OzgunDashdan

اعتبار تشکیل پای دوگانه بستگی به شرط بسته شدن قیمت با شمع سبز بالاتر از 117.900 سطح دارد. اگر این اتفاق بیفتد ، هدف اصلی 124474 سطح بود. شاخص های حرکت در نمودار روزانه نیز به نفع افزایش سیگنال می شوند. من منتظر یک حرکت مجدد از این سطوح هستم.

من انتظار دارم که بعد از آزمایش 117.900 ، حرکت تضعیف شود و فروش قوی در این مناطق تحقق یابد. قیمت در حال حاضر در منطقه حق بیمه است و عدم تعادل قابل توجه قیمت در طول افزایش شکل گرفته است. من فکر می کنم بازار در کوتاه مدت تمایل به تمیز کردن این عدم تعادل دارد. انتظار کوتاه مدت من این است که موج ظهور برای مدتی ادامه می یابد. سپس شروع حرکت کاهش با از دست دادن حرکت است. این تجزیه و تحلیل فقط برای کوتاه مدت اعمال می شود. باید بر این اساس ارزیابی شود. ⚠ اگر قیمت بالاتر از 117.900 باشد ، این سناریو نامعتبر بود. این سناریو واقعی بود!

تحلیل DOGEUSDT و مدیریت ریسک با داده‌های لیکوئیدیشن چشم انداز قیمت (DOGEUSDT): Dogecoin در حال آزمایش خط روند روزانه قوی و منطقه حمایتی است. در صورت حفظ این سطح، قیمت پتانسیل حرکت به سمت مقاومت ۰.۲۸ با افزایش ۱۵ درصدی را دارد. ورود: ۰.۲۵۰۵۸ حد سود: ۰.۲۸ حد ضرر: ۱/۲ روانشناسی بازار و خوشه‌های لیکوئیدیشن مناطق لیکوئیدیشن تله‌هایی هستند که سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) برای هدایت بازار از آنها استفاده می‌کنند. معاملات بیش از حد احساسی در دوره‌های ترس جمعی، منجر به موقعیت‌های نادرست می‌شود. انجام معاملات با حجم بالا در این مناطق خطرناک است. مدیریت ریسک منضبط ضروری است. رویکردهای مدیریت ریسک تکنیکال داده‌های لیکوئیدیشن + تحلیل کندل‌ها: سطوح ورود ایمن ایجاد می‌کند. ATR: اندازه‌گیری نوسانات ← تعیین فاصله منطقی حد ضرر. VWAP: تعیین میانگین قیمت و جهت. چند تایم فریم: پیگیری همزمان حرکت کوتاه مدت + روند بزرگ. اندازه موقعیت: کاهش حجم معاملات در خوشه‌های لیکوئیدیشن، ریسک را کاهش می‌دهد. حوزه‌های فرصت در مناطقی که لیکوئیدیشن‌های یک طرفه شدید هستند، قیمت تمایل به معکوس شدن دارد. ترکیب داده‌های لیکوئیدیشن با RSI و MACD، تاییدیه ورود قوی‌تری را فراهم می‌کند. ورود به معامله با شدت لیکوئیدیشن بالای ۷۰ درصد، به عنوان ریسک بیش از حد تلقی می‌شود. ابزارهای قابل استفاده در TradingView لیکوئیدیشن Data ← شناسایی خوشه‌های ریسک. Volume Profile ← مشاهده سطوح حیاتی عرضه و تقاضا. ATR & VWAP ← مبنای تکنیکال برای سطوح توقف/سود. تنظیم هشدار ← دریافت اعلان هنگام نزدیک شدن به منطقه خطرناک. خلاصه و توصیه‌ها قبل از باز کردن معامله، حتما خوشه‌های لیکوئیدیشن را بررسی کنید. به یک اندیکاتور واحد وابسته نباشید؛ آن را با ATR، VWAP، RSI، MACD ترکیب کنید. اندازه موقعیت و حد ضرر را با توجه به رفتار بازار به طور انعطاف‌پذیر تنظیم کنید.

