وحید نیک‌پور-تجدید ارزیابی

#شاخص_کل #بازار مهم ترین ریورس تایم برای برگشت کلی بازار،انتهای مهرماه هست و بنظرم سطح ۱/۸۰۰هزار موارد فوق صرفا تحلیل بنده از شرایط موجود میباشد مبنای هیچ یک از معاملات قرار نگیرد

#خاور تعداد سهام86.360 سود خالص 67,529,492 سود خالص هر سهم ۷۸۲ !!! سود درست ۷۸تومان به ازای هر سهم بحث اینجاست گویا اومدن از میانگین موزون تعداد سهام استفاده کردن طبق استاندارد حسابداری دلیل سود بالای صد تومنی اینه با مفروضات فعلی(سرمایه فعلی)سود هر سهم ۷۸ تومان هست

#ونوین تقریبا ۱۷-۱۸درصد فری ریسک داده تو بد بازار اونهم تو مدت زمان یک هفته البته بازهم جا داره صرفا بنیادی بررسی کردم(البته نموداری هم‌جای خوبی بود وقتی صحبتش رو‌ کردم)

#بجهرم ارزش جایگزینی شرکت تقریبا ۹۰۰ میلیون دلار هست ۴۵ هزار میلیارد تومان چون نیروگاهی ها قیمت گذاری دستوری دارن و سود بالایی نمیسازن عمدتا سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه تو ایران توجیه پذیر نیست بخاطر همینه همیشه کمبود برق داریم به همین خاطرم هست مارکت کپ شرکت ۱۷-۱۸درصد ارزش جایگزینی شرکت هست(یک جورایی همون مدل پی بر ناو باید نگاه کرد) منتهی کگهر چون نیاز داره به یک‌نیروگاه ، قرار هست بلوک بجهرم رو‌(احتمالا از بانک سپه)خریداری کنه ونیرو هم پیشنهاد خرید بلوک رو‌گویا داده منتهی بهش نفروختن این معامله قرار هست به زودی انجام بشه تو مجمع کگهر هم این موضوع مطرح شده و گفته شده قصد خرید بلوک رو دارن و دارن کاراش رو انجام میدن احتمالا اثر خوبی رو خود سهم هم داشته باشه این معامله بلوکی البته کلا بجهرم و نیروگاهی ها بد معامله هستن اصلا این پست بنده برای معاملاتتون مبنا نباشه

بعد از مدت ها تحلیل شاخص،به پیشنهاد دوستان چارت سهمی که بنیادی تحلیل شده بود رو درج کردم گویا باعث زیان عده ای از عزیزان شده که البته به هیچ وجه بنده پیشنهاد ورود ندادم،صرفا بررسی ای برای عزیزانی بود که سهامدار بودند اگر کسی هم وارد شده قطعا مدیریت سرمایه داشته و با بررسی خودش بوده گرچه شاید در تحلیل ذی نفع بودن بنده هم بی تاثیر نبوده به هرحال پوزش میطلبم اگر کسی با حرف بنده خرید کرده و متضرر شده،حلال بفرمایید زین پس صرفا چارت شاخص کل رو مثل روال قبل تحلیل کرد و بعد از دیده شدن این پست،چارت وسدید هم پاک شد که دیگر انحرافی برای کسی ایجاد نشود

#وسدید اینجا تحلیل بنده با توجه به شرایط این بود که سهم پرقدرت سقف رو میشکونه و روند سهم اینطور میشه(سیگنال ورود هرگز ندادم،بررسی ای برای دوستانی بود که سهامدار هستند) اما عرضه ای که توسط د‌و شخص حقیقی صورت گرفت و سهم رو در یک دقیقه از صف خرید سنگین به صف فروش سنگین رساند و مصداق بارز دستکاری معاملاتی بود،باعث خراب شدن روند سهم گردید حالا هم اتفاق خاصی نیوفتاده،شاید تارگت های مذکور یکم بالا باشه ولی با یک اصلاح معقول زمانی و قیمتی،سهم پتانسیل رشد خوبی داشت و بنظرم تارگت ها در دسترس هستند

#وسدید اولین باری که راجع به سهم حرف زده شد و ذکر شد پرریسک هست سهم محدوده ی ۲۰۰-۳۰۰ راجع به سهم و ‌بنیاد سهم کلی حرف زده شد اما همواره ذکر شد هم بواسطه بازار پایه بودن و عدم شفافیت اطلاعاتی پررسیک هست هم ریسک به ریوارد نمی ارزه روی ۱۲ همت هم ذکر شد سهم مفت هست که تا ۲۰ همت هم رشد کرد،در اوج‌بی رمقی بازار سقف قیمتی اخیر

#ونوین سود سه ماهه اول شرکت با توجه به گزارشات ماهانه و عملکرد سه ماهه اخر ۱۴۰۱ ،حداقل ۴۰ تومان هست و کل امسال حداقل ۱۷۰ تومان سود هر سهم بود به سهم پی بر ای چهار هم بدیم میشه ۶۸۰ تومان ۱۲ تومان هم حداقل سود تقسیمی هست که باید تقسیم کنه شرکت برای ۱۴۰۱ یعنی هر سهم حداقل تو بدترین حالت ۶۹۲ تومان ارزشش هست که با اومدن گزارش سه ماهه که حتی میتونه این سود برای هر سهم تا ۵۰ تومان هم رشد کنه و اونموقع بازار به پتانسیل سودسازی سهم پی میبره و وارد حساب کتاب میشه و پی بر ای میده به سهم بنظرم یک ماهه(تا اخر ماه گزارش سه ماهه میاد)تا ۶۹۲ تومان ،راحت رشد میکنه و کل سودش یک ماهه ریسک فری هست

#وسدید در قوی ترین ترند ممکن قرار گرفته سه تارگت مشخص شده که توان دستیابی به هر سه را دارد من اگر کام روا گشتم و خوش دل چه عجب؟ مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند

وسدید دیروز بازارگردان براش تعیین شد و امروز دامنه اش مثبت منفی دوازده هست فرصتی برای ورود کدهای جامونده این صحبت ها نه پیشنهاد خرید هست نه پیشنهاد فروش،صرفا بررسی هست دریافت ارزش روز معادل ۳۳٪ از بیش از سی سال سود تقسیمی فراب که باید از اب‌و برق صبا گرفته بشه(که به جای وسدید نشسته بود)که مبلغ دقیقش مشخص نیست ولی رقم سنگینی هست فسدید که در حال تصفیه هست و سود سنگینی از محل تصفیه ی شرکت و فروشش،شناسایی شد خود۳۳٪ از فراب که همین ۳۳درصد ارزشش زیر ۳۳همت نیست لوله سازی ماهشهر و بقیه زیر مجموعه های وسدید هم یکطرف مطالبات از بانک پاسارگاد هم یک طرف تجدید ارزیابی بعد از ورود به هییت مدیره فراب و ورود به بازار بالاتر هم یک طرف جمیع موارد بنیادی فوق بانظمام چارت سهم،حداقل هدف سهم حدفاصل۱/۳۰۰-۱/۴۰۰ هست