ScottMelker

امروز می‌خوام نگاهی به نمودار Bitcoin با استفاده از Trading Alpha بندازم. این مجموعه‌ای از اندیکاتورهاست که من اغلب بهش مراجعه می‌کنم، و سازنده‌اش، ویک، اغلب در برنامه‌های من حضور داره. نمودار روزانه تصویر متزلزلی برای Bitcoin نشون میده (نمودار هفتگی همچنان عالی به نظر میرسه). همونطور که می‌بینید، ما سیگنال‌های سقف متعددی (Ts) داریم، که با کندل‌های نزولی روز بعد تأیید شدن. ما همچنین هفته گذشته نقطه‌های خاکستری صعودی رو از دست دادیم، و خط روند از حمایت به مقاومت تغییر کرده. سایه‌زنی نارنجی فشردگی نشون میده که احتمالاً نوسانات به زودی افزایش پیدا میکنه - میتونه به هر طرف بره، اما اندیکاتورها در حال حاضر بیشتر به سمت نزولی متمایل هستن. جالب میشه ببینیم بیت‌کوین بعداً چه کار می‌کنه.

امروز، من دوباره به سیستم ابر ایچیموکو رجوع می‌کنم - ابزاری که در گذشته به طور گسترده از آن استفاده می‌کردم و هنوز هم برای افزودن زمینه به ساختار بازار بسیار مفید می‌دانم. اگرچه این روزها از آن به عنوان یک سیستم اصلی استفاده نمی‌کنم، اما راهی فوق‌العاده برای به دست آوردن دیدگاهی متفاوت در مورد رفتار قیمت، قدرت روند و مناطق کلیدی حمایت/مقاومت است. سیستم ایچیموکو، در هسته خود، به معامله گران کمک می کند تا با ترکیب چندین شاخص در یک چارچوب واحد و منسجم، تصویر بزرگتر را در یک نگاه ببینند. با نگاهی به نمودار روزانه بیت کوین از این منظر، می‌بینیم که قیمت، تنکان‌سن را به عنوان حمایت از دست داده است. تنکان‌سن - یا خط تبدیل - به عنوان یک سنجشگر پویا از مومنتوم کوتاه‌مدت عمل می‌کند و از دست دادن آن می‌تواند یک علامت هشدار باشد که مومنتوم در حال توقف است. سطح منطقی بعدی که باید مراقب آن بود، کیجون‌سن - یا خط پایه - است که در محدوده 94000-95000 قرار دارد. آزمایش این سطح با یک دوره بالقوه تثبیت یا اصلاح همسو بود، مگر اینکه Bitcoin بتواند به سرعت تنکان‌سن را پس بگیرد. همچنین لازم به ذکر است چرخش کومو - تغییر رنگ ابر از red به سبز - که نشان دهنده تغییر بالقوه در روند بلندمدت است. این معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تلقی می شود، به خصوص زمانی که قیمت بالای خود ابر باشد. با این حال، چرخش کومو به تنهایی یک سیگنال خرید نیست - به سادگی به ما می گوید که روند در حال شروع به تغییر است و ما هنوز نیاز داریم که قیمت بالای سطوح حمایت کلیدی باقی بماند تا آن را تأیید کند. در مجموع، در حالی که ابر با صعودی ماندن قیمت بالای آن و چرخش کومو که نشان دهنده تغییر در احساسات است، از دست دادن تنکان‌سن یک علامت زرد است. این یک سیگنال برگشت کامل نیست، اما نشان دهنده احتیاط در کوتاه مدت است. اگر Bitcoin بتواند بالای کیجون‌سن بماند و تنکان‌سن را پس بگیرد، روند صعودی دست نخورده باقی می ماند. اما اگر شاهد حرکت عمیق‌تری به داخل ابر باشیم، می‌تواند نشان‌دهنده یک تثبیت طولانی‌تر یا حتی یک اصلاح باشد. این یک پیش بینی نیست - فقط یک یادآوری برای متعادل ماندن، به چالش کشیدن تعصبات خود و استفاده از ابزارهای مختلف برای دیدن بازار از زوایای مختلف است.

Bitcoin İnanılmaz derecede güçlü, tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor. Yapı inkar edilemez bir yükseliş, fiyat anahtar hareketli ortalamaların ve önceki direnç seviyelerinin üzerinde tutmaya devam ediyor. Hacim profili sağlıklı ve yükseliş trendini destekleyicidir. 2021'e geri dönelim - major ralli sonrasında Bitcoin yeni bir yüksek, önceki yüksekleri süpürdü ve sonra derin bir düzeltmeye girdi. Tarih tekrarlayacaksa ve bu mevcut miting benzer bir senaryoya dönüşürse, planınız ne olurdu? Bu seviyelerde biraz kar alır mısınız? Daha sıkı durma kayıpları ayarlayın? Riskinizi buna göre ayarlayın? Yine, olmasını beklediğim bu değil. Bitcoin’in uzun vadeli beklentileri konusunda boğa kalıyorum. Ancak açık fikirli kalmak ve önceden

