MarkitMaven

Sağlanan grafikte gösterildiği gibi, oran kesintileri ile borsa arasındaki ilişki, major piyasa düşüşlerinin genellikle Federal Rezerv pivotlarının faiz oranlarını düşürmesi için meydana geldiğini göstermektedir. Bu model, Fed'in oran kesintilerinin S&P 500'de önemli düşüşler izlediği tarihsel durumlarda belirgindir. Yatırımcıların anlaması için çok önemli olan bu fenomene çeşitli faktörler katkıda bulunur. Ekonomik Zayıflık: Oran kesintileri tipik olarak ekonomik yavaşlamaya veya beklenen durgunluğa yanıt verir. Fed daha düşük oranlara döndürülen her örneği (1969, 1973, 1981, 2000, 2007, 2019) soon sonra önemli piyasa düşüşlerine karşılık gelir. Oran kesintileri, ekonomik sağlıkla ilgili endişeleri işaret ederek yatırımcıların grafiğe yansıtıldığı gibi güvenini kaybetmesine neden olur. Gecikmeli etki: Oran kesintileri hemen ekonomiyi teşvik etmez; Etkilerinin yayılması zaman alır. Grafik, piyasa düşüşünün çoğunluğunun Fed'in pivotundan sonra meydana geldiğini ve bu da başlangıç ​​oran kesintilerinin gerilemeyi durdurmak için yetersiz olduğunu gösteriyor. Bu gecikme döneminde, ekonomik data devam eden zayıflığı yansıttığı için piyasa azalmaya devam edebilir. Yatırımcı Duygu: Oran kesintileri, move 'ı ciddi ekonomik sorunların bir göstergesi olarak yorumlayan yatırımcılar arasında korkuyu tetikleyebilir. Grafik, her bir pivotun ardından S&P 500'de önemli yüzde düşüşleri gösterir ve olumsuz duyguların düşüşleri nasıl şiddetlendirebileceğini gösterir. Kötü bir ekonomi korkusu, hisse senetlerinde bir satışa yol açarak daha fazla piyasa düşüşüne katkıda bulunuyor. Kredi Koşulları: Ekonomik stres sırasında, bankalar borç verme standartlarını sıkarak oran kesintilerinin etkinliğini azaltabilir. Grafikteki oran sonrası kesim süreleri, kredi koşullarının muhtemelen sıkılaştığı ekonomik stres zamanlarıyla uyumludur. İşletmeler ve tüketiciler, daha düşük borçlanma maliyetlerinden yararlanamayabilir, ekonomik toparlanmayı sınırlar ve pazarı olumsuz etkileyebilir. 2000 ve 2007'deki krizler gibi tarihsel örnekler, grafikte görüldüğü gibi oran kesintilerinden sonra önemli pazar düşüşlerini vurgulamaktadır. Her iki durumda da, oran kesintileri patlama kabarcıklarına (2000'de teknoloji balonu, 2007'de konut balonu) yanıt verdi ve ekonomik serpinti, oran kesintilerinin hemen rahatlaması için çok şiddetliydi. Grafik, oran kesintilerinin ekonomiyi teşvik etmeyi amaçlasa da, genellikle önemli ekonomik gerilemeleri takip ettiklerini vurgulamaktadır. Yatırımcılar, algılanan ekonomik zayıflık, gecikmeli politika etkisi ve duygunun kötüleşmesi nedeniyle oran kesintilerine ilk piyasa tepkilerinin olumsuz olabileceğini kabul ederek dikkatli olmalıdır. Oranlar düştükçe, birçok yeni ev alıcısı kurtaracak ve arzı artıracak. Kurumlar ayrıca gelen durgunluk ile başa çıkmak için mülklerini serbest bırakmak zorunda kalacaklardır. Birçok emlakçının bu günlerde yaydığı yanlış anlatı patlamıyor. Ama iyi haber şu ki, çoğu bin yıl soon düşük oranlara ve uygun fiyatlandırmaya sahip ev sahipleri olacak!

Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in adını taşıyan Buffett göstergesi, ABD borsasının değerlemesini ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) ile karşılaştırarak değerlendirmek için kullanılan popüler bir metriktir. Bu oran, piyasanın değerinin stacks ekonominin genel çıktısına karşı nasıl yükseldiğinin net bir resmini sunmaktadır. Buffett göstergesini anlamak - Buffett göstergesi toplam ABD borsa değerinin GSYİH oranını ölçer. - Mevcut Değer: 31 Mayıs 2024 itibariyle% 197. - Tarihsel eğilim,%100'e daha yakın tipik bir değer önermektedir. - 1.9 Trend çizgisinin üzerindeki standart sapmalar önemli aşırı değerlemeyi gösterir. Pazar büyümesi ve ekonomik büyüme - Yüksek Buffett gösterge değeri potansiyel bir pazar balonunu gösterir. - Piyasa büyümesi ve ekonomik çıktı arasındaki eşitsizlik. - Tarihsel olarak, yüksek oranlar piyasa düzeltmelerine yol açmıştır. - Değerli pazarlar önemli geri çekilme riskini artırır. Faiz oranlarının etkisi - Düşük faiz oranları yatırımcıları hisse senetlerine yönlendirerek hisse senedi fiyatlarını şişiriyor. - Tahviller daha düşük getiri sağlar ve sermayeyi borsaya iter. - Artan faiz oranları parayı tahvillere geri kaydırabilir ve hisse senedi fiyatlarına baskı yapabilir. - Göstergenin yüksek değeri, faiz oranları artarsa ​​düzeltme riskinin altını çizer. Uluslararası satış ve aşırı değerleme - Gösterge ABD şirketlerinin uluslararası satışlarını açıklamıyor. - Küresel gelirler iç ekonomik sağlığın resmini bozabilir. - Yüksek Buffett göstergesi, aşırı değerlemeye ek olarak bu küresel satışları yansıtabilir. - Yatırımcılar, değerlemeler tarihsel normlara dönene kadar muhafazakar stratejileri dikkate almalıdır.

Burada uzun olmak için hiçbir neden yok ama işte kısa sürecek tüm sinyaller: Ölüm Crossrising Wedgedouble Topmacd Cross Downrsi Divergencebothboth çizgileri bozuldu. Yakında 1000 göreceğiz.

Bearish ölüm haçı riskine ek olarak, hem Wyckoff hem de Elliot analizi daha fazla düşüş riskine işaret etmektedir. Yükselen kama parçalanmamasını umarak, muhafazakar hedefimiz 37-39k arasında kalıyor.Ayılanacak: Wyckoff Tick tarafından Tick oynuyor!

Sol panel, Ağustos ayında bir zamanlar form bir ölüm haçına yaklaşan günlük 50mA ve 200mA'yı gösteriyor. Bir boğa piyasası tersine çevirme sırasında bir ölüm haçı gördüğümüzde 2022'de oldu ve fiyatlar yaklaşık%70 düştü. Finansal piyasalarda Bitcoin mevcut entegrasyonu ile, 2019'un en düşük seviyelerinden bu yana 2025'te 37K'da, cari fiyatlardan% 50'lik bir gerileme ve 45K'ya doğru 50K'nın altında kırılacak olan eğilim hattı oluşturmayı tekrar test etmeyi tahmin ediyoruz.

Grafik, S&P 500'ü önemli ölçüde geride bırakan enerji ve teknoloji sektörlerinin güçlü geçmiş performansını göstermektedir. Teknoloji, 2023'te% 55'lik bir artış gördü ve 2024'te iyi performans göstermeye devam etti. Bazı oynaklığa rağmen enerji, yüksek petrol fiyatları ve üretim altyapısındaki yatırımlar nedeniyle güçlü kalıyor. Öte yandan, sağlık hizmetleri, tüketici zımbaları, kamu hizmetleri ve gayrimenkul gibi sektörler, diğer sektörlere kıyasla istikrarlı ancak mütevazı bir büyüme göstererek düşük performans gösterdi. İleriye baktığımızda, teknoloji, enerji ve tüketici ihtiyari sektörlerine bakış açısı düşüyor. Artan enflasyon ve durgunluk potansiyelinin bu sektörleri düşürmesi bekleniyor. Bu arada, sağlık hizmetleri, tüketici zımbaları, kamu hizmetleri ve gayrimenkullerin savunma doğası nedeniyle yükseliş eğilimlerini sürdürmesi bekleniyor. Finans, iletişim ve endüstrilerin faiz oranı kesintileri olana kadar önemli hamleler olmadan istikrarlı kalması muhtemeldir. Mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, devam eden enflasyon ve durgunluk endişeleri arasında daha istikrarlı yatırımlara odaklanmak ihtiyatlıdır. Şu anda hiçbir şey safe gibi görülür, ancak yeşil sektörler geri kalanına kıyasla en düşük düşüş gördü.

