیضات أسعار الفائدة المزید من السیولة والمزید من المخاطرة، مما یساعد العملات المشفرة وإذا نفذ بنک الاحتیاطی الفیدرالی التخفیض وألمح إلى المزید من التیسیر فی عام 2026، فقد یخرج عن تصحیحه ویبدأ خطوة جدیدة للأعلى. إذا کان باول مخیبًا للآمال (لا یوجد تخفیض أو حدیث متشدد للغایة)، فیمکن أن یتم التخلص من العملات المشفرة أولاً عندما یتخلص المتداولون من المخاطر. الخلاصة ✅ هذا الاجتماع مهم لأنه یحدد نغمة عام 2026: بنک الاحتیاطی الفیدرالی الودود والمتشائم = المزید من الفرص لبیئة الإقبال على المخاطرة فی الأسهم والذهب وBitcoin 🚀 بنک الاحتیاطی الفیدرالی الحذر أو المتشدد = المزید من التقلبات والتصحیحات المحتملة قبل أی اتجاه صعودی جدید 🔁 یجب على المتداولین ألا یراقبوا فقط ما یفعله بنک الاحتیاطی الفیدرالی بأسعار الفائدة، ولکن أیضًا کیف یتحدث باول عن التضخم والنمو والتخفیضات المستقبلیة.

🎯 لماذا یعد مؤشر EMA 50 مهمًا المتوسط ​​المتحرک لمدة 50 أسبوعًا هو خط اتجاه بسیط یراقبه المتداولون: ✅ إشارة الاتجاه – إذا بقی السعر فوقها، فإن الاتجاه صعودی. وتحته، الاتجاه هبوطی. ✅ الدعم/المقاومة – یعمل مثل المغناطیس الذی یرتد عنه السعر. ✅ یشاهده الجمیع – عندما یستخدم العدید من المتداولین نفس المستوى، فإنه یصبح دعمًا حقیقیًا. 📈 السیناریو 1: الرفض (انخفاض السعر) Bitcoin یرتد للأسفل من المتوسط المتحرک الأسی 50 یعود السعر إلى 85-92 ألف دولار تقریبًا الاتجاه یضعف مؤقتا ما الذی تبحث عنه: الإغلاق الأسبوعی أقل من 99.553 دولارًا قمم منخفضة على الرسم البیانی الیومی یزداد ضغط البیع 📉 السیناریو الثانی: استراحة (ارتفاع السعر) Bitcoin یغلق بقوة فوق المتوسط المتحرک 50 یستمر السعر نحو 120-128 ألف دولار الاتجاه یبقى قویا ما الذی تبحث عنه: إغلاق أسبوعی فوق 99,553 دولارًا حجم قوی على دفع ما یصل تشکیل أدنى مستویاته الأعلى 🔮 النتیجة الأکثر ترجیحًا: الأسفل أولًا، ثم الأعلى الاحتمالیة: ارفض الآن: تحویلة 1-2 أسابیع فی نهایة المطاف یکسر أعلى: ~ 70٪ (1-2 أشهر القادمة) 📌 خطة تداول بسیطة إذا کنت صعودیًا: شراء الانخفاضات بالقرب من 85-87 ألف دولار (الخط الأزرق) وقف الخسارة أقل من 83 ألف دولار الهدف 120 ألف دولار +