FeelsStrategy

چرخه‌های تجاری 🔄 (بخش ۳) در پست‌های قبلی، نشان دادم که چگونه شاخص PMI (مدیران خرید) ISM، چرخه‌های تجاری اقتصاد کلان را منعکس می‌کند و چرخه‌های نقدینگی (M2 جهانی) تمایل دارند چندین ماه جلوتر از این حرکات باشند. 📍 امروز، یک گام فراتر می‌رویم. شاخص شرایط مالی (NFCI) تقریباً ۶ تا ۹ ماه زودتر از ISM عمل می‌کند و دیدگاهی حتی پیش‌تر در مورد مسیری که اقتصاد و دارایی‌های پرریسک (مانند رمزارزها) ممکن است در پیش بگیرند، ارائه می‌دهد. 📝 اگرچه این شاخص پیشرو با حاشیه خطای کمی بزرگتر همراه است، اما درک عوامل محرک کلیدی آن—شکاف‌های اعتباری، نوسان‌پذیری، و نرخ‌های بهره—بینش ارزشمندی در مورد میزان سخت (انقباضی) یا آسان (انبساطی) بودن شرایط مالی ارائه می‌دهد. 💡 زمانی که این شرایط تسهیل می‌یابد، جریان نقدینگی افزایش یافته و از چرخه تجاری و گسترش بازار (به‌ویژه در دارایی‌های وابسته به نقدینگی مانند #آلت‌کوین‌ها) حمایت می‌کند. و همانطور که مشاهده می‌کنیم، روند فعلی نشان‌دهنده بهبود شرایط است، که این امر به شکل‌گیری فاز انبساطی بعدی چرخه کلان اشاره دارد.

و چرخه‌های تجاری 🔄 (بخش ۲) در پست قبلی توضیح دادم که شاخص ISM PMI چگونه منعکس‌کننده چرخه‌های کلان اقتصادی است – حالا بیایید بررسی کنیم که واقعاً چگونه می‌توانیم این چرخه‌ها را پیش‌بینی کنیم. 📈 عرضه پول جهانی (M2) معمولاً حدود ۶ ماه جلوتر از چرخه کسب‌وکار حرکت می‌کند. هنگامی که نقدینگی شروع به افزایش می‌کند، رشد اقتصادی و تمایل به ریسک‌پذیری را تغذیه می‌کند – و بازار رمزارز، به عنوان یکی از حساس‌ترین دارایی‌ها نسبت به نقدینگی، زودتر واکنش نشان می‌دهد. 📝 به همین دلیل است که #آلت‌کوین‌ها به طور خاصی به جریان‌های نقدینگی وابسته هستند. در حالی که Bitcoin می‌تواند به دلیل روایت حفظ ارزش، تحت شرایط سخت‌تر عملکرد خوبی داشته باشد، آلت‌کوین‌ها برای شکوفایی به شدت به نقدینگی مازاد و سرمایه سفته‌بازانه متکی هستند. 💡 چرخه‌های نقدینگی همچنان در حال گسترش هستند، که به ما نشان می‌دهد شاخص ISM PMI در ۶ ماه آینده کجا بود. بنابراین، می‌توانیم با احتمال بالا بگوییم که ما یک چرخه کسب‌وکار از دست رفته داشت، بلکه توسعه آن صرفاً با تأخیر همراه بود.

