تحليل التحليل الفني Mihai_Iacob حول PAXG في رمز في 3‏/11‏/2025

یعتقد معظم المتداولین أن مفارقة مونتی هول لا علاقة لها بالأسواق. ولکن فی کل مرة ترفض فیها تغییر انحیازک، یظهر ذلک بشکل صحیح فی المخطط الخاص بک. فی بدایة شهر أکتوبر، بدأت أبحث عن علامات انخفاض الذهب. لقد جاءوا فی وقت متأخر جدا. وبدلاً من ذلک، بدءًا من الأول من أکتوبر، ارتفع الذهب بأکثر من 5000 نقطة قبل أن ینخفض. کنت على درایة بمفارقة مونتی هول، ومع ذلک، لم أغیرها. وهذا المنشور لا یدور حول سبب عدم التبدیل. یتعلق الأمر بفهم التناقض نفسه، وکیف یحدث بهدوء فی التداول کل یوم. لأنه نعم، انخفض الذهب فی النهایة، وانخفض hard. ولکن قبل أن ینخفض ​​بمقدار 5000 نقطة، ارتفع أولاً بمقدار 5000 نقطة - وقبل أن یبدأ هذا الارتفاع، فتح السوق بوضوح الباب قبل أن یتجاوز 4000 نقطة - وهو الباب الذی اخترت تجاهله. هذا هو بالضبط ما تتناوله هذه المقالة: التعرف على الوقت الذی یفتح فیه السوق أبوابًا جدیدة، وفهم السبب وراء أن التبدیل - تمامًا کما هو الحال فی مفارقة مونتی هول - غالبًا ما یمنحک احتمالات أفضل. 🎭 المفارقة الأصلیة تأتی مشکلة مونتی هول من برنامج ألعاب قدیم یسمى "دعونا نعقد صفقة ". هناک ثلاثة أبواب: خلف أحدهم سیارة، وخلف الآخرین ماعز. اخترت باب واحد. یفتح المضیف، الذی یعرف ما خلفه، بابًا آخر - ویظهر دائمًا goat. ثم یسأل: "هل ترید البقاء مع خیارک الأول أم التبدیل؟" معظم الناس یبقون "لا" لکن من الناحیة الریاضیة، یجب علیک التبدیل – لأن احتمالیة الفوز تقفز من 1/3 إلى 2/3 بعد ذلک الکشف. لم یغیر المضیف موقع السیارة، بل قام بتغییر المعلومات المتوفرة لدیک. وهذا ما یصنع الفارق. إذا لم تسمع أبدًا عن المفارقة الأصلیة، فربما تتذکرها من الفیلم "21" مع کیفن سبیسی - المشهد الذی یقوم فیه بتعلیم الاحتمالات من خلال الخداع، وذلک باستخدام إعداد مونتی هول لإظهار کیف یثق البشر بشکل غریزی فی خیارهم الأول. هذا هو بالضبط ما تفعله الأسواق: فهی تعطیک معلومات جزئیة، وتجعلک تشعر بالثقة، ثم تغیر الاحتمالات بهدوء بینما لا تزال تدافع عن اختیارک الأولی. 📊 نسخة التداول فی التداول، لا توجد أبواب - فقط تحیزات. لکن المنطق متطابق. عندما تفتح صفقة تداول، فإنک تقوم باختیار احتمالی بناءً على عدم اکتمال data. تعتقد أن سعره یتراوح ما بین 50 إلى 50 – صعودًا أو هبوطًا – لکنه لیس کذلک. أنت تخمن الاتجاه، ولکن أیضًا التوقیت. فی الواقع، قد یکون لتحیزک الأولی فرصة 1/3 لیکون صحیحًا تمامًا. ثم یکشف السوق - نسختنا من مونتی هول - عن معلومات جدیدة: اختراق فاشل، شمعة انعکاسیة قویة، تحول کبیر، ارتفاع مفاجئ فی الحجم. هذا هو فتح الباب. والآن تواجه نفس السؤال: "هل تبقى مع خیارک الأول أم التبدیل؟" 🧠 لماذا لا یقوم معظم المتداولین بالتبدیل لأن التبدیل یبدو وکأنه اعتراف بأنک کنت مخطئًا. إن الأنا والتعلق بتحلیلنا یجعلنا ندافع عن موقفنا الأولی، حتى مع تراکم الأدلة ضده. لکن السوق لا یکافئ العناد، بل یکافئ التکیف. رفض التبدیل لیس قوة؛ إنه الجمود العاطفی. 🔁 ماذا یعنی "التبدیل" حقًا؟ هذا لا یعنی دائمًا عکس تجارتک. یمکن أن یعنی: - قطع خسارتک مبکرا بدلا من انتظار وقف الخسارة - إغلاق الصفقة التی بدأت "صحیحة" ولکنها بدأت تتصرف بشکل خاطئ. - قلب انحیازک عندما یثبت الهیکل أنک مخطئ. - أو ببساطة، الإیقاف المؤقت — قبول أن الإعداد لم یعد یناسب data. وفی کل حالة، أنت تفعل ما یفعله المتسابق الذکی فی مونتی هول: أنت تقوم بتحدیث احتمالاتک مع وصول معلومات جدیدة. 💬 الدرس المفارقة لا تتعلق بالأبواب، بل بالتواضع. حول فهم أن الخیار الأول الذی تتخذه فی التداول قد لا یکون هو الخیار الأفضل فی نهایة المطاف. لا یحتاج أفضل المتداولین إلى أن یکونوا على حق. یجب أن یکونوا مرنین بما یکفی لیصبحوا على حق لاحقًا. لذا، فی المرة القادمة التی "یفتح فیها السوق الباب" - لا تتخذ موقفًا دفاعیًا. إعادة الحساب. إعادة التقییم. فی بعض الأحیان، یکون التبدیل هو الطریقة الوحیدة للبقاء فی اللعبة. 🚀 الفکر الختامی مفارقة مونتی هول لا تتعلق بالحظ؛ یتعلق الأمر باستخدام المعلومات بحکمة. تنطبق نفس القاعدة على التداول: إذا أعطاک السوق بیانات جدیدة، فاستخدمها، حتى لو کان ذلک یعنی الاعتراف بأن تحیزک الأول کان خاطئًا. لأنه فی اللحظة التی تتوقف فیها عن الدفاع عن خیارک الأول، فإنک تبدأ أخیرًا فی التداول بالاحتمالیة - ولیس بالفخر. صS. على الرغم من أننی تمکنت من تحقیق بعض الأرباح من صفقات البیع، إلا أن هذا لیس هو الهدف. ما یهم حقًا هو أن السوق فتح الباب بوضوح فی بدایة شهر أکتوبر - وعلى الرغم من أننی رأیت ذلک، إلا أننی تجاهلته. نعم، انخفض السوق فی النهایة کما کان متوقعاً فی البدایة، ولکن هذا أیضاً لیس مهماً. لا یتعلق الأمر بکونک على حق فی النهایة؛ یتعلق الأمر بمعرفة الوقت الذی یفتح فیه السوق أبوابًا جدیدة والتحلی بالشجاعة للمشی عبرها.