pakoumal

پاکت ۳٪+/- همراه با میانگین متحرک ۲۰ روزه (MA ۲۰ روزه) برای استراتژی‌های بازگشت به میانگین (Mean-Reversion) به خوبی کار می‌کند، زیرا نقاط عطف را که در آن‌ها قیمت ممکن است ناگهان به سمت میانگین بازگردد، به وضوح نشان می‌دهد. قیمت چقدر از MA ۲۰ روزه خود فاصله دارد و آیا قیمت نزدیک به نقاط انتهایی باندهای ۳٪ است؟ باندهای بولینگر به صورت پویا با نوسان‌پذیری تنظیم می‌شوند. قیمت به ندرت برای مدت طولانی فراتر از ۳٪± از MA ۲۰ روزه باقی می‌ماند. جهت‌گیری فروش است زمانی که MA ۲۰ روزه در حال کاهش است و قیمت بالای پاکت بالایی قرار دارد. جهت‌گیری خرید است زمانی که MA ۲۰ روزه در حال افزایش است و قیمت زیر پاکت پایینی قرار دارد. پس از کف ماه آوریل در ۴۰۲.۳۹ دلار، شیب MA ۲۰ روزه مثبت شد. در روندهای صعودی قوی، قیمت بین MA ۲۰ روزه و پاکت بالایی باقی می‌ماند و گاهی اوقات پاکت بالایی را لمس می‌کند (ژوئن تا اکتبر). در روندهای نزولی قوی، قیمت بین MA ۲۰ روزه و پاکت پایینی باقی می‌ماند و گاهی اوقات پاکت پایینی را لمس می‌کند. QQQ روندی قوی را از آوریل تا سقف ۶۳۷ دلاری ماه نوامبر دنبال کرد. این نشان‌دهنده ریسک بالای بازگشت به میانگین بود. زمانی که QQQ به کف حدود ۵۸۸ تا ۵۸۹ دلار رسید، MA ۲۰ روزه همچنان در حدود ۶۱۰ دلار صعودی بود. بنابراین، ما یک تصویر آینه‌ای در کشش نزولی مشاهده می‌کنیم که در آن حرکت صعودی از ۳٪+ فراتر رفت و سپس یک شکست نزولی فراتر از ۳٪- رخ داد؛ این نوع رفتاری است که زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند قوی در نهایت فرسوده شده و سپس اصلاح می‌کند. حرکت صعودی از حدود ۶۱۵ تا ۶۳۷ دلار بیش از حد کشیده شده بود، بنابراین این نقطه خوبی برای توقف دنبال کردن معاملات خرید بود. حرکت نزولی از حدود ۶۱۵ تا ۵۸۸ دلار نیز بیش از حد کشیده شده بود، بنابراین این نقطه خوبی برای توقف دنبال کردن معاملات فروش و انتظار جهش بازگشتی به سمت MA ۲۰ روزه بود، که دقیقاً همان چیزی است که هنگام بازگشت QQQ به سمت ۶۱۵ دلار رخ داد. با این حال، جهش فعلی ضعیف است و نسبت به جهش قبلی کشیدگی دارد (۳.۵٪ بالاتر از MA ۲۰ روزه، سپس ۳.۵٪- پایین‌تر از MA ۲۰ روزه و سپس بازگشت به سمت MA ۲۰ روزه). این یک بازگشت کامل ناگهانی از پاکت بالایی به پایینی است و اکنون یک بازگشت به میانگین به سمت MA ۲۰ روزه را نشان می‌دهد. یا قیمت نیمه بالایی کانال را پس می‌گیرد و روند از سر گرفته می‌شود، یا MA ۲۰ روزه به شیب نزولی خود ادامه می‌دهد و هر گونه رالی به سمت MA ۲۰ روزه/پاکت بالایی، موقعیت‌های ورود برای فروش هستند که نشان‌دهنده تغییر روند است. احتمال یک فشار بزرگ دیگر به سمت ۶۳۷ دلار بدون یک تنظیم مجدد اکنون کمتر است و ممکن است روند اکنون از صعودی قوی به اصلاحی/نزولی تغییر کند. قیمت از زیر پاکت پایینی جهش کرد و به نزدیکی MA ۲۰ روزه بازگشت، اما رالی‌ها از پاکت پایینی به سمت MA ۲۰ روزه اغلب موقعیت‌های ورود برای فروش هستند، نه فرصت‌های خرید در اصلاح قیمت. این با فرضیه شکست ۶۲۰ دلاری مطابقت دارد. رالی‌های بازگشتی به سمت MA ۲۰ روزه/پاکت بالایی را مشکوک در نظر بگیرید، مگر اینکه MA ۲۰ روزه دوباره به طور قاطع صعودی شود. اگر MA ۲۰ روزه شیب نزولی بگیرد و قیمت در نزدیکی ۶۲۰ دلار شکست بخورد، جهت‌گیری کوتاه‌مدت QQQ از روند صعودی به روند نزولی تغییر کرده است.

