Eldric_Morran

طلا همچنان شتاب صعودی باثبات خود را در سایه تضعیف دلار آمریکا و افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو حفظ می‌کند. تمایل قوی سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن، موقعیت طلا را به عنوان یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌های امن در بازارها تقویت کرده است. بر روی نمودار، قیمت بالای خط روند صعودی حرکت کرده و واکنش قوی در محدوده ۴,۰۰۰ دلار نشان می‌دهد که یک ناحیه حمایت استراتژیک به شمار می‌آید. ساختار قیمتی کنونی نشان می‌دهد که طلا در فاز تثبیت (تجمع) برای آماده‌سازی یک شکست صعودی احتمالی قرار دارد. اگر طلا به تثبیت بالای سطح ۴,۰۰۰ دلار ادامه دهد، احتمالاً شاهد شتابی قوی به سمت ناحیه مقاومت بین ۴,۱۳۰ تا ۴,۱۴۰ دلار بود، منطقه‌ای که با سقف‌های قبلی تلاقی دارد. شکست این ناحیه می‌تواند مسیر را برای یک موج صعودی میان‌مدت به سمت ناحیه ۴,۲۰۰ دلار هموار کند. به طور کلی، روند اصلی همچنان صعودی است و هرگونه اصلاح کوتاه‌مدت را می‌توان به عنوان فرصت‌هایی برای خرید همسو با روند در نظر گرفت.

وقتی با روند معامله می کنید، موضوع این نیست که "آیا روند صعودی است یا نزولی؟" بلکه این است که "از کجا وارد معامله می شوید تا بیشترین احتمال برنده شدن را داشته باشید؟" این دقیقا همان چیزی است که اکثر معامله گران از آن غافل هستند. اما در واقع، اگر سه اصل اساسی زیر را درک کنید، تعیین نقطه ورود ایده آل بسیار واضح و آسان شد. 🔹 1. تجارت با روند - "با روند مبارزه نکنید" بیشتر اشتباهات ناشی از ورود بر خلاف روند اصلی است. اگر قیمت در حال شکل گیری بالا و پایین ترین سطح است، فقط به دنبال مناطق مناسب برای خرید باشید. اگر قیمت در حال شکل‌گیری اوج‌ها و سطوح پایین‌تر است، منتظر فرصتی برای فروش باشید که قیمت به سمت مقاومت برگشت. ← اصل 1: سعی نکنید بالا یا پایین را بگیرید، بلکه با جریان طبیعی بازار پیش بروید. 🔹 2. "تلاقی عوامل" را شناسایی کنید - جایی که شانس بالاترین است یک نقطه ورودی خوب اغلب در جایی ظاهر می شود که چندین عامل فنی تلاقی می کنند. به عنوان مثال: قیمت به ناحیه حمایت یا مقاومت قوی باز می گردد، لمس خط روند اصلی (Trendline)، تعامل قیمت با فیبوناچی اصلاحی 0.618، و ظاهر یک الگوی شمعدانی معکوس واضح (مانند پین Bar یا Engulfing). هنگامی که 2 تا 3 عامل در یک نقطه جمع می شوند، احتمال یک معامله موفق به طور قابل توجهی افزایش می یابد - و این دقیقاً جایی است که یک معامله گر حرفه ای حرکت می کند. 🔹 3. منتظر تایید باشید - "عجله نکنید، حدس نزنید" بزرگترین اشتباهی که معامله گران مرتکب می شوند این است که بر اساس احساس تنهایی وارد شوند. درعوض، منتظر تایید از Price Action باشید، مانند: ظاهر یک شمع معکوس قوی، یا شکست کاذب و به دنبال آن جهش در جهت روند اصلی. به یاد داشته باشید: بازار همیشه قبل از یک حرکت قوی سیگنال می فرستد، سوال این است: آیا حوصله کافی برای دیدن آن را دارید؟

قیمت بیت‌کوین در حال حاضر در حدود سطح حمایتی ۱۰۰,۷۰۰ دلار معامله می‌شود، و در جلسات اخیر، واکنش‌های مثبتی را به طور مکرر نشان داده است. به نظر می‌رسد فشار فروش فروکش کرده و بازار در حال نشان دادن علائم جذب فروش است، که احتمال بازگشت و بهبود قیمت در آینده نزدیک را تقویت می‌کند. ساختار قیمتی فعلی نشان‌دهنده شکل‌گیری یک مرحله تجمیع (Accumulation) کوتاه‌مدت است، به ویژه با وضوح یافتن الگوی سر و شانه‌های معکوس (H&S) در نمودار ۴ ساعته. در صورتی که قیمت بتواند بالای این سطح تثبیت بماند، انتظار می‌رود بیت‌کوین برای آزمایش سطح مقاومتی ۱۱۰,۶۰۰ دلار خیز بردارد؛ این ناحیه، محلی است که اوج‌های قبلی با یک منطقه عرضه (Supply Zone) قوی همپوشانی دارند. با شکست موفقیت‌آمیز این مقاومت، روند صعودی تأیید شد، که می‌تواند مسیر را برای یک فاز بازیابی میان‌مدت، با هدف‌گیری منطقه ۱۱۵,۰۰۰ دلار در گام بعدی، باز کند.

