SineHeidari

ما مدت زیادی منتظر بودیم تا قیمت طلا از سطح 3400 عبور کند. با وجود چندین بار آزمایش و سایه‌های (wick) کوتاهی به این محدوده، انتظار ندارم که هفته آینده شاهد اوج قیمت جدیدی برای طلا باشیم. با توجه به فشردگی قیمت بین 3390 تا 3400، پیش‌بینی می‌کنم که بازار این هفته به فروش طلا روی بیاورد. همچنین باید انتظار داشته باشیم که قبل از ریزش قیمت، شکار استاپ (stop hunt) فروشندگان رخ دهد. محدوده ورود به موقعیت فروش (short) ترجیحی من همچنان بین 3415 تا 3430 است، و هدف احتمالی در حدود 3200 قرار دارد، که این امر این چیدمان ریسک به ریوارد را جذاب می‌کند.

پس از تثبیت بین ۱۲۰ هزار دلار و ۱۱۶ هزار دلار به مدت دو هفته، هفته گذشته Bitcoin با یک کندل نزولی قوی a، این محدوده را شکست. بخشی از نقدینگی باقی‌مانده جمع‌آوری شده است، اما الگوهای کندل در بالا نشان‌دهنده برداشت سود توسط خریداران و افزایش فشار فروش در سطوح بالاتر است. در بازگشت به سمت منطقه ۱۱۸ هزار دلار، فروشندگان همچنان تسلط خود را نشان دادند. همانطور که در تحلیل‌های قبلی ذکر کردیم، Bitcoin تا زمانی که به منطقه ۱۰۸ هزار تا ۱۰۴ هزار دلار نرسد، واقعاً وارد فاز اصلاحی a شد. با این حال، با ساختار فعلی بازار، موج جدیدی از فروشندگان a در حال پیوستن هستند و ما از قبل تأثیر آن را بر روی آلتکوین‌ها می‌بینیم. در حالی که ممکن است هنوز تأیید کاملی برای روند نزولی پایدار a نداشته باشیم، سیگنال‌های بازار نشان می‌دهد که Bitcoin وارد فاز اصلاحی a شده است.

هفته گذشته، قبل از سخنرانی پاول، انتظار داشتیم که قیمت تا ناحیه ۳۲۸۰ دلار کاهش یابد. در حالی که پیش‌بینی می‌کردیم ابتدا یک عقب‌نشینی کوتاه برای کاهش نقدینگی در حدود ۳۴۰۰ دلار داشته باشیم، قیمت به جای آن مستقیماً و بدون هیچ جهشی کاهش یافت. ✅ واکنش در سطح ما دقیقاً درست بود و در نهایت با بسته شدن هفتگی بالای ۳۳۶۰ دلار به اوج خود رسید که بسیار صعودی است. با توجه به اینکه نقدینگی در حدود ۳۳۷۰ دلار قبلاً پاکسازی شده است، انتظار مقاومت قوی در پیش رو نداریم. 📈 استراتژی ترجیحی برای این هفته: خرید طلا. 🎯 یک منطقه ورود قوی بین ۳۳۲۰ تا ۳۳۳۰ دلار قرار دارد. ⚠️ برای کسانی که اصرار به معاملات خلاف روند دارند، اکیداً توصیه می‌کنیم اهداف را کوچک نگه دارند.

طلا از امروز وارد یک محیط پرریسک می‌شود. همه نگاه‌ها به سخنرانی جروم پاول است که سیگنال می‌دهد آیا فدرال رزرو همچنان بر موضع جنگ‌طلبانه خود ثابت‌قدم می‌ماند یا لحن ملایم‌تری اتخاذ می‌کند. 📈 با این حال، نگاهی گسترده‌تر به نمودار نشان می‌دهد که بازار خود را با روند غالب هماهنگ کرده است. 🗓️ علاوه بر سخنرانی امروز، به نظر نمی‌رسد اخبار مربوط به تعرفه‌ها که انتظار می‌رود روز جمعه منتشر شود، خللی در روند صعودی فعلی طلا - یا به همین ترتیب در بازارهای کریپتو - ایجاد کند. 🧠 این برداشت کلی من از بازار است که در حال حاضر حس می‌کنم، اما باید ببینیم چگونه پیش می‌رود. 🎯 شخصاً، من هنوز سطح 3290 دلار را به عنوان یک منطقه خرید قوی می‌بینم، با این پتانسیل که به یکی از کف‌های تاریخی طلا تبدیل شود.

