ftdsystem

Avax بار دیگر در حال آزمایش سطح مقاومت 27 است. اولین تلاش بیش از یک هفته طول کشید و دومی چند روز دوام آورد، اما در هر دو مورد، Avax نتوانست از آن عبور کند. با این حال، این بار، از حمایت قوی‌تری از حرکت کلی بازار برخوردار است. Bitcoin به 120،000 رسیده است، Ethereum سودهای قابل توجهی را ثبت می‌کند، و مهمتر از همه، Chainlink (LINK) قبلاً از مقاومت خود عبور کرده است. Avax و LINK درجه بالایی از همبستگی، تقریباً 89 درصد در طول دو ماه گذشته، نشان داده‌اند. این رابطه قوی، با وجود نوسانات گاه به گاه، برای چندین سال برقرار بوده است. شکستن مقاومت برای Avax ممکن است زمان ببرد، اما اکنون از حرکت و شرایط حمایتی بیشتری برخوردار است. با این وجود، تا زمانی که مقاومت 27 حفظ شود، گاوها باید قبل از ورود به موقعیت های خرید (long) با احتیاط عمل کنند.

به نظر می رسد که با شکست بالاتر از مقاومت در حدود 110،000 ، به نظر می رسد که تجمع بیت کوین دوباره در مسیر است. اگر تجزیه و تحلیل رمزنگاری ما را دنبال کرده اید ، چه در اینجا و چه در وب سایت ما ، می دانید که دامنه هدف ما برای این چرخه گاو بین 135000 تا 150،000 است ، در بالای محدوده ممکن است بسته به قدرت موج نهایی بیشتر باشد. اکنون ، یک الگوی ABCD احتمالی در حال شکل گیری است که نقطه D به طور بالقوه در 135،000 یا 150،000 فرود می آید. یک تصادف؟ شاید ، شاید نه. چگونه به هدف 135K -150K رسیدیم؟ ما این محدوده را بر اساس بازگشت چرخه هالوینگ تاریخی پایه گذاری کردیم: سال هالینگ - بازگشت به چرخه بالا 2012 - 9،076 ٪ 2016 - 2،122 ٪ (4.27 برابر) 2020 - 541 ٪ (3.92 برابر) دو چیز برجسته: هر چرخه بازده کاهش یافته را نشان داده است. میزان کاهش تقریباً سازگار به نظر می رسد ، هر بار حدود 4 برابر کاهش می یابد - اما با هر چرخه کمی کمتر است. بنابراین بسته به ضرب استفاده شده: اگر بازده دوباره با 4.27x دوباره سقوط کند → هدف: 135k در صورت کاهش 4x → هدف: 140k در صورت کاهش 3.92x → هدف: 142k اگر میزان کاهش خود کند شود (اختلاف 35/0 بین 4.27 و 3.92) target: هدف: 150K در حالی که اندازه نمونه بسیار کوچک است ، ما معتقدیم که این مدل با پشتوانه اساسی از معیارهای مختلف ، منطق منطقی را در خود جای داده است. نمودار اکنون الگوی ABCD را نشان می دهد: اگر به ساختار کلاسیک AB = CD تبدیل شود ، نقطه D می تواند در نزدیکی 135k باشد. اگر به ABCD گسترده تبدیل شود (با CD = AB × 1.272) ، سپس نقطه D می تواند به بالای 150k برسد. این اهداف فنی از نزدیک با پیش بینی های مدل نیمه ما هماهنگ هستند و اعتماد به نفس ما در محدوده 135K -150K را به عنوان یک منطقه برتر احتمالی برای این چرخه افزایش می دهند. همچنین ، لطفاً پست قبلی ما را برای شروع احتمالی Alteseason بررسی کنید. همبستگی بین BTC/ETH و طلا/نقره ممکن است نکاتی در مورد افزایش احتمالی اتر ارائه دهد.

