burakkesmeci

وقتی BTCUSD، XAUUSD و نسبت BTC/Gold را با هم در نمودار لگاریتمی ماهانه می خوانیم، story واقعی نه با قیمت، بلکه با نسبت نشان داده می شود. حتی اگر Bitcoin از نظر دلار قوی به نظر برسد، هر زمان که Bitcoin قدرت خود را در برابر طلا از دست می دهد، رالی کاهش می یابد. پس چرا این اتفاق می افتد؟ بیایید آن را با 3 نکته کلیدی تجزیه کنیم. • 19.43 به عنوان یک threshold حیاتی برای نسبت BTC/طلا (نارنجی) برجسته است. در طول بازار صعودی 2020-2021، این سطح به پایین ترین سطح خود رسید، پس از آن Bitcoin دومین سهمی move خود را راه اندازی کرد و تا 69 هزار دلار افزایش یافت. • پس از پیک سال 2021، این نسبت به سمت Bitcoin حرکت کرد و نزدیک به دو سال زیر سطح بحرانی 19.43 باقی ماند، که در طی آن Bitcoin بازار نزولی شدیدی را تجربه کرد. از نوامبر 2022 به بعد، این نسبت مجدداً به نفع بیت کوین تقویت شد و منجر به افزایشی شد که BTC به 124 هزار دلار رسید. • با این حال، از ژوئیه 2025، نسبت BTC/XAU نتوانست بالاتر از اوج قبلی خود بشکند و شروع به تشکیل اوج های پایین تر کرد. این نشان دهنده تغییر به نفع طلا بود. با کاهش این نسبت، ترجیح دارایی‌های امن غالب‌تر شد و به وضوح نشان داد که Bitcoin هنوز توسط سرمایه‌گذاران به عنوان یک دارایی کوتاه‌مدت با ریسک تلقی نمی‌شود. در دوره‌های عدم اطمینان، سرمایه یک بار دیگر ترجیح داد که به سمت طلا سرازیر شود تا به دارایی‌های پرخطر مانند Bitcoin. نتیجه گیری اگر نسبت BTC/طلا بالاتر از 19.43 باشد، Bitcoin ممکن است وارد مرحله جدیدی از قدرت نسبی در برابر طلا شود. در غیر این صورت، رهبری طلا به احتمال زیاد ادامه یافت، که به معنای دوره ای است که در آن Bitcoin ممکن است بر حسب دلار افزایش یابد، اما نسبتا ضعیف باقی بماند. سوال واقعی این است: آیا Bitcoin حرکت سهموی بعدی خود را انجام داد یا مدتی دیگر در سایه طلا باقی ماند؟

وقتی در نمودار لگاریتمی ماهانه، BTCUSD، XAUUSD و BTC/Gold برابری را با هم می‌خوانیم، این نسبت داستان واقعی را نشان می‌دهد، نه قیمت. حتی اگر Bitcoin بر اساس دلار قوی به نظر برسد، افزایش ها یا در دوره هایی که قدرت خود را در برابر طلا از دست می دهد کند می شود. اما چرا؟ بیایید این را با 3 جزئیات برجسته توضیح دهیم. • می بینیم که یک آستانه بحرانی در نسبت BTC/طلا در 19.43 (نارنجی) وجود دارد. در رالی گاو نر 2020-2021، این سطح پایین محلی بود و Bitcoin با حرکت سهموی دوم به 69K افزایش یافت. • پس از پیک سال 2021، این نسبت در برابر Bitcoin حرکت کرد و برای حدود 2 سال زیر آستانه بحرانی 19.43 باقی ماند و Bitcoin یک فصل خرس بسیار جدی را تجربه کرد. سپس، از نوامبر 2022، این نسبت دوباره به نفع Bitcoin تقویت شد و ما افزایش تا 124 هزار بیت کوین را تجربه کردیم. • با این حال، از جولای 2025، نسبت BTC/XAU نتوانست از اوج قبلی خود تجاوز کند و شروع به اوج گیری نزولی کرد. این خبر می داد که جیره به نفع طلا حرکت می کند. با کاهش این نسبت، ثابت شده است که ترجیح "بهشت امن" غالب است و به ویژه بیت کوین هنوز به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک توسط سرمایه گذاران در کوتاه مدت دیده نمی شود. به عبارت دیگر، سرمایه دوباره ترجیح داد در دوره های عدم اطمینان به جای دارایی های پرخطر به طلا روی آورد (BTC). نتیجه گیری اگر نسبت بیت کوین/طلا بالاتر از 19.43 باقی بماند، می‌توانیم وارد مرحله‌ای شویم که بیت کوین در برابر طلا قدرت دوباره به دست می‌آورد. در سناریوی مخالف، رهبری طلا همچنان ادامه دارد. این نشان‌دهنده دوره‌ای است که بیت‌کوین حتی اگر بر حسب دلار افزایش پیدا کند، نسبتا ضعیف باقی مانده است. سوال واقعی این است: آیا Bitcoin حرکت سهموی بعدی را انجام داد یا مدتی دیگر در سایه طلا باقی ماند؟

