ceciliones

🔸مقدمه: در بازارهای مالی به طور کلی - و بازار ارزهای دیجیتال به طور خاص - درک نقدینگی بازار و مناطق عدم تعادل برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی موفق ضروری است. یکی از برجسته‌ترین مفاهیم مدرن تحلیل قیمت، به ویژه در چارچوب مفاهیم پول هوشمند (SMC)، شکاف ارزش منصفانه (FVG) است. این اصطلاح به عدم تعادل قیمت بین خریداران و فروشندگان اشاره دارد.🔸شکاف ارزش منصفانه (FVG) چیست؟ شکاف ارزش منصفانه ناحیه‌ای در نمودار قیمت است که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سرعت در یک جهت حرکت می‌کند بدون اینکه به طور منصفانه در یک محدوده قیمت متعادل معامله شود. این معمولاً به دلیل ورود بازیگران بزرگ یا "پول هوشمند" رخ می‌دهد و شکافی بین سه کندل متوالی در نمودار ایجاد می‌کند. تنظیمات FVG صعودی کلاسیک: کندل 1: یک کندل نزولی یا خنثی. کندل 2: یک کندل صعودی قوی (معمولاً بزرگ). کندل 3: یک کندل صعودی یا خنثی. 🔸شکاف کجاست؟ شکاف بین بالاترین قیمت کندل 1 و پایین‌ترین قیمت کندل 3 قرار دارد. اگر کندل 3 بالاترین قیمت کندل 1 را لمس نکند، یک شکاف قیمتی پر نشده (FVG) وجود دارد. 🔸FVG چگونه در تحلیل بازار استفاده می‌شود؟ معامله‌گران از شکاف‌های ارزش منصفانه به عنوان مناطق بالقوه برای: ورود به معاملات هنگام بازگشت قیمت برای آزمایش مجدد شکاف. شناسایی مناطق مورد علاقه نهادی. تعیین اهداف بالقوه برای حرکت قیمت. 🔸سناریوی رایج: اگر یک کندل صعودی قوی یک شکاف ارزش منصفانه ایجاد کند، قیمت اغلب بعداً برمی‌گردد تا قبل از ادامه حرکت صعودی خود، آن شکاف را دوباره آزمایش کند. این شکاف را می‌توان "تقاضای تاخیری" یا "عرضه تاخیری" در نظر گرفت. 🔸🔸انواع FVG:🔸🔸🔸FVG صعودی: نشان دهنده فشار خرید قوی است. انتظار می‌رود قیمت به شکاف بازگردد و سپس به سمت بالا جهش کند. 🔸FVG نزولی: نشان دهنده فشار فروش قوی است. انتظار می‌رود قیمت به شکاف بازگردد و سپس به روند نزولی خود ادامه دهد. 🔸ارتباط بین FVG و نقدینگی: شکاف‌های ارزش منصفانه اغلب به مناطق نقدینگی استفاده نشده مرتبط هستند، جایی که سفارشات خرید یا فروش هنوز اجرا نشده‌اند. وقتی قیمت به این مناطق بازمی‌گردد: سفارشات نهادی فعال می‌شوند. قیمت دوباره در جهت اصلی هل داده می‌شود. 🔸نحوه معامله با استفاده از FVG (برنامه ورود ساده): مراحل: روند کلی را شناسایی کنید (صعودی یا نزولی). تشکیل یک FVG را در همان جهت مشاهده کنید. منتظر بمانید تا قیمت برگردد و شکاف را آزمایش کند. به دنبال تاییدیه ورود باشید (مانند یک کندل برگشتی یا یک شاخص پشتیبان). حد ضرر خود را زیر یا بالای شکاف تعیین کنید. سود خود را در سطح ساختار قبلی یا FVG بعدی بگیرید. 🔸🔸مثال‌های واقعی (ساده شده):🔸🔸🔸مثال صعودی: یک کندل صعودی قوی در BTC/USD ظاهر می‌شود. یک شکاف بین 74 هزار دلار و 80 هزار دلار تشکیل می‌شود. قیمت به 108 هزار دلار می‌رسد، سپس به 74 هزار دلار (داخل شکاف) باز می‌گردد. از آنجا، دوباره شروع به افزایش می‌کند. 🔸نکات مهم هنگام استفاده از FVG: فقط به FVG تکیه نکنید - آنها را با: -ساختار بازار. -مناطق حمایت و مقاومت. -شاخص‌های تایید مانند RSI یا Volume Profile ترکیب کنید. -بهترین استفاده در تایم فریم‌های بالاتر (15 دقیقه، 1 ساعت، 4 ساعت، روزانه). -شکاف می‌تواند همان روز یا بعد از روزها/هفته‌ها پر شود. 🔸نتیجه‌گیری شکاف ارزش منصفانه یک ابزار تحلیلی قدرتمند است که برای شناسایی مناطق مورد علاقه نهادی استفاده می‌شود. این نقش کلیدی در مجموعه ابزارهای معامله‌گران حرفه‌ای که از اصول پول هوشمند پیروی می‌کنند، ایفا می‌کند. معامله‌گران با تسلط بر این مفهوم می‌توانند زمان‌بندی ورود و خروج را بهبود بخشند، ریسک را کاهش دهند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند. با احترام فراوان Ceciliones🎯

