pakoumal

Sadece 50d MA'ya dokunmak yeterli değil Buna yakınlık ve bu kapanışa ne tür bir hacmin eşlik ettiği size kurumların bu seviyeyi savunup savunmadığını veya bu seviyeyi terk edip etmediğini anlatır. 50. günlük hareketli ortalamanın gün içi dokunuşları (şu anda 609-610 dolar civarında) sıklıkla sistematik satın alma programlarını ve perakende dip alımlarını tetikliyor Ancak günlük kapanış bu seviyenin üzerinde kalmadığı sürece bunların pek bir anlamı yok 50 günlük MA'nın altındaki kapanış, dip emirlerinin absorbe edildiği anlamına gelir ve o zaman trend takipçileri, miktarlar ve yatırım fonları dönmeye başlar 1. Dokun ≠ ara 2. Aşağıdan kapanış = trend değişimi onayı Son birkaç major döngüsünde (2023-2025) QQQ, %3-5'lik geri çekilmeler sırasında 50 günlük MA'nın altına inme eğiliminde oldu, sağlıklı yükseliş trendleri sırasında kapanışları yukarıda tuttu ve 2+ seans boyunca aşağıda kapandığında, bu genellikle %6-10'luk çok haftalık bir düzeltme fazını başlatır. QQQ'nun 90 milyonun üzerindeki hacimde 607 doların altında kapanması, hem sabitlenmiş VWAP (10 Ekim) hem de 50 günlük MA'nın altındaki momentum çöküşüyle mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor - teknik bir çifte teyit Tersine, eğer kapanışta 615-617$'ı geri alırsa, piyasa yeni bir aşağı yönlü hareket yerine düzeltici sıçrama bölgesinde kalmaya devam edecek 50d MA sadece bir çizgi değil, savaş alanıdır Fitili değil, günlük kapanış + hacmi izleyin Altına üst üste iki kapanış yazarsak düşüş ihtimali %70-75'e doğru keskin bir şekilde yükseliyor.

QQQ yükseliş trendinin istatistiksel sınırları içerisinde kalmayı sürdürüyor 625 doların üzerinde bir günlük kapanış, 637 doların üzerindeki yolu yeniden açarken, 595 doların altındaki bir kapanış, mevcut ortalamaya dönüş yapısının bozulduğu konusunda uyarıda bulunacak. ±%3 fiyat zarfı, QQQ'nun orta hat trendini ne kadar sıkı bir şekilde kucakladığını ve son geri çekilmelere rağmen volatilitenin ne kadar kontrol altına alındığını güzel bir şekilde görselleştiriyor Üst band (+%3) ≈ 635-640 ABD Doları Düşük band (−3%) ≈ 592-595 ABD Doları Son zamanlarda ~600$'a düşüş, %-3 sınırını mükemmel bir şekilde etiketledi ve geri çekilmelerin normal istatistiksel oynaklık dahilinde kaldığını doğruladı; bu, sağlıklı bir yükseliş trendinin ayırt edici özelliği Düşük band (Haziran, Ağustos ortası, Ekim başı) ile ilgili önceki her test, ortalamanın tersine dönmesine ve ardından 2-3 hafta içinde yeni yükseklere yol açtı Fiyatın 600 ila 620 dolar arasında sıkışması ve ±%3'lük zarfın daralması muhtemelen Kasım ayının sonundan Aralık ayının başına kadar bir volatilite patlamasından önce gelebilir 611$'ın üzerinde tutmak yapıcıdır; 625 ile 635 dolar arası hedefler 600$'ın altındaki kapanış trend yorgunluğunu gösteriyor; 585-590$'a doğru move riskinin sinyalini verebilir

Fiyat yükselen kanalının orta noktasına kadar geri çekildi ~618,8$ seviyesindeki günlük pivot (P) test ediliyor ve bu, 10 Ekim'in en düşük seviyesindeki 4 saatlik VWAP ile neredeyse aynı. Bu alan geçmişte birkaç kez fırlatma rampası olmuştur (Temmuz sonu ve Ekim başı) QQQ, destek ve kanal orta hattının, günlük pivotun ve 20 günlük MA'nın major kesiştiği noktadadır; hepsi burada buluşuyor Fiyat 618-615 doların üzerinde kaldığı sürece hâlâ yükseliş eğilimi içindeyiz Yalnızca 600 doların altında gerçek bir düzeltmeye dönüşebilir Günlük hacim (~63M) ortalamanın üzerinde, tasfiyeyi değil aktif rotasyonu gösteriyor Bu, fonların kanalın tepesine yakın kar elde etmesi ve desteğin yakınına geri eklenmesiyle tutarlıdır. RSI ~70'den ~50'ye düştü