EmmaChartist

أهلا بالجمیع، شهد سوق الذهب للتو جلسة مثیرة، مع انخفاض العقود الآجلة للأشهر الأولى بنسبة تزید عن 5.39% فی یوم واحد، وهو ما یمثل أعمق انخفاض منذ یونیو/حزیران 2013. ویأتی هذا التصحیح الحاد بعد فترة طویلة من المکاسب السریعة، مما أجبر العدید من المتداولین على إعادة تقییم الاتجاه قصیر المدى. الأسباب الرئیسیة وراء الانخفاض الحاد التصحیح بعد النمو القوی: ارتفع الذهب بما یزید عن 128% من خط الأساس لعام 2011، ولکن عدم وجود تراجعات متقطعة خلقت توقعات بحدوث ارتداد کبیر. وعندما حدث التصحیح، حدث بسرعة وبشکل حاد، تمامًا کما توقع العدید من المتداولین المخضرمین. تباین مع الفضة: رغم تراجع الفضة 7.2%، إلا أن تراجعها کان “متواضعا” مقارنة بالذهب. یتناقض الارتفاع المکافئ للذهب مع المکاسب الأکثر ثباتًا للفضة، مما یعزز احتمالیة استمرار الذهب فی التکیف بینما تحافظ الفضة على مسار تصاعدی مستدام. دینامیکیات الارتفاع التاریخیة: من أدنى مستویاتها عند 2,500 دولار أمریکی للأونصة، ارتفع سعر الذهب إلى ما یزید عن 4,200 دولار أمریکی دون أی استقرار یذکر. یؤدی الارتفاع طویل المدى دون حدوث تراجعات حتمًا إلى انعکاسات حادة، وهو ما یتضح بوضوح من انخفاض الأمس. ومع تشکل نموذج القمة المزدوجة بالکامل وکسر خط العنق، أتوقع أن ینخفض ​​الذهب إلى منطقة الدعم القویة حول 4000 دولار أمریکی أو أقل إذا استمر الانخفاض. تقف المقاومة الحالیة عند 4200 دولار أمریکی، وهو مستوى یصعب على الذهب استعادته على المدى القصیر. یؤکد السوق على الاتجاه الهبوطی، لذا یجب على المتداولین مراقبة مناطق الدعم عن کثب لتحدید نقاط الدخول المثالیة. هل تعتقد أن هذه فرصة شراء بأسعار منخفضة للذهب أم مجرد انخفاض مؤقت؟ شارک أفکارک أدناه!

أهلا بالجمیع، سولودت یتوقف مؤقتًا عند مستوى 185 دولارًا أمریکیًا تقریبًا بعد التراجع التصحیحی من منطقة 200 دولارًا أمریکیًا. هذه لیست إشارة سلبیة ولکنها مرحلة إعادة توازن السوق بعد الاتجاه الصعودی السابق. لا یزال الهیکل الصعودی سلیمًا مع سلسلة من الارتفاعات الأعلى والقیعان الأعلى، ولا یظهر أی علامات على کسر الاتجاه. فی الوقت الحالی، یعید السعر اختبار الدعم الرئیسی عند 185 دولارًا أمریکیًا، والذی یتماشى مع فجوة القیمة العادلة (FVG) التی تجذب السیولة وغالبًا ما تؤدی إلى تجدد الاهتمام بالشراء. إذا صمدت هذه المنطقة، فمن المرجح أن یرتد SOL نحو مستوى 190 دولارًا أمریکیًا قبل تحدی المستوى النفسی البالغ 200 دولارًا أمریکیًا. على العکس من ذلک، فإن الاختراق الواضح تحت مستوى 185 دولارًا أمریکیًا قد یشهد مناطق FVG أعمق حول 180 دولارًا أمریکیًا أو 175 دولارًا أمریکیًا تعمل کنقاط التوازن التالیة. یتناقص حجم التداول بینما یتحرک السعر بشکل جانبی - مما یشیر إلى مرحلة تراکم فی انتظار محفز جدید بدلاً من عملیات البیع. من منظور أساسی، یستمر النظام البیئی Solana فی جذب رؤوس الأموال من قطاعی DeFi وAI، مع عدم وجود أخبار سلبیة تشیر إلى انعکاس. تعتمد التقلبات الحالیة إلى حد کبیر على معنویات السوق العامة وسلوک البیتکوین. تتمثل الإستراتیجیة المعقولة فی مراقبة رد فعل السعر عند 185 دولارًا أمریکیًا: قد یستدعی الارتداد الواضح عملیات شراء تتبع الاتجاه تستهدف 190-200 دولارًا أمریکیًا، فی حین أن الاختراق یجب أن یدفع إلى الصبر حتى منطقة 180 دولارًا أمریکیًا قبل اتخاذ أی قرارات - تجنب FOMO بأی ثمن. هل تعتقد أن مستوى 185 دولارًا أمریکیًا یمثل فرصة شراء أم إشارة إلى اتجاه هبوطی أعمق؟ شارک وجهة نظرک أدناه!

