pakoumal

تحلیل کلان از ادامه روند صعودی (۶۰۰ تا ۶۳۰ دلار) حمایت می‌کند، مگر اینکه سطح ۵۶۸ دلار شکسته شود و وضعیت کلان data بدتر گردد. چرخش سیاست فدرال رزرو به سمت سیاست‌های تسهیلی، تداوم کاهش تورم، انعطاف‌پذیری سودآوری ناشی از هوش مصنوعی و نقدینگی قوی، عوامل مثبت هستند. ارزش‌گذاری‌های بالا، موقعیت‌های معاملاتی شلوغ و ریسک شوک‌های احتمالی کلان (افزایش شدید بازده اوراق قرضه، تنش‌های ژئوپلیتیکی) عوامل منفی هستند. خط گردن ۵۶۸ دلاری و خط شکست ۵۸۳ دلاری با نقطه عطف کلان همسو هستند. شروع دوره تسهیل پولی توسط فدرال رزرو، در صورت حفظ خط گردن، سوخت صعودی بود. هرگونه افزایش غافلگیرکننده در تورم/بازده اوراق قرضه منجر به شکست خط گردن و اصلاح تا ۵۵۰ دلار شد. پیش‌بینی ۲ تا ۳ هفته آینده: ۱. شکست صعودی از ۵۸۳ دلار به محدوده ۶۰۰ تا ۶۱۶ دلار (احتمال ۵۰%) حمایت‌شده توسط چرخش سیاست فدرال رزرو + انعطاف‌پذیری سودآوری ۲. شکست نزولی از ۵۶۸ دلار به محدوده ۵۵۰ تا ۵۳۷ دلار (احتمال ۳۵%) ناشی از افزایش غافلگیرکننده بازده/تورم یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی ۳. نوسان/محدوده (۵۶۸ تا ۵۸۳ دلار) (احتمال ۱۵%) بازار منتظر تصمیم فدرال رزرو در ماه سپتامبر است. تحلیل کلان + تکنیکال هر دو نشان می‌دهند که روند صعودی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ۵۶۸ دلار = خط قرمز؛ اگر شکسته شود، عوامل بازدارنده کلان (بازده، تورم) باید دلیل آن باشند. شکست ۵۸۳ دلار به معنای همسویی تحلیل کلان + تکنیکال = حرکت قوی با اطمینان بالا به سمت ۶۰۰ دلار و بالاتر

QQQ از یک محدوده تثبیت بزرگ (از سال ۲۰۲۴ تا اوایل ۲۰۲۵) خارج شد. این خروج، یک هدف move حدود ۱۴۴ واحد (۲۶٪ تا ۳۶٪) را نشان می‌دهد، که محدوده ۶۰۰ تا ۶۳۰ دلار را هدف قرار می‌دهد. قیمت واقعاً به شدت به سمت این محدوده پیشروی کرد، اما در آنجا متوقف شد. ۱. سناریوی نزولی (الگوی سر و شانه یا سقف دوگانه شکل می‌گیرد) شکست زیر ۵۶۸ دلار با هدف ۵۵۰ دلار، و سپس شاید حدود ۵۳۷ دلار (نقطه محوری S2) اگر فروش شتاب بگیرد. این حدوداً یک اصلاح ۴٪ تا ۵٪ است، که در یک روند صعودی طبیعی است. الگوی سقف دوگانه، خوانش تمیزتر و ساده‌تری از این نمودار است. الگوی سر و شانه پیچیده‌تر است و نیاز به تقارن دارد، که در اینجا کامل نیست. هر دو الگو تقریباً یک منطقه یکسان را هدف قرار می‌دهند (حدود ۵۵۰ تا ۵۵۳ دلار)، اما دفاع فنی از الگوی سقف دوگانه آسان‌تر است. ۲. سناریوی صعودی (از سرگیری خروج) حفظ سطح ۵۶۸ دلار، پس گرفتن سطوح ۵۸۳ تا ۵۸۵ دلار و حرکت به سمت ۶۰۰ دلار (R2). هدف کامل move از قبل به محدوده ۶۱۶ تا ۶۳۳ دلار در بلندمدت اشاره دارد (R3-R4). احتمالات (با در نظر گرفتن شرایط کلان) ادامه روند (حرکت به سمت ۶۰۰ تا ۶۱۶ دلار) @ ۵۰٪ اصلاح (شکست ۵۶۸ دلار به سمت ۵۵۰ تا ۵۳۷ دلار) @ ۴۰٪ نوسان گسترده (محدوده ۵۶۸ تا ۵۸۳ دلار) @ ۱۰٪ خروج از آن محدوده بزرگ ۲۰۲۴-۲۰۲۵ همچنان بر نمودار غالب است و روند تا زمانی که سطح ۵۶۸ دلار شکسته نشود، صعودی است. الگوی محلی سر و شانه/سقف دوگانه یک علامت هشدار است، اما هنوز یک برگشت قطعی نیست. اساساً، بازار می‌پرسد: آیا قبل از یک صعود دیگر، در نزدیکی اوج‌ها تثبیت می‌شویم، یا ابتدا تا ۵۵۰ دلار ریزش می‌کنیم؟

