MarthaStokesCMT-TechniTrader

در اینجا چند اصطلاح مهم برای درک معامله گران آورده شده است. وضعیت بازار به روند کلی بلندمدت اشاره دارد، جایی که ما در چرخه بازار سهام هستیم. شرایط معامله با استفاده از روندهای روز در روز و هفته به هفته و الگوهای خط روند در آن چرخه شناسایی و معامله می شوند. استراتژی ها به یک سبک معاملاتی خاص بر اساس شرایط فعلی بازار و شرایط معاملاتی (s) در آن شرایط خاص بازار مربوط می شود. بازار در این زمان در وضعیت بازار نسبتاً صعودی قرار دارد. شرایط معامله از روندهای جانبی گرفته تا سرعت اجرا تا اصلاحات جزئی متفاوت است. بازار متلاطم و کناری است. بازارهای ناپایدار دارای شمع‌های بزرگ white و سیاه هستند که به طور ناگهانی از یک روز به روز دیگر بر اساس قیمت کنترل‌کننده چه کسی تغییر می‌کنند. در روند جانبی که اکنون تجربه می کنیم، فعالان مختلف بازار اقدامات مختلفی را انجام می دهند: معامله‌گران حرفه‌ای عمدتاً در جهت صعودی معامله می‌کنند. همچنین مدیران صندوق‌های کوچک‌تری با کمتر از 3 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت، با نام مستعار Retail Side Asset Manager وجود دارند. سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی کمتری وجود دارد و معامله‌گران خرده‌فروشی عمدتاً در حال حاضر در حاشیه هستند زیرا نگران هستند. یک چرخش جزئی Dark Pool برای کاهش موجودی سهام خاص در شاخص NASDAQ 100 وجود دارد که بر ETF QQQ تأثیر می گذارد. درک پویایی بازار سهام به شما کمک می کند تا با اطمینان معامله کنید و به جای اخبار خرده فروشی بر اساس شرایط واقعی بازار تصمیم بگیرید - که همیشه دیر است و اغلب باعث فعالیت های دستکاری می شود.

AMZN یک نمونه عالی از شکاف Breakaway به دلیل بهبود اصول اولیه شرکت است. سطح بنیادی قبلی به وضوح در نمودار تعریف شده است و به راحتی قابل مشاهده است. سطح بنیادی جدید هنوز به طور کامل ایجاد نشده است و طی چند هفته آینده به form رسید. حتی اگر فلش کراش وجود داشته باشد، پایین‌ترین سطح قبلی پشتیبانی بسیار قوی است. آنچه باید در روند قیمت سهام در چند هفته آینده مراقب باشید: 1. تجمع Dark Pool در منطقه خرید. 2. Pro معامله‌گر تلنگر می‌زند. 3. معاملات سفته بازانه توسط مدیران صندوق های کوچکتر.

VOID یک شرایط تجاری است که وقتی خریداران کوچک و سرمایه گذاران زیادی برای سرمایه گذاری از سرمایه خارج می شوند ، اتفاق می افتد. این دو گروه خرده فروشی تمایل به صرفه جویی بسیار کمی برای سرمایه گذاری دارند ، بنابراین تعداد زیادی از سهام (زیر 100 سهم برای یک معامله) یا سهام کسری را خریداری می کنند ، که بخشی از یک سهم واحد از سهام یک شرکت است. این گروه ها آخرین خریداران در طی یک شرایط سرعت یا معاملات سوداگرانه هستند که اغلب در طول فعالیت تجارت بسیار عاطفی در یک شرایط بازار نسبتاً پر روند اتفاق می افتد. هنگامی که معامله گران روز خرده فروشی جدید و کم سرمایه پایین پول از پول خودداری می کنند ، خرید را متوقف می کنند و یک خالی از خریداران رخ می دهد. موسسات جانبی فروش ، صندوق های پرچین غول پیکر ، معامله گران مستقل حرفه ای همگی الگوهای حجم و قیمت را که form به دلیل خالی بودن خریداران در سمت خرده فروشی تشخیص می دهند. میله های حجم تعداد سفارشاتی است که به سرعت از طریق سیستم های عظیم و بسیار پیچیده بورس در حال حرکت است. بنابراین حجم ، یک شاخص اصلی است که هشدار می دهد از خلاء قریب الوقوع خریداران. هنگامی که این اتفاق بیفتد ، متخصصان ذکر شده در بالا شروع به آماده سازی برای فروش کوتاه و مشخص کردند که چقدر می توانند یک دستور خرید به پوشش را برای حداکثر رساندن سود خود در هنگام فروش کوتاه قرار دهند. بنابراین ، با افزایش HFT سفارشات کوتاه ، بازار در باز می شود. HFT ها از سفارشات زیادی برای پر کردن صف های قبل از بازار استفاده می کنند و بنابراین رایانه هایی را که بازار را اجرا می کنند مجبور می کنند تا قیمت سهام را به جایی که خرید برای پوشش ها در آن انتظار دارد ، کاهش دهند. به همین دلیل به همین دلیل فروپاشی ناگهانی قیمت پس از افزایش سوداگرانه همانطور که اخیراً انجام داده ایم و دوباره داشت.

