isahebdadi

ساختار: کانال صعودی بلندمدت از سال ۲۰۲۱. در حال حاضر، نزدیک میانگین متحرک ساده ۵۰ ماهه (حدود ۰.۱۴ دلار) در حال معامله است — این سطح حمایت کلیدی چندین بار حفظ شده است. سناریوی صعودی اگر [دارایی/قیمت] بالاتر از ۰.۱۴ تا ۰.۱۶ دلار حفظ شود و بسته‌شدن ماهانه بالای ۰.۱۸ دلار را تثبیت کند، مومنتوم می‌تواند آن را در داخل کانال به سطوح بالاتری هدایت کند. اهداف قیمتی: •هدف ۱: ۰.۳۰ دلار •هدف ۲: ۰.۳۸ دلار •هدف ۳ (مقاومت [نام سطح]): ۰.۵۰ دلار حد ضرر: بسته‌شدن ماهانه زیر ۰.۱۳ دلار سناریوی نزولی اگر [قیمت] ۰.۱۴ دلار شکسته شود و زیر آن بسته شود، کانال روند صعودی بلندمدت تضعیف می‌شود. در این صورت، احتمال اصلاح عمیق‌تری وجود دارد. اهداف نزولی: •هدف ۱: ۰.۱۰ دلار (کف کانال) •هدف ۲: ۰.۰۶ دلار (حمایت روانی [نام سطح]) حد ضرر برای پوزیشن‌های فروش (شورت): بسته‌شدن ماهانه بالای ۰.۱۹ دلار

HOOD پس از یک رالی شدید از حدود ۲۰ دلار به ۱۵۰ دلار، یک مثلث متقارن تشکیل داد. این تثبیت اکنون به عنوان یک منطقه سرنوشت‌ساز عمل می‌کند. سناریوی صعودی: •شکست بالای ۱۴۰ دلار ← ادامه حرکت به سمت ۱۶۰ تا ۱۷۰ دلار •حمایت توسط میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در ۱۱۱ دلار سناریوی نزولی: •افت زیر ۱۲۰ دلار ← اصلاح قیمت به ۱۰۰ تا ۸۵ دلار نتیجه‌گیری: رابین‌هود (Robinhood) در یک تثبیت تعیین‌کننده قرار دارد. جهت شکست، مسیر حرکت بزرگ بعدی آن را مشخص کرد.

الگوی واضح فنجان و دسته شکل گرفته است که نشان‌دهنده پتانسیل ادامه روند صعودی (گاوی) است. سهام اخیراً از مقاومت کلیدی حدود ۲۴۴ دلار عبور کرده و اکنون در حال پولبک زدن است تا آن سطح شکست را دوباره آزمایش کند. دیدگاه کوتاه‌مدت (۱ تا ۳ هفته): • اگر قیمت بالای ۲۴۴ دلار حفظ شود و قدرت نشان دهد، احتمالاً حرکت صعودی از سر گرفته شد. • هدف کوتاه‌مدت: ۲۷۰-۲۶۵ دلار • حد ضرر: زیر ۲۳۰ دلار دیدگاه بلندمدت (۲ تا ۶ ماه): • یک شکست تایید شده این الگو می‌تواند منجر به یک حرکت صعودی قوی شود. • هدف بلندمدت: ۳۱۰-۲۹۰ دلار • اگر قیمت منطقه حمایتی ۲۳۰-۲۲۷ دلار را از دست بدهد، سناریوی صعودی ضعیف شده و احتمال افت تا ۲۰۰ دلار وجود دارد. خلاصه: AMZN پس از شکست یک مقاومت بلندمدت، در یک منطقه کلیدی آزمون مجدد قرار دارد. حفظ شدن بالای ۲۴۴ دلار احتمالاً روند صعودی را تأیید می‌کند، در حالی که عدم موفقیت در حفظ آن سطح ممکن است اصلاح عمیق‌تری را آغاز کند.

