sembol BTC hakkında analiz Teknik Youriverse: İndirim (23.04.2025) önerilir

طی دو روز گذشته، Bitcoin شاهد افزایش چشمگیری در قیمت بوده است، به طوری که از حدود 85 هزار به بیش از 94 هزار رسیده و نشان دهنده حرکت صعودی قوی است. این حرکت سریع، قطعا توجه بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. با این حال، در حالی که حرکت قیمت، سقف های پایین قبلی را شکسته و سیگنال تغییر بالقوه در احساسات بازار را می دهد، بسیار مهم است که با احتیاط به این رالی نزدیک شویم. اگرچه افزایش اخیر قیمت نشان می دهد که حرکت صعودی در جریان است، مهم است که احتمال عقب نشینی یا تثبیت کوتاه مدت را نادیده نگیریم. بازار قبلاً نوسانات زیادی را نشان داده است، و در حالی که شکستن ساختار سقف پایین یک نشانه مثبت است، لزوماً حرکت صعودی پایدار را تضمین نمی کند. در این تحلیل، من عمیق تر به بررسی عملکرد قیمت فعلی و معنای آن برای چشم انداز کوتاه مدت BTC می پردازم. ما عواملی را که باید در روزهای آینده زیر نظر داشته باشیم و خطرات بالقوه ای را که می توانند روند صعودی را به چالش بکشند، بررسی کرد. ------------------------------------------ آنچه مورد بحث قرار گرفت: - فیبوناچی جیبی طلایی با مقاومت - نقطه کنترل - RSI استوکاستیک - تقاطع مرگ ------------------------------------------ فیبوناچی جیبی طلایی با مقاومت ناحیه فیبوناچی جیبی طلایی (0.618-0.65)، که از سقف ها تا کف های تایم فریم بالاتر اندازه گیری می شود، بین 96,450 و 97,580 قرار دارد. این ناحیه با یک سطح مقاومت کلیدی همسو است که قبلاً یک حرکت نزولی قوی را در BTC آغاز کرده بود. جیب طلایی اغلب به عنوان یک منطقه قوی برای رد قیمت عمل می کند، و خرس ها احتمالاً دوباره سعی می کنند از این سطح دفاع کنند. بنابراین مراقب باشید که قیمت چگونه به این سطح حرکت می کند و چگونه واکنش نشان می دهد. ------------------------------------------ نقطه کنترل (POC) نقطه کنترل (POC) برای کل محدوده معاملاتی از نوامبر تا به امروز دقیقاً در 96,450 قرار دارد. این سطح به ویژه مهم است زیرا با چندین عامل فنی همسو است و یک ناحیه همگرایی قوی ایجاد می کند. نه تنها با یک ناحیه مقاومت تثبیت شده همزمان است که قبلاً یک حرکت تند به سمت پایین را آغاز کرده بود، بلکه در داخل جیب طلایی فیبوناچی نیز قرار دارد. POC سطح قیمتی را نشان می دهد که بالاترین حجم فعالیت معاملاتی در طول این محدوده در آن رخ داده است، که نشان دهنده یک منطقه مورد علاقه قوی برای خریداران و فروشندگان است. گره های پرحجم مانند این اغلب به عنوان آهنربا برای قیمت عمل می کنند act و بسته به زمینه، تمایل دارند پشتیبانی یا مقاومت قوی ارائه دهند. در این مورد، با قرار گرفتن POC در داخل یک منطقه مقاومت گسترده تر، به یک مانع قوی تر تبدیل می شود. ------------------------------------------ RSI استوکاستیک RSI استوکاستیک در تایم فریم روزانه در حال حاضر در منطقه اشباع خرید قرار دارد، جایی که تقریباً 10 روز متوالی در آن باقی مانده است. این اقامت طولانی در قلمرو اشباع خرید نشان می دهد که حرکت صعودی ممکن است تضعیف شود و اندیکاتور شروع به نشان دادن نشانه هایی