CryptoVision

در فضای cryptocurrency ، همه چیز به سرعت تغییر می کند: روند form در طی چند ساعت ، و دارایی ها می توانند با درصد دو رقمی در a تک روزه افزایش یا سقوط کنند. در چنین شرایطی ، معامله گران به ابزار a نیاز دارند که به آنها امکان می دهد سرمایه را حفظ کنند و بدون عجله act. این ابزار StableCoin - a دارایی دیجیتالی با a قیمت ثابت است. آنها به عنوان a نوع "بندر امن" در طوفان های بازار رمزنگاری خدمت می کنند. حتی اگر Bitcoin یا Ethereum با تصحیح تیز روبرو شود ، a Stablecoin از نظر تئوری برابر با 1 دلار آمریکا (یا یک ارز دیگر) است. stablecoin a چیست A Stablecoin a نشانه ای است که مقدار آن به a دارایی پایه در نسبت a 1: 1 چسبیده است. معمولاً ، این میخ به دلار آمریکا است ، اما استابلهایی وجود دارد که به یورو ، طلا یا حتی a دارایی مرتبط است. ایده ساده است: راحتی ارزهای رمزنگاری شده (نقل و انتقالات سریع ، بدون مرز ، شفافیت) را با پیش بینی پول سنتی ترکیب کنید. این به معامله گران اجازه می دهد تا بدون از دست دادن ارزش به نوسانات ، به سرعت move سرمایه بین موقعیت ها یا صرافی ها. انواع اصلی stablecoins 1. از فیات حمایت شده صادرکننده ذخایر واقعی دلار را در حساب های بانکی در اختیار دارد. PEG با اجازه دادن به دارندگان توکن برای بازخرید آنها برای فیات در هر زمان حفظ می شود. مثالها: USDT (Tether) ، USDC. Pros: نقدینگی بالا ، درک آسان. منفی: اتکا به صادرکننده و a ساختار متمرکز. 2. با حمایت رمزنگاری پشتیبانی از سایر ارزهای رمزنگاری شده به عنوان وثیقه استفاده می شود. وثیقه اغلب برای محافظت در برابر نوسانات از ارزش چهره توکن فراتر می رود. مثال: a توسط Makerdao. a: عدم تمرکز و شفافیت blockchain. منفی: خطر a افت ناگهانی در ارزش وثیقه ، که می تواند باعث انحلال شود. 3. الگوریتمی میخ به دلار از طریق قراردادهای هوشمند که تنظیم توکن ها را تنظیم می کند ، حفظ می شود. با افزایش قیمت و سوزاندن قیمت ، نشانه ها سوراخ می شوند. مثالها: UST سابق (Terra) قبل از فروپاشی 2022. Pros: عدم تمرکز ، نیازی به ذخایر واقعی نیست. منفی: در برابر وحشت بازار بسیار آسیب پذیر است. چرا Stablecoins برای معامله گران مهم است قفل در سود بسته Bitcoin سودآور Ethereum طولانی؟ به جای اینکه به FIAT پرداخت کنید ، می توانید به a stablecoin تبدیل کنید و تا زمان ورود بعدی خود قدرت خرید را حفظ کنید. محافظت از نوسانات هنگامی که بازار بیش از حد گرم یا نامشخص به نظر می رسد ، Stablecoins به شما امکان می دهد بدون ترک اکوسیستم رمزنگاری "به پول نقد" بروید. نقدینگی و سرعت انتقال A انتقال بانکی سنتی ممکن است روزها طول بکشد ، در حالی که حرکت a یا USDC چند دقیقه طول می کشد - برای داوری یا واکنش سریع به اخبار بسیار مهم است. A ابزار برای معاملات حاشیه بسیاری از سیستم عامل های آتی از Stablecoins به عنوان ارز پایه برای تسویه حساب استفاده می کنند و محاسبات سود و زیان را ساده می کنند. خطرات و مشکلات فشار نظارتی صادرکنندگان متمرکز می توانند در پاسخ به درخواست های دولت ، آدرس ها را یخ زده یا عملیات را محدود کنند. از دست دادن PEG (Depeg) اگر اعتماد به نفس به صادرکننده یا سیستم کاهش یابد ، قیمت Stablecoin ممکن است از 1 دلار منحرف شود. stablecoins الگوریتمی به ویژه آسیب پذیر است. تمرکز نشانه های تحت حمایت فیات به شرکت صادر کننده بستگی دارد ، که ذخایر و فرآیندهای بازخرید را کنترل می کند. 💡 استفاده عملی با CV_PRO هنگام تجارت معاملات آتی Crypto با CV_PRO ، Stablecoins می تواند به عنوان a "نقطه پارکینگ" بین معاملات باشد. بسته a موقعیت سودآور؟ Move وجوه به USDT ، منتظر سیگنال بعدی ، سپس دوباره وارد شوید. این تأثیر نوسانات را کاهش می دهد و به شما می دهد تا ورودی های متفکرانه را انجام دهید.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، Bitcoin به روند صعودی خود ادامه داد و اندیکاتور ما به دقت نقطه ورود بهینه را برای موقعیت خرید a مشخص کرد. این سیگنال در حدود سطح ۱۱۴،۰۰۰ دلار فعال شد و امکان ورود به موقع a و مدیریت هدفمند معامله به سمت سطوح هدف را فراهم کرد. هدف اول در عرض سه روز محقق شد و دیروز سطح برداشت سود دوم (TP2) با موفقیت بسته شد. در طول کل معامله، اندیکاتور به طور مداوم مناطق نگهداری و نقاط برداشت سود جزئی را مشخص کرد و از a رویکردی سیستماتیک و عاری از تصمیم‌گیری احساسی اطمینان حاصل کرد. قیمت فعلی به ناحیه TP3 نزدیک می‌شود. با این حال، تحلیل واگرایی و همگرایی نشان دهنده افزایش احتمال a اصلاح است. علی‌رغم عدم وجود a انگیزه معکوس واضح، نسبت ریسک به ریوارد در حال حاضر به سطح مطلوب رسیده است و برداشت سود در محدوده فعلی a تصمیمی منطقی است. موقعیت خرید باز شده بر اساس سیگنال اندیکاتور بار دیگر نتایج قوی‌ای را ارائه کرد و تأیید کرد که ورودهای دقیق و مدیریت معاملات مبتنی بر الگوریتم، معامله گران را قادر می‌سازد تا به طور کامل از حرکات بازار سرمایه گذاری کنند.

