EdwinPus

BTC و نقاط ورود احتمالی خط روند سبز به عنوان سیگنال حرکت نهایی عمل می کند و بسته شدن بالای آن معمولاً نشان دهنده شروع مرحله حرکت سهموی برای دارایی است. علاوه بر این، هر جهش فرصت‌های تجاری بالقوه‌ای را برای کسانی که ترجیح می‌دهند این کلاس دارایی خاص را در بلندمدت نگه ندارند، ارائه می‌کند. من پیش‌بینی می‌کنم که اولین آزمایش اساسی برای این طبقه دارایی در اواخر دهه انجام شود. این امکان وجود دارد که این آزمایش با یک رویداد مهم ترکیدن حباب همزمان باشد. با این حال، در حال حاضر، به نظر می رسد یک کاتالیزور در افق وجود دارد، به طور بالقوه یک رویداد فورس ماژور، که می تواند باعث کاهش نرخ بهره و حمایت از روند غالب تورم مجدد شود. این فرضیه من است که اساساً بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار کلان است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، احتمالاً در پاییز یا حداکثر تا آوریل، محقق شود.

USM2 و SPX، "Printer going Brrr" این در پنج سال گذشته یک سیگنال قوی بوده است، مطمئن نیستم که خیلی بیشتر باشد برای اضافه کردن. پلتفرم از من می‌خواهد که برای رعایت دستورالعمل‌های آن مقداری تار اضافه کنم، اما چه چیزی می‌توانم بگویم؟ نمودار برای خودش صحبت می کند. امیدوارم برای شما مفید بوده باشد، مطمئناً یکی از بسیاری از چیزهایی است که من در مدل بازار خود گنجانده ام.

PAXG/BTCUSD جایی که ما در آن هستیم ما یک رد نزولی آشکار در نمودار هفتگی برای هر دو اسپرد بیت کوین و PAXG (طلای توکن شده) مشاهده کرده ایم. با این حال، در نمودار ماهانه، ما یک شکست را تجربه کرده ایم. این وضعیت دو سناریو ممکن را ارائه می دهد: Micro Moves و Bullish Retest: این امکان وجود دارد که ما در حال حاضر در مرحله تغییرات قیمت کوچکتر و پیچیده تر هستیم و بازار می تواند قبل از اینکه به طور بالقوه صعودی شود، خود را برای آزمایش مجدد سطح بنفش آماده کند. پویایی هفتگی در مقابل ماهانه: به طور متناوب، این می‌تواند یکی از موارد استثنایی نادر مواردی که بسته شدن هفتگی بر بسته شدن ماهانه اولویت دارد. در حالی که تعیین با قطعیت مطلق چالش برانگیز است، من پیش‌بینی می‌کنم قبل از در نظر گرفتن بیت‌کوین، حداقل 50 هزار تست مجدد برای بیت‌کوین انجام شود. احتمال فروپاشی کامل نکته محوری که باید از نزدیک تماشا کرد، نتیجه آزمون مجدد بنفش است. برای تجزیه و تحلیل بیشتر می توانید نسخه ای از نمودار را بدون اسپرد در بخش ایده های مرتبط پیدا کنید.

BTC موقعیت‌یابی فعلی و پشتیبانی/مقاومت بیت کوین در حال حاضر در موقعیتی چالش برانگیز قرار دارد و در لبه دو سطح حمایتی حیاتی قرار دارد. با این حال، شرایط حاکم بر بازار در صورت بدتر شدن بیشتر، به راحتی می تواند باعث کاهش شدید شود. موقعیت یابی کنونی دو نتیجه بالقوه را نشان می دهد: یا یک برگشت سریع قریب الوقوع است، یا ممکن است در آستانه یک رویداد اهرم زدایی سریع باشیم که احتمالاً بیت کوین تا اعماق پیش بینی نشده، شبیه به سطوح قو سیاه. این سناریو ممکن است در حال حاضر یا در ماه های آینده آشکار شود. با این وجود، توجه به این نکته مهم است که فقط زمانی باید به صدا درآید که سطح حمایت بنفش را که در حال حاضر در مرز 17 هزار قرار دارد، بشکنیم. این نشان دهنده افت قابل توجه و ناگهانی از آخرین اوج است. تا زمانی که این سطح نقض نشود، بسیار مهم است که مراقب باشید اما بیش از حد وحشت نکنید.

