Hamza_Gold

Bitcoin زیر یک منطقه حمایت کلیدی شکسته شده است، که اکنون در هر دو ناحیه مشخص شده بالایی و پایینی به مقاومت تبدیل شده است. این مناطق قبلاً بارها مورد تأیید قرار گرفته‌اند، که تغییر در ساختار بازار از حمایت صعودی به مقاومت نزولی را تأیید می‌کند. قیمت در حال حاضر در حال پول‌بک (اصلاح) به سمت نزدیک‌ترین منطقه مقاومت است. تا زمانی که BTC زیر این سطح باقی بماند، جهت‌گیری (سویه) بازار نزولی بود. 🔍 ساختار بازار سطوح حمایت قبلی به مقاومت تبدیل شده‌اند که نشان‌دهنده کنترل بازار توسط فروشندگان است. شکست قیمت به دنبال تثبیت در زیر مقاومت، تداوم حرکت به سمت پایین را پیشنهاد می‌کند. منطقه هدف پیش‌بینی‌شده (TARGET) با منطقه تقاضای بعدی major که خریداران ممکن است در آنجا برای ورود مجدد تلاش کنند، همسو است. 📉 سناریوی نزولی (جهت‌گیری اصلی) قیمت مجدداً منطقه مقاومت پایینی را تست می‌کند. رد شدن قیمت (Rejection) شتاب نزولی را حفظ می‌کند. BTC به سمت منطقه هدف مشخص شده روی نمودار برای واکنش احتمالی حرکت می‌کند. 📈 ابطال سناریوی صعودی بسته شدن قوی قیمت در بالای منطقه مقاومت، ساختار نزولی فعلی را ابطال می‌کند. این امر می‌تواند مسیری را برای پس گرفتن سطوح بالاتر باز کند. ⚠️ نکات تا زمانی که قیمت زیر سطح مقاومت باشد، بازار آسیب‌پذیر باقی می‌ماند؛ بنابراین، مراقب سیگنال‌های رد شدن یا الگوهای ادامه‌دهنده باشید.

قیمت به یک منطقه مقاومت انباشته بین حدود ۹۲,۰۰۰ تا ۹۳,۰۰۰ نفوذ کرده است، جایی که دو منطقه عرضه که قبلاً رد شده بودند، همپوشانی دارند. پس از یک حرکت صعودی تکانه‌ای قوی، یک سقف پایین‌تر (Lower High) در داخل این بلوک مقاومتی تشکیل شده و اکنون نشانه‌های اولیه خستگی/فرسودگی را بروز می‌دهد. یک فرصت معاملاتی فروش (Short Setup) بالقوه در ناحیه دایره آبی‌رنگ شکل می‌گیرد، جایی که قیمت مجدداً قسمت زیرین شکست خط روند را آزمایش می‌کند و در بازپس‌گیری مقاومت ناموفق است. این شرایط با الگوی کلاسیک «شکست – تست مجدد – ادامه» مطابقت دارد. اگر فروشندگان کنترل را حفظ کنند: منطقه ورود: تست مجدد خط روند شکسته شده / قسمت زیرین مقاومت. تمایل: ادامه روند نزولی (Bearish Continuation). هدف: منطقه نقدینگی پایین‌تر در حدود ۸۹,۵۰۰ تا ۹۰,۰۰۰. ابطال سناریو (Invalidation): شکست واضح به بالای مقاومت بالایی (حدود ۹۳,۰۰۰). در مجموع، نمودار یک سناریوی اصلاح (پولبک) کوتاه‌مدت را پیشنهاد می‌کند، مگر اینکه خریداران (Bulls) بتوانند مجدداً ناحیه مقاومت را به دست آورند.