شیب خطوط در سوگیری الگو مهم است. شیب کمی نزولی از ۵۸۳ دلار به ۵۸۰ دلار. ثابت ماندن در حدود ۵۶۳–۵۶۵ دلار. این شکل در واقع به یک مثلث نزولی نزدیکتر است. ادامه روند نزولی در صورت شکست حمایت. اما این نکته ظریف را در نظر بگیرید: مثلث‌های نزولی معمولاً form پس از یک روند نزولی، به عنوان ادامه دهنده ظاهر می‌شوند. QQQ در یک روند صعودی قوی قرار دارد، بنابراین حتی اگر هندسه نزولی به نظر برسد، زمینه نشان می‌دهد که گاوها هنوز برتری دارند. در روندهای صعودی، این الگوها می‌توانند به طور نزولی شکست بخورند و در عوض به سمت بالا حل شوند، به خصوص اگر حمایت به حفظ خود ادامه دهد. بنابراین این الگو را می‌توان به دو صورت خواند: مثلث نزولی با حمایت در ۵۶۳ دلار بشکند = ۵۴۵–۵۵۰ دلار. یک تثبیت پیچشی زیر مقاومت، که همچنان ممکن است با توجه به روند گسترده‌تر، به سمت بالا حل شود. تفاوت کلیدی این بود که آیا ۵۶۳ دلار شکسته می‌شود یا حفظ می‌شود. شکست نزولی (مثلث نزولی محقق می‌شود) با احتمال ۳۵% زیرا روند کلان از آوریل صعودی بوده و معمولاً گاوها ابتدا از مناطق حمایت دفاع می‌کنند، اما اگر ۵۶۳ دلار با حجم شکسته شود، خرس‌ها به سرعت شتاب می‌گیرند. شکست صعودی (روند صعودی غالب می‌شود) با احتمال ۵۰% به دلیل روند صعودی گسترده‌تر + خرید قوی در افت قیمت از آوریل. هر بار رد شدن در ۵۸۰ دلار کم عمق بوده است، که نشان دهنده تقاضای اساسی است. قیمت برای یک هفته دیگر در کوتاه مدت بین ۵۶۳–۵۸۰ دلار نوسان می‌کند با احتمال ۱۵٪، اما اگر خیلی طول بکشد، شکست نهایی قوی‌تر می‌شود.

