FaithdrivenTrades

جمعه گذشته چه چیزی باعث افزایش ناگهانی قیمت طلا شد؟ جمعه گذشته، قیمت طلا به طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافت - زیرا سخنرانی پاول یک شوک صعودی بود. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) سیگنالی مبنی بر تغییر سیاست نداده بود، تورم هنوز بالاتر از بیکاری بود... اما سپس پاول آن جمله را درباره نیاز به ترمیم وضعیت اشتغال بیان کرد، نه اینکه تورم نگرانی بزرگ‌تری باشد. او اساساً چشمکی زد و گفت که ممکن است کاهش نرخ بهره در راه باشد، اما با احتیاط. این موضوع باعث شد بازارها دست به کار شوند و طلا جهش پیدا کند. اخبار آخر هفته‌ای که می‌تواند شرایط را تغییر دهد حملات هوایی اسرائیل در صنعا، یمن اسرائیل نیروگاه‌ها، یک سایت نظامی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری و ذخایر سوخت را هدف قرار داد - و در بحبوحه تشدید حملات حوثی‌ها، حداقل ۲ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. زیرساخت‌های حیاتی و ریسک ژئوپلیتیکی افزایش می‌یابد. پاول می‌گوید فدرال رزرو ممکن است نیاز به کاهش نرخ بهره داشته باشد - اما با احتیاط پیش رفت رئیس فدرال رزرو خطرات فزاینده‌ای را در بازار کار می‌بیند اما می‌خواهد act فقط در صورت لزوم. بازار اکنون احتمال زیادی برای کاهش نرخ بهره قبل از پایان سال پیش‌بینی می‌کند. پنتاگون در حال برنامه‌ریزی برای استقرار نظامی در شیکاگو در بحبوحه سرکوب Trump هزاران نیروی گارد ملی می‌توانند تا سپتامبر وارد عمل شوند، با نیروهای وظیفه فعال روی میز. رهبران محلی این موضوع را محکوم می‌کنند - هیچ درخواستی وجود نداشته و هیچ بحرانی نیست. این موضوع نشانه‌هایی از مداخله فدرال و احتمال ایجاد حواس‌پرتی در بازار دارد. خب، این موضوع چه تاثیری بر طلا می‌گذارد؟ لحن ملایم پاول، روند صعودی را دست نخورده نگه می‌دارد. شکنندگی اشتغال + کاهش بالقوه نرخ بهره = به نفع طلا است. حملات خاورمیانه بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی جدیدی را تزریق می‌کند - یک عامل محرک دیگر برای دارایی امنی مانند طلا. بسیار خب، ما باد موافق داریم - صحبت از تسهیل سیاست پولی توسط پاول + تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی. اگر در موقعیت خرید بلندمدت هستید، حداقل یک حد ضرر زیر پایین‌ترین سطح اخیر تعیین کنید. و از خود بپرسید: اگر بازار کار data غافلگیرتان کند، خروج شما چیست؟ اگر بازار کار قوی‌تر شود، طلا می‌تواند به سرعت عقب‌نشینی کند. این ریسک ماست. هوشیار باشید، نه خیال‌پرداز.

من همچنان نسبت به افزایش قیمت طلا خوشبین هستم، که بر اساس عوامل کلان اصلی زیر استوار است: 🟡 1. تضعیف قریب الوقوع دلار آمریکا بازارها به طور تهاجمی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را پیش‌بینی می‌کنند، به طوری که انتظار می‌رود تا پایان سال ۵۰ واحد پایه کاهش یابد. تضعیف دلار به طور معمول از افزایش قیمت طلا حمایت می‌کند. 🟥 2. فشار تعرفه‌ها بر ین ژاپن ایالات متحده آمریکا تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای ژاپنی اعمال کرده و اکنون تهدید به اعمال ۱۵ درصد دیگر می‌کند. این امر ین را تضعیف کرده و تقاضای پناهگاه امن را به سمت طلا سوق می‌دهد. 🇬🇧 3. پوند انگلیس آماده کاهش نرخ بهره است بانک مرکزی انگلستان در <آستانه> کاهش نرخ بهره قرار دارد - احتمالاً به زودی در همین ماه - به دلیل کاهش سرعت حرکت اقتصادی و افزایش ریسک‌ها. این امر پوند را تحت فشار قرار داده و بیشتر از طلا حمایت می‌کند. 🧠 خلاصه تحلیل: ✅ طلا توسط تسهیل سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی جهانی حمایت می‌شود ✅ آسیب‌پذیری‌های کلان دلار آمریکا، پوند انگلیس و ین ژاپن تقاضا را تقویت می‌کند ✅ انتظار می‌رود بازده واقعی کاهش یابد = برای دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا صعودی است