نمودار روزانه نشان می‌دهد که Bitcoin در حال آزمودن یک خط روند صعودی بلندمدت major است که از اواسط سال ۲۰۲۳ به عنوان حمایت پویای قوی عمل کرده است. این سطح از نظر تاریخی پس از هر بار لمس شدن، حرکت‌های صعودی بزرگی را آغاز کرده است، که این ناحیه فعلی را به نقطه حیاتی برای هم معامله‌گران کوتاه‌مدت و هم سرمایه‌گذاران بلندمدت تبدیل می‌کند. چشم‌انداز کوتاه‌مدت (۲ تا ۶ هفته) Bitcoin در حدود ۱۰۴,۰۰۰ تا ۱۰۵,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و درست بالای خط روند اصلی و پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (حدود ۱۱۲,۰۰۰ دلار) قرار گرفته است. این وضعیت یک منطقه فشار تاکتیکی بین مقاومت و حمایت ایجاد می‌کند. اگر BTC خط روند را حفظ کند و سطح ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار را بازیابی نماید، شتاب می‌تواند به سرعت به سمت اوج‌های قبلی افزایش یابد. با این حال، اگر زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار شکسته شود، ممکن است یک اصلاح شدیدتر به دنبال داشته باشد. سناریوی صعودی (کوتاه‌مدت): نقطه ورود: پس از تأیید برگشت قیمت بالای ۱۰۸,۰۰۰ دلار هدف: ۱۲۰,۰۰۰ → ۱۳۰,۰۰۰ دلار حد ضرر: زیر ۹۹,۰۰۰ دلار سناریوی نزولی (کوتاه‌مدت): اگر BTC حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلار را از دست بدهد و زیر خط روند بسته شود هدف: ۸۸,۰۰۰ → ۸۰,۰۰۰ دلار حد ضرر: بالای ۱۰۷,۰۰۰ دلار چشم‌انداز بلندمدت (۳ تا ۹ ماه) روند کلی‌تر همچنان صعودی باقی می‌ماند، که توسط خط روند شیب‌دار صعودی و سقف‌های بالاتر از سال ۲۰۲۳ حمایت می‌شود. اگر خط روند همچنان حفظ شود و Bitcoin مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلار را رد کند، یک موج کلان جدید می‌تواند محدوده ۱۴۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار را هدف قرار دهد. اما یک شکست تأیید شده در زیر خط روند آبی، نشان‌دهنده تغییر به یک فاز اصلاحی میان‌مدت بود. سناریوی صعودی (بلندمدت): هدف: ۱۴۰,۰۰۰ → ۱۵۰,۰۰۰ دلار حد ضرر: ۹۵,۰۰۰ دلار سناریوی نزولی (بلندمدت): هدف: ۷۵,۰۰۰ → ۷۰,۰۰۰ دلار حد ضرر: ۱۱۰,۰۰۰ دلار خلاصه Bitcoin در امتداد حمایت کلیدی خط روند خود، در یک نقطه سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. یک برگشت قیمت از این نقطه می‌تواند روند صعودی را به سمت ۱۳۰ هزار و بالاتر دوباره شعله‌ور سازد، در حالی که یک شکست تأیید شده زیر ۱۰۰ هزار، می‌تواند فاز بازگشت (اصلاح) عمیق‌تری را آغاز کند.

