07.05.2025 tarihinde sembol PAXG hakkında Teknik Buranku analizi

چشم انداز بازار کلان و سهام: سهام جهانی پس از یک رالی قوی، نشانه‌هایی از شکنندگی نشان می‌دهند، به طوری که S&P 500 با 0.8٪، Nasdaq 100 با 0.9٪ و Dow Jones با تقریباً 390 واحد کاهش یافته‌اند. ضعف گسترده بود، به طوری که Russell 2000 با عملکرد ضعیف‌تر (-1.1٪) نشان‌دهنده افزایش گریز از ریسک نسبت به سهام کوچک بود. شاخص نوسانات CBOE (VIX) با 4.7٪ افزایش به 24.76 رسید که تقویت‌کننده تغییر به موقعیت دفاعی است. محرک‌های اصلی شامل نگرانی‌های تجدید شده در مورد لفاظی‌های تعرفه‌ای ترامپ است که hit بخش‌های دارویی و حساس به تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، و یک توقف ظاهری در حرکت پس از یک جهش چند جلسه‌ای. انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو همچنان یک عامل مهم است - معامله‌گران منتظر اقدام بعدی فدرال رزرو هستند در حالی که S بازدهی 10 ساله ایالات متحده بالاتر از 4.31٪ باقی مانده است که نشان‌دهنده انتظارات تورمی بلندمدت چسبنده است. بی‌ثباتی سیاسی آلمان به احساسات ریسک‌گریزی در اروپا دامن می‌زند.------------------------ نفت (WTI/Brent) - چشم انداز معاملات روزانه: نفت خام (WTI) در حدود 58.67 دلار معامله می‌شود، که 4٪ از پایین‌ترین سطح چند ساله اخیر خود که ناشی از اعلامیه‌های عرضه اوپک پلاس و نگرانی‌های اقتصادی بود، جهش داشته است. S چشم انداز نفت شیل ایالات متحده، همانطور که قبلاً اشاره شد، از نظر ساختاری نزولی شده است، با کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و تعداد دکل‌ها که نشان‌دهنده چرخش تولید در کوتاه‌مدت است. این امر از یک سناریوی صعودی میان‌مدت پشتیبانی می‌کند. برای معامله‌گران روزانه، حرکت امروز مهم است زیرا نفت بالاتر از سطح روانی 58 دلار بهبود یافته است، در حالی که Brent دوباره به 62.59 دلار رسیده است. نوسانات افزایش یافته است و عملکرد قیمت نشان‌دهنده معکوس شدن از شرایط فروش بیش از حد است. ETFهای بخش انرژی (XLE) علیرغم ضعف گسترده در بازار، ثابت بودند و نشان‌دهنده چرخش احتمالی به سهام نفتی هستند. مراقب ادامه صعود بالای 59.50 دلار WTI باشید، با یک منطقه هدف احتمالی در حدود 61.20-61.80 دلار در طول روز اگر اشتها برای ریسک تثبیت شود. ------------------- S&P 500 - چشم انداز معاملات روزانه: از نظر فنی سنگین، وسعت رو به وخامت S&P 500 در 5,606 بسته شد، 43 واحد کاهش داشت، با وسعت منفی در تقریباً هر major بخش. تنها قدرت از بخش خدمات آب و برق (XLU +1.2٪) ناشی شد که بر چرخش دفاعی تاکید دارد، در حالی که بخش فناوری (XLK -0.8٪)، مالی (XLF -0.6٪) و مراقبت‌های بهداشتی (XLV -2.8٪) منجر به کاهش شدند. داده‌های درونی بازار نشان می‌دهند که احتمال کاهش بیشتر وجود دارد مگر اینکه bond بازدهی اوراق قرضه کاهش یابد یا نوسانات عقب‌نشینی کند. S&P 500 در 5,600-5,640 در حال مبارزه است و مقاومت درون روزانه در 5,630-5,650 قرار دارد. شکست زیر 5,585 مسیر را به سمت 5,545-5,500 در کوتاه‌مدت باز می‌کند. شاخص‌های نزولی کلیدی: اعتبار با بازدهی بالا (HYG) ثابت تا منفی است. عملکرد ضعیف سهام کوچک. S عوامل سهام ایالات متحده: ارزش، هسته و رشد همگی عملکردی بین 0.8٪- تا 0.9%- را در هر اندازه نشان می‌دهند. ----------------XAU از آخر هفته تغییری نکرده است. S بازدهی 10 ساله و 30 ساله ایالات متحده به ترتیب بالای 4.3% و 4.7% باقی مانده است و مانع از افزایش قیمت طلا می‌شود، اما احساسات ریسک‌گریزی و نوسانات (VIX > 24) بادهای موافق قوی را فراهم می‌کنند.