بازار ارزهای دیجیتال مدت‌هاست که از انحصار بیت‌کوین فراتر رفته است. امروزه، این بازار شامل هزاران دارایی دیجیتال است که هر کدام دارای فناوری، اهداف و مدل اقتصادی خاص خود هستند. در میان معامله‌گران، دو اصطلاح به طور مکرر استفاده می‌شود - "آلت‌کوین" و "آلت‌سیزن"، و درک آنها برای هر کسی که هدفش کسب درآمد مداوم در ارزهای دیجیتال است، ضروری است. آلت‌کوین به هر ارز دیجیتالی غیر از Bitcoin گفته می‌شود. اولین آلت‌کوین‌ها در سال 2011 ظاهر شدند، زمانی که توسعه‌دهندگان به دنبال بهبود BTC با ارائه تراکنش‌های سریع‌تر، الگوریتم‌های جدید یا ویژگی‌های اضافی بودند. امروزه، برخی از مشهورترین آلت‌کوین‌ها عبارتند از: Ethereum (ETH) - پیشرو در قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز. ریپل (XRP) - متمرکز بر انتقال سریع بین‌المللی. Cardano (ADA) - معروف به رویکرد علمی و بهره‌وری انرژی. Solana (SOL) - سرعت تراکنش‌های فوق‌العاده سریع را در اولویت قرار می‌دهد. Polygon (MATIC) - به مسائل مقیاس‌پذیری بلاک‌چین می‌پردازد. آلت‌سیزن به دوره‌ای a اشاره دارد که در آن آلت‌کوین‌ها به محرک‌های اصلی رشد بازار تبدیل می‌شوند و از نظر سرعت و حجم افزایش قیمت، از Bitcoin پیشی می‌گیرند. در طول این مدت، سرمایه‌گذاران اغلب سود خود را از BTC برداشته و سرمایه move را به پروژه‌های دیگر منتقل می‌کنند. با کاهش سلطه بیت‌کوین، فضا برای رشد آلت‌کوین‌ها باز می‌شود. در چنین مراحلی، معامله‌گران توجه خود را به فناوری‌های امیدوارکننده و اخبار مهم معطوف می‌کنند و بسیاری از نمودارهای آلت‌کوین رشدی را نشان می‌دهند که بسیار فراتر از Bitcoin است. برای معامله‌گر a، آلت‌سیزن فقط یک مرحله a پر زرق و برق بازار نیست - بلکه دوره‌ای a با حداکثر فرصت است. با تجزیه و تحلیل درست، می‌تواند بازدهی را به همراه داشته باشد که دستیابی به آن در شرایط عادی بازار hard است. با این حال، پتانسیل سود بالا با ریسک بالایی نیز همراه است. بازار آلت‌کوین به نوسانات شدید معروف است و انتخاب دارایی اشتباه می‌تواند منجر به زیان‌هایی به همان اندازه قابل توجه به اندازه سودهای بالقوه شود. به همین دلیل است که نه تنها درک اینکه آلت‌کوین‌ها و آلت‌سیزن چیست، بلکه تشخیص به موقع آنها نیز بسیار مهم است. این امر نیازمند ترکیبی a از تحلیل بنیادی و تکنیکال، ردیابی روند سلطه Bitcoin و استفاده از ابزارهای معاملاتی قابل اعتمادی است که می‌توانند تغییرات در چرخه‌های بازار را تشخیص دهند. با رویکردی a متفکرانه، آلت‌سیزن می‌تواند به پنجره فرصتی تبدیل شود که در را به نتایج جدید در معاملات باز می‌کند.

