polarity

تحلیل سریع و ساده. ما سطوح کلیدی فیبوناچی را در پیش داریم. اگر تمام این سطوح شکسته شوند، احتمالاً به کف کانال باز گشت. مراقب نوسانات جزئی بین این سطوح باشید. گمان می‌کنم ما در موج A از ساختار اصلاحی ABC قرار داریم. صعود بعدی می‌تواند یک اصلاح صعودی (موج B) باشد و پس از آن دوباره نزول کرد. با احتیاط معامله کنید!

طلا (XAU/USD) پس از ریزش شدید اواخر اکتبر، در یک کانال صعودی کاملاً مشخص معامله شده است. ساختار فعلی، مناطق عرضه (مقاومت) و تقاضا (حمایت) واضحی را نشان می‌دهد که نقشه‌ای برای معامله‌گران فراهم می‌کند که حرکت بعدی از کجا ممکن است آغاز شود. پس از تشکیل یک کَف (Base) در حدود ۳۸۸۷ تا ۳۹۴۰ دلار، قیمت به طور پیوسته در یک کانال اصلاحی بالا رفته و به مقاومت کوتاه‌مدت بین ۴۰۰۸ تا ۴۰۷۰ دلار رسیده است — که منطقۀ کلیدی اول در چارت به شمار می‌آید. این منطقه منطبق است بر: ۰.۲۳۶–۰.۳۸۲ سطوح بازگشتی فیبوناچی (Fibonacci retracement) از نوسان کاهشی (swing) قبلی. تجمع چندین رد شدن قیمت (rejections) که نشان‌دهنده عرضه قوی در بالا است. مرز بالایی کانال صعودی، که اغلب ناحیه‌ای برای فرسودگی خریداران (exhaustion) یا تنظیم معاملات فروش (short setups) است. نواحی مقاومت (عرضه): دو سطح مقاومت اصلی برای زیر نظر گرفتن وجود دارد: هدف ۱: ۴۰۰۰ – ۴۰۷۰ دلار ← باکس بالایی. شکسته شدن قطعی و بسته شدن قیمت در بالای این سطح می‌تواند در را برای آزمایش محدوده‌های بالاتر باز کند. هدف ۲: ۴۱۲۷ – ۴۱۸۴ دلار ← ناحیه بازگشتی عمیق‌تر (فیب ۰.۵–۰.۶۱۸). اگر خریداران (bulls) بتوانند اولین دیوار فروشندگان را پشت سر بگذارند، این یک هدف طبیعی بود. با این حال، هر دو منطقه نشان‌دهنده نقاط برگشتی بالقوه هستند. عدم موفقیت در شکست قاطع این نواحی می‌تواند این رالی صعودی را به عنوان یک رالی موج B یا اصلاح موج ۴ در یک روند نزولی گسترده‌تر تأیید کند. منطقه سبز نزدیک ۳۸۸۷ تا ۳۹۴۰ دلار، منطقه تقاضای حیاتی باقی می‌ماند — خریداران به طور مداوم در این سطح وارد عمل شده‌اند. این سطح توسط موارد زیر پشتیبانی می‌شود: کف‌های واکنشی متعدد تجمع حجم معاملات تلاقی با مرز پایینی کانال صعودی اگر این سطح شکسته شود، احتمالاً یک حرکت اصلاحی بزرگ‌تر رو به پایین تأیید شد و به طور بالقوه ۳۸۰۰ دلار یا پایین‌تر را هدف قرار داد. زمینه موج الیوت (بخش اختیاری): از دیدگاه نظریه موجی، ساختار فعلی ممکن است نشان‌دهنده یک کانال اصلاحی موج ۴ در یک کاهش بزرگ‌تر ۵ موجی باشد. اگر این موضوع صحیح باشد، یک افت نهایی در قالب موج ۵ به سمت منطقه تقاضا، ساختار را قبل از یک برگشت صعودی بزرگ‌تر تکمیل کرد. (اگر رالی از ۴۱۸۴ دلار عبور کند، این شمارش باطل شده و سوگیری (bias) به یک دنباله صعودی گسترده‌تر موج ۱ تا ۲ تغییر یافت.) طلا همچنان بین یک پایه تقاضای قوی نزدیک ۳۹۰۰ دلار و عرضه سنگین در بالای سر خود (نزدیک ۴۰۷۰ تا ۴۱۸۰ دلار) در حال نوسان (range-bound) است. تا زمانی که یکی از این دو طرف تسلیم نشود، معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است با مدیریت ریسک سختگیرانه، تنظیم معاملات بهتری در بازی با این محدوده‌ها بیابند. سطوح کلیدی برای نظارت: مقاومت: ۴۰۷۰، ۴۱۲۷، ۴۱۸۴ دلار حمایت: ۳۹۴۰، ۳۸۸۷ دلار سوگیری (Bias): خنثی (Neutral) ← نزولی (Bearish) مگر اینکه قیمت بالای ۴۰۷۰ دلار باشد. توجه: حتی قبل از اینکه این تحلیل را به پایان برسانم، طلا از اولین مقاومت عبور کرده و اکنون به سمت سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲ در حرکت است.