Stokastik zaten aşırı satımda Günlük zaman diliminde düşüş eğilimi yok; bu da trend yapısının hâlâ sağlam olduğu anlamına geliyor Yükseliş trendi içinde momentum sıfırlanıyor; tarihsel olarak satın alınabilir bir düşüş kurulumu 1. Taban ve Sıçrama 615-620$'ı tutun, aşırı satış RSI'sini tersine çevirin ~%60 633-637$'ı (R1) tekrar ziyaret edin 2. Menzil Genişletme Dalgalı tutarda 615-625 dolar ~%25 Bir sonraki ayaktan önce üssü yeniden inşa edin 3. Arıza Hacimden 615$ kaybedin ~%15 600 Dolara Düşüş (S1) Günlük grafik bunun yapısal bir kırılma değil, major desteğine doğru bir trend gerilemesi olduğunu doğruluyor 618-615 dolar bölgesi çok önemli çünkü burada tutmak muhtemelen 633-637 dolara (R1) doğru bir refleks yükselişi yaratıyor Yalnızca 600 doların altındaki günlük kapanış, daha geniş yükseliş eğilimi kanalını geçersiz kılabilir Hem AMD hem de PLTR aslında sağlam bir büyüme ve iyimser yorumlarla iyi rakamlara sahipti, ancak her iki hisse de ilk patlamanın ardından değer kaybetti Bu size piyasanın, kazanç atımlarının zaten fiyatlandığı bir sindirim/değerleme sıfırlama aşamasına geçtiğini gösterir. Fonlar 4. çeyrekte kazanç elde etmek için pozisyonlarını daraltıyor Alıcılar momentum peşinde değil, daha ucuz giriş noktaları talep ediyor Temel veriler iyi ancak güven gergin ve piyasa data'e tepki vermeden riski yeniden dengeliyor QQQ, 5 mega büyük harfle (AAPL, MSFT, NVDA, AMZN ve GOOG) ~%50 ağırlıklıdır AMD (~%1,5) ve PLTR (~%0,3) bu ağır sikletlerdeki genel zayıflığı telafi edecek kaslara sahip değil AAPL ve MSFT; örneğin, her ikisi de sonradan elde edilen kazançları drift daha düşük gördü ve bu bile tek başına AMD+PLTR'nin gücünün toplam etkisinden daha ağır basıyor AMD +%10'luk bir kayıp yaşamış olsa bile, NVDA veya MSFT katılmadıkça QQQ zar zor hareket edebilirdi - geçen haftaki çalışma hipotezim QQQ 637 $'a kadar uzatıldı ve doğrudan trend çizgisine geri döndü 615-620 dolar civarına ulaşıncaya ve momentumu yeniden inşa edene kadar olumlu katalizörler "sabit kalmayacak" “Risk alma” rotasyonunun muhtemelen NVDA kazançları (19 Kasım), hükümetin yeniden açılması veya kurumlar yeniden teknolojinin peşine düşmeden önce CPI'nın soğutulması yoluyla onaylanması gerekecek Getirilerdeki düşüş değerlemeye yardımcı oluyor ancak herkes zaten aşırı kilolu teknolojiye sahipken girişleri tetiklemek için yeterli değil VIX hala ~19-20 arası riskten korunma baskısının devam ettiğini gösteriyor Fonlar geçici olarak geride kalanlara (endüstrilere, küçük sermayelere) dönüyor; riskten tamamen vazgeçmiyor, sadece riskleri çeşitlendiriyor Bu, teknoloji liderliğindeki uzun bir çalışmanın ardından sektör rotasyonu Kısa vadeli (1-3 gün) 615-625 dolar civarında dalgalı üs inşası RSI/Stoch düzleşmesi, VIX <18,5 Orta vadeli (1-2 hafta) Kasım ortasına kadar daha yüksek öğütme NVDA kazançları veya yumuşak TÜFE momentumu yeniden alevlendiriyor Risk bölgesi Kapat <$610 600-602$'a doğru momentum satış programlarını tetikliyor AMD ve PLTR QQQ'yu başarısız oldukları için değil, piyasa şu anda iyi haberleri ödüllendirmediği için kaldırmadı; güçlü bir gidişatın ardından konumlandırmayı yeniden ayarlıyor Kaset hala bir riskten kaçınma olayı değil, bir sektör rotasyonu gibi görünüyor Bu konsolidasyon sona erdiğinde QQQ 635-640 $'a yeniden meydan okuyabilir; muhtemelen daha geniş ağırlığa sahip bir katalizörde (NVDA veya makro)

