bigkid803

Hyperliquid با رویکرد غیرمتمرکز خود برای آوردن معاملات رمزارز به عموم مردم، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اما ما این را از دیدگاه فنی تحلیل کرده‌ایم و در حال حاضر هنوز بیش از حد `Hype` وجود دارد. لطفاً تحلیل قبلی من در این مورد را از تاریخ ۲۵/۸/۱۱ مشاهده کنید... (پیوست شده). مشکل `Hype` ادامه دارد و ما شاهد افت قیمت به نزدیک منطقه FVG روزانه بوده‌ایم که در حال ایجاد یک "جهش `cat` مرده" است. اما این فقط موقتی است و هدف همچنان منطقه منبع هفتگی (Weekly Source Zone) در حدود ۱۴.۵۰ دلار است. این یک واقعیت `hard` برای هضم کردن است، اما چیز زیادی وجود ندارد که مانع از سقوط ما تا آن سطح شود. یک FVG روزانه دیگر در حدود ۲۱.۵۰ تا ۲۳.۲۵ دلار وجود دارد، اما آن هم باید تنها یک جهش موقت دیگر در مسیر نزولی باشد. هدفی که ما به دنبال آن هستیم، مجدداً همان منطقه منبع هفتگی از حدود ۱۰ تا ۱۴ دلار است. این یک بازه نسبتاً بزرگ است، بنابراین برای تنظیم دقیق‌تر آن، من منطقه ۱۰ تا ۱۲ دلار را هدف قرار می‌دهم، زیرا این منبع روزانه (Daily Source) در داخل آن منطقه هفتگی است. بنابراین، در مجموع، پوزیشن‌های شورت (فروش) خود را حفظ کنید و این مسیر نزولی را تا رسیدن به این سطوح همراهی کنید. هر گونه واکنش صعودی در این مسیر، تنها پولبک‌های (اصلاح‌های) لازم برای ایجاد هیجان سقوط ما هستند.

ETH دقیقاً همانطور که از آخرین اوج اخیر و شکست ساختاری که پس از آن انتظار می رفت معامله شده است. لطفا آخرین تحلیل من در ETH از 11/11/25 را ببینید. ما به این منطقه تقاضای هفتگی (2150 - 2680) کاهش یافته‌ایم و اکنون همانطور که انتظار می‌رفت شاهد یک واکنش صعودی از آن هستیم. این پاسخ به احتمال زیاد برای آزمایش مجدد منطقه تقاضای روزانه قبلی (2900 - 2980) و رد شدن، عقب نشینی می کند. محتمل ترین هدف این پاییز همچنان ادامه به منبع روزانه در داخل این منطقه هفتگی است. مشکل اینجاست که این منطقه تقاضای هفتگی بسیار بزرگ بود و طیف وسیعی از خریداران را در این زمینه باقی گذاشت. بیشترین تقاضا در داخل منبع روزانه (2150 - 2314) بود. این فقط بازاری است که از یک ساختار تحلیل تکنیکال محکم پیروی می کند. بعد به دنبال چه چیزی باشیم؟: به خاطر داشته باشید که بازار کلی همچنان صعودی است. این به اصطلاح "فروپاشی بازار، سقوط فلش، زمستان کریپتو" و غیره فقط به این دلیل است که ما از منطقه تقاضای هفتگی گذشته بسیار دور شده ایم. قیمت ETH و BTC بیش از حد، خیلی سریع پیش رفت و ما فقط به ساختار عادی بازار برمی گردیم. باید این نوع اصلاح در بازار وجود داشته باشد تا move رو به جلو باشد. بنابراین، برای از سرگیری حالت صعودی برای ETH