TotoshkaTrades

در داخل کانال صعودی major، طلا یک الگوی کنج نزولی تشکیل داد – و البته، یک شکست جعلی را رقم زد. اما این حرکت به سرعت معکوس شد: قیمت دوباره به داخل کنج برگشت، با حجم بالا جهش کرد و بالای ناحیه کلیدی 3363-3368 باقی ماند. این فقط یک جهش نیست – بلکه یک بازپس‌گیری ساختاری در راستای روند کلی است. قیمت اکنون در قسمت بالایی کانال صعودی قرار دارد و یک خط روند نزولی محلی را شکسته است که سیگنال صعودی را تقویت می‌کند. تثبیت قیمت در محدوده 3380-3395 ممکن است آخرین مکث قبل از شتاب باشد. بالاتر از آن یک شکاف حجمی قرار دارد – بدون مقاومت تا 3452. اندیکاتور MACD در حال چرخش به سمت صعودی است، RSI رو به بالا است و حجم حضور پول هوشمند را تأیید می‌کند. یک حرکت کلاسیک: تله در پایین، شکست در بالا. تا زمانی که 3363 حفظ شود – موقعیت‌های خرید (Long) در کنترل باقی می‌مانند.

بازار طلا واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه تأیید می‌کند. حملات اسرائیل به ایران؟ این ماشه است. اما این حرکت زودتر شروع شد. قیمت از قبل جمع شده و در موقعیت قرار گرفته بود. تمام چیزی که بازار نیاز داشت یک تیتر خبری بود. و آن را دریافت کرد. قیمت از کانال انباشت خارج شد و از 3400 دلار عبور کرد - یک سطح ساختاری کلیدی که در چرخش‌های قبلی به عنوان میدان جنگ عمل کرده است. حرکت از 3314 دلار تصادفی نبود - بلکه یک ساختار textbook بود: جارو کردن پایین‌ترین قیمت‌ها، بازیابی ساختار، چرخاندن بالاترین قیمت‌ها. حجم دقیقاً جایی که لازم بود افزایش یافت - این خرید احساسی نبود. این پول هوشمند بود که ضامن را کشید. تکنیکال‌ها لود شده‌اند: - حفظ بالای 3396-3398 دلار (0.618 فیبو + منطقه ورود مجدد تقاضا) - تمام میانگین‌های متحرک نمایی (major EMA) (از جمله MA200) اکنون زیر قیمت هستند - RSI قوی است، هیچ نشانه‌ای از خستگی وجود ندارد - کندل‌ها؟ میله‌های کنترل تمیز - شکست، آزمایش مجدد، رانندگی - پروفایل حجم بالاتر از قیمت = جیب هوا - مقاومت تا 3450 دلار+ نازک یا غیر موجود است اهداف: - 3447 دلار - اوج قبلی - 3484 دلار - گسترش 1.272 - 3530 دلار - گسترش کامل 1.618 - هدف کلیدی صعودی اصول: خاورمیانه در حال جوشیدن است. ایران آماده تلافی است. اسرائیل در حال حاضر در حال تشدید تنش است. در لحظاتی مانند این، طلا فقط یک کالا نیست - بلکه حفظ سرمایه است. دلار در حال افزایش است - و طلا همچنان افزایش می‌یابد. این بدان معناست که این موضوع در مورد تورم یا نرخ بهره نیست. این در مورد ریسک گریزی است. پرواز خالص و در سطح سازمانی به سمت امنیت. دیدگاه تاکتیکی: شکست انجام شده است. حفظ بالای 3396 دلار این فرضیه را تأیید می‌کند. عقب‌نشینی به آن منطقه؟ نقاط بارگیری مجدد. در حالی که طلا در کانال باقی می‌ماند و مومنتوم پاک است، تنها سمتی که در حال حاضر اهمیت دارد - لانگ است. وقتی قیمت قبل از اخبار حرکت می‌کند - این واکنش نیست. این آمادگی است. هوشیار باشید.

