VROCKSTAR

8/8/25 :: Vrockstar :: Qqq Nasıl Konumlandım EP 2 - TV'nin araçları o kadar kötü emmek için bir şeyleri kontrol etmeye gittim ve notumu taslakta sildi, bu yüzden sadece eff demek yerine, tl; dr puanlarını yeniden yazacağım - Endeks Ye'ye daha yükseğe çıktı, ancak "sıçrayabilmeden" önce biraz daha düşük veya yanlara doğru öğütme gerektiği gibi hissediyor - A ton İsimler ticareti MSD ++ FCF MSD-DD+ verimini ve büyütülür ve kolay MT satın alımlardır, hard farklılaştırmak için, ancak dizinleri mega kapağın ötesinde desteklemek için - Söyleniyor, hard Bu hafta S -1 verilen OBTC'nin obtc maliyetini yenmek için link, ancak TRADINGVIEW insanların DD yapmasına yardım etmemden hoşlanmıyor - bu yüzden Edgar'a gitmek için git Nasıl Konumlandım % 65 OBTC/% 35 IBIT brüt kısa. Biz konuşurken Obtc'de yer almak için% 12 indirim oynamak. Bunun 1 ila 3 ay arasında kapanması için hazırlanıyor. En iyi tahmin, Oct'un sonuna kadar canlı olurdu OTC: OBTC/BINANCE: BTCUSDT/0.000324 NXT% 8 Notional/% 15 brüt (ITM sıçraması) Deck% 5 Notional/% 15 brüt (ITM sıçraması) Onon% 2 Notional/% 8 brüt (ITM sıçraması) % 2 kavramlı/% 6 brüt SES% 5 ancak 1 $ 'ın üzerinden geçti. Cephane için% 10-15 nakit, daha fazla yığın için prob $ Obtc. iyi hafta sonları. V

8/1/25 :: Vrockstar :: Qqq Nasıl Konumlandım - 2x tüm kitabın kaldıraç. % 75 risk altında% 150 brüt -% 25 toz % 47 OBTC % 30 NXT (% 12.5 sıçrama) % 36 güverte (ST ve SPEAPS% 6,5) % 27 Lulu (% 1 lol için ST gas!) % 8 MSTR (80 bps lol için ST gas!) % 5 gme (40 bps için ST gas!) % 5 SES (zaten 1 grevde çağrılarla kaplı) iyi ol. Pazartesi saldıralım. Pazartesi dalış yaparsak, bu düşük olduğunu düşünüyorum. Eğer yapmazsak, bence>% 30 daha yüksek olma şansımız Bu yüzden ST gas ve yüksek mahkumiyet oyunlarının bu seçici w dengesini teklif ediyorum. V

8/1/25 :: Vrockstar :: MSTR Yer satmak ve mstr satın almak - Bugün herkesin yararına (kasıtlı olarak) kısa tutmak - Biraz satıldı Obtc (ki bu da yaklaşık% 15 indirimli, örneğin 100 bin $/btc) satın almak MSTR MSD maruziyeti burada - Neden? - 1.6x mnav en düşüktür (neredeyse hiç mevcut BTC hareketinde) - Saylor ATM alt 2.5x'e gitmeyecek, çalıştıracak hot - Son ürün bu pisti daha da artırır. - BTC Hala bu mevcut bantta gerçekten iyi teklif - Yani matematik böyle - "Muhafazakar" anlamda BTC roe% 25 - KC (Sermaye Maliyeti) Strateji için yine% 10'dur (Muhafazakar, gerçekten% 10'un alt kısmı) - Yani Roe/Kc (büyüme olmadan) = 2.5x kitap. -BTC için gerçek bir Roe (bunun kalıcı sermaye olduğunu unutmayın, bu yüzden varlık-sorumluluk yanlış eşleşmesi yok)% 35 - Bunun için True KC%10'dur, ancak yine de%10 diyelim. Bu 3.5x kitap. Bu nedenle, 2x kitabının (yukarıdakilerin her ikisinin de altında) 2/1,6 =% 25 ters olduğunu bile söyleyelim. Eğer BTC 'ın 90'lı yıllara geri dönebileceğini düşünüyorsunuz, OFC, bu daha fazla daralabilir (1.6x), ancak aynı zamanda daha yüksek ima edilen ROE ve R/R sadece gelişir. Yani en azından, R/R'nizin en muhafazakar senaryolarda "dengeli" olduğunu tahmin ediyorum. Ve eğer BTC teklif alırsak, bu aşamada bu aşamada roket yapacak ve BTC çiftinin PX takdirini çok aşacaktır. Tamam, bu istediğimden daha uzundu. Matematik ve yukarı/dezavantaj parametrelerini iletmek için önemli hissettim. İyi ol. Herkes korelasyonda para kaybeder. Sadece ilk tekliflere sahip betaları bulduğunuzdan emin olun. Şu anda bu BTC ve% 6-7 FCF verimi ve büyüyen bazı kalite isimleri. Severim Obtc (Benimle yakıt eklemek MSTR çağrılar) Nxt GÜVERTE Lulu Fi <3 V