در طول ۳ سال گذشته، متوجه شده‌ام که Bitcoin طبق نمودار، یک روند صعودی مداوم داشته است. پس از خروج از شکل بیضی red، Bitcoin معمولاً به شدت افزایش می‌یابد—و این معمولاً سیگنالی برای پیروی آلت‌کوین‌ها است. اکنون از این بیضی خارج شده‌ایم و به نظر می‌رسد حرکت صعودی واقعی تازه آغاز شده است. در این نمودار، سعی کرده‌ام هم پتانسیل صعودی پیش روی خود و هم بازه زمانی تخمینی که این حرکت می‌تواند در آن رخ دهد را نشان دهم. نمودار را از آگوست ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۵ به بخش‌هایی تقسیم کرده‌ام. 🔸 اعداد red 1، 2، 3، 4 نشان‌دهنده دوره‌های تثبیت هستند. 🔸 اعداد آبی 1، 2، 3، 4 نشان‌دهنده Bitcoin قوی و رالی آلت‌کوین‌ها پس از شکست‌ها هستند. در حالی که درصد سود دقیق و مدت زمان ممکن است متفاوت باشد، اگر میانگین را در نظر بگیریم، می‌توانیم تخمین بزنیم که حرکت پیش رو حدود ۱۲۰٪ بود و Bitcoin را به حدود ۱۶۵ هزار دلار رساند. به طور مشابه، میانگین مدت زمان برای هر حرکت صعودی تقریباً ۱۲۰ روز بوده است. [b]به بازار گاوی خوش آمدید. با احترام سسیلیونس🎯

در نمودار ۳ روزه، XRP شکست از الگوی پرچم صعودی را نشان می‌دهد، با هدفی که تقریباً ۲۰۰٪ سود بالقوه از نقطه شکست را نشان می‌دهد — که کاملاً با سطح فیبوناچی ۲ مطابقت دارد. علاوه بر این، قیمت از خط گردن الگوی سر و شانه معکوس عبور کرده است، که نشان‌دهنده تایید بیشتر حرکت صعودی است. از دیدگاه امواج الیوت، چهار waves اول از توالی انگیزشی کامل شده‌اند، و اکنون به احتمال زیاد وارد موج پنجم و نهایی می‌شویم، که تخمین زده می‌شود کوتاه‌تر از موج ۳ باشد. هنگام اعمال این پیش‌بینی، موج ۵ نیز در نزدیکی سطح فیبوناچی ۲ به پایان می‌رسد. همه چیز روی نمودار با دقت چشمگیری هماهنگ است — هیچ جایی برای شانس یا تصادف در اینجا وجود ندارد. سطح فیبوناچی ۲ حدود ۷ دلار است. سعی کنید اکنون XRP را جمع آوری کنید، زیرا هیچ اصلاح major در روزهای آینده پیش بینی نمی شود. با احترام سسیلیونس🎯

فصل Ethereum فرا رسیده است و در روزهای آینده، ما بر روی Ethereum و توکن های ساخته شده بر روی شبکه آن تمرکز کرد. نمودار الگوی کنج پهن شونده نزولی را نشان می دهد که در بازه زمانی روزانه شکسته شده است. منتظر تست مجدد یا اصلاحات major نباشید—این قطار منتظر شما ماند. هدف برای این الگو 6600 دلار است. با احترام سسیلیونس🎯