مشاهدات فنی کلیدی • شناسایی بلوک سفارش (OB): منطقه مستطیلی red، تقریباً بین ۸۹,۵۰۰ دلار و ۹۰,۰۰۰ دلار، به عنوان یک بلوک سفارش (OB) برچسب‌گذاری شده است. این منطقه نشان‌دهنده سطحی از قیمت است که در آن سفارشات نهادی احتمالاً اجرا شده‌اند، و بنابراین در زمان بازگشت قیمت به آن، به ناحیه‌ای حیاتی برای حمایت یا مقاومت بالقوه تبدیل می‌شود. • عملکرد فعلی قیمت: قیمت در حال حاضر در حال بازآزمایی (رتست) مرز پایینی این OB است و تقریباً در ۸۹,۳۲۰.۳۱ دلار معامله می‌شود. • دو احتمال: نمودار دو مسیر بالقوه را پیشِ رو نشان می‌دهد، که حاکی از یک نقطه تصمیم‌گیری با نوسان بالا در سطح فعلی است. 📈 سناریوی ۱: برگشت صعودی (ادامه روند افزایشی) • شرط: قیمت با موفقیت ناحیه بلوک سفارش (OB) را به عنوان حمایت حفظ کند و نشان‌دهنده رد قوی (ریجکشن) قیمت‌های پایین‌تر باشد. این امر بدان معناست که سفارشات نهادی سمت خرید در OB با موفقیت «تکمیل» شده‌اند و اکنون قیمت را به سمت بالا سوق می‌دهند. • سیگنال ورود: شکست و بسته شدن واضح یک کندل ۳۰ دقیقه‌ای بالاتر از OB (مانند بالای ۹۰,۰۰۰ دلار) یا تشکیل یک الگوی کندلی صعودی دقیقاً روی ناحیه حمایت. • هدف: پیش‌بینی می‌شود move سطح بالایی در حدود ۹۳,۰۰۰ دلار را هدف قرار دهد. 📉 سناریوی ۲: شکست نزولی (ادامه روند کاهشی) • شرط: قیمت به طور قاطع زیر ناحیه بلوک سفارش (OB) بشکند. این امر نشان می‌دهد که فشار فروش بر دستورات خرید در OB غلبه کرده و منجر به شکست یک سطح ساختاری کلیدی شده است. • سیگنال ورود: شکست و بسته شدن واضح یک کندل ۳۰ دقیقه‌ای زیر OB (مانند زیر ۸۹,۵۰۰ دلار) و/یا تأیید تبدیل شدن ناحیه OB به مقاومت جدید در بازآزمایی (رتست). • هدف: پیش‌بینی می‌شود move سطح پایینی در حدود ۸۶,۰۰۰ دلار را هدف قرار دهد. 🔥 توصیه استراتژی معاملاتی معامله‌گران باید منتظر تأیید بازیابی هر یک از این سناریوها باشند: ۱. برای موقعیت خرید (لانگ) (سناریوی ۱): منتظر یک برگشت قوی (بَونس) و بسته شدن کندل بالای ناحیه OB باشید تا تأیید شود حمایت حفظ شده است، با قرار دادن حد ضرر (استاپ‌لاس) کمی پایین‌تر از کف ساختار OB. ۲. برای موقعیت فروش (شورت) (سناریوی ۲): منتظر بسته شدن واضح یک کندل ۳۰ دقیقه‌ای زیر ناحیه OB باشید تا شکست تأیید شود، با قرار دادن حد ضرر (استاپ‌لاس) کمی بالاتر از سقف ساختار OB. سلب مسئولیت: این تحلیل فنی صرفاً بر اساس یک نمودار واحد است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک خود را با دقت مدیریت کنید.

