التحليل الفني Goldfinch_song تحليل حول رمز APT: شراء (18‏/11‏/2025) مُقتَرَح

یتم تداول Aptos بحوالی 2.9 دولارًا أمریکیًا مع قیمة سوقیة تقترب من 2.1 ملیار دولار أمریکی، ولا یزال منخفضًا بنسبة 85% تقریبًا من 19.9 دولارًا أمریکیًا ATH. فی الوقت نفسه، تحمل السلسلة ~512 دولارًا أمریکیًاM TVL وحوالی 1.27 ملیار دولار أمریکی من العملات المستقرة (ما یقرب من نصف ذلک فی رمز RWA BUIDL). هذا قدر کبیر من السیولة مقابل رمز ممیز إلى هذا الحد. خلال الشهر الماضی، ارتفع APT بنسبة +10% تقریبًا، وفی الأیام القلیلة الأخیرة، تفوق Aptos لفترة وجیزة على کل من Ethereum وSolana من خلال صافی تدفقات العملات المستقرة. المحرک الأساسی الرئیسی هو إطلاق Aave V3 على Aptos (أول نشر غیر EVM) بالإضافة إلى سرد التوقیع المؤسسی (Everstake + Paribu Custody). لا یزال العبء الکبیر هو الاقتصاد الرمزی: یتم فتح ~11–12M APT کل شهر فی عام 2025 ومعدل تضخم مرتفع بشکل عام مقابل الطلب الحالی على السلسلة، بالإضافة إلى وظیفة "التجمید" المثیرة للجدل على مستوى البروتوکول. العرض الفنی (#4ح) على الرسم البیانی للأربع ساعات کان APT فی اتجاه هبوطی مسیطر علیه من منطقة 3.7-3.8 وسجل مؤخرًا قاعًا محلیًا بالقرب من 2.63-2.65، مباشرة عند منطقة ATR/الطلب السفلیة. الآن: یستعید السعر المتوسط المتحرک الأسی القصیر ویضغط على المتوسط المتحرک لأربع ساعات band من أقل من 2.9-3.0 تقریبًا. یوجد أدناه رف دعم محدد جیدًا عند 2.60-2.65؛ أعلاه هی مستویات العرض / FVG المکدسة حول 3.16-3.20 ومجموعة أکبر بالقرب من 3.8-3.9، والتی تتزامن مع ارتفاع TF EMA ومنطقة الانهیار السابقة. لقد انقلب نظام 4H الخاص بی من وضع الانحراف النقی إلى انعکاس الاتجاه المبکر الطویل: تمدید ذروة البیع + الاستعادة الأولى لـ EMA band. أتعامل مع هذا على أنه محاولة طویلة المدى من قاعدة محلیة داخل دورة هبوطیة أکبر، مستهدفًا move مرة أخرى إلى منطقة التوزیع السابقة. خطة التجارة (التأرجح 3-10 أیام) الدخول: حوالی 2.90-2.95 (منطقة السعر الحالیة). الهدف الرئیسی: 3.30-3.35 – عرض أول 4 ساعات band والدعم القدیم. الهدف الممتد: 3.80-3.85 – منطقة العرض العلیا والتقاء مع مقاومة TF أعلى. التوقف/الإبطال: أقل من 2.63-2.65. إن إغلاق إطار الأربع ساعات تحت هذا المستوى یعنی أن القاعدة الحالیة قد فشلت وسوف أتنحى جانبًا بدلاً من المتوسط ​​للأسفل. وهذا یعطی تقریبًا 3:1 R:R باتجاه الهدف الممتد. السیاق الأساسی Aptos هو Move L1 مع وجود قوی للعملة المستقرة: ~ 1.27 ملیار دولار فی الاسطبلات و ~ 512 دولار M TVL، بالإضافة إلى حصة RWA کبیرة (BUIDL ≈44٪ من الحد الأقصى للعملة المستقرة). Aave V3 على Aptos هو أول نشر غیر EVM لـ Aave، مما یرسخ سرد DeFi "مؤسسی" أکثر فی هذه السلسلة. تدعم شراکات الستاکینغ المؤسسیة (Everstake + Paribu Custody) فکرة APT کأصل للستاکینغ، ولکن لیس کرمز واضح "لارتفاع الرقم" بعد. المخاطر الرئیسیة: عملیات الفتح الشهریة المستمرة (حوالی 11 ملیونًا + APT)، وتضخم العرض مقابل الطلب، والمنافسة من L1s الأکبر (Sui، Solana) مع TVL أکبر وإیرادات سلسلة أعلى. السیناریو البدیل إذا خسر APT 2.63-2.65 وبدأ فی إغلاق شموع الأربع ساعات أسفل هذه المنطقة مع ارتفاع حجم التداول، فسأعتبر فرضیة الشراء الحالیة غیر صالحة وأبحث عن استسلام/انحراف أعمق نحو 2.4-2.2 قبل إعادة التقییم. لا یوجد متوسط ​​فی البیع القائم على الفتح. لیست نصیحة مالیة - فقط کیف أقوم بتنظیم تأرجح طویل الأمد لمدة 4 ساعات على APT حول سیولة قویة على السلسلة و Aave V3، مع احترام النفقات العامة الرمزیة الثقیلة.