موج پیش رو به سمت تمام توکن‌های مبتنی بر اتریوم هدایت شد، و ARB یکی از مهم‌ترین آن‌ها بود. در بازه زمانی ۳ روزه، متوجه شد که خط روند نزولی را با یک کندل صعودی بزرگ شکسته است، که نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است. همچنین الگوی سر و شانه معکوس را تشکیل داده است، که یک سیگنال صعودی قوی است. در حالی که اهداف بلندمدت برای این توکن دیوانه‌وار هستند، من فعلاً به هدف ۲ دلاری بسنده می‌کنم. با احترام، سسیلیونس 🎯

در تایم فریم هفتگی، خط روند نزولی شکسته شده و با موفقیت مجدداً تست شده است. یک حرکت قوی به سمت بالا فقط مسئله زمان است… توجه کنید که هر بار که به ناحیه حمایتی مشخص شده با مستطیل خاکستری برخورد می‌کند، چگونه hard جهش می‌کند — این اتفاق سه بار پشت سر هم افتاده است. همچنین، FIL حدود 1092 روز است که در فاز انباشت قرار دارد — این تقریباً 3 سال است. هدف 28 دلاری برای این کوین، هدفی است که به آن کاملاً اطمینان دارم. با احترام، سسیلیون 🎯

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، قیمت از محدوده مورد نظر ما 100% حرکت صعودی داشته و با یک کندل صعودی قوی در تایم فریم 3 روزه، خط روند نزولی را شکسته است. اکنون در مسیر تشکیل یک سقف تاریخی جدید (ATH) قرار دارد. با احترام، Ceciliones 🎯

به محض برخورد با حمایت افسانه‌ای - خط روند اصلی و ناحیه خاکستری - یک جهش خوب رخ داد. فقط به رفتار قیمت هر بار که به این مستطیل نزدیک می‌شود، نگاه کنید. متوجه شد که، بر اساس موج ضربه‌ای الیوت، احتمالاً موج 4 تکمیل شده است و اکنون وارد مرحله پایانی ضربه‌ای - "موج 5" - می‌شویم. هدف 100 دلار در بلندمدت هدفی بسیار متوسط است. با احترام، Ceciliones 🎯

Ethereum از دسامبر تاکنون 65 درصد کاهش یافته و در ماه آوریل به پایین ترین حد خود رسیده است - این 5 ماه کامل در یک بازار نزولی با افت چشمگیر است، به ویژه برای دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار. امروز، جهش قوی ای داشت و بیش از 50 درصد از محدوده حمایتی خاکستری صعود کرد و تأیید کرد که احتمالاً کف قیمت مشخص شده است. با نگاهی به شاخص RSI، Ethereum تنها 3 بار در 5 سال گذشته وارد منطقه اشباع فروش شده است - که این نیز نشانه قوی دیگری است که کف قیمت حاصل شده است. بنابراین، چه انتظاری می توانیم از ETH در روزهای آینده داشته باشیم؟ - Ethereum هنوز به کف قیمت نزدیک است و شرایط RSI همچنان سالم است. - از نظر تاریخی، سطح فعلی RSI تنها سه بار در پنج سال رخ داده است. بر اساس این: - این جهش احتمالاً تنها آغاز یک حرکت بسیار بزرگتر است. ETH هنوز پتانسیل صعودی زیادی دارد. - مقاومت کلیدی بعدی حدود 2500 دلار است که هم با EMA 200 و هم با سطح فیبوناچی 0.618 همخوانی دارد - مراقب آن باشید. - در بلندمدت، Ethereum در مسیر ثبت یک اوج قیمتی جدید (ATH) قرار دارد.

تمامی توکن‌های ساخته‌شده بر روی شبکه Ethereum دیروز افزایش قیمت داشتند، در حالی که ETH تنها 4% رشد کرد. در این میان، SONIC (S) با جهش حدود 22%، به عنوان بهترین عملکرد در بین آن‌ها برجسته شد. در حال حاضر، این ارز دیجیتال الگوی مثلث متقارن تشکیل داده که با یک کندل سبز بزرگ به سمت بالا شکسته شده است. اکنون در حال بازآزمایی سطح 0.382 فیبوناچی است - یک ناحیه کلیدی که باید برای ادامه روند زیر نظر داشته باشید. این یک فرصت سرمایه‌گذاری عالی برای خرید این توکن در حدود 0.55 دلار است. اهداف بلندمدت S در سال 2026 بسیار دور از ذهن است - محافظه‌کارانه‌ترین هدف فعلی 1.20 دلار است. با احترام، سسیلیون 🎯