در میان موجی از اخبار مربوط به تعرفه‌ها در چند روز گذشته، قیمت طلا در نزدیکی 3370 در نوسان است. پس از تهدیدهای ترامپ علیه مکزیک، کانادا و اتحادیه اروپا، طلا به سمت سطوح بالاتر حرکت کرده است. آخرین هشدار در تعطیلات آخر هفته صادر شد و اتحادیه اروپا و مکزیک را هدف قرار داد و اعلام شد که در صورت عدم دستیابی به توافق تا 1 آگوست، تعرفه 30 درصدی اعمال شد. کمیسر تجارت اتحادیه اروپا این تعرفه پیشنهادی را «کاملاً غیرقابل قبول» توصیف کرد. تاکنون، به دلیل تاخیرهای مداوم در اجرای واقعی این تعرفه‌ها، بازارها آرام مانده‌اند. با این حال، با نزدیک شدن به مهلت آگوست، این وضعیت می‌تواند تغییر کند. Trump ممکن است تکرار تهدیدها بدون پیگیری را از نظر سیاسی مضر بداند. در همین حال، اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی اقدامات متقابل در صورت انقضای مهلت بدون توافق و اعمال تعرفه‌های 30 درصدی توسط S است. طرح اتحادیه اروپا کالاهایی به ارزش 84 میلیارد دلار، از جمله خودرو، هواپیما، شراب، بوربن، محصولات کشاورزی و شیمیایی، پلاستیک و تجهیزات الکتریکی را هدف قرار می‌دهد. نتیجه مذاکرات S و اتحادیه اروپا می‌تواند محرک major مهمی برای طلا در ماه جولای باشد. یکی دیگر از عواملی که باید به آن توجه کرد، افزایش اخیر بازدهی اوراق قرضه دولتی bond در ژاپن است. افزایش احتمال از دست دادن اکثریت توسط ائتلاف حاکم ژاپن، به ویژه از آنجایی که احزاب مخالف از کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های دولت حمایت می‌کنند، عدم اطمینان ایجاد می‌کند. افزایش بازدهی اوراق قرضه ژاپن می‌تواند منجر به معکوس شدن جریان‌های معاملاتی انتقالی شود که ممکن است بازدهی اوراق قرضه در اروپا و S را نیز افزایش دهد. طلا بالاتر رفت و از خط روند نزولی که از اوج 13 جولای ترسیم شده بود، خارج شد و به منطقه 3370-3375 رسید. تاکنون، این منطقه مقاومت کوتاه‌مدت قوی‌ای ارائه داده است. سطح 3374 مهم است، زیرا هم سطح اصلاحی 23.6% فیبوناچی رالی ماه می تا ژوئن و هم اصلاحی 61.8% عقب‌نشینی 16 تا 30 ژوئن را نشان می‌دهد. این همزمانی می‌تواند آن را به یک نقطه محوری کلیدی برای طلا در این هفته تبدیل کند. اگر این سطح شکسته شود، طلا می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و از 3400 فراتر رود. در سمت پایین، 3342 در حال حاضر به عنوان یک سطح حمایت عمل می‌کند.