7/30/25 :: Vrockstar :: META Ve özleyeceklerini mi düşünüyorsun? - Tüketicinin sarhoş bir denizci gibi harcadığı data puan toplamaya devam ediyoruz ve bir şekilde piyasa hala Krallık gelene kadar nakit yakacak hisse senetlerini teklif etmek istiyor - Amazon Prime Day - şüpheli/ ama yine de ... hükümet data - Dün ... vize ... rezervasyon - "Oh bak GÜVERTE , insanların ayakkabı almayı bıraktığını düşündük "tepki - Gerçek şu ki ... Servet etkisi, Mar/Apl Stonk'tan düşük seviyelere ve "tüm normal" e (büyük alıntılar) tahminimde biraz boomerang oldu (büyük tırnak) - Kral tüm bu dönüşümü sürmeye, harika araçları sürerken ... Zuck'un capex ve işe alım harcamalarının burada büyük resmi sonuçlarda süreceğini düşünmüyorum. Güçlü bir reklam sonucu tüm bu harcamalar için ödeme yapar ... Neye, çeyrek? - Yani hayır kristal bir topum yok. Ama tüketici katmanlı (ESP böyle bir baskın portal evren-meta için) birçok HQ ismine şaşırdım ve bu daha zor bir çağrı. - Bu sonuçlara bir satın alma - Bu bir bayanda bir daldırma satın al - Ve stok yırtılsa bile, muhtemelen bir satın alma Yıl sonuna göre 1000 dolar benim en iyi tahminim V

7/24/25 :: Vrockstar :: TSLA Duh - ST FCF'ye odaklanan PPL (X'in her yerine!) Parçaları bir araya getirdiğinizde, bunun kimsenin beklediği gibi davranmasa da, TSLA'nın büyük olasılıkla, Elon'un kendi sözleri, sermaye piyasalarının geçmişinin en büyük kapağı olacağını fark edersiniz. - IRL'de liderlik pozisyonu olan iki önde gelen robot AI - karlı, önemli olan tek şey - Henüz S eğrisine çarpmadım super geçen hafta bazı kısımları düzeltmek için şanslıydı Şimdi tam bir pozisyonda boyutlandırmaya geri döndüm, henüz o aptal siyasi çöplükte olduğu gibi değil, ama yaklaşık% 10'um (% 20'si maksimum boyutum). Geçen gün S/O'dan VA Yorumu (sanırım) WTF'ye TSLA'mla yaptığımı sordu Net optimism haftaya geldiğim için Cuma günü kitap düzelticisini tutuyordu (git oku Qqq O zaman yaptığım yazı). Bundan sonra ne olacağı belirsizken .. Hafta sonu TSLA'da herhangi bir pozisyonun bu dang eksikliğini düşünmeye devam ettim ve "geri eklediğimde". Yeniden biriktirmeye başladı, ama sadece küçük. ~ 2-1'den kaldırılan% 2'lik bir sıçrama, bu yüzden hala% 5'in alt kısmı. Şu anda bir değerleme egzersizi ve LT mahkumiyetinin aksine çok fazla tozu kuru tutmak - ki bu tamamen değişmeden kalıyor. V