HYG و دلیل اهمیت آن اوراق قرضه شرکتی با بازده بالا همبستگی قابل توجهی را با احساسات ریسک در مقابل ریسک برای S&P 500 (SPX) نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنیم، ساختار بازار فعلی شبیه یک گوه است که از نظر فنی می تواند هم به عنوان حمایت و هم به عنوان مقاومت عمل کند. برای افزودن پیچیدگی، ما در حال حاضر در سطح مقاومت کانال هستیم که اتفاقاً یک خط روند تاریخی نیز هست. این خط روند به طور مداوم در بازارهایی که احساسات در حال تغییر هستند مورد احترام قرار گرفته و معامله می شود. وقتی این نمودارهای مختلف را در نظر می گیرید، مشخص می شود که چندین عامل برای ماه های آینده همسو می شوند. این تلاقی شاخص‌های فنی و الگوهای تاریخی نشان می‌دهد که نظارت دقیق بر این نمودارها ضروری است زیرا می‌توانند بینش‌های ارزشمندی را در مورد حرکات بازار در نزدیک.

راسل 2000 مقابل نزدک، لحظه مهم این اساساً یک بازی حرکتی است که در آن ما به دنبال شکست در راسل 2000 (RUT) در مقایسه با نزدک هستیم، که نشان دهنده عملکرد بیش از حد نسبی است و به طور بالقوه راه را برای صعودهای جدید در S&P 500 (SPX) هموار می کند. مهم است که توجه داشته باشید که رد در این مقطع نشان دهنده یک سیگنال نزولی است. با این حال، از منظر احتمال الگو، چشم انداز صعودی به نظر می رسد. اگرچه ما در حال حاضر در سطوح بالاتر (ATH) هستیم، این با روندهای تاریخی از سال 2000 مطابقت دارد و دوره تورمی غالب احتمال دستیابی به بالاترین سطح را در آینده نشان می دهد، مگر اینکه منحنی بازدهی را شکست دهیم. وارونگی و رویداد تندتر خرس (نمودارهای دیگر من را ببینید) که می تواند به خوبی با مقاومتی که در اینجا داریم هماهنگ باشد و در صورت شکست ماهانه، می توانیم تله گاو را تجربه کنیم. فقط یک بسته ماهیانه در بالا سیگنال خرید قوی است.

پیش بینی های SPX من بر اساس مقاومت های تاریخی است من از رویکرد مقاومت‌های تاریخی برای شناسایی بحرانی‌ترین سطوح ماهانه که تمایل دارند هنگام در نظر گرفتن موقعیت‌های جدید اهمیت داشته باشند، استفاده کرده‌ام. در حال حاضر، سطح سبز هنوز فراتر نرفته است، اگرچه من قویاً معتقدم که احتمالاً اکنون یا پس از حرکت به سمت مقاومت الگو، که باید با بالاترین تاریخ جدید (ATH) همخوانی داشته باشد، ممکن است رخ دهد. این پیشرفت بالقوه باید منجر به کاهش اوراق خزانه (TBills)، احساس ریسک برای TLT، و DXY (شاخص دلار آمریکا) به اوج خود شود، که فرصتی برای یک موقعیت کوتاه با هدف در بالای 3000 است. زمان این حرکت، چه در حال حاضر آشکار شود (در آن صورت هدف باید 4100 باشد) یا کمی بعد، به نحوه انجام بسته شدن ماهانه بستگی دارد. من این را از نزدیک زیر نظر خواهم گرفت تا سناریوی محتمل تر را تعیین کنم. در حال حاضر کوتاه هستم، اما با توجه به سیگنال اگر نیاز به تغییر طولانی داشته باشیم، با احتیاط تماشا می کنم.

