Utopia-2025

مقدمه امروز می‌خواهم بازار را از بالا به پایین بررسی کنم — با تایم‌فریم‌های بالاتر شروع کرده و به تدریج به تایم‌فریم‌های پایین‌تر حرکت کنم — تا دیدگاه کلی خود را به‌روز کنم. در حالت ایده‌آل، این کار را بعد از بسته شدن هر کندل هفتگی انجام می‌دادم، اما تصمیم گرفته‌ام امروز به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری خود آن را امتحان کنم. من عموماً ترجیح می‌دهم به جای پیش‌بینی، به بازار واکنش نشان دهم، اما برای اینکه واکنش‌های خود را از قبل آماده کنم، می‌خواهم ببینم آیا Bitcoin نشانه‌هایی از اصلاح در تایم‌فریم هفتگی نشان می‌دهد یا خیر. البته، رویدادهای بنیادی سپتامبر می‌تواند به شدت بر جهت بازار تأثیر بگذارد، اما در حال حاضر، من به تصویر فنی پایبند بود. 1️⃣ تایم فریم هفتگی نمودار هفتگی به وضوح Bitcoin را در یک روند صعودی قوی نشان می‌دهد. قیمت بالاتر از خط روند صعودی باقی مانده و به طور مداوم سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر را ثبت می‌کند. * یک نکته: درصد رشد پس از هر رالی کند می‌شود، اما رشد مطلق نسبتاً ثابت و در حدود 45000 دلار در هر مرحله باقی می‌ماند. این نشان می‌دهد که اگر قیمت دوباره از خط روند رد شود، هدف بالقوه بعدی می‌تواند حدود 150000 دلار باشد، که با اکستنشن‌های فیبوناچی نیز همخوانی دارد. تاکنون، هیچ نشانه‌ای از تغییر روند وجود ندارد. ⚠️ با این حال، طبق تئوری داو، حجم باید روند را تأیید کند — اما حجم هفتگی بیت‌کوین در حال کاهش است. این یک سیگنال اولیه از ضعف بالقوه است. ➡️ در حال حاضر، ساختار هفتگی نشان‌دهنده اصلاح نیست، اما اگر خط روند هفتگی شکسته شود، دوباره ارزیابی کرد. 2️⃣ تایم فریم روزانه در حال حاضر، Bitcoin بین 101000 و 123600 در نوسان است. علی‌رغم تمایل صعودی گسترده‌تر، سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر اخیراً ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم صعودی است. * با آخرین اصلاح از 123000 به 112300، قیمت اکنون نزدیک‌تر از همیشه به خط روند بلندمدت خود است. * هنوز تأیید نکرده‌ایم که اصلاح به پایان رسیده است، اما نشانه‌هایی وجود دارد: 1- مومنتوم در جهت نزولی کند شده است. ما حتی شاهد اولین تشکیل سقف برابر هستیم — اگر یک کف بالاتر + سقف بالاتر به دنبال آن باشد، این تغییر روند را تأیید می‌کند. 2- ورودی‌ها: در طول آخرین مرحله صعودی در نمودار 4 ساعته، تسلط Bitcoin نیز یک مرحله صعودی را طی کرد، که نشان می‌دهد پول جدید وارد Bitcoin می‌شود. اما از آنجایی که تسلط هنوز در یک روند نزولی بزرگتر قرار دارد، این فقط می‌تواند یک جهش اصلاحی باشد. 📌 با انتشار خبر مهم امروز، اگر data به نفع کریپتو باشد، ممکن است شاهد ادامه روند صعودی باشیم. در غیر این صورت، انتظار دارم Bitcoin ابتدا از خط روند بلندمدت خود بازدید کند تا در مورد move بعدی تصمیم بگیرد. 3️⃣ تایم فریم 4 ساعته اصلاح روزانه شبیه یک روند نزولی تمیز در نمودار 4 ساعته به نظر می‌رسد، با سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر واضح. * این کانال اکنون شکسته شده است. * یک کف بالاتر قبلاً تشکیل شده است. ➡️ اگر محرک لانگ امروز شکسته شود، می‌تواند یک فرصت خوب برای خرید باشد به شرطی که تسلط BTC به همراه Bitcoin افزایش یابد. در غیر این صورت، ممکن است منطقی‌تر باشد که به دنبال موقعیت‌های خرید در آلت‌کوین‌ها باشید.