رالی امروز به سمت مقاومت، ساختار نزولی را لغو نمی‌کند - فقط یک بار دیگر سقف را آزمایش کرد، مانند توپی که یک بار دیگر به سقف برخورد می‌کند. قیمت جهش کرد، بله، اما درست در خط روند نزولی و منطقه عرضه متوقف شد. تا زمانی که QQQ با حجم معاملات از ۵۷۷ تا ۵۸۰ دلار عبور نکند، این فقط یک سقف پایین‌تر دیگر است. RSI همچنان در نمودار روزانه زیر ۶۰ است. MACD همچنان تقاطع نزولی دارد. تنظیمات نزولی نیاز به جهش دارند زیرا فروشندگان در واقع رالی به سمت عرضه را می‌خواهند. move امروز فقط قیمت را به نقطه‌ای بازگرداند که خرس‌ها قبلاً کنترل را در دست گرفته بودند. عامل تعیین‌کننده این است که آیا انتشار گزارش NFP فردا باعث شکست بالای ۵۸۰ دلار (صعودی) یا شکست زیر ۵۶۲ دلار (نزولی) می‌شود. مثلث‌های نزولی معمولاً به سمت پایین حل می‌شوند (شکست پایه صاف). یک بسته شدن تمیز روزانه <562 دلار، اهداف move اندازه‌گیری شده را فعال می‌کند. تا زمانی که ۵۶۲ دلار با حجم معاملات شکسته نشود، هنوز فقط تراکم است. گاهی اوقات مثلث‌ها به دروغ به سمت پایین می‌روند، شورت‌ها را به دام می‌اندازند و به سمت بالاتر پاره می‌شوند (به ویژه با کاتالیزورهای کلان مانند NFP). اگر ۵۷۶ دلار رد شود، شورت را تا ۵۶۲ تا ۵۵۸ دلار بگیرید. اگر ۵۷۷ تا ۵۸۰ دلار شکسته شود (گاوی win)، کنار بکشید یا به سمت ۵۸۳+ دلار لانگ شوید. اصلاحات فیبوناچی به خوبی در یک راستا قرار می‌گیرند. ۵۰٪ = ۵۷۱.۳۹ دلار ۶۱.۸٪ = ۵۶۸.۵۹ دلار (درست در داخل ناحیه تقاضای سایه‌دار قرار دارد) ۷۸.۶٪ = ۵۶۴.۶۱ دلار و ۸۲.۶٪ = ۵۶۳.۶۷ دلار (دقیقاً جایی که خریداران دفاع کردند) ۱۰۰٪ = ۵۵۹.۵۴ دلار این لایه‌بندی یک نردبان از حمایت‌های بالقوه ایجاد می‌کند، اما همچنین یک مسیر اندازه‌گیری شده برای شورت‌ها. مسیر ۱، ۲ و ۳ به سمت ۵۵۹ تا ۵۶۰ دلار با توسعه ۱۰۰ درصدی move قبلی مطابقت دارد. اینجاست که تلاقی move اندازه‌گیری شده و فیبوناچی به هم می‌رسند. خرس‌ها می‌توانند در مسیر پایین در ۵۶۸.۵ تا ۵۶۴.۵ دلار و ۵۶۰ دلار سود ببرند. اگر ۵۵۹ دلار با حجم معاملات شکسته شود، توسعه به سمت ۵۴۷ دلار باز می‌شود (SMA ۲۰۰ روزه) که هدف بزرگ‌تر «باز شدن» بود. ابطال ساده است، اگر بسته شدن روزانه > خط روند ۵۷۷ تا ۵۸۰ دلار باشد. در حالی که در جریان است، هر سطح فیبوناچی به شما فرصتی می‌دهد تا استاپ‌ها را به سمت پایین بکشید. خط روند + منطقه عرضه + تقارن + فیبوناچی = تنظیم شورت با احتمال بالا قیمت = منطقه عرضه/خط روند نزولی RSI = در نمودار ۱۵ m اشباع خرید شده و زیر شیب خط میانی و محدود شده زیر ۶۰ در نمودار روزانه است. این نشانه ضعف مومنتوم است - هر جهش زودتر از بین می‌رود. خود خط روند RSI نزولی است که منعکس کننده قیمت است. MACD = به طور بالقوه در نمودار ۱۵ m به اوج می‌رسد و همچنان تقاطع نزولی در نمودار روزانه دارد و هیستوگرام آن کمی در حال انقباض است، بنابراین مومنتوم همچنان در حالت نزولی است، با تنها یک تلاش ضعیف برای بهبودی. مومنتوم: RSI + MACD هر دو تأیید می‌کنند که فروشندگان کنترل تصویر بزرگ‌تر را در دست دارند. اگر NFP یا کاتالیزور دیگری QQQ را از ۵۷۷ تا ۵۸۰ دلار عبور دهد، مراقب باشید که RSI بالای ۶۰ شکسته شود (تغییر مومنتوم) و هیستوگرام MACD با یک کراس صعودی مثبت شود. این مثلث نزولی را باطل می‌کند و این را به یک فشردگی شکست به سمت ۵۸۳+ دلار تبدیل می‌کند.