أهلا بالجمیع، حققت شرکة Tesla انتعاشًا ملحوظًا الیوم، حیث تم تداول السعر حول 447.43 دولارًا، بزیادة 1.82٪ عن الجلسة السابقة. الأهم من ذلک، أن السعر اخترق فوق مستوى المقاومة 443.70 دولارًا، مما یشیر إلى أن زخم الشراء قد عاد إلى السوق. فی الوقت الحالی، یمیل هیکل السعر نحو توقعات صعودیة على المدى القصیر. إذا تمکنت Tesla من الحفاظ على سعر أعلى من 445 دولارًا، فقد یستمر الارتفاع move نحو منطقة 455-460 دولارًا، والتی یُنظر إلیها على أنها منطقة المقاومة التالیة. ومع ذلک، إذا ضعف السعر وانخفض مرة أخرى إلى ما دون 440 دولارًا، فإن التصحیح التصحیحی move نحو 430 دولارًا سیعود إلى التأثیر. تظل هذه منطقة دعم رئیسیة یجب مراقبتها. ومن منظور الأخبار، تحظى معنویات السوق بدعم قوی. توقع الرئیس التنفیذی Elon أن تنمو مبیعات سیارات تسلا بنسبة 20-30٪ فی العام المقبل، مما یخفف مخاوف المستثمرین بشأن مشروع الروبوتات. وبعد تصریحاته، ارتفعت أسهم تیسلا المدرجة فی فرانکفورت بما یصل إلى 12%، لتصل إلى أعلى مستوى لها فی أسبوعین، مما یشیر إلى أن الثقة تعود تدریجیاً إلى السهم. إذن ما رأیک – هل ستصمد شرکة تسلا فوق 445 دولارًا وتتجه نحو 460 دولارًا، أم أنها ستعید اختبار 440 دولارًا قبل أی استمرار؟ شارک وجهة نظرک أدناه!

أهلا بالجمیع، یستمر الذهب فی الحفاظ على هیکل بناء بعد انتعاشه القوی من منطقة 4,100 دولار أمریکی، ویتم تداوله حالیًا حول 4,345 دولارًا أمریکیًا للأونصة على الرسم البیانی H4. من الناحیة الفنیة، لا یزال الهیکل الصعودی سلیمًا حیث لا تزال فجوات القیمة العادلة السابقة (FVG) تحت السعر شاغرة ویستمر السعر فی احترام الحد العلوی لسحابة إیشیموکو (کومو). وطالما ظل السعر أعلى من 4,300 دولار أمریکی، فإن احتمال الاتجاه الصعودی نحو 4,400-4,450 دولارًا أمریکیًا یظل صالحًا. ومع ذلک، لا ینبغی استبعاد إعادة الاختبار الصحی نحو 4,200-4,100 دولار أمریکی (تداخل FVG + حدود Kumo السفلیة) کجزء من جمع السیولة. على الجانب الکلی، تستمر الأساسیات فی دعم الاتجاه الصعودی. أفادت رویترز أن الذهب ارتفع بأکثر من 2٪ فی الجلسة الأخیرة مع زیادة الأسواق لمراهناتها على تخفیضات أسعار الفائدة الفیدرالیة وسط إشارات اقتصادیة باردة فی الولایات المتحدة. کما عززت المخاوف بشأن الإغلاق المحتمل للحکومة الأمریکیة الطلب على أصول الملاذ الآمن. وقد رفع بنک HSBC مؤخرًا توقعاته للذهب للفترة 2025-2026، مشیرًا إلى تراکم قوی لدى البنک المرکزی، فی حین أکد بنک جولدمان ساکس أن هذا الارتفاع مدفوع بتدفقات رأس المال الحقیقیة - ولیس الخوف العاطفی. ومع ذلک، أشارت صحیفة فایننشال تایمز إلى أن تأثیر "التجارة التخفیضیة" (ارتفاع الذهب بقوة بسبب ضعف الدولار الأمریکی) لم یشتعل بالکامل بعد، مما یشیر إلى أن الاتجاه الصعودی لا یزال لدیه مجال للتوسع. ما زلت صعودیًا بشکل عام. فوق 4300 دولار أمریکی، یظل شراء عملیات التراجع هو إستراتیجیتی المفضلة، حیث یستهدف 4400-4450 دولارًا أمریکیًا فی البدایة وربما 4500 دولارًا أمریکیًا إذا تعزز الزخم. إن الانخفاض نحو 4200 دولار أمریکی لن ینفی هذا الاتجاه، بل سیوفر فرصة تراکم أفضل. إذا قمت بالتداول بهذا الإعداد، فسأحمی مراکز الشراء مع وقف الخسارة أقل من 4200 دولار أمریکی نظرًا للأحداث القادمة عالیة التأثیر مثل الناتج المحلی الإجمالی الأمریکی ومؤشر أسعار المستهلکین وخطابات بنک الاحتیاطی الفیدرالی. باختصار، یستمر الذهب فی اتباع اتجاه صعودی على المدى المتوسط. بدلاً من مطاردة القمم، من الحکمة الانتظار بصبر للحصول على نقاط دخول نظیفة والتداول مع الاتجاه، ولیس ضده.

