Momonoo

سلام به همه، بیایید نگاهی دقیق‌تر به ETH در بستر فعلی بازار داشته باشیم. ETH در یک روند نزولی کاملاً مشخص در حال حرکت است، جایی که هر جهش تنها موفق می‌شود به یک شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) برسد و تقریباً بلافاصله دفع شود. ساختار سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر (Lower High – Lower Low) همچنان دست‌نخورده باقی مانده و نشان می‌دهد که فروشندگان هنوز تسلط کامل بر بازار را حفظ کرده‌اند. از منظر اخبار، تصویر وضعیت روشن‌تر نیست. Bitcoin در مقاومت کلیدی درجا می‌زند و جریان‌های ورودی به آلت‌کوین‌ها را تضعیف می‌کند. ETF نقدی ETH هیچ کاتالیزور جدیدی ارائه نکرده است و فدرال رزرو همچنان موضع "بالاتر برای مدت طولانی‌تر" خود را تقویت می‌کند. به عبارت دیگر، هیچ چیز در محیط فعلی از مومنتوم خرید معناداری پشتیبانی نمی‌کند. از نظر فنی، ETH زیر یک ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud) ضخیم و متمایل به پایین معامله می‌شود. مناطق FVG Red همچنان قیمت را رد می‌کنند و پروفایل حجم (Volume Profile)، نقدینگی قابل توجهی را در سطوح پایین‌تر نشان می‌دهد – که عملاً قیمت را به سمت مناطق معاملاتی قبلی "به عقب می‌کشد". همه سیگنال‌ها در یک جهت هماهنگ هستند. از دیدگاه من، احتمالاً ETH برای پر کردن FVG سبز باقی‌مانده، بیشتر به سمت محدوده ۲,۷۲۰–۲,۷۴۰ USDT سقوط کرد. اگر فشار فروش با سرعت اخیر ادامه یابد، قیمت می‌تواند حتی تا ۲,۶۵۰ USDT (که یک منطقه با نقدینگی بالا و نزدیک‌ترین کف ساختاری است) گسترش یابد. انتظار شما از حرکت بعدی چیست — یک افت عمیق‌تر یا یک بازگشت غافلگیرکننده؟

سلام به همگی، Bitcoin همچنان در نمودار ۴ ساعته ضعف نشان می‌دهد: ساختار نزولی پابرجا مانده است، با وجود مناطق FVG (red) همپوشان در بالا و اینکه تقریباً هر بازگشتی به سرعت رد می‌شود. پس از سقوط شدید از ناحیه ۱۰۰,۰۰۰ دلاری، قیمت اکنون در حدود ۸۵,۰۰۰ دلار نوسان می‌کند؛ سطحی که به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش پایدار است. با عمیق‌تر شدن در تحلیل‌های تکنیکال، BTC همچنان زیر ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud) و زیر چندین منطقه FVG پرنشده باقی مانده است، به ویژه ناحیه ۸۷,۵۰۰ تا ۸۹,۰۰۰ دلار. این وضعیت یک «سقف پایین‌تر» ایجاد می‌کند که در آن هرگونه تلاش برای صعود با فشار فروش فوری مواجه می‌شود. حجم معاملات نیز به شدت به نفع فروشندگان است و این دیدگاه را تقویت می‌کند که روند کوتاه‌مدت همچنان قاطعانه نزولی است. درست زیر قیمت، ناحیه ۸۴,۵۰۰ تا ۸۴,۰۰۰ دلار به عنوان حمایت موقت عمل می‌کند؛ این منطقه همچنین نزدیک‌ترین ناحیه نقدینگی است که نشان می‌دهد احتمال وقوع یک بازگشت فنی وجود دارد. محیط کلان بازار نیز کمکی به Bitcoin نمی‌کند. دلار آمریکا پس از مجموعه‌ای از گزارش‌های اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار ایالات متحده، از جمله داده‌های اشتغال (data) تا عملکرد شرکت‌های بزرگ فناوری، تقویت شده است. این امر سرمایه را از دارایی‌های پرریسک دور کرده است. سهام ایالات متحده همچنان پول سفته‌بازانه را جذب می‌کند، در حالی که فدرال رزرو هنوز سیگنال واضحی در مورد کاهش نرخ بهره ارائه نکرده است. احساسات بازار به شدت ریسک‌گریز نیست، اما به اندازه‌ی کافی دلسردکننده است تا شانس بیت‌کوین برای انجام یک بازگشت معنادار را محدود کند. با ترکیب تمام این عوامل، من به یک سناریوی اصلی تمایل دارم: Bitcoin ممکن است شاهد یک بازگشت فنی به سمت ناحیه ۸۷,۰۰۰ تا ۸۸,۰۰۰ دلار باشد، جایی که نزدیک‌ترین FVG و یک تعادل عرضه و تقاضای ناتمام قرار دارد. با این حال، من همچنان انتظار دارم که این افزایش صرفاً به عنوان یک جمع‌آوری نقدینگی (act و move) عمل کند، پیش از آنکه BTC با فشار فروش مجدد روبرو شده و مجدداً از منطقه ۸۴,۰۰۰ تا ۸۲,۵۰۰ دلار بازدید کند. نظر شما چیست؟ آیا این بازگشت تنها یک تله است، پیش از آغاز موج نزولی بعدی؟