چرا Ethereum به یک بسته هفتگی بالاتر از 3100 دلار نیاز دارد؟ Ethereum در حال حاضر حدود 3035 دلار معامله می شود، در حالی که SMA365 نزدیک به 3100 دلار است. بسته شدن هفتگی بالاتر از این سطح به سرمایه گذاران ETH فضای تنفسی می دهد. اگر ETH بتواند بالاتر از SMA365 بسته شود، می‌توانیم انتظار افزایش قیمت تا 3689 دلار را داشته باشیم، به‌ویژه با توجه به کاهش بی‌وقفه از زمان بالای 4755 دلار. از سوی دیگر، منطقه 2500 دلاری همچنان یک حمایت حیاتی است. با نگاهی به اقدام اخیر قیمت ETH، این سطح با یک گره با حجم بالا در FRVP همسو می شود و آن را به یک حوزه کلیدی مورد علاقه تبدیل می کند. ماندن در بالای آن از سناریوی صعودی پشتیبانی می کند - اما این واقعیت که ETH نتوانسته است این "منطقه سکونت با حجم بالا" را برای ماه ها به سمت بالا تغییر دهد به این معنی است که مانند آهنربا نیز عمل می کند. منطقه white در نمودار یک کاندید قوی برای YTS بعدی (تسویه با حجم بالا) است. برای اینکه ETH بتواند شتاب مثبت را بازسازی کند، باید معامله کند و برای مدتی بین 3350 تا 3450 دلار معامله شود. به عبارت دیگر، Ethereum باید این خوشه نقدینگی را تقریباً 850 تا 900 دلار (حدود 38٪) به سمت بالا سوق دهد - یک ویژگی کلاسیک بازارهای صعودی. در نتیجه: صرفاً از دیدگاه فنی، بسته شدن هفتگی در 3100 دلار بسیار مهم است. در بالای آن، مسیر به سمت 3600 دلار باز می شود - در زیر آن، فضایی برای بازدید مجدد 2500 دلار وجود دارد. ممنون که خواندید. اگر این تحلیل را مفید یافتید، لطفاً به اشتراک گذاری آن فکر کنید

چرا بسته شدن هفتگی اتریوم باید بالای ۳,۱۰۰ باشد؟ قیمت فعلی اتریوم ۳,۰۳۵ دلار است و میانگین متحرک ساده ۳۶۵ روزه (SMA365) آن تقریباً ۳,۱۰۰ دلار است. با تثبیت بسته شدن‌ها در بالای این سطح، سرمایه‌گذاران می‌توانند کمی احساس آرامش کنند. به‌طور خاص برای اتریوم، که از سطح ۴,۷۵۵ بی‌وقفه در حال کاهش بوده است، در صورت تثبیت بالای SMA365، می‌توان انتظار یک جهش واکنشی تا سطح ۳,۶۸۹ را داشت. از سوی دیگر، سطح ۲,۵۰۰ همچنان از اهمیت حیاتی برخوردار است. با بررسی حرکت اخیر قیمت، این منطقه سطح تبادل متراکم (HVTL) در پروفایل حجم معاملات در محدوده ثابت (FRVP) است. قرارگیری بالای آن، سناریوی مثبت را حمایت می‌کند، اما برای اتریوم که ماه‌ها نتوانسته این "سطح تبادل متراکم" را به سمت بالا منتقل کند، این سطح در عین حال نقش یک جاذبه (مگنت) را نیز ایفا می‌کند. به‌خصوص، "جعبه سفید" کاندیدای تبدیل شدن به سطح تبادل متراکم جدید (YTS) است. برای سناریوی مثبت، اتریوم باید مدتی بین ۳,۳۵۰ تا ۳,۴۵۰ معامله شود و این سطح را به YTS جدید تبدیل کند. این سطح تبادل متراکم باید تقریباً ۸۵۰ تا ۹۰۰ دلار (۳۸٪) به سمت بالا منتقل شود، که مشخصه یک رالی صعودی است. در نتیجه، اگر فقط به داده‌های فنی نگاه کنیم، ۳,۱۰۰ برای بسته شدن هفتگی حیاتی بود. در صورت بسته شدن‌های بالاتر، مسیر ما تا ۳,۶۰۰ و در صورت بسته شدن‌های پایین‌تر، تا ۲,۵۰۰ باز است. ممنون که این مطلب را خواندید، اگر فکر می‌کنید مفید است، لطفاً به اشتراک بگذارید 🙏

