MarthaStokesCMT-TechniTrader

Burada yatırımcıların anlaması gereken bazı önemli terimler var. Piyasa Durumu Hisse Senedi Piyasası DÖNGÜSÜ içinde bulunduğumuz genel uzun vadeli eğilimi ifade eder. Ticaret Koşulları o Döngü içerisindeki günlük ve haftalık trendler ve trend çizgisi modelleri kullanılarak tanımlanır ve işlem görür. Stratejiler mevcut Piyasa Koşuluna ve söz konusu Piyasa Koşulundaki İşlem Koşullarına(s) dayalı belirli bir işlem stiliyle ilgilidir. Piyasa şu anda Orta Derecede Yükselen Piyasa Durumundadır. Ticaret koşulları yatay trendlerden Hız koşularına ve küçük düzeltmelere kadar değişiklik gösterir. Piyasa dalgalı ve yanlı. Değişken piyasalarda, KİMİN KONTROL ETTİĞİ fiyata bağlı olarak bir günden diğerine aniden değişen devasa white ve siyah mumlar bulunur. Şu anda yaşadığımız yatay trendde, farklı piyasa katılımcıları farklı eylemlerde bulunuyor: Profesyonel Yatırımcılar çoğunlukla yukarı yönde işlem yapıyor. Ayrıca, Perakende Tarafı Varlık Yöneticileri olarak da bilinen, yönetimi altında varlıkları 3 milyar dolardan az olan daha küçük fon yöneticileri de vardır. Daha az perakende yatırımcı var ve perakende tüccarlar endişe duydukları için şu anda çoğunlukla kenarda duruyor. NASDAQ 100 endeksindeki belirli hisse senetlerinin stoklarını düşürmek için QQQ ETF'yi etkileyen küçük bir Karanlık Havuz rotasyonu var. Hisse Senedi Piyasasının dinamiklerini anlamak, güvenle ticaret yapmanıza, perakende haberleri yerine gerçek piyasa koşullarına göre kararlar vermenize yardımcı olur; bu da her zaman geç kalır ve çoğu zaman manipülatif faaliyetlere yol açar.

AMZN, şirketin temellerinin iyileştirilmesi nedeniyle Kopan boşluğun mükemmel bir örneğidir. Önceki temel seviye grafikte açıkça tanımlanmıştır ve görülmesi kolaydır. Yeni temel seviye henüz tam olarak oluşturulmadı ve önümüzdeki birkaç hafta içinde form olmaya başlayacak. Bir Ani Çöküş olsa bile, önceki seviyenin temel düşük seviyeleri çok güçlü bir destektir. Önümüzdeki birkaç haftadaki hisse senedi fiyat hareketinde dikkat edilmesi gerekenler: 1. Satın Alma Bölgesinde Karanlık Havuz birikmesi. 2. Pro Tüccar dürtüyor. 3. Küçük fon yöneticileri tarafından yapılan spekülatif ticaret.

Boşluk, küçük lot alıcıları ve garip yatırımcıların yatırım yapmak için sermaye tükendiğinde meydana gelen bir ticaret koşuludur. Bu iki perakende grubu, yatırım yapmak için çok az tasarruf etme eğilimindedir, bu nedenle bir şirketin stokunun tek bir payının bir kısmı olan garip lotlar (bir işlem için 100 hissenin altında) veya kesirli hisse satın alırlar. Bu gruplar, orta derecede yükselen bir pazar durumunda son derece duygusal ticaret faaliyeti sırasında sıklıkla gerçekleşen bir hız veya spekülatif ticaret koşulu sırasında son alıcılardır. Garip lot ve düşük sermaye üssü yeni perakende günü tüccarları parayı tükettiğinde satın almayı bırakırlar ve alıcıların boşluğu meydana gelir. Satış tarafı kurumları, dev hedge fonları, profesyonel bağımsız tüccarlar, perakende taraftaki alıcıların boşluğu nedeniyle form hacim ve fiyat modellerini tanırlar. Hacim çubukları, büyük ve çok karmaşık borsa sistemlerinde hızla hareket eden siparişlerin sayısıdır. Bu nedenle, hacim, yaklaşmakta olan bir alıcının boşluğunu uyaran birincil bir göstergedir. Bu meydana geldiğinde, yukarıda belirtilen profesyoneller kısa satmaya hazırlanmaya başlar ve kısa satış yaparken karlarını en üst düzeye çıkarmak için kapsama alımını ne kadar düşük yerleştirebileceklerini belirlerler. Böylece, HFT kısa siparişler satarak, piyasa açık bir şekilde boşa gidecekti. HFTS, piyasanın açık önündeki kuyrukları doldurmak için çok küçük lot siparişleri kullanır ve böylece piyasayı çalıştıran bilgisayarları hisse senedinin fiyatını kapakların beklediği yere düşürmeye zorlar. Bu yüzden, son zamanlarda olduğu gibi spekülatif bir koşmadan sonra ani bir fiyat çöküşü var.