در بازه زمانی بزرگتر ، ساختار کلی یک پرچم خرس است که از روی حرکت بزرگتر ، بسیار بهتر از تلاش گوه قبلی است اگر QQQ در حال تشکیل گوه بود ، قیمت می تواند گسترده تر با اوج های بالاتر و پایین تر باشد ، مانند یک نوسانات پس از عمل در کنار هم ، این به نزولی تکیه می دهد (به دلیل نزولی و پشتیبانی مسطح) ، اما سیگنال نهایی هر کدام از افراد با حجم شکسته می شوند ادغام صعودی نیست (هنوز) زیرا در حال حرکت در برابر ضربه قبلی است این یک پرچم گاو نر است که درون یک پرچم خرس بزرگتر قرار گرفته است این مجموعه ای است که نیاز به تأیید دارد ، بنابراین از نظر تئوری صعودی است ، اما بازار هنوز باید با قیمت + حجم "رای دهد" اگر ادغام فعلی را به عنوان یک پرچم گاو نر مشاهده می کنید ، آخرین ضربه را به دست می آورید (559 دلار-572 دلار) اگر آن را به عنوان پرچم خرس مشاهده می کنید ، آخرین پای غالب را پایین می آورید (583-559 دلار) این آخرین سبز bar برای گاوها دلگرم کننده است ، اما به طور کلی حجم ادغام به نظر می رسد که قرارداد است (متناسب با پرچم و یک خرس است) سرنخ تعیین کننده این بود که آیا حجم در شکست/شکست گسترش می یابد قرار دادن برای رد 571 دلار با حجم محو شدن تماشا کنید فراخوانی مراقب فشار حجم قوی بالاتر از 572 دلار باشید ، 578 پوند را هدف قرار دهید 1. حجم خریداران در آخرین نوار سبز قوی شدند ، اما برای فشار پایدار از طریق 571 دلار ، باید شاهد افزایش حجم خرید باشند 2. ساختار اگر قیمت با قیمت 571 دلار و محو شود ، می تواند 565 تا 560 دلار آزمایش کند اگر خریداران با محکومیت به طور تمیز از 572 دلار فشار بیاورند ، شکاف فوقانی 574 - 578 دلار به عنوان هدف بعدی بازی می شود اگر فروشندگان دوباره از 571 دلار دفاع کنند ، شانس به دست می آید به 560 دلار اگر حجم افزایش یابد و 571 دلار استراحت کند ، گاوها دارای یک آهنربای تمیز تا 578 تا 582 دلار هستند

خط white در هنگام صعود در داخل گوه محو شده است این نمونه ای از تجمع فرسودگی در داخل گوه گسترده ای صعودی است که در آن قیمت بیشتر به مشارکت ضعیف تر فشار می آورد آخرین فشار به بالا یک گزاف گویی کوچک نشان داد ، اما یک افزایش سطح برک آوت نیست برای یک گوه ، این معمولاً نشان می دهد که این تجمع از gas به جای قدرت ساختمان تمام می شود گوه های گسترده ای اغلب با یک وانت حجم در شکست ، نه در راه بالا به پایان می رسند اگر ببینیم این سنبله خط white در حالی که قیمت گوه را از دست می دهد ، این یک تأیید قوی نزولی بود برعکس ، اگر حجم در حالی که بیش از 573 دلار - 574 دلار شکسته می شود ، گسترش یابد ، به جای آن ، می خواند و به جای آن ، قدرت خواندن و تأیید را تأیید می کند بنابراین ، در حال حاضر حجم با وضوح بالقوه نزولی سازگار است ** من یک نسخه به روز شده را با برخی از اصلاحات ارسال کردم

سطح پشتیبانی بسیار پایین تر از قیمت فعلی است ، اما اگر یک مرحله خرس واقعی شروع شود ، ریسک نزولی را لنگر می زنند 585 دلار را با هدف صعودی 600 تا 625 دلار پاک کنید (تراز با R2) بین 568 تا 585 دلار نگه دارید ، بازار تا کلان data (مشاغل ، CPI ، FED) ادغام می شود هفتگی نزدیک به زیر R1 (568 دلار) یک اسلاید را به 540 دلار باز می کند و در صورت شتاب دادن به 482 دلار ممکن است به 482 دلار برسد

1. پشتیبانی فوری (55 ~) QQQ بالاتر از سطوح فعلی است فشار بالاتر از 583.32 دلار (بالاترین اخیر) ادامه صعودی را تأیید می کند 589 $ 590 دلار یا آزمایش مجدد مقاومت در برابر کانال/کانال پاکت 600 دلار یک آهنربای دور گرد است و می تواند باعث ایجاد حرکت شکستگی شود تمدید به 607 تا 610 دلار ، بر اساس اندازه گیری move از آخرین نوسان بزرگترین قفسه (گره با حجم بالا) 565 تا 575 دلار است این مطابقت دارد که QQQ با بسیاری از خریداران و فروشندگان در حال تحکیم است 2. شکستن زیر 560 دلار s (35 ~) سیگنال از دست دادن حرکت کوتاه مدت چشم ها به سمت 540 دلار (23.6 ٪ فیبر) می چرخند - اولین تست نزولی واقعی Major پشتیبانی در مساحت 529 دلار 540 دلار 100D SMA (529 دلار) + فیبر (540 دلار) یک آزمایش مهم است Bounces & Dip-Buyers از روند دفاع می کنند شکست و روند به طور قابل توجهی تضعیف می شود قفسه ثانویه با قیمت 520 تا 530 دلار کاملاً با FIB 38.2 ٪ (514 دلار) و 100D SMA بالا می رود شکاف با حجم کم با 545 تا 555 دلار اگر QQQ زیر 565 دلار شکسته شود ، می تواند قبل از تثبیت 540 دلار/530 دلار به سرعت در این جیب بکشد 3. نزولی عمیق تر (10 ٪ پوند - مگر اینکه شوک کلان باشد) 493 دلار (50 ٪ فیبر) retrace نقطه میانی ، منطقه تقاضای قوی است (اگر بازار ریسک کند ، این است مغناطیس ) 472 دلار (61.8 ٪ فیبر) منطقه پشتیبانی طلایی است اگر این شکسته شود ، ساختار روند با ریسک به 440 تا 433 دلار نزولی می زند