رویداد FOMC امروز هیچ راهنمایی روشنی در مورد کاهش نرخ ارائه نداد - و بازارها هنوز روایت dovish را خریداری نمی کنند. Mary Daly Fed پیشتر بر صبر و حوصله تأکید کرد و گفت: "ما نمی توانیم برای همیشه صبر کنیم" ، اما همچنین نرم شدن در بازار کار را تصدیق کرد. اکنون هیچ فوریتی برای برش وجود ندارد. fed فدرال رزرو تقسیم شده است - اما معامله گران امیدوار به کاهش پیشگیرانه ممکن است خیلی زود باشد. is نمای همبستگی: 📍 طلا (xauusd) هنوز هم با احترام به کانال در حال افزایش و واکنش در برابر مقاومت در نزدیکی روز دوشنبه و محلی. اگر FOMC خنثی بماند و بازده آن سقوط نکند ، ممکن است در جلسات آینده به سمت سطح پشتیبانی در حدود 3،349 یا حتی 3،333 محو شویم. 📌 تماشای رد زیر 3،380 - می تواند حرکت پایین تر را به جلو نشان دهد. 📍 US500 (آینده S&P) تلاقی Fibonacci در 6،346 با مقاومت ساختاری. گاوها برای تلنگر احساسات به یک شکست قوی بالاتر از آن نیاز دارند. در غیر این صورت ، ما فقط پای نزولی هفته گذشته را عقب می اندازیم. 🎯 در صورت رد و افت سهام-می تواند طلا را نیز پایین بیاورد (ریسک + دلار قوی). 🧠 غذای اصلی FOMC هنوز هیچ گونه کاهش را تأیید نمی کند. تا زمانی که قیمت آن را تأیید کند ، رویای محوری را تجارت نکنید. بگذارید ساختار شما را راهنمایی کند.

ماری دالی ، رئیس جمهور فدرال فدرال سانفرانسیسکو گفت: ایالات متحده. بازار کار کند است اما خطرناک ضعیف نیست. او با انتظار یک ماه دیگر برای کاهش نرخ بهره خوب است اما به فدرال رزرو هشدار داد "نمی توان برای همیشه صبر کرد." او هنوز در مورد کاهش نرخ a در ماه سپتامبر مطمئن نیست ، اما بازارها سخنان خود را به عنوان a نشان دادند که a برش احتمالاً است. دالی همچنین گفت که تعرفه ها باعث ایجاد مشکلات تورم طولانی مدت نمی شوند. در همان زمان ، U. S. data مانند خدمات ISM PMI و خرده فروشی علائم ضعیفی در هزینه های مصرف کننده و خدمات نشان داد. به طور کلی ، این پشتیبانی از چشم انداز متوسط را پشتیبانی می کند ، به این معنی که فدرال رزرو به آرامی به سمت نرخ برش حرکت می کند ، احتمالاً در ماه سپتامبر. بازار کار خنک کننده است ، اما خراب نمی شود - لحن آنها را نرم می کند. تورم در حال کند شدن است ، اما هنوز 2 ٪ آنها را از عجله باز می دارد. بلندگوهای فدرال (مانند دالی ، ویلیامز) برای برش ها باز هستند اما در a عجله ندارند ، هنوز هم در حال تماشای data هستند. بازارها با قیمت 80 ٪ پوند کاهش نرخ a 25bps در ماه سپتامبر ، نه لزوماً فردا. انتظار می رود این جلسه (آگوست) به طور گسترده ای برگزار شود ، اما لحن اهمیت بیشتری داشت (یعنی آیا آنها به برش در ماه سپتامبر اشاره می کنند؟).

