afurs1

Hayal kırıklığı yaratan bir kazanç raporunun ardından Meta (META), piyasa sonrası işlemlerde %10'dan fazla düşüş yaşadı ve birkaç önemli destek seviyesini kararlı bir şekilde kırdı. Birincil destek bölgelerim genellikle kurumsal alıcıların trendin devamını savunmak için nereye adım atabileceklerini belirlemeye yardımcı olan sabit VWAP'lerden (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar) türetilir. Ancak giderek endişe verici hale gelen şey, her iki major VWAP'nin de (biri önceki tüm zamanların en yüksek seviyesine, diğeri "tarife çöküşünün" en düşük seviyelerine sabitlenmiş) kesin bir şekilde kırılması. Bu tür fiyat hareketleri geniş tabanlı zayıflığı ve piyasa yapısındaki değişimi yansıtıyor ve META'nın daha derin bir düzeltme aşamasına girebileceğini gösteriyor. Her iki VWAP'nin de kaybı, uzun vadeli alıcıların artık trendi kontrol edemediğini ve son fiyat seviyelerinin altındaki likidite ceplerinin daha fazla düşüş için mıknatıs haline gelebileceğini gösteriyor. Teknik açıdan bakıldığında mevcut düzen, grafikteki birçok doldurulmamış boşlukla da aynı hizada olan 0,618 Fibonacci geri çekilme bölgesine doğru potansiyel basamaklı move doğru işaret ediyor. Bu kesişme bölgeleri genellikle act fiyat istikrarı veya geri dönüşü için yüksek olasılıklı alanlar olarak görülür, özellikle de duyarlılığın ortadan kalkması veya kapitülasyon olayı eşlik ettiğinde. İleriye dönük olarak, uzun vadeli potansiyel bir birikim bölgesi olarak 600 doların altındaki alanı yakından takip edeceğim. Bu bölge yalnızca Fibonacci geri çekilmesiyle örtüşmüyor, aynı zamanda daha geniş bir yükseliş trendi içinde daha yüksek dereceli bir düzeltici yapının tamamlandığını da işaret ediyor olabilir. Fiyat istikrara kavuştuktan sonra, bir sonraki etkileyici ayağı daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için ayrıntılı bir Elliott Wave projeksiyonu geliştirmeyi planlıyorum - ideal olarak META'nın büyük teknoloji isimleri arasında liderlik rolünü yeniden tesis edecek bir adım. Özetle, kısa vadeli zayıflık baskın görünse de, daha geniş piyasa bağlamı ve teknik yapının boğaların lehine yeniden şekillenmeye başlaması koşuluyla, yaklaşmakta olan geri çekilme sabırlı yatırımcılar için cazip bir satın alma fırsatı sunabilir.

Apple, daha geniş endekslere ve diğer büyük hisse senetlerine kıyasla major düşük performans sergileyen fiyat hareketini tartıştığım önceki yazılarımda analiz ettiğim gecikmeli hisse senetlerinden biriydi. Mega sermayeli bir şirket olarak Apple, inkar edilemez bir şekilde hem endeksin hem de genel pazarın en önemli itici güçlerinden biri. Apple bir düzeltmeye başlarsa, bunun sonucunda endeksin daha düşük işlem görmesi ihtimali güçlü. Son Z dalgasının bir üçgen oluşturduğu karmaşık kombinasyon düzeltmesinin (W–X–Y–X–Z) tamamlanmasının ardından, önceki yapıya dayalı olarak piyasadaki daralma aşamalarını tahmin etmek için trend bazlı Fibonacci uzantılarını uygulayabiliriz. Bu bir düzeltici dalga olduğundan, tamamlandığında fiyat hareketinin daha geniş bir yükseliş trendine dönmesi ve şu anda önceki en yüksek seviyeyi yaklaşık 17 dolar aşması gerekiyor. Ayrıca buradaki Elliott Dalga sayımının mevcut yapıyı 3. Dalga'nın tepesi olarak tanımladığına inanıyorum. Son zamanlarda yeni zirvelere doğru itiş, üç dalgalı bir düzeltici yapı (A–B–C) gibi görünüyor; 1'e 1 trend tabanlı Fibonacci uzantısı, 277 dolara yakın bir genişleme hedefi öneriyor - potansiyel olarak yüksek bir kazanç ve bir "haberi satma" fırsatı veya en azından kar alma bölgesi anlamına geliyor. Apple mevcut seviyelerden kırılmaya başlarsa, grafikte mavi Hacim POC'si olarak gösterilen önceki en çok işlem gören bölgeye doğru bir move geri dönüşünü yakından izliyor olacağım. Bu, Dalga 4'ün Dalga 1'in yüksek seviyesiyle örtüşemeyeceğini belirten Elliott Dalga teorisiyle uyumlu olacaktır. Bu yapıdaki ilk düzeltme düz bir A–B–C gibi göründüğünden, Dalga 4 potansiyel olarak daha derin ve daha belirgin olabilir. 227 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme, Apple'da uzun vadeli bir yatırım fırsatı olarak benim için özellikle çekici olacaktır. Bu, zirveye giden 3. Dalga ABC'dir.

