TheProfitRoomFx

انتظار می‌رود قیمت کف روز قبل (PDL) و کف هفته قبل (PWL) را جمع‌آوری (Sweep) کند و همزمان عدم تعادل پرنشده (Imbalance) در تایم فریم H4 را نیز تعدیل نماید. این امر با تست مجدد احتمالی ناحیه حمایتی FVG روزانه، قبل از آغاز حرکت به سمت بالا، همخوانی دارد. جذب نقدینگی واضحی به سمت خریداران (Buy-Side) وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که هم سقف روز قبل (PDH) و هم یک FVG روزانه پرنشده به عنوان اهداف مشخص عمل می‌کنند. پس از پوشش دادن این عدم تعادل FVG روزانه، انتظار می‌رود قیمت به کاهش خود ادامه دهد تا به ناکارآمدی‌های باقی‌مانده در سمت فروش (Sell-Side) رسیدگی کند، به‌ویژه در حدود سطح ۸۷,۰۰۰، جایی که یک FVG روزانه پرنشده دیگر وجود دارد.

موقعیت خرید احتمالی اخیراً، ما شاهد یک سوئیپ نقدینگی بودیم که نقاط کلیدی نوسان، از جمله کف روز قبل (PDL)، را هدف قرار داد. این نقطه نشان‌دهنده نقدینگی سمت فروش (Sell-side Liquidity) در محدوده از پیش تثبیت شده است. در ادامه، پیش‌بینی می‌کنم که قیمت ممکن است همچنان به سمت سطوح نقدینگی پایین‌تر از محدوده فعلی جذب شود؛ به ویژه، کف هفته قبل (PWL) و عدم تعادل پر نشده (Unfilled Imbalance) درون شکاف ارزش منصفانه ماهانه (FVG). در صورت رسیدن قیمت به این منطقه، ساختار بازار و پرایس اکشن در تایم‌فریم‌های پایین‌تر را به دقت زیر نظر داشت تا نشانه‌های برگشت احتمالی یا یک موقعیت خرید (لانگ) از آن ناحیه، به سمت نقدینگی سمت خریدار (Buyside Liquidity) مشاهده شود.

تحلیل شورت (فروش) ناحیه فروش ما با نقطه کنترل (POC) و یک بلوک سفارش (OB) H1 پر نشده و عدم تعادل سمت فروش (SIBI) هم‌راستا است، که به عنوان نقاط مورد علاقه (POI) ما عمل می‌کند. این ناحیه پس از یک جابجایی (Displacement) و تشکیل CISD (تغییر در وضعیت عرضه/تحویل) ایجاد شد، که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در ساختار بازار است. در حال حاضر، جذب نقدینگی قابل توجهی در سمت فروش وجود دارد؛ به طوری که کف روز قبل (PDL) کف‌های برابری را تشکیل داده است، که حاکی از وجود یک استخر نقدینگی در زیر این سطح است. پیش‌بینی می‌کنم که قیمت ممکن است این نقدینگی را جارو کند، پیش از آنکه یک حرکت قابل توجه را به سمت نقدینگی سمت خرید آغاز نماید. با توجه به اینکه تا کنون جاروهای نقدینگی مهمی رخ نداده است، انتظار دارم قیمت به بلوک سفارش H1 احترام بگذارد. در صورتی که سیگنال‌های تأیید مناسب ظاهر شوند، قصد دارم با هدف قرار دادن PDL به عنوان هدف اصلی، وارد یک موقعیت فروش (شورت) شوم. 🎯

قیمت اخیراً لیکویدیتی کف روز گذشته (PDL) را جمع‌آوری کرده است؛ این نقطه یک سوینگ پوینت کلیدی است که اغلب با نواحی احتمالی برگشت مرتبط است. با این حال، ساختار فعلی بازار نشان می‌دهد که قیمت ممکن است به حرکت خود برای شکار نقدینگی ادامه دهد و کف هفته گذشته (PWL) و گپ ارزش منصفانه (FVG) هفتگی پرنشده‌ای که درست در زیر آن قرار دارد را هدف قرار دهد. پس از اتمام این سویپ نقدینگی و میتیگیشن (رفع) عدم تعادل هفتگی، انتظار می‌رود شاهد یک برگشت (رورسال) باشیم. هدف‌گذاری نقدینگی مورد انتظار، با بلاک سفارش (Order Block) پرنشده H1 در سمت خرید، که در همسویی با استخر نقدینگی مهندسی‌شده شکل‌گرفته در اطراف سقف روز گذشته (PDH) و سقف سشن لندن است، هم‌راستا می‌باشد.