QQQ یک راه پله تمیز با ارتفاعات پایین تر از 624 تا 623 تا 621 دلار چاپ کرده است. این معمولاً در آزمایش منطقه پشتیبانی بعدی حل می شود - که برای QQQ 615 دلار و سپس 610 دلار است. شاخص های مومنتوم در حال ضعیف شدن هستند توقف RSI در 50 پایین s Stoch از بالای 70s غلتید هیچ یک هنوز واگرایی یا انباشت قوی را نشان نداده است این فریاد "برک آوت" نمی دهد. به سمت "خنک شدن" می رود قیمت فقط کمی بالاتر از VWAP پایین نوامبر است هنگامی که تکانه ضعیف است، معمولاً مانند آهنربا عمل می کند اگر 617 دلار شکسته شود، آهنربا قیمت را به سطح بازه زمانی بالاتر بعدی که 610 دلار است می کشاند. 610 دلار یک محور ساختاری در نمودارهای 1H و 4H است 610-612 دلار جایی است که خریداران در هفته گذشته به شدت وارد عمل شدند همچنین جایی است که حجم به قیمت زیادی در آن قرار دارد از دست دادن 615 دلار تقریباً همیشه منجر به آزمایش مجدد 610 دلار می شود زیرا یک پنجره نقدینگی در این بین وجود دارد عدم قطعیت کلان = فروشندگان عقب نشینی می کنند، خریداران ناپدید می شوند 1. CPI به تعویق افتاد/لغو شد 2. رای دولتی معلق است بازار به طور طبیعی به دلیل کمبود خریداران تازه وارد پایین تر می شود عدم قطعیت قدرت پیشنهاد را از بین می برد، بنابراین قیمت ها به سمت حمایت کاهش می یابد هر چیزی که می‌بینید با محو شدن برای پشتیبانی به جای شکست همراه است دو چیز می تواند سقوط را از مسیر خارج کند 1. رای بازگشایی دولت به وضوح صعودی اگر قراردادهای آتی با قطعنامه تامین مالی تمیز افزایش یابد، QQQ به بالای 623 تا 624 دلار بازمی گردد. مومنتوم به سرعت به سمت 630 دلار تغییر می کند 2. بازده به شدت کاهش می یابد هر سیگنال غافلگیر کننده dovish بلافاصله QQQ را به سمت بالا هل می دهد اگر این اتفاق نیفتد، فشار رو به پایین باقی می ماند آزمایش مجدد 610 دلاری از نظر فنی مناسب است و با چشم انداز روزانه + کلان فعلی مطابقت دارد اگر به دنبال وارد کردن مجدد تماس ها هستید، 610-612 دلار در واقع بهترین منطقه ریسک/پاداش برای درآمد NVDA است. طرح پرش صعودی - اگر QQQ 610 دلار را دوباره آزمایش کند و نگه دارد این بالاترین ناحیه ریسک/پاداش برای ورود مجدد به قرار گرفتن در معرض طولانی مدت است منطقه تقاضای قبلی قوی قفسه حجم در 1H کل واژگونی اوایل نوامبر را ثبت کرد جیب نقدینگی تمیز برای خریداران افت قیمت باید 610-612 دلار باشد ترجیحا فتیله زیر 612 دلار در روز باشد RSI (15m یا 1H) به 30-35 می رسد و خم می شود خستگی حرکتی + معکوس Stoch %K <20 سپس از بالای %D عبور می کند یک عدد شمع سبز رنگ با حجم بالا نیازی به بزرگ بودن نیست - فقط یک تغییر در شخصیت نوار زیر 605 دلار کل ساختار پرش را باطل می کند Momentum Breakout Plan - اگر QQQ به 610 دلار کاهش پیدا نکند از این فقط در صورتی استفاده کنید که بازار قوی‌تر از حد انتظار رفتار کند (رای صعودی دولت) قیمت بالای 624 دلار در 1H بسته می شود (نه فقط یک فیتیله) نزدیک = اعتقاد RSI در یک ساعت 60+ می شکند قدرت واقعی را نشان می دهد، نه خرد کردن حجم بالاتر از شمع های قبلی 1H Breakouts بدون حجم جعلی است جهش اول تا 610 دلار محتمل تر است تکانه در حال چرخش است، ساختار پایین به بالا دست نخورده است و کاتالیزورها نامشخص هستند اما… اگر رای بازگشایی دولت امروز بعدازظهر یا فردا پیش از بازار صعودی شود، ممکن است طرح شکست فورا درگیر شود.