شمعدان بیش از یک سیگنال ورودی خرید یا سیگنال ورود کوتاه فروش است. شمعدان اطلاعات بسیار بیشتری را ارائه می دهد مانند اصول یک شرکت در رابطه با قیمت سهام خود؟ نمودار AMZN سطح فعلی اصول را در این زمان نشان می دهد که در سطح قیمت مشخص شده است. AMZN نمونه ای عالی از شرکتی است که در زمان افزایش تعرفه ها و جنگ های تجاری در حال پیشرفت است. نمودار AMZN همچنین نشان می دهد فعالیت "پشتیبانی از بازار" و انباشت آرام در بیشتر سال جاری. افزایش پایدار Accum/Dist الگویی در شاخص است که نشان دهنده تجمع آرام با گذشت زمان است. یادآوری: هنگامی که استخرهای تاریک در حالت انباشت قرار دارند ، در عمل قیمت بسیار زیاد قیمت نمی کنند. شمع ها کوچک ، یکنواخت و دوره ای بود. سفارشات TWAP ، زمان وزنی با قیمت متوسط ​​برای تنظیم یک پینگ اتوماتیک برای خرید در هنگام سقوط سهام زیر سطح اساسی روند یک طرفه استفاده می شود. اصول همیشه روندهای جانبی است. اگر سهام فراتر از قیمت بالا تعیین شده برای سفارش TWAP حرکت کند ، پس از آن انباشت Ping Halts و منتظر می ماند. بنابراین ، می توانید منطقه ای را مشاهده کنید که اکثر سفارشات TWAP استخر تاریک در حال خرید هستند و هنگام مکث سفارشات. این اطلاعات بسیار مفیدی است زیرا معامله گران مستقل حرفه ای در حال نظارت بر منطقه خرید استخر تاریک هستند و با توجه به این پیش بینی می کنند که قرعه کشی نقدینگی به طور ناگهانی قیمت را به سمت بالا سوق دهد زیرا HFTS AI ناگهان قرعه کشی نقدینگی را که به آرامی با گذشت زمان اتفاق می افتد ، اغلب چند ماه پیدا کنید.