7/7/25 :: Vrockstar :: TSLA % 20 pozisyon. - Mesaj bu ... Önceki MSG'ye bakın "Tüm Dipleri Satın Alın" - sen Verif olarak Elon veya Trump bilmiyorum, yıllar boyunca çok fazla kan davası gördüm. Eğer Elon iseniz ... bunu yapmazsın çünkü A. Uyuşturucu ile raylardan çıktınız (CNN'in inanabileceği gibi ... ama yine de CNN veya Teevee şakasını izliyorsanız, yine de) B. "İstediğinizi Almamanıza" karşı korkuyorsunuz (sübvansiyonlar/ krediler, olumlu siyasi muamele) C. "Farklı Bir Amerika'ya İnanın" (çünkü bugün duran kişi size iyi ödeme yapan kişidir) Mock Trump Çünkü gücü tutuyorsunuz. Eğer hisse satıyorsanız, bunun bir şekilde Elon'u dezavantaj sağlayacağını düşünüyorsanız, tamamen karşıt POV'u alacağım. Ve bunu da düşünün: eğer bu pembe diziyi önemseyen ve hisseleri tutamayan her duygu yatırımcısı satıyorsa ... sonunda sadece alıcı olacaklar. Zamanla yükselen kıt şeyler için bu doğal ilerleme haline gelir. Kağıt elleri tam da bunu yapıyor. Varlık yükseliyor. Ve tekrar alıcı olurlar, daha yüksek bir fiyata. Peki stok değeri nedir? Başka bir yazıda tekrar *gireceğim. Önceden olasılık düşüncesi verdim. Kısacası, 40X'te 2 yılda 10 dolarlık EPS% 15 P/A'lık bir yüksek KE ile indirimli 10*40 = 400 $/1.15/1.15 = 302 $ <--- Bu başlangıç noktası. Bu IMVHO'dan daha az bir şey değer satın almaktır. Zaman ilerledikçe, bu sayı daha da yükselir. 250 $ "ucuz". 200 $ 'a yakın temelde ... "V bunu% 50 pozisyon haline getirecek" durumu. Oraya vardığımızı sanmıyorum, ama ne yazık ki, para değiştiriciler açgözlü ve çok fazla kargaşaya neden oluyor, bu yüzden daha iyi hazırlanıyor ve her zaman dışarı çıkıyor. Her zaman dışarı çıkın. Boyut yönetin. İyi bir hafta geçir arkadaşlarım. V (oda) Hız.

7/3/25 :: Vrockstar :: META Hala bir satın al alt 1k/shr satın al - Gerçek şu ki, neden Zuck'a karşı bahis yapıyorsun? - Platformları tüm adımlara vuruyor. En iyi yeteneği işe alarak geride kalırken en iyi şekilde AI inşa etmeye isteklidir ve toplu olarak 500 mm için kiralamak, gelişmiş bir ürün için milyarlarca ödeme yapmaktan ve içselleştirmekten çok daha ucuzdur. Harika hareket Zuck! - ve reklam araçları hiçbiri ikinci ve ekosistem Google'dan kademeli olarak yontulmuş olanlardan biri olduğu için "Google Search" anlatısından çok fazla acı çekmiyor. - 20 s + PE ortasında, stok "ucuz" değil ama aslında bulunduğumuz çevre için oldukça uygun fiyatlı - Bazı pazar POV: Sanırım "bahçe çeşidi" geri çekilmesini zaten gördük. İster inanın ister inanmayın ... Son yükseklerden bireysel isimlere baktığınızda, aynı gün% 3 ila 10 karışıklık gördük (örneğin, TSLA'nın geçen gün, büyük ve diğer MAG7'lerin red olduğu bir günde değil). - Büyük kapak akranlarında başarısız olan küçük kapakları görmeye devam ediyorum - Küçük kapaklar pahasına daha fazla yüzen daha fazla para görüyorum, hatta hemen dönemde tam tersi görünebilir (bu zaman kadar eski bir hikaye ... Newbs hızlı heyecanları kovalar, ezilir ve başlamak için satın almaları gereken varlıkları daha az karşılayabilir). Bu yüzden bilge bir kelime: Son zamanlarda biraz daha fazla oyun oynadıysanız degen oyunlar ... Mag7 gibi şeyler satın almak veya Highs'da endeksler satın almak mutlaka "kötü" bir satın alma değildir. - Her neyse seviyorum META 1 bin doların altına ve 35x altına baskıya - daha fazlasına sahip olmak ister, bu yüzden düşüş satın alırsınız - ama bunun 2 saatte bir kazanan olduğunu düşünüyorum V

