ClashChartsTeam

طلا در یک محدوده محکم گیر افتاده است. این دو روز بین 3،370 تا 3،380 دلار تندرست است. همه آن را می بینند. هر معامله گر در حال تماشای طلا می داند که این سطح به عنوان پشتیبانی عمل می کند - و با قضاوت در مورد سایه های شمع ، خریداران در اینجا تهاجمی می شوند. بنابراین اگر کاملاً فنی هستید - بله ، در حال حاضر مانند یک خرید جامد به نظر می رسد. اما این پیچ و تاب است ... _______________________________________________________________ من نمی خرم و من به شما می گویم که چرا - زیرا خیلی واضح است. وقتی چیزی از هر نمودار و هر کتاب درسی "خرید" می کند ، این زمانی است که مکث می کنید و از خود می پرسید: "آیا من قصد دارم در یک مجموعه کلاسیک قدم بزنم ... یا در واقع یک حرکت واقعی را انجام می دهم؟" از آنجا که تاریخ به ما نشان می دهد - این تنظیمات کتاب درسی اغلب مانند این بازی می کنند: انگیزه → تشویق → بازپرداخت. (نمودار 2 را ببینید) اینگونه پیش می رود: شکستن قیمت قابل مشاهده یا پایین (انگیزه) معامله گران پرش می کنند و برخی از پیپ ها را می گیرند (تشویق) سپس - معکوس وحشیانه (بازپرداخت) فقط در این صورت همه چیز از زمین خارج می شود ، و سریع بود ، به طوری که مسافرانی که "غیر ضروری" که "از کار افتاده اند" نباید برای بازگشت به این قطار وقت داشته باشند. پس چرا آنها "ناخواسته" هستند؟ خوب ، در اینجا یک پاسخ احتمالی وجود دارد: از آنجا که خرده فروشی تمایل به از دست دادن معاملات خیلی طولانی دارد ، اما در اوایل برندگان فریب می خورد. ما به این روش سیم کشی شده ایم. بنابراین چه اتفاقی می افتد که همه پس از یک گزاف گویی کوچک شروع به رزرو سود می کنند؟ شما می توانید سفارشات فروش محدود را در حال جمع آوری و کند شدن حرکت کنید - گاهی اوقات حتی روند را نیز می چرخانید. و سپس بازیکنان بزرگ چه کاری انجام می دهند؟ سپس دوباره وارد شوید - خرید در سطوح بالاتر و میانگین موقعیت آنها. بهترین سناریو نیست .... غذای اصلی: ______________________ توصیه من در اینجا است-به خصوص اگر در این بازی طولانی مدت هستید: 1. از این موارد super آشکار خودداری کنید که همه افراد دیگر در حال پرش هستند. 2. به جای پرسیدن ، "چرا اکنون باید تجارت کنم؟" سعی کنید بپرسید: "چرا اکنون نباید تجارت کنم؟" ص. s. اگر این نوع شیرجه عمیق را دوست داشتید-دنبال کنید. ما فقط نمودارها را نمی خوانیم. ما بازار پشت سر آنها را می خوانیم. نتیجه گیری: _________________________ 📍 طلا در حال آزمایش یک منطقه کلیدی است - اما اجازه ندهید که جمعیت شما را به سمت خود بکشند. 🧠 اولین ضربه سریع اغلب یک تله است 📈 تیز بمان ، جلو بمانید.

سلام بچه ها ، تعطیلات به پایان رسیده است - زمان بازگشت به پشت پرده و گزارش ها. به طور طبیعی ، من با یک شیرجه عمیق به فعالیت گزینه های ETH کار کردم ، زیرا این همان جایی است که زمزمه های بازار واقعی از آن ناشی می شود. این چیزی است که برجسته است: طی یک هفته گذشته ، بزرگترین حجم معاملات و جریان بهره باز با اعتصاب 3000 تا 3200 دلار - 3400 دلار (به تصویر نگاه کنید). بیشتر این اقدامات در تماس های مستقل بود ، هرچند بخشی از پخش تماس با هم نشان داده شد - به این معنی که برخی از بازیکنان در یک راهپیمایی کنترل شده شرط می بندند ، نه فقط صعودی کور. انقضا 27 ژوئن 2025 همچنان رهبر روشن در علاقه آزاد است - هنوز هم تاریخ تماشای همه. با نوسانات ضمنی در 67.9 ٪ ، ETH حدود 68 ٪ احتمال رسیدن به 2،950 دلار با انقضا - فقط 18 روز از آن فاصله دارد. غذای اصلی: 3000 - 3200 دلار کاملاً در دسترس به نظر می رسد. 3400 دلار ، هر چند؟ کمتر از 15 ٪ شانس بر اساس سطح فعلی. احساسات در بین گزینه های معامله گران به وضوح صعودی است - آنها در حال قرار گرفتن از محدوده جانبی هستند ، تقریباً با عرض کامل این الگوی.