أهلا بالجمیع، یظهر Ethereum انتعاشًا مقنعًا بعد الانخفاض الحاد الأخیر من منطقة 4,400-4,500. على الإطار الزمنی H4، شکل السعر قاعًا قصیر المدى بالقرب من 3,780 قبل أن یرتد، محتفظًا بهیکل أعلى منخفض - وهی إشارة إلى أن المشترین بدأوا فی استعادة السیطرة الجزئیة على زخم السوق. والأهم من ذلک، أن ETH قد اخترق للتو فجوة القیمة العادلة النهائیة للاتجاه الهبوطی السابق ویقترب الآن من منطقة المقاومة الرئیسیة عند 4,100-4,200 - والتی تتوافق مع الحد العلوی لـ Ichimoku Kumo ومنطقة إمداد تاریخیة مهمة. ستکون هذه منطقة حاسمة لتحدید ما إذا کان المستوى move الحالی هو مجرد تراجع أو بدایة موجة صعودیة جدیدة نحو 4300-4350 أو حتى 4420 حیث لا یزال هناک FVG شاغر آخر. على الجانب الکلی، فإن المعنویات الحالیة تفضل المضاربین على الارتفاع قلیلاً. تباطأت عائدات الولایات المتحدة bond، مما أدى إلى الضغط على الدولار والسماح لرأس المال بالعودة إلى الأصول الخطرة مثل العملات المشفرة. ویضع السوق أیضًا احتمالًا بنسبة 70٪ لخفض سعر الفائدة الفیدرالی فی دیسمبر 2025، مما یقلل من تکلفة الفرصة البدیلة للاحتفاظ بالأصول غیر ذات العائد مثل الذهب وEthereum. إضافة إلى ذلک، تدخل موافقة Ethereum الفوریة على صنادیق الاستثمار المتداولة مرحلة المراجعة النهائیة، مما یزید من توقعات التدفقات المؤسسیة - على غرار التأثیر الذی شوهد مع Bitcoin سابقًا. ومع ذلک، ما زلت متفائلاً بحذر حیث أن الاتجاه الصعودی لم یتم تأکیده بعد دون إغلاق شمعة حاسمة فوق 4200. قد تؤدی هذه المنطقة إلى عملیات جنی أرباح على المدى القصیر. إذا واجه ETH الرفض هنا، فإن التراجع إلى 4000-4050 سیعتبر صحیًا، ومن الممکن أیضًا إجراء تصحیح أعمق نحو 3880-3820 (FVG الصعودی + دعم الهیکل السابق) قبل أن یجمع المضاربون على الارتفاع سیولة کافیة للساق التالیة. هل تعتقد أن ETH سیخترق مستوى 4200 من هنا - أو سیولة أخرى قبل الإطلاق؟

أهلا بالجمیع، دخل الذهب مرحلة تصحیحیة بعد أن وصل إلى الذروة التاریخیة عند 4,380-4,400 دولار أمریکی للأونصة. ظهر ضغط البیع، مما أدى إلى ظهور شمعة هبوطیة قویة وأرسل السعر مرة أخرى لإعادة اختبار منطقة 4220-4240 دولارًا أمریکیًا - وهو أیضًا الحد الأدنى لسحابة کومو فی نظام إیشیموکو، والذی یعمل کدعم قصیر المدى. فی الوقت الحالی، یحاول الذهب انتعاشًا طفیفًا حول 4,265 دولارًا أمریکیًا ولکنه لا یزال یتداول داخل سحابة کومو، مما یشیر إلى تصحیح جانبی بعد ارتفاع محموم. على الرسم البیانی H1، ضعف الهیکل الصعودی مؤقتًا مع