سلام به همگی، `Ethereum` پس از آنکه تلاشش برای بازیابی از محدوده ۳۰۰۰ دلاری کاملاً شکست خورد، با یک افت نسبتاً ناخوشایند مواجه است. قیمت اکنون در حدود ۲۷۹۰ دلار در نوسان است – که پایین‌ترین سطح در بیش از ۱۰ روز اخیر است – و قاطعانه زیر ابر ایچیموکو معامله می‌شود، که نشانه‌ای آشنا مبنی بر تسلط فروشندگان بر بازار است. با مشاهده ساختار قیمت در نمودار ۴ ساعته (4H)، می‌بینم که `ETH` مکرراً `red` FVGs (شکاف‌های ارزش منصفانه) را در بالا به‌جا می‌گذارد، که از منطقه ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ دلاری گسترده شده‌اند. این به وضوح یک چیز را نشان می‌دهد: هر افزایش اخیر قیمت، به سرعت فروخته شده است. بازار احساس واضح "فروش در هنگام رالی" را نشان می‌دهد، که باعث شده روند نزولی کوتاه‌مدت، روان و ثابت باشد. `Ethereum` اکنون در حال حرکت به سمت منطقه ۲۷۵۰ دلاری است – یک ناحیه حمایتی کلیدی که قیمت را در اوایل نوامبر به خوبی حفظ کرد. این همچنین جایی است که نقدینگی متراکم می‌شود، منطقه‌ای که بازار اغلب در آن واکنش نشان می‌دهد. اما اگر این سطح به وضوح شکسته شود، افت قیمت می‌تواند تا ۲۷۰۰ تا ۲۶۵۰ دلار گسترش یابد، درست در منطقه نقدینگی بالا و حمایت قوی در تایم فریم D1 (روزانه). اخبار `flow` نیز در حال حاضر کمکی به کریپتو نمی‌کند. دلار آمریکا پس از آنکه گزارش مشاغل سپتامبر بسیار فراتر از حد انتظار بود، در حال قوی‌تر شدن است، که نگرانی‌ها را مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را به این زودی‌ها `soon` کاهش ندهد، افزایش می‌دهد. وقتی دلار جذاب‌تر می‌شود، سرمایه تمایل دارد از دارایی‌های پرریسک `move` دور شود – و کریپتو مستقیماً این فشار را احساس می‌کند. در همین حال، سهام ایالات متحده به لطف شرکت‌های بزرگ فناوری (Big Tech) و سهام `AI` به شدت در حال بازیابی هستند، و جریان‌های سفته‌بازانه را از کوین‌های `major` مانند `ETH` دور می‌کنند. از دیدگاه من، محتمل‌ترین سناریو این است که `Ethereum` به کاهش خود به سمت ۲۷۵۰ دلار ادامه دهد تا تقاضا را آزمایش کند. اگر این ناحیه نتواند واکنش به اندازه کافی قوی ایجاد کند، قیمت می‌تواند به راحتی تا ۲۷۰۰ دلار کاهش یابد – منطقه‌ای که در آن خریداران تکنیکال ممکن است فعال‌تر شوند. نظر شما چیست – آیا `Ethereum` با موفقیت از ۲۷۵۰ دلار دفاع کرد، یا قبل از بازیابی، نیاز دارد که بیشتر افت کند؟

سلام به همگی، با نگاهی به <۰> در بازه زمانی ۴ ساعته، به وضوح می‌توانم ببینم که پس از عدم موفقیت در شکستن منطقه ۹۳,۱۶۰ دلار آمریکا، بازار به طور قاطع به سمت نزولی متمایل شده است. بازیابی فعلی کاملاً ضعیف است — کندل‌های کوچک، فشار خرید ناچیز — که نشان می‌دهد بازار صرفاً در حال گرفتن یک «نفس فنی» است و برای هیچ حرکت صعودی معناداری آماده نمی‌شود. سطح ۹۱,۹۰۰ دلار آمریکا به عنوان نزدیک‌ترین حمایت عمل می‌کند، اما نمودار تردید آشکار خریداران را نشان می‌دهد. شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG) <۱> در حال گسترش در بالا، نشان می‌دهند که فشار فروش همچنان غالب است. اگر <۲> به زیر ۹۱,۵۰۰ دلار آمریکا سقوط کند، ساختار نزولی گسترش یافت و قیمت می‌تواند به سرعت به سمت محدوده ۹۰,۰۰۰ تا ۸۹,۵۰۰ دلار آمریکا عقب‌نشینی کند، جایی که مقدار قابل توجهی نقدینگی منتظر است. فضای خبری نیز کمکی به خریداران نمی‌کند: فدرال رزرو لحن سخت‌گیرانه خود را حفظ کرده است، دلار آمریکا در حال تقویت شدن است، احساسات بازار محتاطانه شده است، و سرمایه به جای ورود برای حمایت از قیمت، ترجیح می‌دهد در حاشیه بماند.