پس از 4 بار بازدید از منطقه تقاضا، ETH سرانجام کمی کشش پیدا کرد. مدت زیادی پس از چهارمین باری که به منطقه تقاضا رسیدم، اکنون منتظر تایید شکست برای بازدید از مرحله بعدی هستم. 3 سطح کلیدی را به رنگ زرد برای هدف TP تماشا کنید / برای ادامه آن را شکست دهید. تجارت مبارک! از اهرم بیش از حد خودداری کنید و مطمئن شوید که برای جلوگیری از ریسک نزولی ناشی از جهش بازار، توقف ضرر دارید. توصیه مالی نیست، این حدس و گمان محض است.ETH در اولین سطح کلیدی رد شد. در پشت خود به منطقه عرضه، احتمالاً موج 5 را قبل از move به پایان می رساند. منطقه تقاضا یک سطح بحرانی است که باید حفظ شود، اگر آن را بشکنیم می توانیم به 3600Opps پایین برویم، منظورم این بود که بعد از اولین رد به "منطقه تقاضا" برگردیم، نه "منطقه عرضه".

به نظر می‌رسد که در حال ورود به زیرموج ۱ از موج ۳ِ موج پیشران کنونی هستیم. تمامی سطوح اکستنشن فیبوناچی زیر را مدنظر داشته باشید: ۰.۷۸۶ در حدود ۴۰۲۵ دلار، ۱.۰۰ در حدود ۴۰۴۵ دلار، ۱.۲۷۲ در حدود ۴۰۷۱ دلار، ۱.۶۱۸ در حدود ۴۱۰۳ دلار. با آرزوی موفقیت برای همه!

معاملات آتی طلا: تراز برای سه منطقه کلید فیبوناچی، نزدیک شدن به SMMA 100 روزه، و پشتیبانی قبلی major. آیا این سطح کلیدی ما برای اولین موج بالا اصلاحی است؟ 0.382 fib (کادر زرد روی نمودار) شکست خورد. 0.5 فیب بعدی ~ 3825 دلار

طلا مدتی است که رشد خوبی را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد که موج اصلاحی ما رسماً آغاز شده باشد. امیدوارم بتوانیم این حرکت را تا خط روند پایین‌تر ادامه دهیم.

من در ابتدا پس از مشاهده یک ستاپ (الگوی) شکست احتمالی، وارد معامله خرید (لانگ) شدم، با این انتظار که موج ۵ در تایم فریم بالاتر شکل بگیرد. در مسیر صعود، چندین فرصت برای سیو سود داشتم (که با دایره‌های red مشخص شده‌اند)، اما تصمیم گرفتم پوزیشن را حفظ کنم، زیرا شمارش موج من نشان می‌داد پتانسیل رشد بیشتری در پیش است. پس از سومین ریجکشن، یک ساختار مینی ۱-۲-۳-۴-۵ تمیز را مشاهده کردم و به محض تکمیل موج ۵، قیمت به زیر انتهای موج ۱ شکسته شد — که این، ضعف بازار را تأیید کرد. بلافاصله پس از خروج از پوزیشن خرید، وارد پوزیشن فروش (شورت) شدم. تقریباً همزمان، یک کندل سبز سهموی (Parabolic) حدود ساعت ۴ صبح به وقت شرق آمریکا ظاهر شد که برایم مشکوک بود. به جای استاپ‌ل (حد ضرر) وحشت‌زده، پوزیشن را حفظ کردم، چرا که ساختار همچنان شبیه یک ایمپالس (موج انگیزشی) کامل شده بود که پس از آن یک اصلاح (Correction) می‌آمد. بررسی تایم فریم‌های پایین‌تر، اطمینان بیشتری نسبت به تکمیل شدن ساختار پنج موجی داد و ستاپ فروش من را تقویت کرد.