هفته گذشته ، ما منطقه 3320-3330 را به عنوان یک منطقه بالقوه خرید و خرید مشخص کردیم. با این حال ، سفارش میان مدت flow قبل از رسیدن به آن سطح ، قیمت بالاتر از 3400 را تحت فشار قرار داد. در پایان هفته ، اعتماد به نفس خریدار کمی تضعیف شده است ، و ما اکنون دوباره در منطقه 3300-3290 دوباره پیش بینی می کنیم. 📈 روند گسترده تر برای معامله گران میانه و بلند مدت صعودی است. برای تجارت پوست سر در برابر این روند ، توصیه می کنیم فقط به عقب های جزئی نزولی بپیوندید و ریسک را محکم مدیریت کنید. 🔻 دامنه 3390-3400 یک فرصت کوتاه بالقوه 300+ PIP را برای فروشندگان ریسک پذیر ارائه می دهد. traders معامله گران تحمل ریسک ممکن است تا زمانی که منطقه 3300 مورد آزمایش قرار گیرد ، شلوارک را در نظر بگیرند. ⚠ بینش کلیدی: با توجه به ایجاد نقدینگی در 3400 ، اگر قیمت به این سطح بازگردد ، یک فرصت قوی وجود دارد که ما شاهد یک شکست بالاتر از سطح قبلی بود.

Ethereum با قاطعیت از سطح کلیدی ۳۰۰۰ دلاری عبور کرد و با مومنتوم صعودی قوی به سمت ۴۰۰۰ دلار در حال حرکت است. 📉 در حالی که یک اصلاح کوتاه مدت در هفته های آینده محتمل است، ETH - درست مانند Bitcoin - با هر افت، تمایل به جذب علاقه سرمایه گذاران بیشتری دارد. به این ترتیب، با توجه به ساختار و احساسات فعلی بازار، ادامه روند صعودی به سمت ۵۰۰۰ دلار تا پایان سپتامبر همچنان در دسترس است. ✅ شخصاً، من منتظر یک عقب نشینی به حدود ۲۷۰۰ دلار به عنوان یک نقطه ورود مجدد بهینه تر هستم.

ما قبلاً در مورد اهمیت سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلاری صحبت کرده‌ایم—ناحیه‌ای که دارندگان بلندمدت معمولاً در آن سودهای جزئی برداشت می‌کنند. پس از چندین بار عقب‌نشینی از آن منطقه، موج جدیدی از سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در حدود ۹۷,۰۰۰ دلار وارد شدند و توانستند قیمت را تا ۱۲۳,۰۰۰ دلار افزایش دهند. ⚠️ می‌دانم که بسیاری از معامله‌گران تسلط Bitcoin را رصد می‌کنند و انتظار اصلاح از این ناحیه را دارند—و من تا حدی با آن‌ها موافقم. با این حال، صادر کردن سیگنال فروش در اینجا زودرس و بالقوه خطرناک به نظر می‌رسد. ✅ در عوض، پیشنهاد می‌کنم به دنبال فرصتی برای ورود مجدد در حدود ۹۵,۰۰۰ دلار باشید، جایی که ساختار بازار و فعالیت خریداران ممکن است نسبت ریسک به ریوارد بسیار بهتری را ارائه دهد.

شکستن سطح ۰.۸۰ دلاری یک نقطه عطف فنی major برای Cardano بود. ✅ قیمت نه تنها از مقاومت عبور کرد، بلکه با یک بسته شدن قوی روزانه آن را تأیید کرد - که به وضوح نشان می دهد فروشندگان کنترل بازار را از دست داده اند. اکنون، به احتمال زیاد شاهد ورود خریداران و در دست گرفتن روند بود. 🕒 برای یک ورود بهینه تر و کم خطرتر، پیشنهاد می کنم منطقه ۰.۶۴ دلاری را زیر نظر داشته باشید. احتمال قوی وجود دارد که نقدینگی در اطراف این منطقه بتواند قیمت را با قدرت به سمت ۲.۲۰ دلار سوق دهد، که این حرکت با مومنتوم صعودی قوی پشتیبانی می شود. 🎯 این موقعیت، پتانسیل صعودی امیدوارکننده ای را ارائه می دهد - برای سیگنال های تایید هوشیار باشید.

