MarcPMarkets

Bitcoin در طول هفته گذشته در محدوده مقاومت ۹۵ هزار دلار در نوسان بوده است. به نظر من، این تکمیل موج فرعی iii است (۵ موج کوچک waves را می‌توان در داخل حرکت صعودی شکست شمارش کرد). این بدان معناست که احتمال بیشتری برای اصلاح یا موج فرعی iv وجود دارد (به شمارش امواج در نمودار مراجعه کنید). اصلاح می‌تواند تا سطح حمایتی ۹۰ هزار دلار پایین رود، بدون اینکه با موج فرعی i همپوشانی داشته باشد، که این امر حرکت صعودی را در بازی نگه می‌دارد. همچنین، شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این ساختار احتمالاً اولین موج از موج ۵ گسترده‌تر است که می‌تواند در ماه‌های آینده آزمایشی از سقف ۱۰۹ هزار دلار را ببیند. سقف فعلی (به فلش مراجعه کنید) نشانه‌هایی از برگشت احتمالی را در مکانی نشان می‌دهد که چنین الگویی در آن انتظار می‌رود. سوال این است که چه زمانی اصلاح شد و تا کجا؟ این حدس هر کسی است. اینجاست که شما باید توانایی تنظیم را داشته باشید، زیرا بازار اطلاعات جدیدی ارائه می‌دهد. تا آن زمان، بهترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که احتمالات تقریبی را ارزیابی کنیم و منتظر بمانیم تا ببینیم بازار چگونه همسو می‌شود یا خیر. فرآیند تنظیم دو جنبه دارد: ارزیابی سطوح حمایت/مقاومت و ارزیابی ریسک مرتبط با یک سناریوی معین. به عنوان مثال، تصویر روی نمودار اصلاح به سطح ۹۰ هزار دلار را نشان می‌دهد، این یا برخی از تغییرات این سناریو ممکن است رخ دهد یا ندهد. نکته کلیدی این است که سطوح را از قبل مشخص کنید و سپس منتظر بمانید تا ببینید بازار در چنین سطوحی چگونه رفتار می‌کند. آیا ایده ما را تأیید می‌کند یا خیر؟ در مورد Bitcoin در حال حاضر، مقاومت منطقه ۹۵ هزار دلار پابرجا است و یک الگوی برگشتی ظاهر شده است که از سناریوی اصلاح پیروی می‌کند، اما میزان اصلاح به Bitcoin بستگی دارد. ما باید منتظر بمانیم و ببینیم چه نوع برگشت‌های صعودی ظاهر می‌شوند و کجا ظاهر می‌شوند، قبل از اینکه ریسک برای یک معامله نوسانی در این بازه زمانی ارزیابی شود. معاملاتی که در سطوح مختلف به سر می‌برند، اگر از نوعی هستید که معاملات را اجبار می‌کنید یا نظرات خود را مطرح می‌کنید، می‌توانند بسیار hard باشند. نشستن در طی مسیرهای آهسته به خصوص سخت است، به همین دلیل است که من همیشه پیشنهاد می‌کنم ضمن در نظر داشتن این تصویر بزرگتر، بازه‌های زمانی کوچکتر را ارزیابی کنید. اگر بتوانید سطوح حمایت/مقاومت و ساختار روند را در بازه‌های زمانی کوچکتر تشخیص دهید بدون اینکه تصویر بزرگتر را از دست بدهید، فرصت‌های کوچکتر زیادی برای بهره‌برداری وجود دارد. در این بازه زمانی برای معاملات نوسانی، من به سمت فروش علاقه‌ای ندارم. ترجیح می‌دهم منتظر اصلاح (موج iv) بمانم تا ببینم تا کجا پیش می‌رود، منتظر تأیید برگشت بمانم، سپس ریسک را از آن نقطه کمیت‌بندی کنم. اگر این سناریو ظاهر شود، من انتظار یک آزمایش مجدد از مقاومت ۱۰۰ هزار دلاری را دارم و انتظار شانس بیشتری برای شکست به سقف بالاتر (اواسط تا اواخر ۱۰۰ هزار دلار) را دارم؟ به نظر من، این می‌تواند حداقل دو هفته طول بکشد تا به نتیجه برسد. و اگر این سناریو به نتیجه نرسید، پس با هر اطلاعات جدیدی که بازار ارائه می‌دهد، خود را وفق دهید. از توجه شما به تحلیل و دیدگاه من سپاسگزارم.