در حال حاضر، تنها چیزی که نیاز داریم برای دیدن یک شکست واضح از ساختار از این منطقه بزرگ تقاضای هفتگی در بازه زمانی H4 هستیم. H4 نشانه ای بود که نشان می دهد کاهش در حال پایان است. این به احتمال زیاد در منطقه منبع روزانه برجسته شده (2150 - 2314) اتفاق می افتد. ما باید شاهد یک شکست واضح H4 از آخرین منطقه عرضه و یک آزمایش مجدد باشیم تا از این محدوده قیمتی 2700 خارج شویم و به روند کلی همچنان صعودی ادامه دهیم. در حال حاضر فریب این واکنش های صعودی را نخورید - تا زمانی که آنچه را که در بالا توضیح دادم را نبینیم، آماده نیستیم دوباره صعودی شویم. هر صعودی دیگر pump در حال حاضر یک تله است و باید بر این اساس معامله شود. یکی دیگر از سناریوهای احتمالی با ETH در سمت صعودی این است که پس از این فشار فعلی به منطقه روزانه، شاهد یک آزمون مجدد نزولی قوی در بالای این منطقه تقاضای هفتگی (~ 2680) باشیم. اگر این تست مجدد را با یک پاسخ صعودی قوی دوباره از 2680 دریافت کنیم، می توانیم ادامه دهیم. این محتمل‌ترین سناریو نیست، زیرا هنوز «تقاضا» بسیار زیادی در حدود 2300 دلار وجود دارد، اما می‌تواند با ETH در این سطوح پایین اجرا شود.

این بخش دوم تحلیل من در مورد BTC است، از زمانی که اوج تاریخی اولیه و شکست ساختاری که منجر به تمام این نزول شد را تجربه کردیم. لطفاً تحلیل‌های قبلی ارسال شده در مورد BTC و تحلیل در مورد ETH را ببینید تا متوجه شوید که ساختار بازار چگونه پیش رفته است. همانطور که در پست قبلی‌ام ذکر کردم، از hype تعرفه‌ها، ریزش‌های ناگهانی (فلش کرش‌ها) و سایر دلایل بی‌معنی برای اینکه چرا BTC تا این سطوح در حال تخلیه است، پیروی نکنید. این یک شکست فنی واضح است که از نحوه «خواندن» ساختار بازار توسط من تبعیت می‌کند. پس از ATH حدود ۱۲۵ هزار، ما یک شکست ساختار در تایم‌فریم ۴ ساعته (H4) داشتیم که به سمت آنچه من «منبع» می‌نامم، پولبک زد و سپس رد شدن (ریجکشن) قوی نشان داد. این امر با شکست ساختار روزانه و سپس شکست ساختار هفتگی نیز دنبال شد. این تقریباً همیشه منجر به ادامه رد شدن می‌شود و هدف، «ناحیه منبع» روزانه و سپس ناحیه منشأ تقاضای هفتگی است. تا امروز، ما از منبع روزانه عبور کرده و درست در داخل ناحیه بزرگ منبع هفتگی (حدود ۷۷ هزار تا ۸۸.۵ هزار) قرار گرفته‌ایم. اکنون باید عمیق‌تر به این ناحیه نفوذ کنیم و به دنبال منبع روزانه بگردیم تا دقیق‌تر ببینیم BTC به کجا می‌رود. محدوده روزانه بین ۷۷ هزار تا ۸۰ هزار است، بنابراین محتمل‌ترین هدف همانجاست. از آنجایی که این یک منبع روزانه در دل یک منبع هفتگی است، انتظار می‌رود حجم زیادی از خریداران در این سطح وجود داشته باشد و باید شاهد جهش BTC از آنجا باشیم.