Her hisse senedi bir birincil yükseliş trendindedir, ancak biraz farklı momentum aşamalarına sahiptir - “QQQ generalleri” arasında bir miktar farklılık görüyorsunuz, bu önemli AAPL Daha yüksek, 50d MA'nın üzerinde ve üst Bollinger dahilinde band taşlama Hala trendde, ancak üst fitiller = arz 275-277$ civarında; muhtemel sindirim alanı MSFT Yeni zirvelerin ardından 555 dolardan ~520 dolara geri çekilme 50 günlük MA'ya doğru sağlıklı bir geri çekilme, bu nedenle 510-515 $ civarındaki daha yüksek dipleri izleyin NVDA Lider – önceki 195 dolarlık direncin üzerine çıktı ve kazançlarını korudu Bu 3'ün arasında en fazla yükseliş beklentisi olan; yukarıya yakın küçük gövdeli mum = bir sonraki bacaktan önce konsolidasyon Üçünün de üst kısmında fitiller bulunan küçük gövdeler görülüyor; bu da alıcıların erken baskı yaptığı ancak dirençle karşılaştığı anlamına geliyor; bir duraklama, henüz geri dönüş değil Panik değil, kâr almayı öneren major düşüş eğilimi veya yoğun hacimli satış mumu yok RSI AAPL ~62 - yükseliş trendinin ortasında, aşırı alımda değil MSFT ~56 - serinletici ama sağlıklı NVDA ~56 - istikrarlı güç 55-65 arasındaki RSI okumaları trendin devam ettiğini gösteriyor (henüz tükenme yok) Stokastik AAPL/NVDA kıvrılıyor - devamı destekliyor MSFT düştü, muhtemelen yakın vadede bir dip oluşuyor Bir sonraki giriş ipuçları için 20'nin altındaki çapraz geçişleri izleyin MACD AAPL hala pozitif, hafif düzleşme = momentum duraklaması MSFT düşüş eğilimi gösteriyor (sıfıra yakın histogramı izleyin) NVDA'nın yükseliş eğilimi doğrulandı - teknik olarak en güçlü kurulum Hacim Profili AAPL hafif bir yükseliş gösteriyor ancak bir patlama değil red mumunda MSFT hacminde artış - muhtemel kazanç tepkisi zayıflıyor NVDA yüksek katılım, ancak istikrarlı = kurumlar hâlâ aktif AAPL 270 doların üzerinde = kırılmanın devamı Boğa konsolidasyonu 277$'ın üzerindeki kırılmayı izleyin veya yeniden test edin ~258$ destek MSFT Daha derin bir geri çekilmeyi önlemek için 515 doların üzerinde tutulması gerekiyor Nötr-Boğa (kısa vadeli sindirim) RSI >45'te kalırsa 510$'lık yeniden testte birikim yapın NVDA 200 doların üzerinde kırılma bölgesi; 212 ABD doları = uzantı hedefi Yükseliş 188-190$'ın üzerinde dip satın alma kurulumu (AVWAP desteği) Konsolidasyon aşaması muhtemelen gelecek haftanın başında gerçekleşecek ve NVDA, 200-202$ arasında tutunursa QQQ yükselişine devam edecek gibi görünüyor QQQ güçlü bir yükseliş trendinde kalmayı sürdürüyor ve 50 günlük MA'nın üzerinde ve 200 günlük MA'nın oldukça üzerinde işlem görüyor Kazançlardaki yükselişin (AAPL, AMZN, META) ardından hafifçe geri çekildi ancak desteği kırmadı; bu da trendin sağlam olduğu ancak uzadığı anlamına geliyor Grafik, önceki en yüksek seviyenin (~637-640$) hemen altında oluşan yükseliş flamasını/bayrağını andırıyor Dikey bir yükselişin ardından sıkı konsolidasyon = devam potansiyeli Cuma gününün küçük gerçek gövdesi ve üst fitili, satıcıların gün sonundaki gücünün azaldığını, ancak yoğun bir dağılımın olmadığını gösteriyor Güçlü hacimli güçlü çıkış mumları kurumsal birikimi teyit ediyor Şu ana kadar geri dönüşten çok dinlenme bar bar Sağlıklı momentum - RSI trendi bozmadan 60'a yaklaşabilir MACD momentumun tersine döndüğünü değil yavaşladığını gösteriyor 2-3 sakin günün ardından histogramın yükselişini izleyin (bir sonraki ayağın daha yüksek olması için potansiyel sinyal) Aşırı alımdan aşağı stokastik kıvrılma (80-90) Kısa vadeli bir duraklama muhtemel, ancak 40'ın altına düşmediği sürece orta vadede yükseliş devam ediyor Hacim, kırılma sırasında (kazanç sonrası) yüksekti, ancak geri çekilme sırasında azaldı - klasik yükseliş formasyonu Henüz dağıtım satışına dair bir işaret yok 620 doların üzerinde tutmak, boğa durumunu tamamen sağlam tutuyor ve 640 doların üzerinde bir kırılma, 