20.04.2025 tarihinde sembol BTC hakkında Teknik learningedge analizi

چشم انداز کوتاه مدت تا میان مدت بیت کوین با احتیاط مثبت ارزیابی می شود، اما سیگنال های متفاوتی از مبانی زنجیره ای (On-Chain)، شاخص های تکنیکال و جریان های بازار، این چشم انداز را پیچیده می کند.مبانی زنجیره ای (On-Chain):امنیت شبکه با افزایش نرخ هش و سختی استخراج، همچنان قوی است و از اعتماد بلندمدت پشتیبانی می کند. آدرس های فعال و حجم معاملات ثابت هستند که نشان دهنده تعامل مداوم کاربران است. سهم تامین در اختیار نهنگ ها (Whale Supply Share) ثابت است و هیچ انباشت یا توزیع تهاجمی دیده نمی شود، که نشان می دهد تغییرات جهت دار در مقیاس بزرگ قریب الوقوع از سوی دارندگان major وجود ندارد. معیارهای MVRV، Bitcoin را در مرحله خوش بینی متوسط قرار می دهند، که نشان دهنده حمایت متوسط از ارزش گذاری است، اما نه هیجان بیش از حد.سیگنال های تکنیکال:شاخص های تکنیکال کوتاه مدت (15 دقیقه تا 1 روز) تثبیت را با تمایل صعودی اندک نشان می دهند—تقاطع های صعودی MACD و RSI خنثی از پتانسیل شکست در نزدیکی مقاومت 85000 دلار حمایت می کنند. با این حال، RSI استوکاستیک اشباع خرید (Overbought) و الگوهای نزولی هفتگی (سقف دوقلو، سه کلاغ سیاه) نسبت به باور قوی به روند صعودی بدون تایید، هشدار می دهند. MACD هفتگی همچنان نزولی است اما در حال باریک شدن است که نشان دهنده احتمال تغییر روند در صورت ایجاد شتاب است.نقدینگی صرافی ها و جریان های صندوق:جریان های صندوق های نهادی برای سه هفته متوالی منفی بوده است و Bitcoin قابل توجه به مبلغ 751 میلیون دلار در هفته گذشته، نشان دهنده ریسک گریزی در میان عدم اطمینان های کلان (تعرفه ها، افزایش بازدهی) است. خروجی ها به طور گسترده جغرافیایی و در انواع محصولات مشاهده می شود که نشان دهنده احتیاط گسترده است نه سودگیری محلی. محصولات Bitcoin کوتاه نیز شاهد خروجی بودند که نشان دهنده کاهش موقعیت های نزولی است.حرکات نهنگ ها:عرضه در اختیار نهنگ ها بدون انباشت یا توزیع قابل توجه ثابت می ماند، که نشان می دهد دارندگان بزرگ در حال حاضر در حاشیه هستند یا در حال نگهداری دارایی هستند، که خطر فروش ناگهانی بزرگ را کاهش می دهد اما همچنین فشار خرید قوی را محدود می کند.فرصت ها و ریسک های معاملاتیفرصت ها:بسته شدن روزانه تایید شده بالاتر از 85310 دلار با افزایش حجم می تواند معامله شکست ناشی از شتاب را با هدف 95000 دلار و فراتر از آن فعال کند.الگوهای معکوس صعودی کوتاه مدت و سیگنال های MACD از ورودهای لانگ تاکتیکی در افت قیمت ها در نزدیکی مناطق تقاضا (حدود 77000 تا 83000 دلار) پشتیبانی می کنند.معاملات محدود به محدوده بین تقاضای 77 هزار دلاری و عرضه 88 هزار دلاری، تنظیمات بازگشت به میانگین را با ریسک مشخص ارائه می دهد.ریسک ها:RSI استوکاستیک اشباع خرید (Overbought) و الگوهای نزولی هفتگی نسبت به عقب نشینی های احتمالی یا شکست های ناموفق هشدار می دهند.تداوم خروج سرمایه نهادی و عدم اطمینان کلان ممکن است از رالی های پایدار جلوگیری کند.عدم موفقیت در شکستن مقاومت 85310 دلار می تواند منجر به تثبیت یا اصلاح به سمت سطوح حمایت پایین تر شود.خلاصه:Bitcoin در یک مرحله تثبیت با تمایل صعودی اندک قرار دارد، اما با مقاومت کلیدی در نزدیکی 85000 دلار مواجه است. قدرت زنجیره ای (On-Chain) و رفتار پایدار نهنگ ها، پایه محکمی را فراهم می کند، با این حال احتیاط نهادی و سیگنال های تکنیکال ترکیبی، توصیه به احتیاط می کند. معامله گران باید مراقب تایید شکست یا نشانه های رد در مناطق عرضه باشند و استراتژی های شتاب و بازگشت به میانگین را به طور متناسب متعادل کنند.