می‌پرسید چه اتفاقی در دنیا با بیت‌کوین افتاده است؟ در اینجا یک نمای سطح بالا از هفتگی و روزانه است. ساختاری که ما می بینیم دقیقاً همان ... ساختار بازار است. هیچ "سقوط ناگهانی"، "سرنگونی تعرفه"، و غیره وجود نداشت. این بازاری بوده است که بازاری است و از ساختار بازار مستحکمی پیروی می کند که من هر چند وقت یکبار شاهد آن بوده ام، صرف نظر از دارایی. چه اتفاقی افتاد: بنابراین... وقتی به ATH در BTC نزدیک به 125K رسیدیم، منطقه پشتیبانی هفتگی در 109K - 115K داشتیم. اگر می‌خواستیم صعودی بمانیم و به اوج‌های جدید ادامه دهیم، این منطقه باید قیمت را حفظ می‌کرد. در هفته 13 اکتبر، ما یک شکست هفتگی ساختار (BOS) با بسته شدن درست زیر این منطقه داشتیم. در این سطح بسته بود، اما در پایین تر بسته شد. این اولین نشانه مشکل major بود. چرا اهمیت دارد: همانطور که در ساختارهای قبلی نشان داده‌ام، زمانی که ما یک BOS را می‌بینیم، به احتمال زیاد بازار (80٪+) قبل از ایجاد move نهایی در جهت شکست، بازگشتی به "منبع" آن BOS به عنوان یک FAKEOUT داشت. ما شاهد بازگشت این جعلی در هفته های 20 و 27 اکتبر بودیم. در مورد "سقوط فلش" در 10 اکتبر، بازار قبلاً این هشدار را در نمودار روزانه به ما داده بود. ما روزانه یک Break of Structure از ATH و بازگشت به منبع داشتیم. پس از آن بازگشت، افت بزرگ آمد تا ساختار هفتگی را بشکند. این شکست‌های ساختاری همیشه از تایم فریم‌های پایین‌تر شروع می‌شوند و سپس به تایم فریم‌های بالاتر تبدیل می‌شوند. بنابراین، روز اول آن را نشان داد ... سپس هفته نامه. اگر به عقب برگردید و به نمودار روزانه نگاه کنید، کاملاً واضح است. خب حالا چی؟: در مورد اینکه الان کجا هستیم... ما قبلاً Weekly Break of Structure و بازگشت به منبع استراحت را داشته ایم. بنابراین، اکنون بازار در حال "شکار" منطقه منبع هفتگی است... رفتن به آنجا کاملاً تضمین شده است. این منطقه منبع هفتگی بزرگ است، از ~ 76,800 - 87,800. برای یافتن دقیق‌تر جایی که فکر می‌کنم واقعاً به کجا می‌رویم، به روزانه برمی‌گردم تا منطقه منبع روزانه را در آن منبع هفتگی ببینم. این منطقه کوچکتر است، بین 76800 - 81000. نتیجه گیری: بنابراین، در تحلیل من، ما بین 76800 و 81K BTC می رویم. هیچ چیز زیادی نمی تواند جلوی آن را بگیرد. یک منطقه منبع روزانه وجود دارد که در حال حاضر در آن هستیم، که می‌تواند در پاییز امسال کاهش یابد، و ما می‌توانیم شاهد نوعی "جهش Cat مرده" باشیم که قیمت‌ها را تا حدی بالا می‌برد، اما من معتقدم که این یک خروجی جعلی دیگر است move برای جذب خریداران بیشتر... احتمالاً باقی ماند. شاید چند شکاف کوچک ارزش منصفانه تا حدود 99 هزار پر شود، اما من نمی بینم که بیشتر از این باشد. هنگامی که ما شاهد شکست منطقه منبع روزانه (93,300 - 96,300) هستیم، این سقوط درست به منبع هفتگی است، و دوباره، به احتمال زیاد به 76،800 - 81K.

