burakkesmeci

با توجه به پروفایل حجم ثابت، کدام دو سطح در بیت کوین باید زیر نظر گرفته شوند؟ با بررسی سطوح مبادله در بیت کوین از زمان آخرین اوج، مشاهده می کنیم که بالاترین حجم (سطح مبادله متراکم) در سطح 82500 قرار دارد. انتظار می رود که با بسته شدن قیمت بالاتر از این سطح، شتاب صعودی به دست آید. نکته ویژه، 92 هزار دلار دوباره ظاهر شد. این سطح هم از نظر فنی و هم در زنجیره بسیار مهم است.

پروفایل حجم با دامنه ثابت یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات بهتری بگیرند. در این مثال، حرکت قیمت 6 ماه گذشته بیت کوین و پروفایل حجم با دامنه ثابت را مشاهده می کنید. سطح تبادل فشرده که در طی فرآیند افزایش قیمت بیت کوین از سطح 52000 دلار که صعود اخیر آن آغاز شد تا بالاترین سطح تاریخی (ATH) یعنی 109000 دلار شکل گرفت، 96600 دلار است. این نشان می دهد که تا زمانی که قیمت Bitcoin زیر 96.6 هزار دلار باقی بماند، ممکن است تحت فشار فروش قرار گیرد. از طرف دیگر، VAL (پایین ترین سطح قیمت در منطقه ارزش) 74 هزار دلار است که سطح حمایتی را نشان می دهد که باید در میان مدت پیگیری کنیم. چه تصادف بزرگی! این دو سطح مهم که ذکر کردم، هم در سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و هم در معیارهای حیاتی درون زنجیره ای برجسته هستند (این سطوح را در نظرات گذاشت). آیا فکر نمی کنید ریاضیات این موضوع بسیار واضح است؟

Bitcoin آخرین حمایت صعودی در ضریب نسبت طلایی، 75 هزار است، چرا؟ از لحاظ تاریخی، در چرخه‌های صعودی، به جز فرآیندهای پیش‌بینی‌نشده مانند "قوی سیاه"، مشاهده می‌کنیم که قیمت Bitcoin از روند نارنجی (SMA350) پایین‌تر نرفته است. اگر رکودی وجود نداشته باشد که هنوز از وجود آن بی‌خبر باشیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که سطح 74 هزار یک حمایت قوی باشد. با نگاهی به نسبت کراسبی (که به ما کمک می‌کند تا در کوتاه‌مدت، کف‌ها و قله‌های محلی را پیدا کنیم) به نظر می‌رسد که منطقه 75 هزار تا 80 هزار می‌تواند یک کف محلی باشد. به نظر شما سطح 75 هزار به سمت پایین شکسته شد؟

آیا حرکت قیمت در بیت‌کوین تکرار شد؟ در سقوط ۵ آگوست ۲۰۲۴ هم ابتدا آن فتیله را پر کرد و سپس صعود کرد. باید ببینیم آیا دوباره همان وضعیت تکرار می‌شود یا خیر. از دست دادن SMA200 (۸۳ هزار) البته ناخوشایند است. اما RSI یک کف بالاتر از کف قبلی خود می‌سازد، احتمالاً یک واگرایی مثبت شکل می‌گیرد. SMA365 در قیمت ۷۴.۹ هزار قرار دارد و نباید این سطح را از دست بدهیم.