🧠 خلاصه روایت: طلا اساساً توسط: 🇺🇸 سفارشات کارخانه ایالات متحده مادر در -4.8 ٪ (پیش بینی -4.8 ٪ ، 8.2 ٪ قبلی) وارد شد -یک سیگنالینگ سریع سرعت در حال حرکت ضعیف تر. 🏛 اکنون بازارها 80 ٪ احتمال کاهش نرخ 25bps را در ماه سپتامبر کاهش می دهند. استعفای فرماندار آدریانا کوگلر ، فرماندار فدرال ، در را برای جایگزینی مبهم باز می کند (احتمالاً توسط Trump). 🔥 Trump بنا بر گزارش ها ، BLS سر را به اتهامات "دستکاری داده ها" شلیک کرد - افزایش خطرات اعتبار. 📈 COT data احساسات سفته بازان را بالاتر از 50 ٪ نشان می دهد ، و یک موضع صعودی را تأیید می کند. ☑ همه علائم به یک پس زمینه کلان حمایتی برای طلا اشاره می کنند. 🧪 تعصب من (نمای کوتاه مدت): با وجود پس زمینه کلان صعودی ، من امروز (سه شنبه) به دنبال اصلاح فنی کوتاه مدت هستم: "بازارها اغلب از قبل از data واکنش نشان می دهند - و پس از چنین اجرای قوی ، گرفتن نقدینگی یا بازپرداخت می تواند مناطق ورودی بهتری ایجاد کند." 📉 تجزیه فنی: نمودار 15 دقیقه ای: قیمت در نزدیکی نقطه کنترل/مقاومت است و توزیع بالقوه را تشکیل می دهد. کانال صعودی تمیز ، اما حرکت صعودی در حال کند شدن است. 🔹 نمودار 4H: قیمت به لبه بالایی کانال نزولی رسیده است. بدون استفاده مجدد در کانال پایین → اتاق برای جابجایی نقدینگی در زیر. RSI نزدیک به منطقه بیش از حد. برنامه تجارت: تماشای فروش / تصحیح کوتاه مدت در جلسه سه شنبه. مجدداً بر اساس ترکیب Services ISM و Fed Fed Aspaker مجدداً ارزیابی می شود. تعقیب نکردن اوج-منتظر ورود مجدد احتمالی از مناطق با تخفیف است. 📌 ساعت پاول: علیرغم قیمت گذاری های دلخراش ، به یاد داشته باشید - پاول ماهها محکم نگه داشته است. یک گزارش ضعیف ممکن است برای تضمین برش کافی نباشد. "آهسته برای استخدام ، آهسته در آتش" هنوز هم با یک بازار کار متعادل برابر است.

🔥 محرکهای اساسی 📢 Trump اعلامیه های تعرفه (از طریق انتشار حقیقت اجتماعی و WH): 25 ٪ تعرفه در ژاپن و کره جنوبی 1 اوت مؤثر است. تهدیدات تلافی جویانه برای کشورهای وابسته به BRICS. دستورات اجرایی امضا شده و نامه های تجاری ارسال شده است. ➡ بازار این را به عنوان ریسک و تورمی = قدرت طلا می خواند. 📉 گلدمن ساکس کاهش نرخ اولیه فدرال را پیش بینی می کند: پیش بینی کاهش نرخ ترمینال FED به 3.3-3.25 ٪ کاهش یافته است. با استناد به: کاهش انتظار می رود از اوایل سپتامبر آغاز شود: کار نرم data تضعیف مسیر تورم bets شرط بندی کاهش نرخ ضعف USD = سنبله تقاضای طلا. 🧊 واکنش DXY: شاخص دلار پس از افزایش اولیه خنک می شود - تغییر بازار از USD Haven به سمت محافظت از طلا را تأیید می کند.