سلام به همه، پس از یک بازگشت شدید از 132 دلار به 137 دلار، SOL اکنون عقب نشینی کرده و حول محور حمایت کلیدی 135 دلار معامله می شود - منطقه ای که قبلاً یک واکنش صعودی قوی را به همراه داشت. فشار فروش با رسیدن قیمت به 137 دلار بازگشت، جایی که red FVG و ابر ایچیموکو همگرا می شوند و سرعت خریداران را کاهش می دهد. در همین حال، احساسات ارزهای رمزنگاری گسترده‌تر به دلیل قوی‌تر شدن دلار و انتظارات کاهش تأخیر فدرال رزرو، ریسک ریسک را کاهش می‌دهد، به‌ویژه برای دارایی‌هایی که به شدت مانند SOL افزایش یافتند. با ساختار فعلی بازار، SOL ممکن است به عقب نشینی به سمت 132-130 USD ادامه دهد - منطقه ای مملو از FVG سبز و نقدینگی deep، همچنین منطقه ای که خریداران قبلاً با اطمینان وارد عمل شده اند. یک واکنش جامد در اینجا می تواند SOL را برای آزمایش مجدد 135-137 USD قبل از انتخاب جهت major بعدی خود ارسال کند. اما اگر 130 دلار بشکند، نزولی ممکن است به 125 دلار برسد. این لحظه حیاتی برای مشاهده رفتار قیمت است – یک جهش خالص از 132 تا 130 دلار می‌تواند زمینه را برای مرحله بهبودی بعدی فراهم کند. آیا فکر می کنید SOL می تواند از این حمایت دفاع کند؟

سلام به همه، من می بینم که طلا پس از تشکیل یک قله در حدود 4230 تا 4250 دلار در اونس همچنان روند نزولی خود را حفظ می کند، اکنون در نزدیکی 4030 دلار در اونس قرار دارد - زیر ابر ایچیموکو معامله می شود و بین چندین شکاف ارزش منصفانه پر نشده فشرده می شود، که نشان می دهد بازار ممکن است قبل از انتخاب جهت روشن تر، نقدینگی را دوباره متعادل کند. پس از افزایش شدید در اوایل ماه جاری، فشار اصلاحی بازگشته است و قیمت را به سمت منطقه حمایت کوتاه مدت در 4000 تا 3980 USD/oz سوق می دهد - منطقه ای که با FVG های سبز قبلی همپوشانی دارد و معمولاً واکنش های خرید در آن ظاهر می شود. در روند صعودی، 4070-4100 USD/oz به یک منطقه مقاومت کلیدی تبدیل شده است که در آن قیمت بارها تلاش کرده است که شکسته شود اما شکست خورده است. فقط یک شکست قاطع در بالای این منطقه می تواند ساختار صعودی کوتاه مدت را بازیابی کند. در غیر این صورت، از دست دادن 3980 می تواند راه را برای کاهش بیشتر باز کند. در جبهه اخبار، طلا همچنان با کاهش انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده، تقویت دلار آمریکا و بازگشت تمایل به ریسک مواجه است، که همگی باعث می شوند metal تلاش برای شتاب بیشتر شود. طبق گزارش CME FedWatch، احتمال کاهش 25 امتیازی به شدت از 61.9٪ به 39.8٪ کاهش یافته است، در حالی که احتمال نرخ های بدون تغییر به 60.2٪ رسیده است. این فشار بر طلا - یک دارایی بدون بازده - را افزایش می دهد در حالی که دلار به وضوح بیشتر سود می برد. تعطیلی طولانی‌مدت دولت در ایالات متحده همچنین گزارش‌های کلیدی تورم و نیروی کار را برای ماه اکتبر به تعویق انداخته است و فدرال‌رزرو شواهد کمتری برای حمایت از یک پیام هدایت‌کننده رو به جلو محکم‌تر باقی می‌گذارد. در همین حال، موضع محتاطانه رئیس پاول این دیدگاه را تقویت می‌کند که نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تری ادامه می‌یابد و فشار بیشتری به طلا می‌افزاید. بر اساس عوامل فنی و کلان، من احساس می کنم این می تواند آخرین مرحله اصلاحی طلا قبل از اینکه بازار دوباره تعادل پیدا کند، باشد. من انتظار دارم که قیمت به سمت 3990-3970 USD/oz کاهش یابد تا نقدینگی "آزمایش" شود - منطقه ای که تقاضا از نظر تاریخی در آن بازگشت می کند. اگر خریداران مانند قبل وارد عمل شوند، طلا می تواند به سمت 4100 تا 4150 دلار در اونس بازگردد و زمانی که به بالای 4150 رسید، هدف بعدی به سمت 4200 تا 4250 دلار در اونس افزایش می یابد.