در مقاله قبلی‌ام، احتمال شکست (breakout) را در صورت نقض سطح ۸۸ هزار (88K) شرح دادم. اشاره کردم که الگوی compound کف دوقلو در محدوده ۷۴ تا ۷۸ هزار (74 to 78K) نشان‌دهنده احتمال بیشتر شکست قیمت به سمت بالا بود و فقط به یک کاتالیزور نیاز داشت. اگر این احتمال را در نظر می‌گرفتید، می‌دانستید که معاملات کوتاه مدت (swing trade shorts) در آن منطقه مقاومتی احتمال موفقیت کمتری دارند و بسیار پرریسک‌تر هستند. برای کسانی که به دنبال سیگنال‌های دقیق هستید، در نهایت آموخت که چنین چیزی وجود ندارد، زیرا بازارها با توجه به اطلاعات جدیدی که در دسترس قرار می‌گیرد، خود را تنظیم می‌کنند، اما ما می‌توانیم احتمالات تقریبی را به سناریوها اختصاص دهیم. بنابراین، چه احتمالات تکنیکالی را برای هفته آینده در نظر داریم و چگونه این امر انتظارات ما را شکل می‌دهد؟ در نمودار من، سناریوی پیش‌بینی‌شده به‌روز شده (به تصویر مراجعه کنید) به یک بازگشت (retrace) به منطقه ۹۰ هزار (90K) اشاره دارد که اکنون یک سطح حمایتی (support) است. از آنجایی که روند کلی صعودی (bullish) است، منطقی است که انتظار داشته باشیم این سطح حمایتی حفظ شود و شکسته نشود. این بدان معناست که این یک مکان ایده‌آل برای معاملات بلندمدت (swing trade longs) با احتمال بالا، پس از تایید، است. مراقب شکست سطح ۹۳۲۵۰ (93,250) باشید (به فلش آبی رنگ مراجعه کنید) تا تایید شود که قیمت از سناریوی بازگشت (شکست کف کندل قبلی) پیروی می‌کند. اگر این سطح شکسته نشود، سناریوی بازگشت (retrace) در حال اجرا نیست. نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که یک ساختار انگیزشی جزئی جدید (minor impulse structure) اکنون در حال اجرا است (در نمودار شماره‌گذاری نشده است). حرکت از کف ۷۴ هزار (74K) به سقف فعلی شامل ۳ waves است که به این معنی است که بازگشت بعدی به احتمال زیاد موج ۴ بود که سپس امکان شکست موج ۵ را فراتر از منطقه ۹۵ هزار (95K) باز می‌کند. موج ۴ به ۵ محتمل‌ترین موج برای پیش‌بینی است زیرا نیاز به ۳ waves دارد که در جای خود قرار گیرند و باید از قانون همپوشانی موج ۱ پیروی کند. در حالی که این یک تنظیمات خاص برای معامله ارائه نمی‌دهد، اما به شکل‌دهی یک انتظار واضح کمک می‌کند. تمام چیزی که از آنجا نیاز دارید یک سیستم یا روش برای تایید برگشت صعودی (bullish reversal) است (مانند Trade Scanner Pro). جدا از این، اگر Bitcoin موفق شود حمایت بالای ۹۰ هزار (90K) را حفظ کند، این رالی جدید ممکن است موج ۵ بزرگ‌تری باشد که قبلاً در مورد آن صحبت کرده‌ام، که نشان‌دهنده آزمایش سطح ۱۰۹ هزار (109K) در سه ماهه آینده است. باز هم، این یک بازی سنجش پتانسیل و سپس کمی‌سازی ریسک مرتبط با آن است. این تنها آغاز ایده معامله است، زیرا از آنجا باید یک فرآیند تصمیم‌گیری در جای خود داشته باشید تا معامله را در یک محیط دائماً در حال تغییر مدیریت کنید. اگر در داشتن چنین فرآیندی کوتاهی کنید، با نتایج تصادفی روبرو شد. از توجه شما به تحلیل و دیدگاه من سپاسگزارم.

{0} در یک محدوده بسیار باریک در حال تثبیت است: بین 83 هزار و 86 هزار. اینکه به کدام سمت شکسته شود، بستگی به یک کاتالیزور دارد، اما تشخیص این شکست می‌تواند به شکل‌دهی بهتر انتظارات در این بازه زمانی کمک کند. اگر 83 هزار شکسته شود، من منتظر سناریوی کف بالاتر بود (به مربع آبی مراجعه کنید)، برای تاییدیه های ورود به موقعیت خرید (Long). اگر 86 هزار شکسته شود، من منتظر یک آزمایش مقاومت 88 هزار بود (به فلش مراجعه کنید). بعد از آن چه اتفاقی می افتد، حدس هر کسی است. این در مورد پیش بینی آینده نیست، بلکه در مورد در نظر گرفتن سناریوهای متعدد و سپس تنظیم آن ها با ارائه اطلاعات جدید توسط بازار است. اگر بدانید چگونه از آن استفاده کنید، این ارزیابی می تواند در بازه های زمانی مختلف مفید باشد. به عنوان مثال، شکست حمایت 83 هزار می‌تواند یک فرصت عالی برای معامله روزانه (Day Trade) در بازه‌های زمانی مانند 5 دقیقه باشد. یک آزمایش ناحیه 78 هزار تا 80 هزار و به دنبال آن یک تاییدیه، می تواند یک فرصت خرید در بازه های زمانی سویینگ ترید (Swing Trade) یا معامله روزانه ارائه دهد. آزمایش سطوح مقاومت 88 هزار یا 90 هزار نیز می تواند فرصت های فروش (Short) تهاجمی در بازه های زمانی کوچکتر