50DMA و TBILLS نشان می دهد که چه زمانی بازار نزولی شروع می شود در اینجا نگاهی دقیق تر به یک شاخص بازار نزولی چرخه ای بسیار قابل اعتماد داریم. در طول دو دهه گذشته، به طور مداوم خود را به عنوان یک سیگنال قابل اعتماد ثابت کرده است، که اغلب با وارونگی منحنی بازده همسو می شود. برخلاف استفاده از خطوط روند و شکست برای دقت، این نمودار بر میانگین متحرک تکیه دارد. این میانگین‌های متحرک به شیوه‌ای مشابه کانال‌ها عمل می‌کنند، زیرا میانگین را محاسبه می‌کنند، دقیقاً مانند یک کانال در جنبه‌های مختلف. هنگامی که این میانگین شکسته می شود، معمولاً به معنی از دست دادن قابل توجه پشتیبانی است. از منظر بنیادی، این تغییر نشان می‌دهد که بازار به سمت احساس ریسک خارج می‌شود و سرمایه‌گذاران را به سمت محصولاتی مانند TLT سوق می‌دهد که دلیل آن قیمت‌گذاری جذاب در مقایسه با ارزش‌گذاری سهام است. واگرایی که ما شاهد آن هستیم، به نظر می رسد برخلاف آنچه قبلاً با آن مواجه شده ایم. برای بازگشت به میانگین، یا مستلزم تثبیت طولانی مدت در سطوح بالاتر برای چندین ماه یا یک رکود ناگهانی و شدید است. من تئوری های خود را در مورد اینکه چگونه ممکن است چنین رکودی رخ دهد، دارم، که احتمالاً توسط رویدادی شبیه به حمله سایبری به سیستم های مالی، شبیه به اختلال ناشی از همه گیری کووید، ایجاد می شود. با این حال، این یک بحث برای یک روز دیگر است. در این سناریو، تمرکز ما باید بر روی واکنش به تحولات باشد تا تلاش برای پیش‌بینی آنها. در حال حاضر، مهم ترین سطح برای نظارت، آزمایش مجدد بالقوه محدوده 4100 در SPX، همراه با نحوه واکنش منحنی بازده زمانی که به مقاومت اولیه خود نزدیک می شود، است. اگر یک شکست در این مناطق رخ دهد، می تواند نشان دهنده یک فضای بازار نامطمئن باشد. برای تجزیه و تحلیل دقیق تر، لطفاً به نمودار زیر مراجعه کنید، که بینش هایی را در مورد نکاتی که من در مورد آن بحث کرده ام ارائه می دهد.

تجزیه و تحلیل Steepener Bear US10Y/US01Y با نگاهی به هفته آینده و چشم انداز بازار من: بیایید با بررسی گسترش منحنی بازده شروع کنیم، که به طور مداوم با شیب دهنده خرس همبستگی دارد. این گسترش یک جدول زمانی یا شمارش معکوس ارزشمند را در اختیار ما قرار می دهد، که معمولاً 1 تا 3 ماه قبل از وقوع شکست است. هنگامی که این شکست اتفاق می افتد، معمولاً نشان می دهد که بازار قبلاً به سمت تمایلات ریسک تغییر کرده است. ادغام/شکست‌های الگوی مشابهی در طول اخیر خطرات سیستمیک رخ داده است، در زیر یکی که در طول کووید داشته‌ایم آمده است. : نقطه Com 2008 با تنها استثنا، یک جعلی مهم دوره 1995-1998 است. اکنون، وقتی نسبت VVIX/VIX را در نظر می‌گیریم، چشم‌انداز قابل‌توجهی در مورد هم ترازی احتمالی این شکستگی شیب‌دهنده خرس با امکان شکستن ساپورت پایین ارائه می‌دهد. با ممانعت از هرگونه تحولات پیش‌بینی نشده‌ای که می‌تواند این الگو را مختل کند، به نظر می‌رسد که ما نشانه‌ها یا اخطارهای اولیه در مورد یک رویداد احتمال خطر قریب‌الوقوع را دریافت می‌کنیم. به‌علاوه، وقتی به سهام‌های بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه (MA) نگاه می‌کنیم، تصمیم ما را برای تغییر به سمت طولانی مدت کمی بیش از یک هفته پیش تأیید می‌کند. علاوه بر این، این احتمال وجود دارد که این حرکت بتواند فشار نهایی را آغاز کند. این فشار تا چه زمانی ممکن است ادامه داشته باشد؟ ارزیابی من حاکی از آن است که هنوز فضایی برای اجرا دارد، و من فقط زمانی که در این شاخص خاص به دهه 60 نزدیک می شویم، توصیه می کنم احتیاط را رعایت کنیم.

تماس های SPX و الگوی فعلی Head and Shoulders نیاز به یک بسته بالاتر از الگوی سر و شانه فعلی دارید، حتی با بسته شدن در بالا، منحنی بازده در تلاش است معکوس شود و VIX در حال ایجاد یک الگوی شکست است، بنابراین این فقط برای نمایش های کوتاه مدت است. من ممکن است تعداد زیادی پست بگذارم، اما این کار را انجام می‌دهم زیرا به عینی بودن اهمیت می‌دهم و در حین انجام معاملاتم به بازار فکر می‌کنم. من چیزی نمی فروشم، من با پول خودم روی خط معامله می کنم، بنابراین آن را بسیار مسئولانه می گیرم و ساعت های بی شماری را صرف تجزیه و تحلیل بازار می کنم. هر از گاهی قلمرو مبهم بودن و حصار را ترک می کنم و تماس های دقیقی برقرار می کنم. آنها ممکن است گاهی اوقات اشتباه کنند، اما در چنین مواردی منطقی است که با سر و صداهای من تحمل کنم و با من روند فکری را طی کنم و بفهمم چرا من اینطور فکر می کنم و بازار را چگونه می بینم.