trade1638

در اینجا تجزیه و تحلیل نزولی از بازار طلا ، بر اساس پویایی فعلی بازار و عوامل خطر بالقوه وجود دارد: ### 1. ** فشار فنی کوتاه مدت ** - ** سرکوب سطح مقاومت کلیدی **: طلا که اخیراً در نزدیکی ** 3،374 $ ** با مقاومت قوی روبرو شده است ، با ** 0.618 Fibonacci Rection ** در نمودار روزانه به عنوان یک مانع عمل می کند. عدم شکستن بالاتر از این سطح می تواند باعث عقب نشینی شود. - ** سیگنال Overbought **: ** RSI (14 روزه) ** در حال نزدیک شدن به ** 70 ** است ، که نشانگر شرایط بیش از حد است. در حالی که ** MACD ** یک صلیب طلایی را تشکیل داده است ، حرکت ضعیف به نظر می رسد ، و این یک اصلاح بالقوه کوتاه مدت را نشان می دهد. -** ریسک الگوی دو برابر **: اگر طلا نتواند بالاتر از ** 3،374 $ ** باشد ، یک الگوی دو برابر ** ** می تواند شکل بگیرد و منجر به کاهش بیشتر به سمت ** 3،356 $ ** سطح پشتیبانی شود. ### 2. ** انتظارات خط مشی فدرال در جریان ** - ** نرخ انتظارات کاهش یافته در **: بازارها قبلاً قیمت ** 90 ٪+ احتمال کاهش نرخ فدرال در ماه سپتامبر ** را دارند. اگر آینده اقتصادی data (به عنوان مثال ، CPI ، گزارش های شغلی) از روند صعودی غافلگیر شود ، این انتظارات می تواند کاهش یابد و فشار رو به پایین بر طلا وارد کند. - ** ریسک تورم چسبنده **: اگر ** ژوئن CPI ** بیش از انتظارات (اجماع بازار: ** 3.1 ٪ Yoy **) ، نرخ بهره واقعی می تواند افزایش یابد و باعث افزایش هزینه فرصت های طلا می شود. ### 3. ** کاهش تقاضای امن و امن ** - ** خستگی سیاست تعرفه **: واکنش های بازار به سیاست های تعرفه ** ترامپ ** تضعیف شده است. هرگونه پیشرفت در مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین یا اتحادیه اروپا ** می تواند بیشتر تقاضای ایمن را کاهش دهد. -** افزایش ژئوپلیتیکی **: علائم ** مذاکرات صلح روسیه و اوکراین ** یا کاهش ** تنش های خاورمیانه ** ممکن است جذابیت طلا را به عنوان یک پرچین کاهش دهد. ### 4. ** احساسات نزولی نهادی ** - ** Citi هشدار می دهد از قله طلایی **: تحلیلگران Citi پیشنهاد می کنند که طلا ممکن است در محدوده H2 2025 ** 3،100 - 3،500 دلار تجارت کند ، اما اگر نگرانی های اقتصادی جهانی و دارایی های طلای خانگی بالا بماند ، اصلاح عمیق تر ممکن است در ** 2026 ** رخ دهد. - ** ریسک بالای خانه ها **: تخصیص جهانی طلای خانوار در اوج ** 50 ساله ** (به عنوان مثال ، ** 15-18 ٪ در هند ** **) ، به طور بالقوه قدرت خرید آینده را محدود می کند و به عنوان یک کاتالیزور نزولی عمل می کند. ### 5. ** دلار قوی تر و افزایش خزانه داری ** - ** قدرت دلار **: اگر نرخ تاخیر در تغذیه ** کاهش می یابد ** یا اقتصادی ایالات متحده data بهتر است ، ** USD می تواند دوباره برگردد ** ، وزن طلای با ارزش دلار. - ** بالاتر Bond بازده **: افزایش عملکرد خزانه داری ** بالاتر از 4.5 ٪ ** باعث افزایش هزینه فرصت طلا می شود و باعث جذابیت کمتری می شود. ### ** اهداف نزولی بالقوه ** - ** پشتیبانی کوتاه مدت **: ** 3،260 دلار ** (سطح روانشناختی کلیدی). استراحت زیر می تواند ** 3،225 دلار ** یا حتی ** 3،200 دلار ** را آزمایش کند. - ** ریسک تصحیح میان مدت **: اگر اشتها ریسک بهبود یابد ، ممکن است طلا به عقب برگردد به سمت ** 3،000 دلار- 3،100 دلار **. ### ** نتیجه گیری ** در حالی که چشم انداز بلند مدت طلا توسط ** خرید و روند خرید و فروش بانک مرکزی ** پشتیبانی می شود ، خطرات کوتاه مدت شامل ** شرایط بیش از حد ، تغییر انتظارات فدرال و محو شدن تقاضای امن ** است. معامله گران باید ** کلید data (CPI ، NFP) را رصد کنند و سیگنال های تغذیه شده ** - یک شکست زیر ** 3،260 دلار ** می توانند روند نزولی را تأیید کنند.