تشکیل سلسلة من القمم المنخفضة والقیعان السفلیة. المنطقة التی تتراوح بین 4,280-4,310 دولارًا أمریکیًا هی منطقة red فجوة القیمة العادلة (FVG)، والتی تعمل حالیًا کأقرب مقاومة یمکن للبائعین إعادة الدخول فیها. وفی الوقت نفسه، لا تزال سحابة کومو الکثیفة تعکس الضغط التصحیحی المستمر، خاصة وأن الانخفاضات الأخیرة کانت مدعومة بارتفاع حجم التداول - مما یؤکد جنی الأرباح عند مستویات الذروة. من وجهة نظر أساسیة، یعد هذا الارتداد بمثابة "تهدئة" صحیة بعد تسعة أسابیع متتالیة من المکاسب. فقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 25% تقریباً فی شهرین فقط ـ وهو معدل استثنائی فی التاریخ ـ لذا فإن جنی الأرباح کان أمراً لا مفر منه. بالإضافة إلى ذلک، تأثرت المعنویات بعدم وجود التزام واضح من جانب بنک الاحتیاطی الفیدرالی فیما یتعلق بتوقیت تخفیض أسعار الفائدة. لقد تجاوز الاقتصاد الکلی الأمریکی الأخیر مثل مؤشر أسعار المستهلک ومبیعات التجزئة التوقعات، مما أعطى بنک الاحتیاطی الفیدرالی المبرر للحفاظ على موقف حذر. وقد أدى هذا إلى تعزیز مؤشر الدولار الأمریکی (DXY) مرة أخرى نحو 106.5، فی حین تحرک عائد سندات الخزانة الأمریکیة لأجل 10 سنوات بالقرب من 4.1٪، مما یقلل من جاذبیة الذهب کأصل غیر مدر للربح. تحسنت أیضًا معنویات المخاطرة مع هدوء التوترات الجیوسیاسیة بین الولایات المتحدة والصین وتجنب الحکومة الأمریکیة الإغلاق، مما دفع بعض تدفقات الملاذ الآمن إلى الابتعاد عن الذهب. یتفق العدید من المحللین على أن هذا التراجع بناء للاتجاه الأوسع، حیث أشار Alex Kuptsikevich من FxPro إلى أن الذهب کان "ذروة الشراء" ویحتاج إلى مرحلة إعادة التوازن، فی حین أکد فیلیب سترایبل من Blue Line Futures أن الاتجاه طویل المدى لا یزال صعودیًا. على المدى القصیر، قد یستمر الذهب فی الانخفاض move ضمن نطاق 4220-4280 دولارًا أمریکیًا، مع إعادة اختبار محتملة لمنطقة 4210-4220 دولارًا أمریکیًا – الحد الأدنى لسحابة کومو. إذا عاد المشترون وتجاوز السعر 4,285 دولارًا أمریکیًا، فمن المحتمل حدوث ارتداد نحو منطقة مقاومة FVG البالغة 4,300-4,315 دولارًا أمریکیًا قبل أن یقرر السوق اتجاهه التالی. فقط الاختراق المؤکد لما دون 4200 دولار أمریکی من شأنه أن یعزز المزید من الاتجاه الهبوطی نحو 4150 دولارًا أمریکیًا. على العکس من ذلک، فإن الثبات فوق 4200 دولار أمریکی قد یشیر إلى أن الذهب لا یزال فی مرحلة ترسیخ صحیة ویحتفظ بإمکانیة إعادة النظر فی مستوى 4300-4350 دولارًا أمریکیًا فی الجلسات القادمة.