655-665 dolar (bayrak move olarak ölçülüyor) hedefleri için potansiyel açıyor AAPL tarafsız yükseliş = geniş teknoloji gücünü teyit ediyor NVDA öncüsü = risk iştahı hissiyatı hâlâ güçlü MSFT yumuşaması = kısa sindirim aşaması; henüz dizini sürüklemiyorum VIX döngüye yakın düşük seviyelere ulaştı, TNX (verimler) gevşedi - büyüme hisse senetleri için makro rüzgarlar AAPL, AMZN, META, MSFT ve TSLA zaten güçlü kazançlar bildirdi, dolayısıyla artık yarı iletkenler ve AI AMD ve PLTR gibi isimler bir sonraki katalizör haline geliyor NVDA kazançlarının 19 Kasım'a kadar sürmemesi nedeniyle AMD'nin Pazartesi gecesi raporu yapay zeka/yarı iletken kompleksi için etkili bir okuma haline geliyor ve bu da QQQ'yu büyük ölçüde etkiliyor Boğalar için en iyi durum, güçlü bir AMD raporu = yenilenen AI ivme - QQQ 640 dolarlık direnci kırdı

QQQ'nun Mayıs ayından bu yana 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde istikrarlı bir şekilde hizalanması, yerleşik bir birincil yükseliş trendini doğruluyor QQQ'nun orta çizgiye doğru veya biraz altına çekildiği her defasında, klasik bir zarf ritmi olan geri tepme gerçekleşir. Mevcut düzen, fiyat 600 doların altına kesin bir şekilde düşmediği sürece geri dönüş yerine rotasyonu veya yan sindirimi destekliyor QQQ uzatıldı, dolayısıyla kısa bir duraklama veya küçük bir geri çekilme yükseliş trendini geçersiz kılmaz QQQ, sağlıklı bir yükseliş trendinde genellikle momentum alanı görevi gören bir bölge olan üst +%3 sınırını test ediyor Üst band'ın üzerinde devam eden ticaret, çok güçlü bir boğa evresine işaret eder ("trend genişlemesini" düşünün) drift yana doğru veya orta hatta küçük bir geri çekilme (~610-615$) son derece normaldir 1. Güçlü Yükseliş Trendi, Kanalda Dengeli Fiyat Mayıs ayından bu yana net bir şekilde orta çizgisinin (50 günlük MA) üzerinde seyrediyor Gölgeli zarf, QQQ'nun üst bandı kucakladığını gösteriyor; bu, genellikle tükenmeyi değil, trend gücünü işaret ediyor; yataylaşmadıkça ve fiyat değişmedikçe 2. 629-637 Dolar Direnç Kümesi Bu psikolojik bir yuvarlak sayı bölgesidir ve 4H grafiğinden ölçülen tutamaç kırılma seviyesiyle hizalanır band tepesinin hemen altında duran birkaç ardışık mum, yoğun satış değil, kontrollü kar alımı anlamına gelir 3. Yapı “Günlükte Boğa Bayrağını” Öneriyor 589 dolar, 620 dolar ile 637 dolar arasındaki sığ geri çekilme bayrak benzeri oranlara sahip QQQ önümüzdeki hafta başında 620 doların üzerinde tutunur ve hacimle 637 doları kırarsa, yükseliş eğiliminin devam ettiğini doğrulayabilir 637$ + (637$ – 589$) ≈ 685$ – 690$ orta vadeli 4. İvme Trendin eğimi Ekim başından bu yana hızlandı; genellikle geç aşamadaki bir trend özelliğidir, ancak net bir zirve yapısı yoktur RSI (4 saatlik grafik) 66'ya yakın, bu da günlük çerçevede aşırı alım öncesi hala yer olduğu anlamına geliyor Yükselişin Devam Edişi Kır ve kapat >637$ FOMC ve Trump-Xi sonrası güçlü QQQ/teknoloji rallisi 660$–685$ Yan Tutuş 620$ – 637$ aralığı korunuyor Sonraki etaptan önce konsolidasyon Yükseliş eğilimine karşı nötr Ayı Geri Çekilmesi Günlük kapanış <$620 50 günlük MA'ya kısa vadeli düzeltme (~612$) 600-610$ desteği Günlük ve 4 saatlik trendler, geçen haftanın en yüksek seviyelerinin hemen altındaki konsolidasyonla yükseliş eğilimi gösteriyor ve katalizörler (FOMC, Trump-Xi ve kazançlar) sağlıklı Makro ton sakin veya güvercinse, ihtimaller Kasım ayındaki yükseliş ayağından yanadır

