AmirMIssa

🎯 پس از دو روز مذاکرات سطح بالا در ژنو، که در آن چین و ایالات متحده بیانیه مشترکی با هدف پایان دادن به جنگ تجاری بین دو کشور منتشر کردند، طلا به روند نزولی خود ادامه داد.🤝 نکات کلیدی توافق جدید:▪️ چین تعرفه واردات از ایالات متحده را از 125٪ به 10٪ برای مدت 90 روز کاهش داد.▪️ ایالات متحده تعرفه پایه 10٪ را بر کالاهای چینی اعمال کرد، همراه با تعرفه 20٪ بر فنتانیل.▪️ هر دو طرف از 14 می اجرای تعرفه های اصلاح شده را آغاز کرد.همزمان، پیشرفت در مذاکرات و کاهش تنش بین هند و پاکستان، تقاضا برای طلا را به عنوان یک پناهگاه امن کاهش داده و منجر به کاهش قیمت آن در اوایل هفته شده است. به نظر می رسد طلا اکنون به سمت سطوح حمایتی قبلی خود در 3227 و احتمالاً 3180 در حال حرکت است.

در این تحلیل مختصر، به بررسی یک فرصت اسکالپینگ روی طلا (XAU/USD) با استفاده از نمودار 1 دقیقه‌ای می‌پردازیم. تمرکز ما بر یک تنظیمات تکنیکال کوتاه‌مدت است که توسط رفتار قیمت و اندیکاتورها پشتیبانی می‌شود. نمودار یک روند نزولی واضح را نشان می‌دهد که با دو خط روند نزولی قرمز تایید شده است. این خطوط روند به طور مداوم توسط قیمت مورد احترام قرار گرفته‌اند که نشان دهنده یک ساختار نزولی قوی است. در زمان تحلیل، رفتار قیمت به یک منطقه مقاومت کلیدی در حدود سطح 3319 نزدیک شده است. این مقاومت به دو دلیل قابل توجه است: این یک سطح افقی را نشان می‌دهد که چندین بار آزمایش شده است و با یک خط روند نزولی همزمان است و یک همگرایی ایجاد می‌کند که احتمال رد قیمت را افزایش می‌دهد. این سناریوی مقاومت مضاعف، یک مورد قانع کننده برای ورود به موقعیت فروش ارائه می‌دهد. یک موقعیت فروش در نزدیکی این منطقه مقاومت آغاز شد. حد ضرر در بالای منطقه مقاومت، نزدیک به 3325، برای محافظت در برابر شکست قیمتی قرار داده شده است. حد سود در حدود 3301 تعیین شده است و یک سطح حمایت اخیر را هدف قرار می‌دهد که توسط یک کف قوی قبلی ایجاد شده است. این یک هدف تکنیکال واضح در ساختار فعلی ارائه می‌دهد. برای پشتیبانی از این ایده معاملاتی، هر دو اندیکاتور MACD و Stochastic Oscillator سیگنال‌های اشباع خرید را نشان می‌دهند و شروع به چرخش به سمت پایین کرده‌اند که نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم صعودی و پتانسیل معکوس شدن نزولی است. این معامله نسبت ریسک به ریوارد تقریباً 1:1.97 را ارائه می‌دهد که در استراتژی‌های اسکالپینگ مطلوب در نظر گرفته می‌شود، جایی که دقت و زمان‌بندی بسیار مهم هستند.

قیمت در حال حاضر در محدوده 3353 معامله می‌شود، پس از اینکه از ناحیه حمایتی کلیدی در 3329 دلار جهش کرد. در سناریوی اول، اگر قیمت به افزایش خود ادامه دهد، انتظار می‌رود به سطح 3398 برسد - یک ناحیه مقاومتی بسیار قوی، زیرا با یک خط روند نزولی و چندین سقف قیمتی قبلی هم‌تراز است. این ناحیه می‌تواند باعث یک اصلاح قوی شود و ما انتظار یک کاهش جدید به سمت سطوح 3329 و 3319 را داریم. اندیکاتور MACD سیگنال صعودی می‌دهد و Stochastic نیز از منطقه اشباع فروش به سمت بالا حرکت می‌کند، که احتمال یک حرکت صعودی موقت را نشان می‌دهد.

طلا در یک روند نزولی حرکت می‌کند و یک خط روند نزولی واضح با رنگ قرمز مشخص شده است. قیمت دقیقاً به این خط روند در محدوده سطح ۳۳۱۶ رسیده است که با یک مقاومت افقی در ۳۳۲۹ نیز هم‌تراز است—این امر این ناحیه را به یک منطقه مقاومتی بسیار قوی تبدیل می‌کند. قیمت از ناحیه حمایتی نزدیک به ۳۲۲۴ افزایش یافت و مقاومت‌های جزئی را شکست تا به سطح فعلی رسید. اما چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که شاخص‌های مومنتوم مانند MACD و استوکاستیک در زیر نمودار شروع به نشان دادن سیگنال‌های اشباع خرید می‌کنند، که می‌تواند به این معنی باشد که قیمت ممکن است اصلاح شود یا حداقل سرعت آن کاهش یابد. 🎯 سناریوی مورد انتظار در حال حاضر: اگر قیمت نتواند از ۳۳۲۹ عبور کند و نتواند خط روند را بشکند، ممکن است شاهد یک افت اصلاحی به سمت ۳۲۶۹ و احتمالاً دوباره به ۳۲۲۴ باشیم. با این حال، اگر قیمت با حجم قوی از این منطقه عبور کند و بالای آن باقی بماند، می‌توانیم شاهد یک حرکت صعودی مداوم به سمت ۳۳۵۲ باشیم—که به نظر می‌رسد یک منطقه ایده‌آل برای فروش است.

طلا از یک محدوده معاملاتی جانبی که حدود دو هفته به طول انجامید، بین سطح مقاومت ۳۳۴۵ و سطح حمایت ۲۲۷۵، خارج شده است. در حال حاضر، طلا بیشتر به سمت یک چشم انداز نزولی متمایل است و سطح اصلاحی ۶۱.۸٪ فیبوناچی آخرین موج صعودی را هدف قرار داده است، موجی که در اواخر نوامبر آغاز شد و در اوایل این ماه به اوج ۳۵۰۰ دلار رسید. بهترین فرصت فروش برای طلا در محدوده ۳۲۳۸ دلار است، با حد ضرر ۳۲۶۵ دلار و هدف ۳۱۶۵ دلار.