صرفاً لمس کردن میانگین متحرک ۵۰ روزه (م.م. ۵۰ روزه) کافی نیست. قیمت پایانی در مقایسه با این سطح و اینکه چه حجمی این قیمت پایانی را همراهی می‌کند، مشخص می‌کند که آیا نهادهای مالی در حال دفاع از این سطح هستند یا آن را رها کرده‌اند. برخوردهای داخل روز با م.م. ۵۰ روزه (که در حال حاضر نزدیک ۶۰۹ تا ۶۱۰ دلار است) اغلب باعث فعال شدن برنامه‌های خرید سیستماتیک و خرید در افت توسط سرمایه‌گذاران خُرد می‌شود. اما این موارد اهمیت چندانی ندارند، مگر اینکه قیمت پایانی روزانه بالاتر از آن سطح حفظ شود. یک قیمت پایانی زیر م.م. ۵۰ روزه به این معنی است که سفارشات خرید در افت جذب شده‌اند و این زمانی است که دنبال‌کنندگان روند، کوانت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک شروع به خروج تدریجی (Rotate Out) می‌کنند. ۱. لمس کردن ≠ شکستن ۲. بسته شدن در زیر سطح = تأیید تغییر روند طی چرخه‌های اخیر (۲۰۲۳-۲۰۲۵)، QQQ معمولاً در طول اصلاح‌های ۳ تا ۵ درصدی، زیر م.م. ۵۰ روزه سایه می‌زند (wick below)، در روندهای صعودی سالم بالای آن حفظ می‌شود و زمانی که برای ۲ یا چند جلسه معاملاتی در زیر آن بسته می‌شود، معمولاً یک فاز اصلاحی چند هفته‌ای ۶ تا ۱۰ درصدی آغاز می‌گردد. اگر QQQ با حجم بیش از ۹۰ میلیون واحد در زیر ۶۰۷ دلار بسته شود، این موضوع کاملاً با شکست مومنتوم در زیر هر دو سطح (VWAP لنگر انداخته ۱۰ اکتبر و م.م. ۵۰ روزه) همسو می‌شود—که یک تأیید دوگانه تکنیکال است. برعکس، اگر تا پایان روز سطوح ۶۱۵ تا ۶۱۷ دلار را بازیابی کند، بازار همچنان در محدوده بازگشت اصلاحی باقی می‌ماند و نه در یک موج نزولی جدید. م.م. ۵۰ روزه میدان نبرد است، نه صرفاً یک خط. قیمت پایانی روزانه به علاوه حجم را زیر نظر بگیرید، نه فقط سایه شمع را. اگر دو قیمت پایانی متوالی زیر این سطح ثبت کنیم، احتمال کاهش قیمت به شدت به سمت ۷۰ تا ۷۵ درصد افزایش می‌یابد.

QQQ همچنان در محدوده آماری روند صعودی خود باقی مانده است. بسته شدن روزانه مجدد بالای ۶۲۵ دلار، مسیر رسیدن به ۶۳۷ دلار و بالاتر را باز می‌کند، در حالی که بسته شدن زیر ۵۹۵ دلار هشدار می‌دهد که ساختار فعلی بازگشت به میانگین (mean-reverting structure) در حال از بین رفتن است. پوشش قیمتی ۳± درصد به خوبی نشان می‌دهد که QQQ چقدر به روند خط میانی خود نزدیک بوده و چقدر نوسانات علیرغم عقب‌نشینی‌های اخیر، مهار شده است. حد بالایی (<۰> یا ۳+ درصد) تقریباً ۶۳۵ تا ۶۴۰ دلار است. حد پایینی (<۱> یا ۳- درصد) تقریباً ۵۹۲ تا ۵۹۵ دلار است. کاهش اخیر تا حدود ۶۰۰ دلار دقیقاً به مرز ۳- درصد برخورد کرد و تأیید نمود که عقب‌نشینی‌ها در محدوده نوسانات آماری عادی باقی مانده‌اند - که شاخصه یک روند صعودی سالم است. هر بار آزمایش قبلی حد پایینی <۲> (ژوئن، اواسط آگوست، اوایل اکتبر) منجر به بازگشت به میانگین و سپس ثبت اوج‌های جدید در عرض ۲-۳ هفته شده است. فشرده شدن قیمت بین ۶۰۰ تا ۶۲۰ دلار در حالی که پوشش ۳± درصد باریک‌تر می‌شود، احتمالاً پیش‌درآمدی برای جهش نوسانی در اواخر نوامبر تا اوایل دسامبر بود. حفظ قیمت بالای ۶۱۱ دلار سازنده است؛ اهداف ۶۲۵ تا ۶۳۵ دلار را دنبال می‌کند. بسته شدن زیر ۶۰۰ دلار نشان‌دهنده خستگی روند است؛ و ریسک یک حرکت <۳> به سمت ۵۸۵ تا ۵۹۰ دلار را سیگنال می‌دهد.

قیمت درست به نقطه وسط کانال افزایشی خود عقب نشینی کرد پیوت روزانه (P) با قیمت 618.8 دلار در حال آزمایش است و تقریباً مشابه VWAP 4H از پایین ترین سطح 10 اکتبر است. این منطقه چندین بار در گذشته (اواخر تیر و اوایل اکتبر) سکوی پرتاب بوده است. QQQ در تلاقی major پشتیبانی است و خط میانی کانال، محور روزانه و 20 روز کارشناسی ارشد همه در اینجا با هم ملاقات می کنند تا زمانی که قیمت بالای 618 تا 615 دلار باقی بماند، ما همچنان در مرحله اصلاح صعودی هستیم. فقط کمتر از 600 دلار می تواند به یک اصلاح واقعی تبدیل شود حجم روزانه (~63M) بالاتر از حد متوسط است، چرخش فعال را نشان می دهد، نه انحلال این با سرمایه‌هایی که در نزدیکی بالای کانال سود می‌برند و نزدیک به پشتیبانی اضافه می‌کنند، مطابقت دارد