Alıcılar daha derin bir geri çekilme beklemek yerine güçlü temellere geri adım atıyor 1. Katalizörler AMZN Bulut ve reklam segmentleri yükselişe şaşırdı, marjlar keskin bir şekilde genişledi; bu, "Yapay Zeka + tüketici esnekliği" anlatısını yeniden canlandıran türden bir sonuç AAPL Sağlam hizmet büyümesi ve iyimser iPhone rehberliği ile güçlü Çin satış yorumları; piyasalar bunu makro-dirençli olarak okuyor Bu ikisi birlikte QQQ'nun ağırlığının yaklaşık %18-20'sini kontrol ediyor, dolayısıyla vuruşları ETF'yi mekanik olarak kaldırıyor 2. Teknik çıkarım Vadeli işlemler ve piyasa sonrası baskılar +%1 civarında (≈632$ ila 639$), QQQ'nun halihazırda R3'ün (630,9$) üzerinde test ettiği anlamına geliyor Eğer bu yarınki açılışta devam ederse, erken dönemdeki düşüş eğilimini nötralize eder ve alıcıların kanalı savunduğunu doğrular 4 saatlik RSI muhtemelen 50'ye ulaşmadan tekrar yükselecek - tam ortalamaya dönüş olmadan yükseliş eğilimi 3. Geceden yarına kadar önemli seviyeler 637-640$ Piyasa sonrası zirve/direnç band Eğer kırılıp 640 doların üzerinde tutunursa ivme sıkışması muhtemel 630-632$ Önceki R3/şimdi potansiyel destek Burada savunan alıcılar = yükselişin devamı 620-625$ Vadeli işlemler kaybolursa tutulması gereken aralık 620 doların altında ortalamaya dönüş yolu yeniden açılır Vadeli işlemler açılışta ~632$'a gerilerse bu normal bir kar elde etme durumudur. önemli olan ilk düşüşün hızlı bir şekilde satın alınıp alınmayacağıdır Bu, klasik "dip satın almanın stellar mega kap kazançla buluşması" davranışıdır Fed'in duraklama arka planı ve güçlü teknoloji baskıları göz önüne alındığında, olasılıklar artık herhangi bir yeni konsolidasyon aşamasından önce QQQ'nun ~645-650$'ı yeniden test etme ihtimaline doğru eğiliyor

Piyasalar kötü haberlere değil, fiyatları yukarı çekemeyen iyi haberlere odaklanıyor Momentum hala yukarı yönlü hareket ediyor ancak teknik olarak gergin durumda. İkili pozisyon planı (kısa vadeli alım koruması + orta vadeli satımlar) sağlam Sadece 636$ ve 630$ pivotlar civarında hızlı işlem yapın 1. Söylenti aşaması çoktan bitti Fed'in faiz indirimi yapması ve güvercin tavrını sürdürmesi bekleniyor NVDA/Big Tech optimism ağır fiyatlandı (QQQ 5 oturumda neredeyse +%5 arttı) Yatırımcılar, "Fed'in pivotu + sağlam kazançlar = yumuşak iniş" söyleminin ön plana çıktığını belirtti Olaylara yönelik bu yükseliş (FOMC + MSFT, META, AAPL kazançları + Trump-Xi optikleri) "söylentiyi satın alma" ayağıdır 2. Konumlandırma, gama uzunluğundaki bayilerle dolu ve yoğun çağrı maruziyeti, yeni alım olmadan daha yükseğe çıkmayı zorlaştırıyor - "Düşüşü satın almak için bekleyeceğim" 4H grafiğiyle uç noktalardaki RSI/Stoch, her ikisinin de klasik bir tükenme noktası olan 90'ın üzerinde sabitlendiğini gösteriyor Herkes iyi haberlere hazır olduğunda harika haberler bile unutulmaya neden olabilir "İyi Fed" - "evet, ama bunun bedeli var" "İyi kazançlar" - "rehberlik o kadar da sıcak değildi" Yani manşetler olumlu olsa bile yatırımcılar karları kilitlerken ve satıcılar uzun gama maruziyetinden kurtulurken piyasalar kayabilir 3. FOMC gününde volatilite her iki yönde de artıyor İlk move genellikle oturumun sonunda soluklaşır Olaydan 1-2 gün sonra, özellikle QQQ 20 günlük MA'nın >%5-7 üzerinde uzamış kalırsa, genellikle ortalama bir geri dönüş veya hafif bir düzeltme takip eder Odak noktası “bir sonraki katalizör nedir?”e kayar. - yoksa fiyatlar drift veya 620-625$'a doğru geri çekilin Fiyat, dik bir eğimle önceki en yüksek seviyelerin (627 $) üzerine çıkıyor. 