نمودار، جفت ارز ETH/USD را در تایم‌فریم روزانه نشان می‌دهد و تشکیل واضح الگوی فنجان و دسته (Cup & Handle) را به تصویر می‌کشد. این ساختار معمولاً نشان‌دهنده ادامه یک روند صعودی بلندمدت است، اما یک اصلاح کوتاه‌مدت قبل از هرگونه شکست (بریک‌آوت) محتمل است. دیدگاه کوتاه‌مدت (۲ تا ۳ ماه آینده) اتریوم در حال حاضر در حدود ۳۵۰۰ دلار معامله می‌شود و با مقاومت قوی نزدیک ۴۸۰۰ دلار مواجه شده است. میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA ۵۰ روزه) در حدود ۴۰۰۰ دلار نیز به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند. سناریوی محتمل کوتاه‌مدت: ادامه اصلاح به سمت ناحیه حمایتی ۳۲۰۰ تا ۲۸۰۰ دلار اگر ۳۲۰۰ دلار شکسته شود: حمایت اصلی بعدی نزدیک ۲۴۰۰ دلار قرار دارد. اگر ۳۲۰۰ دلار حفظ شود و قیمت ۴۰۰۰ دلار را پس بگیرد: تست مجدد ۴۸۰۰ دلار محتمل می‌شود. هدف (صعودی): ۴۵۰۰ تا ۴۸۰۰ دلار حد ضرر: زیر ۳۰۰۰ دلار دیدگاه بلندمدت (اواخر ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶) الگوی فنجان گسترده‌تر نشان می‌دهد که به محض اینکه اتریوم بالای ۴۸۰۰ دلار را بشکند و آن را به عنوان حمایت تأیید کند، یک رالی قدرتمند بلندمدت می‌تواند آغاز شود. این سطح با سقف تاریخی قبلی (ATH) از سال ۲۰۲۱ مصادف است و آن را به یک منطقه شکست حیاتی تبدیل می‌کند. اگر ۴۸۰۰ دلار شکسته و حفظ شود: اهداف صعودی ۵۸۰۰ و ۶۴۰۰ دلار بود. اگر ۲۴۰۰ دلار از دست برود: ساختار صعودی از بین می‌رود و راه را برای کاهش عمیق‌تر به سمت ۱۸۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار باز می‌کند. هدف (صعودی): ۵۸۰۰ تا ۶۴۰۰ دلار حد ضرر: زیر ۲۴۰۰ دلار خلاصه بازار در یک نقطه تصمیم قرار دارد: شکست بالای ۴۸۰۰ دلار ← ادامه قوی صعودی به سمت سقف‌های جدید افت زیر ۳۲۰۰ دلار ← اصلاح عمیق‌تر به سمت ۲۴۰۰ دلار

در نمودار روزانه، سهام مِتا (META) پس از یک روند صعودی قوی از اوایل سال ۲۰۲۳ تا اواسط ۲۰۲۴، در یک کانال صعودی کوتاه‌مدت در حال معامله بوده است. قیمت اکنون حدود ۶۲۰ دلار است و به خط روند صعودی اصلی بلندمدت (آبی) که از کف‌های سال ۲۰۲۳ رسم شده است، نزدیک می‌شود – این یک سطح حیاتی است که با میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA50) نیز همپوشانی دارد. سناریوی صعودی (گاوی): اگر مِتا منطقه حمایتی ۶۰۰ تا ۶۳۰ دلار را حفظ کند و یک شمع برگشتی صعودی تشکیل دهد، جهشی به سمت ۷۲۵ دلار و احتمالاً ۸۰۰ دلار می‌تواند در پی داشته باشد. این امر، ادامه روند صعودی بلندمدت را تأیید کرد. سناریوی نزولی (خرسی): در صورتی که خط روند شکسته شود و قیمت پایین‌تر از ۵۸۰ دلار بسته شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر به سمت ۵۰۰ دلار وجود دارد. چنین شکستی نشان‌دهنده آغاز یک فاز تحکیم (تثبیت) میان‌مدت بود. خلاصه: منطقه ۶۰۰ دلار نقطه تصمیم‌گیری حیاتی است؛ مرز بین ادامه روند و اصلاح. تا زمانی که مِتا بالاتر از این سطح معامله می‌شود، ساختار کلی بازار صعودی باقی می‌ماند.

