EZIO-FX

XAUUSD — ۱۴/۱۱/۲۰۲۵. بازه زمانی H1. الگوی سر و شانه در حال شکل‌گیری/تأیید شده است. سطح اصلاحی ۶۱.۸٪ فیبوناچی به طور واضحی مورد احترام قرار گرفته است. کندل استیک اسپینینگ تاپ (Spinning Top) نشان‌دهنده عدم قطعیت در سطح کلیدی است. طلا زیان‌های خود را در زیر ۴,۱۵۰ دلار گسترش می‌دهد، در حالی که دلار آمریکا در بحبوحه افزایش ریسک‌گریزی حمایت می‌شود. کاهش امیدها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر، در روز جمعه بر فلزات گرانبها فشار وارد می‌کند. XAU/USD تحت فشار نزولی فزاینده‌ای قرار دارد و به سطح حمایتی مهم ۴,۱۰۰ دلار نزدیک می‌شود.

قیمت طلا بالاتر از ۴۰۰۰ دلار تثبیت می‌شود، زیرا تقاضا برای دارایی‌های امن به دلیل تعطیلی دولت آمریکا و چشم‌انداز ضعیف‌تر دلار تقویت شده است. گاوها (خریداران) از میانگین متحرک ۵۰ روزه در سطح ۳۸۷۸.۴۵ دلار دفاع می‌کنند و تمایل کوتاه‌مدت طلا را همچنان به سمت صعود حفظ می‌کنند. عبور تکنیکال از سطح ۴۰۴۶.۶۰ دلار می‌تواند باعث جهش قیمت به سمت محدوده مقاومت ۴۱۳۳.۹۵ تا ۴۱۹۲.۳۶ دلار شود. عدم قطعیت پیرامون گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا (NFP) که به دلیل بن‌بست تعطیلی به تأخیر افتاده بود، به تجدید تقاضا برای پناهگاه امن کمک کرد، به‌ویژه پس از آنکه داده‌های بخش خصوصی نشان‌دهنده کاهش مشاغل در ماه اکتبر بود. بر اساس ابزار فدواچ گروه CME، معامله‌گران در حال حاضر احتمال ۶۶ درصدی کاهش نرخ بهره در دسامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند. این بازنگری با تمایل انبساطی (داویش)، در کنار کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری، به رغم ریسک‌گریزی گسترده، از قیمت طلا حمایت می‌کند.

نقطه ورود: XAUUSD - ۲۰۲۵/۱۱/۰۶، ساعت ۲۱:۰۰ - نیویورک. الگوی سر و شانه تمیز در تایم فریم H1. بهترین سطح فیبوناچی ۷۸.۶. رد (ریجکشن) قیمت ICT در ناحیه شانه چپ و راست. طلا در نزدیکی ۴۰۰۰ دلار باقی مانده است، زیرا تعطیلی دولت آمریکا و افزایش تعدیل نیروها، تقاضای دارایی امن را تقویت می‌کند. طلا تا ۴۰۱۹ دلار اوج گرفت، چرا که تضعیف دلار آمریکا و کاهش بازده اوراق خزانه‌داری باعث رشد شمش شد. هشدارهای رهبر جمهوری‌خواهان در مورد تعطیلی دولت، تقاضای دارایی امن برای طلا را افزایش داده است. لحن ترکیبی فدرال رزرو و داده‌های شغلی ضعیف‌تر، گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر را احیا کرده و از چشم‌انداز طلا حمایت می‌کند. گزارش چلنجر آمریکا (توسط گری و کریسمس) نشان داد که کارفرمایان بیش از ۱۵۰،۰۰۰ نفر را در ماه اکتبر اخراج کرده‌اند.

این سه معامله متوالی من بر اساس ساختار ساده بازار است. طلا در اوایل دوشنبه، با وجود رشد از کف قیمتی، همچنان در محدوده‌ای زیر ۴۱۰۰ دلار قرار دارد؛ زیرا جریان‌های ریسک غالب هستند. دلار آمریکا تحت تأثیر انتظارات مبنی بر سیاست‌های تسهیلی فدرال رزرو و تمایل به ریسک کاهش یافت، در حالی که بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا به دلیل کاهش نگرانی‌های تجاری بین آمریکا و چین افزایش یافت. از نظر تکنیکال، طلا با توجه به وقوع «تقاطع نزولی» در نمودار ۴ ساعته و شاخص قدرت نسبی (RSI) خرسی، در معرض خطر کاهش مجدد قرار دارد.

