تحلیل تکنیکال polarity درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۹

طلا (XAU/USD) پس از ریزش شدید اواخر اکتبر، در یک کانال صعودی کاملاً مشخص معامله شده است. ساختار فعلی، مناطق عرضه (مقاومت) و تقاضا (حمایت) واضحی را نشان می‌دهد که نقشه‌ای برای معامله‌گران فراهم می‌کند که حرکت بعدی از کجا ممکن است آغاز شود. پس از تشکیل یک کَف (Base) در حدود ۳۸۸۷ تا ۳۹۴۰ دلار، قیمت به طور پیوسته در یک کانال اصلاحی بالا رفته و به مقاومت کوتاه‌مدت بین ۴۰۰۸ تا ۴۰۷۰ دلار رسیده است — که منطقۀ کلیدی اول در چارت به شمار می‌آید. این منطقه منطبق است بر: ۰.۲۳۶–۰.۳۸۲ سطوح بازگشتی فیبوناچی (Fibonacci retracement) از نوسان کاهشی (swing) قبلی. تجمع چندین رد شدن قیمت (rejections) که نشان‌دهنده عرضه قوی در بالا است. مرز بالایی کانال صعودی، که اغلب ناحیه‌ای برای فرسودگی خریداران (exhaustion) یا تنظیم معاملات فروش (short setups) است. نواحی مقاومت (عرضه): دو سطح مقاومت اصلی برای زیر نظر گرفتن وجود دارد: هدف ۱: ۴۰۰۰ – ۴۰۷۰ دلار ← باکس بالایی. شکسته شدن قطعی و بسته شدن قیمت در بالای این سطح می‌تواند در را برای آزمایش محدوده‌های بالاتر باز کند. هدف ۲: ۴۱۲۷ – ۴۱۸۴ دلار ← ناحیه بازگشتی عمیق‌تر (فیب ۰.۵–۰.۶۱۸). اگر خریداران (bulls) بتوانند اولین دیوار فروشندگان را پشت سر بگذارند، این یک هدف طبیعی بود. با این حال، هر دو منطقه نشان‌دهنده نقاط برگشتی بالقوه هستند. عدم موفقیت در شکست قاطع این نواحی می‌تواند این رالی صعودی را به عنوان یک رالی موج B یا اصلاح موج ۴ در یک روند نزولی گسترده‌تر تأیید کند. منطقه سبز نزدیک ۳۸۸۷ تا ۳۹۴۰ دلار، منطقه تقاضای حیاتی باقی می‌ماند — خریداران به طور مداوم در این سطح وارد عمل شده‌اند. این سطح توسط موارد زیر پشتیبانی می‌شود: کف‌های واکنشی متعدد تجمع حجم معاملات تلاقی با مرز پایینی کانال صعودی اگر این سطح شکسته شود، احتمالاً یک حرکت اصلاحی بزرگ‌تر رو به پایین تأیید شد و به طور بالقوه ۳۸۰۰ دلار یا پایین‌تر را هدف قرار داد. زمینه موج الیوت (بخش اختیاری): از دیدگاه نظریه موجی، ساختار فعلی ممکن است نشان‌دهنده یک کانال اصلاحی موج ۴ در یک کاهش بزرگ‌تر ۵ موجی باشد. اگر این موضوع صحیح باشد، یک افت نهایی در قالب موج ۵ به سمت منطقه تقاضا، ساختار را قبل از یک برگشت صعودی بزرگ‌تر تکمیل کرد. (اگر رالی از ۴۱۸۴ دلار عبور کند، این شمارش باطل شده و سوگیری (bias) به یک دنباله صعودی گسترده‌تر موج ۱ تا ۲ تغییر یافت.) طلا همچنان بین یک پایه تقاضای قوی نزدیک ۳۹۰۰ دلار و عرضه سنگین در بالای سر خود (نزدیک ۴۰۷۰ تا ۴۱۸۰ دلار) در حال نوسان (range-bound) است. تا زمانی که یکی از این دو طرف تسلیم نشود، معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است با مدیریت ریسک سختگیرانه، تنظیم معاملات بهتری در بازی با این محدوده‌ها بیابند. سطوح کلیدی برای نظارت: مقاومت: ۴۰۷۰، ۴۱۲۷، ۴۱۸۴ دلار حمایت: ۳۹۴۰، ۳۸۸۷ دلار سوگیری (Bias): خنثی (Neutral) ← نزولی (Bearish) مگر اینکه قیمت بالای ۴۰۷۰ دلار باشد. توجه: حتی قبل از اینکه این تحلیل را به پایان برسانم، طلا از اولین مقاومت عبور کرده و اکنون به سمت سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲ در حرکت است.