### **تحلیل نزولی Ethereum (ETH)** در اینجا یک چشم انداز نزولی در مورد Ethereum (ETH) بر اساس پویایی فعلی بازار، با در نظر گرفتن عوامل فنی، نقدینگی و اساسی ارائه شده است: --- ### **1. مقاومت فنی و سیگنال های سقف** - **منطقه مقاومت کلیدی**: ETH بارها سطح مقاومت **3000 تا 3080 دلار** را آزمایش کرده است اما نتوانسته یک شکست پایدار را حفظ کند. اگر نتواند بالای این محدوده باقی بماند، عقب نشینی به سمت **2865 دلار** یا حتی **2710 دلار** محتمل است. - **الگوی سقف در نمودار روزانه**: برخی از تحلیلگران پیشنهاد می کنند که رالی فعلی ممکن است یک "سقف روزانه" را form. در حالی که یک معکوس فوری بعید است، این روند می تواند به تسلط نزولی تغییر کند، با مقاومت بالقوه نزدیک به **3160 دلار**. - **ریسک اشباع خرید**: RSI از 70 فراتر رفته است، که نشان دهنده شرایط اشباع خرید در کوتاه مدت است. از دست دادن مومنتوم می تواند باعث اصلاح شود. --- ### **2. فروش استقراضی سنگین توسط صندوق های تامینی و آربیتراژ Basis** - **افزایش موقعیت های شورت**: data CFTC نشان می دهد که صندوق های تامینی **1.73 میلیارد دلار** در موقعیت های شورت ETH در CME جمع آوری کرده اند، که نشان دهنده بالاترین رکورد در خالص اهرمی فروش استقراضی است. - **استراتژی آربیتراژ Basis**: موسسات با فروش استقراضی معاملات آتی و خرید ETF های نقدی (آربیتراژ سالانه ~ 9.5٪) استراتژی های دلتا-خنثی را اجرا می کنند. با این حال، افزایش نوسانات (به عنوان مثال، یک رویداد شبیه "پنجشنبه سیاه") می تواند باعث یک Short Squeeze شود. - **فعالیت فروش استقراضی Whale**: موقعیت های شورت با اهرم بالا (4.1 برابر) توسط Whale ها (به عنوان مثال، 0xSifu) نشان دهنده تردید بازار در مورد رقابت بلندمدت ETH است. --- ### **3. نقاط ضعف اساسی** - **عملکرد ضعیف اکوسیستم**: در سال 2025، ETH در بین پنج دارایی برتر رمزنگاری شده بدترین عملکرد را داشت (51٪ YTD کاهش یافته است) و از رقبایی مانند Solana عقب مانده است. TVL دیفای **43٪** کاهش یافته است، که نشان دهنده کاهش تعامل کاربر است. - **ریسک های Staking**: در حالی که **29٪ از ETH استیک شده است**، که باعث کاهش عرضه نقدینگی می شود، نسبت های بالای Staking ممکن است نقدینگی بازار را محدود کند. کاهش قیمت می تواند باعث وحشت در Unstaking شود. - **فشار فروش نهادی**: بنیاد Ethereum اخیراً **1206.7 ETH (~ 3.6 میلیون دلار)** فروخته است، که باعث نگرانی در مورد فروش داخلی می شود. --- ### **4. احساسات بازار و جریان سرمایه** - **فشار تسلط BTC**: اوج تاریخی اخیر بیت کوین (**118000 دلار**) ممکن است سرمایه را از ETH و سایر آلتکوین ها دور کند. - **موقعیت گیری Extreme Short**: بهره باز ETH نشان می دهد **62٪ گرایش به شورت**، بالاترین میزان از سال 2021. در حالی که این امر خطرات Short Squeeze را افزایش می دهد، همچنین نشان دهنده تردید در مورد پایداری رالی است. --- ### **5. ریسک ها و چشم انداز کلیدی** - **محرک های نزولی**: - شکسته شدن زیر **2865 دلار** می تواند باعث تسریع نزول به سمت **2530 دلار** شود. - تغییر سیاست فدرال رزرو یا سخت شدن نقدینگی جهانی. - رقبایی (به عنوان مثال، Solana) سهم بیشتری از بازار به دست می آورند. - **سیگنال های معکوس بالقوه**: - یک شکست پایدار بالاتر از **3080 دلار** ممکن است باعث پوشش استقراضی شود. - اگر **نسبت ETH/BTC** از **0.026 BTC** فراتر رود، یک فصل آلتکوین می تواند ظهور کند. --- ### **نتیجه گیری** در کوتاه مدت، ETH با موانعی از مقاومت فنی، فروش استقراضی نهادی و چرخش سرمایه به Bitcoin روبرو است. تز نزولی در حال حاضر برقرار است، اما موقعیت گیری Extreme Short خطر Short Squeeze را افزایش می دهد. معامله گران باید نظارت کنند: - سطوح مقاومت **3080 دلار** و پشتیبانی **2865 دلار**. - تسلط بازار بیت کوین و تغییرات سیاست های اقتصاد کلان.