Geçtiğimiz 24 saat içinde kripto piyasası, tahminlerin birkaç yüz milyondan bir milyar ABD dolarına kadar değişen önemli bir tasfiye dalgası yaşadı. Bitcoin'in bu tasfiyelerdeki payı nispeten mütevazı (on milyonlara varan) görünürken, zorunlu çıkışların çoğunluğu altcoinlerde ve kaldıraçlı pozisyonlarda gerçekleşti. 100 bin dolar seviyesine kısa bir süre daldıktan sonra, Bitcoin'in fiyat hareketi önemli bir aşağı yönlü fitil oluşturdu ve satıcıların daha fazla aşağı yönlü baskının devam etmesi durumunda yeniden test etmek isteyebilecekleri bir alanı işaret etti. Şu anda 120.000 doların hemen altında potansiyel bir kısa pozisyon fırsatı bekliyorum, çünkü genel kripto coşkusu (özellikle altcoinlerde) azalıyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, fiyat 100 bin dolarlık bölgeyi yeniden ziyaret etse bile aşırı düşüş eğilimi göstermeyeceğim. Tarihsel olarak benzer panik dönemleri, parabolik bir yükselişin ardından gelen COVID çöküşü sırasında olduğu gibi major piyasa dipleriyle aynı zamana denk geldi. Ek olarak, Çoklu ABC (üç dalgalı zikzak) formasyonlarından oluşan, Üçlü Kombinasyon Düzeltmesi olarak bilinen karmaşık bir Elliott Dalga yapısının ne olabileceğini belirledim. Elliott bunları genellikle önceki dalgalarla matematiksel ilişkileri koruyan düzeltici modeller olarak nitelendirdi; bu ilişkiler, ilk üç pivot boyunca trend tabanlı bir Fibonacci uzantısı kullanılarak ölçülebiliyordu. Yatırımcılar genellikle bu tür tahminlere "ölçülü hareketler" adını verir. Bu fiyat davranışı aynı zamanda Wyckoff'un, fiyatın W dalgasının kökenine doğru geri çekilmesinden önce ikincil X dalgasının UTAD'yi (Dağıtım Sonrası Artış) temsil ettiği dağıtım ilkeleriyle de uyumludur. Daha fazla birleşme için önceki düşük VWAP gibi önemli destek alanlarını izliyorum. Ancak şimdilik asıl odak noktam, özetlenen teknik yapılara dayanarak 98 bin dolar ile 100 bin dolar arasında bir sıçrama olasılığını gözlemlemeye devam ediyor.

Solana şu anda 1-1 trend tabanlı Fibonacci uzantısına yol açan çok ilginç bir potansiyel ABC düzeltici yapı oluşturuyor. 215 $. Bu akım dalgasının sonu, tepeye yaklaşan bir son diyagonal oluşturuyor. Elliot dalga teorisine göre, mevcut yön eğilimi tükenme belirtileri gösterdiğinde ve bir fiyatlandırma sıfırlama/yeniden dengeleme gerektirdiğinde son diyagonal (takozlar) ortaya çıkma eğilimindedir. Bu, yukarı doğru kalan daha geniş eğilim yönünde devam etmeden önce çok hızlı, keskin bir move aşağı doğru ortaya çıkabilir. Beni ilgilendiren şey, kama genel hedefi olan 180 doların hemen altında sıralanan ve her ikisinin de major VWAP'ların bir sıçrama için major destek bölgeleri major destek bölgeleri olan birkaç konfluence bölgesidir. Bu düşüş hızlı ve korkutucu olabilir, muhtemelen birçok tüccar ve yatırımcıyı özellikle yüksek kaldıraçlı olanları sarsabilir. Kendisini yeni zirvelere sürdürebilecek major uzun bir ticaret için uyarılarımı buraya koyuyorum.