Bitcoin امتیاز VIX (ترس) پس از 250 روز یک سیگنال خرید مجدد ایجاد کرد. این به تنهایی به این معنی نیست که Bitcoin از اینجا بازخواهد گشت. این سیگنال ممکن است قوی تر شود (اگر کاهش در قلمرو فروش بیش از حد ادامه یابد). اما بیایید ببینیم داده های فنی چه می گویند. با یادآوری اینکه داده ها را به صورت روزانه بررسی می کنیم، می توانیم بگوییم که RSI دقیقاً از ناحیه 30 نقطه ای واکنش دریافت کرده است. نیازی به هیجان نیست، به خصوص بدون مشاهده پایین ترین سطح در RSI (برای واگرایی مثبت احتمالی). علاوه بر این، متریک VIX ما برای 2 روز متوالی پس از 250 روز بالای 16.50 امتیاز باقی ماند و یک سیگنال خرید جدی ایجاد کرد. با این حال، این به تنهایی کافی نیست. Bitcoin هنگامی که سطوح FRVP را بررسی می کنیم، زیر 95K یک شکاف کوچک است. هیچ حجمی تا 85K وجود ندارد، اگر زیر 95K بسته شود می تواند در یک شمع به 85K برسد. BTC کسانی که کمی بین 95 تا 96 هزار استراحت کردند، دست خود را تغییر دادند و حجم صدا را افزایش دادند (در کوتاه مدت). ✅نتیجه ما در "شروع هفته" بیان کردیم که بر اساس بسیاری از معیارها، بیت کوین در منطقه 95 تا 110 هزار در زمین بازی قرار دارد. داده های فعلی نشان می دهد که بازارسازان 95 هزار تومان را ترجیح می دهند. ممکن است که BTC در اینجا استراحت کند، REACTION را تا 110K افزایش دهد. منطقه تصمیم گیری 110K (FRVP YTS) وجود داشت. بسته شدن زیر فشار فروشنده را افزایش می دهد (به 3 نوامبر 2025 مراجعه کنید). از سوی دیگر، 95K بحرانی ترین سطحی است که در کوتاه مدت دنبال کرد، یک شکاف پله ای 10K زیر آن وجود دارد. ممنون که خواندید، لطفا اگر فکر می کنید مفید بود به اشتراک بگذارید 🙏

یک میانگین متحرک برای درک تفاوت بین خرس و گاو در بیت کوین کافی است. نیازی به شکافتن موها نیست نمودار هفتگی است، اما میانگین متحرکی که من در نمودار استفاده می کنم SMA365 (روزانه) است. به طور خلاصه، یک BEAR بدون مشاهده بسته شدن هفتگی تحت SMA365 آمد. کووید، بحران تجارت ژاپن و غیره. بحران ها را کنار بگذارید. برای ردیابی روند آن را باز کنید. SMA365 را دنبال کنید، به 40 وسیله نقلیه نیاز ندارید!BTC زیر SMA365 بسته شد، به یک ادغام جدی خوش آمدید.