تجزیه و تحلیل احتمال یک نقطه مرتفع قبل از بازپرداخت فشار مرز بالایی از محدوده افزایش محلی ، کل پاسخ به افزایش در حال افزایش در محدوده در حال افزایش است و همچنان به سقوط ادامه می یابد ، روند کلی در یک طرفه

فاصله نوسان و محل خط نقطه با فلش های زرد نشان داده شده است که فواصل نوسان ساده هستند. مشکل اصلی هنوز تکنیک نقاشی است.

دو فواصل نوسان فواصل نوسان افقی است ، از سمت چپ و شیب به سمت پایین شروع می شود. همین اصل در مورد فواصل نوسان اعمال می شود. برای طولانی شدن در سطح پشتیبانی ، استفاده از یک روش ترسیم خط منطقی و صحیح مهم است

یک محدوده نوسان ساده ، بحث و جدال در انتخاب نقطه مرز بالایی نهفته است ، و هنوز هم نیمی از اهداف رو به بالا در آینده وجود دارد. اشتباه ، از مرز پایین تا مرز بالایی ، و سپس دوباره از بین می رود ، بسیاری از اهداف رو به بالا وجود دارد ..

دو خط ساده روند تاریخی و الگوی نوسان را تعیین می کنند. هاهاها ، ساده است ، اما به یک روش تجزیه و تحلیل صحیح نیاز دارد

انتظار می رود مرز بالایی از محدوده نوسان سفید در آینده از بین برود و افزایش یابد. روش صحیح خطوط ترسیم مهم است ، برای یک روز بالا می رود و به مدت یک هفته و نیم سقوط می کند .. ترفندها. بالا رفتن یا هنوز در حال افزایش است

کانال بالادست آبی ، محدوده نوسان افقی زرد ، با تکنیک صحیح ترسیم خط از سمت چپ شروع می شود. ترسیم معقول خطوط.

مهم است که خط را به درستی بکشید تا در سطح پشتیبانی سه فواصل نوسان طولانی شود. فاصله نوسان افقی سفید به طور منطقی در هم می پیوندد ، بازه نوسان افقی آبی نیز مستقل است و با یکدیگر تداخل نمی کند ، و کانال زرد به سمت پایین توسط مرز پایین پشتیبانی می شود