Solana, son oturumlarda dikkate değer bir esneklik gösteriyor ve sürekli olarak 1H, 2H ve hatta 4 saatlik zaman dilimlerinde görülebilen iyi tanımlanmış bir yerel yükselme trendinde destek buluyor. 200 $ seviyesi, hem tarihsel destek hem de direnç olarak hareket eden kritik bir bükülme noktası olarak hizmet etmeye devam ediyor, ancak fiyat tekrar test ediyor, ancak bu bölgenin üzerinde firma kabul etmek için mücadele ediyor. Bununla birlikte, Ethereum yenilenmiş gücü göstererek ve pazarın dikkatini çekerek, yatırımcılar göreceli değer ve potansiyel yakalama oyunları aradıkça diğer önde gelen altcoinlere sermaye rotasyonunu görmeye başlayabiliriz. Bu tür piyasa dinamiği, sermaye flow Ethereum ve bitcoin'in ötesinde genişlediğinde, daha geniş kripto pazarında hızlandırılmış hareketleri kıvılcımlayan birçoğunun “Alt Sezon” olarak adlandırdığı şeyden önce gelir. Bu arka planın patlayıcı koparma tüccarlarına dönüşüp gelişmediği, belirsiz kalmayı öngörüyor - ancak sahne belirleniyor gibi görünüyor. Her zaman olduğu gibi bu pazarlarda olduğu gibi, mahkumiyet sabırla dengelenmelidir, çünkü sadece zaman nihayetinde momentumun büyük ölçüde move gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya çıkaracaktır.

Bitcoin, tüm zamanların yüksek likiditesini süpürdükten sonra başarısız bir auction girişiminin ardından önemli bir düşüş yaşadı. Bu move, daha geniş aralığın alt sınırına doğru önemli bir geri çekilme izleniyor ve mevcut aralık düşük konumlandırılmış 111 bin dolar civarında. Buna karşılık, MicroStrategy (MSTR), önceki pivotunun altına kırılan daha yapısal olarak tanımlanmış bir düşüş trendi sergilemiştir. Bu fiyat eylemi potansiyel olarak bir ders kitabı ABC düzeltici bir model oluşturur ve 1: 1 uzantı hedefi açıkça tanımlanabilir. Daha geniş pazar, bu haftanın FOMC toplantısına ve Powell’ın sözlerine öncülük etmeye devam ederse, zorlayıcı bir uzun kurulum ortaya çıkabilir. Bu, özellikle Federal Rezerv faiz oranlarını azaltmak için hareket ederse, potansiyel bir 'News-the Hat' tepkisiyle çakışabilir. Hıza duyarlı özkaynaklar ve varlıklar başlangıçta bu haberlere boğa coşkusu ile yanıt verebilir, muhtemelen bir pazar öfori dalgasını tetikleyebilir ve kısa bir sıkma senaryosuna yol açabilir. Üç temel teknik konflu ile hizalanan MSTR'deki 320 dolarlık seviyeyi yakından izliyorum: 0.618 fibonacci geri çekilme seviyesi genel move 'den (yüksek salınım için düşük salın). Olası ABC düzeltici yapının 1: 1 uzantı hedefi. Potansiyel bir yapısal pivot noktasını işaretleyebilen önemli bir destek/direnç çevirme bölgesi. Bu bölge, potansiyel fiyat reaksiyonu için yüksek olasılıklı bir alan sunmaktadır. Bunun nasıl oynadığını görelim. Birikim aralığından 2 major cilt bölgesi olduğunu görebilirsiniz. Bakalım her ikisinden de zıplıyoruz

Tesla’nın fiyat eylemi, yanal hareketle karakterize edilen bir konsolidasyon dönemi sergiliyor ve yaygın olarak üçgen bir yapı olarak tanımlanan bir patern oluşturuyor. Üçgen oluşumlar, doğası gereği, piyasa dinamiklerine bağlı olarak her iki yönde - yukarıda veya aşağı - kırılma potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, odak noktam özellikle bu modeli bir Elliot dalgası ABC düzeltici yapısı bağlamında tanımaktır. Spesifik olarak, bu sıradaki ikinci dalga, bir üçgen olarak ortaya çıkıyor, bu da pazar kararsızlığı ve konsolidasyonun bir aşamasını gösteriyor. Bu aşamayı tipik olarak, genel düzeltici paterni tamamlamaya hizmet edecek son dürtüsel bir hareket izler. Düzeltme sona erdikten sonra Tesla’nın fiyat trendinin potansiyel devamı veya tersine çevrilmesi hakkında bilgi verdiği için bu diziyi anlamak çok önemlidir.

Birkaç kritik teknik düzeyde desteği sürdüremedikten sonra, Bitcoin artık ~ 111.000 dolarlık bölgeye doğru potansiyel bir düşüşe karşı savunmasız görünmektedir. Bu projeksiyon, WXY çift kombinasyonu olarak tanımlanan bir Elliott dalgası düzeltici yapısından türetilmiştir. Desenin ilk ayağı, 0.618 Fibonacci uzantısının yakınında sonlandırılan bir ABC düzeltmesine sahiptir, böylece W pivotu oluşturur. Bu, X pivotu, ardından Y dalgasını oluşturan keskin, dürtüsel bir düşüş izler. W, X ve Y Pivots'a trend tabanlı bir Fibonacci uzantısı uygulayarak, düzeltici dizinin olası sonlandırma noktasını-tipik olarak 1.0 ila 1.1 Fibonacci aralığına kadar uzatan tahmin edebiliriz. Bu hareketin hafta sonu ortaya çıkması ve öngörülen düşük seviyede olumlu bir tepkiye bağlı olarak potansiyel olarak stratejik bir satın alma fırsatı sunması bekleniyor. Pazar akşamı giriş için optimum koşullar sunabilir, çünkü geleneksel piyasa katılımcıları-hafta içi ticarete sınırlı-ilk dalışı kaçırabilir ve daha sonra yüksek fiyat seviyelerine tekrar girmeye zorlanır.