اگر کندل فعلی H1 در محدوده کندل قبلی بسته شود، ممکن است پتانسیل movement را به سمت خرید پیش بینی کنیم. جذب نقدینگی قابل‌توجهی وجود دارد، با بالاترین روزانه قبلی (PDH) و H1 SIBI پر نشده (عدم تعادل سمت فروش، ناکارآمدی سمت خرید) به عنوان حوزه‌های اصلی مورد علاقه عمل می‌کنند. اخیراً، ما همچنین یک تغییر ساختار بازار (MSS) همراه با تغییر جهت کوتاه مدت (CISD) در بازه زمانی H1 مشاهده کرده‌ایم. علاوه بر این، قیمت چندین رد را از سطح حمایتی که توسط شکاف ارزش منصفانه M 30 (FVG) تشکیل شده است، نشان داده است که این منطقه را به عنوان یک منطقه انباشت کوتاه مدت تقویت می کند. بر اساس این ساختار، من انتظار دارم که قیمت بین سطوح اصلاحی فیبوناچی 0.786 و 0.618 قبل از توزیع مجدد به سمت نقدینگی ما (DOL) جمع شود. به طور کلی، تعصب من نزولی باقی می ماند و پیش بینی فرصت فروش پس از پر شدن عدم تعادل SIBI و از بین رفتن نقدینگی PDH است.

ما در حال حاضر در حال مشاهده یک مدل ورودی انباشت-دستکاری-توزیع (AMD) هستیم تا از یک سوگیری صعودی برای Bitcoin در ساعات آینده (جلسه لندن) پشتیبانی کنیم. در حال حاضر، به نظر می رسد اقدام قیمت در مرحله انباشتگی است. ما پیش‌بینی می‌کنیم که یک حرکت بالقوه نقدینگی با نوسان کلیدی به پایین، به‌ویژه، پایین‌ترین سطح روز قبل (PDL)، که با نقطه علاقه (POI) همسو می‌شود: یک بلوک سفارش H1 کاهش نیافته. نقدینگی سمت فروش از محدوده معاملاتی که قبلاً ایجاد شده بود، قبلاً رد شده است، که نشان می دهد ممکن است مرحله دستکاری در جریان باشد. بر اساس این ساختار، ما می‌توانیم انتظار قیمت movement را به سمت سطح اصلاحی فیبوناچی 0.618 محدوده قبلی داشته باشیم.

تحلیل صعودی – سشن بعدازظهر 💰🐂 حرکت اخیر قیمت در تایم‌فریم یک ساعته (H1)، بسته‌شدن‌های ضعیف کندل‌ها را نشان داد که حاکی از عدم موفقیت در ایجاد جابه‌جایی قابل توجه است. با این حال، ما یک جمع‌آوری نقدینگی (sweep) اخیر در سقف روز گذشته (PDH) را مشاهده کردیم که به دنبال آن یک کلوز قوی در بالای آن سطح رخ داد. این امر منجر به تغییر ساختار بازار (MSS) شد که یک انتقال بالقوه به روند صعودی را پیشنهاد می‌کند. با در نظر گرفتن این سوگیری صعودی، من یک محدوده کلیدی فیبوناچی را شناسایی کرده‌ام که با چندین همگرایی (confluence) در حمایت از چشم‌انداز صعودی مطابقت دارد. به طور قابل توجهی، همچنان یک عدم تعادل صعودی پرنشده (BISI) در چارت H1 باقی مانده است، علاوه بر یک اردربلاک (Order Block) نزدیک در تایم‌فریم H1. علاوه بر این، سطح بهینه ورود به معامله (OTE) به طور نزدیکی با اصلاح فیبوناچی ۰.۶۱۸ هم‌راستا است و دلایل ما برای گرفتن یک پوزیشن لانگ (خرید) را بیشتر تقویت می‌کند. - ۱۰۹,۰۰۰ سطحی است که ما زیر نظر داریم 👀