SHIBUSDT با شکستن الگوی کنج نزولی، که یک الگوی بازگشتی صعودی کلاسیک است، پتانسیل قوی‌ای را نشان می‌دهد. چیزی که این حرکت را قانع‌کننده‌تر می‌کند، واگرایی صعودی مشاهده شده در RSI، MACD و Stochastic RSI است. تمام این اندیکاتورها به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که از حرکت رو به بالای قیمت حمایت می‌کنند. از سطح قیمت فعلی، پس از یک آزمایش مجدد سالم خط حمایت، این چیدمان هنوز هم نسبت ریسک به ریوارد 1:3 را برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد که یک فرصت بسیار عالی است. برای کسانی که به دنبال فرصت‌های ریسک به ریوارد بالاتر هستند، انتظار برای یک آزمایش مجدد مشخص‌تر می‌تواند امکان ورود با پارامترهای ریسک سخت‌گیرانه‌تر را فراهم کند. با این حال، عیب این رویکرد این است که در صورت عدم ارائه فرصت دوم توسط بازار، خطر از دست دادن کامل حرکت وجود دارد. نکته حیاتی در اینجا این است: اگر قیمت به زیر بشکند و زیر سطح ابطال بسته شود، این سناریوی صعودی به طور کامل باطل می‌شود. در این صورت، رویکرد بسیار هوشمندانه‌تر این است که کنار بکشید و منتظر یک حرکت قیمت واضح‌تر و ایجاد یک چیدمان با احتمال بالا باشید. در حال حاضر، مومنتوم به نفع نزول است. * در یک سطح حمایت مهم قرار داریم. * اگر یک کندل قرمز زیر سطح 0.00001150 بسته شود، موقعیت فروش باز شد. * اگر یک کندل سبز بالای سطح 0.00001237 بسته شود، موقعیت خرید فعال شد. موقعیت خرید (Long Position) ورود (Entry): 0.00001237 حد ضرر (Stoploss): 1/3 هدف سود (Take Profit): 0.00001361 موقعیت فروش (Short Position) ورود (Entry): 0.00001150 حد ضرر (Stoploss): 1/3 هدف سود (Take Profit): 0.00001061

BTC پرچم خرس بلوغ کوتاه - گرافیک 4H علاوه بر آخرین بررسی BTC که من به اشتراک گذاشتم ، این تحلیل را برای نگاه کوتاه مدت آماده می کنم. من فکر می کنم تشکیل پرچم خرس مدتی کار کرد. وقتی به شاخص های حرکت نگاه می کنیم ، می بینیم که همه آنها به مثبت باز می گردند و سیگنال های طولانی می دهند. با این حال ، این حرکت صعود فقط یک اصلاح در روند کاهش کلی است. حتی اگر من در کوتاه مدت منتظر یک حرکت تصحیح رو به بالا باشم ، فکر می کنم روند نزولی ادامه یافت. سطح احتمالی که می توانیم در این فرآیند ببینیم 117.900 منطقه ، آخرین تپه است. اگر بازار بتواند بالاتر از این سطح باشد ، می توانیم تصور کنیم که روند تغییر جهت داده و یک ساختار طولانی شکل شکل گرفته است. با دیدگاه کلی من ، می خاطرنشان کنم که جهت ما هنوز پایین است. هیچ تغییری در تصمیم من وجود ندارد. من تحولات و به روزرسانی های جدید را در تحلیل های زیر به اشتراک می گذارم. اگر قیمت در این سطح در سطح 118770 پاسخ DUSUS دریافت نکند ، سناریوی سناریو تحقق می یابد. زمان ES را در دو تحلیل دنبال کنید.