RSI از 70 به 50 کاهش یافته است Stochastic در حال حاضر بیش از حد فروش رفته است هیچ واگرایی نزولی در بازه زمانی روزانه وجود ندارد - به این معنی که ساختار روند هنوز دست نخورده است حرکت در یک روند صعودی بازنشانی می شود. از لحاظ تاریخی، یک راه اندازی شیب قابل خرید 1. Base & Bounce 615-620 دلار را نگه دارید، RSI بیش از حد فروش را معکوس کنید ~60٪ بازبینی $633-637$ (R1) 2. گسترش دامنه Choppy hold 615-625 دلار ~ 25٪ قبل از بازی بعدی، پایه را بازسازی کنید 3. خرابی از دست دادن 615 دلار در حجم ~ 15٪ کاهش به 600 دلار (S1) نمودار روزانه تأیید می کند که این یک عقب نشینی روند به حمایت major است، نه یک شکست ساختاری منطقه 618 تا 615 دلاری بسیار مهم است، زیرا برگزاری در اینجا احتمالاً یک رالی بازتابی به سمت 633-637 دلار (R1) ایجاد می کند. تنها بسته شدن روزانه زیر 600 دلار، کانال روند صعودی گسترده تر را باطل می کند هر دو AMD و PLTR در واقع اعداد مناسبی با رشد خوب، نظرات مثبت و با این حال هر دو سهام پس از پاپ اولیه محو شدند. این به شما می‌گوید که بازار به مرحله بازنشانی هضم/ارزش‌گذاری رفته است، جایی که ضربان سود از قبل قیمت گذاری شده است. صندوق‌ها در حال کاهش موقعیت‌ها برای قفل کردن سودهای سه ماهه چهارم هستند خریداران خواستار نقاط ورودی ارزان‌تر هستند، نه به دنبال شتاب اصول اولیه خوب هستند، اما احساسات گسترده است و بازار در حال متعادل کردن ریسک است، نه واکنشی به data QQQ 50٪ در 5 مگا کلاه (AAPL، MSFT، NVDA، AMZN و GOOG) وزن دارد. AMD (~1.5٪) و PLTR (~0.3٪) فقط عضله ای برای جبران ضعف گسترده در آن وزنه های سنگین ندارند. AAPL و MSFT; به عنوان مثال، هر دو شاهد درآمدهای پس از drift کمتر بوده‌اند و این به تنهایی از تأثیر کل قدرت AMD+PLTR بیشتر است. حتی اگر AMD 10% را پاره کرده بود، QQQ ممکن بود به سختی تکان بخورد مگر اینکه NVDA یا MSFT به آن ملحق شوند - فرضیه کاری من از هفته گذشته QQQ با قیمت 637 دلار افزایش یافت و به خط روند بازگشت کاتالیزورهای مثبت تا زمانی که نزدیک به 615 تا 620 دلار قرار نگیرند و شتاب را بازسازی نکنند، نمی‌چسبند. چرخش "ریسک" به تایید احتمالاً از طریق درآمد NVDA (19 نوامبر)، بازگشایی مجدد دولت، یا چاپ سرد CPI قبل از اینکه موسسات دوباره به دنبال فناوری باشند، نیاز دارد. کاهش بازدهی به ارزش‌گذاری کمک می‌کند، اما به اندازه‌ای نیست که جرقه‌ای برای جرقه‌ای جریان‌های ورودی ایجاد کند، زمانی که همه افراد دارای فناوری اضافه وزن هستند. VIX هنوز ~19-20 نشان دهنده فشار پوششی طولانی مدت است وجوه به طور موقت در حال چرخش به عقب مانده ها (صنعتی ها، سرمایه های کوچک) هستند - نه اینکه ریسک را به طور کامل کنار بگذارند، بلکه فقط در معرض تنوع قرار می گیرند. این چرخش بخش پس از یک دوره طولانی مبتنی بر فناوری است کوتاه مدت (1-3 روز) ساختمان پایه متلاطم نزدیک به 615 تا 625 دلار صاف کردن RSI/Stoch، VIX <18.5 میان مدت (1-2 هفته) تا اواسط نوامبر بیشتر آسیاب کنید درآمد NVDA یا CPI نرم شتاب را دوباره شعله ور می کند منطقه خطر بستن <610 دلار محرک‌های حرکت برنامه‌ها را به سمت 600 تا 602 دلار می‌فروشند AMD و PLTR QQQ را بالا نبردند نه به این دلیل که شکست خوردند، بلکه به این دلیل که بازار در حال حاضر اخبار خوبی را دریافت نمی کند - این در حال تنظیم مجدد موقعیت پس از یک دوره قوی است. نوار همچنان مانند یک چرخش بخش به نظر می رسد، نه یک رویداد مخاطره آمیز هنگامی که این ادغام به پایان رسید، QQQ می تواند 635-640 دلار را دوباره به چالش بکشد. احتمالاً روی کاتالیزوری با وزن بیشتر (NVDA یا ماکرو)

