التحليل الفني ThetaNomad تحليل حول رمز BTC: شراء (16‏/10‏/2025) مُقتَرَح

التجار، آخر مرة تحدثت فیها عن عدم کفاءة المراجحة بین الموقع والمجرمین. توقعت حدوث انخفاض أولًا، ثم تصحیحًا move للأعلى. لا یزال هذا الرأی قائمًا - لکننی توقعت أیضًا حدوث اتجاه صعودی قبل الانخفاض الأکبر move. فی ملاحظاتی السابقة دعوت إلى مسح لتنظیف قاع یوم الأحد، متبوعًا بعودة move نحو 120-122 ألفًا مع ضغط قصیر. وهذا السیناریو هو قید التنفیذ الآن. لقد خططت للشراء بالقرب من 109.350، بعد عملیة الاجتیاح، وفقط إذا کان data متوافقًا مع أطروحتی. ما توقعته مقابل ما حدث اکتسح أدنى مستویات یوم الأحد، ثم اضغط للأعلى. انتظر عملیة المسح ولا تدخل إلا إذا أکد data حوالی 109.550. تم الدخول إلى 109.550 بمجرد اصطفاف إشارات متعددة. لماذا دخلت عند 109.550 الأمراض القلبیة الوعائیة ذات هامش العملة المستقرة التمریرة الأولى: حققت Stablecoin Margined CVD قاعًا منخفضًا بینما حقق السعر قاعًا أعلى → تباعد صعودی مخفی. تم استیعاب البائعین العدوانیین من خلال استراحة العطاءات. التمریرة الثانیة: حققت Stablecoin Margined CVD قاعًا أعلى بینما وصل السعر إلى قاع أدنى ← یتلاشى ضغط البیع، ویمتص المشترون مرة أخرى. الأمراض القلبیة الوعائیة ذات هامش العملة واصلت Coin Margined CVD تحقیق قیعان منخفضة بینما رفض السعر اتباعها → قسم صعودی مخفی آخر. کانت صفقات البیع تمیل إلى التفضیل، لکن الشراء السلبی ظل ثابتًا. بقعة الأمراض القلبیة الوعائیة انخفاض أدنى مستویاته على الأمراض القلبیة الوعائیة بینما ظل السعر ثابتًا أو أعلى قلیلاً ← محاصرة البائعین العدوانیین، وامتصاصهم من قبل المشترین الفوریین السلبیین الثابتین. فی Binance Perp الطلب Flow یمکننا أیضًا أن نرى تباینًا صعودیًا منتظمًا إلى قسم صعودی مخفی أصغر عند عملیة المسح - إعداد انعکاس نظیف. قراءة الفائدة المفتوحة هذا هو المکان الذی یفتقد فیه العدید من المتداولین الفروق الدقیقة. هناک نوعان رئیسیان perp فی Binance ومعظم بورصات major: العقود ذات هامش العملة: مضمونة بالأصل الأساسی (على سبیل المثال، BTC). تتم تسویة الأرباح والخسائر فی BTC. العقود ذات هامش العملة المستقرة: مضمونة بأصول مستقرة (على سبیل المثال، USDT أو USDC). الأرباح والخسائر تتم تسویتها بالدولار. وهذا أمر مهم لأن سلوک المتداولین وتعرضهم للمخاطر یختلفان بین الاثنین: عندما تنخفض قیمة OI ذات هامش العملة، فهذا یعنی عادةً أن متداولی ضمانات BTC یقومون بإغلاق مراکزهم أو تصفیتهم. إنهم مجبرون على البیع BTC لتغطیة الهامش، مما قد یخلق ضغطًا هبوطیًا على المدى القصیر. عندما ترتفع قیمة OI ذات هامش العملة المستقرة فی نفس الوقت، فغالبًا ما یعنی ذلک أن المتداولین الجدد یدخلون مراکز مع ضمانات USDT. عادةً ما یشیر دوران رأس المال إلى رهانات اتجاهیة جدیدة، وغالبًا ما تتراکم مراکز البیع المتأخرة بعد انخفاض بمقدار move. لذلک عندما یتوقف السعر عن تحقیق مستویات منخفضة جدیدة بینما یستمر OI للعملة المستقرة فی الارتفاع، فهذه علامة واضحة على أن السوق یقوم بتحمیل صفقات البیع، ولکن دون استمرار. عدم التطابق هذا هو الوقود قصیر الضغط. ادمج ذلک مع اختلافات CVD المذکورة أعلاه، وهو ما یرسم حالة قویة لعودة move إلى السیولة العامة. الحافة التکمیلیة التباعد الصعودی لمؤشر القوة النسبیة على مدار الساعة: یسجل مؤشر القوة النسبیة قیعان أعلى بینما یسجل السعر أدنى مستویاته ← فقدان الزخم الهبوطی، مما یشیر إلى أن البائعین متعبون. تباینات هبوطیة بین USDC.D وUSDT.D: تحقق الرسوم البیانیة لهیمنة العملات المستقرة مستویات مرتفعة بینما تنخفض اتجاهات مؤشر القوة النسبیة ← ضعف الطلب على العملات المستقرة. وعندما یحدث ذلک، یمیل رأس المال إلى العودة إلى الأصول الخطرة، مما یعزز التحیز الطویل الأمد. کسر فوق VWAP الیومی معًا، تضیف هذه العناصر التقاء إضافیًا إلى إعداد الضغط. خطة، هدف، إبطال الهدف: منطقة 122 (الصندوق الأزرق). فی الهدف: مراقبة ارتفاع الأسعار مع تلاشی الدلتا، واختلالات البیع بالقرب من أعلى المستویات، وإشارات الامتصاص - وهذا هو المکان الذی سأبدأ فیه فی صید صفقات البیع واترک السوق یهدأ. الإبطال: القبول مرة أخرى تحت قاع یوم الأحد مع توسیع الدلتا السلبیة وارتفاع OI عند الانهیار. وهذا من شأنه أن یقتل أطروحة الضغط. ملخص: اکتساح نظیف → انحرافات صعودیة متعددة الأمراض القلبیة الوعائیة → الامتصاص → ارتفاع اختلال توازن OI → التقاء مؤشر القوة النسبیة وVWAP. ویتوافق کل ذلک مع ضغط قصیر محکوم نحو مستوى 122 ألفًا، قبل أن یستأنف السوق مساره التصحیحی الأوسع. هل هذا یعنی أننا سنرتفع بنسبة 100%؟ لا، فالأسواق لا تعد، بل تهمس. أنت تستمع، وتتوافق، وتخاطر بما یمکنک أن تکون مخطئًا بشأنه.