زاویه نزول معکوس زاویه صعود است. با این حال ، روند نزولی سریعتر و تندتر از صعود حرکت می کند. چرا؟ از آنجا که صعود بر عدم اطمینان و تردید از گروه های خرده فروشی ایجاد می شود ، در حالی که استخرهای تاریک و معامله گران حرفه ای بی سر و صدا خریداری می کنند که سهام در قیمت های معامله است و از سر گرفته می شود و از سر گرفته می شود. خرید آنها قیمت پایین و قیمتی را به صعود می بخشد. فعالیت آنها جهت گیری نزدیک قیمت را برای شما فراهم می کند تا اندکی پس از جمع شدن استخرهای تاریک و هنگامی که معامله گران طرفدار قیمت را به سمت بالا پیش بینی و تنظیم می کنند و برای UPS HFT GAP و صندوق های کوچکتر در تعقیب شکاف HFT پیش بینی می کنند. زاویه نزول همیشه سریعتر ، تندتر و به طور ناگهانی پایان یافت زیرا قیمت سهام بسیار پایین تر از سطح اساسی است. مطالعه شاخص هایی که متخصصان از آن استفاده می کنند و حاکی از فروش شدید است ، به شما کمک می کند تا از فروش کوتاه که Whipsaws باعث خسارات زیادی می شود ، خودداری کنید. هنگامی که استخرهای تاریک شروع به شروع و خرید می کنند ، آنها اغلب در حال خرید سهام هستند که معامله گران روز خرده فروشی در تلاش هستند تا کوتاه بفروشند. بازرگانان خرده فروشی اغلب درک می کنند که چه کسی قیمت را کنترل می کند. هنگامی که یک سهام به اندازه کافی پایین تر از مقادیر اساسی خود قرار می گیرد ، استخرهای تاریک شروع به خرید در یک زمان آهسته آهسته با وزن متوسط با قیمت متوسط می کنند و یک منطقه خرید ایجاد می کنند که اگر می دانید چه چیزی را جستجو کنید ، می توانید در نمودار سهام مشاهده کنید. این سیگنال هشدار دهنده شما برای تلاش و فروش کوتاه نیست.

موسسات جانبی خرید ، استخرهای تاریک با نام مستعار وجود دارد و موسسات جانبی فروش ، بانکهای مرکز پول و شرکتهای خدمات مالی غول پیکر وجود دارد. این دو گروه بر فعالیت بازار و قیمت move به روشهای کاملاً متفاوت و به دلایل کاملاً متفاوت حاکم هستند. موسسات جانبی فروش معامله گران کوتاه مدت هستند. آنها مجاز نیستند و نه می سهام خود را برای طولانی مدت نگه دارند. سهام فروش سهام سهام دارد و دارای باتجربه ترین ، با استعدادترین و پیشرفته ترین بازرگانان طبقه در جهان است. خرید استخرهای تاریک سمت نیز دارای معامله گران کف هستند اما آنها شرکت های سرمایه گذاری طولانی مدت هستند که 401K ، صندوق های بازنشستگی ، سرمایه گذاری های بلند مدت ETF را به نمایندگی از طبقه متوسط آمریکا و در برخی موارد دیگر ، مدیریت می کنند. موسسات جانبی فروش ممکن است سهام a را خریداری کرده و برای چند هفته یا چند ماه a نگه دارند اما برای سودهای کوتاه مدت کاملاً. طرف فروش همچنین بانکهای رکورد هستند که به نمایندگی از این شرکت بازپرداخت را انجام می دهند که تصمیم هیئت مدیره شرکت را برای انجام برنامه بازپرداخت a ، که تمایل به ماهها یا بیشتر طول می کشد ، انجام داده است. شرکت ها معامله گران سهام در کارمندان ندارند. بنابراین بانک رکورد خرید واقعی سهام سهام را انجام می دهد. دلایل انجام a بازپرداخت: برای پایین آوردن سهام برجسته که می توانند در طی تقاضای خرید زیاد از گروه های خرده فروشی و سایر سرمایه گذاران ، برخی از حرکت را ایجاد کنند. بازپرداختها در نظر گرفته شده است که در move قیمت به سمت بالا در اجرا باشد. دامنه قیمت توسط شرکت تعیین شده است. اجرای آن توسط بانک رکورد ایجاد شده است. بازپرداخت همچنین باعث افزایش سود سهام برای سرمایه گذاران بلند مدت ، از جمله سرمایه گذاران صندوق بازنشستگی می شود. AAPL دارای a بازپرداخت مگا که در ماه مه تصویب شده است اما اکنون به تازگی آغاز شده است. خرید بازپرداخت می تواند a استراتژی عالی برای سهام سهام در سال جاری باشد زیرا بسیاری از شرکت ها به دلیل کاهش مالیات آنها و مزایای بیشتر برای شرکت ها ، بازپرداخت های خود را انجام می دهند. اکنون زمان آن رسیده است که تماشای اجرای بازپرداخت را شروع کنیم.

