Julian_Forex

طلا با ثبات در نزدیکی رقم 3,010 دلار قرار دارد و به سطح روانی 3,000 دلار چسبیده است - درست مانند یک جنگجوی محتاط قبل از major نبرد. با نوسان بازارهای مالی تحت تاثیر اخبار کلان و ژئوپلیتیکی سنگین، آیا XAUUSD گشتاور لازم برای شکستن این مقاومت را پیدا کرد؟ بیایید پنج نیروی کلیدی را که در حال حاضر حرکت بزرگ بعدی طلا را شکل می دهند، بررسی کنیم.🔍 1. شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی اصلی (Core PCE) آمریکا - Data که می تواند طلا را شعله ور کند تمام نگاه ها به داده های شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی اصلی (Core PCE) ماه فوریه، که این جمعه منتشر می شود، متمرکز شده است - این شاخص، معیار تورم مورد علاقه فدرال رزرو است. ماه گذشته، این شاخص با 2.5 درصد افزایش سالانه (YoY) همراه بود که کمی کمتر از 2.6 درصد ماه قبل بود. اگر این روند ادامه یابد، بازارها ممکن است موضعی محتاطانه تر از سوی فدرال رزرو را پیش بینی کنند که منجر به تضعیف دلار آمریکا و تقویت حرکت صعودی طلا می شود.📊 شاخص PCE کمتر از حد انتظار = دلار ضعیف تر = صعودی برای طلا.📈 2. تضعیف گشتاور دلار آمریکا - آیا گاوها (خریداران) در حال از دست دادن نیرو هستند؟ شاخص دلار آمریکا (DXY) در حدود 104.3 در نوسان است و اخیراً به لطف data اقتصادی قوی، افزایش های متوسطی داشته است. با این حال، حرکت صعودی به وضوح کند شده است - و بارها در شکستن مقاومت 104.8 ناکام مانده است. یک قرائت ضعیف تر از شاخص PCE می تواند bond اوراق قرضه را کاهش دهد و باعث عقب نشینی دلار آمریکا شود و به طلا فضا برای درخشش بدهد.⚠️ مقاومت کلیدی برای شاخص DXY در سطح 105 باقی می ماند - عدم موفقیت در عبور از این سطح می تواند احساسات بازار را تغییر دهد. 🌍 3. تنش های خاورمیانه - فتیله ای که منتظر روشن شدن است درگیری در غزه، تنش های بین ایالات متحده و ایران و حملات هوایی جدید در سوریه همچنان وضعیت جهانی را متزلزل می کند. هرگونه تشدید در این منطقه می تواند باعث فرار به سمت دارایی های امن شود و از نظر تاریخی، طلا همیشه اولین دارایی است که از ترس سود می برد.🔥 ریسک این نیست که "آیا" رخ می دهد - بلکه "چه زمانی" رخ می دهد. 🏦 4. جریان ورود سرمایه به ETF ها - بازیگران بزرگ بی سر و صدا در حال جمع آوری هستند داده های صندوق سرمایه گذاری SPDR Gold Trust (GLD) نشان می دهد که بیش از 5.4 میلیارد دلار در سه ماهه اول سال 2025 جریان ورودی سرمایه داشته است. این رقم قابل توجهی است. این نشان دهنده اعتماد نهادی به طلا به عنوان یک پوشش ریسک است - به ویژه در یک محیط سیاست گذاری پر از ابهام.📌 پول هوشمند قبل از شکستن مقاومت جمع آوری می شود - نه بعد از آن. 📉 5. چشم انداز فنی - 2,985 دلار سطح تعیین کننده است طلا در نمودارهای H4 و D1 در یک روند صعودی میان مدت باقی مانده است. منطقه 2,985 تا 3,000 دلار به عنوان یک حمایت حیاتی عمل می کند - همراستا با میانگین متحرک نمایی 89 (EMA89) و سطح اصلاحی فیبوناچی 0.618. اگر این منطقه حفظ شود، یک صعود به سمت 3,030 دلار و 3,057 دلار ممکن است فصل بعدی باشد.🎯 حفظ قاطعانه بالای 3,005 دلار برای 1-2 جلسه آینده می تواند ادامه روند صعودی را تأیید کند.📌 ✍️ دیدگاه و استراتژی معاملاتی من من در حالت "خرید در اصلاح" باقی می مانم و تمرکز من روی ورود به معاملات خرید در نزدیکی 3,000 دلار با هدف 3,030 و 3,057 دلار است. من فقط در صورتی به معاملات فروش فکر می کنم که طلا به طور قاطعانه به زیر 2,985 دلار برسد. 💬 نظر شما چیست؟ آیا شما در کنار گاوها (خریداران) هستید - یا هنوز منتظر یک اصلاح عمیق تر هستید؟ تحلیل و برنامه معاملاتی خود را در نظرات به اشتراک بگذارید - بیایید دیدگاه ها را تبادل کنیم و با هم رشد کنیم. منتشر شده توسط یک تحلیلگر مستقل - این یک توصیه مالی نیست.