Şamdanlar sadece bir satın alma giriş sinyalinden veya kısa giriş sinyali satmaktan daha fazlasıdır. Candlesticks, bir şirketin hisse senedi fiyatı ile ilgili temelleri nerede? AMZN tablosu, şu anda ana hat fiyatı içinde olan mevcut temel seviyelerini göstermektedir. AMZN, yükselen tarifeler ve ticaret savaşları sırasında gelişen bir şirketin mükemmel bir örneğidir. AMZN grafiği ayrıca bu yılın büyük bir kısmı için "piyasayı destek" etkinliği ve sessiz birikimi de gösteriyor. Accum/Dist'in istikrarlı yükselişi, göstergede zaman içinde sessiz birikimi temsil eden bir modeldir. Hatırlatma: Karanlık havuzlar birikim modundayken move büyük fiyat eyleminde fiyatlandırmazlar. Mumlar küçük, üniform ve periyodik olacaktır. TWAP siparişleri, ortalama fiyattan ağırlıklı zaman, bir hisse senedi yan trendin temel seviyesinin altına düştüğünde satın almak için otomatik bir ping ayarlamak için kullanılır. Temeller her zaman yan eğilimlerdir. Hisse senedi TWAP siparişi için yüksek fiyatın ötesine geçerse, birikim satın alma ping durur ve bekler. Bu nedenle, karanlık havuz TWAP siparişlerinin çoğunun satın aldığı ve siparişlerin durduğunda alanı görebilirsiniz. Profesyonel bağımsız tüccarlar karanlık havuz satın alma bölgesini izlediğinden ve likidite çekilişinin HFTS AI aniden zaman içinde, genellikle birkaç ay içinde yavaşça meydana gelen likidite çekilişini bulduğundan, likidite çekilişinin aniden yükseleceği beklentisiyle karanlık havuzlarla satın alacağı için çok yararlı bilgilerdir.

İniş açısı yükseliş açısının tersidir. Bununla birlikte, düşüş trend yükseliş trendinden daha hızlı ve dik çalışır. NEDEN? Çünkü yükseliş trend perakende gruplardan belirsizlik ve şüphe üzerine kurulu olurken, karanlık havuzlar ve profesyonel tüccarlar, hisse senedinin pazarlık fiyatlarında olduğu ve devam edeceği ve yükseleceği ile sessizce satın alıyor. Satın alımları dipleri yaratır ve fiyatı yukarı doğru iter. Etkinlikleri, karanlık havuzlar biriktikten kısa bir süre sonra ticaret yapmanız için ve profesyonel tüccarlar HFT boşluklarını ve HFT boşluklarını kovalayan daha küçük fonlar için fiyatı tahmin etmek ve kurmak için fiyatı yükselttiklerinde yakın fiyat yönü sağlar. Hisse senetleri temel seviyelerin çok altına düştükçe, iniş açısı her zaman daha hızlı, daha dik ve aniden sona erecektir. Profesyonellerin aşırı satışları gösteren göstergeleri incelemek, büyük kayıplara neden olan kamçılara kısa bir satış yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Karanlık havuzlar tetiklemeye ve satın almaya başladığında, genellikle perakende günlük tüccarların kısa satmaya çalıştıkları hisse senetleri satın alıyorlar. Perakende tüccarlar genellikle fiyatı kimin kontrol ettiğini anlayamazlar. Bir hisse senedi temel değerlerinin yeterince altına düştüğünde, karanlık havuzlar ortalama fiyata ağırlıklı yavaş sabit bir TWAP zamanında satın almaya başlayacak ve ne arayacağınızı biliyorsanız stok grafiğinde görülebilecek bir satın alma bölgesi oluşturacaktır. Kısa satmaya çalışmamak için uyarı sinyaliniz budur.