EOD /FOD مخفف مخفف پایان روز خرید یا فروش کوتاه است که یک شبه دارد و اولین روز ETF یا سهام را در بازار باز می فروشد. این استراتژی a برای تجار با نام مستعار نیمه حرفه ای است. مبتدیان نیاز به مهارت و تمرین در شبیه ساز a دارند. معامله گران حرفه ای همیشه از این استراتژی استفاده می کنند. آنها به ندرت تجارت Intraday با نام "معاملات روز" را می فروشند ، مگر اینکه آنها معامله گران طبقه موسسه جانبی را بفروشند که در تمام طول روز تجارت Intraday انجام می دهند. EOD /FOD a بسیار ساده و آسان برای یادگیری استراتژی برای هنگام خرید استخرهای غول پیکر جانبی انباشته شده یا از بازار و استخرهای تیره چاپ پا از a مستطیل که با ارتفاع و پایین بودن آن باریک است. سفارشات استخر تاریک TWAP در a قیمت پایین یا پایین تر و معمولاً move قیمت حداقل. هنگام پشتیبانی از حالت بازار. اجرای آن a طولانی white شمع است. دوقلوها به طور خودکار با قیمت متوسط وزن می شوند. این سفارشات در زمان a زمان خاص پینگ می شود و در حالت تجمع خریداری می کند. اگر قیمت سهام به طور ناگهانی فراتر از حد بالایی از دوقلوی حرکت کند ، سفارشات مکث یا متوقف می شود. سپس معامله گران حرفه ای با استفاده از HFT ها ، یا صندوق های کوچکتر سفارشات VWAP ، یا Meme یا سایر گروه های بزرگ بازرگانان خرده فروشی ، همه تجارت می کنند و وارد همگام سازی می شوند و یا به همان اندازه همگام سازی می شوند تا a سیل های کوچک را که move قیمت را به سمت بالا یا پایین می کشند ، وارد همگام سازی می شوند. با استفاده از EOD /FOD نیاز به درک چگونگی واکنش استخرهای تاریک ، معامله گران طرفدار و سایر گروه ها به قیمت و چه چیزی ، کجا و چه موقع سفارشات دارند. هر وقت شما الگوی روند a را مشاهده می کنید مانند آنچه که در QQQ دیروز در نزدیکی و اوایل امروز صبح وجود دارد ، ورود در 5 دقیقه آخر بازار دیروز بود.

سمت حرفه ای بورس سهام در 5 سال گذشته دستخوش تغییرات زیرساختی گسترده ای شده است. این تغییرات برای اکثر معامله گران خرده فروشی ناشناخته است و این می تواند مشکلات major را برای موفقیت و سودآوری شما ایجاد کند ، مهم نیست که از چه سبک تجاری استفاده می کنید. A سبک تجارت a نوع تجارت است که پارامترهای خاصی دارد که می توان استراتژی ها را بر اساس شرایط فعلی بازار اعمال کرد. در حال حاضر ، ما a شرایط بازار پایین را داریم که آماده شده است تا به a شرایط بازار نسبتاً صعودی تغییر یابد. 3 مجموعه data مورد استفاده در شاخص های سهام زمان و کمیت قیمت است. بیشتر معامله گران خرده فروشی از دهه 80 و 90 از شاخص های منسوخ و زمان استفاده می کنند. متأسفانه این شاخص ها دیگر در بازار معاملات مدرن و میلی ثانیه ای که تحت سلطه استخرهای تاریک و معامله گران حرفه ای است ، کار نمی کنند. شاخص های پیشرو ترکیبی از تمام 3 data مجموعه در a فرمول ریاضی پیچیده استفاده می کنند که a شاخص پیشرو را برای استفاده شما فراهم می کند. اسیلاتور Chaikin یک شاخص پیشرو ترکیبی عالی است که دارای نوسانات خط a است که اطلاعات بیشتری در مورد جهت قیمت ، تغییر جهت ، مدت زمان اجرای بالا یا پایین و منجر به قیمت ارائه می دهد. شاخصی که قیمت را هدایت می کند به این معنی است که سیگنال a روز یا a دقیقه از تغییر جهت قیمت در نمودارهای شمعدانی است. این برای معامله گران نوسان و روزانه بسیار ارزشمند است که باید بتوانند سریعترین سود را از هر تجارت به سرعت بفروشند یا خرید کنند و ضمن کاهش عوامل خطر اقدامات شلاق به خصوص در داخل ، معامله گران Intraday باید از شاخص هایی استفاده کنند که پیش از تغییر جهت قیمت سیگنال می شوند. متأسفانه ، بیشتر معامله گران از قیمت های منسوخ و متقاطع خارج از کشور استفاده می کنند که همیشه از آن فاصله دارد زیرا قیمت باید move پایین یا بالا قبل از عبور متقاطع form در نمودار نشانگر باشد. برای بهبود سودآوری خود با استفاده از شاخص های خط مرکزی که دارای 3 مجموعه data در فرمول ریاضی است ، شروع کنید.