ارائه دهد. شما باید برای احتمال ظاهر شدن الگوی مربوطه (بازگشت صعودی/نزولی) و تاییدیه آماده باشید. از آنجا می توان ریسک را به طور موثر تعیین کرد و اقدام معقول می شود. گیر کردن روی یک سناریو به جای آماده بودن برای احتمالات متعدد، شما را غیرقابل انعطاف می کند، زیرا هیچ دقتی در بازارهای مالی وجود ندارد (مگر اینکه در سطح ریزساختار باشید که اکثر معامله گران خرد (Retail) نیستند). سناریوهایی که در اینجا توضیح دادم می توانند در طول هفته آشکار شوند یا بیشتر طول بکشند، باز هم بستگی به یک کاتالیزور یا رویداد خبری غافلگیرکننده دارد. تا آنجا که به تصویر بزرگتر مربوط می شود، هیچ چیز تغییر نکرده است. پایین ترین ناحیه 76 هزار یک کف دوقلو است که وقتی به گذشته در طول سال نگاه می کنید، به یک کف بالاتر گسترده تر تبدیل می شود. این ساختار کف بالاتر نشان می دهد که {1} به طور کلی هنوز صعودی است، به این معنی که شرط بندی روی سطوح مقاومت می تواند یک نتیجه با احتمال پایین تر در نظر گرفته شود. این همچنین به این معنی است که قیمت های فعلی تا زمانی که به طور استراتژیک حجم خود را تعیین کنید، هنوز سطوح سرمایه گذاری جذابی هستند. اگر قیمت در طول سه ماهه آینده موفق به شکستن زیر 65 هزار شود، در این صورت من می گویم سرمایه گذاری باید محدودتر باشد، زیرا چنین شکستی نشان می دهد که ساختار انگیزه دیگر در بازی نیست. به غیر از این، حجم فصلی معمولاً در این زمان از سال در بازار سهام به اوج خود می رسد، به این معنی که چند ماه آینده به احتمال زیاد کم حادثه تر بود و شامل محدوده های قیمت کوچکتر و غیره می شوند. همیشه استثنائاتی وجود دارد و کاتالیزورهای خبری همچنان باعث افزایش قیمت می شوند، اما ماهیت چشمگیر مانند آنچه دیده ایم احتمالاً کوچکتر بود. بنابراین، مگر اینکه غافلگیری در بیت کوین وجود داشته باشد، به طور کلی برای حرکات آهسته یا حرکات کم حادثه تر آماده باشید. از توجه شما به تحلیل و دیدگاه من سپاسگزارم.

Bitcoin از محدوده برگشتی پیش‌بینی شده من در ناحیه ۷۶ هزار (تحلیل هفته گذشته من را ببینید) جهش کرده است. من این حرکت را قبل از همه اخبار و حواشی که در طول هفته رخ داد پیش‌بینی کردم، زیرا بر اطلاعات مرتبطی که از این نمودار به دست آمد تمرکز دارم. در حال حاضر، قیمت در وسط یک تثبیت در نوسان است. در حالی که قیمت از نظر تصویر بزرگتر برای سرمایه‌گذاری هنوز جذاب است، این واقعیت که در وسط یک تثبیت کوتاه مدت قرار دارد، باید به شدت برای استراتژی‌های معاملات روزانه و نوسانی در نظر گرفته شود. دیدگاه من این است. یک کف دوقلو (کف ناموفق) در اطراف منطقه ۷۴ تا ۷۶ هزار شکل گرفته است. مهم نیست چرا، فقط مهم این است که ساختار اکنون در جای خود قرار دارد. این برای دو دلیل خاص بسیار مهم است: 1) یک کف بالاتر گسترده‌تر است (کف موج ۴؟) که به این معنی است که یک سقف بالاتر یا حداقل آزمایش سقف احتمالا در پی بود. این بدان معناست که آزمایش ۱۰۹ هزار در ماه‌های آینده منطقی است. 2) سطوح مقاومت شانس بیشتری برای شکستن دارند در حالی که سطوح حمایت شانس بیشتری برای حفظ شدن دارند. قیمت‌های فعلی تا مقاومت ۹۰ هزار برای میانگین‌گیری هزینه دلار جذاب هستند، در حالی که ریسک گسترده‌تر را می‌توان با کف ناحیه ۷۶ هزار اندازه‌گیری کرد. در مورد معاملات نوسانی، قیمت در نقطه میانی یک تثبیت در نوسان است. کف محدوده حدود ۷۶ هزار و سقف آن حدود ۸۸ هزار است (فلش را ببینید). وقتی صحبت از استراتژی‌های بازه زمانی کوچکتر می‌شود، نقاط میانی تثبیت مناطق بسیار تصادفی هستند. این جایی است که شما یا منتظر می‌مانید تا یک حمایت یا مقاومت قبل از گرفتن سیگنال حاصل شود یا با الگوهای ادامه دهنده همراه شوید (Trade Scanner Pro برای این کار عالی است). سناریوی با احتمال بالاتر، یک اصلاح جزئی به اواخر ۷۰ هزار یا اوایل ۸۰ هزار برای یک معامله خرید نوسانی است. در غیر این صورت، منتظر ناحیه مقاومت ۸۸ تا ۹۰ هزار برای سیگنال‌های فروش باشید، که با توجه به اینکه Bitcoin به طور کلی صعودی است، بسیار تهاجمی بود. و استراتژی‌های معاملات روزانه دیدگاه مشابهی دارند. قرار گرفتن در وسط محدوده به این معنی است که حمایت‌ها و مقاومت‌های بازه زمانی کوچکتر در محدوده ۸۳ تا ۸۸ هزار کمتر قابل اعتماد یا تصادفی‌تر بود تا زمانی که حرکت قیمت خود