طلا (XAUUSD) همچنان در یک کانال نزولی واضح در نمودار 1 ساعته معامله می‌شود و فشار نزولی بار دیگر در حال افزایش است. میانگین متحرک نمایی 34 (EMA 34) به سمت پایین چرخیده و به عنوان یک مقاومت پویا عمل می‌کند و نشان‌دهنده تغییری در روند کوتاه‌مدت است. هر بار که قیمت به مرز بالایی کانال یا محدوده EMA نزدیک می‌شود، فشار فروش قوی دوباره ظاهر می‌شود و روند نزولی غالب را دست نخورده نگه می‌دارد. در حال حاضر، قیمت در حدود 3010 دلار در نوسان است و برای شکستن منطقه مقاومت کلیدی در محدوده 3018 تا 3021 دلار تلاش می‌کند. این منطقه همچنین با یک منطقه عرضه و خط روند بالایی همسو است و آن را به یک منطقه پرخطر برای رد شدن قیمت تبدیل می‌کند. اگر قیمت نتواند به بالای این محدوده نفوذ کند و یک سقف پایین‌تر تشکیل دهد، کاهش بعدی می‌تواند طلا را به سمت منطقه حمایتی در حدود 3006 دلار سوق دهد، با احتمال حرکت به سمت هدف کانال در نزدیکی 2980 دلار. تا زمانی که کانال پابرجا باشد و EMA 34 همچنان به سمت پایین اشاره کند، فشار فروش در کنترل باقی می‌ماند. به خریداران توصیه می‌شود قبل از در نظر گرفتن موقعیت‌های خرید (Long)، منتظر یک شکست تایید شده بالای خط روند باشند.

Bitcoin پس از یک رالی چشمگیر وارد مرحله "توقف" شده است. ساختار فنی فعلی در بازه های زمانی D1 و H4 نشان می دهد که BTC همچنان در یک کانال صعودی میان مدت قرار دارد، اما به نظر می رسد با نزدیک شدن قیمت به سطح مقاومت روانی کلیدی در نزدیکی مرز بالایی کانال، شتاب خرید در حال کاهش است. در نمودار H4، یک سری کندل های برگشتی در نزدیکی بالاترین قیمت های اخیر شکل گرفته است که نشان دهنده افزایش فشار سودگیری است. اگر BTC عقب نشینی کند، ناحیه 78700 دلار اولین منطقه حمایتی بود که باید از نزدیک زیر نظر گرفته شود. از نظر اخبار، احساسات سرمایه گذاران همچنان مثبت است، که ناشی از انتظارات مبنی بر این است که ETF های اسپات Bitcoin در ایالات متحده S همچنان به جذب جریان های ورودی قوی ادامه داد. با این حال، بازار همچنین قبل از انتشار داده های اقتصادی مهم ایالات متحده S در این هفته، از جمله PCE، GDP و شاخص اعتماد مصرف کننده، احتیاط نشان می دهد - عواملی که می توانند بر موضع سیاست پولی فدرال رزرو و به طور غیرمستقیم بر Bitcoin تأثیر بگذارند. دیدگاه شخصی: BTC در حال حاضر قبل از انجام حرکت بزرگ بعدی خود در حال تثبیت است. اگر data S ایالات متحده، دلار را به میزان قابل توجهی تقویت کند، BTC ممکن است شاهد اصلاح عمیق تری به سمت حمایت کلیدی باشد. با این حال، اگر جریان های ورودی ETF قوی باقی بمانند، یک بازیابی سریع به سمت 75000 دلار و به طور بالقوه یک شکست به سمت 80000 دلار، کاملاً در دسترس است.

طلا پس از رسیدن به اوج تاریخی ۳,۰۰۵ دلاری، با قیمت حدود ۲,۹۸۵ دلار به معامله ادامه می‌دهد و روند صعودی چشمگیری را حفظ کرده است. ساختار بازار همچنان از خریداران حمایت می‌کند و قیمت بالای میانگین‌های متحرک کلیدی باقی می‌ماند که قدرت این صعود را تایید می‌کند. از منظر تکنیکال، طلا اخیراً از یک منطقه تثبیت خارج شده و یک الگوی موج حرکتی قوی تایید شده است. شمارش امواج الیوت نشان می‌دهد که ما در یک موج صعودی سوم قرار داریم و پس از یک اصلاح جزئی، انتظار یک حرکت صعودی جدید می‌رود. نزدیکترین حمایت در سطح ۲,۸۸۰ دلار قرار دارد، در حالی که نقطه مقاومت روانی حیاتی ۳,۱۰۰ دلار است که هدف شخصی من برای جلسات آینده است. از نظر عوامل بنیادی، رالی طلا با عدم قطعیت اقتصادی جهانی، نگرانی‌های مداوم در مورد تورم و افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی پشتیبانی می‌شود. علاوه بر این، تضعیف دلار آمریکا و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق می‌دهد و پتانسیل صعودی طلا را بیشتر می‌کند. تا زمانی که طلا بالای میانگین‌های متحرک کلیدی باقی بماند و در این ساختار موج صعودی حرکت کند، چشم‌انداز همچنان مثبت است. عبور واضح از سطح ۳,۰۰۵ دلار می‌تواند شتاب را تسریع کند و به قیمت اجازه دهد تا به ۳,۱۰۰ دلار و حتی بالاتر برسد. به نظر شما آیا طلا به این روند صعودی رکوردشکن خود ادامه داد؟