Chart Timeframe(Grafik Zaman dilimi) : 1D (Günlük) Destek–Direnç ve Pazar Yapısı Support levels (Destek Seviyeleri) : 107245.00 - 97895.68 - 88765.43 Resistance levels (Direnç Seviyeleri : 116868.00 - 124474.00 Fibonacci Retracement(Fib Düzeltmesi) : (0.5 = 99.491) - (0.618 = 93.595) - (0.786 = 85.200) Teknik Göstergeler Ne Söylüyor ? 1) Hacim (Volume) Gözlem: Hacim ortalaması aşağı eğimli; son barlarda bariz zayıflama var. Teknik çıkarım: Talep/arz dengesinde “fiyat hareketi ≈ düşük katılım” yapısı. Breakout’ların teyitsiz kalma riski yüksek. Sağlıklı trend devamı için artan hacim şart. 2) MACD (EMA12–EMA26, sinyal=EMA9) Rejim: Sıfır çizgisinin altında ve histogram negatif → düşüş momentumu rejimi. Eğim/Sekans: MACD ve sinyal hattı aşağı eğimli; histogram çubukları negatif bölgede. Teknik anlamı: Trend-yönlü satıcı baskısı sürüyor. Olası “zayıflayan düşüş” senaryosu için histogramın ardışık ≥3 bar boyunca daha az negatif (yükselen histogram) olması gerekir. Dönüş teyidi (bullish pahalı teyit): Histogram 0’a yakınsama → kesişim, MACD > Sinyal ve Ardından 0 üstüne çıkış (en geç birkaç bar içinde) — bu üçlü olmadan güçlü rejim dönüşü sayılmaz. 3) RSI (14) Seviye: ~37.8 (SMA/trigger ~44.8) → 50 altı = ayı bölgesi. Yapı: 40–45 bandı dinamik direnç gibi çalışıyor. Teknik kural: RSI 50 altı kapanışlar düşüş trendine uyumludur; 40 altı kalıcılık, satış baskısının yapısal olduğunu gösterir. Tersine dönüşte RSI>50 ve RSI>SMA şartları daha güvenilir kabul edilir. 4) StochRSI (K/D) Seviye: <20 (aşırı satım), K≈9 – D≈8.7. Kısa vadeli okuma: Aşırı satımda tepki yükselişi olasılığı artar; fakat bu tek başına trend dönüşü değildir. Tetik: Güvenli tepki sinyali için K, D’yi aşağıdan kesip 20’nin üzerine taşımalı; idealde RSI da >42–45 bölgesini geri almalı. 5) ATR (14) Seviye/Eğim: ~2153 ve düşen → volatilite sıkışıyor. Anlamı: Büyük hareket öncesi enerji birikimi. Stop/pozisyon hesabında ATR-tabanlı mesafe aşağıda. 6) ADX (14) Seviye: ~20.2 → zayıf trend gücü (trend yok/gevşek). Kural: Sağlam trend koşusu için ADX≥25 (hatta 22–25 eşiğinin üstünde kalıcılık) gerekir. ADX düşükken osilatör sinyalleri mean-reversion (tepki) ağırlıklı çalışır. Yorumum Düşüş trendinin devam edeceğini ve 85200 ile 88000 arasına kadar bu trendin süreceğini düşünmekteyim. Bu seviyelere geldiğinde bir akümüle süreci yaşanabilir. Bu seviyelere geldiğimizde analizimi güncelleyeceğim. 116.868 seviyesi üstünde bir günlük mum kapanışı gelirse analizim geçersiz sayılır ! İndikatör Rehberi Trend İndikatörleri : Piyasanın yönünü ve trendin gücünü ölçer. Fiyat hareketlerinin “ne yöne” ilerlediğini göstermek için kullanılır. Momentum (Osilatör) İndikatörleri : Fiyat hareketinin hızını ve ivmesini ölçer. Aşırı alım–aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılır. Volatilite İndikatörleri : Fiyatın oynaklığını ölçer. Piyasanın hangi dönemlerde sakin, hangi dönemlerde sert hareketli olduğunu anlamaya yarar. Hacim (Volume) İndikatörleri : İşlem hacmini analiz ederek fiyat hareketlerinin arkasındaki gücü ölçer. Fiyat hareketinin “sağlam” olup olmadığını teyit etmeye yardımcı olur. Smart Money Concepts (SMC) Kavramları Rehberi Finansal piyasalarda fiyat hareketlerinin yalnızca yüzeysel arz–talep dengesiyle açıklanamayacağı, özellikle kurumsal yatırımcıların likidite odaklı stratejileriyle yön bulduğu bilinmektedir. Smart Money Concepts (SMC), piyasa yapısını ve fiyat davranışlarını “kurumsal perspektiften” anlamaya yarayan bir metodolojidir. Bu rehberde SMC’nin temel kavramları, birbirleriyle ilişkileri ve işlem stratejilerinde kullanımları sistematik bir biçimde incelenecektir. 1. Market Structure (Piyasa Yapısı) Piyasa yapısı, fiyatın ardışık tepe (high) ve dip (low) dizilimidir. Bullish Market Structure (Yükseliş Yapısı): Higher High (HH) ve Higher Low (HL) serisi. Bearish Market Structure (Düşüş Yapısı): Lower Low (LL) ve Lower High (LH) serisi. Range Market Structure (Yatay Yapı): Ne HH–HL ne de LL–LH belirgindir. Market structure, trend yönünü okumada ilk adımdır. Diğer kavramların tümü bu temel üzerine inşa edilir. 