outl چشم انداز کلان برای طلا 1. sent احساسات نرخ بانک مرکزی (تعصب خطر کلان: خنثی به طلای صعودی) احتمال احتمالی احتمالی Movect Perctough BankMeetingProbable Fedjul 30 -uld4.7 ٪ 95.3 ٪ ✅ rbajul 8cut94 ٪ ❗ Boeaug 7cut80.8 ٪ ❗ ECBJUL 24OULD9.3 ٪ 90.7 ٪ ✅ Bocjul 30OULD26.5 ٪ 73.5 ٪ ✅ rbnzjul 9hold16.9 ٪ 83.1 ٪ ✅ ✅ بیشتر رشته های بزرگ (Fed ، ECB ، Boc ، RBNZ) انتظار می رود-دوستدار طلا کاهش نرخ Rba و Boe پیش رو - خفیف صعودی برای طلا 2. 💸 پیش بینی برش (از طریق پایان سال 2025) ژوئیه: 93.3 ٪ شانس نگه داشتن سپتامبر: 73.1 ٪ احتمال برش اکتبر: 55.9 ٪ احتمال برش دسامبر: 69.9 ٪ احتمال برش 🟡 کاهش نرخ مترقی که انتظار می رود تا پایان سال باشد ، و به نفع یک روند صعودی بلند مدت در طلا است ⚙ نوسانات و دامنه ضمنی (XAUUSD) نوسانات ضمنی: 14.09 ٪ تخمین ارزش دامنه 1SD HIGH3355.38 2SD HIGH3385.78 3SD HIGH3414.87 1SD LOW3267.56 2SD Low3237.73 3SD Low3209.36 ✳ مقاومت کلیدی: 3385-3415 support پشتیبانی کلیدی: 3237-3209 قیمت فعلی در 3336.6 در میان رده ، کمی صعودی قرار دارد 📰 واکنش اخبار بنیادی (NFP و طلا) واکنش Datenfp واقعی در مقابل پیش بینی پیش بینی پیش بینی 3144K در مقابل 126K (Hot) 🔥-200 کنه ژوئن 6139K در مقابل 126K (Hot) 🔥+36 ، -104 کنه مه 2177K در مقابل 138K (Hot) 🔥-105 کنه 🔴 طلا به صورت نزولی نسبت به NFP قوی واکنش نشان داد - مشاغل> پیش بینی = استحکام USD → ضعف طلا 🔍 جریان بازار (MOC) شاخص NASDAQ345M-86M+258M MAG7113m-41m+72m S&P 5001055M-1041m+13m DOW 30106M-168M-62M 🟢 احساسات خطرناک از جریان بزرگ Nasdaq & Mag7 قابل مشاهده است 🟡 احتیاط در S&P dow dow ضعیف این از فشار خفیف نزولی بر کوتاه مدت طلا به دلیل اشتهای خطر پشتیبانی می کند. ✅ نتیجه گیری (برای معامله گران طلا) 🔻 Outlook-term (این هفته): تعصبات نزولی به دلیل ورود NFPS قوی اخیر + سهام خالص خالص کاهش نرخ به تأخیر می افتد (هلدینگ در ماه ژوئیه) انتظار داشته باشید که طلای 1SD/2SD در حدود 3267-3237 را دوباره حفظ کند اگر قدرت USD ادامه یابد out چشم انداز ترم (Q3-Q4 2025): Dovish Tilt از major بانک ها (RBA ، Boe ، تغذیه شده توسط SEP-DEC) از صعود طلای بلند مدت پشتیبانی می کند اگر دلار تضعیف و بازده کاهش می یابد ، پتانسیل صعودی کلیدی در منطقه 3385-3415 در منطقه 3385-3415

🧭 تعصب اساسی: نزولی (-7/10) - 🔥 NFP Beat: 147K در مقابل 110K → Fed Cuts بعید به زودی - 💵 دلار و Bond بازده -📈 ریسک پذیری (سهام ATH) - 🛢 روغن کاهش یافته = کاهش تورم - 🏛 هیچ اشاره ای به فدرال فدرال فدرال - 🕊 ژئوپلیتیک برای هم اکنون (ایران/ترامپ) 📍 نمای فنی: ادغام قیمت در منطقه عرضه (3330 پوند).