BTC و چرخه های تجاری 🔄 در حالی که بیشتر سرمایه‌گذاران صرفاً بر چرخه‌های نصف شدن تمرکز می‌کنند، ریتم بلندمدت بیت کوین نیز عمیقاً به چرخه تجاری گسترده‌تر مرتبط است که در شاخص‌هایی مانند ISM PMI منعکس می‌شود. 📝 همانطور که می بینیم، بالا و پایین های کلان بیت کوین تمایل دارند با انبساط و انقباض نقدینگی جهانی همسو شوند - نه فقط تاریخ ها را به نصف کاهش دهند. جالب اینجاست که در این چرخه فعلی، Bitcoin عملکرد نسبتاً خوبی داشته است، اما آلت کوین ها عملکرد ضعیفی داشته اند و حتی از اوج 4 ساله گذشته (که توسط تورم تعدیل نشده است) شکسته اند، که نشان می دهد نقدینگی هنوز به طور کامل به بازار ارزهای دیجیتال گسترده تر نرسیده است. 📍 بازار ارزهای دیجیتال در حال ادغام شدن با چرخه‌های مالی سنتی است، بنابراین شاخص‌های کسب‌وکار اکنون نقش بزرگ‌تری از همیشه بازی می‌کنند. الگوی 1980s مورد مشابهی را نشان می دهد که در آن یک چرخه به دلیل تأخیر اثرات نقدینگی گسترش یافته است - و این ممکن است همان چیزی باشد که اکنون در حال وقوع است. 💡 این ممکن است به این معنی باشد که چرخه فعلی می‌تواند چند ماه دیگر طول بکشد، و به بازار قبل از تغییر major بعدی زمان بیشتری می‌دهد.

📉 در کوتاه مدت ، تعرفه های پیشنهادی ترامپ به احساسات فعلی ریسک می افزاید-جریان های ETF ، همبستگی با سهام و عدم اطمینان کلان در حال حاضر در Bitcoin وزن دارند. در حالی که مباحث مربوط به اینکه آیا تعرفه ها به واردکنندگان آسیب می رساند یا صادر کننده ها را آزار می دهد ، یا اینکه آیا Trump پس از مذاکرات برخی از آنها را به عقب می اندازد ، یک چیز قطعی است: یک چیز مطمئن است: تورم. و تورم از نظر تاریخی برای BTC $ مثبت است. injections تزریق ، رشد عرضه پول (M2) و QE بالقوه به عنوان یک اقتصاد ضعیف با زنجیره های عرضه مختل می شود-یک مثبت دیگر برای بیت کوین-در طول جنگ های تجاری و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی ، سرمایه گذاران به سمت طلا می روند. با همبستگی بیت کوین با طلا ، این می تواند یکی دیگر از پیچش ها باشد ، بنابراین در حالی که تعرفه ها ممکن است یک کشش کوتاه مدت باشد ، از نظر ساختاری ، آنها در طولانی مدت برای Bitcoin صعودی هستند. شما همچنین باید به یاد داشته باشید که منفی زیادی در حال حاضر در قیمت ساخته شده است ، و اگر دور جدیدی از ضد تعرفه ها وجود نداشته باشد ، ممکن است احساسات مثبت زودتر به نظر برسد. و آنچه اکنون می بینیم این است که Bitcoin از نظر ساختاری قوی باقی مانده است. در حالی که عناوین روی خطرات تمرکز می کنند ، راننده عمیق تر نقدینگی است. از نظر تاریخی ، گسترش در عرضه پول جهانی (M2) یک پایه اصلی برای بیت کوین بوده است ، و BTC همچنان با یک تاخیر 3 ماهه آینه می شود.-برخی از برگشتی های کوتاه مدت هنوز امکان پذیر است ، اما در کل ، من انتظار دارم که روند صعودی گسترده تر ادامه یابد. این یک نفس هوای تازه را برای بازار رمزنگاری فراهم می کند ، که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم. اما من بارها تأکید کردم که این یک اصلاح کوتاه مدت است ، نه یک معکوس ساختاری. و تاکنون ، عمل قیمت به دنبال آن پایان نامه است. همانطور که قبلاً ذکر شد ، نقدینگی کلان همچنان محرک اصلی است. Bitcoin همچنان به آینه کردن عرضه پول M2 با تاخیر 3 ماهه ادامه می دهد ، و آخرین افزایش نقدینگی جهانی به وضوح در قدرت تجدید شده BTC منعکس شده است. در حالی که تصویر گسترده تر همچنان صعودی است ، باز کردن شورت های پرچین سبک (در بخش کوچکی از نمونه کارها) در محدوده 102K-107K $ می تواند یک گزینه مدیریت خطر هوشمند در اواخر بازار باشد.