هر سهم در یک روند صعودی اولیه است، اما با مراحل حرکت کمی متفاوت - شما کمی واگرایی را در میان "کلیات QQQ" مشاهده می کنید، که مهم است. AAPL سنگ زنی بالاتر، بالاتر از 50d MA و در بولینگر فوقانی band هنوز هم روند، اما فتیله های بالایی = عرضه در حدود 275-277 دلار؛ منطقه هضم احتمالی MSFT پس از صعودهای جدید، از 555 دلار به 520 دلار بازگشت ردیابی سالم به سمت 50 روز کارشناسی ارشد، بنابراین برای پایین ترین سطح نزدیک به 510-515 دلار مراقب باشید NVDA پیشرو - بالاتر از مقاومت 195 دلاری قبلی شکست و رشد را حفظ کرد صعودی ترین از 3; شمع کوچک جثه نزدیک بالا = ادغام قبل از پای بعدی هر سه بدنه‌های کوچک با فیتیله‌های بالایی را نشان می‌دهند، به این معنی که خریداران زودتر فشار می‌آورند، اما با مقاومت مواجه می‌شوند - مکث، هنوز معکوس نشده است. بدون شمع فروش نزولی یا با حجم زیاد RSI AAPL ~ 62 - روند صعودی میانه، نه بیش از حد خرید MSFT ~56 - خنک کننده، اما سالم NVDA ~ 56 - قدرت ثابت خوانش RSI بین 55 تا 65 نشان دهنده ادامه روند است (هنوز بدون فرسودگی) تصادفی AAPL/NVDA در حال پیچ خوردن هستند - از ادامه پشتیبانی می کند MSFT غوطه‌ور شد، احتمالاً در کوتاه‌مدت شکل‌گیری پایین برای نشانه‌های ورود بعدی مراقب کراس‌آپ‌های زیر ۲۰ باشید MACD AAPL هنوز مثبت است، صاف شدن جزئی = مکث حرکت MSFT در حال شکل گیری متقاطع نزولی است (هیستوگرام نزدیک به صفر را تماشا کنید) NVDA کراس اوور صعودی تایید شده است - قوی ترین راه اندازی از نظر فنی نمایه حجم AAPL خفیف بالا می رود اما دمنده نیست افزایش حجم MSFT در red شمع - احتمالاً واکنش سود محو می شود NVDA مشارکت بالا، اما پایدار = موسسات هنوز فعال هستند AAPL بالای 270 دلار = ادامه شکست تثبیت صعودی برای شکست > 277 دلار تماشا کنید یا دوباره تست کنید پشتیبانی 258 دلاری MSFT برای جلوگیری از عقب نشینی عمیق تر، باید بیش از 515 دلار نگه دارید خنثی- صعودی (هضم کوتاه مدت) اگر RSI بیش از 45 نگه داشت، در آزمون مجدد 510 دلار جمع آوری کنید NVDA منطقه شکست بالای 200 دلار؛ 212 دلار = هدف توسعه صعودی راه‌اندازی با قیمت بالای 188 تا 190 دلار (پشتیبانی از AVWAP) مرحله تثبیت احتمالاً در اوایل هفته آینده، با NVDA احتمالاً در صورت حفظ 200 تا 202 دلار، QQQ را بالاتر از سر گرفت. QQQ همچنان در یک روند صعودی قوی باقی می ماند و بالاتر از 50d MA و بسیار بالاتر از 200d MA معامله می شود. پس از افزایش درآمد (AAPL، AMZN، META) اندکی عقب نشینی کرد، اما از حمایت شکسته نشد - به این معنی که روند دست نخورده است، اما کشیده شده است. نمودار شبیه یک پرچم/پرچم صعودی است که درست زیر بالاترین سطح قبلی (~637-640 دلار) شکل می گیرد. تثبیت فشرده پس از رالی عمودی = پتانسیل ادامه بدنه واقعی کوچک روز جمعه، فتیله بالایی - نشان می دهد که فروشندگان قدرت اواخر روز را کم رنگ کرده اند، اما توزیع سنگین ندارند شمع های شکسته قوی با حجم جامد انباشت نهادی را تایید می کنند تا اینجای کار، بیشتر از استراحت bar تا معکوس bar حرکت سالم - RSI می تواند بدون شکست روند نزدیک به 60 کاهش یابد MACD کند شدن حرکت را نشان می دهد، نه معکوس مراقب هیستوگرام تیک آپ بعد از ۲ تا ۳ روز آرام باشید (سیگنال احتمالی برای پای بعدی بالاتر) چرخش تصادفی از خرید بیش از حد (80-90) احتمال توقف کوتاه مدت وجود دارد، اما در میان مدت همچنان صعودی است مگر اینکه به زیر 40 نزول کند حجم در هنگام شکست (پس از کسب درآمد) بالا بود، اما در طول عقب نشینی کاهش یافت - الگوی کلاسیک صعودی هنوز هیچ نشانه ای از فروش توزیع وجود ندارد نگه داشتن بالای 620 دلار، قاب گاو را کاملاً دست نخورده نگه می دارد و شکست بالای 640 دلار پتانسیل را برای اهداف 655 تا 665 دلاری باز می کند (اندازه گیری شده move از پرچم) AAPL خنثی- صعودی = تایید قدرت گسترده فناوری پیشرو NVDA = احساسات ریسک پذیر همچنان قوی است نرم شدن MSFT = مرحله هضم مختصر. هنوز شاخص را نمی کشد VIX نزدیک به چرخه پایین، TNX (بازده) کاهش - بادهای عقب ماکرو برای سهام رشد AAPL، AMZN، META، MSFT و TSLA قبلا درآمدهای بالایی را گزارش کرده اند، بنابراین اکنون نیمه هادی ها و AI نام هایی مانند AMD و PLTR کاتالیزورهای بعدی هستند. با درآمد NVDA تا 19 نوامبر، گزارش AMD دوشنبه شب عملاً به یک مطالعه برای مجتمع AI/نیمه هادی تبدیل می شود که به شدت QQQ را تحت تأثیر قرار می دهد. بهترین حالت برای گاوها گزارش قوی AMD = شتاب تجدید شده AI - QQQ مقاومت 640 دلاری را از بین می برد.