نسبت طلا به نقره یکی از شاخص‌های کلیدی است که major نقاط عطف در تاریخ اقتصادی مدرن را برجسته می‌کند. به طور مشابه، نسبت ETH/BTC به طور گسترده به عنوان سنجش قدرت در بازار کریپتو و آغاز فصل آلت‌کوین‌ها دنبال می‌شود. جالب اینجاست که به نظر می‌رسد این دو نسبت نیز همبستگی خوبی با یکدیگر دارند. با افزایش پذیرش هم Ethereum و هم Bitcoin، نسبت‌های طلا به نقره و BTC/ETH شروع به حرکت نزدیک‌تر به هم کرده‌اند. آنها اغلب الگوهای مشابهی را دنبال می‌کنند، با قله‌ها و دره‌هایی که پشت سر هم شکل می‌گیرند. برای وضوح، این تحلیل از نسبت BTC/ETH به جای ETH/BTC استفاده می‌کند. از نظر تاریخی، BTC/ETH در قله‌های بازار تمایل دارد پیشرو باشد و به دنبال آن حرکت مشابهی در نسبت طلا به نقره رخ می‌دهد. این الگو بارها از سال 2020 مشاهده شده است. وقتی صحبت از دره‌ها می‌شود، زمان‌بندی بین این دو نسبت معمولاً محکم‌تر است، همانطور که در کف‌های سال‌های 2020، 2021 و 2024 مشاهده شد. آخرین سیگنال از قله‌ای در نسبت BTC/ETH حاصل شد و به نظر می‌رسد نسبت طلا به نقره اکنون در حال پیروی از آن حرکت است. با توجه به ماهیت چرخه‌ای بازارهای کریپتو، هم ETH و هم نقره می‌توانند در مراحل اولیه روندهای صعودی جدید باشند. برای یک معکوس روند بالقوه، ممکن است عاقلانه باشد که در هفته‌های آینده نگاه دقیق‌تری به نقره داشته باشیم.

گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده آمریکا در روز گذشته فراتر از انتظارات بود، اما بررسی دقیق‌تر جزئیات، تصویری کمتر دلگرم‌کننده را نشان می‌دهد. علی‌رغم غلبه بر تیتر اصلی خبر، واکنش‌های بازار به سرعت محو شد. به عنوان مثال، طلا در ابتدا در 15 دقیقه اول پس از انتشار گزارش از 3350 به 3311 کاهش یافت، اما از آن زمان بیش از 75٪ از این کاهش را جبران کرده است. پس چرا گزارش مشاغل ماه ژوئن به اندازه آنچه در ابتدا به نظر می‌رسید قوی نیست؟ بر اساس گزارش BLS، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه ژوئن 147 هزار نفر افزایش یافت و از برآورد اجماعی 106 هزار نفر فراتر رفت. با این حال، هنگام تجزیه و تحلیل اعداد، حقوق و دستمزد بخش خصوصی تنها 74 هزار نفر افزایش یافت که بسیار کمتر از انتظارات بود. بیشتر این افزایش‌ها ناشی از استخدام در بخش دولتی و بهداشت و درمان بود. مشاغل دولتی 73 هزار موقعیت شغلی جدید را به خود اختصاص دادند و 63 هزار مورد از این تعداد تنها از بخش آموزش و پرورش بودند. برخی از تحلیلگران معتقدند که استخدام خالص بالا در آموزش و پرورش ممکن است بیشتر به دلیل عدم اخراج باشد، که نتیجه بازار کار فشرده در این بخش است. در همین حال، افزایش 59 هزار نفری مشاغل بهداشت و درمان بخشی از یک روند بلندمدت است. طی دو سال گذشته، ایالات متحده آمریکا به طور متوسط ​​ماهانه 70 هزار شغل در حوزه بهداشت و درمان ایجاد کرده است. این رشد تا حد زیادی ناشی از نیازهای جمعیت پیر و کاهش حقوق و دستمزد در طول و بعد از همه‌گیری است که هنوز به طور کامل بهبود نیافته است. اگر استخدام در بخش دولتی و بهداشت و درمان را حذف کنید، حقوق و دستمزد ایالات متحده آمریکا در ماه ژوئن تنها 15 هزار نفر افزایش یافته است. نرخ بیکاری نیز بهتر از حد انتظار بود و از 4.2٪ به 4.1٪ کاهش یافت، در حالی که بازارها انتظار افزایش به 4.3٪ را داشتند. با این حال، این کاهش ناشی از کاهش نرخ مشارکت نیروی کار بود که تنها در دو ماه از 62.6٪ به 62.3٪ کاهش یافت، که نشانه نگران‌کننده‌ای است مبنی بر اینکه افراد کمتری به طور فعال در بازار کار شرکت می‌کنند. در 15 دقیقه اول پس از انتشار data، طلا از 3350 به 3311 کاهش یافت. در 18 ساعت بعد، طلا 85 درصد از ضرر خود را جبران کرد. طلا هنوز بالای خط روند نزولی شکسته شده در تایم فریم 1 ساعته قرار دارد. با توجه به مهلت تعرفه در 9 جولای و ارسال نامه های تعرفه ای 10-12 از طرف Trump در چند روز آینده، طلا می تواند پتانسیل صعودی داشته باشد زیرا بازار درک می کند که data شغلی به اندازه ای که به نظر می رسد قوی نیست.

