التحليل الفني TraderEngineering تحليل حول رمز BTC: شراء (٣‏/٣‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

خلاصه اینکه، احتمال اینکه Bitcoin قیمت شکست (بریک‌آوت) را در حدود 69,500 دلار آزمایش کند، بسیار زیاد است. این به سادگی ماهیت بریک‌آوت‌ها است؛ گاوها سود خود را برداشت می‌کنند (سفارش‌های فروش) تا زمانی که به اوج قبلی برسد، در این نقطه گاوها دوباره شروع به خرید می‌کنند و خرس‌ها سود خود را برداشت می‌کنند (سفارش‌های خرید)، و بازار را برای یک گام دیگر به سمت بالا سوق می‌دهند. سوال این است که حرکت بعدی ما به عنوان معامله‌گر چیست؟ یا حتی Bitcoin سرمایه گذاران؟ چگونه این را معامله کنیم؟ 🤔 بیایید به نمودار ماهانه نگاهی دقیق‌تر بیندازیم. Bitcoin روی EMA 9 قرار دارد، یک منطقه حمایتی که از سپتامبر 2023 بالاتر از آن بسته شده‌ایم. در حال حاضر، ما از اوج چرخه 2021 در 69,500 دلار عبور کرده‌ایم و به اوج جدیدی در حدود 110,000 دلار رسیده‌ایم. واضح است که در حال حاضر در حالت اصلاح قیمت هستیم و تاکنون تا 78,000 دلار کاهش یافته‌ایم. از نظر بنیادی، کاتالیزورهای زیادی برای فعالیت صعودی وجود ندارد. گاوها به سادگی در اولین قیمت 6 رقمی Bitcoin سود می‌برند، که هم یک قیمت روانی و هم یک قیمت فنی برای فروش است. سیاست پولی هنوز در حالت انقباض کیفی قرار دارد، تورم از سپتامبر 2024 به آرامی در حال افزایش بوده است، از 2.4٪ به 3٪. این یک حرکت چشمگیر نیست، که مطمئناً به Bitcoin برای حرکت به سمت بالا کمک نمی کند. به نظر می رسد Bitcoin بیشتر به سیاست پولی واکنش نشان می دهد تا نرخ تورم، و در حالی که نرخ ها به طور پیوسته افزایش یافته اند، اینقدر نیست که بازار را تکان دهد، در حالی که سیاست پولی تا حد زیادی ثابت مانده است. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که نمودارهای ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال TOTAL، TOTAL2 و TOTAL3 همه در اوایل دسامبر در مناطق مقاومتی کلیدی رد شده‌اند. Bitcoin شانه راست سال 2021 را در حدود 46,000 تا 73,000 دلار شکست، سپس یک حرکت اندازه‌گیری شده تا 109,000 دلار داشت، حدود 55٪ حرکت، کم یا زیاد. ما به سادگی در وضعیتی قرار داریم که پس از یک بریک‌آوت به یک سطح مقاومتی کلیدی رسیده‌ایم در حالی که کل بازار در حالت عدم اطمینان قرار دارد. من معتقدم که این عدم اطمینان منجر به تسلیم و سقوط به بالای محدوده 60,000 دلار شد، حتی اگر یک فتیله سریع باشد. این به احتمال زیاد منجر به 1,500 دلار ETH، 1.50 دلار XRP می‌شود، ممکن است زشت به نظر برسد. اما نگاهی به چرخه‌های گذشته بیندازید. اصلاح 30-40 درصدی برای Bitcoin فقط یک پنجشنبه دیگر در بازار ارزهای دیجیتال است. آلت‌کوین‌ها می‌توانند به اندازه 50 تا 60 درصد اصلاح کنند. من فکر می کنم ما منتظر سیگنال خرید می مانیم. به دنبال یک اصلاح به منطقه بریک‌آوت در 69,500 دلار باشید و منتظر بمانید تا بازار به ما بگوید که منطقه خرید را با بسته شدن قوی کندل در نزدیکی یا در اوج خود در نمودار روزانه پیدا کرده ایم، احتمالاً جایی در حدود 75,000 دلار. سپس من معتقدم که 150,000 دلار منطقه اوج این چرخه بر اساس مقاومت مادام العمر و هدف حرکت اندازه‌گیری شده است. حرکت اندازه گیری شده پس از بریک‌آوت یک حرکت 57 درصدی را نشان می دهد. اگر این حرکت 57 درصدی را برداریم و روی قیمت میانی محدوده معاملاتی فعلی در 91,000 دلار قرار دهیم، ما را دقیقاً به حدود 150,000 دلار می رساند. هر چیزی فراتر از آن یک امتیاز اضافی است. من فکر می کنم از آنجا، برای بار دوم تلاش می کند تا به اوج برسد و به دنبال آن بازار نزولی 12-18 ماهه ما همانطور که در نمودار نشان داده شده است، فرا رسید. 💡 ایده معاملاتی 💡 ورود خرید: 75,000 دلار 🟥 حد ضرر: 55,000 دلار ✅ برداشت سود #1: 105,000 دلار ✅ برداشت سود #2: 135,000 دلار ⚖️ نسبت ریسک به ریوارد: 1:3 🔑 نکات کلیدی 🔑 1. بریک‌آوت بالاتر از اوج چرخه 2021، 69,500 دلار 2. رسیدن به اوج روانی و فنی 100,000 دلار 3. فاز اصلاح از دسامبر آغاز شده است، منطقه بریک‌آوت هدف خرید است 4. منتظر یک اصلاح دو مرحله‌ای به سمت EMA 30 ماهانه (منطقه بریک‌آوت) باشید، به دنبال سیگنال خرید قوی باشید، کندل گاوی بزرگ که در نزدیکی یا در اوج خود بسته می‌شود. 5. RSI نزدیک به 64.00 و زیر میانگین متحرک است. منتظر تماس و افت به سمت 60.00 همزمان با عملکرد قیمت برای ورود باشید. 💰 نکته معاملاتی 💰 منطقی است که نیمی از سود را در اولین هدف مقاومتی در یک معامله لانگ، یا اولین هدف حمایتی در یک معامله شورت، برداشت کنید. با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد 1:1 برای اولین هدف خود، می توانید حد ضرر خود را به قیمت ورودی خود منتقل کنید و سود را قفل کنید. این به شما این امکان را می دهد که بقیه معامله را بدون نگرانی از دست دادن پول تماشا کنید. این به بهبود روانشناسی معامله و سهام در حساب شما کمک می کند. ⚠️ هشدار ریسک! ⚠️ عملکرد گذشته لزوماً نشان دهنده نتایج آینده نیست. شما تنها مسئول معاملات خود هستید. با مسئولیت خود معامله کنید! لایک 👍 و فالو کنید تا در مورد موارد زیر بیشتر بدانید: 1. خواندن عملکرد قیمت 2. تحلیل نمودار 3. مدیریت معاملات 4. روانشناسی معاملات