Bitcoin در حال حاضر، پس از شکستن محدوده توزیع کوتاه‌مدت، در حال اصلاح به سمت یک عدم تعادل هفتگی تایم‌فریم بالاتر (FVG) است. قیمت به بخش بالایی ناحیه FVG سبز رنگ نفوذ کرده است، جایی که احتمالاً نقدینگی برای به دام انداختن فروشندگان دیرهنگام مهندسی می‌شود. واکنش شدو (سایه کندل) نشان می‌دهد که بازار احتمالاً در حال انباشت پوزیشن‌های خرید (لانگ) است در حالی که پوزیشن‌های فروش (شورت) را ترغیب می‌کند تا زیر کف (سوئینگ) اخیر وارد شوند. در زیر FVG، یک منطقه تقاضا / حمایت تایم‌فریم بالا (major) قرار دارد که با یک ناحیه تثبیت قبلی و یک خط روند بازآزمایی شده همسو است. این ناحیه نارنجی، منطقه‌ای با بالاترین احتمال برای یک پاسخ صعودی قوی را نشان می‌دهد، زیرا تقاضای خنثی نشده و نقدینگی خارجی را از کف‌های قبلی در خود جای داده است. اگر قیمت نقدینگی زیر FVG را جارو کند و عمیق‌تر به حمایت HTF نفوذ کند، یک توالی کلاسیک SMC (مفهوم پول هوشمند) را کامل کرد: ۱. جذب نقدینگی زیر FVG ۲. تعدیل تقاضای آزموده نشده HTF ۳. فاز انباشت مجدد ۴. جابه‌جایی صعودی. تغییر ساختار بازار (MSS) صعودی از این ناحیه، ادامه روند صعودی کلان (ماکرو) را تأیید کرد. هنگامی که تقاضا تأیید شود، قیمت به احتمال زیاد این اهداف را دنبال کرد: • ناکارآمدی‌های باقی مانده در بالا • سقف‌های قدیمی که به عنوان استخرهای نقدینگی عمل می‌کنند • یک رالی بالقوه به سمت سقف تاریخی جدید (ATH)، همانطور که در پیش‌بینی شما ترسیم شده است. ساختار کلی تا زمانی که منطقه حمایت HTF حفظ شود، صعودی باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد این اصلاح کنونی (move) یک پولبک (عقب‌نشینی) طراحی شده برای متعادل‌سازی قیمت و انباشت نقدینگی قبل از موج گسترش بعدی به سمت بالا باشد.

قیمت با رعایت یک خط روند واضح که به عنوان مقاومت پویا عمل می کند، به معامله در یک ساختار نزولی ادامه می دهد. هر آزمایش مجدد خط روند، اوج های پایین تری را ایجاد کرده است که سفارش نزولی flow را تأیید می کند. مشاهدات کلیدی 🔹 منطقه پشتیبانی (منطقه تقاضا): قیمت در حال حاضر در یک منطقه پشتیبانی قوی که در red مشخص شده است، قرار دارد. این منطقه قبلاً واکنش‌های صعودی ایجاد کرده بود، اما شمع‌های اخیر کاهش تقاضا را نشان می‌دهند. 🔹 شکست ساختار (BOS): چندین سطح BOS حرکت نزولی را تأیید می کند و نشان می دهد که فروشندگان همچنان کنترل دارند. 🔹 ساختار کم ضعیف: پایین ترین سطح اخیر به عنوان ضعیف برچسب گذاری شده است، که نشان می دهد ممکن است قبل از برگشت بالقوه برای نقدینگی هدف گذاری شود. 🔹 محدوده جلسات توکیو: قیمت در طول توکیو تثبیت شد و توزیع کوچکی را در داخل خط روند تشکیل داد. سناریوهای احتمالی 📈 سناریوی صعودی اگر قیمت منطقه حمایت را به شدت رد کند و بالاتر از خط روند نزولی بشکند، می‌توانیم شاهد یک اصلاح صعودی به سمت قله قوی باشیم که منطقه هدف زرد بالایی را هدف قرار می‌دهد (≈ 4080-4100). 📉 سناریوی نزولی اگر حمایت شکست خورد و قیمت به زیر سطح ضعیف ضعیف رسید، انتظار ادامه روند نزولی در منطقه هدف پایین (≈ 3940) را داشته باشید که نقدینگی در آن قرار دارد. تعصب نزولی کوتاه مدت تا زمانی که قیمت در زیر خط روند باقی بماند. تنها در صورتی که ساختار تغییر کند (ChoCH/BOS به سمت بالا) امکان برگشت صعودی بالقوه وجود دارد.