أهلا بالجمیع، عندما السوق آخذ فی الارتفاع ، معظم التجار تحمس. کل دفع السعر یبدو الأمر وکأنه موجة من الحماس - یعتقد الجمیع أنهم فی الجانب الفائز. ولکن فی الواقع، حتى فی أفضل الظروف، لا یقوم الجمیع بذلک ربح . السبب البسیط هو أن ارتفاع السوق لا یعنی الفوز تلقائیًا؛ یتعلق الأمر بالمعرفة متى تشتری و متى تنتظر . لقد رأیت العدید من المتداولین یقفزون إلى المراکز لمجرد أن السعر یرتفع، فقط لیفاجأوا عندما یرتفع السوق یسحب للخلف . ان الاتجاه الصعودی لیس خطًا مستقیمًا، بل سلسلة من قمم أعلى – تراجعات – قمم أعلى والفائزون هم من یعرفون کیف یختارون التوقیت المناسب. تأکید الاتجاه – لا تخلط بین الاتجاه الصعودی والارتداد الفنی: قبل وضع أ تجارة ، الخطوة الأولى هی التأکد مما إذا کان سوق هو حقا فی الاتجاه الصعودی . یجب أن یکون هناک اتجاه صعودی مناسب ارتفاعات أعلى و أدنى مستویاتها ، مع سعر البقاء فوق المتوسطات المتحرکة مثل EMA 20، أو EMA 50، أو أعلى سحابة إیشیموکو کومو . إذا سعر ارتد للتو من أدنى مستوى بعد انخفاض حاد، وقد یکون مجرد انتعاش فنی ، والخلط بین الاثنین یمکن أن یجعلک شراء فی الأعلى . على سبیل المثال، متى ذهب یستمر فی تشکیل قمم جدیدة عند 1,920 - 1,940 دولارًا أمریکیًا للأونصة، فی حین أن أدنى مستویاتها تبقى أعلى من سابقاتها، و المال flow یدعم بشکل واضح الاتجاه الصعودی . الشراء عند التراجعات – یعتبر "الشراء عند الانخفاض" بمثابة دخول ذکی: مرة واحدة الاتجاه الصعودی تم تأکیده، والخطوة التالیة هی اختیار نقطة الدخول الصحیحة . لا تتسرع فی متابعة السعر عندما السوق یطیر ، کما کل الاتجاه الصعودی لدیه مراحل التوقف . کل تصحیح طفیف أو انسحاب هی فرصة ل شراء الانخفاض . شاهد مهم مناطق الدعم ، مثل فیبوناتشی 0.5 أو 0.618 أو غیر مملوءة مناطق FVG . عندما سعر یمس هذه المستویات ویظهر أ إشارة عکسیة ، فهو عادة أعلى نقطة دخول احتمالیة . ملحوظة: حتى فی الاتجاه الصعودی ، قد یواجه السوق یهز بسبب جنی الأرباح أو تعدیلات قصیرة المدى . وهذا أمر طبیعی ولا ینبغی أن یسبب الذعر. فی الواقع، انسحاب هی فرصة ل شراء بسعر أفضل . انتظر أ إشارة التأکید من انعکاسات الشمعدان أو مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبیة لیس فی منطقة ذروة البیع . على سبیل المثال، إذا ذهب یرتفع من 1900 إلى 1940 ثم یتراجع قلیلاً إلى 1915 - 1920، وهذا یمکن أن یکون دخول جید ، بدلاً من المطاردة فی قمة . إدارة المخاطر – إیقاف الخسارة وجنی الأرباح: حتى عندما السوق آخذ فی الارتفاع , إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمیة. مکان وقف الخسارة أقل أدنى مستویاتها أو الأقرب منطقة الدعم للحمایة من التراجعات الحادة. جنی الأرباح یمکن ضبطها على منطقة المقاومة التالیة ، أو استخدم وقف زائدة لقفل الأرباح مع استمرار السعر فی الارتفاع. على سبیل المثال، شراء الذهب عند 1,915 دولاراً للأونصة ، یمکنک وضع حد إیقاف الخسارة تحت مستوى 1,905 وجنی الأرباح بالقرب من مستوى المقاومة عند 1,950 دولارًا أمریکیًا. مراقبة أخبار الاقتصاد الکلی – لا تدع الشرکات الکبیرة Waves تکتسح الأرباح: قوی اتجاه دائما لدیه سبب وراء ذلک: السیاسات النقدیة , التضخم data ، أو تدفقات رأس المال العالمیة . البقاء على اطلاع یساعدک على تجنب الوقوع على حین غرة. لقد قمت بتغطیة هذا الجزء، یمکنک النقر هنا لقراءة المزید. الصبر والانضباط – سلاحان للنجاة من الاتجاه الصعودی: واحدة من