در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که طلا در حال تثبیت است. اما در واقعیت، قیمت در حال شکل‌گیری در داخل یک الگوی انبساطی است — ساختاری که در آن سقف‌ها بالاتر می‌روند، کف‌ها پایین‌تر می‌افتند و جهت واقعی در پشت نوسانات کنترل‌شده پنهان می‌شود. این فقط نویز تصادفی نیست. این پول هوشمند است که در حال مهندسی یک فاز توزیع در زیر پوشش بلاتکلیفی بازار است. و در حال حاضر، جهت به وضوح در حال شکل‌گیری است — به سمت پایین.لحظه کلیدی، شکست ناموفق بالای 3357 در 24 می بود. حجم معاملات 19 درصد بالاتر از میانگین افزایش یافت، اما بدنه کندل فرو ریخت. این یک انحراف کلاسیک است — یک برداشت نقدینگی کلاسیک. کندل بعدی با بسته شدن مجدد زیر سطح، این شکست را تأیید کرد و هیچ بهبودی صعودی به دنبال نداشت. در عوض، قیمت یک سقف پایین‌تر در محدوده 3305-3315 چاپ کرد و نتوانست دوباره سقف را آزمایش کند. و وقتی قیمت نمی‌تواند بالاتر برود — معمولاً پایین‌تر می‌رود.تأیید از VWAP لنگر انداخته شده از 13 می می‌آید که به طور واضح شکسته شد و هرگز دوباره آزمایش نشد. این یک تغییر major در کنترل است — از خریدار به فروشنده. اکنون قیمت زیر VWAP معامله می‌شود، به طوری که هر کندل صعودی محو می‌شود و هر واکنش نزولی قدرت می‌گیرد. این ادامه روند نیست. این خستگی است.پروفایل حجم، نقطه کنترل را بین 3297 و 3301 نشان می‌دهد — و قیمت به خوبی زیر آن قرار دارد. بخش عمده نقدینگی اکنون در بالای سر است. آن منطقه بین 3305-3315 جایی است که پول هوشمند قبلاً یک بار فروخته است — و اگر قیمت به آنجا بازگردد، به یک منطقه ایده آل برای ورود مجدد فروش تبدیل می‌شود، به ویژه اگر با کندل‌های رد یا فشارهای کم حجم دنبال شود.اهداف مشخص هستند:→ 3228 — اولین تاقچه نقدینگی.→ 3164 — پایه تکانه قبلی.→ 3084 — اگر شکست تسریع شود.همه چیز همسو است: انحراف، شکست ناموفق، از دست دادن VWAP، محو شدن حجم، تشکیل سقف‌های پایین‌تر. این یک مکث نیست. این یک انتقال فاز است — و بازار قبلاً رای خود را داده است.

آنچه در حال حاضر در طلا می بینیم ، مکث موقت نیست-این یک انتقال محاسبه شده و هوشمندانه پول محرک از گسترش تکانشی به توزیع مجدد کنترل شده است. این تجمع از 3120 به 3357 ارگانیک یا مبتنی بر روند نبود-مکانیکی ، شیب دار و اصلاح نشده بود. و این اولین پرچم red است. هنگامی که قیمت بدون ایجاد هیچ پایه و تقاضای واقعی سفر می کند ، غالباً هدف خود ادامه نمی یابد بلکه رسیدن به یک هدف نقدینگی است. این یک عملکرد نقدینگی بود ، نه یک شکست پایدار. پس از آن 24 مه - یک لحظه مهم. شکستن قیمت بالاتر از 3357 ، حجم سنبله +19 ٪ بیش از میانگین - اما بدنه شمعی ضعیف را ارائه می دهد. bar بعدی تأیید نمی کند ، گسترش نمی یابد ، حتی به بالا فشار نمی آورد. در عوض ، ما یک شکست ناکام را دنبال می کنیم و پس از آن عقب نشینی می شود. این انحراف کتاب درسی است - یک تله کلاسیک که در آن سازندگان بازار موجودی را از بین می برند در حالی که خرده فروشی برای تعقیب و گریز شکستن می شوند. این در داخل منطقه اشتقاق اتفاق می افتد - این دامنه نازک و فریبنده بین 3357 و 3370 است. در اینجاست که توزیع به عنوان قدرت ماستور می شود. اما رفتار قیمت حقیقت را آشکار می کند: پس از ضربه زدن به آن منطقه ، آن را حفظ نکرد. قیمت در محدوده سقوط کرد. بدون آزمایش مجدد بدون دنبال کردن و از همه مهمتر - قیمت اکنون در زیر VWAP لنگرگاه از 13 مه بسته شده است و کنترل نوار را تغییر می دهد. موارد VWAP را تغییر داده است - این متوسط ​​هزینه وزنی موقعیت غالب از پول هوشمند است. و هنگامی که قیمت زیر آن قرار می گیرد و در آنجا می ماند ، می دانیم که تقاضا خشک شده است. به آن اضافه کنید: کوچک شدن دامنه شمع ، کاهش حجم ، بسته شدن نرم - همه علائم فرسودگی. RSI قبلاً از سطح بیش از حد دور شده است ، تصادفی در حال خاموش شدن است ، و ADX قدرت روند محو شدن را نشان می دهد. اما این شاخص ها فقط سایه ای هستند که قیمت قبلاً به ما گفته است. ما ساختار را از دست داده ایم. سطح پایین پایین شکل می گیرد. قیمت از همان منطقه ای که قبلاً قرار بود شکست باشد رد شد. این دیگر ادغام نیست - توزیع مجدد است. مسیر رو به جلو تاکتیکی و منطقی است. احتمالاً قیمت ابتدا به سمت 3275 هدایت می شود - این جیب نقدینگی کم عمق است. از آنجا ، ما ممکن است به 3305-3315 بازگردیم - نه یک تظاهرات ، بلکه آزمایش مجدد منطقه فروش قدیمی. این جایی است که یک پای دیگر با علاقه کوتاه می تواند ایجاد کند. سپس 3250 می آید - پایین آخرین بلوک ساختاری. اگر این امر نتواند نگه داشته شود ، طلا در را به 3205-3215 باز می کند - یک قفسه حجم تاریخی و پشتیبانی واقعی بعدی. در اینجا حدس نمی زنیم. شکست شکست خورد. VWAP خراب است. حرکت از بین رفته است این شروع چیزی بالاتر نیست - این شروع Unwind است. و در حالی که خرده فروشی منتظر 3400 است ، پول هوشمند در حال بارگیری پای بعدی خود است. هر هدف hit - سناریوی هفتگی که کاملاً پخش می شود. با تشکر از همه کسانی که با ما در بازار بودند - امیدوارم که به راحتی و بدون هیچ عجله ای وارد شوید.