ای تی اچ (Ethereum) (ETH)، بزرگترین آلت‌کوین از نظر ارزش بازار، به محرک اصلی افزایش فعلی بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. در حالی که تسلط Bitcoin به زیر خط روند دو ساله خود رسیده و سرمایه به سمت آلت‌کوین‌ها سرازیر شده است، ETH یک رشد هفتگی چشمگیر ۲۰ درصدی را ثبت کرده است. پس از a ریکاوری قوی از سطح حمایتی ۳,۳۵۴ دلار، ETH از مانع روانی کلیدی ۴,۰۰۰ دلار عبور کرد و به a اوج محلی ۴,۲۰۶ دلار رسید. این move به یک سیگنال a واضح نه تنها برای سرمایه‌گذاران بلکه برای معامله‌گرانی تبدیل شده است که آن را به عنوان تاییدی بر a مومنتوم صعودی جدید می‌بینند. 📈 بررسی اجمالی تکنیکال: ETH بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه خود شکست و در آنجا تثبیت شد و موقعیت خریداران را تقویت کرد. حجم معاملات در بازارهای نقدی و مشتقه در مقایسه با هفته گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است. شاخص‌های RSI و MACD روند a رو به رشدی را نشان می‌دهند و هیچ نشانه‌ای از شرایط اشباع خرید وجود ندارد. کاهش تسلط Bitcoin از ۶۶% به ۶۰% در عرض دو ماه نشان می‌دهد که a چرخش سرمایه به سمت آلت‌کوین‌ها در حال وقوع است و اتریوم - به عنوان پرچمدار این بخش - بیشترین سود را از این تغییر می‌برد. 🚀 گام بعدی چیست؟ اگر Ethereum محدوده ۴,۰۰۰ تا ۴,۰۵۰ دلار را به عنوان حمایت حفظ کند، هدف فنی بعدی در محدوده ۴,۴۵۰ تا ۴,۶۰۰ دلار قرار دارد. روند تقویتی در جفت ETH/BTC نیز به پتانسیل رشد بیشتر اشاره دارد، حتی اگر Bitcoin به صورت جانبی حرکت کند. بازار در حال حاضر این را آغاز فصل آلت‌کوین ۲۰۲۵ می‌داند و به نظر می‌رسد Ethereum آماده است تا لوکوموتیو اصلی آن باشد.

Bitcoin رد شد - فقط موضوع زمان بود وقتی قیمت در بالا گیر می شود و نمی تواند بالاتر حرکت کند ، همیشه دلیلی برای متوقف کردن و فکر کردن است. BTC حدود 118،000 دلار گیر افتاد ، شروع به form ویکس های بالایی بلند کرد و حجم آن کاهش یافت. همه اینها به یک مورد کلاسیک از محو شدن حرکت صعودی اشاره داشت. در این مرحله ، شاخص من چندین سیگنال کلیدی را ارائه داد: تضعیف قدرت خرید ، تغییر در حرکت و تشکیل یک منطقه معکوس بالقوه. من از باز کردن مواضع طولانی خودداری کردم - و این تصمیم به نظر می رسد درست است. قیمت پایین آمد و اکنون حدود 114،000 دلار معامله می شود. در مرحله بعد ، من منتظر آزمایش مجدد منطقه عدم تعادل بود و از واکنش این منطقه کار می کنم. درک این نکته حائز اهمیت است: این تصحیح چیزی غیر معمول نیست. این یک مرحله از نظر فنی پس از یک تجمع قوی است. بازار از موقعیت های سوداگرانه خلاص می شود ، از اهرم بیش از حد خلاص می شود و برای تنظیم مجدد یا اصلاح عمیق تر آماده می شود. بازار به طور پیش بینی تضعیف شده است ، و این در واقع چیز خوبی است. هنگامی که ساختار روشن می شود ، ما می توانیم با یک برنامه تجارت کنیم نه اینکه فقط از غریزه روده خود پیروی کنیم.