هم ترازی ثابت QQQ بالاتر از 50d MA از ماه می، یک روند صعودی اولیه را تایید می کند هر بار که QQQ به سمت خط وسط یا کمی پایین تر از آن عقب می نشیند، دوباره برگشت می کند - یک ریتم پاکت نامه کلاسیک راه‌اندازی فعلی به جای معکوس کردن، به نفع چرخش یا هضم جانبی است، مگر اینکه قیمت به طور قطعی به زیر 600 دلار برسد. QQQ تمدید شده است، بنابراین یک مکث کوتاه یا عقب نشینی کوچک روند صعودی را باطل نمی کند QQQ در حال آزمایش مرز بالای +3٪ است - منطقه ای که اغلب به عنوان یک منطقه حرکت در یک روند صعودی سالم عمل می کند. معاملات پایدار بالای آن band نشان دهنده یک فاز صعودی بسیار قوی است (به "گسترش روند" فکر کنید) یک عقب نشینی drift به پهلو یا کوچک به خط وسط (~610-615 دلار) کاملاً طبیعی است 1. روند صعودی قوی، به خوبی در کانال روند قیمت از ماه مه به طور واضح به بالاتر از خط وسط خود (50 روز کارشناسی ارشد) رسیده است پاکت سایه دار QQQ را نشان می دهد که نوار بالایی را در آغوش گرفته است، که معمولاً نشان دهنده قدرت روند است، نه خستگی. مگر اینکه صاف شود و قیمت بالا برود 2. خوشه مقاومت 629-637 دلار این یک ناحیه عدد گرد روانشناختی است و با سطح شکست دستگیره اندازه‌گیری شده از نمودار 4H همسو می‌شود چند شمع متوالی که درست زیر قسمت بالای band متوقف می شوند، به معنای سودگیری کنترل شده است، نه فروش سنگین. 3. ساختار "پرچم گاو نر در روز" را پیشنهاد می کند عقب نشینی کم عمق در حدود 589 دلار، 620 دلار تا 637 دلار دارای نسبت هایی شبیه به پرچم است. اگر QQQ در اوایل هفته آینده بالای 620 دلار باقی بماند و با حجم 637 دلار بشکند، الگوی ادامه صعودی را تایید می کند. 637 دلار + (637 دلار - 589 دلار) ≈ 685-690 دلار میان مدت 4. تکانه شیب این روند از اوایل اکتبر شتاب گرفته است. اغلب، یک مشخصه روند اواخر مرحله است، اما ساختار تاپینگ مشخصی وجود ندارد RSI (نمودار 4H) نزدیک به 66 است، به این معنی که هنوز جایی برای خرید بیش از حد در فریم روزانه وجود دارد. ادامه صعودی شکستن و بسته شدن > 637 دلار رالی قوی QQQ/تکنولوژی پس از FOMC و ترامپ-شی 660-685 دلار به پهلو نگه دارید محدوده 620 تا 637 دلار نگه می دارد تثبیت قبل از بازی بعدی سوگیری خنثی تا صعودی عقب نشینی نزولی بسته روزانه <620 دلار اصلاح کوتاه مدت به 50d MA (~612$) پشتیبانی 600 تا 610 دلار روندهای روزانه و 4H به صورت صعودی با تثبیت درست پایین تر از اوج های هفته گذشته و کاتالیزورها (FOMC، ترامپ-Xi و درآمد) سالم است. اگر لحن ماکرو آرام باشد یا دلربا باشد، احتمال دارد که پای شکست در نوامبر رخ دهد

خریداران به جای اینکه منتظر عقب نشینی عمیق تر باشند، مستقیماً به روی اصول بنیادی قوی باز می گردند 1. کاتالیزورها AMZN بخش‌های ابری و تبلیغاتی هر دو شگفت‌زده شدند، حاشیه‌ها به‌شدت افزایش یافت - این همان نتیجه‌ای است که روایت «AI + انعطاف‌پذیری مصرف‌کننده» را احیا می‌کند. AAPL رشد خدمات پایدار و راهنمایی‌های خوش‌بینانه آیفون، به‌علاوه تفسیر قوی فروش چین - بازارها آن را به‌عنوان انعطاف‌پذیر کلان می‌خوانند این دو با هم تقریباً 18 تا 20 درصد وزن QQQ را کنترل می کنند، بنابراین ضربان آنها به طور مکانیکی ETF را بالا می برد. 2. مفاهیم فنی چاپ های آتی و پس از بازار حدود 1% (≈632 دلار تا 639 دلار) به این معنی است که QQQ در حال حاضر بالاتر از R3 (630.9 دلار) تست می شود. اگر این وضعیت در بازه فردا باقی بماند، نزولی را که قبلاً در برگرفته بود خنثی می‌کند و خریدارانی را که از کانال دفاع می‌کنند تأیید می‌کند. RSI در 4H احتمالاً قبل از رسیدن به 50 دوباره افزایش می یابد - تنظیم مجدد صعودی بدون بازگشت میانگین کامل 3. سطوح کلیدی یک شبه به فردا 637-640 دلار بالا/مقاومت پس از فروش band اگر بشکند و بیش از 640 دلار نگه دارد، احتمالاً حرکت فشاری کاهش می یابد 630-632 دلار R3 قبلی / پشتیبانی بالقوه اکنون خریداران در اینجا دفاع می کنند = ادامه صعودی 620-625 دلار در صورت محو شدن معاملات آتی، محدوده باید حفظ شود زیر 620 دلار مسیر بازگشت میانگین را دوباره باز می کند اگر معاملات آتی در باز شدن به 632 دلار بازگردد، این یک سود طبیعی است - نکته کلیدی این است که آیا اولین شیب به سرعت خریداری می شود یا خیر این یک رفتار کلاسیک "خرید با کاهش با درآمد مگاکاپ stellar" است با توجه به پس‌زمینه مکث فدرال رزرو و چاپ‌های فنی قوی، اکنون شانس به سمت آزمایش مجدد QQQ 645 تا 650 دلار پیش از هر مرحله ادغام جدید متمایل شده است.