در به‌روزرسانی‌های قبلی، محدوده ۳۳۵۰–۳۳۶۰ را به عنوان یک مقاومت حیاتی برجسته کردیم که می‌توانست باعث عقب‌نشینی قیمت به سمت سطح ۳۲۰۰ شود. 📉 در طول هفته گذشته، قیمت چندین بار این محدوده را آزمایش کرد و هر بار شاهد یک رد شدید ۴۰۰–۵۰۰ پیپی بودیم. این رفتار به وضوح نشان می‌دهد که نقدینگی در این منطقه جذب شده است و فروشندگان استقراضی احتمالاً به اهداف hit خود رسیده‌اند. 📈 اکنون، پویایی بازار در حال تغییر است. با خروج فروشندگان و کاهش فشار نزولی در این محدوده، ممکن است شاهد آغاز یک حرکت صعودی جدید باشیم. اولین مقاومت کلیدی در جهت صعود، ۳۴۰۰ است. ⚠️ با این حال، با توجه به تعداد رویدادهای مهمی که این هفته انتظار می‌رود، من شخصاً ترجیح می‌دهم قبل از اینکه خیلی زود به دنبال حرکت باشم، منتظر یک نقطه ورود کم‌ریسک نزدیک به ۳۳۲۰–۳۳۳۰ بمانم. هوشیار باشید — این هفته می‌تواند نوسانات بالایی و حرکات major روندی به همراه داشته باشد.

DOGE در بلندمدت نزولی به نظر می‌رسد (بالاترین قیمت در دسامبر ۲۰۲۴: ۰.۴۸ دلار)، اما عملکرد قیمت اخیر واگرایی صعودی را نشان می‌دهد. 🔑 مشاهدات کلیدی: ۱️⃣ «حمایت ضعیف» در آوریل ۲۰۲۵ (۰.۱۵ دلار): تثبیت با حجم کم ← تعهد فروشندگان ضعیف است. شکست سریع قیمت نشان می‌دهد که این حرکت، جمع‌آوری نقدینگی توسط خریداران (bulls) بوده است. ۲️⃣ شتاب گرفتن مومنتوم صعودی: مقاومت جزئی در ۰.۲۵ دلار با حجم ۲۴٪ بالاتر از میانگین (۱۵ جولای) شکسته شد. شاخص RSI از حالت خنثی (۵۸) در حال افزایش است ← فضا برای صعود بیشتر وجود دارد. ۳️⃣ کاهش نقدینگی فروشندگان: عمق دفتر سفارشات: حمایت خرید در ۰.۲۳ دلار ۳ برابر قوی‌تر از فشار فروش در ۰.۲۶ دلار است. نرخ‌های تامین مالی (Funding rates) خنثی هستند ← خطر فشار ناشی از موقعیت‌های خرید بیش از حد (overheated long squeeze) وجود ندارد. 🎯 چشم‌انداز آتی: کوتاه‌مدت: احتمالاً قبل از ادامه روند صعودی، یک پولبک (Pullback) به ۰.۲۷ تا ۰.۲۸ دلار (جمع‌آوری نقدینگی) وجود دارد. اهداف: ۰.۴۵ دلار (مقاومت قبل از سال ۲۰۲۴) ← ۰.۵۰ دلار (سطح روانی). ❗ مدیریت ریسک: ابطال تحلیل: بسته شدن روزانه قیمت زیر ۰.۲۲ دلار. نقطه ورود به معامله: سفارشات محدود (Limit orders) نزدیک به ۰.۲۸ دلار با نسبت ریسک به ریوارد ۲:۱. 📊 توضیحات نمودار: ناحیه سبز: ناحیه بهینه برای خرید (۰.۲۷ تا ۰.۲۸ دلار) خط Red: سطح ابطال کلیدی (۰.۲۲ دلار) فلش آبی: مسیر پیش‌بینی شده