همانطور که انتظار می‌رفت، بازار نتوانست بیش از حد داغ شدن را تحمل کند. در چند روز گذشته، Bitcoin نشانه‌های واضحی از ضعف نشان داده است. صعود از 105 هزار دلار به 118 هزار دلار خیلی سریع و بدون اصلاح مناسب رخ داد و با کاهش قابل توجه حجم معاملات در اواخر این حرکت همراه بود. در چنین شرایطی، بازار اغلب تعادل خود را از دست می‌دهد - و دقیقاً همین چیزی است که اکنون شاهد آن هستیم: BTC تا 114000 دلار اصلاح شده است. اگر تحلیل‌های من را دنبال کرده باشید، می‌دانید که من قبلاً به نشانه‌های بیش از حد داغ شدن اشاره کرده بودم: انحراف شدید از میانگین‌های متحرک، واکنش ضعیف در سطوح مقاومت کلیدی و سایه‌های بالایی (wick) بدون تایید حجم. اندیکاتور من هشداری زودهنگام در مورد تضعیف روند در حدود منطقه 117 تا 118 هزار دلار داد. در آن زمان بود که مشخص شد مومنتوم (نیروی حرکت) در حال کاهش است. این یک سقوط یا وحشت نیست - این یک اصلاح سالم و عادی بازار است. موقعیت‌های خرید اهرمی بیش از حد (Overleveraged long positions) در حال تصفیه شدن هستند و ورودهای دیرهنگام در سقف (قیمت) در حال حذف شدن هستند. در چنین مراحلی، مهم است که به طور احساسی واکنش نشان ندهید، بلکه یک سیستم روشن را دنبال کنید. نکته کلیدی: بازارها "ناگهانی" تغییر جهت نمی‌دهند. هر آنچه که اکنون در حال وقوع است، از قبل قابل مشاهده بود - اگر نه فقط به قیمت، بلکه به ساختار حرکت (بازار) نگاه می‌کردید.

حرکت خنثی BTC: وقتی بازار یخ می‌زند، روانشناسی شروع به شکست می‌کند. صادقانه بگویم، این یکی از دشوارترین مراحل در بازار است - عدم اطمینان بدون جهت‌گیری واضح. Bitcoin بین سطوح گیر می‌کند، شکست‌های کاذب می‌دهد و بلافاصله به عقب برمی‌گردد. به نظر می‌رسد که اتفاق جدی در حال وقوع است، اما در واقع، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. این نوع حرکت قیمت اغلب منجر به فرسودگی عاطفی معامله‌گران می‌شود. برخی شروع به ورود کورکورانه به معاملات می‌کنند، فقط برای اینکه در بازار بمانند. برخی دیگر از یک سری ضررهای کوچک رنج می‌برند، تلاش می‌کنند تا شکست را حدس بزنند. و برخی دیگر فقط نمودارها را می‌بندند، قادر به مقابله با سکوت نیستند. واقعیت این است که بازارها نیز خسته می‌شوند، به خصوص پس از حرکات بزرگ. آنچه اکنون با BTC می‌بینیم احتمالاً فقط یک مرحله تعادل مجدد است. و این اشکالی ندارد. اگر الگوی واضحی وجود ندارد، پس این معامله شما نیست. در حال حاضر، من فقط تماشا می‌کنم، مرزهای محدوده را مشخص می‌کنم و منتظر می‌مانم. برای خودم، بلاک سفارش برای تایم فریم روزانه (1D) را به عنوان مناطق مورد علاقه برجسته می‌کنم، منتظر واکنش از آن می‌مانم و به دنبال مدلی برای ورود به موقعیت بود. هرگونه پیشرفت، تأیید شده توسط حجم و حرکت متعاقب آن - این زمانی است که حرکت واقعی بعدی شروع شد. نکته اصلی این است که انرژی را بیهوده تلف نکنید. حرکت خنثی ابدی نیست. پس از سکوت، همیشه حرکت می‌آید.