بازارها بر روی اخبار بد قرار نمی گیرند، بلکه در مورد اخبار خوبی که نمی توانند قیمت ها را بالا ببرند، صدر می کنند مومنتوم همچنان صعودی است، اما از نظر فنی کشش دارد. طرح دو حالته (حفاظ تماس کوتاه مدت + قرارهای میان مدت) صحیح است فقط با سرعت حدود 636 دلار و 630 دلار معامله کنید 1. فاز شایعه قبلا پخش شده است انتظار می‌رود که فدرال رزرو کاهش دهد و همچنان بی‌طرف بماند NVDA/Big Tech optimism قیمت بالایی داشته است (QQQ نزدیک به 5% در 5 جلسه افزایش یافته است) معامله گران روایت «محور فدرال رزرو + درآمد ثابت = فرود نرم» را پیش رو داشتند. این تجمع در رویدادها (FOMC + MSFT، META، درآمد AAPL + اپتیک ترامپ-Xi) پای "شایعه را بخر" است. 2. موقعیت‌یابی مملو از نمایندگی‌های گاما طولانی است + تماس‌های شدید در معرض قرار گرفتن، فشار دادن به بالاتر را بدون خرید جدید سخت‌تر می‌کند - "برای خرید پایین صبر می‌کنم" RSI/Stoch در نهایت با نمودار 4H هر دو را بالای 90 نشان می دهد که یک نقطه خستگی کلاسیک است وقتی همه برای اخبار خوب قرار می گیرند، حتی اخبار عالی هم می توانند باعث محو شدن آن شوند "Fed خوب" - "بله، اما این قیمت دارد" "درآمد خوب" - "راهنمایی آنقدرها هم داغ نبود" بنابراین حتی اگر سرفصل‌ها مثبت باشند، بازارها می‌توانند سقوط کنند زیرا معامله‌گران سود را قفل می‌کنند و دلال‌ها از قرار گرفتن در معرض گامای طولانی باز می‌شوند. 3. نوسانات در روز FOMC به هر دو صورت افزایش می یابد move اول اغلب در پایان جلسه محو می شود 1-2 روز پس از رویداد معمولاً به دنبال یک بازگشت متوسط یا اصلاح خفیف است، به خصوص اگر QQQ بیشتر از 5-7٪ بالاتر از 20 روز MA خود باقی بماند. تمرکز روی «کاتالیزور بعدی چیست؟» تغییر می‌کند. - اگر هیچ کدام، قیمت‌ها drift یا به 620 تا 625 دلار کاهش می‌یابد قیمت بالاتر از اوج های قبلی (627 دلار) با شیب تند. فاصله از 20d MA حدود 4% است و از نظر تاریخی برای QQQ افزایش یافته است دویدن سبز بلند با اجسام واقعی در حال کوچک شدن نشان دهنده کند شدن حرکت است، اما هنوز معکوس نشده است قیمت اکنون بالای پاکت نوسانات را در آغوش گرفته است که یک سیگنال رایج "مکث یا عقب نشینی" است. حجم در حال افزایش است، اما نه اوج، بنابراین همچنان صعودی است، اما نزدیک به فرسودگی است این روند به طور غیرقابل انکاری رو به افزایش است، اما این حرکت در اواخر مرحله است این نوع move است که اغلب با اخبار بد همراه نیست، اما زمانی که اخبار خوب از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند. ما یک 6 روز عمودی move در کاتالیزورهای متعدد داشته ایم (FOMC، درآمدهای کلان، اپتیک ژئوپلیتیک) معامله‌گران کوتاه‌مدت تمام‌بلند هستند، گاما زیاد است و نوسانات متوجه شده پایین است این دقیقاً زمانی است که واکنش‌های «خبر فروش» با یک تغییر بزرگ تیتر، شدیدترین واکنش را نشان می‌دهد و همه بلافاصله به سمت در می‌دوند. اگر در حال نگه داشتن آنها هستید آنها را در رویدادها نگه دارید زیرا آنها از هر جیب هوای 625 تا 620 دلاری سود برد. اگر QQQ بعد از نشستن گرد و غبار بیش از 635 دلار نگه داشت، اصلاح را در نظر بگیرید. که نشان دهنده ادامه روند به جای محو شدن است اگر در حال بررسی تماس هستید فقط یک شکست قاطع > 636 دلار با وسعت قوی اضافه کنید. در غیر این صورت، به محض کاهش نوسانات رویداد، به سرعت از بین می روند اگر قبلاً تماس‌های کوتاه‌مدت داشته‌اید، سود را قوی کنید. به آنها اجازه ندهید از درآمدهای پاول + عبور کنند، مگر اینکه عمیقاً ITM باشند بازار با توجه به انتظارات فدرال رزرو ضعیف و درآمدهای فناوری قوی افزایش یافت اگر پاول قیمت‌های موجود را تأیید کند، هیچ سوخت جدیدی وجود ندارد که احتمالاً محو شود اگر پاول ناامید