را در تصویر بزرگتر نشان دهد. مبتدیان باید به سادگی از این محیط اجتناب کنند، اما اگر مجبور به شرکت هستید، بهترین راه برای تنظیم، کار کردن در بازه‌های زمانی کوچکتر مانند ۵ دقیقه یا کمتر و پذیرش هر نسبتی از ریسک به ریوارد (R:R) است که برای آن بازه زمانی وجود دارد. در هر صورت، تا زمانی که قیمت به یکی از مرزهای بیرونی محدوده نرسد، انتظار حرکات بزرگ نداشته باشید. Trade Scanner Pro نسبت R:R را برای بازه زمانی انتخابی شما تعیین می‌کند و ایده بهتری از آنچه باید انتظار داشته باشید به شما می‌دهد. تصویر روی نمودار به رد کوتاه مدت مقاومت ناحیه ۸۸ تا ۹۰ هزار اشاره دارد. این می‌تواند برای کسانی که مایل به پذیرش ریسک بیشتر و فعالیت در بازه‌های زمانی کوچکتر هستند جذاب باشد. اگر Bitcoin از ۹۰ هزار عبور کند، به راحتی می‌تواند به ناحیه ۹۵ هزار فشار بیاورد و تنها چیزی که لازم است یک اعلامیه خبری غیرمنتظره است که به نظر می‌رسد به طور مرتب در این محیط رخ می‌دهد. هیچ کس نمی‌داند بازار به کجا می‌رود، ما فقط می‌توانیم احتمالات را تعیین کنیم، به همین دلیل است که ریسک باید قبل از هر چیز دیگری ارزیابی و مورد احترام قرار گیرد. این بازی hard نیست زیرا معامله گران فاقد هوش هستند، بلکه به این دلیل است که اکثر شرکت کنندگان معتقدند اطلاعات مرتبطی را مصرف می‌کنند، به خصوص اگر این رفتار با بردهای تصادفی تقویت شده باشد. ما به عنوان معامله گران خرده‌فروش باید با چشمان بسته فعالیت کنیم در حالی که اقلیت کوچکی از شرکت کنندگان با اطلاعات با کیفیت بالا فعالیت می‌کنند. در اینجا یک نکته وجود دارد: شما اطلاعات واقعاً مرتبط را در پلتفرم‌های عمومی مانند توییتر، اخبار اصلی و غیره پیدا کرد، با این حال مردم هنوز هم وقتی احساس نیاز به "اطلاع رسانی" می‌کنند، به این منابع مراجعه می‌کنند. هر چیزی که نیاز دارید روی نمودار شما وجود دارد. از توجه شما به تحلیل و دیدگاه من سپاسگزارم.

Bitcoin حمایت جزئی ۸۱،۵۰۰ را شکسته است و اکنون در حال آزمایش کف نوسان اخیر در ناحیه ۷۸ تا ۷۶ هزار است. با توجه به ساختار سقف پایین‌تر در ناحیه ۸۸ هزار (به پیکان توجه کنید)، احتمالاً در هفته آینده کف پایین‌تری شکل گرفت. سوال این است که تا چه حد پایین‌تر؟ یک تخمین منطقی، آزمایش ۷۳ هزار (بالاترین قیمت قبل از نوامبر) است. ناحیه فعلی بین ۷۹ و ۷۶ هزار، فرصت خرید را در بازه‌های زمانی مختلف (سرمایه‌گذاری، معاملات نوسانی، معاملات روزانه) فراهم می‌کند، اما نکته کلیدی در زمان‌بندی، صبر کردن برای تایید است. از منظر سرمایه‌گذاری، این یک کف جذاب است، زیرا ممکن است یک الگوی برگشتی (دوقلو کف) را ایجاد کند که می‌تواند کف موج ۴ باشد. اگر این درست باشد، موج ۵ به طور بالقوه می‌تواند از اینجا شروع شود. قیمت می‌تواند تا ۶۴ هزار نیز نفوذ کند قبل از اینکه با موج ۱ این انگیزه همپوشانی داشته باشد. ورود به این معامله یا قرار دادن یک سفارش محدود با قیمت پایین‌تر منطقی است، اما مدیریت ریسک در این بازه زمانی ارتباط زیادی با استراتژی تعیین حجم شما دارد (من این را در بسیاری از استریم‌ها توضیح داده‌ام). به خاطر داشته باشید که قیمت می‌تواند شکسته شود و ۷۳ هزار یا پایین‌تر را آزمایش کند و شما باید این احتمال را در استراتژی تعیین حجم خود در نظر بگیرید. در مورد معاملات نوسانی، ایده مشابه است، با این تفاوت که در اینجا یک ریسک مشخص (حد ضرر) و هدف سود باید تعیین شود (Trade Scanner Pro در اینجا می‌درخشد). در حالی که سطح برای یک کف دوقلو یا کف ناموفق ایده‌آل است (به تصویر مراجعه کنید)، هیچ تأییدی وجود ندارد. بنابراین، ورود به این معامله هنوز بسیار پرخطر است، به خصوص با توجه به وضعیت بازار سهام و غیره. منتظر یک پین بار صعودی، کندل پوششی و غیره باشید. می‌توانید ریسک را از آنجا تعریف کنید و حداقل یک هدف سود ۲:۱ یا بیشتر را به کار بگیرید. برای معاملات روزانه، فرآیند مشابه است فقط در بازه‌های زمانی کوچکتر (۱ دقیقه تا ۱۵ دقیقه). فقط در بازه زمانی معاملات روزانه، در این زمان، فروش استقراضی (Short) همچنان می‌تواند در اصلاحات جزئی جذاب باشد، زیرا حرکت در این بازه‌های زمانی به وضوح نزولی است. اگر ۷۹ هزار شکسته شود، احتمال بیشتری وجود دارد که حرکت به سمت ناحیه ۷۶ هزار ادامه یابد. من متوجه هستم که باید یک کاتالیزور