گاهی اوقات بازار واضح و سرراست است: مومنتوم، یک روند و یک جهت مشخص وجود دارد. اما گاهی اوقات - مانند حالا - عدم قطعیت کامل وجود دارد. در چند روز گذشته، Bitcoin در یک محدوده تنگ معامله شده است و فاقد هرگونه مومنتوم قابل توجهی است. قیمت به عقب و جلو حرکت می کند، از سطوح محلی جهش می کند اما به هیچ وجه قابل توجهی شکسته نمی شود. 📉 این امر به ویژه در نمودار 4 ساعته مشهود است: نه گاوها و نه خرس ها نمی توانند کنترل را در دست بگیرند. هر حرکت رو به بالا به سرعت با فشار فروش مواجه می شود و تلاش برای کاهش با خرید مقابله می شود. این مثل یک مسابقه "پینگ پنگ" در یک بازار جانبی است. 📊 شاخص ها نشان دهنده نوسانات کم و کاهش حجم معاملات هستند و تأیید می کنند که فعالان بازار صرفاً منتظر هستند. به احتمال زیاد، آنها در انتظار یک محرک خارجی هستند: اخبار، رویدادهای کلان اقتصادی، تصمیمات نرخ بهره، تحولات ETF یا چیز دیگری. این به چه معناست؟ چنین شرایطی اغلب پیش از یک حرکت قوی رخ می دهد. سوال این است - به کجا؟ صادقانه بگویم، هنوز هیچ سیگنال روشنی وجود ندارد. شخصاً، سعی می کنم در چنین لحظاتی عجله نکنم: اگر بازار جهت روشنی را ارائه نمی دهد، بهتر است مکث کنید. این ذات یک رویکرد حرفه ای است: فقط به خاطر معامله کردن معامله نکنید، بلکه صبر کنید تا بازار با اطمینان بیشتری صحبت کند. اکنون چه کاری می توانید انجام دهید؟ - مرزهای محدوده را تماشا کنید و منتظر شکست یا معامله جهش باشید. - از ورود به موقعیت ها بر اساس احساسات خودداری کنید - عقب نشینی ها می توانند تند و غیرمنتظره باشند. - در صورت ورود، حجم معاملات را کاهش دهید و توقف های محکم تنظیم کنید. - مراقب اخبار باشید - گاهی اوقات حتی اخبار خنثی نیز می تواند باعث ایجاد یک حرکت شود. گاهی اوقات بهترین تصمیم این است که هیچ کاری انجام ندهید. ممکن است این یکی از آن زمان ها باشد. در یک بازار جانبی، احتمال ضرر شما بیشتر از سود است. اما تقریباً همیشه پس از تثبیت، وضوح حاصل می شود.

من وضعیت فعلی در بازار BTC را زیر نظر دارم و می‌خواهم یک برداشت کوتاه را به اشتراک بگذارم. آخرین حرکت صعودی نه تنها با اطمینان به نظر می‌رسد، بلکه کم‌کم شبیه به داغ شدن بیش از حد بازار (Overheating) است. قیمت از میانگین‌های خود جدا شده است و این حرکت با سرخوشی موضعی همراه است. من می‌بینم که افراد زیادی به امید ادامه روند، "در اوج قیمت" وارد بازار می‌شوند. اما درک این نکته بسیار مهم است: بازارها برای همیشه رشد نمی‌کنند. به خصوص زمانی که رشد، حجم متناسب و حمایت بنیادی نداشته باشد. من از یک رویکرد جامع فنی استفاده می‌کنم و یکی از شاخص‌های من یک سیگنال واضح داده است—بازار بیش از حد داغ شده است. ما در حال حاضر شاهد یک وضعیت کلاسیک از شرایط خرید بیش از حد (Overbought) هستیم: قیمت خیلی زیاد و خیلی سریع در حال حرکت است. این بدان معنا نیست که شما باید فوراً موقعیت فروش (Short) باز کنید یا وحشت کنید. اما به عنوان یک معامله‌گر، من می‌دانم که در چنین مرحله‌ای، عاقلانه‌تر است که: – بخشی از سود خود را برداشت کنید، – حد ضررها (Stop Loss) را به بازار نزدیک‌تر کنید، – و به طور مطلق از ورود به موقعیت‌های خرید جدید بر اساس احساسات خودداری کنید. به طور معمول، پس از چنین جهش‌هایی، بازار یا تثبیت می‌شود یا 10 تا 20 درصد اصلاح می‌کند تا داغ شدن بیش از حد را برطرف کند و فرصتی را برای ورود به سطوح منصفانه‌تر فراهم کند. شخصاً، من منتظر بازگشت به تعادل و یک تنظیم مجدد هستم. من یک حرکت "انفجاری" نهایی به سمت بالا را بر اساس اخبار رد نمی‌کنم، اما چنین شکست‌هایی معمولاً به همان سرعتی که شروع می‌شوند، به پایان می‌رسند.

Tezos 4H 14 اهداف سود گرفته شده ، 1 Breakeven و باز هم ، اگر از من بپرسید این آمار بسیار بد نیست