20 günlük MA'ya olan mesafe yaklaşık +%4'tür ve bu, tarihsel olarak QQQ için uzatılmıştır Küçülen gerçek cisimlerle uzun yeşil koşu, momentumun yavaşladığını ancak henüz tersine dönmediğini gösteriyor Fiyat şu anda yaygın bir "duraklatma veya geri çekilme" sinyali olan volatilite zarfının üst kısmını kucaklıyor Hacim artıyor, ancak zirveye ulaşmadı, bu nedenle hala yükseliş eğilimi gösteriyor ancak tükenmeye yaklaşıyor Trend inkar edilemez bir şekilde yükselişte, ancak bu bacak son aşamadaki momentum Bu, çoğu zaman kötü haberlerle değil, iyi haberlerin fiyatları yükseltmeyi bıraktığı durumlarda zirveye çıkan move türüdür Birden fazla katalizöre (FOMC, mega-cap kazançları, jeopolitik optikler) yönelik 6 günlük bir dikey move yaşadık. Kısa vadeli yatırımcılar tam uzun vadelidir, gama yüksektir ve gerçekleşen oynaklık düşüktür İşte tam da bu sırada, büyük bir manşet değişikliğiyle "haberi satma" tepkileri en çok can yakıyor ve herkes aynı anda kapıya koşuyor Eğer put'larınız varsa onları etkinliklere devam ettirin, çünkü 625-620 $'a kadar herhangi bir hava boşluğundan faydalanacaklar Ortalık yatıştıktan sonra QQQ'nun 635$'dan fazla tutması durumunda kesmeyi düşünün; bu, solmak yerine trendin devam ettiğini gösterir Arama yapmayı düşünüyorsanız Yalnızca güçlü bir genişlikle >636$'ın üzerinde belirleyici bir çıkış ekleyin; aksi takdirde, olay değişkenliği azaldığında hızla zayıflayacaklar Zaten kısa süreli aramalar yapıyorsanız, kârınızı güçlendirin; derinlemesine ITM olmadıkça Powell + kazançlarını aşmalarına izin vermeyin Piyasa, güvercin Fed ve güçlü teknoloji kazançları beklentisiyle yükseldi Powell neyin fiyatlandırıldığını doğrularsa, yeni bir yakıtın tükenmesi muhtemel değil Powell hayal kırıklığına uğratırsa verimler daha da keskinleşir ve kaybolur Yalnızca şaşırtıcı derecede güvercin bir ton + patlama yaratan kazançlar rallinin devam etmesini sağlayabilir ve hatta bu bile güç kazanabilir QQQ kırılırsa ve 635 doların üzerinde kalırsa Kısa vadede 640 dolara kadar uzayabilir (gama sıkıştırması) Geri dönme riski hızla arttığından, kısa süreli çağrılardan çıkmak veya sonlandırmak için harika bir an QQQ 630 doların altına düşerse R2'nin ~%4 üzerine çıktık, şimdi çoğu "normal" rallinin dış sınırı olan R3'e yaklaşıyoruz Tarihsel olarak, QQQ >R3'ü kapattığında sıklıkla 1-3 günlük bir duraklama veya azalma görürsünüz (özellikle katalizörlerden sonra) Hacim panik açısından yüksek değil, dolayısıyla bu, paniği örtmek değil, bitkinlik satın alımına benziyor; ince ama önemli bir fark Bu haftanın üçlü yığını FOMC (Çarşamba) güvercin bir görünümde bekleniyor ve fiyatlanıyor Beklentilerin yüksek olduğu MSFT, META ve AAPL'den mega kap kazançları Trump-Xi makro optikleri, major politika beyanı olmadığı sürece küçük etki Kurulum klasik "satın alma söylentileri (ralli), haberleri sat (bu haftanın etkinlikleri)" ~%60 yakın vadede konsolidasyon/geri çekilme ihtimaline karşı %40 devam eden erime ihtimali Tüm çağrılar kısa süreli olmalı (bu hafta sona erecek) ve 635$'ın üzerinde herhangi bir güce kapatılmalıdır Fiyat 625$ veya 606$'ı test edene kadar uzun pozlama eklemekten kaçının - daha iyi ödül/risk FOMC/kazançlar sonrası kesinti veya solma bekliyoruz En iyi risk/ödül ticareti, mevcut satışları ve zayıflayan gücü etkinlik gününün en yüksek seviyelerinde tutmaktır