#Bitcoin Gaussian کانال در آخرین پست من ، من خاطرنشان کردم که ما خیلی سریع حرکت کردیم و به احتمال ادغام یا حتی اصلاح اشاره کردیم - که بازی کرد. در نوسان ساز ، همچنین مشخص شد که چگونه این امر آشکار می شود. 📉 در حال حاضر ، ما در حال آزمایش پایین تر band کانال هستیم. ما می توانیم برای مدتی در اطراف این سطوح بمانیم ، و ادغام شویم. 💡 بعدی چیست؟ با نگاهی به پارامترهای متعدد ، به نظر می رسد که به پایین محلی نزدیک می شویم. من قاطعانه معتقدم که ما هنوز اوج جهانی را ندیده ایم و امسال چندین بار آن را بشکنیم. 🚀 (بروزرسانی) - همانطور که در آخرین پست ذکر کردم ، ما احتمالاً در حال تشکیل یک پایین محلی بودیم - و این دقیقاً همان اتفاقی است که افتاد. از آن زمان ، BTC به شدت عقب افتاده و ادامه صعود خود را ادامه داده است. در حال حاضر ، ما در حال شکستن ATH هستیم و به کانال Gaussian به بالا band نزدیک می شویم. میله های سبز در حال بازگشت به نوسان ساز هستند ، که معمولاً نشانگر ادامه روند برای مدتی طولانی تر است. اما فراموش نکنید: ما در حال حاضر تقریباً به اوج چرخه نزدیک هستیم. اگر اشتهای ریسک شما پایین تر است ، برخی از سودآوری در اینجا یک حرکت هوشمندانه است. همچنین ، هنوز هم بسیاری از altcoin ها وجود دارند که حرکتی را نشان نداده اند ، تحولات ما به شما در انتخاب آنها کمک می کند.

📝 Bitcoin در حال حاضر در حال آزمایش پایه گروههای بولینگر است ، که از نظر تاریخی نشان می دهد که مرحله جانبی در حال نزدیک شدن به انتهای آن است. 📉 نوسانات تثبیت کننده است و ساختار بازار در حال سفت شدن است - این اغلب پیش از یک حرکت جدید قابل توجه است. - روند بزرگ بعدی در افق است. آیا این یک شکست انفجاری یا یک تجمع کنترل شده مانند سال 2021 بود؟ من بیشتر به سمت رشد تدریجی متمایل هستم ، فکر می کنید؟ - با وجود همه سر و صدای کلان - تعرفه ها ، ترس از سرعت و نوسانات افزایش - BTC با تمیز کردن از پایین گروههای بولینگر ، دقیقاً مانند چرخه های گذشته. - نوسانات دوباره در حال گسترش است ، اما این بار به نفع بیت کوین. ساختار بازار محکم نگه داشته شده است ، و این به خودی خود سیگنال خوبی است. در حالی که برخی از بک های کوتاه مدت همیشه امکان پذیر است ، روند دست نخورده است-و تا زمانی که BTC همچنان از پشتیبانی باند میانی ادامه می دهد ، مسیر حداقل مقاومت هنوز هم بالا است-در آخرین پست من کاملاً بازی کردم ، گفتم که می توانیم انتظار داشته باشیم که یک حرکت قوی افزایش یابد. و این دقیقاً اتفاقی است که رخ داده است. حتی با وجود سر و صدای کلان در اطراف تعرفه ها و بازده ها ، تنظیمات شکسته نشد. اگر زودتر سیگنال را دنبال کردید ، اینجاست که سودآوری هوشمند و مدیریت ریسک بازی می شود. عینی بمانید ، آماده باشید.