به روزرسانی جلسه CME. 115 000 $ تا حدی بسته شده درست قبل از افت قیمت بسته شده است - کسی یک قطعه از نمونه کارها گزینه های خود را در 115،000 سطح اعتصاب در حال حاضر در حال حاضر در اختیار داشت. Safe گفتن این یک بازیکن باتجربه بود که در نزدیکی بالا قرار گرفت خبر خوب: "او" هنوز حدود 2/3 از نمونه کارها را در آن اعتصاب 115K باز کرده است. خبر بد: هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است ... اما این چیزی است که Deribit به ما نشان می دهد ...... 👀 مشاهده: در سری گزینه های 30 مه ، بالاترین حجم معاملات بین 110،000 تا 120،000 سطح اعتصاب متمرکز است - که با توجه به قیمت اساسی فعلی ، منطقی است. اما این پیچ و تاب است: این موقعیت یابی جدید نیست زیرا بازیکنان موجود در حال فروش هستند. بله - این حرکات قطعاً مورد توجه قرار گرفت. برخی از معامله گران سود خود را قفل می کنند ، حتی اگر ما هنوز 17 روز از انقضا فاصله نداریم. به طور کلی ، کتاب بازی کلاسیک: پول هوشمند بار را روشن می کند ، در حالی که پول نه چندان هوشمند سعی می کند قطعات را انتخاب کند. (هرچند صادقانه بگوییم - در گزینه های دیگر "پول گنگ" کمتر از بازارهای نقطه ای وجود دارد) 💡 احساسات صعودی باقی مانده است ، اما اصلاح در حال حاضر غالب است! 🎯 هیچ داده ارزشمندی ، بدون لبه!

در حال حاضر ، بازیکنان کلیدی اتریوم در حال موقعیت یابی هستند تا بتوانند مقداری پول در حال افزایش باشند. و حدس بزنید چه؟ بازار در حال حاضر زمزمه می کند که در آنجا قرار دارد - اما فقط اگر می دانید چگونه گوش دهید. و بلندترین صدا در حال حاضر؟ گزینه ها flow در Deribit. بگذارید آن را برای شما خراب کنم ... --- ما اخیراً گرمای جدی را در گزینه های pit گرفتیم. در Deribit ، کسی - یا شاید چند نفر - شروع به جمع آوری ** گزینه های تماس در ETH در 1800 و 2200 قیمت اعتصاب ** ، همه در زیر یک نمونه کارها. این تصادفی نیست این یک تماس کلاسیک ** پخش ** است که در تاریخ 27 ژوئن 2025 منقضی شده است. ترجمه؟ شرط بندی کسی hard در ETH به سمت شمال - مستقیم به سمت ** 2،200 دلار **. اما اینجا جایی است که تند می شود. ** حداکثر درد ** برای این قرارداد درست در ** 2،000 دلار ** - در حال حاضر بالاتر از قیمت نقطه است. بله ، ما آمار مختلفی را در مورد اینکه آیا "قیمت گران قیمت" به حداکثر درد مانند magic دیده ایم ، دیده ایم. اما از تجربه؟ درست قبل از انقضا ، قیمت با آن سطح به * لاس زدن * تمایل دارد. بنابراین در اینجا خوانده شده است: - ساختمان ** صعودی ** ساختمان وجود دارد. - چشم ها در منطقه ** 2،200 $ ** قفل شده اند - احتمالاً در مدت زمان بعدی ** 30-50 روز **. - BTC همان بازی را انجام می دهد - علاقه زیادی به ** $ 100K - 110K $ اعتصاب ** ، همان انقضا. این سر و صدا نیست. این سیگنال است. --- اگر از FOMO خسته شده اید و می قبل از منفجر شدن ، تنظیمات واقعی را بدست آورید - دنبال کنید. ما جریان های پیچیده را به لبه ساده تبدیل می کنیم. فقط بینش های عملی. --- 📈 *تجارت هوشمند. تیز بمان به خدمه ای که بازار را می خواند بپیوندید - نه تجزیه و تحلیل فعالیت بازار Hype.📈 برای 9 مه همه چیز به طور عادی در حال حرکت است. جنبش صعودی اخیر باعث ایجاد برخی از مواضع تهاجمی شده است که با هدف دستیابی بیشتر به سمت منطقه 2700-3000 انجام شده است. با این حال ، یک تحلیلگر با تجربه تر می تواند معنای پشت بزرگترین موقعیت های جدید را که در طول تجمع دیروز ظاهر شد ، بخواند. ساختار آنها نشان می دهد که تماس های 2400 بیشتر به فروش می رسد ، و کل محدوده 2400-2700 به نظر می رسد مانند یک استراتژی پخش شده است - نشان می دهد که بازار انتظار دارد که قیمت ها تا پایان 30 مه از 2400 نرود این گفته 🤝 ، هنوز هم احتمال افزایش قیمت کوتاه مدت را کاملاً رد نمی کند.

