تحلیل تکنیکال FaithdrivenTrades درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۴/۱۵)

🧠 چشم انداز کلان برای طلا 1. 📉 انتظارات نرخ بهره بانک های مرکزی (ریسک کلان: خنثی تا صعودی برای طلا) | بانک مرکزی | جلسه | حرکت احتمالی | احتمال کاهش | احتمال ثابت ماندن | |---|---|---|---|---| | فدرال رزرو | 30 جولای | ثابت | 4.7% | 95.3% ✅ | | بانک مرکزی استرالیا | 8 جولای | کاهش | 94% ❗ | | بانک مرکزی انگلیس | 7 آگوست | کاهش | 80.8% ❗ | | بانک مرکزی اروپا | 24 جولای | ثابت | 9.3% | 90.7% ✅ | | بانک مرکزی کانادا | 30 جولای | ثابت | 26.5% | 73.5% ✅ | | بانک مرکزی نیوزلند | 9 جولای | ثابت | 16.9% | 83.1% ✅ | ✅ انتظار می رود اکثر بانک های بزرگ (فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی کانادا، بانک مرکزی نیوزلند) نرخ بهره را ثابت نگه دارند - خبر خوبی برای طلا ❗ پیش بینی کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا و بانک مرکزی انگلیس - اندکی صعودی برای طلا 2. 💸 پیش بینی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (تا پایان سال 2025) | ماه | احتمال ثابت ماندن | احتمال کاهش | |---|---|---| | جولای | 93.3% | - | | سپتامبر | - | 73.1% | | اکتبر | - | 55.9% | | دسامبر | - | 69.9% | 🟡 انتظار می رود کاهش تدریجی نرخ بهره تا پایان سال، که روندی صعودی بلندمدت را برای طلا تقویت می کند. ⚙️ نوسانات و محدوده تخمینی (XAUUSD) نوسانات ضمنی: 14.09% | برآورد محدوده | مقدار | |---|---| | سقف انحراف معیار اول | 3355.38 | | سقف انحراف معیار دوم | 3385.78 | | سقف انحراف معیار سوم | 3414.87 | | کف انحراف معیار اول | 3267.56 | | کف انحراف معیار دوم | 3237.73 | | کف انحراف معیار سوم | 3209.36 | ✳️ مقاومت کلیدی: 3385-3415 🛑 حمایت کلیدی: 3237-3209 قیمت فعلی در 3336.6 در محدوده میانی قرار دارد و اندکی صعودی است. 📰 واکنش اخبار بنیادی (NFP و طلا) | تاریخ | NFP واقعی در مقابل پیش بینی | واکنش طلا | |---|---|---| | 31 جولای | 44 هزار در مقابل پیش بینی 126 هزار (Hot) 🔥 | -200 پیپ | | 6 ژوئن | 139 هزار در مقابل 126 هزار (Hot) 🔥 | +36, -104 پیپ | | می 2 | 177 هزار در مقابل 138 هزار (Hot) 🔥 | -105 پیپ | 🔴 طلا به گزارش قوی NFP واکنش نزولی نشان داد - مشاغل > پیش بینی = تقویت دلار آمریکا → تضعیف طلا 🔍 جریان های بازار (MOC) | شاخص | خرید | فروش | خالص | |---|---|---|---| | NASDAQ | 345 میلیون | -86 میلیون | +258 میلیون ✅ | | MAG7 | 113 میلیون | -41 میلیون | +72 میلیون ✅ | | S&P 500 | 1055 میلیون | -1041 میلیون | +13 میلیون | | DOW 30 | 106 میلیون | -168 میلیون | -62 میلیون ❌ | 🟢 ریسک پذیری از طریق ورود سرمایه به NASDAQ و MAG7 مشهود است. 🟡 احتیاط در مورد S&P 🔴 ضعف DOW این موضوع از فشار نزولی ملایم بر طلا در کوتاه مدت به دلیل تمایل به ریسک حمایت می کند. ✅ نتیجه گیری (برای معامله گران طلا) 🔻 چشم انداز کوتاه مدت (این هفته): تمایل نزولی به دلیل NFP قوی اخیر + ورود خالص سرمایه به سهام کاهش نرخ بهره به تعویق افتاده است (فدرال رزرو در ماه جولای نرخ بهره را ثابت نگه می دارد) انتظار می رود طلا دوباره کف های انحراف معیار اول/دوم را در محدوده 3267-3237 در صورت تداوم قدرت دلار آزمایش کند. 🔺 چشم انداز میان مدت (سه ماهه سوم-چهارم 2025): تمایل احتیاطی از جانب major بانک (بانک مرکزی استرالیا، بانک مرکزی انگلیس، فدرال رزرو تا سپتامبر-دسامبر) از افزایش بلندمدت طلا حمایت می کند. پتانسیل صعودی کلیدی به محدوده 3385-3415 در صورت تضعیف دلار و کاهش بازدهی اوراق قرضه وجود دارد.