📊 رفتار سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و بلندمدت در اتریوم: چه چیزی را بازگو می‌کند؟🔸 منحنی نارنجی: SMA365 (میانگین متحرک ساده ۳۶۵ روزه)🔸 ETH_TRADERS: تعداد سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت (معامله‌گران)🔸 ETH_HODLERS: تعداد سرمایه‌گذاران بلندمدت (هودلر)1️⃣ آیا افزایش تعداد معامله‌گران کاتالیزور صعود است؟نکته قابل توجه در نمودار این است که دوره‌های صعودی قوی در قیمت Ethereum، معمولاً با عبور تعداد معامله‌گران از سطح ۴ میلیون همزمان است. این نشان می‌دهد که علاقه سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، به نوعی سوخت لازم برای رالی‌ها را فراهم می‌کند.با این حال، به وضوح دیده می‌شود که وقتی تعداد معامله‌گران زیر ۴ میلیون باقی می‌ماند، اتریوم نمی‌تواند روند صعودی خود را حفظ کند. بنابراین، این سطح را می‌توان به عنوان یک آستانه کلیدی در حرکات قیمت کوتاه‌مدت و میان‌مدت در نظر گرفت.2️⃣ تعداد هودلرها به طور مداوم در حال افزایش استتعداد سرمایه‌گذاران بلندمدت در حال افزایش پیوسته است. تعداد هودلرها بالای ۱۰۰ میلیون است و این نشان می‌دهد که اعتماد بلندمدت به اتریوم همچنان حفظ شده است.💡 نکته ویژه‌ایمپارایس (قیمت) هنوز زیر میانگین متحرک ۳۶۵ روزه خود، یعنی سطح ۲۸۴۹ دلار است. بنابراین، به نظر می‌رسد برای صحبت از یک روند صعودی قوی، به کمی زمان بیشتری نیاز است.🎯 نتیجه‌گیریاتریوم همچنان یک حوزه اعتماد قوی برای سرمایه‌گذاران در بلندمدت است. با این حال، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، رفتار معامله‌گران می‌تواند تعیین‌کننده باشد. در این راستا، سطح "۴ میلیون معامله‌گر" باید به عنوان یک آستانه مهم پیگیری شود.

متغیر پیشرفته NVT Bitcoin در حال قیمت‌گذاری بالای آستانه بحرانی 2xSD است، این به چه معناست؟ داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که NVTS پیشرفته نمی‌تواند برای مدت طولانی بالای 2xSD باقی بماند، مگر اینکه یک افزایش سهموی وجود داشته باشد. با این حال، احتمال صعود بسیار بالاتر از سطح 4xSD همراه با یک افزایش سهموی وجود دارد. این وضعیت قبلاً در رالی ETF پس از تأیید ETFهای نقدی رخ داده است. بنابراین، نکته این است که یک ناهنجاری مورد نیاز است. به غیر از افزایش‌های سهموی ناشی از اخبار، باید بیت‌کوین را از نزدیک در این سطح زیر نظر داشت. با این حال، این معیار به این معنی نیست که بیت‌کوین به محض عبور از سطح 2xSD سقوط کرد. در روند عادی، حرکت بعدی از اینجا مهم است، آیا سقف‌های بالاتر می‌سازد یا سقف‌های پایین‌تر؟ هشدارهای پیگیری این موضوع فعال هستند، تنها کاری که باید انجام دهید این است که اعلان‌ها را روشن نگه دارید.

سیگنال پیشرفته NVT چیست؟ به سادگی ، این سیگنال نشان می دهد که چگونه عملیات در شبکه شبکه (مبلغ هزینه شده BTC) با ارزش بازار مقایسه می شود. اگر NVT زیاد باشد ، حجم معامله پایین است ، اما قیمت آن بالا است. این نشان می دهد که اگر NVT کم باشد ، ممکن است بیت کوین بیش از حد باشد. این نشان می دهد که بیت کوین ممکن است آماده باشد که ارزان یا آماده باشد. این سیگنال ها در تاریخ های زیر اتفاق افتاد: 2 مه 2024 -> 30،78 (Bitcoin 58K) 5 اوت 2024 -> 35،82 (Bitcoin 54K) 6 سپتامبر 2024 -> 35،81 (Bitcoin 53k) 10 اکتبر 2024 -> 38.21 (Bitcoin 60K) قیمت بسته شدن روزانه در روزهای مورد نظر در روز که از 108K به 91K کاهش یافته بود ، به 38.13 امتیاز منتقل شد. Advanced NVT Metric ، که از 11 نوامبر 2024 روند نزولی خود را ادامه داده است ، اخیراً وارد منطقه پایین محلی (-0،5XSD) شده است. با این حال ، داده های قبلی به ما نشان می دهد که بیت کوین برای مدتی در این زمینه ادامه می یابد.