مهمترین گروه جانبی حرفه ای که باید با آنها یاد بگیرید ، معامله گران حرفه ای هستند. بسیاری از آنها برای موسسات جانبی فروش در طبقه های تجارت عظیم یا از دفتر خانه آنها کار می کنند. برخی از کار برای موسسات جانبی خرید و تجارت برای شرکت های صندوق بازنشستگی غول پیکر ، شرکت های صندوق های متقابل و شرکت های توسعه دهنده مشتقات. همچنین بازرگانان حرفه ای مستقل وجود دارند که در حال افزایش تعداد معامله گران طبقه هستند که هم اکنون برای خودشان در دفتر خانه تجارت می کنند. یک چیز در مورد معامله گران حرفه ای که باید به خاطر بسپارید این است که آنها بسیار رقابتی هستند و چیزی به اشتراک نمی گذارند. آنها تنهایی هستند و a مکان آرام را ترجیح می دهند که بتوانند بدون وقفه تجارت کنند. آنها گروه های گپ ندارند. آنها گروه های گورو ندارند. آنها قابل قبول هستند و شما هرگز نمی بینید که آنها مصاحبه خبری خرده فروشی a را ارائه می دهند. تجارت آنها پیگیری استخر تاریک است که تجمع آرام و یا چرخش آرام برای فروش کوتاه است. آنها move قیمت را در بزرگ یا پایین بالا یا پایین نمی آورند. در عوض ، از سفارشات بسیار کنترل شده و براکت استفاده می شود که a پنی محکم را تا چند پنی به عنوان قیمت ورود آنها پخش می کند. از VWAP استفاده نکنید. درعوض ، آنها از زمان TWAP با قیمت متوسط استفاده می کنند که سفارش را در بازه زمانی میلی ثانیه تنظیم می کند تا به طور خودکار در محدوده قیمت a خاص که بسیار محکم است ، به پینگ بپردازید. یادگیری خواندن نمودارهای سهام به گونه ای که می توانید تنظیمات Pro Trader را مشاهده کنید که اغلب 3-5 روز از حرکت واقعی حرکت می کنند که از الگوهای شمع Pro Trader Nudges پیروی می کند. این سیگنال های ورود شمع در کتابهای قدیمی شمعدان نیستند. Nudges به عنوان یک سیگنال ورود a چند سال پیش آغاز شد و اکنون استاندارد برای اکثر معامله گران حرفه ای است. هنگامی که می توانید نمودار a سهام و به ویژه شمعدان ها را بخوانید ، می توانید متخصصان را به راحتی انتخاب کنید. حجم اغلب پایین تر از میانگین خود است زیرا متخصصان در حال حرکت نیستند ، آنها از استراتژی های خود برای نوسان معاملات برای جمع آوری وجوه کوچکتر ، یا HFT یا معامله گران خرده فروشی به قیمت move استفاده می کنند. بنابراین آنها یک سواری رایگان آسان از قیمت movement دارند. به جای انتظار برای a شکاف بزرگ ، نحوه ورود زود هنگام را بیاموزید. بیاموزید که چگونه صبور باشید و صبر کنید و سپس یاد بگیرید که وقتی pros در حال فروش در خرید وجوه کوچکتر و گروه های خرده فروشی است ، چگونه می توانید از آن خارج شوید.