1-2 seans içinde bir sakinleşme veya geri çekilme bekliyoruz; bu mutlaka bir trendin tersine dönmesi anlamına gelmez, ancak bu boşluğun doldurulması için yeterlidir (625 ila 617 $), tarihsel olarak önümüzdeki birkaç seansta ~%2-3 kaybolur Piyasa yapıcılar ve bayiler, bir hafta süren yoğun alımların ardından gama açığında (Fed'in kesinti bahisleri + teknoloji kazançları) QQQ yükselmeye devam ettikçe, riskten korunmak için daha fazla QQQ hissesi satın almaları gerekiyor, bu da fiyatları daha da yükseltiyor Bu, kendi kendini güçlendiren bir döngüdür... çağrı alıcıları baskıyı bırakana veya IV gelene kadar 98 seviyesindeki Stokastik aşırı alımda 4H Stoch'un bu bölgeye daha önceki her vuruşunda (bkz. Haziran sonu, Ağustos sonu ve Ekim ortası), QQQ 1-3 mum içinde (yaklaşık 12-24 saat) %1,5-3 geri çekildi. RSI: 70,5 klasik "aşırı alım" seviyesinde threshold RSI'nin eğimi hala pozitif ancak yaygın bir solma öncesi sinyali olan momentum düzleşmesini zaten görebilirsiniz. RSI ≈ 70 + stoch > 95 olduğunda, QQQ sıklıkla 4 saatlik grafikte 20 günlük EMA veya VWAP'yi duraklatır veya geri döner. Bu durumda, bu destek 616-618 dolar civarında yer alıyor ve geçen haftaki açık farkla aynı hizada Momentum tamamen sıfırlanırsa, boğalar geri adım atmadan önce 610-612 dolara (önceki kırılma tabanı) doğru daha derin bir test mümkün hale gelir ~604$'dan 628$'a yükseliş üç seanstan daha kısa sürede gerçekleşti; parabolik bir genişleme Muhtemelen gama riskinden korunma akışlarından (kısa aramaları karşılamak için hisse senedi satın alan bayiler) kaynaklanmıştı. Bu akışlar yavaşladığında, momentum tacirleri genellikle karlarını alır ve bayiler hisseleri geri satarlar - hızlı ama düşüş sınırlı 626-628$ Kısa vadeli direnç Burada reddedilirse büyük olasılıkla kaybolur 618$ İlk destek/küçük boşluk Her türlü geri çekilme için ideal ilk hedef 610$–612$ VWAP/20d EMA birleşimi Daha güçlü destek, potansiyel yeniden giriş 635-640$ Yukarı doğru uzatma Yalnızca RSI sıfırlanırsa ve alıcılar geri dönerse

QQQ, 20d ±%3 zarfının en üstünde yer alıyor; bu, "ivme ama gergin" bir düzen Gelecek haftanın başında hafif bir soğuma veya yatay hareket bekliyoruz, ardından hareketli ortalama yakalandığında 625-628 $'a doğru potansiyel devam edebilir 20 günlük MA ~605$ yukarı doğru eğimlidir ve bu da sağlıklı bir orta seviye yükseliş trendini teyit eder Zarf genişliği yaklaşık 36 puntodur (~%6), trend olan bir QQQ ortamı için normaldir Fiyatın üst zarfı kucaklaması, momentumun güçlü ancak gergin olduğu anlamına gelir Geçmiş rallilerde, QQQ +%3 bandının yakınında veya biraz üzerinde kapandığında, 3-6 seans içinde konsolidasyon veya MA'ya doğru geri çekilme veya hareketli ortalama "yakalayana" kadar yatay hareket etme eğilimindeydi. Mayıs ayından bu yana üst kısımda yaklaşık 4-5 dokunuş görebilirsiniz band Her dokunuşu birkaç seans süren %1-2'lik bir solma takip etti Hareketli ortalama dinamik destek görevi gördü; daha derin düzeltmeler ancak eğim düzleştikten sonra geldi Bu ritim hala bozulmamış, bu da boğaların durabileceği ancak tersine dönemeyeceği başka bir duruma benziyor 618-620$ Üst zarf direnci/aşırı alım %55 duraklama veya hafif solma şansı 610-612$ İlk destek (ortalama geri dönüş) %30 yeniden test şansı 600-605$ 20d MA ve alt bant tabanı Haber şoku olmadıkça %15 şans Önyargı hala yükselişte; 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde trend sağlam, ancak kısa vadede hafif aşırı alım var, bu nedenle hızlanma yerine sindirilmeyi bekliyoruz Kısmi kar elde etmek veya +%3 band civarındaki sıkı duruşlar genellikle yeni zirveleri kovalamaktan daha iyi kazanç sağlar Theta fiyat burada yana doğru kayarsa düşüş hızlanır, bu nedenle daha kısa tarihli çağrılar hızlı bir şekilde düzleşebilir 610-612 $'a doğru bir düşüş beklemek, 20. MA ile uyumlu daha yüksek ödüllü bir giriş sunuyor