پس از لمس پشتیبانی در 99600 دلار، BTC/USDT شروع به بازگشت کرد و نشانه هایی از افزایش قیمت را نشان داد. مقاومت بعدی 105,300 دلار است و اگر شکسته شود، BTC ممکن است به شدت به افزایش خود ادامه دهد. اگرچه هنوز در کانال نزولی قرار دارد، اما این بهبود نشان دهنده احتمال شکست قیمت است و فرصت معاملاتی با اهداف بالاتر را ایجاد می کند. اگر نتواند به بالای 105,300 دلار برسد، BTC ممکن است به سطوح پشتیبانی پایین تر برگردد. با سیگنال‌های مثبت فعلی، احتمال ادامه افزایش BTC زیاد است و معامله‌گران باید این سطوح حمایت و مقاومت را دنبال کنند تا از فرصت‌های موجود استفاده کنند.

قیمت طلا در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد که توسط تعدادی از عوامل مثبت در بازار حمایت می شود. ضعف دلار آمریکا و افزایش تقاضا برای پناهگاه‌های امن به دلیل نگرانی‌ها در مورد تعطیلی دولت آمریکا، جذابیت طلا را که در مواقع بی‌ثباتی وسیله سرمایه‌گذاری مطمئنی محسوب می‌شود، تقویت کرده است. مسائل مربوط به تعرفه ها و عدم اطمینان در مورد سیاست های اقتصادی نیز به جذابیت طلا کمک می کند. از نظر فنی، طلا در حال حاضر در یک روند صعودی مشخص معامله می‌شود، با نقاط حمایتی 3930 دلار و مقاومت بعدی در 4100 دلار. اگر طلا به حفظ این شتاب صعودی ادامه دهد، شکستن بالاتر از سطح 4100 دلار احتمال قوی به نظر می رسد. علاوه بر این، تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای کاهش نرخ بهره برای دومین بار در سال جاری و انتظارات بازار برای کاهش مجدد در ماه دسامبر، ضعف دلار آمریکا را تقویت کرده و از روند صعودی طلا حمایت می کند. سرمایه گذاران باید مناطق حمایت و مقاومت را برای توسعه استراتژی های معاملاتی مناسب زیر نظر داشته باشند.

پس از یک دوره کوتاه تثبیت، به نظر می رسد طلا به تدریج در حال بازگشت مجدد است. خریداران توانستند از منطقه 3990 دلاری دفاع کنند و آن را به یک پایه حمایتی قوی تبدیل کردند که راه را برای موج صعودی فعلی هموار می کند. در چارچوب زمانی 1H، یک ساختار صعودی واضح در حال شکل‌گیری است که قیمت‌ها اوج و پایین‌تر از قبل را ثبت می‌کنند که بازتاب بازگشت جریان نقدینگی خرید به بازار است. سطح 4040 دلار نشان دهنده یک مانع حیاتی برای طلا است. فراتر رفتن مداوم از آن می تواند راه را برای رسیدن به 4070 تا 4100 دلار در کوتاه مدت باز کند. اگر این منطقه نتواند نفوذ کند، ممکن است بازار قبل از از سرگیری روند صعودی شاهد اصلاح موقت باشد. در عین حال، تقاضا برای دارایی‌های مطمئن به حمایت از فلز گرانبها ادامه می‌دهد که شانس ادامه افزایش آن را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد.

اتریوم پس از جلسات نزولی متوالی علائم بهبودی را نشان می دهد زیرا فشار خرید دوباره نزدیک به 2940 دلار ظاهر شد. این افزایش می تواند باعث افزایش قیمت به منطقه 3,810 دلار و آزمایش مجدد خط مقاومت بالای کانال نزولی شود. با این حال، ساختار فنی نشان می دهد که روند نزولی میان مدت هنوز به پایان نرسیده است. ETH هر زمان که مقاومت خط روند را لمس کند، فشار فروش قوی رخ می دهد - سیگنالی که نشان می دهد خرس ها همچنان بازار را کنترل می کنند. بنابراین، پس از افزایش قیمت به منطقه 3,810 دلار، فشار فروش احتمالا بازگشته و قیمت ممکن است پایین ترین سطح قبلی نزدیک به 2,940 دلار را دوباره آزمایش کند. به طور خلاصه: ETH در مرحله بهبودی کوتاه مدت است، اما روند اصلی همچنان نزولی است. این حرکت می تواند یک مرحله "تنفس" قبل از ادامه نزول عمیق تر بازار باشد.