نمودار روزانه تسلا (TSLA) نشان‌دهنده یک الگوی کلاسیک فنجان و دسته است که به محدوده مقاومت حیاتی نزدیک می‌شود. سطح کلیدی در حدود ۴۵۰ دلار قرار دارد که با یک خط روند نزولی بلندمدت (به رنگ آبی) هم‌راستا است. نمای فنی: روند کلی: از اوایل سال ۲۰۲۵، TSLA در یک روند صعودی پایدار بوده است. میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50) نزدیک به ۲۲۰ دلار، به عنوان حمایت پویای قوی عمل می‌کند و همچنان رو به بالا حرکت دارد. ساختار نمودار نشان می‌دهد که تسلا در حال اتمام فاز «دسته» الگو است – یک لحظه تعیین‌کننده در راه است. سناریوی صعودی: اگر قیمت با حجم قوی، سطح ۴۵۰ دلار را شکسته و در بالای آن تثبیت شود، شکست الگوی فنجان و دسته تأیید شد. اهداف صعودی بالقوه: هدف کوتاه‌مدت: ۵۰۳ دلار هدف میان‌مدت تا بلندمدت: ۵۶۵ دلار (بر اساس برآورد عمق فنجان) حد ضرر: زیر ۴۱۰ دلار شکست بالای ۴۵۰ دلار می‌تواند یک رالی ادامه‌دار قوی را تحریک کند، چرا که سرمایه‌گذاران پس از تأیید فنی مجدداً وارد بازار می‌شوند. سناریوی نزولی: عدم موفقیت در شکست بالای ۴۵۰ دلار و کاهش قیمت به زیر ۴۱۰ دلار می‌تواند تنظیمات صعودی را باطل کرده و منجر به اصلاحی عمیق‌تر شود. اهداف نزولی بالقوه: هدف کوتاه‌مدت: ۳۷۵ دلار هدف بلندمدت: ۳۲۰ دلار حد ضرر: تثبیت مجدد بسته شدن قیمت بالای ۴۴۵ دلار این امر نشان می‌دهد که الگوی دسته شکست خورده است و فشار فروش می‌تواند به سمت حمایت‌های پایین‌تر شتاب گیرد. خلاصه چارچوب زمانی: کوتاه‌مدت (۱ تا ۳ هفته): انتظار می‌رود تثبیت قیمت بین ۴۱۰ تا ۴۵۰ دلار ادامه یابد، با این تمایل که اگر بخش فناوری قوی بماند، شکست رخ دهد. بلندمدت (۳ تا ۶ ماه): شکست تأیید شده بالای ۴۵۰ دلار، مسیر را به سمت ۵۶۵ دلار باز می‌کند. در صورت عدم موفقیت، انتظار اصلاح به سمت ۳۷۵ دلار وجود دارد که احتمالاً پایه انباشت جدیدی را تشکیل می‌دهد.

نمودار روزانه نشان می‌دهد که [قیمت/دارایی] برای چندین ماه در یک کانال صعودی خوش‌تعریف در حال معامله بوده و اکنون در حال آزمایش مرز پایینی خود در محدوده ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۵,۰۰۰ دلار است؛ این محدوده یک حمایت ساختاری حیاتی است که با میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA50) نیز همراستا می‌باشد. **سناریوی صعودی:** اگر [قیمت] بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار حفظ شود و یک شمع برگشتی صعودی تشکیل دهد، احتمال جهش به سمت ۱۲۰,۰۰۰ تا ۱۳۵,۰۰۰ دلار وجود دارد. تثبیت شکست بالای ۱۲۰,۰۰۰ دلار می‌تواند موج صعودی جدیدی را به سمت سقف تاریخی جدید آغاز کند. **سناریوی نزولی:** اگر حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری شکسته شود (از دست برود)، اهداف نزولی بعدی در حدود ۹۰,۰۰۰ دلار و ۸۰,۰۰۰ دلار بود. شکست نزولی قطعی زیر ۸۰,۰۰۰ دلار نشان‌دهنده تغییر به یک روند نزولی میان‌مدت بود. **خلاصه:** محدوده ۱۰۰ هزار دلار خط جداکننده بین تداوم روند و یک اصلاح عمیق‌تر است. تا زمانی که [قیمت] بالاتر از ۹۰,۰۰۰ دلار باقی بماند، ساختار کلی بازار همچنان صعودی بود.