GOLD در تلاش است تا در زیر خط زرد زیر ، که از اواخر دسامبر برگزار شده است ، پشتیبانی کند. در باز امروز ، طلا به سرعت در آن سطح پشتیبانی پیدا کرد ، که یک سیگنال صعودی است. با این حال ، ممکن است هنوز تمام نشده باشد. برای بازیابی معنادار ، باید ابتدا از مقاومت 3300 شکسته شود ، و پس از آن 3345 برای تأیید حرکات بالاتر. این هفته ، ایالات متحده S. سنا در مورد "لایحه بزرگ و زیبا" بحث کرد ، که بازارها انتظار دارند ، با وجود ادعاهای ترامپ برعکس ، کسری را گسترش دهد. صرف نظر از نتیجه ، این بحث می تواند پس از عملکرد ضعیف در نیمه دوم ژوئن ، سوخت مورد نیاز خود را برای بازگشت به طلا فراهم کند. پس از شکستن 3300 ، طلا اکنون در حال آزمایش روند است. منطقه 3334-45 امروز مهم بود.

Bitcoin از مقاومت کلیدی 106350 عبور کرده و به افزایش خود ادامه می دهد. تا زمانی که BTC بالاتر از این سطح باقی بماند، چشم انداز صعودی کوتاه مدت دست نخورده باقی می ماند. بزرگترین ریسک برای کریپتو در حال حاضر، همبستگی آن با بازار سهام است. با نزدیک شدن به مهلت تعرفه 9 جولای و افزایش خطرات بازار و قیمت نفت ناشی از درگیری اسرائیل و ایران، یک فروش احتمالی در سهام می تواند بر کریپتو نیز تأثیر بگذارد. خبر خوب برای کریپتو، قدرت اتریوم است. در آخرین چرخه صعودی، زمانی که BTC به اوج چرخه نزدیک شد، ETH شروع به رهبری کرد و آلت‌کوین‌ها را با خود بالا کشید. اگرچه به نظر نمی رسد که بازار هنوز در آن مرحله باشد، اما جریان های ورودی اخیر به ETF های اتر نشان می دهد که BTC ممکن است به مرحله نهایی صعود خود نزدیک شود. در کوتاه مدت، 108350 اولین سطحی است که باید به آن توجه کرد.