سلام و وقت بخیر! امروز به طور خلاصه، نگاهی به وضعیت فعلی طلا می‌اندازیم. از نظر فنی، یک مثلث متقارن کلاسیک در نمودار ۸ ساعته در حال شکل‌گیری است که یک ناحیه حمایتی در محدوده ۳۲۹۱–۳۳۰۰ ایجاد شده است. انتظار دارم حرکتی به سمت منطقه ۳۴۴۰–۳۴۵۰ داشته باشیم، به دنبال آن یک تست مجدد و سپس یک حرکت صعودی به سمت سطح ۳۸۳۳ داشت. از نظر بنیادی، ما موضع سیاستی ترامپ و درگیری‌های جاری بین پاکستان و هند را در نظر می‌گیریم.

در نمودار 4 ساعته، طلا با افزایش حجم معاملات، از مرز پایینی الگوی پرچم (Pennant) شکسته و این نشان‌دهنده پتانسیل ادامه روند نزولی است. با این وجود، دارایی همچنان در محدوده ساختار مگافون صعودی قرار دارد که مرزهای آن هنوز دست نخورده باقی مانده‌اند. اندیکاتورهای EMA (20/50/100/200) به ترتیب نزولی قرار گرفته‌اند و فشار نزولی را وارد می‌کنند. قیمت در حال تثبیت زیر سطح 3295 دلار است و به مناطق مهم تقاضا نزدیک می‌شود. اهداف نزولی کوتاه‌مدت: - 3177 دلار - منطقه تقاضای میانی - 3063 دلار - سطح حمایت Major نکات برجسته فنی: - شکست از الگوی پرچم نزولی با حجم معاملات تایید شد. - روند قیمت همچنان در داخل الگوی مگافون صعودی ادامه دارد. - EMAهای 20/50/100/200 بالای قیمت قرار دارند که نشان‌دهنده مقاومت در بالا است. - افزایش حجم معاملات در طی حرکات نزولی مشاهده می‌شود. - منطقه مهم علاقه خریداران: 3060 تا 3080 دلار - منطقه مقاومت: 3295 تا 3305 دلار پس از شکست از الگوی تثبیت، طلا یک مسیر نزولی را نشان می‌دهد که مناطق حمایتی 3177 و 3063 دلار را هدف قرار می‌دهد. سناریوی نزولی از لحاظ فنی تا زمانی که قیمت زیر 3295 دلار باقی بماند تایید شده است. با این حال، حرکت در داخل ساختار مگافون صعودی نیازمند نظارت دقیق برای تغییرات احتمالی در حرکت (مومنتوم) است.

