التحليل الفني BitonGroup تحليل حول رمز CRV: شراء (١١‏/٩‏/٢٠٢٣) مُقتَرَح

التحلیل الأساسی: تعمل Curve کبورصة لامرکزیة متخصصة فی العملات المستقرة، وتوظف سوقًا آلیًا maker (AMM) للإشراف على إدارة السیولة. بدأت رحلتها فی ینایر 2020، ومنذ ذلک الحین أصبحت Curve مرتبطة ارتباطًا وثیقًا بحرکة التمویل اللامرکزی (DeFi)، وشهدت نموًا کبیرًا فی الجزء الأخیر من عام 2020. فی أغسطس، قدمت Curve منظمة مستقلة لامرکزیة (DAO) تتمیز بـ CRV کرمز أصلی لها. تستفید هذه DAO من أداة الإنشاء القائمة على Ethereum، Aragon، لإنشاء اتصالات بین العقود الذکیة المختلفة المسؤولة عن التعامل مع السیولة المودعة للمستخدمین. تجدر الإشارة إلى أن الحوکمة داخل DAO تختلف من حیث ترجیحها والجوانب الرئیسیة الأخرى مقارنة بـ Aragon. اکتسبت Curve اهتمامًا کبیرًا من خلال الوفاء بدورها کسوق آلی Maker (AMM) مصمم خصیصًا لتداول العملات المستقرة. لقد أضاف طرح الرمز DAO وCRV إلى ربحیتها، حیث یخدم الرمز CRV وظیفة حوکمة ویتم توزیعه على المستخدمین بناءً على مستوى التزامهم بالسیولة ومدة ملکیتهم. لقد عزز الارتفاع فی تداول DeFi مکانة Curve فی الصناعة، حیث تستمر AMMs فی التعامل مع کمیات کبیرة من السیولة، مما یؤدی إلى زیادة أرباح المستخدمین. وبالتالی، تلبی Curve مجموعة واسعة من المشارکین فی DeFi، بما فی ذلک أولئک الذین یشارکون فی زراعة العائد وتعدین السیولة، بالإضافة إلى الأفراد الذین یسعون إلى تحسین العائدات مع الاحتفاظ بعملات مستقرة نسبیًا وغیر متقلبة. تولد المنصة إیرادات من خلال فرض رسوم متواضعة، والتی یتم مکافأتها بعد ذلک لمقدمی السیولة. تنطوی Curve على المخاطر النموذجیة المرتبطة بإیداع الأموال فی العقود الذکیة والتعامل مع صناع السوق الآلیین (AMMs)، فی المقام الأول خطر الخسارة غیر الدائمة. ونظرًا لأن Curve تتعامل حصریًا مع العملات المستقرة، فإن احتمالیة حدوث تقلبات سریعة فی السوق تتضاءل. ومع ذلک، قد لا یزال المستخدمون یعانون من خسائر عندما تخضع الأسواق لإعادة التوازن لتتماشى مع تعدیلات الأسعار عبر السوق. وبینما خضعت Curve لعملیات تدقیق، فمن الضروری إدراک أن هذه التدقیقات لا تقضی على المخاطر المتأصلة المرتبطة بالتعرض لعملة مشفرة معینة. ظهرت Curve (CRV) لأول مرة فی أغسطس 2020، تزامنًا مع إطلاق Curve DAO. ویتمثل دورها الأساسی فی العمل کآلیة حوکمة، وتقدیم الحوافز، وتسهیل دفع الرسوم، وتقدیم وسیلة للأرباح طویلة الأجل لمقدمی السیولة. یبلغ إجمالی المعروض من CRV رمزًا 3.03 ملیار، مع تخصیص الأغلبیة (62٪) لمقدمی السیولة. یتم توزیع الرموز المتبقیة على النحو التالی: 30٪ للمساهمین، و3٪ للموظفین، و5٪ لاحتیاطی المجتمع. من المهم ملاحظة أن تخصیصات المساهمین والموظفین تخضع لجدول استحقاق لمدة عامین. لم تخضع CRV لعملیة تعدین أولیة، ویشیر فتح الرموز التدریجی إلى أنه من المتوقع أن یکون هناک حوالی 750 ملیون رمز فی التداول بعد عام واحد من الإطلاق الأولی. مؤسس ومدیر Curve التنفیذی هو مایکل إیجوروف، وهو عالم روسی یتمتع بخبرة متنوعة فی المشاریع المتعلقة بالعملات المشفرة. فی عام 2015، شارک فی تأسیس NuCypher، حیث تولى منصب کبیر مسؤولی التکنولوجیا. NuCypher هی شرکة عملات مشفرة ترکز على تطویر البنیة التحتیة والبروتوکولات التی تحافظ على الخصوصیة. إیجوروف هو أیضًا العقل المدبر وراء LoanCoin، وهو بنک لامرکزی وشبکة قروض. تم دمج فریق Curve الأساسی فی هیکل تخصیص CRV، مما یمنحهم الحق فی تلقی الرموز على مدار فترة استحقاق مدتها عامان وفقًا لخطة الإطلاق الأولیة. فی أغسطس 2020، أقر إیجوروف بأنه "بالغ فی رد فعله" من خلال حبس عدد کبیر من CRV رمزًا استجابة لقوة التصویت التی تتمتع بها yearn.finance، مما أدى إلى حصوله على 71٪ من سیطرة الحوکمة فی هذه العملیة. التحلیل الفنی: کما لاحظنا، یتم تداول السعر حالیًا ضمن نطاق محدد بمستویات تصحیح فیبوناتشی 78.6٪ و 95٪. والجدیر بالذکر أن هناک مستوى دعم محتمل عند 0.15 دولار. بالنسبة للدورات الصعودیة المتوقعة، حددنا ثلاثة أهداف سعریة محتملة: سعر الهدف الأول (1TP): 6.75 دولار سعر الهدف الثانی (2TP): 8.5 دولار سعر الهدف الثالث (3TP): 11 دولارًا من الجدیر بالذکر أن هناک مستویات مقاومة متعددة موضحة على الرسم البیانی، تتوافق مع مستویات تصحیح فیبوناتشی. تحلیل المشاعر: بالنظر إلى احتمال انخفاض القیمة السوقیة الإجمالیة للعملات المشفرة وسعر Bitcoin (BTC) فی الأشهر المقبلة، فمن المعقول أن نفکر فی استخدام استراتیجیة متوسط ​​تکلفة الدولار (DCA) للمراکز الطویلة عند مستویات الدعم المحددة والسعر الحالی.