قیمت طلا در اواسط هفته با وجود اینکه آمار اشتغال آمریکا بسیار بالاتر از انتظارات بود، اندکی افزایش یافت. با این حال، در پس این افزایش سیگنال هایی وجود دارد که به وضوح نشان می دهد بازار قدرت خرید خود را از دست داده و دلار همچنان به قدرت خود ادامه می دهد. گزارش ADP نشان داد که ایالات متحده 42000 شغل جدید ایجاد کرده است که بسیار بالاتر از 32000 شغل پیش بینی شده است. علاوه بر این، داده های PMI خدمات ISM 52.4 اعلام شد - که نشان می دهد اقتصاد به طور مداوم قوی است. این امر کاهش نرخ بهره را برای فدرال رزرو دشوار می کند و باعث می شود دلار و بازده اوراق قرضه افزایش یابد - عاملی که معمولاً بر طلا تأثیر می گذارد. در نمودار 4 ساعته، قیمت طلا با خط روند نزولی ترسیم شده از قله قبلی مهار شده است. سطح 4020 USD به عنوان یک نقطه مقاومت قوی برجسته می شود و هر تماس سیگنال های رد شدید ایجاد می کند. سناریوی فعلی نشان می دهد که احتمال زیادی وجود دارد که طلا با اندکی اصلاح سطح 4020 را آزمایش کند و سپس تا 3800 دلار عقب نشینی کند.

این دیگر فقط یک حرکت اصلاحی عادی نیست، این بار بیت کوین باعث شد کل بازار نفس خود را نگه دارد. پس از چندین ماه ثبات بالای سد 100000 دلاری، سرانجام دیوار روانی شکست و مرحله جدیدی آغاز شد که در آن فقط کسانی که اعصاب فولادی دارند جرات ماندن دارند. دلیل آن واضح است: «نهنگ‌ها» - کسانی که ریتم بازار را کنترل می‌کنند - موقعیت‌هایی به ارزش بیش از 45 میلیارد دلار را منحل کردند و موج انحلال عظیمی را به راه انداختند که مانند یک اثر دومینو دنیای ارزهای دیجیتال را در بر گرفت. در همین حال، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر به تدریج کمرنگ شد و سرمایه به سمت دلار امن آمریکا جریان یافت و فشار بر دارایی های دیجیتال ضعیف افزایش یافت. در نمودار فنی، بیت کوین به نظر می رسد که در داخل یک مثلث نزولی مانند یک هیولا در گوشه ای به دام افتاده است. خط روند نزولی که از اوج‌های آگوست ادامه می‌یابد مانند یک طناب نامرئی است که هر تلاش برای بازگشت ترسو را در حدود سطح 107600 دلار محدود می‌کند – جایی که فروشندگان همچنان با خونسردی کنترل را در دست دارند. اگر این سناریو ادامه پیدا کند، قیمت ممکن است به سمت منطقه 92600 دلاری کاهش یابد، جایی که لایه‌ای از نقدینگی قدیمی و خریداران دفاعی مشتاقانه منتظر هستند. با این حال، اگر این مانع شکسته شود، بازار دیگر میدان نبرد باقی ماند... بلکه یک شیب طولانی به سمت وحشت واقعی بود.

قیمت طلا در جلسه 4 نوامبر بیش از 1 درصد کاهش یافت، در حالی که دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید. قدرت پول ایالات متحده ناشی از انتظارات است که داده های شغلی از ADP و شاخص خدمات ISM نشان دهد که اقتصاد ایالات متحده قوی باقی می ماند - به این معنی که فدرال رزرو دلیلی برای عجله برای تسهیل سیاست های پولی ندارد. انتظارات این است که گزارش ADP به +32K در مقایسه با -32K در ماه قبل برسد، در حالی که شاخص خدمات ISM به 50.7 برسد. هر دو شاخص برای دلار آمریکا مثبت تلقی می شوند. با افزایش بازده اوراق قرضه و تقویت دلار، طلا - یک دارایی بدون بازده - تحت فشار نزولی طبیعی قرار دارد. از نظر فنی، روند نزولی هنوز مشهود است. خط روند نزولی که از اواسط اکتبر ادامه دارد، همچنان یک مقاومت قوی است، زیرا هر بار که به منطقه 3990 نزدیک می شود، قیمت رد می شود. منطقه پشتیبانی در حدود 3900 چندین بار آزمایش شده است، و در صورت شکستن، کاهش می تواند به هدف بعدی نزدیک به 3780 گسترش یابد. با توجه به روند فعلی، به نظر می رسد طلا فاقد توانایی بازیابی پایدار است. تا زمانی که دلار آمریکا حرکت صعودی خود را حفظ کند، XAUUSD تحت فشار باقی ماند – و کاهش عمیق‌تر تنها موضوع زمان است.