شود، بازده می‌زند و حتی واضح‌تر محو می‌شود فقط یک لحن تکان دهنده + درآمدهای ناگهانی می تواند رالی را ادامه دهد و حتی ممکن است به فروش برسد اگر QQQ شکسته شود و بالای 635 دلار بماند می تواند در کوتاه مدت به 640 دلار برسد (فشار گاما) لحظه ای عالی برای خروج یا برقراری تماس های کوتاه مدت، زیرا خطر برگشت سریع افزایش می یابد اگر QQQ به زیر 630 دلار محو شود ما تا 4% بالاتر از R2 کشیده شده‌ایم، اکنون به R3 نزدیک می‌شویم، مرز بیرونی اکثر رالی‌های "عادی" از لحاظ تاریخی، زمانی که QQQ >R3 بسته می شود، اغلب یک مکث 1-3 روزه یا محو می شود (به ویژه پس از کاتالیزورها) حجم صدا خیلی وحشتناک نیست، بنابراین به نظر می رسد خرید خستگی است، نه پوشش وحشت - یک تفاوت ظریف، اما کلیدی پشته سه گانه این هفته انتظار می‌رود که FOMC (چهارشنبه) ارزان‌تر و قیمت‌گذاری شود درآمد مگا سقفی از MSFT، META، AAPL با انتظارات بالا اپتیک ماکرو ترامپ-شی، تأثیر جزئی دارد مگر اینکه major بیانیه خط مشی این تنظیمات کلاسیک است «شایعه بخر (رالی)، اخبار بفروش (رویدادهای این هفته)» 60% احتمال تثبیت کوتاه مدت / عقب نشینی در مقابل 40% ادامه ذوب شدن هر تماسی باید کوتاه‌مدت باشد (این هفته منقضی می‌شود) و با قدرت بیش از 635 دلار بسته شود تا زمانی که قیمت 625 دلار یا 606 دلار آزمایش شود از اضافه کردن نوردهی طولانی خودداری کنید - پاداش/ریسک بهتر انتظار کاهش یا محو شدن درآمدهای پس از FOMC/درآمد را داشته باشید بهترین معامله ریسک/پاداش، حفظ هر گونه فروش موجود و کاهش قدرت به بالاترین قیمت روز رویداد است

انتظار خنک کردن یا عقب نشینی در طی 1-2 جلسه را داشته باشید - لزوماً یک روند معکوس نیست، اما برای پر کردن شکاف کافی است (625 دلار تا 617 دلار)، که از نظر تاریخی ~ 2-3٪ در چند جلسه بعدی محو می شود. بازارسازان و فروشندگان پس از یک هفته خرید سنگین، گامای کوتاهی دارند (فدرال رزرو شرط‌بندی را کاهش داده + درآمدهای فنی) از آنجایی که QQQ همچنان در حال افزایش است، آنها باید سهام بیشتری از QQQ بخرند تا محافظت کنند، که قیمت ها را حتی بالاتر می برد. این یک حلقه خودتقویت‌کننده است... تا زمانی که خریداران تماس از فشار دادن متوقف شوند یا IV قطع نشود Stochastic در 98 بسیار زیاد خرید شده است هر بار که 4H Stoch به این منطقه برخورد کرد (اواخر ژوئن، اواخر اوت و اواسط اکتبر را ببینید)، QQQ 1.5-3٪ در عرض 1-3 شمع (تقریباً 12-24 ساعت) عقب نشینی کرد. RSI: 70.5 در "خرید بیش از حد" کلاسیک threshold است شیب RSI هنوز مثبت است، اما شما می توانید در حال حاضر مسطح شدن مومنتوم را ببینید که یک سیگنال پیش از محو شدن معمول است. وقتی RSI ≈ 70 + stoch > 95، QQQ اغلب مکث می کند یا به EMA 20d یا VWAP در نمودار 4H بازمی گردد. در این مورد، این حمایت نزدیک به 616-618 دلار است که با شکاف باز هفته گذشته مطابقت دارد. اگر حرکت به طور کامل بازنشانی شود، قبل از اینکه گاوها به عقب برگردند، یک آزمایش عمیق تر به سمت 610-612 دلار (پایه شکست قبلی) ممکن می شود. رالی از 604 دلار به 628 دلار در کمتر از سه جلسه اتفاق افتاد - یک گسترش سهموی احتمالاً توسط جریان‌های پوشش گاما (نمایندگانی که سهام را برای پوشش تماس‌های کوتاه می‌خرند) تقویت شده است. هنگامی که این جریان ها کند می شود، معامله گران شتاب اغلب سود می برند و معامله گران سهام را پس می فروشند - سریع، اما افت محدود. 626-628 دلار مقاومت کوتاه مدت اگر در اینجا رد شد، احتمالا محو شود 618 دلار پشتیبانی اول / شکاف جزئی هدف اول ایده آل برای هر عقب نشینی 610-612 دلار تلاقی VWAP/20d EMA پشتیبانی قوی تر، احتمال ورود مجدد 635-640 دلار پسوند صعودی فقط در صورتی که RSI بازنشانی شود و خریداران دوباره وارد شوند