خبری در جریان باشد تا چنین حرکتی را برانگیزد. به اخبار واکنش نشان ندهید، این اغلب یک اشتباه است. مهم نیست که چیست، زیرا این یک بازی تشخیص رفتار ذهنیت گله‌ای و شناسایی فرصت‌های بالقوه در این زمینه است. شما می‌خواهید یک نقطه عطف را پیش‌بینی کنید، منتظر بمانید تا رفتار قیمت تأیید شود. در آن مرحله می‌توانید ریسک و انتظارات سود را شناسایی کنید. این یک فرآیند عینی‌تر در مقایسه با این است که «فکر کنید» می‌دانید اخبار چگونه بر بازار تأثیر می‌گذارد. تصمیم‌گیری را تا حد امکان ساده نگه دارید، مانند چارچوب «اگر این، پس آن» که به شما دیدگاه دقیق‌تری از قصد بازار می‌دهد، زیرا دیدگاه منفعل‌تری را تشویق می‌کند تا اینکه نظرات بی‌ربط خود را تحمیل کنید. از اینکه تحلیل و دیدگاه من را در نظر گرفتید سپاسگزارم.

همانطور که در تحلیل هفته گذشته‌ام پیش‌بینی کرده بودم، الگوی نزولی (bear flag) Bitcoin در هفته گذشته فعال شده است. در حالی که یک حمایت جزئی بالقوه در محدوده 81 تا 80 هزار وجود دارد، سقف پایین‌تری که در 88 هزار تشکیل شده، نشان می‌دهد که احتمالاً کف پایین‌تری نیز به دنبال داشت که ممکن است این هفته رخ دهد. این سناریو می‌تواند منجر به آزمایش مجدد کف محدوده 76 هزار توسط قیمت شود. در این وضعیت، چند فرصت بالقوه می‌تواند ایجاد شود. معامله خرید روزانه (Day Trade Long) از محدوده حمایتی 81،500 (به مستطیل و فلش نازک توجه کنید). این برای بازه‌های زمانی کوچکتر مانند 30 دقیقه یا کمتر مناسب است. منتظر تأییدیه‌های ساختار قیمت باشید و به دنبال اهداف سود باشید که متناسب با منطق در بازه زمانی انتخابی شما باشند (Trade Scanner Pro برای این کار ایده آل است). قیمت ممکن است الگوهای بازگشتی در بازه‌های زمانی کوچکتر بین 81،500 و 80 هزار را بارها تجربه کند. مهم است که سودهای متناسب را برداشت کنید، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که بازگشت قیمت به خصوص در مواجهه با یک پرش با احتمال پایین (به لطف سقف پایین‌تر ایجاد شده در 88 هزار) به طور کامل انجام شود. فرصت برای بازه‌های زمانی بزرگتر (مانند معاملات نوسانی - Swing Trades) بین 78 تا 76 هزار است. این کف قبلی است و یک الگوی کف دوقلوی گسترده‌تر می‌تواند در اینجا شکل بگیرد. الگوهای تأییدیه مانند قبل هستند، با این تفاوت که هدف سود می‌تواند به دلیل بزرگی سطوح مورد بحث، بسیار بیشتر باشد. به عنوان مثال، اگر یک معامله خرید در 78،500 تأیید شود، ریسک مانند 2 هزار پوینت بود، هدف سود حداقل 4 هزار بود. خروج پلکانی از یک معامله نوسانی را نیز می‌توان در اینجا در نظر گرفت، مانند فروش نصف در 83.5 هزار، یک چهارم دیگر در 84.5 هزار و بستن مابقی در 85.5 هزار. خروج پلکانی یک مفهوم پیشرفته‌تر است، اگر آن را گیج‌کننده می‌دانید، به یک نسبت ریسک به ریوارد ساده 2:1 یا بیشتر در موقعیت‌های با پتانسیل بالا پایبند باشید. در حالی که روند کلی در Bitcoin همچنان صعودی است، ساختار کوتاه‌مدت تا زمانی که قیمت خلاف آن را ثابت نکند، نزولی است. تلاش برای کنار هم قرار دادن اخبار، گزارش‌های اقتصادی و غیره را چیزی جز گیج‌کننده و اغلب مغایر با نحوه واکنش واقعی بازار می‌دانم. به همین دلیل است که من فقط به ساختار قیمت و سطوح حمایت/مقاومت تکیه می‌کنم. آنها عینی هستند و به من کمک می‌کنند تا با قصد بازار همسو شوم (و به همین دلیل است که بسیاری از سناریوهای پیش‌بینی‌شده من اتفاق می‌افتند). این واقعیت که ساختار کوتاه‌مدت نزولی است، به این معنی است که سطوح حمایت احتمال بیشتری برای شکستن دارند. این به شکل‌گیری انتظارات من کمک می‌کند و همچنین به همین دلیل است که صبر کردن برای تأییدیه بسیار مهم است. دلیلی که من معاملات خرید را به معاملات فروش در این وضعیت ترجیح می‌دهم این است که تصویر بزرگتر را فراموش نمی‌کنم. محدوده 76 هزار تا 73 هزار موقعیت بسیار مهمی برای یک کف بالاتر گسترده‌تر است. به همین دلیل است که شما باید درک بسیار عمیقی از بازه‌های زمانی که استفاده می‌کنید و همچنین پتانسیل و خطرات ناشی از هر یک داشته باشید. هر چه بازه زمانی بزرگتر باشد، وزن بیشتری دارد. روند نزولی کوتاه‌مدت چیزی نیست جز اصلاح یک ساختار صعودی گسترده‌تر که از کف 15 هزار چند سال پیش فعال بوده است. از توجه شما به تحلیل و دیدگاه من سپاسگزارم.