در روند Bitcoin که ماه‌هاست آن را دنبال می‌کنم، دو تحول منفی رخ داده است. اولین مورد این است که سطح تبادل متراکم (FRVP) (که مربوط به آخرین روند صعودی تحت نظرم از آوریل ۲۰۲۵ است) دچار بازبینی نزولی شده است. سطح تبادل متراکم FRVP که حدود ۱۱۸ هزار بود، در حال حاضر ۱۱۲.۴ هزار است. در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، ماندن در زیر یا بالای این سطح بسیار حیاتی است. تا زمانی که زیر سطح ۱۱۲.۴ هزار بماند، می‌توان انتظار افزایش فشار فروشندگان را داشت. ثانیاً، شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم فریم روزانه، از تاریخ ۲ اوت ۲۰۲۵ در حال ثبت کف‌های پایین‌تر است. این وضعیت ناخوشایند است، و فعلاً هیچ نشانه‌ای از تغییر روند، حداقل در این بازه زمانی، مشاهده نمی‌شود. تا زمانی که کف‌های بالاتر در RSI و بسته شدن کندل‌ها در بالای میانگین متحرک ساده ۱۴ (SMA14) را نبینیم، دلیلی برای خوش‌بینی وجود ندارد. از توجه شما سپاسگزارم.

بیایید در یک دوره زمانی هفتگی به بیت کوین نگاهی بیندازیم. اول از همه ، بگذارید بیان کنم که نمودار لگاریتمی است. روند رو به رشد ، که از نوامبر 2022 ادامه دارد ، دوباره مورد بررسی قرار می گیرد. اگر می توانید در روند افزایش (نارنجی) Bitcoin بمانید ، می توانید سطح فیبوناچی بعدی را آزمایش کنید. این سطح دقیقاً 128،120 دلار است. از طرف دیگر ، از دست دادن حرکت در RSI وجود دارد. در حال حاضر ، 56.18 امتیاز و تحت SMA14. ممکن است تا 50 امتیاز آرامش داشته باشد (اگر روند رو به رشد شکسته شود ، انتظار می رود این خطر افزایش یابد). در طرف دیگر مدالیون ، حرکتی را می توان با تقریباً 128K تا 170k+بسته کرد. بیایید ببینیم کدام یک بود ، یک هفته بحرانی بسته شدن و ماهانه منتظر ما است. از خواندن شما متشکرم

بیایید در نمودار Solana کانال صعودی فیبوناچی، روند انطباقی Flow و RSI را با هم بررسی کنیم. بر اساس جریان روند انطباقی، 204 دلار مهمترین سطح حمایت است. تا زمانی که بالای این سطح بمانیم، روند صعودی حفظ می شود. RSI در حال حاضر در 67 امتیاز است. این نشان می دهد که خریداران قوی هستند، اما احتمالاً در کوتاه مدت کمی تثبیت وجود دارد. نکته قابل توجه سطح 250 دلار است. این یک مانع مهم از نظر فنی و روانی است. اگر بسته شدن هایی بالاتر از آن رخ دهد، فضا تا خط قرمز فیبوناچی (سطح 0.5) باز می شود. این می تواند سطح 350 دلار را در کوتاه تا میان مدت مطرح کند. در نتیجه، تا زمانی که بالای 204 دلار بمانیم، دیدگاه مثبت است. با بسته شدن بالاتر از 250 دلار، راه برای یک افزایش بسیار قوی تر در سولانا باز می شود.

تحلیل تکنیکال ONDO فقط با ۳ ابزار: آیا روند صعودی نزدیک است؟ اطلاعات مربوط به این ۳ ابزار تحلیل تکنیکال را می‌توانید در خبرنامه Substack من پیدا کنید (لینک ثابت در پروفایل من). به طور خاص، مومنتوم ONDO مثبت شده است (SQZMOM) و همچنان در حال شتاب گرفتن است. وقتی با FRVP به ONDO نگاه می‌کنیم، شتاب رو به بالای ابزاری که حدود ۴۰ روز است بالای سطح معاملاتی فشرده معامله می‌شود، کاملاً مورد انتظار است. سطح مقاومت بعدی (سطح VAH) ۱.۳۲ است. بالای این سطح، وضعیت بهتر شد. علاوه بر همه اینها، روند Alpha در بازه زمانی روزانه پس از ۶۶ روز سیگنال خرید صادر کرد (صدور آن در بازه زمانی هفتگی نیز قریب الوقوع است). علاوه بر همه این داده‌ها، ONDO مقاومت روند نزولی که از دسامبر ۲۰۲۴ ادامه داشته را شکسته است، که یک داده مثبت است. با تاکید بر اینکه این توصیه سرمایه گذاری نیست، اضافه می‌کنم که هزینه شخصی من ۰.۳۵ است. تبلیغات (تعهد قانونی). از اینکه مطالعه کردید متشکرم.