برای آخرین موقعیت معاملاتی امروز، یک معامله خرید (long) روی BNB باز کردم. پس از اینکه قیمت به خط روند صعودی روزانه برخورد کرد و به آن واکنش نشان داد، نقطه ورود خود را بالاتر از اولین مقاومت ۱ ساعته در قیمت ۸۵۶ قرار دادم. مشابه سایر ارزها، الگوی V که قبل از شکست قیمت شکل گرفت، اطمینان بیشتری به روند صعودی move به من داد. پس از بسته شدن کندل قوی ۱ ساعته بالاتر از مقاومت، یک دستور خرید استاپ (buy stop order) بالای سایه آن در قیمت ۸۵۸.۷ برای تایید بیشتر قرار دادم که در نهایت باعث فعال شدن ورود من شد. باید اعتراف کنم، این معامله کمی احساسی بود - بهتر بود قبل از ورود، منتظر یک ساختار صعودی تایید شده میان‌مدت می‌ماندم. علاوه بر این، نمودار BNB/BTC خیلی صعودی به نظر نمی‌رسد، که نشان می‌دهد شاید موقعیت بهتری را در سایر ارزها پیدا می‌کردم. دلیل اصلی عجله من، فرصت استفاده از اهرم نسبتاً بالا در این موقعیت بود. 📌 استراتژی حد ضرر (Stop-Loss) نقطه قوت اصلی این معامله، موقعیت مناسب حد ضرر است. حتی اگر قیمت تصمیم به آزمایش مجدد خط روند نزولی شکسته شده با یک اصلاح قیمتی بگیرد، حد ضرر من به طور زودهنگام فعال شد. ⚠️ در مجموع، این یک موقعیت پرریسک است که در حال حاضر باز است. اگر علائم صعودی ضعیف شدن را مشاهده کنم، احتمالاً زودتر خارج شد. چرخه Highwave در تایم فریم ۴ ساعته BNBUSDT: نمودار BNB/BTC:

با توجه به روند صعودی روزانه، برخورد قیمت با خط روند صعودی، فرصت خوبی را برای ورود به موقعیت خرید (Long) فراهم کرد. در تایم فریم یک ساعته، پس از تشکیل یک محدوده رنج (Range Box) با یک شکست جعلی (Fake Breakdown) به سمت پایین، اولین نشانه‌های صعودی ظاهر شدند. با ادامه این رنج، تشکیل کف‌های بالاتر (Higher Lows) فشار خرید قوی‌تری را تایید کرد. با شکست مقاومت این محدوده، افزایش حجم (Rising Volume) در طول حرکت صعودی و ورود RSI به منطقه اشباع خرید (Overbuy Zone)، شرایط برای ورود به موقعیت خرید واضح شد. با این حال، من تصمیم گرفتم زودتر وارد معامله شوم—با افزایش حجم و حرکت RSI به سمت بالا، یک دستور خرید توقف (Buy Stop Order) در قیمت 45.60 قرار دادم تا از هرگونه شکست ناگهانی (Sharp Breakout) استفاده کنم. این موقعیت اکنون فعال است و من منتظر تعیین اهداف بعدی هستم.

با توجه به روند صعودی روزانه، برخورد با خط روند صعودی فرصت خوبی را برای یک موقعیت خرید (Long) فراهم کرد. در تایم فریم یک ساعته، پس از تشکیل یک باکس رنج (Range Box) با یک شکست کاذب به سمت پایین، اولین نشانه های صعودی ظاهر شد. با ادامه رنج، ایجاد کف های بالاتر، فشار خرید قوی تری را تایید کرد. با شکست مقاومت باکس، افزایش حجم (Rising Volume) در طول حرکت صعودی، و ورود RSI به منطقه اشباع خرید (Overbuy Zone)، شرایط برای ورود به موقعیت خرید واضح شد. با این حال، من تصمیم گرفتم زودتر وارد شوم – با افزایش حجم و حرکت RSI به سمت بالا، یک دستور خرید استاپ (Buy Stop Order) در قیمت 45.60 قرار دادم تا از هرگونه شکست ناگهانی (Sharp Breakout) بهره ببرم. این موقعیت اکنون فعال است و من منتظر تعیین اهداف بعدی هستم. https://www.tradingview.com/x/3O6e8V2O/