در بازه زمانی ۲ ساعته، طلا همچنان در حال تثبیت در داخل یک مثلث متقارنِ به خوبی تعریف‌شده است که با یک سری سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر مشخص می‌شود و نشان‌دهنده کاهش نوسانات قبل از یک حرکت جهت‌دار است. به نظر می‌رسد ساختار از یک اصلاح پنج‌شاخه (waves 1–5) پیروی می‌کند که ممکن است اکنون به پایان نزدیک شود. اکنون تمرکز بر این است که قیمت چه واکنشی به مرز بالایی مثلث نشان می‌دهد، اما 3310 دلار سطح تعیین‌کننده‌ای نیست. در عوض، سیگنال کلیدی از شکستن خود مثلث با تاییدیه و حجم معاملات همراه بود. دیدگاه تکنیکال: – ساختار: تشکیل مثلث پنج‌شاخه کلاسیک در داخل اصلاح کلی‌تر – حجم معاملات در نزدیکی مرز بالایی در حال افزایش است – سطوح اصلاح فیبوناچی در بالا در دسترس است: • 3351 دلار (0.618) • 3380 دلار (0.5) • 3443 دلار (0.236) – حمایت حیاتی در امتداد پایه مثلث پایین و نزدیک منطقه 3258-3192 دلار باقی می‌ماند – شکستن زیر 3192 دلار سناریوی صعودی را باطل می‌کند چشم انداز سناریو: این یک تکمیل فرضی الگو است. اگر مثلث به سمت بالا حل شود، مومنتوم می‌تواند قیمت را به سمت 3350 دلار+ سوق دهد که با اهداف بازیابی فیبوناچی همسو است. نتیجه: طلا به سمت نقطه تصمیم‌گیری در داخل یک مثلث متقارن در حال حرکت است. مراقب تاییدیه شکستن از خود ساختار باشید - نه سطوح فردی. تا زمانی که تایید نشود، این یک سناریوی بالقوه باقی می‌ماند، نه یک سیگنال فعال.

چشم انداز تکنیکیدر نمودار 4 ساعته، طلا در حال تشکیل یک ساختار صعودی است و در حال حاضر در نزدیکی منطقه مقاومتی 3236-3260 معامله می شود که با امتداد فیبوناچی 1.272 همتراز است. انتظار می رود این ناحیه به عنوان یک سقف کوتاه مدت عمل act، و یک حرکت اصلاحی احتمالی در پیش است.🔹 سطوح کلیدی:مقاومت: 3236، 3260حمایت: 3132-3140 (خط روند)، 3082 (ناحیه افقی)🔹 الگوها:احتمال راه اندازی اصلاحی پس از یک حرکت تکانشی طولانیمنتظره اصلاح به سمت 3132-3140 (خط روند صعودی)اگر حمایت حفظ شود، قیمت ممکن است روند صعودی را به سمت 3308 (امتداد فیبوناچی 1.414) از سر بگیرد.🔹 شاخص ها:RSI نزدیک به منطقه اشباع خریدضعف مومنتوم MACD را نشان می دهدEMA 50/200 همچنان از روند صعودی حمایت می کنندمحرک های بنیادی:نگرانی های تورمی و انتظارات فرود نرم از جریان های امن حمایت می کنندبازار در حال قیمت گذاری کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه دوم سال 2025 استبانک های مرکزی به انباشت ذخایر طلا ادامه می دهندضعف دلار حمایت بیشتری از قیمت طلا می کندسناریوقاعده اصلی:رد در 3236-3260 ← عقب نشینی به 3132-3140 ← ادامه به سمت 3308جایگزین:شکست بالای 3260 ← حرکت مستقیم به 3308.شکست زیر 3132 ← احتمال سقوط به سمت 3082.

پس از افت شدید و بازگشت ، طلا اکنون 50 ٪ فیبوناچی را در حدود 3122 آزمایش می کند. منطقه مقاومت کلیدی بین 3163-3167 قرار دارد ، جایی که یک شکست می تواند مسیر 3218 (0.786 fibo) را باز کند. منجر به ادامه 3218 می شود. سناریوی جایگزین: رد در 3163 → قبل از حرکت بعدی به 3082 یا 3033 بازگرداندن. شاخص های حرکت صعودی هستند اما به قلمرو بیش از حد نزدیک می شوند .3163

پس از یک افت شدید، قیمت به محدوده تقاضای کلیدی در حدود 3025-3030 رسید. این ناحیه یک منطقه بالقوه خرید را تشکیل می‌دهد که از آن امکان برگشت به سمت 3080-3100 وجود دارد. نمودار نشان‌دهنده یک ریکاوری احتمالی به شکل W است. شکست بالای 3100 می‌تواند پتانسیل صعود بیشتر به سمت 3127 و سپس مقاومت در 3167 را باز کند. با این حال، شکست زیر 3015-3020 می‌تواند فشار نزولی را افزایش داده و منجر به کاهش به سمت حمایت 2997 شود. شاخص‌ها نشانه‌هایی از شرایط بیش‌فروش محلی را نشان می‌دهند که حاکی از یک ریکاوری فنی بالقوه است. سناریوی اصلی - برگشت از 3025-3030 با حرکت به سمت 3080-3100. سناریوی جایگزین - شکست به سمت 2997.