Yan kurumlar, yani karanlık havuzlar ve satış yan kurumları, para merkezi bankaları ve dev finansal hizmetler şirketleri bulunmaktadır. Bu iki grup piyasa faaliyetine ve move fiyatına tamamen farklı şekillerde ve tamamen farklı nedenlerle hakimdir. Satış yan kurumları kısa vadeli tüccarlardır. Uzun vadede stok tutmalarına izin verilmez, ne de istemezler. Satış tarafı hisse senetleri ve dünyanın en deneyimli, en yetenekli ve en sofistike kat tüccarlarına sahiptir. Yan koyu havuzlar satın al kat tüccarları da var, ancak kesinlikle uzun vadeli yatırım şirketleri, 401K, emeklilik fonlarını, ETF'nin Amerika'nın orta sınıfı ve bazı durumlarda diğer uluslar adına uzun vadeli yatırımları yöneten uzun vadeli yatırım şirketleri. Satış tarafı kurumları a hisse senedi satın alabilir ve a birkaç hafta veya ay tutabilir, ancak kesinlikle kısa vadeli karlar için. Satış tarafı aynı zamanda şirket adına geri alımları yapan kayıt bankalarıdır ve bu da şirketin yönetim kurulu tarafından aylar veya daha uzun süren a geri alım programı yapmaya karar vermiştir. Şirketlerin personel üzerinde hisse senedi tüccarları yoktur. Böylece Rekor Bankası hisse senetlerinin gerçek alımını yapar. a geri almanın nedenleri: Perakende gruplardan ve diğer yatırımcılardan yüksek satın alma talebi sırasında bazı momentum koşuları yaratabilecek ödenmemiş hisse senetlerini azaltmak. Geri alımlar, koşularda move fiyatı yükseltmeye yöneliktir. Fiyat aralığı şirket tarafından kurulmuştur. Koşular Kayıt Bankası tarafından oluşturulur. Geri alımlar ayrıca emeklilik fonu yatırımcıları da dahil olmak üzere uzun vadeli yatırımcılar için temettü getirilerini artırır. AAPL Mayıs ayında onaylanan ancak şimdi yeni başlayan a mega geri alım var. Alımlar, bu yıl hisse senedi ticareti için harika bir strateji olabilir, çünkü birçok şirket vergilerinin azaltılması ve şirketlere daha fazla fayda nedeniyle geri alım yapacak. Şimdi geri alım koşusu izlemeye başlama zamanı.

EOD /FOD, bir gecede tutulan kısa giriş satın almak veya satmak için gün sonu için bir kısaltmadır ve ilk gün Piyasa Open'da ETF veya stok satmak. Bu, deneyimli, seçkin aka yarı profesyonel tüccarlar için bir stratejidir. Yeni başlayanların becerileri geliştirmeleri ve a simülatöründe pratik yapmaları gerekir. Profesyonel tüccarlar bu stratejiyi her zaman kullanıyor. Onlar, gün boyu süren ticaret yapımı yapan yan kurum kat tüccarları satmadıkça nadiren "günlük ticaret". EOD /FOD a Çok basit, öğrenmesi kolay bir strateji, satın alma devi karanlık havuzlar birikmiş veya tutarlı yüksekler ve alçaklarla dar olan a dikdörtgenin karanlık havuzları birikmiş veya desteklediler. TWAP karanlık havuz siparişleri a düşük fiyat veya daha düşük ve genellikle move fiyat minimal olarak tetiklenir. Piyasa modunu desteklediğinde. Run up a uzun white mum. TWAP'lar ortalama fiyata otomatik zaman ağırlıklıdır. Bu siparişler a spesifik zamanla ping atın ve birikim modunda satın alır. Hisse senedi fiyatı aniden TWAP aralığının ötesine geçerse, siparişler duraklatır veya durdurur. Daha sonra profesyonel tüccarlar, HFT'ler tarafından veya daha küçük fonlar VWAP siparişleri veya Meme veya diğer büyük perakende tüccar grupları tarafından senkronizasyonda veya daha küçük fonlar veya diğer büyük perakende tüccar grupları tarafından, move fiyatı hızla yukarı veya aşağı veya aşağı doğru move fiyatları oluşturan küçük lotların seli oluşturmak için başlatılır. EOD /FOD'u kullanmak, karanlık havuzların, profesyonel tüccarların ve diğer grupların fiyata nasıl tepki verdiğini ve siparişlerin ne, nerede ve ne zaman otomatikleştirildiğini anlamayı gerektirir. Dün bu sabah yakın ve erken saatlerde QQQ'da olduğu gibi a platform trend modelini gördüğünüzde, giriş dün pazarın son 5 dakikasında olurdu.