BTC Global M2 یا Global Liquidity؟ تزریقات، فقط افزایش عرضه پول، که به سادگی انتظارات تورمی را به ما نشان می دهد. زمان نقدینگی جهانی، اقدامات واقعی بانک های مرکزی مانند QE/QT، اقدامات مالی و وام دهی را نشان می دهد که از اهمیت بیشتری برخوردار است.

BTC خیلی وقته تحلیل کوتاه مدت انجام ندادم.👀تصمیم گرفتم سطوح کلیدی رو برای تماشا نشون بدم چون لحظه ای که لازمه وارد بازار بشه به زودی میرسه.💡اگر وجود نداره تحولات ژئوپلیتیکی جدید، و من انتظار دارم که احتمالاً هیچ اتفاقی افتاد. من فکر می کنم ما به BMS برمی گردیم و سطح مهم 70k را در این ماه آزمایش می کنیم.BTC تجزیه و تحلیل کوتاه مدت (به روز رسانی) ✅همانطور که گفتم در کوتاه مدت شاهد خطرات ژئوپلیتیک جدیدی نبودیم و به سطوحی که قبلا اشاره شد رسیدیم. 👀 اکنون شروع به شکستن رقم روند نزولی می کنیم، در چنین لحظه ای تعداد معامله گران کوتاه مدت عمدتاً افزایش می یابد، اکنون به دلیل افزایش سود باز و همچنین نقدینگی ها می توانیم شاهد این موضوع باشیم. ‼ بنابراین به معامله گران غیرحرفه ای می گویم که در معاملات کوتاه مدت مراقب باشند، زیرا بازار در 2 جهت معامله گران را شکست داد. 💡سرمایه گذاران چیزی برای نگرانی ندارند، ما به زودی بر این منطقه تلاطم غلبه کرد و از پرواز لذت برد.BTC تحلیل کوتاه مدت (به روز رسانی) 👀ادامه حرکت به پهلو در این محدوده تعریف شده. تقابل سیاسی در آمریکا به پایان خود می رسد. شاهد افزایش نوسانات دلار هستیم. 💡انتظار دارم حرکت در این محدوده ادامه یابد تا مشخص شود که مورد علاقه کیست. فکر می کنم 1-2 هفته دیگر از این محدوده بالاتر رفت.BTC تحلیل کوتاه مدت (به روز رسانی) 📝ابهامات از بازارها محو شده است. همونطور که در پست آخر گفتم، یک هفته دیگه به ​​محض اینکه مورد علاقه رو بفهمیم از این محدوده بالاتر میرویم. اتفاقی که امروز افتاد. 💡اکنون مقاومت مهمی را شکستیم و به ATH رسیدیم، البته پس از چنین optimism عقب‌نشینی‌های کوچکی وجود دارد، اما در کل در بلندمدت صعودی هستم.