Bitcoin در حال تشکیل الگوی پرچم خرسی است و ممکن است در تایم فریم های کوچکتر افزایش یابد، اما ساختار نزولی کوتاه مدت همچنان دست نخورده باقی مانده است. این بدان معناست که احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت یک بار دیگر محدوده 78 تا 80 هزار را دوباره آزمایش کند. اگر چنین سناریویی پیش بیاید، ممکن است فرصتی برای یک معامله نوسانی خرید جدید (پس از تایید) فراهم کند. اگر ناحیه مقاومت جزئی 87500 شکسته شود، این احتمال را افزایش می دهد که قیمت ناحیه مقاومت 90 هزار را دوباره آزمایش کند. نحوه عملکرد شما در این مورد بستگی به تایم فریم هایی دارد که معمولاً در آن ها فعالیت می کنید. اگر معامله روزانه انجام می دهید، حتی اگر الگوی پرچم خرسی در حال پیشرفت باشد، خود ساختار از کف های بالاتر تشکیل شده است، به این معنی که حرکت صعودی است. معاملات خرید می تواند توجیه پذیر باشد اگر در تایم فریم هایی مانند 5 دقیقه یا 1 دقیقه کار می کنید زیرا ریسک نسبی کم است. اگر در تایم فریم های بزرگتر مانند 30 دقیقه یا بالاتر کار می کنید، بازی با الگوی پرچم خرسی منطقی تر است زیرا قیمت نزدیک به اوج نوسانی قبلی (ناحیه 87500) است. در حال حاضر هیچ تاییدی در تایم فریم بزرگتر برای معامله نوسانی فروش وجود ندارد، اما یک کندل یا شکست خط روند پایین تر می تواند در این هفته رخ دهد. بازی دیگر به سادگی منتظر ماندن برای آزمایش مجدد ناحیه 80 تا 78 هزار است. این نه تنها یک موقعیت معامله نوسانی خرید است، بلکه یک منطقه میانگین هزینه دلاری برای سرمایه گذاری نیز می باشد. اگر ناحیه 76 هزار شکسته شود، قیمت می تواند دوباره از ناحیه 73 هزار تا 70 هزار (بالاترین قیمت قبل از انتخابات) بازدید کند. اینکه آیا هر یک از این سناریوها به وقوع می پیوندند بستگی به این دارد که چه نوع کاتالیزورهایی در هفته های آینده دریافت می کنیم (غافلگیری ها یا رویدادهای اقتصادی برنامه ریزی شده). نمودار به شناسایی نقاط قیمتی مورد علاقه کمک می کند که در آن می توانیم پتانسیل را اندازه گیری و ریسک را ارزیابی کنیم، آنها هیچ راه معنی داری برای پیش بینی آینده ارائه نمی دهند. از اینکه تحلیل و دیدگاه من را در نظر گرفتید سپاسگزارم.

{0} از ناحیه 76 هزار تا 78 هزار برگشته و یک الگوی کف دوقلو ایجاد کرده است (به فلش‌ها دقت کنید). من به طور خاص در مقاله قبلی خود به این موضوع اشاره کردم و در جریان آخرین پخش زنده خود بیشتر در مورد آن صحبت کردم. در حالی که در حال حاضر یک الگوی پرچم خرسی وجود دارد که نشان دهنده ضعف در آینده است، من انتظار دارم که یک کف بالاتر در حدود ناحیه 80 هزار در این هفته ایجاد شود (به تصویر مراجعه کنید). اگر این ناحیه شکسته شود، باید 76 هزار را برای یک کف دوقلوی دیگر یا الگوی کف ناموفق زیر نظر داشت، که نقاط قیمت جذابی را برای فرصت‌های معاملاتی نوسانی (Swing Trade) بلندمدت ارائه می‌دهد. این یک محیط wild است زیرا ما دائماً اخبار غیرمنتظره زیادی داریم که بر بازار تأثیر می‌گذارد، در حالی که در عین حال بالاترین حجم فصلی را داریم (در مقایسه با آگوست). این بدان معناست که حرکات در هر دو طرف بازار بزرگ بود، مردم واکنش بیش از حد نشان می‌دهند و نظرات پرهزینه‌تر از حد معمول بود. اولین قدم برای هدایت مؤثر چنین محیطی به عنوان یک معامله گر نوسانی، تمرکز بر سطوح است، نه اخبار. مهم نیست که اخبار چه باشد، یا یک سطح مورد احترام قرار می‌گیرد یا خیر. با تمرکز بر چیزی که گله به آن توجه نمی‌کند، می‌توانید در بازار برتری کسب کنید، حتی اگر کوتاه باشد. همراه با آن، اگر درک کنید که چگونه از میانگین هزینه دلاری به طور مؤثر در این محیط استفاده کنید، می‌توانید موقعیتی را کمی زودتر شروع کنید در حالی که منتظر تأیید قبل از افزودن هستید. یک مثال از این موضوع این است که در حین تماشای تست 80 هزار، یک موقعیت کوچک می‌خرید که می‌توانید درد آن را تحمل کنید، به این معنی که یک حد ضرر (Stop Loss) بسیار گسترده‌تر از حد معمول دارید. اگر تأیید ظاهر شود، به آن اضافه می‌کنید. در حالی که این امکان وجود دارد که پس از افزودن، بازار بر خلاف شما حرکت کند، احتمال موقعیت و شکل گیری، نتیجه