در ادامه تحلیل دیروز، با هر واکنشی به سطح 204.34، اطمینانم نسبت به حضور فروشندگان بالاتر از این ناحیه بیشتر شد. در عین حال، از آنجایی که هر بار که قیمت از این سطح رد می‌شد یک کف بالاتر هم ایجاد می‌کرد، تصمیم گرفتم که آن را به عنوان یک موقعیت خرید پرریسک در نظر بگیرم. پس از شکست این خط و بسته شدن کندل‌های 15 دقیقه‌ای و 1 ساعته بالای آن، باز هم محتاط بودم و گمان می‌کردم که فروشندگان اصلی ممکن است در حدود 206.24 قرار داشته باشند. در آن نقطه، با رسیدن شاخص RSI به خط مقاومت خود، یک دستور خرید توقف (Buy Stop) در قیمت 207، درست بالای بالاترین سایه قبلی (Wick) قرار دادم. من عمداً دستور خرید توقف را در بالاترین نقطه ممکن قرار دادم تا مطمئن شوم که هم قیمت و هم RSI به طور قانع‌کننده‌ای مقاومت‌های خود را شکسته‌اند. این موقعیت معاملاتی هنوز باز است و اکنون منتظر رسیدن به اهداف بالاتر هستم.

با وجود روند صعودی بلندمدت کلی در سولانا، دیروز به فکر گرفتن یک موقعیت فروش استقراضی پرریسک روی یکی از آلت‌کوین‌ها بودم و از قبل هم محرک‌های آن را مشخص کرده بودم. خوشبختانه، در حالی که نمودار را زیر نظر نداشتم، محرک فروش استقراضی شکسته شد، بنابراین هیچ موقعیتی باز نشد. تحول مثبت این است که شاهد شکست جعلی ناحیه حمایتی 197.36 بودیم. بعد از جمع‌آوری نقدینگی زیر این سطح، Solana یک move صعودی قوی را آغاز کرد. محرک خرید را در 206.24 علامت‌گذاری کرده‌ام. با این حال، برای ورود زودهنگام، اگر شاهد تغییر ساختار بازار در ناحیه اصلاحی باشم، با یک موقعیت جزئی وارد معامله شد. سپس، اگر سطح اصلی شکسته شود، حجم بیشتری به معامله اضافه کرد. همچنین، برای تایید بیشتر، ورودی‌هایم را با نمودار SOLBTC بررسی کرد.

دیروز، Ethereum یک گام نزولی دیگر را ثبت کرد، اما پس از واکنش به حمایت روزانه، توانست آن move را معکوس کند و یک الگوی "V شکل" form ایجاد کند - یک سیگنال مثبت برای کسانی از ما که به دنبال فرصت‌های خرید هستیم. محرک ورود ما برای ETH همچنان در 4,485.5 قرار دارد، و با این بهبود V شکل اخیر، اطمینان ما به آن محرک افزایش یافته است. در حال حاضر، اگر محرک فعال شود، تنها حد ضرر منطقی حدود 4,220 بود که ایده آل نیست. بهتر است اگر ETH بتواند اواخر امروز در تایم فریم 1 ساعته یک کف بالاتر form تشکیل دهد، که به ما این فرصت را می دهد تا با حد ضرر کمتری وارد معامله شویم.

با توجه به تحلیل دیروز، Bitcoin برای سومین بار خط روند نزولی میان‌مدت را تست کرده است. hard گفتن اینکه آیا کندل ۴ ساعته‌ی اخیر واقعاً بالای این خط روند بسته شده است یا خیر. با این حال، من هنوز این را به عنوان یک شکست قطعی در نظر نمی‌گیرم - از نظر من، شکست باید توسط ساختار بازار تأیید شود، نه فقط با بسته شدن یک کندل. بنابراین امروز، من واکنش بیت کوین به این خط روند را از نزدیک زیر نظر گرفت. اگر قیمت رد شود، انتظار دارم به سمت **ناحیه‌ی نقدینگی** که مشخص کرده‌ام، سقوط کند، نقدینگی را در آنجا جمع‌آوری کند، و سپس به طور بالقوه به روند نزولی خود move ادامه دهد. 📌 خلاصه * تا زمانی که شکست قطعی در ساختار نبینم، هیچ موقعیت خرید (لانگ) باز کرد. * اگر Bitcoin از خط روند رد شود، بسته به سلطه‌ی Bitcoin، به دنبال موقعیت‌های فروش (شورت) در آلت‌کوین‌ها بود.