Borsanın profesyonel tarafı, son 5 yılda büyük altyapı değişiklikleri geçirdi. Bu değişiklikler çoğu perakende tüccarı tarafından bilinmemektedir ve bu, hangi ticaret stilini kullanırsanız kullanın başarınız ve kârlılığınız için major sorun yaratabilir. A Ticaret Stili a Mevcut piyasa durumuna göre stratejilerin uygulanabileceği belirli parametrelere sahip ticaret türüdür. Şu anda, a orta derecede yükselen piyasa durumuna geçmeye hazır olan a dip pazar durumumuz var. Stok göstergelerinde kullanılan 3 set data fiyat süresi ve miktarıdır. Çoğu perakende tüccar, 80'li ve 90'lı yılların modası geçmiş fiyat ve zaman göstergelerini kullanıyor. Ne yazık ki bu göstergeler artık karanlık havuzların ve profesyonel tüccarların egemen olduğu modern, milisaniye işlem pazarında çalışmıyor. Hibrid Lider Göstergeler, a Karmaşık Matematiksel Formülde 3 data Setlerinin tümünü kullanmanız için a Önde gelen gösterge sağlıyor. Chaikin osilatörü, fiyat yönü, yön değişikliği, koşu süresi yukarı veya aşağı ve fiyatı liderlik hakkında daha fazla bilgi sağlayan a merkez hattı salınımına sahip mükemmel bir hibrit lider göstergedir. Fiyata öncülük eden bir gösterge, şamdan grafiklerinde fiyat yönünün değişmesinden önce a gün veya a dakika öne geçtiği anlamına gelir. Bu, salıncak ve her ticaretin en yüksek karlarını netleştirmek için hızlı bir şekilde satabilmesi veya satın alabilmesi gereken günlük tüccarlar için paha biçilmezdir. İntraday tüccarları, fiyat yönü değişiminden önce sinyal veren göstergeleri kullanmalıdır. Ne yazık ki, çoğu tüccar modası geçmiş fiyat ve zaman çapraz deniz kullanıyor, bu da her zaman geciktiriyor, çünkü crossover'dan önce move aşağı veya yukarıdan önce form gösterge grafiğinde. Kârlılığınızı artırmak için, matematiksel formülün içinde 3 data setinin tümüne sahip merkez hattı göstergelerini kullanmaya başlayın.

İşlem yapmayı öğrenmeniz gereken en önemli profesyonel yan grup profesyonel tüccarlardır. Birçoğu büyük ticaret katlarında veya ev ofislerinden satış yan kurumları için çalışıyor. Bazıları satın alma yan kurumları için çalışıyor ve dev emeklilik fonları şirketleri, yatırım fonları şirketleri ve türev geliştirici şirketleri için ticaret. Ayrıca, şimdi kendileri için ev ofisinde ticaret yapan a artan sayıda kat tüccarı olan bağımsız profesyonel tüccarlar da var. Hatırlamanız gereken profesyonel tüccarlarla ilgili bir şey, son derece rekabetçi olmaları ve hiçbir şey paylaşmamalarıdır. Onlar yalnızlar ve kesintisiz ticaret yapabilecekleri a sessiz bir yer tercih ediyorlar. Sohbet grupları yok. Guru grupları yok. Onlar münzevi ve onları asla a perakende haber röportajı görmeyeceksiniz. Ticaretleri, kısa satmak için karanlık havuz gizli sessiz birikimini veya sessiz rotasyonu izlemektir. Büyük koşularda move fiyat yukarı veya aşağı. Bunun yerine, giriş fiyatları olarak birkaç kuruş yayılmaya sıkışan bir kuruş tutan çok kontrollü, parantez siparişleri kullanın. VWAP kullanmayın. Bunun yerine, milisaniye zaman diliminde çok sıkı olan a belirli fiyat aralığında otomatik olarak ping için bir sipariş ayarlayan ortalama fiyata TWAP zaman ağırlıklı kullanırlar. Hisse senedi grafiklerini okumayı öğrenmek, böylece profesyonel tüccarın mum desenlerini takip eden gerçek momentum çalışmasından 3-5 gün önce başlayan Pro Trader kurulumlarını görebilirsiniz. Bu mum giriş sinyalleri eski şamdan kitaplarında değildir. Bir giriş sinyali olarak dürtmek a birkaç yıl önce başladı ve şimdi çoğu pro tüccar için standart. a stok grafiğini ve özellikle şamdanları okuyabildiğinizde, profesyonelleri kolayca seçebileceksiniz. Profesyoneller ivme kazanmadığı için hacim genellikle ortalamasının altında, daha küçük fonları veya HFT'leri veya perakende tüccarlarını onlar için move fiyatına ikna etmek için salıncak ticareti için stratejilerini kullanıyorlar. Böylece kolay bir fiyat sürüşü var movement. a büyük boşluk beklemek yerine erken girmeyi öğrenin. Sabırlı olacağınızı ve beklemeyi öğrenin ve daha sonra pros daha küçük fonların ve perakende grupların satın alma çılgınlığına satıldığında nasıl çıkacağını öğrenin.