مثبت را بیشتر ترجیح می‌دهد. در مواردی مانند این، ارزش ریسک کردن را دارد. اگر 80 هزار بدون هیچ تاییدی شکسته شود، شما هنوز کوچک هستید و به دلیل حجم تعدیل شده، کمتر از حد معمول ضرر می‌کنید. هنگامی که احساسات بازار به اوج خود می‌رسد، این زمانی است که می‌خواهید توجه دقیقی داشته باشید، به ویژه در طول اوج‌های نزولی. برای اینکه یک بازار به قیمت‌های جذاب برسد، معمولاً اخبار باید منفی باشد. در چنین مواقعی، معامله گران تمایل دارند از بازار اجتناب کنند زیرا بازار "بد" به نظر می‌رسد، با این حال، همین معامله گران با پرخاشگری در بدترین قیمت‌ها، معمولاً در اوج‌ها، زمانی که همه چیز "عالی" به نظر می‌رسد، خرید می‌کنند. یکی از دنبال کنندگان قدیمی من در طول پخش زنده من اشاره کرد که علاقه مند به خرید است، اما فقط لقمه‌های کوچک برمی‌دارد زیرا اوضاع بسیار نزولی به نظر می‌رسد. پاسخ من این بود که من معمولاً لقمه‌های کوچک را در اوج‌ها پیشنهاد می‌کنم، و اکنون ما به هیچ وجه نزدیک به اوج‌ها نیستیم، بنابراین ریسک کمی بیشتر را می‌توان در این قیمت‌ها برای معاملات نوسانی و سرمایه گذاری توجیه کرد. پذیرش ریسک مستلزم اعتماد به نفس است. چیزی که به من چنین اطمینانی می‌دهد، توانایی سنجش ریسک بالقوه از طریق تجزیه و تحلیل ساختار قیمت و سطوح است. شمارش امواج در این زمینه بسیار مفید است و به من کمک می‌کند تا انتظارات منطقی را شکل دهم. در این زمینه، Bitcoin در 76 هزار ممکن است کف موج 4 باشد. تا زمانی که 65 هزار لمس نشود، یک کف موج 4 در غیر این صورت می‌تواند در جایی بین 76 هزار و 66 هزار در صورت شکست 76 هزار ایجاد شود. این بر خلاف تمام احساسات نزولی مورد نیاز برای سوق دادن قیمت‌ها به چنین سطوحی بود. هدایت مؤثر این امر به این معنی است که شما باید کلاه مخالف خود را بر سر بگذارید. به سطوح و تأییدیه‌ها توجه کنید، نه به آنچه مردم می‌گویند. از اینکه تحلیل و دیدگاه من را در نظر گرفتید، سپاسگزارم.

Bitcoin به احتمال زیاد این هفته سطح پایین 78 هزار را آزمایش کرد، همانطور که اوج پایین‌تر (به پیکان توجه کنید) که در دوشنبه گذشته در نتیجه خبر "ذخیره استراتژیک" ایجاد شد، نشان می‌دهد. همانطور که من به طور خاص در طول پخش زنده خود اشاره کردم، این نوع رد سریع اخبار "مثبت" یک نشانه بسیار نزولی است. اگر سطح 78 هزار شکسته شود، حمایت گسترده‌تر بعدی سطح 73 هزار است (بالاترین سطح تاریخ قبل از انتخابات). به نظر من Bitcoin هنوز نزولی بلندمدت نیست و فرصت‌های زیادی برای مشارکت در تمام بازه‌های زمانی وجود دارد. نکته کلیدی این است که شما باید سطوح و نوع پتانسیل معاملاتی که نشان می‌دهند را بدانید. اکنون ممکن است بهتر درک کنید که چرا به مردم در مورد سرمایه‌گذاری در اوج هشدار می‌دهم. محدوده 95 هزار تا 105 هزار یک منطقه پرخطر برای موقعیت‌های خرید بود، اما همه پیش‌بینی Bitcoin 200 هزار را می‌کردند. این طبیعت انسان و چرخه معمول سرمایه‌گذار خرد است. شخصی در آن اوج‌ها می‌فروخت و سرمایه‌گذاران خرد در حالی که تمام ریسک را بر عهده می‌گرفتند، به آنها اجازه خروج دادند. اکنون به قسمتی رسیده‌ایم که سرمایه‌گذاران خرد غارت می‌شوند. اکنون زمان علاقه‌مند شدن و مشتاق بودن برای جمع‌آوری است، نه در 105 هزار. شمارش امواج به تنهایی، که در مورد آن نوشتم، حداقل بینشی در مورد احتمال ادامه صعود تجمع انتخاباتی ارائه داد (به موج 5 در نمودار من برای ماه‌ها مراجعه کنید). برای معاملات نوسانی، مراقب باشید که سطح 78 هزار برای تشکیل احتمالی الگوی کف دوقلو آزمایش شود. اگر قیمت سطح 78 هزار را بشکند، مراقب ناحیه بین 78 و 73 هزار برای یک الگوی برگشتی باشید (به تصویر در نمودار مراجعه کنید). هر دو سناریو نیاز به تایید دقیق مانند الگوهای قیمتی خاص در این بازه زمانی یا 4 ساعته دارند. ناحیه 80 هزار تا 70 هزار یک مکان جذاب برای میانگین هزینه دلاری است، اما شما باید یک استراتژی تعیین اندازه در نظر داشته باشید. اگر قیمت بتواند بالای 65 هزار باقی بماند، یک کف موج 4 گسترده‌تر ممکن است ایجاد شود که نشان می‌دهد قدرت بلندمدت هنوز محتمل است. از توجه شما به تحلیل و دیدگاه من سپاسگزارم.