قیمت اخیراً از یک منطقه مقاومت واکنش نشان داده و پس از برخورد به ناحیه عرضه مشخص شده، فشار فروش واضحی را به نمایش گذاشته است. متعاقب شتاب نزولی قوی، بازار یک شکست ساختار (BOS) به سمت پایین ایجاد کرد که تأیید کننده نیت نزولی است. پس از شکست ساختار، قیمت با مجموعه‌ای از کندل‌های صعودی ضعیف پولبک زد و یک ساختار اصلاحی تشکیل داد. این حرکت مطابق با پولبک معمول در تایم فریم‌های پایین‌تر قبل از ادامه حرکت اصلی است. قیمت اکنون در حال نزدیک شدن به منطقه ورود مشخص شده است، جایی که بازار تست مجدد شکست ساختار را تکمیل کرده است. تا زمانی که قیمت زیر منطقه مقاومت باقی بماند، ادامه حرکت نزولی سناریوی محتمل‌تر بود. انتظارات نزولی: • ورود: در سطح تست مجدد شکست ساختار (همانطور که روی نمودار مشخص شده است) • جهت‌گیری: ادامه فروش • هدف: جمع‌آوری نقدینگی از کف ضعیف، با احتمال امتداد به سمت سطوح نقدینگی پایین‌تر. • سناریوی باطل شدن: شکست واضح و تثبیت بالای منطقه مقاومت. در مجموع، احساس کلی بازار نزولی باقی می‌ماند، مگر اینکه خریداران ساختار را در بالای مقاومت پس بگیرند.

۱. سوگیری کلان و تایم‌فریم‌های بالاتر (H4/D1) تایم‌فریم بالاتر (H4/روزانه) حاکی از یک سوگیری [صعودی/نزولی] است که در حال حاضر پس از یک [major موج محرک/اصلاح قیمت] اخیر، در حال تثبیت است. ساختار M15 فعلی به عنوان یک [ادامه کوتاه‌مدت/پولبک پیچیده] در ساختار بزرگتر تفسیر می‌شود. ما در حال نزدیک شدن به مناطق کلیدی نقدینگی تعریف شده توسط [سقف/کف] چرخشی (سوئینگ) H4 در سطح قیمتی [Price Level 1] هستیم. ۲. ساختار فعلی بازار تایم M15 • شکست ساختاری قبلی (BOS): قیمت اخیراً یک شکست ساختاری (BOS) را به سمت [بالا/پایین] در سطح قیمتی [Price Level 2] اجرا کرده است که سوگیری کوتاه‌مدت فوری را تأیید می‌کند. • اغوا/نقدینگی فعلی: ساختار، نقدینگی کوتاه‌مدت واضحی را [بالای/پایین] پرایس اکشن فعلی ایجاد کرده است، به ویژه منطقه قابل مشاهده [سقف‌های/کف‌های] برابر در حدود [Price Level 3]. این نقدینگی، هدف اولیه برای موج شارپ move بعدی است. • برگشت کلیدی (ChoCH): در صورتی که قیمت آخرین کف (یا سقف) چرخشی تأیید شده در [Price Level 4] را نقض کند، نشان دهنده تغییر کاراکتر (ChoCH) بود که احتمالاً سیگنالی برای تغییر سوگیری M15 و ابطال دیدگاه ساختاری فعلی است. ۳. نقطه مورد علاقه (POI) و برنامه معاملاتی تمرکز ما بر روی نقطه مورد علاقه (POI) تعدیل‌نشده‌ای است که در طول آخرین [موج محرک/اصلاح] ساختاری move ایجاد شده است. سناریو: تنظیمات معامله [خرید (Long)/فروش (Short)] ۱. شناسایی POI: مطلوب‌ترین بلاک سفارش (OB) / گپ ارزش منصفانه (FVG) بین [Entry Price High] و [Entry Price Low] قرار دارد. این منطقه [بعد از/قبل از] جمع‌آوری نقدینگی کوتاه‌مدت در [Price Level 3] واقع شده است. ۲. شرایط ورود: منتظر بمانید تا قیمت به شدت به POI نفوذ کند و یک ورودیه تأییدی تایم M1/M5 (مثلاً یک مینی-ChoCH یا کندل ردکننده) را قبل از اجرا نشان دهد. ۳. هدف (TP): هدف اولیه، نقدینگی خارجی major است، به ویژه [سقف چرخشی قبلی/سقف‌های برابر] در [Target Price]. ۴. ابطال (SL): حد ضرر محافظت‌کننده [X] پیپ فراتر از بلاک سفارش/POI در [Stop-Loss Price] قرار داده شده است، که در صورت شکسته شدن کامل بلاک سفارش، کل تنظیمات معامله ابطال می‌شود. خلاصه: ما منتظر یک جمع‌آوری واضح نقدینگی، نفوذ به POI عرضه/تقاضای تعدیل‌نشده، و تأییدیه متعاقب تایم‌فریم پایین‌تر برای اجرای معامله [خرید (Long)/فروش (Short)] هستیم.