Piyasanın profesyonel tarafının kullandığı iki temel sipariş türü vardır. 1. Ortalama fiyatla zaman ağırlıklı, yani TWAP , karanlık havuz satın alma tarafı, türev geliştiriciler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır ve şirketler için geri alımlar için taraf bankaları satmaktadır. TWAP, a Penny'de birkaç kuruş yayılmasına ve pinge ve fiyat için özel bir süre içinde işlem görebilir. Daha kısa veya daha uzun zaman aralıklarına ayarlanabilir. Bu nedenle borsa "tam otomatik" denir. TWAP çoğu zaman kullanılır. E-Minis'in temel tüccarı, VWAP'lerin hacim artışı olarak satışı hızlandırdığı için tüm stokların a büyük bir çöküşüne neden olan TWAP sipariş tipine yanlışlıkla VWAP sipariş türüne çarptığında, dev kurumların VWAP siparişlerini kullanması rare. 2. Fiyat veya VWAP ile ağırlıklı hacim ayrıca bir sipariş türüdür. Öncelikle küçük fon yöneticileri ve bağımsız olan küçük varlık yöneticileri tarafından, müşterilerinin yatırım parasını aktif olarak, genellikle içe aktarıyor. Fiyat sipariş türlerinde ağırlıklı hacim de otomatiktir ve hacim arttıkça işlem siparişini tetiklemek için ping yapar. Bu, a meşgul küçük fon yöneticisi için 10.000 hisse ile 100.000 hisse arası hisse ile hisse alım ve satma karmaşıklığı ile başa çıkması için kolay ve basit bir yoldur. Bunlar piyasanın yeni "balinaları". Profesyonel tüccarlar ticareti 1 milyon ila 5 milyon veya daha yüksek hisse senedi büyüklüğü sallıyor. Profesyonel tüccarın siparişlerinin büyüklüğü son on yılda önemli ölçüde arttı. ABD pazarlarında günlük olarak el alışverişi yapan 1 trilyon doların% 80'ini kontrol ettikleri için profesyonel taraftaki pazar katılımcılarının farkında olmanız gerekir. Chaikin'in osilatörünü kullanmak, dipleri oluşturan karanlık havuz satın alma tarafını izlemek için idealdir. Bu mükemmel gösterge 3 data setinin tamamını analiz eder: fiyat, hacim ve zaman. Böylece, karanlık havuzların yavaş yavaş zamanla birikmeye başladığını ve koşuların a dibe dönüşeceğini ve daha sonra pro tüccarların daha küçük fon yöneticilerinden VWAP siparişlerine ilham vermek için fiyatı sürükleyeceğine işaret edebilir. VWAP göstergesi, daha küçük fon yöneticilerinin ticaret faaliyetlerini izlemek için mükemmeldir ve formülde fiyat, hacim ve zamana sahiptir. Bu nedenle, bu daha küçük fonlar VWAP siparişleri daha fazla hacmi tetiklediğinden ve daha sonra birkaç gün boyunca move yukarı veya aşağı olabilen çalıştırdığı için daha küçük fon faaliyetlerini takip etmek için bir göstergeye ihtiyaç duyanlar için harika. TradingView, kullanmak için harika bir gösterge grubuna sahiptir. İzlemek istediğiniz piyasa katılımcısı gruplarını, büyük çalışmadan önce hazır olabilmeniz ve a konumunda gösterebileceğiniz göstergelerinizi özelleştirmelisiniz. Akıllıca ticaret, Martha Stokes CMT