Bitcoin şu anda daha önce direnç olan 105.500 dolarlık alanın üzerinde tutulan son dalgalanmadan sonra biraz geri çekildi. Bu seviye artık destek olarak act olabilir, ancak çağrılması erken olsa da. Genel piyasa yapısı, hem 50 günlük hem de 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde fiyat ticareti ve hareketli ortalamaların kendileri hala bir yükseliş oluşumunda hizalanmış olarak yükselişte kalır. Bitcoin bu seviyeyi tutabilir ve birleştirmeye devam edebilirse, başka bir hareket için zemin hazırlayabilir. Bununla birlikte, 105.500 doların altındaki bir mola, daha derin bir geri çekilme için kapıyı açabilir, izlenecek bir sonraki anahtar seviyesi olarak 99.500 dolar ile. Özellikle güçlü mitinglerden sonra dikkatli olun.

Bitcoin با قدرت از چندین سطح مقاومت عبور کرده و بالای 109,358 دلار تثبیت شده است، که نشان دهنده مومنتوم صعودی قوی است. تقاطع طلایی بین میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه (که در نمودارهای قبلی قابل مشاهده بود) همچنان به عنوان تاییدی بر روند صعودی عمل می کند. Bitcoin پس از بازآزمایی و جهش از سطح 88,804 دلار در اواخر آوریل، در یک روند صعودی قوی قرار داشته است. حجم معاملات در مقایسه با شکست اولیه کمی کاهش یافته است، اما عملکرد قیمت همچنان سازنده است. ما اکنون در حال تثبیت درست بالای مقاومت قبلی در 109,358 دلار هستیم، که می تواند act به عنوان حمایت در آینده عمل کند. طبق معمول، در حالی که روند همچنان صعودی است، ما مراقب هرگونه نشانه ای از واگرایی نزولی یا الگوهای برگشتی بود، اگرچه هیچ نشانه فوری از ضعف در ساختار روزانه وجود ندارد. بازه های زمانی بالاتر همچنان نشان می دهند که روند دست نخورده و سالم است.

Bitcoin اخیراً یک تقاطع طلایی را در نمودار روزانه تکمیل کرده است - میانگین متحرک ۵۰ روزه از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کرده است. این سومین تقاطع طلایی است که از اواخر سال ۲۰۲۳ مشاهده می‌کنیم. هر بار، این اتفاق به دنبال یک تقاطع مرگ (جایی که میانگین متحرک ۵۰ روزه از زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کرد) رخ داده است، که معمولاً در یا نزدیک کف چرخه‌ها رخ می‌دهد - اغلب یک شاخص تاخیری از خستگی روند نزولی. با نگاهی به نمودار، هر سه تقاطع طلایی در محدوده های انباشت مشخصی رخ داده اند (که با جعبه های بنفش برجسته شده اند). در هر مورد، تقاطع مرگ پایان یک روند نزولی محلی را نشان داد، و تقاطع طلایی شروع یک روند صعودی جدید را تأیید کرد. مهمتر از آن، هر تقاطع طلایی از اواخر سال ۲۰۲۳ منجر به یک حرکت صعودی قوی - حتی یک پیشرفت سهموی - شده است. در حالی که عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست، ثبات این الگو قابل توجه است. من به طور کلی همه تقاطع‌ها را به عنوان شاخص‌های تاخیری نادیده گرفته‌ام، اما این روند در نمودار واضح است. با شکست Bitcoin به اوج‌های جدید و افزایش حجم در هنگام شکست، این سیگنال وزن بیشتری به استدلال صعودی می‌افزاید. این نشان می‌دهد که روند نه تنها دست نخورده است، بلکه ممکن است در حال اوج گرفتن باشد.

Bitcoin ورق برگشت. پس از چندین روز واگرایی نزولی تایید شده در RSI روزانه - یکی از سیگنال های مورد علاقه من - قیمت اکنون به طور قاطع به سمت بالا حرکت کرده است، و احتمالاً این تنظیمات را باطل می کند. این یادآوری قوی است که هیچ سیگنالی همیشه درست نیست و زمینه بازار همیشه مهمتر از اندیکاتورها به صورت جداگانه است. اکنون ما یک اوج (بالاترین قیمت) جدید در تمام دوران، هم در قیمت بسته شدن و هم در طول روز داریم، همراه با افزایش واضح حجم معاملات در زمان شکست قیمت - یک تایید صعودی کلاسی. قیمت از محدوده 109,358 دلاری عبور کرده و در حال حاضر محکم بالای آن قرار دارد. ساختار نمی تواند واضح تر از این باشد. کف های بالاتر، فشار خرید مداوم، و اکنون ادامه حرکت به سمت بالا حتی با وجود شرایط موقت اشباع خرید. این یک مثال کلاسیک از "شکست واگرایی نزولی" بود - که اغلب منجر به افزایش انفجاری به سمت بالا می شود زیرا فروشندگان استقراضی به دام می افتند. مومنتوم به سمت بیت کوین برگشته است. مقاومت بعدی یک قلمرو تعریف نشده است، اما از نظر روانشناسی، سطوح 115 هزار و 120 هزار دلاری می توانند توجه را به خود جلب کنند. نتیجه: Bitcoin کاری را انجام می دهد که دارایی های قوی در روندهای صعودی انجام می دهند - باطل کردن سیگنال های نزولی و صعود پیوسته.