There’s an old saying in trading: “Follow the smart money.” But how do you know where the smart money is going? The answer lies not in guesswork but in data—specifically, the kind of institutional-grade data that most retail traders overlook. If you’re serious about understanding market dynamics, it’s time to dive into the world of **COT (Commitment of Traders) reports** and **options flow data** from the **CME (Chicago Mercantile Exchange)**. These tools are like your personal radar, cutting through the noise to reveal what the big players are doing. Step 1: Understanding the Big Picture – Why Market Sentiment Matters Before we zoom into the specifics, let’s start with the basics. Markets are driven by sentiment—the collective mood of participants. When fear dominates, prices fall; when greed takes over, they rise. But here’s the catch: Retail traders often react to sentiment after it’s already priced in. By the time you see a headline screaming “Market Crashes!” or “Record Highs!”, the opportunity has likely passed. This is where systematic analysis comes in. Instead of relying on emotions or lagging indicators, smart traders use raw data to anticipate shifts in sentiment. And two of the most powerful sources of this data are **COT reports** and **CME options flow**. Step 2: The Commitment of Traders (COT) Report – Peering Into the Mind of Institutions The **COT report**, published weekly by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), provides a breakdown of positions held by different types of traders: commercial hedgers, non-commercial speculators (like hedge funds), and small retail traders. Here’s why it’s invaluable: - **Commercial Hedgers**: These are the “smart money” players—producers and consumers who use futures markets to hedge their risk. For example, a sugar producer might sell futures contracts to lock in prices. Their actions often signal future supply and demand trends. - **Non-Commercial Speculators**: These are the momentum-driven players who bet on price movements. Tracking their positioning helps identify potential reversals. - **Small Traders**: Often considered the “dumb money,” their positions frequently coincide with market tops or bottoms. By systematically analyzing the COT report, you will discover your ability to identify patterns and positioning levels of participants that signal trend reversals or the onset of corrections. Seriously, this will blow your mind! The insights you gain will be so groundbreaking that they will change your trading game forever. Step 3: Options Flow – Real-Time Insights Into Institutional Activity While the COT report offers a macro view, **options flow** gives you real-time insights into institutional activity. Directly through CME data feeds, you can track large block trades in options markets. Here’s why this matters: It will take some time, observation, and comparison with price charts to learn how to uncover insights that lead to trades with a risk-reward ratio of 1:10 or even higher. This isn’t about needing to make options trades; that’s not a requirement. It’s about being able to trade the Forex market much more effectively by using entry points highlighted by options and futures market reports. For example, over the past few weeks, the USD/JPY pair has been in a downtrend. Long before this happened, major players were accumulating positions in call options on the futures for the yen (which is equivalent to a decline in the yen). We discussed this before the drop occurred (you can easily find those analyses on our page ). What’s remarkable is that there are many such insights available. For certain instruments (like precious metals and currency pairs), these insights appear with a certain regularity and provide excellent sentiment for opening positions or reversing positions in the opposite direction. Step 4: Connecting the Dots – From General Trends to Specific Trades Now that we’ve covered the tools, let’s talk about how to apply them systematically. Imagine you’re analyzing the sugar futures market (a favorite among commodity traders): 1. **Check the COT Report**: In the precious metals market, commercials are often positioned short, hedging against the risk of a decline in the underlying asset's value. When their net position hovers around zero , it typically signals a bullish trend for gold prices in the vast majority of cases. 2. **Analyze Options Flow**: when filtering options by sentiment, there are several key factors to consider: - Size and value of the option portfolio - Distance from the central strike (Delta) - Time to expiration - Appearance on the rise/fall of the underlying asset Option portfolios with names such as vertical spread, butterfly, and condor (iVERTICAL SPREAD, IRON FLY/FLY, CONDOR/IRON CONDOR) have predictive sentiment regarding the direction of the asset's price movement. While "naked" options (PUT or CALL options) with above-average volume can signal that the price is encountering a significant obstacle at that level, leading to a potential bounce off that level (support or resistance). 3 **Combine with Retail Positions Analysis**: Look for opportunities to trade against the crowd. If retail sentiment is overwhelmingly bullish, consider a bearish position, and vice versa. This layered approach ensures you’re not just reacting to headlines but making informed decisions based on valuable data. Step 5: Why Systematic Analysis Sets You Apart Here’s the truth: Most traders fail because they rely on intuition rather than evidence. They chase tips, follow social media hype, or get swayed by emotional biases. But markets reward discipline and preparation. By mastering tools like COT reports and options flow, you gain a competitive edge—a deeper understanding market breath! The path of least resistance! Remember, even seasoned professionals don’t predict every move correctly.However, having a reliable structure allows you to maximize profits from transactions, eliminate noise and unnecessary (questionable) transactions. Final Thoughts: Your Path to Mastery If there’s one takeaway from this article, let it be this: The best traders aren’t fortune-tellers; they’re detectives. They piece together clues from multiple sources to form a coherent picture of the market. Start with the big picture (COT reports), zoom into real-time activity (options flow), and then refine your strategy with technical analysis. So next time you open chart, don’t just look at price. Dive into the reports/data before. Ask questions. Connect the dots. Because in the world of trading, knowledge truly is power. What’s your experience with COT reports or options flow? Share your thoughts in the comments below—I’d love to hear how you incorporate these tools into your trading routine! **P.S.** If you found this article helpful, consider bookmarking it for future reference.