2. Break of Structure (BOS) BOS, trendin devamını teyit eden kırılımdır. Yükseliş trendinde yeni bir HH, Düşüş trendinde yeni bir LL, birer BOS’tur. BOS, yatırımcıya trendin hâlen geçerli olduğunu ve likiditenin aynı yönde akmaya devam ettiğini gösterir. 3. Change of Character (ChoCh) ChoCh, trend dönüşünü işaret eder. Yükseliş trendinde ilk kez LL oluşması, Düşüş trendinde ilk kez HH oluşması, ChoCh olarak tanımlanır. BOS trendin devam sinyali iken, ChoCh trendin dönüş sinyalidir. Piyasanın karakter değişimini okumak, doğru yön tayini açısından kritik önemdedir. 4. Equal Highs (EQH) ve Equal Lows (EQL) Equal Highs (EQH) Birden fazla tepe seviyesinin aynı hizada veya çok yakın oluşmasıdır. Bu bölgelerin üzerinde yoğun şekilde stop-loss emirleri birikir. Dolayısıyla EQH, likidite havuzu olarak kabul edilir. Equal Lows (EQL) Birden fazla dip seviyesinin aynı hizada veya çok yakın oluşmasıdır. Bu bölgelerin altında yoğun şekilde stop-loss emirleri birikir. Dolayısıyla EQL de likidite havuzudur. Kurumsal yatırımcılar, EQH ve EQL bölgelerini likidite toplamak amacıyla hedefler. Bu nedenle bu alanların kırılması çoğu zaman manipülatif olup, fiyat daha sonra asıl yönüne dönebilir. 5. Fair Value Gap (FVG) FVG, piyasanın ani ve dengesiz hareketleri sonucu işlem görmeden geçilen fiyat seviyelerini ifade eder. Bir FVG, üç mum yapısıyla oluşur: Yükselişte: Birinci mumun en yüksek seviyesi ile üçüncü mumun en düşük seviyesi arasında boşluk. Düşüşte: Birinci mumun en düşük seviyesi ile üçüncü mumun en yüksek seviyesi arasında boşluk. FVG bölgeleri, dengesizlik (imbalance) alanlarıdır ve fiyat genellikle bu bölgeleri yeniden test eder. Bu testler, işlem için güçlü fırsatlar sunar. 6. Order Block (OB) Order Block, kurumsal yatırımcıların büyük hacimli emirlerini yerleştirdiği son mumları ifade eder. Bullish OB: Yükseliş başlamadan önceki son düşüş mumu. Gelecekte güçlü bir destek alanı oluşturur. Bearish OB: Düşüş başlamadan önceki son yükseliş mumu. Gelecekte güçlü bir direnç alanı oluşturur. OB’ler, fiyatın daha sonra geri dönüp test ettiği ve likidite topladığı alanlardır. 7. Premium, Discount ve Equilibrium Zone Fiyatın hangi bölgede işlem gördüğünü anlamak için genellikle Fibonacci %50 seviyesi kullanılır. Premium Zone: Fiyatın %50 seviyesinin üzerinde olduğu pahalı bölge. Genellikle satış için değerlendirilir. Discount Zone: Fiyatın %50 seviyesinin altında olduğu ucuz bölge. Genellikle alım için değerlendirilir. Equilibrium Zone: Tam %50 seviyesi. Alıcı–satıcı dengesinin görece eşit olduğu nötr bölge. Bu bölgeler, kurumsal yatırımcıların hangi seviyelerde işlem yapmayı tercih ettiğini anlamada yol göstericidir. 8. Kavramların Bütünsel Yorumu Market Structure piyasanın yönünü tanımlar. BOS trendin devamını, ChoCh trendin dönüşünü işaret eder. EQH ve EQL, piyasadaki likidite havuzlarını ortaya çıkarır. FVG, fiyatın dengesizlik alanlarını; OB, kurumsal emir bölgelerini gösterir. Premium–Discount–Equilibrium bölgeleri ise fiyatın değerleme konumunu belirler. Bu kavramlar birlikte kullanıldığında, yatırımcı sadece trendi değil, aynı zamanda likiditenin nerede olduğunu, fiyatın hangi bölgelerde manipülasyona uğrayabileceğini ve hangi seviyelerde işlem açmanın daha rasyonel olduğunu anlayabilir. Smart Money Concepts, piyasaya salt fiyat hareketleri üzerinden değil, kurumsal yatırımcıların izlerini sürerek bakmayı sağlar. BOS, ChoCh, EQH, EQL, FVG, OB ve Premium–Discount–Equilibrium bölgeleri, bu yaklaşımın temel yapı taşlarını oluşturur. Bir trader bu kavramları bütünsel bir sistem içinde yorumladığında, piyasanın görünen yüzünün ötesinde “likidite dinamiklerini” okuma becerisi kazanır. Bu da daha disiplinli, profesyonel ve risk odaklı bir yatırım anlayışının temelini oluşturur.Orta ve uzun vadede bu analizdeki destek direnc seviyeleri kullanilabilir