أکبر التحدیات ل التجار یکون… لا یزال قائما . عندما السوق یستمر فی الارتفاع , فومو (الخوف من تفویت الفرصة) یمکن أن یجعلک تقفز على الفور، ولکن معظم الصفقات المتسرعة تنتهی بالشراء مباشرة قبل انسحاب . لقد ارتکبت هذا الخطأ عدة مرات – الشراء عندما السعر یطیر ، ثم مشاهدة بدوره الموقف red فی غضون ساعات قلیلة. فی وقت لاحق، أدرکت ذلک فی الاتجاه الصعودی , الصبر لانتظار التراجع هو مفتاح الفوز. انتظر سعر للعودة إلى أ منطقة الدعم ، انتظر أ إشارة التأکید ، ثم أدخل. تأدیب لا یتعلق الأمر فقط بتوقیت الدخول ولکن أیضًا إدارة المخاطر . مکان وقف الخسارة تحت الأقرب قلیل , جنی الأرباح فی الیوم التالی منطقة المقاومة ، وإذا کان یستمر السعر فی الارتفاع , move SL إیجابیا - وقف زائدة یحمی الأرباح دون الخروج فی وقت مبکر جدا. العواطف هم العدو الأکبر ل تاجر ; جشع أو التسرع یؤدی إلى قرارات خاطئة. متابعة الخاص بک یخطط و تأدیب یتجنب الخسائر غیر الضروریة. ان الاتجاه الصعودی هو الوقت المثالی لزیادة الأرباح ، ولکن یمکنها أیضًا أن تصنع التجار راضون . إذا کنت تستطیع تحدید الاتجاه , انتظر الإدخال الصحیح ، والحفاظ علیها تأدیب ، لن ترکب الموجة فحسب، بل ستنجو منها أیضًا. هل ارتفاع السوق؟ السؤال لیس ما إذا کان شراء أم لا ولکن ما إذا کان لدیک ما یکفی الصبر لانتظار اللحظة المناسبة .

أهلا بالجمیع، یتم تداول Bitcoin حالیًا عند حوالی 107,381 دولارًا أمریکیًا، حیث ینتعش قلیلاً بعد الانخفاض الحاد من منطقة 109,000-110,000 دولار أمریکی. على الرغم من ظهور إشارة ارتداد قصیرة المدى، إلا أن الهیکل الفنی العام لا یزال یشیر إلى أن الزخم الهبوطی لا یزال قائمًا. على الرسم البیانی لمدة 4 ساعات، تحافظ سلسلة الشموع على نمط القمة المنخفضة - القاع المنخفض، مما یعکس بوضوح هیمنة البیع المستمرة. خلال الانخفاضات الأخیرة، تشکلت red FVGs (فجوات القیمة العادلة) بشکل متکرر أکثر من 109,000 إلى 112,000 دولار أمریکی، مما یشکل مناطق فجوات سیولة غیر مملوءة - وتصبح هذه مناطق مقاومة قویة عندما یحاول السعر التعافی. Bitcoin یقترب الآن من أقرب سعر FVG عند 107,500-108,000 دولار أمریکی، حیث قد تظهر ضغوط بیع متجددة. وفقًا لإیشیموکو، تقع سحابة کومو فوق السعر وهی سمیکة جدًا، وتغطی المنطقة بمبلغ یتراوح بین 109000 و113000 دولار أمریکی، مما یشیر إلى منطقة مقاومة دینامیکیة قویة. لا یزال السعر تحت السحابة، فی حین أن خط Chikou Span (الخط المتأخر) لم یتجاوز السعر - مما یؤکد أن الاتجاه الهبوطی لا یزال هو السائد. علاوة على ذلک، لم یتشکل Kumo Twist (الانتقال السحابی)، مما یشیر إلى عدم ظهور إشارة انعکاس واضحة. من حیث الحجم، سجلت مراحل الاتجاه الهبوطی حجمًا مرتفعًا، فی حین أن الارتداد الحالی یرافقه حجم ضعیف، مما یشیر إلى أن هذا مجرد ارتداد مریح ضمن الاتجاه الهبوطی الرئیسی. وتتسم معنویات السوق بالحذر، حیث یظل رأس المال المؤسسی هامشیًا فی انتظار إشارات أکثر وضوحًا من بنک الاحتیاطی الفیدرالی واتجاه أسعار الفائدة العالمیة. فی السیاق الکلی، لا تزال التوقعات بخفض بنک الاحتیاطی الفیدرالی بمقدار 25 نقطة أساس فی الربع الرابع مستمرة، لکن عدم اتخاذ إجراء حتى الآن أدى إلى تأخیر إعادة تدفق رأس المال إلى الأصول الخطرة. شS. ولا تزال عوائد سندات الخزانة مرتفعة فوق 4%، وتستمر فی ممارسة الضغط على Bitcoin. وفی الوقت نفسه، سجلت صنادیق الاستثمار المتداولة تدفقات صافیة طفیفة هذا الأسبوع، مما یعکس موقفًا حذرًا. U.S.