مشکل ETH: اینجا جایی است که ما به طور کلی با ETH هستیم. این همان چشم‌انداز ETH است که در چند هفته گذشته به آن نگاه کرده‌ایم... مشکل اصلی ETH در حال حاضر این است که از زمان ایجاد هفته 16 ژوئن هیچ "منطقه تقاضا" هفتگی واجد شرایطی نداشته‌ایم. از آن زمان، این فشارها تا ATH هیچ پشتیبانی برای حفظ آنها نداشته اند. این مثل یک برج بزرگ جنگا است که در بالا انباشته شده است، اما با ته باریک .... نمی تواند تحمل کند! تقریباً باید به آن منطقه تقاضای هفتگی برویم... بازار اساساً آن را می‌طلبد. چگونه به اینجا رسیدیم: وقتی به ATH نزدیک به 5000 دلار رسیدیم، روزانه یک شکست ساختار داشتیم که همانطور که انتظار می رفت به "منبع" بازگشت. اما، این دو بار رد شد و نتوانست به اوج جدیدی برسد. اکنون... 80 درصد مواقع این امر بازار را به منبع روزانه (3520) یا منطقه تقاضای هفتگی (2672) می برد. از آن زمان، ما روزانه در حال سقوط بوده ایم و هفته گذشته، ما یک شکست روزانه ساختار زیر منطقه "منبع" روزانه قبلی داشتیم. این زون دوباره آزمایش شد و بالای آن یک استراحت داشتیم، اما شمع روزانه بعدی از دیروز نتوانست منطقه را نگه دارد و رد شد و یک الگوی ستاره عصر را تشکیل داد. بعد چه می شود: این منطقه منبع روزانه فعلی که در اینجا شناسایی شده است، برای حفظ صعودی ماندن یک MUST HOLD است - پایین این منطقه حدود 3360 است. برای حفظ هرگونه حمایت صعودی، باید به بستن بالای این منطقه ادامه دهیم. اگر این منطقه دوباره با بسته شدن روزانه زیر 3360 شکست بخورد، فقط تأیید می کند که ما به منطقه تقاضای هفتگی سقوط می کنیم. منطقه تقاضای هفتگی کمتر چیزی است که بازار به طور کلی به دنبال آن است. این منطقه بزرگ در 2100 -2700 است. SOOOOO...اگر این منطقه روزانه جاری برقرار نباشد...ما به حداقل 2700 می رویم! تنها راه بالا از اینجا: ما فقط می‌توانیم از اینجا IF و ONLY IF بالا برویم که با بستن روزانه بالای 3526، و آزمایش مجدد آن سطح، با رد صعودی به بالا برگردیم.

Hyperliquid ماه‌هاست که به شدت در حال رشد (پامپ شدن) بوده است، اما جای نگرانی جدی وجود دارد. در نمودار هفتگی، ما شاهد یک «شکست ساختار» (Break of Structure) هفتگی بودیم که به هفته‌های ۶ و ۱۳ اکتبر بازمی‌گردد. از آن زمان، قیمت به «منبع» (Source) آن شکست، یعنی حدود ۵۰ دلار بازگشت. این یک الگوی قوی است که ما آن را بررسی کرده‌ایم و بارها شاهد تکرار آن بوده‌ایم. همانطور که انتظار می‌رفت، در ۵۰ دلار با یک بازگشت شدید مواجه شدیم و اکنون بازار در حال برگشت موقت است تا موقعیت‌های «خرید» (لانگ) را به دام بیندازد. وقتی یک شکست ساختار در سطح هفتگی مشاهده می‌کنم، هدف من همیشه «منبع» هفتگی است. در این مورد، این منبع بسیار پایین و در محدوده ۱۰ تا ۱۴ دلار قرار دارد. هضم این موضوع برای اکثر مردم hard سخت است و تقریباً برای همه باورنکردنی است. اما اشتباه نکنید... هرگونه حرکت صعودی قابل توجه در حال حاضر صرفاً یک «hype» (فریب) است و موقعیت‌های خرید به احتمال زیاد لیکویید شد. موقعیت من فروش (شورت) روی Hyperliquid تا رسیدن به منبع هفتگی است. تنها راه نجات برای جلوگیری از این ریزش عمیق، تثبیت مجدد ساختار در نمودار H4 است—یعنی یک شکست ساختار صعودی قوی به سمت بالا و یک شکست و پولبک (ری‌تست) واضح از مناطق عرضه یا مقاومت.