حمایت: 107245.00 - 100718.37 مقاومت: 111980.00 - 117898.99 کاهش مومنتوم ادامه دارد، فکر می‌کنم سطح 107245.00 تست شد. همچنین از سطوح حمایتی برای خرید نقدی پلکانی استفاده می‌کنم. با ادامه روند نزولی، سطوح جدید را به‌روزرسانی کرد!

نقطه ورود: ۰.۸۲۹۳ حد سود: ۰.۸۵۴۵ حد ضرر: ۱/۳ در نمودار ساعتی، الگوی سر و شانه معکوس مشاهده می‌کنم، اما هنوز الگو تکمیل نشده است! قبل از تکمیل الگو و بسته شدن کندل بالای خط گردن، نباید وارد معامله شد!

انتظار دارم یک اصلاح قیمت تا سطح 112173.52 داشته باشیم و سپس تلاشی برای رسیدن به سطح 113.293 صورت گیرد. اگر یک کندل یک ساعته بالای سطح 112779.37 بسته شود، اصلاح قیمت به سطح 112173.52 رخ داد و به سرعت شاهد تلاشی برای رسیدن به 113.293 بود. اگر قیمت زیر 112.173 بسته شود، تحلیل من باطل می‌شود! نقطه ورود: 112173.52 حد ضرر: 1/3 حد سود: 113293.29 سطوح حمایت: 112.173 - 111.478 سطوح مقاومت: 113.293 - 114.404 افراد مایل می‌توانند دو حد سود تعیین کنند. اگر قیمت بخواهد FVG را اسکن کند، سطوح 114.404 قابل دستیابی بود.

#XAUUSD / #GOLD تحلیل تکنیکال 📈 روند: طلا با تاثیر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تضعیف دلار، به روند صعودی قدرتمند خود ادامه می‌دهد. در نمودار روزانه، ساختار مثبت حفظ شده است و قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ معامله می‌شود. 🔑 حمایت بنیادی / کلان: سخنرانی پاول ← به دنبال نشانه‌هایی از اقدامات انبساط پولی بیشتر توسط فدرال رزرو باشید. داده‌های PMI ایالات متحده ← انتشار ضعیف‌تر، احتمال کاهش نرخ بهره را تقویت می‌کند. ریسک‌های ژئوپلیتیکی ← تنش‌ها در خاورمیانه و اروپای شرقی، تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش می‌دهد. 📊 دیدگاه تکنیکال: حمایت ۱: ۳۷۶۰ ← منطقه شکست قبلی، سطح قوی برای خرید کوتاه‌مدت. حمایت ۲: ۳۶۹۹.۶۲۰ ← همگرایی BOS (شکست ساختار) و FVG در این منطقه، یک منطقه حیاتی برای خریداران ایجاد می‌کند. مقاومت: ۳۸۰۰ ← هدف کوتاه‌مدت. در صورت تثبیت بالای این سطح، شتاب صعودی می‌تواند تسریع شود. RSI: بالای ۶۵، در منطقه مثبت در حال تقویت است. MACD: در منطقه مثبت، مومنتوم صعودی ادامه دارد. 🎯 استراتژی: در کوتاه‌مدت، روند صعودی تهاجمی حفظ شده است. هنوز تاییدی برای فروش وجود ندارد. در اصلاح قیمت، حمایت ۳۷۶۰ و منطقه ۳۶۹۹.۶۲۰ با سیگنال‌های بازگشتی برای خرید قابل پیگیری هستند. شکست مقاومت ۳۸۰۰ می‌تواند جستجوی سقف‌های جدید قیمتی را تحریک کند.