از خستگی می کند. به طور معمول، هنگامی که RSI استوکاستیک برای مدت طولانی در این محدوده بالایی بدون یک عقب نشینی معنی دار شناور است، سیگنال می دهد که یک برگشت یا حداقل کاهش سرعت در روند غالب ممکن است قریب الوقوع باشد. به نظر می رسد نوسانگر در حال تمام شدن بخار است، و به جز افزایش ناگهانی فشار خرید، احتمالاً در روزهای آینده یا در هفته آینده شروع به پیچیدن به سمت پایین می کند. این می تواند به این معنی باشد که یک اصلاح کوتاه مدت در حال جذب است. ------------------------------------------ تقاطع مرگ در این چرخه تقاطع مرگ یک اندیکاتور فنی نزولی (با تاخیر) است که زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت تر (MA 50 روزه) از زیر میانگین متحرک بلند مدت تر (MA 200 روزه) عبور کند. تقاطع مرگ 1 در زمان اولین تقاطع مرگ، قیمت BTC قبل از وقوع تقاطع، یک کف محلی را تشکیل داده بود. پس از تقاطع مرگ، BTC آنچه را که معمولاً به عنوان "رالی تقاطع مرگ" شناخته می شود تجربه کرد - یک حرکت خلاف شهود که در آن قیمت بلافاصله پس از سیگنال نزولی افزایش می یابد. این رالی قابل توجه بود، زیرا ساختار بازار کوتاه مدت را به سمت بالا شکست و در نهایت در MA 50 روزه، همان سطحی که قبلاً به عنوان مقاومت عمل می کرد، حمایت پیدا کرد. این حمایت حفظ شد، حتی در طول یک رد کوتاه، و یک تغییر کلیدی در حرکت را نشان داد. از آنجا، BTC به حرکت صعودی خود ادامه داد و در نهایت به سقف های جدیدی رسید و عملاً انتظارات نزولی فوری را که معمولاً با تقاطع مرگ مرتبط است، باطل کرد. تقاطع مرگ 2 دومین تقاطع مرگ در این چرخه پس از آن رخ داد که Bitcoin قبلاً یک کف محلی ایجاد کرده بود و شروع به حرکت مجدد به سمت تقاطع مرگ کرد. در ابتدا، BTC برای شکستن بالای MA 50 روزه تلاش کرد، اما در نهایت موفق شد از آن عبور کند. با این حال، این بار، در طول اصلاح بعدی، Bitcoin نتوانست MA 50 روزه را به عنوان حمایت حفظ کند. در عوض، یک کف بالاتر تشکیل داد، که نشان دهنده تغییر در پویایی بازار و نشان می دهد که فشار فروش ممکن است در حال تضعیف باشد. این کف بالاتر یک نقطه مهم در ساختار قیمت را نشان می دهد، زیرا علیرغم سیگنال نزولی قبلی از تقاطع مرگ، به ایجاد حرکت صعودی بالقوه اشاره دارد. تقاطع مرگ 3 این بار، کف دقیقاً در لحظه تقاطع مرگ ایجاد شد، و BTC بلافاصله پس از وقوع تقاطع شروع به حرکت به سمت بالا کرد. پس از تلاش اولیه برای شکستن بالای MA 50 روزه، BTC به شدت به سمت بالا حرکت کرد و موفق شد از هر دو MA 50 روزه و 200 روزه عبور کند. در حال حاضر، BTC در این سطوح با مقاومت شدیدی روبرو است. سوال اکنون این است که آیا BTC اصلاح می شود و دوباره در MA 50 روزه حمایت پیدا می کند، همانطور که در اولین مورد انجام داد، یا اینکه هدف آن تشکیل یک کف بالاتر است، شبیه به وقوع دوم. در هر دو سناریو، Bitcoin از نظر تاریخی پس از چند روز حرکت به سمت بالا، یک عقب نشینی را تجربه کرده است، بنابراین یک اصلاح در این نقطه تعجب آور بود. ------------------------------------------ ممنون از حمایت شما. - مطمئن شوید که من را دنبال می کنید تا تحلیل بعدی را از دست ندهید! - یک لایک بگذارید و نظر بدهید!