مثلث متقار غالباً یک الگوی ادامه است ، اما بسته به حجم + درایورهای کلان می تواند به هر صورت شکسته شود MACD قبلاً یک صلیب نزولی داشت ، اما سعی در پیچ و خم شدن دارد که نشان دهنده بی احتیاطی است و مثلث را مطابقت می دهد RSI در حال نگه داشتن منطقه میانه (45 پوند) است - نه بیش از حد ، بیش از حد ، دوباره ، فشرده سازی خنثی در یک مثلث متقارن مناسب ، با فشرده سازی الگوی ، حجم باید کاهش یابد این نشان می دهد که معامله گران منتظر هستند ، کمتر مایل به انجام داخل ریزش هستند که در اینجا طبیعی به نظر می رسد (معاملات ساکت تر به اواخر ماه اوت) حجم باید گسترش یابد. در غیر این صورت فقط یک جعلی است ؛ در حالت ایده آل ، RSI نیز زیر 40 پوند شکسته می شود اگر قیمت در مثلث با حجم ضعیف برگردد ، این یک کاذب است move اگر قیمت خط صعودی را به سرعت پس انداز کند ، یک تله خرس است اگر حجم شمع برک آوت 1550 ≥ از میانگین باشد ، این تأیید است اگر قیمت حرکت می کند اما حجم ضعیف می ماند ، انتظار واژگونی احتمالی را داشته باشید 15-30 دقیقه اول حجم را بعد از استراحت تماشا کنید اگر این یک افزایش شدید است ، شانس ادامه دارد اگر حجم محو شود و قیمت آن را به داخل مثلث برگرداند ، احتمالاً جعلی است قیمت از طریق روند پشتیبانی صعودی در حدود 572 پوند کاهش یافت ، در حال حاضر 570 دلار آزمایش می کند حجم بر روی شمع Breakdown گسترش یافته است که اعتبار خود را به move اضافه می کند اگر پیگیری با ادامه حجم بالاتر از حد متوسط ​​باشد ، شکست نزولی را تأیید می کند ارتفاع مثلث 24 امتیاز پوند (از 583 $ بالا تا 559 دلار پایین) ، بنابراین 570 دلار-24 $ = 546 $ (با پشتیبانی قبلی از اواسط اوت) تراز اگر حجم همچنان بالاتر از 1.3 M پایه و سه شنبه ضعیف است ، انتظار داشته باشید که فروشندگان 558 پوند را برای اولین بار (کم نوسان قبلی) هدف قرار دهند و سپس اندازه گیری move (546 $) جهت = کدام خط می شکند (بالا/پایین) قدرت = اینکه آیا حجم فراتر از حد طبیعی است گاوها نیاز به بازپرداخت سریع 572 تا 573 دلار در حجم قوی دارند. در غیر این صورت ، خرس ها کنترل را حفظ می کنند

کندل بلند امروز red نشان‌دهنده رد قوی و فروش با اعتقاد راسخ است. جهش 4 ساعته امروز در مرکز band بیشتر شبیه به حفظ حمایت تکنیکال به نظر می‌رسد و هنوز نشانه بازگشت صعودی نیست. بنابراین، بازار در کوتاه‌مدت در حال آزمایش تعادل در قیمت 570 دلار است. اگر قیمت 570 دلار را از دست بدهد، احتمال ادامه روند نزولی بیشتر است. اگر به سرعت قیمت 576 دلار را پس بگیرد، پتانسیل فشردن (Squeeze) فعال می‌شود. نقطه تحریک برای زیر نظر داشتن، بسته شدن روزانه زیر 568 دلار، یا ضعف‌هایی است که نتوانند قیمت 570 دلار را پس بگیرند.