📝ethereum به حداقل مقادیر در نشانگر RSI کاهش یافته است. در زیر فقط وقتی پایین چرخه است. - در عین حال ، قیمت در حال آزمایش پایه کانال Keltner است که همچنین پشتیبانی قوی است. البته ، نمی توان خاطرنشان کرد که در چرخه ای که اتر به عنوان کالایی در بازار در form ETF پذیرفته شده است ، هنوز هم برای Ath Fiat شکسته نشده است ، من در مورد تورم دلار در طول سال ها فکر می کنم و نیازی به یادآوری نیست. 🤔 سؤال ، آیا همه این عوامل برای Ethereum؟ Four ماه پیش ، وقتی Ethereum زیر 2000 دلار سقوط می کرد ، گفتم که این یک قیمت جذاب است. حتی وقتی بالاتر از 3000 دلار افزایش یافت ، من هنوز هم فکر می کنم کم ارزش است و مطمئناً بازار را عقب می اندازد. ما در سال جاری movement در Ethereum بیشتر دید.#Ethereum Keltner Channel 📝 ETH اکنون در حال نزدیک شدن به بالا band کانال Keltner است. در چرخه های قبلی ، این سطح غالباً شرایط بیش از حد را نشان می داد ، اما تشخیص اینکه ما در اواخر چرخه هستیم ، مهم است. 📍 آنچه این مرحله را متفاوت می کند این است که قیمت می تواند برای مدت طولانی در "منطقه قرمز" باقی بماند ، دقیقاً مانند سال 2021. همین مورد برای RSI نیز پیش می رود: در حالی که وارد قلمرو بیش از حد می شود ، تاریخ نشان می دهد که می تواند در طول پاهای صعودی قوی بماند. 🌍 در حال حاضر ، فصلی و عوامل کلان هنوز هم در این ماه نوسانات را در هر دو جهت هدایت می کنند. با این حال ، در روند میان مدت ، من انتظار دارم که ETH همچنان به سمت مرز بالایی این کانال فشار بیاورد. 💡 نوسانات کوتاه مدت ممکن است ، تعصب میان مدت به سمت بالا باقی می ماند.

📝همبستگی تابستانی همانطور که قبلاً گفتیم اتفاق افتاد. اکنون به نظر می رسد که soon دارایی ها دوباره شروع به همگرایی کرد. همچنین هنگام مقایسه بازار سهام با #بیت کوین باید فصلی بودن را به خاطر بسپارید. اکنون به نظر می رسد بورس در شرایط کاهش نرخ ها منتظر تلاطم های کوتاه مدت است. 💡در ماه اکتبر، من انتظار دارم وضعیتی مشابه سال گذشته داشته باشد که در آن Bitcoin شروع به رسیدن به بازار سهام کرد.BTC در مقابل همبستگی S&P 500 📊 🔄 همانطور که قبلاً اشاره کردم، پس از سپتامبر ما باید شاهد همبستگی بین Bitcoin و شروع بازگشت سهام باشیم - و این دقیقاً همان چیزی است که اکنون اتفاق می افتد. 📍 از نظر تاریخی، سپتامبر اغلب ماه جدایی موقت بوده است، اما اکتبر تمایل دارد Bitcoin را با بازارهای گسترده تر بازگرداند. ما اکنون شروع به دیدن آن بازی پویا آشنا دوباره می کنیم. 📈 ساختار صعودی به نظر می رسد، اما واقع بین بودن نیز مهم است. ما در حال حاضر به مراحل بعدی چرخه بسیار نزدیکتر شده ایم. من در این اجرا روی move بالای 200K حساب نمی کنم. 💡 نکته کلیدی: همبستگی بازگشته است، حرکت به نفع ماست، اما بیایید ثابت بمانیم و انتظارات را عاقلانه مدیریت کنیم.B BTC/SPX همبستگی بالا آمدن دوباره 📈 📍پس از یک دوره کوتاه واگرایی، همبستگی بین Bitcoin و S&P 500 شروع به بهبودی می‌کند - نشان می‌دهد که محرک‌های کلان بار دیگر هر دو بازار را همسو می‌کنند. 📊 از لحاظ تاریخی، زمانی که همبستگی پس از چنین قطع‌هایی تقویت می‌شود، اغلب با تجدید بازار optimism و بازگشت نقدینگی به دارایی‌های ریسک مصادف می‌شود. دو ماه آینده از نظر فصلی برای SP500 و BTC نیز قوی است - و این حرکت‌های فصلی اغلب به نفع همبستگی بوده است، به خصوص در طول رالی‌های اواخر سال. 💡 اگر این الگو تکرار شود، هم بازارهای سهام و هم ارزهای دیجیتال می‌توانند با بهبود احساسات و افزایش ریسک‌پذیری، روندی دیگر را تا پایان سال ببینند.