Bitcoin همچنان نزدیک به اوج‌های اخیر قرار دارد، اما همچنان نشانه‌هایی از خستگی نشان می‌دهد. اکنون یک واگرایی نزولی تایید شده در RSI روزانه داریم - قیمت یک اوج جدید ثبت کرد در حالی که مومنتوم نتوانست آن را دنبال کند. این نوع سیگنال، به ویژه زمانی که از منطقه اشباع خرید خارج می‌شود، معمولاً احتیاط را ایجاب می‌کند. تا کنون، Bitcoin بالاتر از سطح کلیدی ۱۰۶،۱۵۹ دلار باقی مانده است، اما واگرایی به همراه کاهش حجم معاملات نشان می‌دهد که گاوها در حال از دست دادن قدرت هستند. شایان ذکر است که هر کندل روزانه از زمان اوج دارای یک فتیله بالایی بلند بوده است، که نشان می‌دهد فروشندگان در هر تلاش برای افزایش قیمت وارد عمل می‌شوند. از نظر فنی، تا زمانی که Bitcoin بالاتر از ۹۹،۵۱۷ دلار - سطح شکست قبلی - باقی بماند، ساختار همچنان صعودی است. اما واگرایی، همراه با یک شکست جعلی احتمالی بالای مقاومت و سرخوشی آخر هفته، فضایی را برای اصلاح قیمت باقی می‌گذارد. اگر شاهد اصلاح باشیم، سطوح ۹۹،۵۱۷ و ۹۲،۸۱۷ دلار سطوحی هستند که باید زیر نظر داشت. خلاصه کلام: قیمت همچنان روند صعودی دارد، اما مومنتوم در حال کاهش است. وقت آن است که حد ضررها را محکم‌تر کنیم و ریسک را با دقت مدیریت کنیم - به ویژه از آنجایی که به نظر می‌رسد احساسات از بازار جلوتر است.

در حال حاضر، یک واگرایی نزولی تاییدشده در نمودار روزانه داریم. قیمت یک سقف بالاتر ثبت کرد در حالی که RSI یک سقف پایین‌تر ساخت و از منطقه اشباع خرید خارج شد - یک علامت هشدار کلاسیک. این واگرایی در بازه‌های زمانی مختلف شکل گرفته و اکنون شاهد تایید آن در نمودار روزانه هستیم. افزایش اخیر به سقف‌های جدید با حجم معاملات کم در آخر هفته رخ داد و پیگیری آن ضعیف بوده است. در واقع، قیمت بلافاصله پس از بالاترین بسته شدن روزانه و هفتگی در تاریخ بیت کوین کاهش یافت - این واکنشی نبود که گاوها انتظار داشتند. روند فعلا دست نخورده باقی مانده است، اما این یک نقطه ایده‌آل برای احتیاط است. واگرایی‌های نزولی همیشه بلافاصله عمل نمی‌کنند، اما اغلب نشان‌دهنده سقف‌های محلی یا حداقل تثبیت کوتاه‌مدت هستند. اگر ناحیه 106000 دلار به عنوان حمایت حفظ نشود، ممکن است شاهد بازگشت به محدوده 99500 دلار باشیم.

بسته‌شدن کندل‌های روزانه و هفتگی دیروز در بالاترین سطح تاریخ بیت‌کوین بود - از نظر تئوری، یک سیگنال تکنیکال صعودی قوی. اما تقریباً بلافاصله پس از بسته‌شدن، قیمت به شدت معکوس شد و شک و تردیدهایی را در مورد شکستن مقاومت بالای ۱۰۶۰۰۰ دلار ایجاد کرد. مهم‌تر از آن، ما شاهد شکل‌گیری یک واگرایی نزولی بالقوه هستیم. قیمت یک سقف بالاتر زد، در حالی که RSI یک سقف پایین‌تر چاپ کرد و اکنون از منطقه اشباع خرید خارج می‌شود. این واگرایی در تمام بازه‌های زمانی پایین‌تر تایید شده است و حتی در بازه هفتگی نیز در حال شکل‌گیری است، اگرچه هنوز به تأیید نیاز دارد. بر نگرانی‌ها افزوده شده است که این حرکت صعودی در حجم معاملات پایین روز یکشنبه رخ داد، که همیشه جای سوال دارد. بازار گسترده‌تر نیز احساس سرخوشی می‌کند، اما این اتفاق در محیطی رخ می‌دهد که عدم اطمینان کلان همچنان به شدت سایه افکنده است. این می‌تواند یک شکست جعلی (Fakeout) بالای مقاومت باشد، و احتیاط در اینجا ضروری است. شکست تایید شده به سمت پایین و بازگشت به محدوده قبلی، تمایل کوتاه‌مدت را به سمت نزولی تغییر می‌دهد. هوشیار باشید - سیگنال‌ها کم‌کم زرد می‌شوند.