الگوی ۵ موجی به همراه موج اول پیشرو محقق شده است؛ اکنون وارد فاز اصلاحی ABC می‌شویم. به نظر من، سطح ۹۴ هزار در حال اجرا است. لطفاً در این محیط به هیچ وجه از اهرم بالا (اورلوریج) استفاده نکنید.

وقتی جوانتر بودم، استاد اقتصادم چیز ساده ای به من یاد داد: زمانی که بازار سهام سقوط می کند، طلا تمایل به افزایش دارد. در آن زمان، این تقریباً مانند یک قانون طبیعت به نظر می رسید. سهام سقوط کرد، طلا افزایش یافت. یکی دیگری را پرچین می کند. اما با گذشت سالها، من شروع به دیدن چیز دیگری کردم. هم طلا و هم بازار سهام همزمان شروع به صعود کردند. من نمی گویم استادم اشتباه کرده است. میگم دنیا عوض شده ما اکنون در عصر اطلاعات محور زندگی می کنیم، جایی که اخبار سریعتر از آن چیزی است که من را از ماشینم پیاده کنم. بازارها دیگر به وقایع به روشی آهسته، linear واکنش نشان نمی دهند. واکنش ها آنی، جهانی و اغلب احساسی هستند. و این احساس... از همه ما ناشی می شود که تلاش می کنیم data را پردازش کنیم که به طور کامل درک نمی کنیم. 🧠 رفتار پولی هوشمند هنگامی که S&P 500 به سطوحی می رسد که احساس می کنند "خیلی بالا، خیلی سریع" هستند، پول هوشمند بی سر و صدا شروع به خرید طلا می کند. نه به این دلیل که آنها انتظار دارند سهام فردا سقوط کند، بلکه به عنوان پوششی در برابر حباب می توانند شکل گرفتن را قبل از جمعیت ببینند. زمانی که حباب در نهایت می ترکد، انتظار می رود طلا جاری شود. از لحاظ تاریخی، طلا پناهگاه safe برای افرادی بوده است که در بی ثباتی زندگی می کردند. در بسیاری از کشورها، زمانی که اقتصاد آنها سقوط کرد، طلا تنها چیزی بود که ارزش خود را در زمانی که همه چیز فرو ریخت، حفظ کرد. ⚠️ سوال واقعی در حال حاضر، طلا تقریباً از تمام سطوح مقاومت در نمودار عبور کرده است. هیچ کس واقعا نمی داند که چقدر می تواند بالا برود. اما حقیقت ناراحت کننده اینجاست: "وقتی زمان فروش فرا می رسد، چه کسی برای خرید باقی می ماند؟" بدون خریداران، حتی محبوب ترین دارایی ها نیز می توانند به سرعت ارزش خود را از دست بدهند. هنگامی که هر دو دارایی های مورد علاقه شما; سهام و طلا با هم شروع به ریزش می کنند، آن موقع است که عقیده آزمایش می شود. 🧭 طرح خروج نمودار حرکت را نشان می دهد، بله. اما حرکت قطعی نیست، و در نهایت سوخت تمام می شود. اگر طولانی هستید، هوشمندانه است که از سواری لذت ببرید، اما قبل از اینکه جمعیت شروع به جستجوی خروجی خود کنند، خروجی خود را نیز بدانید. زیرا بدترین زمان برای برنامه ریزی... زمانی است که خانه از قبل آتش گرفته است. برنامه من این است که منتظر عقب نشینی مقاومت قبلی باشم و ببینم آیا این کشتی موشکی من را به پنت هاوس در 1.618 Fib می برد، زیرا به نظر می رسد ما در نوعی موج 3 با صدای حرکت هستیم. من درست قبل از بسته شدن جلسه نیویورک در موقعیتی قرار داشتم، یک روز طولانی داشتم و تصمیم گرفتم قبل از قیمت هدفم از آن خارج شوم. اما مانند همه معامله گران "خود معرفی شده"، همانطور که soon می فروشید، پس از 10 دقیقه که برمی گردید از آن دور می شوید. حدس می‌زنم توپ‌هایی برای دنبال کردن نقشه‌ام نداشتم. طرح من در حال حاضر ساده است: منتظر عقب نشینی به سطح مقاومت قبلی باشید و ببینید که آیا به عنوان حمایت باقی می ماند یا خیر. اگر این کار انجام شود و حرکت قوی باقی بماند، من سوار این کشتی موشکی به سمت پسوند فیبوناچی 1.618 شد که کاملاً با ساختار قدرتمند موج 3 مطابقت دارد. اوایل امروز، درست قبل از بسته شدن جلسه نیویورک، من قبلاً در موقعیتی بودم. من یک روز طولانی را سپری کرده بودم، بنابراین قبل از رسیدن به هدف قیمتی خود را زود تعطیل کردم. و مانند هر "تاجر خودخوانده"، لحظه ای که من از آنجا دور شدم، قیمت دقیقاً همان طور که تصور می کردم بالا رفت. 10 دقیقه بعد که برگشتم... خوب، بیایید بگوییم که جرات اعتماد کامل به برنامه ام را نداشتم. مثل همیشه با توقف ضرر معامله کنید، نکته کلیدی این است که زندگی کنید تا یک روز دیگر معامله کنید.