– وبالمثل فإن التوترات التجاریة الصینیة والتقلبات الجیوسیاسیة تدفع المستثمرین نحو الذهب أو الدولار الأمریکی کملاذات safe. على المدى القصیر، من المرجح أن یقوم Bitcoin بتنفیذ ارتداد فنی نحو 107,500-108,000 دولار أمریکی لملء أقرب FVG. عند الوصول إلى تلک المنطقة، یکون الرفض والانعکاس هبوطیًا نحو 105,000 دولار أمریکی أمرًا معقولًا؛ فی الواقع، یمکن أن یحدث اختراق لـ 104,500 دولار أمریکی لاختبار المنطقة التی تتراوح بین 102,000-103,000 دولار أمریکی - وهذا هو السیناریو المفضل. تحتوی هذه المنطقة أیضًا على سیولة کثیفة وحجم تداول یترکز منذ أواخر سبتمبر. لن یتغیر الهیکل الفنی إلا إذا أغلق السعر شمعة 4 ساعات فوق 109,500 دولار أمریکی، وعند هذه النقطة قد یصل السوق إلى form قاع أعلى ویفتح الطریق لانتعاش ذی معنى. هل تعتقد أن هذا الارتداد لدیه القوة الکافیة لاختراق مستوى 108000، أم أنه مجرد توقف مؤقت قبل المزید من الانخفاض؟

أهلا بالجمیع، بعد الوصول إلى الذروة عند 109,236 دولارًا أمریکیًا، انعکس Bitcoin بشکل حاد ودخل فی هیکل منخفض منخفض واضح - هیکل مرتفع منخفض. تسلط الانخفاضات المتتالیة الضوء على أن البائعین لا یزالون مسیطرین، مما یشکل فجوات متعددة فی القیمة العادلة (FVGs) على طول الطریق - خاصة حوالی 115,000 - 112,500 - 109,000 دولار أمریکی. قد تکون هذه الفجوات act بمثابة أهداف تراجع مستقبلیة، ولکن فی الوقت الحالی، لا یزال تحیز السوق هبوطیًا. تراجع السعر إلى 106,770 دولارًا أمریکیًا – وهی منطقة دعم قویة تم اختبارها سابقًا عدة مرات. إذا خف ضغط البیع، فقد یکون هذا بمثابة "هبوط فنی" قصیر المدى قبل أن یحاول Bitcoin تحقیق انتعاش بسیط. بالنظر إلى سحابة کومو، تبرز منطقة 109,000-109,200 دولار أمریکی کمقاومة قویة. استغلت الشموع الأخیرة السحابة بشکل متکرر ولکن تم دفعها للأسفل، مما یدل على زخم شراء ضعیف. وطالما بقی السعر تحت مستوى Kumo، لا یوجد تأکید صعودی - فقط الاختراق الحاسم فوقه من شأنه أن یشیر إلى انعکاس محتمل فی الاتجاه. على الجانب الکلی، لا یزال بنک الاحتیاطی الفیدرالی حازمًا فی موقفه المتشدد - حیث یحافظ على أسعار الفائدة مرتفعة ولا یظهر أی علامات على التخفیضات فی أی وقت soon. ویستمر هذا فی التأثیر على الأصول ذات المخاطر مثل البیتکوین، حیث یفضل رأس المال البقاء بالدولار الأمریکی والسندات. وفی الوقت نفسه، أدى تشدید لوائح العملات المشفرة فی الولایات المتحدة وأوروبا إلى جعل المستثمرین أکثر حذراً. کما أدت التوترات الجیوسیاسیة بین الولایات المتحدة والصین إلى إضعاف الرغبة العالمیة فی المخاطرة، مما یزید من الضغط على Bitcoin. تکمن النقطة المضیئة الوحیدة فی احتمالیة تراجع الدولار الأمریکی على المدى القصیر - إذا حدث ذلک، فقد یشهد Bitcoin انتعاشًا فنیًا، على الرغم من أنه لا یزال من السابق لأوانه الدعوة إلى دورة صعودیة کاملة. استنادًا إلى هیکل الأسعار الحالی، أمیل نحو السیناریو الذی یمتد فیه Bitcoin من انخفاضه لاختبار المنطقة 105,000-104,500 دولار أمریکی - وهی مجموعة دعم رئیسیة متوافقة. یمکن أن تجتذب هذه المنطقة اهتمامًا بالشراء عند الانخفاض، ولکن إذا فشل السوق فی الثبات فوقها، فمن المحتمل أن ینخفض ​​السعر نحو 102,000 دولار أمریکی. فی السیناریو الأکثر هبوطًا - إذا تم کسر مستوى 104,500 دولار أمریکی دون أی علامة على التعافی - فقد یتجه Bitcoin إلى منطقة 100,000 دولار أمریکی.