Bugün, Bitcoin 'ın karmaşık bir çift düzeltici dalga yapısında - özellikle bir WXY deseni - içinde bir sözleşme üçgeni ile sonuçlanabileceğini gözlemledim. Bu tür düzeltici oluşumlar, zamanında bir geri çekilme olarak da adlandırılan dürtüsel bir ilerlemeyi takiben piyasanın bir konsolidasyon dönemine maruz kaldığı zamansal bir geri dönüşü temsil eder. Bu aşama genellikle bir devam hareketinden önce tanımlanmış bir aralıkta yapısal destek oluşturmak için bir mekanizma görevi görür. Belirsizliğin önemli bir noktası, üçgenin bütünlüğünün son, belirgin likidite taraması tarafından tehlikeye atılmadığıdır. Hem günlük hem de 4 saatlik grafikler açısından, bu hareket meşru bir kopuştan ziyade klasik bir sapmaya veya "sahte çıkış" a benziyor. Bununla birlikte, piyasa, daha kesin bir eğilime geçmeden önce düzensiz veya menzile bağlı fiyat eylemi ile karakterize edilen birkaç oturum daha kararsızlık durumunda kalabilir. 120K seviyesinin üzerinde sürekli bir mola ve başarılı bir yeniden test, Bitcoin daha yüksek değerlemeler izlemeyi planlayan güçlü bir teknik onay olarak hizmet edecektir.

Apple, saat listemde, tarife ile ilgili makroekonomik gerginlikler tarafından yönlendirilen son piyasa oynaklığı arasında önemli bir geri çekilme yaşadığı önemli bir bileşen olmaya devam ediyor. Bu zayıflığa katkıda bulunan birincil endişe, şirketin işletim sistemleri ve donanımına AI teknolojilerin gecikmiş entegrasyonu gibi görünmektedir. Yatırımcılar arasında Apple'ın miras bir Titan'a benzemeye başladığı - saygın ancak belki de inovasyonda geride kaldığı için artan bir anlatı var. Bununla birlikte, Apple'ın perde arkasındaki AI yetenekleri aktif olarak geliştirdiğine inanıyorum ve herhangi bir resmi duyuru veya sunum, stokun anlamlı bir yeniden değerlemesi için bir katalizör görevi görebilir. Tarihsel olarak, Apple sessizce inşa etme, daha sonra inovasyonu büyük bir seviyede ölçeklendirme yeteneği gösterdi - ve şüpheliyim AI farklı olmayacağından şüpheleniyorum. İlginç bir şekilde, Apple ayrıca, daha geniş küresel endeksler azalsa bile, bir savunma eşitliğinin özelliklerini sergiledi. Bu, yatırımcıların Apple'ı hala göreceli bir safe cennet olarak gördükleri fikrini güçlendiriyor. Uzun vadeli büyüme potansiyeline göre değerlemesi göz önüne alındığında, Apple giderek daha güçlü bir geri tepme için hazırlanmış değersiz bir mega kapak olarak görülebilir. Teknik açıdan bakıldığında, alıcılar anahtar seviyelerinde adım atarak birikim belirtileri görmeye başlıyoruz. 211 $ civarında düşük olan önceki değer alanı tarihsel olarak gerçeğe uygun bir değer bölgesi olarak hareket etmiştir. Fiyat eylemi bu seviyeyi başarıyla geri kazanırsa, auction piyasa teorisi, aralığın üst ucuna doğru potansiyel bir hareket anlamına gelir - yaklaşık 230 $ ila 235 $. Dahası, mevcut pazar yapısı, fiyatın daha yüksek bölgelere basması ile yapıcı bir artan bir model oluşturuyor. Bu yapı dirençten geçerse ve kırılırsa, hızlandırılmış ters momentumu tetikleyebilir. Bu kurulum, özellikle açıkça tanımlanmış riskle, zorlayıcı bir uzun vadeli salıncak fırsatı sunar. Hedaşma noktası, artan trend çizgisinin hemen altında ve alçaktan gelen VWAP'ın piyasa katılımcılarının ortalama konumlandırmasını ölçmek için kullanılan önemli bir trend onay aracıdır. Hepsi düşünüldüğünde, bu bir girişi düşünmek için teknik olarak sağlam ve temelde ilginç bir seviyedir. Bunun nasıl ortaya çıktığını görelim.