برای اولین بار در تقریباً دو ماه گذشته، Ethereum از خط روند صعودی خود عبور کرده است. علاوه بر این، یک ساختار سقف مسطح به وضوح در نمودار ۴ ساعته قابل مشاهده است. این سیگنال‌ها باعث می‌شود که نسبت به قبل، دیدگاه صعودی کمتری نسبت به Ethereum داشته باشم. با این حال، هنوز تأییدیه‌ای برای تغییر کامل روند وجود ندارد. با این وجود، در حال حاضر در مورد باز کردن پوزیشن‌های خرید (Long) روی ETH محتاط‌تر بود. سطح کلیدی که زیر نظر دارم ۴,۰۷۸.۵۶ است - شکست زیر این سطح می‌تواند چشم انداز بلندمدت من را در مورد Ethereum تغییر دهد و یک محرک بالقوه برای پوزیشن فروش (Short) ایجاد کند. ⏳ چشم انداز نمودار ۱ ساعته در بازه زمانی ۱ ساعته، اولین الگویی که توجه من را به خود جلب کرد، الگوی مثلث است که اخیراً به سمت بالا شکسته شده است. یک پولبک به ناحیه شکست نیز رخ داده است. اگر قیمت پس از این پولبک از ۴,۴۸۳.۸۶ فراتر رود، می‌تواند فرصت خوبی برای پوزیشن خرید (Long) ایجاد کند. با این وجود، من قصد ندارم این پوزیشن خرید را برای میان مدت/بلند مدت نگه دارم - سود خود را در نزدیک‌ترین سطوح مقاومت برداشت کرد. من این رویکرد را تا زمان انتشار آمار بیکاری data U.S. و سایر اخبار اقتصادی که در این هفته جهت بازار گسترده‌تر را تعیین می‌کنند، حفظ کرد. 📉 دیدگاه طرف فروش (Short) در حال حاضر، من یک محرک واضح برای پوزیشن فروش (Short) در اتریوم نمی‌بینم و علاقه‌ای به گرفتن پوزیشن‌های فروش (Short) در حال حاضر ندارم. از یک دیدگاه گسترده‌تر، Ethereum ممکن است در حال تشکیل یک محدوده بزرگ (باکس) بین ۴,۰۶۵.۵۰ و ۴,۸۱۶.۸۴ باشد. در حال حاضر، قیمت تقریباً در وسط این محدوده قرار دارد، در حالی که محرک‌های بالقوه برای پوزیشن فروش (Short) بسیار نزدیک‌تر به مرز پایین باکس هستند.

در روند نزولی اخیر، هر بار که خط روند نزولی دوباره آزمایش شده، شاهد تضعیف جزئی در شتاب نزولی بوده‌ایم. در حال حاضر، قیمت به یک سطح حمایت کلیدی روزانه در قیمت ۱۰۵,۵۰۰ نزدیک می‌شود. از آنجایی که Bitcoin قبلاً سطوح حمایت قبلی را شکسته و به این نقطه رسیده است، آزمایش این منطقه حمایتی نهایی محتمل به نظر می‌رسد. بنابراین، هنگامی که قیمت به خط روند برسد، واکنش آن را در تایم فریم‌های پایین‌تر زیر نظر گرفت. اگر ادامه روند نزولی تأیید شود، انتظار تقریباً ۳٪ کاهش move را دارم. برای باز کردن پوزیشن پس از رسیدن Bitcoin به این منطقه، تسلط Bitcoin را نیز بررسی کرد تا تصمیم بگیرم که آیا مستقیماً Bitcoin را شورت کنم یا به دنبال تنظیمات در آلت‌کوین‌ها باشم. اگر تسلط BTC افزایش یابد، روی فرصت‌های شورت در آلت‌کوین‌ها تمرکز کرد. واکنش‌های مهم بعدی در حدود ۱۰۶,۵۰۰ و ۱۰۵,۵۰۰ بود. همانطور که قبلاً ذکر شد، ما از قبل شاهد نشانه‌های اولیه ضعف در روند نزولی فعلی هستیم: ۱. هر بار که خط روند نزولی لمس می‌شود، شتاب نزولی کاهش می‌یابد. ۲. waves نزولی با هر بار لمس خط روند، کوچکتر می‌شوند. بنابراین، در این مناطق حمایتی نهایی که ممکن است خریداران وارد عمل شوند، احتمال تغییر روند اکنون بیشتر از هر نقطه قبلی در این روند نزولی است.