Aylık mumlar laik bir yükseliş trendini gösteriyor Fiyat 20, 50 ve 100 aylık hareketli ortalamaların oldukça üzerinde kalıyor 603-613 dolar civarında gördüğümüz kısa vadeli volatiliteye rağmen, bu dik bir yukarı yönlü kanalın içindeki gürültüden başka bir şey değil Büyük resimdeki momentum hala güçlü bir şekilde yükselişe işaret ediyor Gün içi fiyat aralığı devam eden bir trend içindeki geçici ortalamaya dönüşlerdir Uzun vadeli "yakıt" hala orada, ancak uzun vadeli yeni girişler için risk getirisi azalıyor, bu nedenle birkaç ay süren konsolidasyon veya ılımlı bir düzeltme alışılmadık bir durum değil RSI ≈ 76 aşırı alımda, ancak henüz sapmıyor - güçlü son dönem trendlerinin tipik bir örneği RSI aylarca 70'in üzerinde kaldığında, bu bir tükenme değil, güç sinyalidir Stokastik ≈ 96 son derece gergindir ve bu genellikle aylık geri çekilmelerin (%5-10) olduğu bir durumdur; tersine dönmeden önce aylarca sabit kalabilir Hacim 2022'den bu yana düşüş gösterdi, bu da katılımın mega sınırlara kadar daraldığını gösteriyor Bu, her gün gördüğümüz QQQE (eşit ağırlık) gecikmeli, en büyük isimlerin konsantre liderliğiyle örtüşüyor 1. Daha yüksek öğütmeye devam edin Kazançlar/TÜFE destekleyici kalmaya devam ederse, QQQ ciddi bir dirençten önce 630-640 dolara kadar yükselebilir - 600 doların üzerinde tutun 2. Sağlıklı düzeltme 570-580 $'a %5-8'lik bir düşüş, trendi bozmadan momentumu sıfırlayabilir Daha derin olması halinde 20 aylık MA'da (~505$) destek 3. Trend hatası Yalnızca 500-505 doların altında kalıcı bir kırılma aylık grafiği düşüş eğilimine sokabilir 100 aylık MA 314$ civarında = uzun vadeli taban Aylık grafik QQQ'nun olgun ama bozulmamış bir boğa trendinde olduğunu, momentumun sıcak olduğunu, hacmin azaldığını ve gerçek bir teknik hasar olmadan %5-10'luk bir sıfırlamaya yer olduğunu gösteriyor Günlük işlemlerde volatilite geçene kadar ortalamanın 600-620 dolar civarında daha fazla geri dönmesini bekleyin Fiyat 20 aylık MA'nın üzerindeyken uzun eğilim haklı kalıyor Gün içi zayıflamalar ve geri çekilmeler yalnızca taktikseldir; bunlar trendin tersine dönmesi değil, karşı trenddir İma edilen volatilitedeki (kazançlar/TÜFE) ani yükselişler genellikle aylık yapıyı değiştirmeden kısa vadeli geri çekilmeler yarattığından IV + makro katalizörlerini izleyin Şubat-Mart 2020 RSI> 75 Stok > 95 –%12 1 ayCOVID kazası (siyah kuğu, büyük boy) Kasım 2021-Ocak 2022 RSI ≈ 77 Stoch ≈ 96 –%10 2 ay Faiz artışı korkusu, zirve değerleme Ağu 2023-Ekim 2023 RSI ≈ 74 Stok ≈ 94 –%7 2 ay Tahvil getirisindeki artış/kazançlar sıfırlandı Nisan 2024-Mayıs 2024 RSI ≈ 76 Stoch ≈ 97 –%6 1 ay Makro duraklatma, ardından devam etme Uzun vadeli yükseliş trendi bozulmadan kalırken 1-2 ay sürecek -%5 ila -%8 Güncel fiyat ≈ 604$ –%5 ≈ 573$ Küçük salınım-düşük destek (Ağu 2024 bölgesi) –%7 ≈ 562$ Hacim ağırlıklı destek/10 aylık MA –%10 ≈ 543$ 2024'ün en yüksek seviyesi yeniden test edildi, daha derin ama yine de trend açısından güvenli Bu 560-575$ bölgesi, laik trendi tehdit etmeden aylık aşırı alım koşullarını hafifletebilir 1. Haftalık grafikte RSI farklılığı (fiyat daha yüksek bir yükseliş yaparken daha düşük bir zirve) 600 doların altındaki haftalık kapanış, soğuma ivmesini doğruluyor VXN (Nasdaq Volatilite Endeksi) >20, düşüşe eşlik eden volatilite artışını gösteriyor TÜFE/Fed olaylarından sonra red mumlarda hacim artışı 2. RSI aylık bazda 60-65'e geriledi Fiyat 20. hafta veya 50 günlük MA yakınında dengeleniyor (kabaca 575-585$) IV, yeni bir birikim aşamasında/önceki yüksek seviyelere doğru devamında tekrar sıkıştırılır 🧭 Özet QQQ'daki tarihsel aşırı alım aşamaları, 1-2 ay boyunca -%5 ila -%8'lik bir düşüşle çözülüyor, genellikle 560-575 dolar civarına düşüyor, ardından daha büyük boğa eğilimine devam ediliyor -%10'un üzerindeki herhangi bir şey standart sıfırlamadan ziyade rejim değişikliğine işaret eder