چشم‌انداز ساختار بازار اگر به تایم فریم ۴ ساعته نگاه کنیم، ساختار فعلی شبیه به یک موج اصلاحی ۴ در چارچوب یک موج جنبشی بزرگ‌تر ۱-۲-۳-۴-۵ است. بر اساس رفتار اخیر قیمت، به نظر می‌رسد که ما در حال تشکیل موج E در داخل آن موج اصلاحی ۴ هستیم. این یکی از غیرقابل‌پیش‌بینی‌ترین بخش‌های ساختار امواج الیوت است. برای پیچیده‌تر شدن موضوع، تنش‌های ژئوپلیتیک مداوم می‌توانند به راحتی بازار را در هر دو جهت هل دهند و نوسانات (فرّاریت) را تشدید کنند. از منظر ساختاری: ممکن است در یک موج E ناقص باشیم که روند نزولی دارد. اگر هرگونه خبر مثبت یا خنثی (مانند اخبار مرتبط با تعرفه یا نرخ بهره) قبل از پایان این الگو منتشر شود، می‌تواند قیمت را به سمت بالا هدایت کند، مقاومت بالایی را بشکند و به طور بالقوه موج ۵ را آغاز کند. از طرف دیگر، آنچه که به نظر موج E می‌رسد، می‌تواند در واقع اولین زیرموج (۱) از یک موج بزرگ‌تر ۳ یا ۵ باشد که شروع یک حرکت جنبشی جدید را تأیید می‌کند. به خاطر داشته باشید، این یک چارچوب نظری است که بر اساس سطوح فیبوناچی، حمایت/مقاومت خط روند و رفتار معمول ساختار امواج بنا شده است. این یک پیش‌بینی نیست، بلکه نقشه‌ای از سناریوها است که امکان‌پذیر می‌سازد: شکست صعودی (مسیر سبز) در صورت بهبود احساسات بازار یا ارائه کاتالیزور توسط اخبار. ادامه روند نزولی (مسیر red) در صورتی که هیچ کاتالیزور مثبت قابل توجهی ظاهر نشود. از این چارچوب به عنوان یک نقشه راه مشروط استفاده کنید — موقعیت و ریسک خود را بر اساس نحوه واکنش قیمت به این سطوح کلیدی و مرزهای ساختاری تنظیم نمایید.