Bitcoin پایین بودن دو برابر را در ناحیه پشتیبانی اصلی 60K تایید کرده است. سناریویی که در تحلیل قبلی خود بیان کردم هنوز در حال اجراست (به تصویر روی نمودار مراجعه کنید). داخل bar نیز در این بازه زمانی همراه با شکستن اوج آن شمع وجود دارد. در نتیجه همه این‌ها، سیگنال خرید جدیدی در حال اجرا است که می‌تواند منجر به آزمایش مقاومت 64K در یک یا دو هفته آینده شود. یک سوال خوب این است: خطر مرتبط با این راه‌اندازی طولانی چیست؟ ریسک را می توان به روش های مختلفی اندازه گیری کرد. یکی از راه‌های ساده و محافظه‌کارانه‌تر این است که به پایین‌ترین میزان اخیر که در حدود منطقه 59K است، توجه کنید. مدت زمان طولانی گرفته شده در حال حاضر یا از 61Ks پایین، خطر مرتبط را در حدود 2K امتیاز در این چارچوب زمانی قرار می دهد. برخلاف پاداش بالقوه در حدود 64K، نسبت R:R حدود 2:1 است که این فرصت را برای معامله گران نوسان و سرمایه گذاران جذاب می کند. قبل از اینکه دیوانه شوید و شروع به خرید کنید، مهم است که درک کنید که فقط به دلیل سیگنال خرید به نظر می رسد (معیارهای من برآورده می شود) یک نتیجه مثبت را تضمین نمی کند. من معتقدم بر اساس تجربه من احتمال بیشتری وجود دارد. احتمال به این معنی است که پتانسیلی برای بازار وجود دارد که به سمت دیگری نیز بروید. به همین دلیل است که مدیریت ریسک کلید مدیریت و تصمیم‌گیری مؤثر است نه «نرخ‌های win بالا» و غیره. همانطور که به دنبال کنندگان خود به طور مرتب یادآوری می‌کنم، اخبار غیرمنتظره ممکن است منتشر شود و Bitcoin می‌تواند در عرض چند ساعت 56 هزار نفر را افزایش دهد. یکی دیگر از مواردی که باید مراقب آن باشید، همه صحبت های کشتی موشکی است. "تا فردا به 100K رسید و شما آن را از دست داد!" مزخرف اگر افرادی را دنبال می کنید که ترس از دست دادن پیام را افزایش می دهند، دنبال کردن را متوقف کنید. Bitcoin از زمان اوج مارس در حال تثبیت بوده است که منجر به ایجاد فرصت های متعدد در هر دو طرف بازار شده است. هیچ دلیلی وجود ندارد که احساس کنید چیزی را از دست داده اید، به خصوص زمانی که ابزاری دارید که به شما کمک می کند فرصت ها را به راحتی شناسایی کنید، ریسک را روشن کنید و پتانسیل سود را اندازه گیری کنید (مانند Trade Scanner Pro). احساسات خود را از حرص و طمع و ترس. و این همان چیزی است که منجر به استثمار شدن توسط "متخصصانی" می شود که شما با آنها شناسایی می کنید و به آنها اعتماد می کنید، همراه با تصمیم گیری های غیرمنطقی و با ریسک بالا مانند خرید زمانی که بازار به بهترین شکل به نظر می رسد (معروف به بالا). همانطور که من به طور منظم به دنبال کنندگان خود یادآوری می کنم، قبل از اینکه ریسک کنید، باید ایده خاصی در مورد نحوه استفاده از یک فرصت در بازار داشته باشید. فقط تلاش برای "پول درآوردن" دلیل کافی نیست. بازار ATM شخصی شما نیست. این مکانیزمی است برای انتقال ثروت از کسانی که دانش مادی دارند از کسانی که "فکر می کنند" دانش مادی دارند. اگر نتایج شما در سال گذشته یا بیشتر به نظر می رسد راکد یا تصادفی باشد، فکر می کنید در کدام سمت هستید؟ از اینکه تحلیل و دیدگاه من را در نظر گرفتید متشکرم.