در بازار حرفه‌ای، دو نوع اصلی سفارش وجود دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرند: 1. میانگین وزنی زمانی قیمت (TWAP): این نوع سفارش به طور گسترده توسط بخش خرید دارک پول، توسعه‌دهندگان مشتقات و بانک‌های ثبت‌کننده برای بازخرید سهام شرکت‌ها استفاده می‌شود. TWAP می‌تواند با اسپرد a پنی تا چند پنی تنظیم شود و با زمان و قیمت خاصی (a) پینگ و معامله انجام دهد. همچنین می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر یا طولانی‌تر تنظیم شود. به همین دلیل است که بازار سهام «کاملاً خودکار» نامیده می‌شود. TWAP بیشتر اوقات استفاده می‌شود. استفاده از سفارش‌های VWAP برای مؤسسات بزرگ rare است، زیرا در سال 2010، طی حادثه "فلش کرش"، یک معامله‌گر a با خطای فاحش، به جای سفارش TWAP، دکمه سفارش VWAP را فشار داد و این اتفاق باعث a سقوط گسترده قیمت سهام شد، زیرا VWAP با افزایش حجم معاملات، فروش را تسریع می‌کند. 2. میانگین وزنی حجمی قیمت (VWAP): این نوع سفارش نیز یک نوع سفارش است. عمدتاً توسط مدیران صندوق‌های کوچک و مدیران دارایی کوچک مستقل که به طور فعال (اغلب در طول روز) با پول سرمایه‌گذاری مشتریان خود معامله می‌کنند، استفاده می‌شود. سفارش‌های VWAP نیز خودکار هستند و با افزایش حجم معاملات، پینگ می‌کنند تا دستور معامله را فعال کنند. این یک روش آسان و ساده برای a مدیر صندوق کوچک پرمشغله است تا با پیچیدگی خرید و فروش سهام در لات‌های 10،000 تا 100،000 سهامی مقابله کند. این افراد «نهنگ‌های» جدید بازار هستند. معامله‌گران حرفه‌ای در بازه‌های کوتاه مدت (Swing Trade) با لات‌های 1 میلیون تا 5 میلیون سهم یا بیشتر معامله می‌کنند. حجم سفارش‌های معامله‌گران حرفه‌ای در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. همه شما باید از فعالان بازار در بخش حرفه‌ای آگاه باشید، زیرا آنها 80 درصد از 1 تریلیون دلاری را که روزانه در بازارهای ایالات متحده مبادله می‌شود، کنترل می‌کنند. استفاده از اسیلاتور چایکین برای ردیابی بخش خرید دارک پول که کف‌های قیمتی را ایجاد می‌کنند، ایده‌آل است. این اندیکاتور عالی هر 3 data مجموعه (قیمت، حجم و زمان) را تجزیه و تحلیل می‌کند. بنابراین، می‌تواند به طور زودهنگام علامت دهد که دارک پول‌ها به آرامی شروع به انباشت در طول زمان کرده‌اند و روندهای نزولی به a کف تبدیل می‌شوند و سپس pro معامله‌گران قیمت را برای تحریک سفارش‌های VWAP از سوی مدیران صندوق‌های کوچک، کمی افزایش می‌دهند. اندیکاتور VWAP برای ردیابی فعالیت معاملاتی مدیران صندوق‌های کوچک عالی است و همچنین دارای قیمت، حجم و زمان در فرمول خود است. بنابراین، این اندیکاتور برای کسانی که به اندیکاتوری برای دنبال کردن فعالیت صندوق‌های کوچک نیاز دارند، عالی است، زیرا سفارش‌های VWAP این صندوق‌های کوچک باعث افزایش حجم معاملات می‌شوند و سپس روندهایی ایجاد می‌کنند که می‌توانند برای چند روز move به سمت بالا یا پایین حرکت کنند. TradingView مجموعه‌ای عالی از اندیکاتورها برای استفاده دارد. شما باید اندیکاتورهای خود را بر اساس گروه‌های فعالان بازار که می‌خواهید ردیابی کنید، سفارشی کنید تا بتوانید قبل از روندهای بزرگ صعودی یا نزولی، آماده و در a موقعیت قرار گیرید. آگاهانه معامله کنید, مارتا استوکس CMT