Şu anda Bitcoin trend çizgisini son toparlanmasından itibaren test ettiği için high uyarısındayız. Bu trend çizgisinin tutunmasını ve bir toparlanmaya yol açmasını umsak da, kırılırsa önemli endişelere hazırız. Trend çizgisi kırılırsa ve Bitcoin 0,38 Fibonacci geri çekilme seviyesinin altına düşerse, siyasi belirsizlik ortasında ABD piyasasıyla birlikte daha fazla düşüş görebiliriz. İzlenecek key destek seviyesi yaklaşık 60.000 dolar. Bunun altına herhangi bir düşüş, Bitcoin'ü ABD seçimlerine kadar yaklaşık 40.000 dolara kadar düşürebilir. Son düşüş trendine rağmen, hacim azalıyor ve biraz rahatlama sağlıyor. Ancak, satış baskısında bir artış görürsek, pozisyonlarımızı buna göre ayarlamamız ve Kasım 2024'e kadar piyasayı kısaltmayı düşünmemiz gerekebilir. Bu durumu izlemek için birkaç gösterge önemlidir. Şu anda 61,39 civarında olan RSI, yükseliş momentumunu gösteriyor, ancak 50'nin altına herhangi bir hareket, artan düşüş baskısını gösterebilir. Ek olarak, MACD haftalık zaman diliminde düşüş momentumu gösteriyor, bu da dikkatli olmayı gerektiriyor. Genel olarak, bilinçli kararlar almak için bu teknik göstergeleri ve piyasa eğilimlerini yakından izliyoruz. Bu faktörlerin ABD seçimlerine kadar nasıl geliştiğine göre kendimizi uygun şekilde konumlandırmayı hedefliyoruzYorum: çıkış yapamadı. Şimdi ABD piyasasını 60 bine doğru takip ediyoruz. Son umut FOMC toplantısı.

Önümüzdeki politik ve ekonomik zorluklar göz önüne alındığında, kripto piyasası önemli bir düşüş riskiyle karşı karşıya. 2800$ seviyesindeki destek seviyesi bir sonraki testinde not tutunursa, 2100$'a düşme olasılığı high var. Piyasa üst üste üç denemede daha düşük bir high oluşturdu ve bu seviyelerde geri dönüş sağlanamaması aşağı yönlü baskıyı artıracaktır. Bu, ABD hisse senedi piyasasındaki teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyla birleştiğinde, kripto piyasası için orta vadede büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durumu ve destek seviyesini yakından takip ediyoruz. Hacmin Mart ayından bu yana sürekli azaldığını düşünürsek, high alarmdayız. Destek, 21 Temmuz'da başlayan son düşüş trendinde kırılırsa, daha fazla düşüş bekliyoruz. Farklı piyasalarda birçok uyarı işareti var ve ekonomik ve politik iklim istikrara kavuşana kadar, bu düşüşün ABD seçimlerine kadar devam etmesini bekliyoruz. Yorum: ETH birkaç kez reddedildi ve satış baskısıyla keep yukarı çıkmakta zorlanıyor. ABD piyasası çok fazla aşağı yönlü baskı altında olduğundan, Kripto paralar oynaklık hissedecek ve destekleri kıracak.

Bugün, Ağustos 2023'ten bu yana ilk kez Bitcoin hit 200ma. Tarihsel olarak, Bitcoin için iyi bir işaret değil. Ayrıca tam bir iyileşmeyi desteklemek için yeterli hacim yoktur ve önemli altta yatan zayıflık göstermeye başlar. Bu hareket, mümkün olan en yükseliş şekilde, bunun 40k civarında A C&H sapının oluşumu olabilir.

Ekonomik iklim büyük değil ve oranlar yükselecek, bu yüzden bunun kesin bir dip olmasını beklemiyorum. Bitcoin bir ayı piyasası mitingine hazırlanan geçici bir alttan yakın veya üstünde görünüyor. Sıçrama haftalık 200mA'da gerçekleşiyor ve 0.382 FIB seviyesine yakın günlük 200ma'ya dokunmalıdır. Haftalık RSI, son boğa koşumuzu başlatan Aralık 2018'in hit 'ye benzer, ancak bu sefer QT ve oran artışlarımız var, böylece yeni bir boğa koşusu neredeyse imkansız. En iyi ihtimalle, bu Bear Market Rallisi olacak. Sonuçta, bu riskli bir yatırımdır çünkü bugün fedler 75 bps oranını yükseltti ve data ihtiyaç duyduklarını önerirse Temmuz ayında da aynısını yapmayı bekliyor. BTC ile yakından ilişkili olan borsa, bugün için 100 bps'de fiyatlara sahiptir, bu nedenle 75 bps bir mitinge neden olmuştur. Bununla birlikte, 75 Temmuz bps fiyatlandırılmayabilir. Bu, herhangi bir data elde edersek, bu elverişsiz ve enflasyonun Fed'in tahmininden daha kalıcı olduğunu öne sürersek, büyük bir satış göreceğiz. Bir sonraki destek 19.7k, 2017'nin High.market, 2008 çökme desenini takip ediyor ve Bitcoin bununla aşağı inecek. 19600'de kaybı durdurun.