تصور کنید که در لبه یک صخره ایستاده اید و در یک رودخانه خشمگین در زیر قرار دارد. این احساسی است که معامله گران با نزدیک شدن به تاریخ انقضا گزینه ها تجربه می کنند. در این لحظه ، همه شرط ها خاموش است و بازار برای حرکات تیز مقدم است. آیا تا به حال فکر کرده اید که چگونه این عدم اطمینان را به یک مزیت تبدیل کنید؟ بیایید آن را تجزیه کنیم. بازار ETH با تنش در حال وزوز است: علاقه باز به گزینه ها رو به افزایش است ، و نسبت پول به خارج از پول ، 48 ٪ تا 52 ٪ قرار می گیرد. این بدان معناست که تقریبا نیمی از همه قرار داده شده دارای ارزش ذاتی هستند. شرکت کنندگان در بازار حرفه ای ، مانند جادوگران ماهر ، از موقعیت های خود محافظت می کنند و آنها را به مجموعه های خنثی دلتا تبدیل می کنند. اما چگونه آنها این کار را انجام می دهند؟ درست است ، با خرید آینده! این راننده رشد پنهان است که طی چند روز گذشته شاهد آن بوده ایم. در حالی که من به عوامل دیگری مانند اخبار شیرجه نمی شوم ، درک این نکته بسیار مهم است که این پویا می تواند کلید موفقیت باشد. اکنون ، بیایید در مورد "حداکثر درد" صحبت کنیم. حداکثر سطح درد برای این سری گزینه ها در نقطه Trigger 2 مارس به زمین نشست ، جایی که ما یک شمع قدرتمند صعودی دیدیم. اما آیا گاوها در آنجا گیر کرده اند؟ من کاملاً مطمئن هستم که آنها هستند. اکنون ، ما به این نتیجه رسیده ایم که آیا بازار می تواند از این چنگک خلاص شود. من شخصاً فرصتی برای باز کردن موقعیت کوتاه می بینم. اما بیایید ببینیم که آیا "قانون ثقل" این بار برای حداکثر درد صادق است یا خیر. اگر می در تفاوت های تجاری Forex و Crypto به روز شوید ، با ما همراه باشید!