طلا روز جدید را با توجه به تحولات فزاینده در خاورمیانه با روندی صعودی آغاز می کند. دیروز، بازارها بر توافق ایالات متحده و چین متمرکز بودند. اگرچه توافقی حاصل شد، تعرفه‌ها همچنان بالا هستند و به طور کلی تنش های تجاری افزایش یافته است. طلا، همراه با کمتر از حد انتظار بودن شاخص بهای مصرف کننده اصلی (CPI)، بیشتر به صورت جانبی حرکت کرد، به جز نوسانات درون روز. با این حال، این وضعیت می تواند در روزهای آینده تغییر کند. به نظر می رسد مذاکرات هسته ای ایالات متحده و ایران متوقف شده است. دور جدیدی از گفتگوها برای یکشنبه، 15 ژوئن برنامه ریزی شده است. اخبار منفی با هشداری از سوی وزیر دفاع ایران مبنی بر اینکه در صورت بروز درگیری، پایگاه های ایالات متحده در منطقه می توانند مورد هدف قرار گیرند، تشدید شد. ایالات متحده به همه پرسنل غیرضروری دستور تخلیه داد و با خروج داوطلبانه اعضای خانواده های نظامی از منطقه موافقت کرد. همزمان، گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه "اسرائیل آماده حمله به ایران است". روند اخبار منفی امروز نیز ادامه یافت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ایران را ناقض تعهدات بین‌المللی خود اعلام می‌کند. در واکنش، ایران اعلام کرد که یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم جدید در یک مکان مخفی و امن ساخت و از طرح‌هایی برای رزمایش‌های نظامی جدید رونمایی کرد. زمان‌بندی این تشدید تنش، خطر درگیری مستقیم را افزایش می‌دهد. دولت نتانیاهو با احتمال برگزاری انتخابات جدید روبرو است. در عین حال، ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک می‌شود. در حالی که Trump آشکارا بیشتر از بایدن از اسرائیل حمایت می کند، اما تمایلی به درگیر کردن ایالات متحده در هیچ گونه درگیری مستقیم یا غیرمستقیم ندارد. این پویایی، شانس حمله اسرائیل به ایران را افزایش می دهد. علاوه بر این، موعد مقرر تعرفه ها در 9 جولای (18 تیر) نیز بر تنش ها می افزاید. Trump قصد دارد توافقنامه های یکجانبه تعرفه را با رویکرد "یا ببر یا بگذار" برای شرکای تجاری ارسال کند. این می تواند به شدت تنش های تجاری را افزایش دهد و از قیمت طلا بیشتر حمایت کند. اخبار امروز flow برای طلا بسیار صعودی است و چشم انداز فنی نیز با آن همسو است. الگوی مثلث شکسته شده است و طلا مرز بالایی را دوباره آزمایش کرده و از آن سطح شتاب گرفته است. اگر سطوح ریسک فعلی همچنان بالا بماند، به خصوص اگر حملات متعددی به ایران صورت گیرد، حرکت میان مدت بالاتر از 3600 می تواند آغاز شود. علی‌رغم راه‌اندازی قوی صعودی، ما در بازاری هستیم که در آن احساسات می‌توانند در عرض چند دقیقه تغییر کنند و اخبار major تقریباً روزانه ظاهر می‌شوند. در این محیط، تعریف سطوح و شاخص‌های کلیدی برای مدیریت ریسک بسیار مهم است. در حال حاضر، به نظر می رسد میانگین متحرک 50 روزه به خوبی به عنوان سطح حمایت عمل می کند. این میانگین متحرک می تواند خط نهایی باشد که جهت میان مدت طلا را تعیین می کند. اگر شکسته شود، چشم انداز صعودی ممکن است دیگر معتبر نباشد.

طلا در تلاش است تا در نمودار روزانه به سمت بالا حرکت کند و بر اوج قبلی خود بیفزاید. اگر محدوده ۳۳۴۰-۳۳۴۲ حفظ شود، حرکت به سمت ۳۳۶۰ می‌تواند امروز آغاز شود. در حال حاضر، وضعیت هنوز متزلزل است. توافق تجاری ملایم بین ایالات متحده و چین و انتظارات تورمی بالاتر برای امروز، باعث این فشار صعودی شده است.

Ethereum در تلاش است تا از یک مثلث صعودی ، که توسط ایالات متحده اخیر پشتیبانی می شود ، جدا شود. حکم دادگاه تعرفه ای که ساعاتی پیش آمد. منطقه 2740-2756 همچنان مهم است و با وجود سنبله مختصر در بالا ، مقاومت هنوز در دست است. اگر یک شکست تأیید شود ، هدف بعدی major در 3075 قرار دارد. برای رسیدن به آن سطح ، یک کانال روند جدید ممکن است شکل بگیرد ، به طور بالقوه به موازات خط پایین مثلث اجرا می شود. در حالی که Ethereum از هر دو تصمیم دادگاه و درآمد قوی Nvidia بهره می برد ، ممکن است حرکت صعودی از این حکم طولانی نباشد. بنابراین ، گاوهای اتر با وجود تنظیم فنی مطلوب باید با موقعیت های طولانی اهرم محتاط باشند.