🟨 Xauusd: بازپرداخت احتمالی قبل از Major - چشم در منطقه معکوس Faithdriventrades | 2 ژوئیه 2025 طلا صعود صعودی خود را به سمت یک منطقه معکوس داخلی احتمالی (3371-3380) ادامه می دهد. تکنیک ها رفت و برگشت تمیز از نقدینگی قبلی + تأیید شمع صعودی در H1 را نشان می دهد. با این حال ، پس زمینه اساسی وسیع تری که اکنون به دلیل: به دلیل: 🔻 ADP NFP MISS: ADP: پیش بینی 33K در مقابل 99K نشان دهنده بازار کار ضعیف تر است ، اما واکنش طلا به دلیل پیش بینی NFP جمعه و ترس تورم مختلط خاموش است. murplus موجودی نفت: خام: +3.845m در مقابل -2.7m انتظار می رود تقاضای نرم → فشار تورم را پیشنهاد می کند → فوریت کمتری برای کاهش نرخ فدرال رزرو. 📰 Trump عناوین تعرفه: Trump تعرفه های جدید 20 ٪ -40 ٪ با ویتنام را اعلام می کند. فشار کوتاه مدت USD بر عدم قطعیت تجارت ، اما بازار جذابیت طولانی مدت usd را می بیند. cuts برش های فدرال هنوز هم در (سپتامبر ، دسامبر): Fed Fed Fut Futures نشان می دهد 2 کاهش نرخ انتظار می رود → از ساختار طلای صعودی بلند مدت پشتیبانی می کند با این حال ، انعطاف پذیری دلار از ISM Rebound + Jolts نوسانات نزدیک مدت را اضافه می کند خلاصه ای خلاصه احساسات بازار: ماکرو: مخلوط → USD تقویت کوتاه مدت ریسک: احساسات محتاطانه ، کلید جمعه NFP تعصب: اصلاحات نزولی داخل دهانی امکان پذیر است ، روند بزرگتر هنوز صعودی است

نرخ فدرال انتظار می رود انتظارات ، DXY ضعیف و نگرانی های مربوط به کسری را از تعصب صعودی پشتیبانی کند. تماشای تغییر ساختاری (CHOCH) برای تأیید واکنش منطقه ورود. 🔹 بازارها در کاهش نرخ فدرال از ماه سپتامبر ، قیمت خود را ادامه می دهند و پس از صدای اخیر و فشار سیاسی ، شانس افزایش می یابد. 🔹 نگرانی های مربوط به کسری ایالات متحده پس از هشدار CBO هشدار داد که لایحه مالیات سنا می تواند 3.3 تریلیون دلار اضافه کند و وزن آن به ثبات طولانی مدت دلار برسد. در ضمن ، بازده DXY و واقعی تحت فشار قرار می گیرد ، USD را تضعیف می کند و پشتیبانی کلان طلا را تقویت می کند. steation موقعیت مکانی تمیز است (Longs Net Trimmed) ، در صورت بازگشت حرکت ، جایی برای صعود فراهم می کند. 🔹 علی رغم احساسات عدالت در معرض خطر ، زیر بنای ایمن flow به دلیل طولانی شدن تنش های تجارت نفتی ایران و چین و خطرات مالی فعال است. structure ساختار فعلی از تنظیم صعودی یا تنظیم معکوس حمایت می کند. مراقب واکنش در منطقه روند بالایی برای تنظیمات ادامه یا رد باشید.