GOLD: 🌟 کل هفته گذشته روند مثبتی در تجارت طلا مشاهده کرد که با تجمع مداوم پخش تماس عمودی با هدف 2925 دلار-2950 دلار مشخص می شود. روز جمعه ، اهداف بالاتر در حدود 2990 تا 3000 دلار اضافه شد و در اوت سال جاری منقضی شد. احساسات مثبت است. با این حال ، نوسانات هفته گذشته افزایش یافته و در سطح نسبتاً بالایی باقی مانده است ، که نشانگر تلاطم بالقوه در بازار فلزات گرانبها است. Bitcoin: 💰 پرتفوی جالب با هدف 120،000 دلار-140،000 دلار در معاملات Bitcoin مشاهده شده است. این پرتفوی ها در تاریخ 16 ژانویه ظهور کردند که Bitcoin حدود 99،000 دلار بود. طی چند روز ، Bitcoin 6.8 ٪ افزایش یافت و بالاترین میزان قبلی را در حدود 102.500 دلار شکست.

سلام ، معامله گران دیگر! امیدوارم همه شما خوب کار کنید. امروز ، ما می برخی از بینش ها و مشاهدات را از هفته گذشته به اشتراک بگذاریم که ممکن است به شما در حرکت در بازارها کمک کند. یورو/دلار: ما شاهد برخی از خروجی ها در گزینه های قرار داده شده با قیمت اعتصاب 1.05 دلار هستیم که در حال حاضر در پول هستند و دارای ارزش ذاتی هستند. علاوه بر این ، در اعتصاب 1.02 دلاری ، فروش مجدد گزینه های PUT وجود دارد. این نشانگر تغییر احساسات است - حداقل ، ما ممکن است شاهد متوقف شدن جنبش رو به پایین باشیم. بنابراین ، به این جفت توجه کنید ، می تواند برای گزاف گویی تنظیم شود. طلا: در جبهه طلا ، خرید تهاجمی از گسترش تماس با اهداف حدود 2950-3000 دلار وجود دارد. با این حال ، این به نظر می رسد کمی ساده و آشکار است - که پس از افزایش قیمت در سطوح بالا ، تجارت خودی یا احساسات قوی را فریاد نمی زند. این احساس بیشتر شبیه یک نمایشنامه سوداگرانه است و صادقانه ، بسیار آشکار است. احساسات در اینجا خنثی است.

سرانجام طلا از آن محدوده جانبی شکسته شد ، و حتی مهمتر از آن ، این کار را در مسیری که انتظار داشتیم انجام داد. کمی بیشتر از آنچه در ابتدا تصور می کردیم طول کشید ، اما سلام ، بازار به جدول زمانی ما اهمیت نمی دهد - این به دلایل و انگیزه های خاص خود حرکت می کند. در حال حاضر ، طلا به سمت 2700 دلار حرکت می کند ، جایی که ما اولین بلوک خرید و فروش سفارشات را به دست آورده ایم. صادقانه بگویم ، هیچ چیز تعجب آور در این مورد وجود ندارد ، به خصوص که تعداد دور تمایل به جذب سفارشات زیادی در تجارت کالاها دارد. احساسات حاصل از بازار گزینه ها هیچ سیگنال های مخالف واضح را پرتاب نمی کند ، بنابراین سناریوی پایه هنوز به سمت بالا نشان می دهد. در حال حاضر این اسکوپ است!

خواندن نظرات و ایده های تجارت در انجمن ها در این مواقع نامشخص بسیار جالب است. در حال حاضر ، 9 از 10 معامله گر می گویند در صورت داشتن آنها موقعیت های کوتاه را بفروشند یا در اختیار داشته باشند. آنها به MACD ، EMA ، نمودارها ، ستاره ها ، خلق و خوی حیوانات خانگی خود مراجعه می کنند (فقط شوخی می کنند ، اما سلام ، این یک امکان است) و شاخص های دیگر. من نمودار را به طور متفاوتی تجزیه و تحلیل می کنم ، همیشه به شاخص های خود توجه می کنم ، که من مطمئن هستم که شما از آن آگاه هستید زیرا من همیشه در مورد آنها صحبت می کنم. بنابراین ، با نگاهی به نمودار طلا در حال حاضر ، سؤال این است: چه کسی بیشتر رنج می برد ، گاوها یا خرس ها؟ راستش ، واضح نیست. اگر نمودار را نادیده می گیرید و فقط به Exchange data و موقعیت ها نگاه می کنید ، تقریباً 50/50 است. اما یک گزینه تماس محکم برای افزایش با اعتصاب 3000 دلار وجود دارد که بلافاصله پس از افت به 2620 رسید ، که این یک نشانه مثبت است. به طور کلی ، من "روی حصار نشسته ام" ، و توصیه می کنم همین کار را انجام دهید. اخبار به زودی می آیند ، و من احساس می کنم ممکن است برخی از خونریزی ها در بازار وجود داشته باشد.