انتظار می‌رود قیمت به محدوده OB ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۴۰۰ عقب‌نشینی (اصلاح) کند و کف ضعیف ۹۸٬۰۰۰ را هدف قرار دهد.

قیمت اخیراً یک جاروی قوی سمت فروش را به داخل FVG (شکاف ارزش منصفانه) مشخص شده در ناحیه دیسکانت (تخفیف) دامنه نوسان فعلی انجام داده است. پس از لمس این عدم تعادل، خریداران وارد عمل شده و واکنش شدیدی نشان دادند، که نشان‌دهنده یک تغییر احتمالی مجدد به سمت جریان سفارش صعودی است. 🔍 مشاهدات کلیدی • دنباله‌های CHoCH (تغییر شخصیت) و BOS (شکست ساختار) در جلسات معاملاتی متعدد (توکیو / لندن)، نشان‌دهنده انتقال در نقدینگی و قصد جهت‌دار بازار هستند. • آخرین BOS صعودی پس از دفع (رد) FVG، حاکی از آن است که قیمت ممکن است آماده بازگشت به سطوح بالاتر باشد. • سقف جلسه قبلی لندن به عنوان یک سقف ضعیف (Weak High) علامت‌گذاری شده است، که آن را به هدفی محتمل برای مهندسی نقدینگی تبدیل می‌کند. • پرایس اکشن فعلی، نشانه‌های اولیه تشکیل ساختار کف‌های بالاتر (Higher-Low) را نشان می‌دهد که با مدل ادامه صعودی هم‌راستا است. 🎯 سناریوی صعودی اگر قیمت حمایت خود را بالاتر از ناحیه تعدیل FVG حفظ کند و به تشکیل سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر ادامه دهد، اهداف صعودی بعدی عبارتند از: • پر شدن ناکارآمدی (Inefficiency fill) • جارو کردن سقف ضعیف (Sweep of the Weak High) • منطقه هدف حدود 4,220 همانطور که نشان داده شده است. ❗️ ابطال (Invalidation) یک شکست واضح به زیر FVG همراه با جابجایی (Displacement)، سناریوی صعودی را باطل کرده و راه را برای افت‌های عمیق‌تر باز کرد.

قیمت در حال حاضر از یک بلوک سفارش صعودی کلیدی پس از تشکیل یک CHoCH شفاف نزدیک به پایین قوی واکنش نشان می دهد، که نشان دهنده انباشت بالقوه و قصد صعودی است. تا زمانی که بلوک سفارش پابرجا باشد، خریداران ممکن است قیمت را به سمت مناطق با نقدینگی بالاتر سوق دهند. خرید ورودی: 104,900 – 105,100 اهداف: TP1: 106400 TP2: 107200 باطل: شکستن زیر 104700