26.05.2025 tarihinde sembol BTC hakkında Teknik Orriginal analizi

اینها همه نمودارهای هفتگی هستند و ۷ هفته متوالی با کندل سبز بسته شده‌اند. در زمان نگارش این متن، Bitcoin حدود ۱۰۹۸۰۰ دلار است. بنابراین، روند بسیار صعودی است و این احتمال وجود دارد که این هفته نیز با کندل سبز بسته شود، اگرچه به نقطه مقاومتی نزدیک می‌شویم. اگر روی همین نمودار زوم کنیم، جزئیات بیشتری را می‌توانیم ببینیم: https://www.tradingview.com/x/CdflV5kT/ ما بالاتر از اکستنشن ۲.۶۱۸ فیبوناچی هستیم و ممکن است به ناحیه ۱۰۳ هزار دلاری برگردیم تا آن را به عنوان حمایت تست کنیم. ممکن است لازم باشد این کار را انجام دهیم، زیرا قبلاً فقط مقاومت بوده است. همچنین به یک دایره ۶۱۸ فیبوناچی (آبی) بسیار نزدیک هستیم. هنوز نمی‌دانیم که این یک منطقه مقاومت قوی است یا خیر، اما قیمت (PA) اکنون در ناحیه‌ای قرار دارد که ممکن است به آن واکنش نشان دهیم. در نتیجه این دایره فیبوناچی، باید برای احتمال ورود مجدد به آن کانال صعودی آماده باشیم. ممکن است این کار را نکنیم، زیرا قیمت (PA) هنوز قدرت کافی دارد. MACD - یا میانگین متحرک همگرایی/واگرایی، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که در معاملات برای شناسایی مومنتوم و جهت روند استفاده می‌شود: https://www.tradingview.com/x/jlHzDr1B/ دو خط عمودی در سمت چپ، نقاط ATH سال ۲۰۲۱ هستند تا مقایسه‌ای داشته باشیم. در این چرخه، ۲ قله قبلی و سپس دوره کاهش از وضعیت خرید بیش از حد (OverBought) را داشته‌ایم. دوره کاهش، دوره‌ای بود که BTC قیمت (PA) در یک محدوده قرار داشت. ما در حال حاضر به صورت صعودی در حال افزایش هستیم و فضا برای حرکت بیشتر وجود دارد، اما باید آگاه باشیم که در ناحیه‌ای هستیم که دومین ATH در سال ۲۰۲۱ را رد کرد. نمودار روزانه در موقعیت بسیار مشابهی قرار دارد، اما متلاطم شده است. RSI - شاخص قدرت نسبی، یک اندیکاتور تکنیکال است که برای درک مومنتوم یک روند قیمت استفاده می‌شود. RSI به سیگنال دادن زمان خرید و فروش در یک بازار پرطرفدار، از طریق شناسایی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در یک دارایی، کمک می‌کند: https://www.tradingview.com/x/QG9fV72y/ دوباره، خطوط عمودی در سمت چپ، نقاط ATH سال ۲۰۲۱ را به عنوان مرجع نشان می‌دهند. ببینید چگونه RSI قبل از قله‌های BTC قیمت (PA) به اوج خود می‌رسد. ما از مارس ۲۰۲۴ به طور کامل در وضعیت خرید بیش از حد (OverBought) نبوده‌ایم. RSI به صورت صعودی در حال افزایش است و فضا برای حرکت بیشتر دارد، اگرچه، دوباره، توجه داشته باشید که در ناحیه‌ای قرار دارد که قبلاً در آن رد شده است. Mayer Multiple یک نسبت است که در معاملات استفاده می‌شود و قیمت فعلی بازار یک دارایی، مانند بیت کوین، را با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA) آن مقایسه می‌کند. این اندیکاتور به ویژه برای معامله‌گران نوسانی (swing traders) برای یافتن مناطق خرید بیش از حد شدید (extreme overbuys) مفید است و به طور کلی زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت باشد (زرد) یک شاخص صعودی و زمانی که قیمت زیر آن باشد، یک شاخص نزولی در نظر گرفته می‌شود، اگرچه انحرافات قابل توجه از میانگین متحرک می‌تواند نشان دهنده ارزش‌گذاری بیش از حد یا کم‌تر از حد باشد: https://www.tradingview.com/x/XHa3yTAM/ دوباره، به خطوط عمودی و جایی که Mayer Multiple در آن قرار داشت توجه کنید. دوباره، تمایل بر این است که وقتی این اندیکاتور کاهش می‌یابد، BTC قیمت (PA) در یک محدوده قرار می‌گیرد تا خنک شود و وقتی از میانگین خود عبور می‌کند، منجر به یک High در حرکت رو به بالا می‌شود. و یک بار دیگر، با به خاطر داشتن آنچه در بالا گفته شد، باید صبر کنیم تا ببینیم آیا این اندیکاتور از میانگین خود عبور می‌کند یا توسط آن رد می‌شود. اما همانطور که می‌بینید، میانگین بیشتر به عنوان حمایت استفاده می‌شود تا مقاومت. بنابراین، در نتیجه، من همچنان صعودی هستم، اما با کمی احتیاط تا زمانی که یک حرکت رو به بالا تایید شود. ممکن است شاهد یک عقب‌نشینی (pull back) باشیم و اگر این اتفاق بیفتد، این ممکن است آخرین منطقه خرید منطقی برای Bitcoin در این دوره باشد. با ورود سکه‌های بیشتر به حاشیه سود خوب، ریسک در حال افزایش است. ممکن است افراد وسوسه شوند که بفروشند. در بلندمدت، این ماه یک قصد بسیار صعودی را تایید کرده است و یک هفته دیگر تا پایان ماه باقی مانده است. در این مورد در ۲ ژوئن بیشتر توضیح داد. این هفته، صبر می‌کنیم و می‌بینیم که Bitcoin چگونه واکنش نشان داد. با دیگران مهربان باشید. دنیا به عشق نیاز دارد.