أهلا بالجمیع، لا یزال الذهب یحافظ على اتجاه صعودی قوی على الإطار الزمنی للأربع ساعات، على الرغم من أنه یظهر علامات على التوقف فی منطقة العرض حول 4.34-4.36. بالنظر إلى شمعة الفتیل التی تشکلت هناک، أمیل نحو السیناریو الذی یتراجع فیه السعر على المدى القصیر إلى منطقة 4.26-4.24 لملء FVG وجمع السیولة قبل الارتفاع مرة أخرى لإعادة اختبار 4.34-4.36. إذا تم کسر هذه المنطقة بشکل حاسم، فقد یمتد الزخم الصعودی نحو 4.39-4.40 وحتى إلى المنطقة 4.43x. على العکس من ذلک، فقط إغلاق الأربع ساعات تحت 4.20 سیجعلنی أفکر فی انخفاض أعمق نحو 4.17-4.145. الخلفیة الکلیة: الأخبار لا تزال تدعم الثیران هذا الأسبوع، وصل الذهب بشکل متکرر إلى مستویات قیاسیة أعلى من 4200 دولار أمریکی، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الفیدرالیة وتکثیف التوترات الجیوسیاسیة/التجاریة. إن أعلى مستویات الجلسات الأخیرة حول 4.12 ألف - 4.22 ألف - 4.21 ألف تؤکد صحة الاتجاه القوی بالفعل. خفض بنک الاحتیاطی الفیدرالی التوقعات: وفقًا لـ CME FedWatch، فإن السوق شبه مؤکد (97-98٪) أن بنک الاحتیاطی الفیدرالی سوف یخفض 25 نقطة أساس فی أکتوبر وربما مرة أخرى فی دیسمبر. التعلیقات من المسؤول الرسمی والر – التی تدعو إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس بسبب ضعف ظروف العمل – تدعم هذا التوقع. التوترات الأرضیة بین الولایات المتحدة والصین rare: شددت بکین تراخیص التصدیر، فی حین انتقدت واشنطن ذلک - وتصف بلومبرج ذلک بأنه "صدمة الأرض النادرة"، وهی رافعة جیوسیاسیة جدیدة تحافظ على المخاطر العالمیة. خطر الإغلاق الأمریکی: تقدر وزارة الخزانة أن الإغلاق الحکومی المطول قد یکلف ما یصل إلى 15 ملیار دولار فی الأسبوع - غالبًا ما یؤدی عدم الیقین هذا إلى تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب. الطلب الأساسی القوی: وفقًا لمجلس الذهب العالمی، واصلت البنوک المرکزیة صافی المشتریات (19 طنًا فی أغسطس)، مما ساعد على توفیر أرضیة مرنة لأسعار الذهب فی عام 2025. مع استمرار میل السرد الکلی للدعم، فإن التراجع الحالی على إطار الأربع ساعات هو على الأرجح تصحیح صحی لملء مراکز FVG وإعادة التوازن، قبل أن یعید السعر اختبار 4.36 ویتجه نحو 4.40-4.43x. تشمل المخاطر على المدى القصیر بیانًا متشددًا مفاجئًا من بنک الاحتیاطی الفیدرالی أو ارتدادًا قویًا فی DXY / العائدات. فی مثل هذه الحالة، یمکن أن ینخفض ​​الذهب نحو 4.22-4.20 (النطاق العازل للاتجاه على مدى الأربع ساعات). ومع ذلک، فإن الاتجاه الصعودی الأکبر یظل قائمًا طالما ظل المستوى 4.20 ثابتًا. ما رأیک - هل سینجح الذهب فی إعادة اختباره قبل الارتفاع مرة أخرى، أم أنه سیشهد تراجعًا أعمق أولاً؟