طلا پس از ثبت رکورد جدید در نزدیکی ۳۸۷۱ دلار در روز سه‌شنبه، تثبیت شد. نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا پس از شکست مذاکرات مجلس نمایندگان در دستیابی به توافق، افزایش یافته است. داده‌های اقتصادی ایالات متحده نتوانست دلار آمریکا را تقویت کند، زیرا تضعیف احساسات مصرف‌کننده، افزایش اندک فرصت‌های شغلی را خنثی کرد. طلا (XAU/USD) زیان‌های اولیه روز سه‌شنبه را کاهش داد و در زمان نگارش این متن، در حدود ۳۸۴۸ دلار معامله می‌شود. این فلز گرانبها پس از کاهش از بالاترین رکورد خود در نزدیکی ۳۸۷۱ دلار به محدوده ۳۸۰۰ دلار، در حال جبران ضررهای خود است، زیرا پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده، خریداران دوباره وارد بازار شدند. تقاضای اساسی برای شمش طلا همچنان دست نخورده باقی مانده و از تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن در میان خطر فزاینده تعطیلی دولت ایالات متحده (US) حمایت می‌کند، در صورتی که قانونگذاران نتوانند قبل از سه‌شنبه نیمه شب به توافق تامین مالی دست یابند. در عین حال، اصطکاکات ژئوپلیتیکی جاری همچنان به جذابیت طلا به عنوان یک دارایی امن پناهگاه دامن می‌زند، در حالی که تعرفه‌های تجدید شده ایالات متحده نگرانی‌هایی را در مورد تجارت جهانی برانگیخته و تقاضا برای این فلز زرد را به عنوان حفاظی در برابر عدم اطمینان تقویت می‌کند.

با توجه به وزن دلار آمریکا ، روز پنجشنبه پایین تر معامله می شود. فدرال رزرو اولین کاهش نرخ خود را از ماه دسامبر تحویل داد و نرخ صندوق های فدرال را به محدوده 4.00 ٪ -4.25 کاهش داد. طرح به روز شده فدرال رزرو dot دامنه برای دو برش دیگر در سال 2025 نشان داد. طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه پس از وارونگی شدید پس از تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو (FED) ضرر می کند. metal به طور خلاصه در پی فوری نرخ 25 امتیاز مورد انتظار (BPS) در روز چهارشنبه ، به یک تمام وقت تازه نزدیک به 3،707 دلار افزایش یافت ، اما به سرعت از دست می رود زیرا نتیجه از قبل تا حد زیادی قیمت گذاری شده بود. در زمان نوشتن ، Xau/USD در حال پایین آمدن است و پس از تجارت در قلمرو مثبت در اوایل روز معکوس می شود. metal در طول جلسه آمریکا در حدود 3735 دلار معامله می شود و در روز تقریباً 0.80 ٪ کاهش یافته و با قدرت تجدید در دلار آمریکا کاهش یافته است.

طلا به بالاترین سطح تاریخ خود، ۳۵۰۰، رسید. طلا از بالای الگوی مثلث صعودی چند ماهه خود عبور کرده و شکست صعودی را تأیید می‌کند که نشان‌دهنده افزایش بیشتر قیمت است. تحلیلگران FX Société Générale خاطرنشان می‌کنند که با نزدیک شدن قیمت‌ها به اوج ۳۵۰۰ دلاری آوریل، شاخص‌های حرکت همچنان حمایتی هستند و اهداف کلیدی بعدی ۳۵۷۵ تا ۳۶۰۰ دلار بود. روند صعودی با عبور طلا از مقاومت کلیدی از سر گرفته شد. طلا از مرز بالایی مثلث صعودی که از آوریل در آن تثبیت شده بود، عبور کرده است که نشان‌دهنده از سرگیری روند صعودی است. MACD روزانه همچنان در قلمرو مثبت و بالاتر از خط ماشه خود قرار دارد که نشان‌دهنده شتاب صعودی جدید است. طلا اکنون به اوج آوریل در ۳۵۰۰ دلار نزدیک می شود. در صورت وقوع یک عقب نشینی کوتاه، به احتمال زیاد انتهای بالایی محدوده اخیر نزدیک به ۳۴۵۰ دلار به عنوان حمایت اولیه عمل کرد. فراتر از ۳۵۰۰ دلار، پیش‌بینی‌های صعودی بعدی در ۳۵۷۵/۳۶۰۰ دلار و ۳۶۵۰ دلار قرار دارند.

چه طلای پرچم صعودی عالی بالا رفت. طلای اوج های جدید را آزمایش می کند زیرا معامله گران روی دلار ضعیف تمرکز می کنند و در فدرال فدرال شرط بندی می کنند. نگرانی در مورد استقلال فدرال رزرو ، پشتیبانی بیشتری از بازارهای طلا ارائه می دهد. آزمایش موفقیت آمیز مقاومت در 3440 دلار - 3450 دلار راه را برای آزمایش سطح مقاومت بعدی با 3490 دلار - 3500 دلار باز می کند.