ردیابی رفتار گروه‌های سرمایه‌گذار در بیت‌کوین مهم است، چرا؟ در این نمودار، تغییرات تعداد سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت (معامله‌گران) و سرمایه‌گذاران بلندمدت (هودلرها) را به همراه قیمت Bitcoin، با داده‌های هفتگی بررسی می‌کنیم. به ویژه در دوره‌هایی که قیمت افزایش‌های قوی را تجربه می‌کند، به وضوح دیده می‌شود که افزایش تعداد معامله‌گران از این افزایش پشتیبانی می‌کند. حتی می‌توان گفت که این گروه نقش کاتالیزور را در شتاب گرفتن قیمت ایفا می‌کند. بر اساس داده‌ها، زمانی که تعداد معامله‌گران از ۳.۱۶ میلیون فراتر می‌رود، بیت‌کوین می‌تواند روند صعودی خود را به طور سالم‌تری حفظ کند. در مقابل، در دو سال اخیر، زمانی که تعداد معامله‌گران زیر ۳.۱۶ میلیون باقی مانده است، با دوره‌هایی مواجه می‌شویم که افزایش‌ها شتاب خود را از دست داده‌اند یا متوقف شده‌اند و حتی روندهای نزولی آغاز شده‌اند. این موضوع به وضوح تأثیر علاقه سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را بر قیمت نشان می‌دهد. از سوی دیگر، تعداد هودلرها به طور پیوسته در حال افزایش است. این روند نشان می‌دهد که اعتماد بلندمدت به بیت‌کوین با گذشت زمان بیشتر تقویت شده و پایگاه سرمایه‌گذار به طور دائم گسترش می‌یابد. 📌 نتیجه‌گیری داده‌های هودلرها به وضوح نشان می‌دهد که بیت‌کوین به ابزاری برای حفظ ارزش برای سرمایه‌گذاران بلندمدت تبدیل شده است. با این حال، رفتار معامله‌گران از نظر حرکات قیمت کوتاه‌مدت، شاخصی حیاتی ارائه می‌دهد. به ویژه، پیگیری اینکه آیا تعداد معامله‌گران از آستانه ۳.۱۶ میلیون عبور می‌کند یا خیر، می‌تواند سیگنال‌های اولیه‌ای در مورد جهت قیمت ارائه دهد. از اینکه مطالعه کردید سپاسگزارم. 🙏

داده های ETHUSD 1H Graphicsereum MVRV می تواند به ما کمک کند تا نقاط معاملاتی چرخه ای را کشف کنیم. Ethereum وقتی داده های MVRV را به صورت چرخه ای بررسی می کنیم ، می توانیم ببینیم که 2 سطح از اهمیت بحرانی برخوردار هستند. به خصوص هنگامی که 2 دوره گاو نر و خرس گذشته را بررسی می کنیم ، 0.80 و 3.00 امتیاز در MVRV. هر زمان که MVRV بالاتر از 3.00 امتیاز افزایش یابد ، Ethereum گرم می شود و وارد منطقه خرید بیش از حد می شود. این به ما این فرصت را می دهد تا فروش تدریجی را انجام دهیم. علاوه بر این ، اگر ما در طولانی مدت به صرفه جویی در اتر فکر کنیم ، باید مناطقی را که آب سرد است ، کشف کنیم. وقتی داده های MVRV را در یک نقطه چرخه ای بررسی می کنیم ، می توان گفت که قیمت اتر نسبتاً ارزان زیر 0.80 امتیاز است. اگر خرید تدریجی انجام شود ، می توان خریدهای تهاجمی را در زیر این سطح انجام داد. در 2 تظاهرات گذشته گاو نر ، ما شاهد بودیم که اتریوم پس از غلبه بر این سطح ، افزایش جدی را تجربه کرده است. اگر یک تجمع جدی در اتر وجود داشته باشد ، سرمایه گذاران باید از نزدیک 2.25 امتیاز در MVRV در میان مدت را دنبال کنند. از خواندن شما متشکرم اتر واقعاً ارزان تر از 1 امتیاز بود. اما فراموش نکنید که آب حتی سردتر است.