6/30/25 :: Vrockstar :: Googl Tekrar gözümü yakalıyorum ... - Tipik olarak üzerinde birden fazla pozisyona sahip olmaktan hoşlanmasaydım/ ve inkübe ettiğim, Googl tekrar gözümü yakalıyor - saçma bir kepçeyi yaptı AAPL Güzel bir ticaret için 7 Mayıs'ta tanıklık (grafiğe bakın) ama düşüşün tamamını kurtardığı için önümüzdeki günlerde geri döndüm - Ama şimdi daha çok İkizler kullanıyorum (ve piyasadaki en iyi model) ama aynı zamanda TPU'ların nasıl inşa edildiğini anlıyorsam, büyük ölçüde daha ucuz bir çıkarım için ... Merak etmeye başlıyorum, eğer piyasa ürün portföyü boyunca hesaplama hizmetinin bu avantajını anlıyorsa, merak etmeye başlıyorum - FCF verimleriyle ('26'da) yaklaşık%4 ... çift haneli büyüme, "hayır" değil NVDA , ama aynı zamanda bir platform oyunu olarak biraz daha riske atılmış - Endişelenen şey, googl/qqq (google nasdaq çiftinde) grafik olarak, temelde son 15 yıldır düz oldu. Yani sadece NASDAQ'ya sahip olmaktan daha iyi oldunuz (daha düşük risk, aynı dönüş) - Ama bununla birlikte, şirket genelinde hesaplama uygulamasında fark ettiğim bükülmeyi seviyorum - Ve hepiniz "evet kültür çürümüş" diyor ... belki haklısın - bence bu iyi biliniyor (yine de kenarınız nerede/ bu "fiyatta". Buradaki hesaplama uygulamasının bu maliyet yapısını nasıl aşınabileceğinden daha hızlı değiştirebileceğini düşünün. Tasarruf edilen bir dolar kazanılan bir dolar. - Ve sonra Sundar'ın ateşlenmesinin tersi var, o bir ürün adamı olabilir, ancak düşük T ve sağlam iletişim eksikliği kesinlikle net bir negatif olarak. Bu diğer ortakların birçoğu için de aynı şeyi söyleyemem. Yani bu bir yumru. Ve eğer değilse (ve mutlaka beklenmiyorsa) ... Bence stok gayet iyi. - Biraz bir MKT Shakeup-Bahçe Çeşitliliği Geri çekilme - Ama şimdilik '27 sıçramaları için biraz ITM kaldıraç kullanmaktan ve bu şeyi PNL'mde düşük tek haneli bir konum olarak koymaktan memnunum V

6/25/25 :: Vrockstar :: TSLA FWD'ye giden tüm dipleri satın almak - "Başarılı Robotaxi veya Başarılı Robotaxi" - Elon'un vizyon oyununu açıkça kazandı -Donanımı ölçeklendirme (arabalar, infra, optimus, güneş) m-o-a-t - Önümüzdeki on yılda (en kötü durumda) yukarı doğru belki de 5-10 TN ise, bugünün dünyasında bir trilly değerinde nakit yakmayan insansı ve robotaxi robotik şirketi ve burada ne? 30 ... 40 ...%50? Daha fazla mı? olası değil. - "Evet" tüketici girintisine girmeye devam ediyoruz. Evet "TSLA" hisseleri ucuz değil. Ve bu bir sebepten dolayı. - kıt kağıt satın alın. - Buradan tüm düşüşleri satın almak. - DEC '27 derin ITM sıçramalarını seviyorum. Önümüzdeki aylarda boyutu biraz daha esneklikle boğmamı sağlıyor. - Ama bu roket gemisi henüz anlamlı bir hareket yapmadı. - 1.000 $/shr 2y Tgt. VCAR kendini fabrika hattından ve bir müşteriye götürür Her nasılsa kimse ima Biraz açık görünüyor, bunu bugün daha çok boyutlandırıyor. V

6/23/25 :: Vrockstar :: Para Eğer istersen CRCL sevmelisin Para daha iyi - hard Uzun süren birçok şeye sahip olmak için yeterli - Ancak Para temelde ürettiği ekonominin çoğunluğunu korur CRCL USDC adlı chitstablecoin - Kelimenin tam anlamıyla çok daha büyük (3-5x) olan FIN metrikleriyle a benzer değerlemede işlem görüyor. CRCL - Neyse. - satın almak CRCL Kendi tehlikenizde. Ve belki de burada bile daha belirgin bir çift Fi uzun olurdu Para ve kısa CRCL (Bunu FWIW'a koydum) - Fikir kullanmak olurdu CRCL move 'a daha ucuza kısa karlar Para veya $ obtc. eğer CRCL Koşmaya devam ediyor, tahmin ediyorum beta Para şimdi a rüzgarı da yakalayacak ve IV a tüm çok daha ucuz (uzun tarafta) ve her R için nominal PX'ler kabaca benzer 300 $ - GL herkese. - Frosty kalın :) V