پروفایل حجمی در حال حاضر با نقطه مورد علاقه (POI) شناسایی شده ما، که متناظر با یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) پر نشده در تایم‌فریم روزانه است، همسو می‌باشد. حرکت قیمت اخیراً سقف روزانه قبلی (PDH) را جارو کرده است، که نشان‌دهنده جذب نقدینگی احتمالی است. بسته شدن کندل‌های ساعتی ضعف نشان داده‌اند و نتوانسته‌اند جابجایی معنی‌داری به سمت بالا از خود نشان دهند. با توجه به این شرایط، ما انتظار داریم که PDH یک بار دیگر جارو شود و به طور بالقوه کف‌های برابری (EQ lows) درست در زیر POI روزانه ما (FVG) تشکیل شود. از آنجا، قیمت ممکن است شکار نقدینگی را به سمت فروش آغاز کند، با هدف‌گیری کف روزانه قبلی (PDL) و کف هفتگی قبلی (PWL). یک بازگشت احتمالی می‌تواند از یکی از مناطق تعامل-حمایت-عدم توازن صعودی H4 ما (BISI) رخ دهد، که می‌تواند به عنوان یک ناحیه تقاضای قوی عمل کند.

در حال حاضر، پس از جارو کردن (Sweep) سطوح کلیدی نقدینگی، انتظار یک بازگشت صعودی (Bullish Reversal) بالقوه در Bitcoin (BTC) وجود دارد؛ به ویژه کف هفته گذشته (PWL) و کف روز گذشته (PDL). به نظر می‌رسد این جذب نقدینگی (Liquidity Grab) با یک دفع (Rejection) قوی در سطح PWL همراه شده است که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در تمایلات بازار به سمت صعود است. 📈 پیش از وقوع این بازگشت، انتظار دارم قیمت ابتدا سقف روز گذشته (PDH) را هدف قرار داده و جارو کند، که این اقدام شتاب لازم برای ورود به سطوح عمیق‌تر نقدینگی و تأیید جهت‌گیری مد نظر را فراهم کرد. 📉 علاوه بر این، انتظار دارم قیمت یک ناحیه عدم تعادل (Imbalance) مهم H4 را مجدداً آزمایش (Retest) کند، که به چشم‌انداز صعودی ما اعتبار و همگرایی (Confluence) بیشتری می‌بخشد. در سمت خرید (Buyside)، یک استخر نقدینگی مهندسی‌شده و خوش‌تعریف وجود دارد که مشخصه آن سقف‌های نسبتاً برابر (Equal Highs) و سقف هفته گذشته (PWH) است و یک جاذبه (Draw) واضح برای قیمت ایجاد می‌کند. 💰 در مجموع، این عوامل نشان‌دهنده یک سناریوی با احتمال بالا برای ادامه روند صعودی (Bullish Continuation) است، مشروط بر جارو کردن موفقیت‌آمیز PDH و حمایت پایدار در ناحیه عدم تعادل H4.

در حالی که تعصب گسترده‌تر من در مورد Bitcoin (BTC) نزولی باقی می‌ماند، چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت من به جلسه نیویورک (NY) باز است. این دیدگاه مبتنی بر چندین مشاهدات فنی کلیدی است: من پیش‌بینی می‌کنم که قیمت بالقوه در طول جلسه نیویورک دستکاری شود که ممکن است BTC را به سمت سطوح اصلاحی فیبوناچی 0.618-0.786 سوق دهد. این منطقه همچنین با تغییر ساختار بازار (MSS) سطح کلیدی منطبق است، و آن را به یک منطقه بالقوه مورد علاقه برای موقعیت های فروش تبدیل می کند. قابل ذکر است، ما قبلاً شاهد رد شدید از سطح تعادل 0.5 در محدوده فعلی فیبوناچی بوده ایم که نشان دهنده فشار فروش پایدار از سوی فعالان بازار است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد تجمع نقدینگی محدودی در سمت خرید وجود دارد، که نشان‌دهنده کمبود نقدینگی مهندسی شده یا جذب قانع‌کننده برای تداوم move بالاتر در مقایسه با نقدینگی ما در سمت فروش است. با توجه به این عوامل، من قصد دارم خودم را برای یک معامله کوتاه بالقوه قرار دهم و از هرگونه دستکاری صعودی که قیمت را به منطقه فروش فوق الذکر هدایت می کند، سرمایه گذاری کنم. پیش بینی بازگشت قیمت از سطح OTE - سطح Fibo 0.618 در حال حاضر، هر چیزی که پیش‌بینی می‌کردیم اتفاق می‌افتد