پس از یک رالی قدرتمند تا حدود ۱۳۰۰ دلار، BNB وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در حال تحکیم نزدیک ناحیه حمایتی کلیدی ۹۰۰ تا ۹۵۰ دلار است. این محدوده از نظر تکنیکال حائز اهمیت است زیرا با میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA50) و مرز بالایی کانال صعودی بلندمدت که اکنون نقش حمایت را ایفا می‌کند، هم‌راستا شده است. در سناریوی صعودی (گاوی)، اگر قیمت بالای ۹۰۰ دلار باقی بماند و کندل برگشتی صعودی تشکیل دهد، ریکاوری به سمت ۱۰۵۰ تا ۱۲۰۰ دلار محتمل بود. شکست تأیید شده بالای ۱۲۰۰ دلار می‌تواند موج بعدی صعودی را به سمت ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ دلار تحریک کند. در سناریوی نزولی (خرسی)، شکست قطعی زیر ۸۸۰ تا ۹۰۰ دلار احتمالاً مسیر را برای اصلاحی عمیق‌تر تا محدوده ۷۵۰ تا ۸۰۰ دلار، که هم‌تراز با خط میانی کانال صعودی است، باز کرد. از منظر میان‌مدت تا بلندمدت، تا زمانی که BNB بالای ۷۵۰ دلار باقی بماند، روند کلی همچنان صعودی است. خلاصه: محدوده ۹۰۰ تا ۹۵۰ دلار به عنوان مرز تعیین‌کننده بین ادامه روند صعودی و ورود به فاز اصلاحی میان‌مدت برای بایننس کوین عمل می‌کند.

شاخص S&P 500 در تایم‌فریم روزانه در یک کانال صعودی کاملاً مشخص در حال حرکت است. پس از لمس سقف کانال، این شاخص وارد یک اصلاح کوتاه‌مدت شد و اکنون در حال تست ناحیه میانی کانال و میانگین متحرک ۵۰ روزه (حدود ۶,۶۶۵) است — که هر دو منطقه حمایتی کلیدی محسوب می‌شوند. چشم‌انداز کوتاه‌مدت (چند روز تا چند هفته آینده) اگر شاخص بالای ناحیه ۶,۶۶۰ تا ۶,۷۰۰ حفظ شود و شروع به برگشت (صعود) کند، هدف بعدی احتمالاً ناحیه مقاومتی ۶,۹۵۰ تا ۷,۰۰۰ در نزدیکی سقف کانال بود. با این حال، اگر سطح ۶,۶۵۰ شکسته شود و قیمت زیر آن بسته شود، احتمالاً شاهد یک عقب‌نشینی عمیق‌تر به سمت ۶,۴۵۰ یا حتی ۶,۳۰۰ بود. • هدف صعودی: ۷,۰۰۰–۶,۹۵۰ • حد ضرر صعودی: زیر ۶,۶۵۰ • هدف نزولی: ۶,۳۰۰–۶,۴۵۰ • حد ضرر نزولی: بالای ۶,۸۰۰ چشم‌انداز میان‌مدت (۱ تا ۳ ماه) روند کلی همچنان صعودی است، زیرا میانگین متحرک ۵۰ روزه هنوز شیب رو به بالا دارد. تا زمانی که قیمت بالاتر از این خط باقی بماند، ساختار بازار مثبت ماند. اگر کانال صعودی حفظ شود، اهداف بالقوه بعدی بین ۷,۱۰۰ تا ۷,۲۰۰ قرار گرفت. اما یک شکست تایید شده زیر ۶,۶۵۰ می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در حرکت و تمایل به سمت یک اصلاح بزرگ‌تر باشد. • هدف صعودی میان‌مدت: ۷,۲۰۰–۷,۱۰۰ • حد ضرر میان‌مدت: زیر ۶,۶۵۰ خلاصه: محدوده ۶,۶۶۰ تا ۶,۷۰۰ منطقه کلیدی برای رصد است: • حفظ شدن در بالای آن ← ادامه روند صعودی به سمت مرز بالایی کانال • شکستن زیر آن ← کاهش احتمالی به سمت کف کانال یا اصلاح عمیق‌تر به طور خلاصه، این ناحیه برای S&P 500 به عنوان مرز بین ادامه روند و اصلاح عمل می‌کند.